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健民集团2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600976                                 公司简称:健民集团
                   健民药业集团股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                 1 / 23
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11
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                                    2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人(会计主管人员)张英保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             1,700,493,425.43            1,602,080,122.44                          6.14
归属于上市公司     1,006,160,470.69                980,183,184.66                        2.65
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         4,063,614.37                -34,604,702.09                   111.74
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入           1,731,024,094.09            1,517,731,389.78                      14.05
归属于上市公司        56,239,560.02                 72,526,639.41                   -22.46
股东的净利润
归属于上市公司        53,227,468.70                 55,574,478.38                    -4.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                5.66                         7.48              -24.30
收益率(%)
基本每股收益                  0.37                         0.47              -21.28
(元/股)
稀释每股收益                  0.37                         0.47              -21.28
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            942,560.79               941,128.32
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            403,761.18               683,761.18
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理            442,723.28          2,091,350.03
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其      44,936.76                -165,040.99
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -281,908.48               -547,018.57
少数股东权益影响额       7,607.29                   7,911.35
(税后)
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       合计                    1,559,680.82                3,012,091.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           10,522
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态      数量
                                               量
华方医药科技     33,852,409    22.07%                  0                           0   境内非国
                                                                无
有限公司                                                                               有法人
中国建设银行      5,797,858     3.78%                  0                           0    其他
股份有限公司
-农银汇理医
                                                                无
疗保健主题股
票型证券投资
基金
华安未来资产      4,631,664     3.02%                  0                           0    其他
-宁波银行-
                                                                无
华立集团股份
有限公司
全国社保基金      4,374,962     2.85%                  0                           0    其他
                                                                无
一一一组合
中国人民财产      4,185,290     2.73%                  0                           0    其他
保险股份有限
                                                                无
公司-传统-
收益组合
全国社保基金      3,609,812     2.35%                  0                           0    其他
                                                                无
一零二组合
泰康资管-交      2,813,856     1.83%                  0                           0    其他
通银行-泰康
资产管理有限
                                                                无
责任公司优势
精选资产管理
产品
中信银行股份      2,751,700     1.79%                  0                           0    其他
有限公司-浦
银安盛医疗健
                                                                无
康灵活配置混
合型证券投资
基金
                                              6 / 23
                                   2016 年第三季度报告
中国农业银行   2,544,109      1.66%               0                        0      其他
股份有限公司
-博时裕隆灵                                              无
活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行   2,320,726      1.51%               0                        0      其他
股份有限公司
-汇添富医药                                              无
保健混合型证
券投资基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                     量                        种类             数量
华方医药科技有限公司                       33,852,409     人民币普通股         33,852,409
中国建设银行股份有限公                        5,797,858                         5,797,858
司-农银汇理医疗保健主                                    人民币普通股
题股票型证券投资基金
华安未来资产-宁波银行                        4,631,664                         4,631,664
                                                          人民币普通股
-华立集团股份有限公司
全国社保基金一一一组合                        4,374,962   人民币普通股          4,374,962
中国人民财产保险股份有                        4,185,290                         4,185,290
                                                          人民币普通股
限公司-传统-收益组合
全国社保基金一零二组合                        3,609,812   人民币普通股          3,609,812
泰康资管-交通银行-泰                        2,813,856                         2,813,856
康资产管理有限责任公司                                    人民币普通股
优势精选资产管理产品
中信银行股份有限公司-                        2,751,700                         2,751,700
浦银安盛医疗健康灵活配                                    人民币普通股
置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公                        2,544,109                         2,544,109
司-博时裕隆灵活配置混                                    人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公                        2,320,726                         2,320,726
司-汇添富医药保健混合                                    人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致     华方医药科技有限公司与华安未来资产-宁波银行-华立集团股份
行动的说明                 有限公司为一致性动人。
表决权恢复的优先股股东     公司无优先股股东
及持股数量的说明
                                         7 / 23
                                      2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  项目           期末余额            年初余额          增减幅度            原因说明
                                                                  主要是期末公司资金的存放
货币资金        359,006,892.42     101,054,472.27      255.26%
                                                                  形式发生变化
                                                                  主要是应收账款随销量增加
应收账款        449,182,997.50     343,845,757.95       30.64%
                                                                  而增长
                                                                  主要是存货随销量增加而增
存货            203,838,970.74     152,501,156.34       33.66%
                                                                  长
其他流动                                                          主要是期末公司资金的存放
                 28,347,228.25     355,796,531.24      -92.03%
资产                                                              形式发生变化
                                                                  主要是增加对华盖医疗健康
                                                                  创业投资成都合伙企业(有
可供出售                                                          限合伙)的投资 1200 万和对
                 56,010,773.00       8,200,000.00      583.06%
金融资产                                                          FE3 Medical 有限责任公司
                                                                  投资 550 万美元即 3581 万人
                                                                  民币
                                                                  主要是新开工的在建工程项
在建工程          7,153,521.26       2,783,974.23      156.95%    目尚未达到固定资产确认的
                                                                  条件
其他非流                                                          主要是购进长期资产的预付
                                    15,846,597.42      -100.00%
动资产                                                            账款重分类
                                                                  主要是子公司的短期借款到
短期借款                            30,000,000.00      -100.00%
                                                                  期还款
应付票据                             1,200,000.00      -100.00%   主要是应付票据到期兑付
预收款项         16,600,502.92      33,619,580.42      -50.62%    主要是本期预收货款减少
            年初至报告期末       上年初至上年报
  项目                                                 增减幅度            原因说明
              (1-9 月)         告期末 (1-9 月)
                                                                  主要是公司医药商业增长
