公司代码：600989 公司简称：宝丰能源
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘元管、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人（会计主管人员）王东旭保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 40,867,250,265.15 | 38,105,012,879.96 | 7.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,451,952,432.34 | 25,900,347,545.01 | 5.99 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676,416,263.57 | 1,290,554,884.88 | 29.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 4,979,264,390.94 | 3,609,723,570.18 | 37.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 | 110.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,799,266,717.16 | 811,621,215.93 | 121.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.49 | 3.46 | 增加3.03个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.11 | 118.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.11 | 118.18 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -16,000,446.73 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,532,604.84 | |
| 捐赠支出 | -75,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,224,126.63 | |
| 所得税影响额 | 10,856,709.56 | |
| 合计 | -71,387,005.70 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 99,707 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宁夏宝丰集团有限公司 | 2,608,470,063 | 35.57 | 2,608,470,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 东毅国际集团有限公司 | 2,000,000,000 | 27.27 | 2,000,000,000 | 无 | - | 境外法人 | |
| 党彦宝 | 552,000,000 | 7.53 | 552,000,000 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 宁夏聚汇信股权投资合伙企业（有限合伙） | 125,000,000 | 1.70 | 125,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 张龙 | 114,000,000 | 1.55 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 宁夏易达隆盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 102,298,500 | 1.39 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 田翠莲 | 67,000,000 | 0.91 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 王树利 | 58,400,000 | 0.80 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 君盛投资管理有限公司－宁夏盛达润丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 50,946,000 | 0.69 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 胡亦对 | 50,626,487 | 0.69 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张龙 | 114,000,000 | 人民币普通股 | 114,000,000 | ||||
| 宁夏易达隆盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 102,298,500 | 人民币普通股 | 102,298,500 | ||||
| 田翠莲 | 67,000,000 | 人民币普通股 | 67,000,000 | ||||
| 王树利 | 58,400,000 | 人民币普通股 | 58,400,000 | ||||
| 君盛投资管理有限公司－宁夏盛达润丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 50,946,000 | 人民币普通股 | 50,946,000 | ||||
| 胡亦对 | 50,626,487 | 人民币普通股 | 50,626,487 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 43,053,388 | 人民币普通股 | 43,053,388 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 35,326,789 | 人民币普通股 | 35,326,789 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 34,467,300 | 人民币普通股 | 34,467,300 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 30,030,300 | 人民币普通股 | 30,030,300 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁夏宝丰集团有限公司系本公司控股股东；党彦宝系本公司实际控制人；东毅国际集团有限公司为实际控制人控制的企业；宁夏聚汇信股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,979,264,390.94 | 3,609,723,570.18 | 37.94 |
