2014 年第三季度报告
安徽恒源煤电股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,443,271,315.61 13,366,063,255.20 8.06
归属于上市公司 7,158,374,982.66 6,966,998,396.25 2.75
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 88,124,473.33 109,778,150.23 -19.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,711,300,193.05 5,948,417,973.92 -3.99
归属于上市公司 42,016,459.16 360,653,122.55 -88.35
股东的净利润
归属于上市公司 40,966,779.35 362,266,356.48 -88.69
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.60 5.18 减少 4.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0420 0.3607 -88.36
（元/股）
稀释每股收益 0.0420 0.3607 -88.36
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -115,268.40 -2,225,081.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正 6,310,645.17 7,161,542.91
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -203,502.2 -937,742.67
出
所得税影响额 -1,497,968.64 -999,679.71
少数股东权益影响额（税后） -1,644,708.26 -1,949,359.32
合计 2,849,197.67 1,049,679.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,166
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
安徽省皖北煤电集 0 599,615,741 59.9 0 国有法人
无
团有限责任公司
中融国际信托有限 0 20,525,850 2.05 0 未知
未知
公司
宏源证券股份有限 -27,000 18,856,940 1.89 0 未知
未知
公司
中国工商银行－易 4,199,848 4,199,848 0.42 0 未知
方达价值成长混合 未知
型证券投资基金
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凌凤远 1,143,801 4,074,732 0.41 0 未知 未知
华信信托股份有限 -521,700 3,978,300 0.40 0 未知
公司-华信信银 8
未知
号证券投资集合资
金信托计划
中国工商银行股份 1,298,596 2,568,219 0.26 0 未知
有限公司－招商中
证大宗商品股票指 未知
数分级证券投资基
金
阎洪林 2,200,000 2,200,000 0.22 0 未知 未知
杨玉瑶 1,958,283 1,958,283 0.20 0 未知 未知
华信信托股份有限 0 1,680,000 0.17 0 未知
公司-华信信银
未知
11 号证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 599,615,741 人民币普通股 599,615,741
中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股 20,525,850
宏源证券股份有限公司 18,856,940 人民币普通股 18,856,940
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 4,199,848 4,199,848
人民币普通股
投资基金
凌凤远 4,074,732 人民币普通股 4,074,732
华信信托股份有限公司-华信信银 8 号证券 3,978,300 3,978,300
人民币普通股
投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗 2,568,219 2,568,219
人民币普通股
商品股票指数分级证券投资基金
阎洪林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
杨玉瑶 1,958,283 人民币普通股 1,958,283
华信信托股份有限公司-华信信银 11 号证券 1,680,000 1,680,000
人民币普通股
投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
应收账款 755,218,419.98 275,691,305.07 173.94 市场疲软，煤款回笼减少
预付款项 101,119,698.50 57,929,390.47 74.56 采购物资预付增加
存货 340,990,289.56 230,875,430.29 47.69 煤炭市场疲软致存货增加
短期借款 810,000,000.00 443,000,000.00 82.84 银行短期借款增加
长期应付款 2,161,710,586.79 1,049,105,063.93 106.05 融资租赁增加
专项储备 522,571,714.66 273,211,180.41 91.27 提取的安全费用未使用
项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
营业利润 50,626,889.11 431,910,013.73 -88.28 煤价下滑致使利润减少
取得投资收益收到 银行理财产品获得收
1,401,265.60 107,876.71 1198.95
的现金 益
投资支付的现金 200,000,000.00 23,826,300.00 739.41 银行理财产品投资
吸收投资收到的现
56,000,000.00 -- 本期没有吸收投资
金
取得借款收到的现 融资租赁以及银行借
2,159,000,000.00 916,000,000.00 135.70
金 款增加
偿还债务支付的现
705,360,118.16 2,000,000.00 35168.01 偿还银行债务
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 186,494,274.33 321,838,179.79 -42.05 本期股利分配减少
金
报告期内，公司煤炭产销量具体如下：
单位：吨
项 目 2014 年一至三季度
原煤产量 11,035,505.00
其中：入洗量 8,802,979.48
洗出量 6,882,195.59
其中：精煤 2,890,556.70
中煤 2,729,307.27
块煤 98,150.00
煤泥 1,164,181.62
销量 8,917,602.32
其中：混煤 4,804,608.54
洗精煤 2,843,077.54
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洗块煤 114,109.00
煤泥 1,155,807.24
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 9 月 2 日，安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为 4190 万元及利息；诉
讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同，截止目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 及期限 行期 严格
限 履行
皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、
卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤
电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团
临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任
公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业
有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责
安徽省皖
与重大资 任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购 2014 年 4
资产 北煤电集
产重组相 权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通 月，期限： 否 是
注入 团有限责
关的承诺 过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发 长期
任公司
行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将
在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价
格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电
集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使
收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第
三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。
1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发生
同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此