营业收入   1,731,024,094.09      1,517,731,389.78       14.05%    15.88%,医药工业增长
                                                                  10.72%
营业成本   1,322,162,578.36      1,151,035,706.83       14.87%    主要是公司营业收入增长带
                                            8 / 23
                                  2016 年第三季度报告
                                                              来的成本同比增长
                                                              主要是母公司募集资金定存
财务费用     -1,485,446.27         882,738.76      -268.28%
                                                              的利息收入增加
资产减值                                                      主要是子公司上年坏账准备
                690,000.00      -4,961,369.36      -113.91%
损失                                                          转回
对联营企
                                                              主要是公司参股的武汉健民
业和合营
             18,819,669.63      12,790,473.73       47.14%    大鹏药业有限公司业绩增长
企业的投
                                                              带来的投资收益增加
资收益
营业外收
              1,828,056.03       6,987,085.84      -73.84%
入
非流动资
产处置利        955,903.83       4,336,148.92      -77.96%
得                                                            主要是去年同期处置非流动
营业外支                                                      资产较多
                368,207.52         595,599.73      -38.18%
出
非流动资
产处置损         14,775.51         456,806.65      -96.77%
失
                                                              去年 8 月份前公司持有健民
少数股东                                                      集团叶开泰国药(随州)有
                173,944.61       2,094,901.51      -91.70%
损益                                                          限公司股权为 87.21%,今年
                                                              持有其股权为 100%。
           年初至报告期末    上年初至上年报
  项目                                             增减幅度           原因说明
             (1-9 月)      告期末 (1-9 月)
经营活动
产生的现                                                      主要是应收票据本期期解付
              4,063,614.37     -34,604,702.09      111.74%
金流量净                                                      较多
额
投资活动
                                                              主要是母公司的投资理财到
产生的现
            284,516,855.16     -43,994,678.48      746.71%    期收回后转为定期存款导致
金流量净
                                                              投资活动现金流入增加
额
筹资活动
产生的现                                                      主要是本期支付的股息红利
            -29,428,049.38     -56,603,633.79      -48.01%
金流量净                                                      比去年同期减少 3000 万
额
期末现金                                                      主要是母公司的投资理财转
及现金等    359,006,892.42      39,961,062.95      798.39%    为定期存款导致现金及现金
价物余额                                                      等价物增加
                                        9 / 23
                                  2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   健民药业集团股份有限公司
                                                   法定代表人      刘勤强
                                                           日期    2016 年 10 月 28 日
                                        10 / 23
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:健民药业集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          359,006,892.42      101,054,472.27
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          169,822,786.89      197,659,842.91
  应收账款                                          449,182,997.50      343,845,757.95
  预付款项                                           19,381,581.88       26,371,953.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                788,504.10
  应收股利                                                                6,592,308.14
  其他应收款                                         31,193,611.81       29,750,954.96
  买入返售金融资产
  存货                                              203,838,970.74      152,501,156.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       28,347,228.25      355,796,531.24
    流动资产合计                                1,261,562,573.59       1,213,572,977.25
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   56,010,773.00        8,200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       86,818,176.97       78,315,451.75
  投资性房地产
  固定资产                                          234,870,055.03      228,473,202.89
  在建工程                                            7,153,521.26        2,783,974.23
                                          11 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        20,082,487.13       20,661,197.75
  开发支出                                         4,850,297.55        4,850,297.55
  商誉                                             3,479,694.05        3,479,694.05
  长期待摊费用                                         793,073.79      1,023,956.49
  递延所得税资产                                  24,872,773.06       24,872,773.06
  其他非流动资产                                                      15,846,597.42
   非流动资产合计                                438,930,851.84      388,507,145.19
     资产总计                               1,700,493,425.43        1,602,080,122.44
流动负债:
  短期借款                                                            30,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                             1,200,000.00
  应付账款                                       247,722,391.00      193,831,168.49
  预收款项                                        16,600,502.92       33,619,580.42
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    19,798,290.88       20,374,016.83
  应交税费                                        14,654,506.84       18,645,549.68
  应付利息                                         1,122,528.98
  应付股利                                         1,223,144.00        1,123,663.20
  其他应付款                                     204,131,939.86      165,279,116.12
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   158,023,598.46      128,193,489.84
   流动负债合计                                  663,276,902.94      592,266,584.58
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       12 / 23
                                    2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           14,124,199.99              12,454,999.99
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    14,124,199.99              12,454,999.99
      负债合计                                      677,401,102.93             604,721,584.57
所有者权益
  股本                                              153,398,600.00             153,398,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          302,252,553.49             301,835,107.48
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          140,732,765.02             140,732,765.02
  一般风险准备
  未分配利润                                        409,776,552.18             384,216,712.16
  归属于母公司所有者权益合计                   1,006,160,470.69                980,183,184.66
  少数股东权益                                       16,931,851.81              17,175,353.21
   所有者权益合计                              1,023,092,322.50                997,358,537.87
      负债和所有者权益总计                     1,700,493,425.43              1,602,080,122.44
法定代表人:刘勤强       主管会计工作负责人:汪绍全                  会计机构负责人:张英
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:健民药业集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          314,868,804.59              16,698,370.86
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          138,937,663.79             154,388,637.67
  应收账款                                           68,985,604.18              28,856,622.04
                                          13 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  预付款项                                         6,791,288.12        304,183.53
  应收利息                                          788,504.10         211,590.41
  应收股利                                                           6,592,308.14
  其他应收款                                      96,321,877.96    133,904,690.64
  存货                                            33,902,886.44     32,901,161.25
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    28,292,561.57    354,900,000.00
   流动资产合计                                  688,889,190.75    728,757,564.54
非流动资产:
  可供出售金融资产                                56,010,773

  附件:公告原文
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