| 营业成本 | 2,419,322,261.70 | 2,310,185,262.69 | 4.72 |
| 税金及附加 | 79,799,139.74 | 32,460,766.46 | 145.83 |
| 管理费用 | 124,583,087.73 | 91,332,044.62 | 36.41 |
| 研发费用 | 24,214,623.25 | 35,391,651.67 | -31.58 |
| 财务费用 | 100,487,231.13 | 53,964,584.49 | 86.21 |
| 其他收益 | 3,819,366.23 | 7,790,500.95 | -50.97 |
| 信用减值损失 | -1,215,165.81 | 521,505.97 | -333.01 |
| 资产处置收益 | -16,000,446.73 | 489,855.91 | -3,366.36 |
| 营业外支出 | 77,339,971.18 | 638,000.00 | 12,022.25 |
| 所得税费用 | 284,055,933.63 | 121,197,615.68 | 134.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676,416,263.57 | 1,290,554,884.88 | 29.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,327,981,531.26 | -602,545,029.14 | -120.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,848,740.12 | 2,032,780,430.12 | -87.76 |
营业成本变动原因说明：报告期营业成本241,932.23万元，同比增加10,913.70万元，增幅4.72%，主要是报告期原材料价格上涨，燃料及动力成本增加，人工成本同比增加，影响烯烃产品营业成本同比增加10,874.11万元，焦炭产品成本同比增加1,473.80万元，主要是外购精煤价格同比上涨；精细化工产品成本同比下降1,434.21万元，主要是耗用外购原料数量下降。税金及附加变动原因说明：报告期税金及附加7,979.91万元，同比增加4,733.84万元，增幅
145.83%，主要是随着项目投产，产品价格走高，盈利水平上升，应缴增值税增加影响附加税增加，资源税增加。管理费用变动原因说明：报告期管理费用12,458.31万元，同比增加3,325.10万元，增幅36.41%，主要是公司为后续项目储备人才，管理人员数量有所增加，员工薪酬调增，使得管理费用中职工薪酬同比增加。研发费用变动原因说明：报告期研发费用2,421.46万元，同比减少1,117.70万元，降幅31.58%，主要是报告期研发项目处于项目研发前期，发生费用较少。财务费用变动原因说明：报告期财务费用10,048.72万元，同比增加4,652.26万元，增幅86.21%，主要是报告期内项目已投产，利息资本化金额减少。其他收益变动原因说明：报告期其他收益381.94万元，同比减少397.11万元，降幅50.97%，主要是报告期收到政府补助金额减少。信用减值损失变动原因说明：报告期信用减值损失121.52万元，同比增加173.67万元，增幅
333.01%，主要是报告期计提坏账准备金额增加。
资产处置收益变动原因说明：报告期资产处置收益1,600.04万元，同比减少1,649.03万元，主要是报告期内按项目规划拆除构筑物计入损失1560万元。营业外支出变动原因说明：报告期营业外支出7,734.00万元，同比增加7,670.20万元，主要是报告期捐赠增加7500万元。所得税费用变动原因说明：报告期所得税费用28,405.59万元，同比增加16,285.83万元，增幅
134.37%，主要是报告期利润增加，所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金净流入167,641.63万元，同比增加38,586.14万元，主要是报告期价格同比涨幅较大，销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金净流出132,798.15万元，同比增加净流出72,543.65万元，主要是三期项目、内蒙项目建设支出和采矿权支出所支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动现金净流入24,884.87万元，同比减少178,393.17万元，主要是报告期取得的金融机构借款较上年同期减少。
3.1.2资产负债项目分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度（%） |
| 货币资金 | 4,099,268,405.19 | 3,087,441,509.73 | 32.77 |
| 使用权资产 | 1,159,923,613.11 | - | 100.00 |
| 其他非流动资产 | 1,469,156,892.57 | 574,676,435.60 | 155.65 |
| 短期借款 | - | 400,361,111.11 | -100.00 |
| 应付票据 | 584,907,145.90 | 330,579,348.59 | 76.93 |
| 合同负债 | 339,500,157.55 | 493,912,636.51 | -31.26 |
| 应交税费 | 604,713,575.41 | 353,857,054.56 | 70.89 |
| 租赁负债 | 489,531,585.54 | - | 100.00 |
| 减：库存股 | 199,975,242.50 | - | 100.00 |
| 公司名称 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘元管 |
| 日期 | 2021年4月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,099,268,405.19 | 3,087,441,509.73 |
| 应收账款 | 18,375,509.95 | 19,949,791.11 |
| 应收款项融资 | 308,445,593.07 | 388,531,730.01 |
| 预付款项 | 142,734,143.51 | 185,473,681.65 |
| 其他应收款 | 222,584,122.30 | 173,790,650.02 |
| 存货 | 785,778,166.16 | 803,321,868.19 |
| 其他流动资产 | 209,391,907.35 | 205,285,624.98 |
| 流动资产合计 | 5,786,577,847.53 | 4,863,794,855.69 |