等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非
具有下列特定情形之一的，皖北煤电集团承诺不再新增获
安徽省皖
与重大资 解决 取矿业权：（1）政策性关闭破产等政策因素由政府有偿 2014 年 4
北煤电集
产重组相 同业 定向配置矿业权给皖北煤电集团的。（2）煤矿兼并重组 月，期限： 否 是
团有限责
关的承诺 竞争 或在矿业权出让、转让时对投标人或受让人有特定条件要 长期
任公司
求，恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3）
为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料
的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后 30 日
内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）符合国务
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院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所控股
上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国
资发产权〔2013〕202）规定而代为培育的。即“有条件
的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利
用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培
育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施
的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，
应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的
业务时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市
公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的，应
经股东大会无关联关系的股东审议通过”。3、皖北煤电
集团及其下属企业（恒源煤电除外）如出售与恒源煤电生
产、经营相关的任何资产、业务或权益，恒源煤电均享有
优先购买权；且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产
或业务时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企
业向任何独立第三人提供的条件相当。
公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团有限责
任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款项自各煤矿建
安徽省皖 设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部
与再融资 2007 年 4
北煤电集 偿清所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度，其每年应
相关的承 其他 月，期限： 否 是
团有限责 偿还的债务数额等同于其当年计提的折旧、采矿权摊销，
诺 长期
任公司 以及当年实现净利润的 30%之和，而且偿还数额以该两个
公司当年经营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不
主动寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。
安徽省皖
北煤电集
安徽省皖 确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确保公司
团财务有 2013 年 9
北煤电集 的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司自主决策
限公司与 其他 月，期限： 否 是
团有限责 与财务公司之间的金融业务，不对公司的相关决策进行干
公司之间 长期
任公司 预。
金融业务
的承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司已经于 2014 年 7 月 1 日起执行 2014 年财政部陆续颁布或修订的一系列会计准则。本次
新会计准则的执行对公司合并财务报表无影响，公司无需因本次新会计准则的执行对合并财务报
表上年同期或期初数作出变更或调整。
公司名称 安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人 龚乃勤
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,148,564,529.18 1,101,752,486.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,782,789,410.00 1,886,620,018.65
应收账款 755,218,419.98 275,691,305.07
预付款项 101,119,698.50 57,929,390.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,003,035.33 57,447,233.64
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买入返售金融资产
存货 340,990,289.56 230,875,430.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 515,300,000.00
流动资产合计 4,701,985,382.55 3,610,315,864.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,705,790.01
投资性房地产
固定资产 5,631,408,092.80 5,969,476,580.01
在建工程 987,094,550.14 796,715,789.03
工程物资 125,102.06 125,102.06
固定资产清理 559,434.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,564,413,189.87 2,640,374,701.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 354,979,773.47 349,055,217.99
其他非流动资产
非流动资产合计 9,741,285,933.06 9,755,747,390.73
资产总计 14,443,271,315.61 13,366,063,255.20
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 443,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 481,370,346.50 581,972,428.00
应付账款 692,459,281.77 677,007,370.55
预收款项 243,769,775.07 213,917,384.90
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 337,920,316.85 439,310,511.08
应交税费 124,081,972.68 138,281,749.77
应付利息
应付股利 1,490,000.00
其他应付款 1,276,966,576.70 1,521,922,640.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,968,058,269.57 4,015,412,084.51
非流动负债：
长期借款 974,000,000.00 1,151,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,161,710,586.79 1,049,105,063.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,135,710,586.79 2,200,105,063.93
负债合计 7,103,768,856.36 6,215,517,148.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00
资本公积 2,103,669,194.73 2,104,355,885.07
减：库存股
专项储备 522,571,714.66 273,211,180.41
盈余公积 491,049,629.06 491,049,629.06
一般风险准备
未分配利润 3,041,080,374.21 3,098,377,631.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 7,158,374,982.66 6,966,998,396.25
合计
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少数股东权益 181,127,476.59 183,547,710.51
所有者权益合计 7,339,502,459.25 7,150,546,106.76
负债和所有者权益总 14,443,271,315.61 13,366,063,255.20
计
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：朱四一
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| 公告日期:2014-10-31 |
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