| 非流动资产： | ||
| 固定资产 | 23,857,328,274.34 | 25,179,498,379.65 |
| 在建工程 | 3,062,892,633.77 | 2,531,762,057.27 |
| 使用权资产 | 1,159,923,613.11 | - |
| 无形资产 | 4,370,204,461.94 | 3,800,862,684.71 |
| 商誉 | 1,123,507,836.71 | 1,123,507,836.71 |
| 长期待摊费用 | 6,075,458.50 | 6,404,575.12 |
| 递延所得税资产 | 31,583,246.68 | 24,506,055.21 |
| 其他非流动资产 | 1,469,156,892.57 | 574,676,435.60 |
| 非流动资产合计 | 35,080,672,417.62 | 33,241,218,024.27 |
| 资产总计 | 40,867,250,265.15 | 38,105,012,879.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 400,361,111.11 |
| 应付票据 | 584,907,145.90 | 330,579,348.59 |
| 应付账款 | 461,317,848.10 | 437,340,965.11 |
| 合同负债 | 339,500,157.55 | 493,912,636.51 |
| 应付职工薪酬 | 234,885,877.28 | 225,979,587.67 |
| 应交税费 | 604,713,575.41 | 353,857,054.56 |
| 其他应付款 | 1,988,230,046.20 | 1,985,853,558.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,728,431,205.77 | 1,407,213,255.11 |
| 流动负债合计 | 5,941,985,856.21 | 5,635,097,517.45 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 5,524,750,788.30 | 4,677,950,788.30 |
| 租赁负债 | 489,531,585.55 | - |
| 长期应付款 | 1,255,097,458.85 | 1,687,333,553.23 |
| 预计负债 | 71,432,830.31 | 70,826,678.48 |
| 递延收益 | 85,934,602.85 | 87,143,662.40 |
| 递延所得税负债 | 46,564,710.74 | 46,313,135.09 |
| 非流动负债合计 | 7,473,311,976.60 | 6,569,567,817.50 |
| 负债合计 | 13,415,297,832.81 | 12,204,665,334.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,333,360,000.00 | 7,333,360,000.00 |
| 资本公积 | 7,267,767,308.67 | 7,267,767,308.67 |
| 减：库存股 | 199,975,242.50 | - |
| 专项储备 | 151,313,796.94 | 127,613,378.57 |
| 盈余公积 | 1,374,974,077.56 | 1,374,974,077.54 |
| 未分配利润 | 11,524,512,491.67 | 9,796,632,780.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,451,952,432.34 | 25,900,347,545.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,451,952,432.34 | 25,900,347,545.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,867,250,265.15 | 38,105,012,879.96 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,417,968,613.25 | 1,841,564,264.11 |
| 应收账款 | 203,571,546.95 | 174,902,340.50 |
| 应收款项融资 | 22,710,907.49 | 18,042,202.94 |
| 预付款项 | 65,733,125.90 | 133,747,312.32 |
| 其他应收款 | 4,010,968,405.83 | 4,054,924,375.00 |
| 存货 | 574,701,498.86 | 634,229,874.29 |
| 其他流动资产 | 18,439,768.82 | 24,253,773.44 |
| 流动资产合计 | 7,314,093,867.10 | 6,881,664,142.60 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 5,090,613,958.38 | 4,840,613,958.38 |
| 固定资产 | 18,610,296,693.59 | 19,908,926,476.61 |
| 在建工程 | 2,374,163,256.06 | 2,164,231,017.89 |
| 使用权资产 | 1,159,923,613.11 | - |
| 无形资产 | 2,703,495,378.50 | 2,160,817,648.66 |
| 长期待摊费用 | 2,140,816.31 | 3,732,274.67 |
| 递延所得税资产 | - | 8,827,054.04 |
| 其他非流动资产 | 897,812,986.93 | 347,255,545.54 |
| 非流动资产合计 | 30,838,446,702.88 | 29,434,403,975.79 |
| 资产总计 | 38,152,540,569.98 | 36,316,068,118.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 400,361,111.11 |
| 应付票据 | 25,651,365.84 | 41,880,087.71 |
| 应付账款 | 469,827,547.71 | 505,872,832.81 |
| 合同负债 | 192,669,522.49 | 325,554,447.40 |
| 应付职工薪酬 | 178,601,919.86 | 177,458,629.40 |
| 应交税费 | 388,387,663.30 | 187,983,738.00 |
| 其他应付款 | 4,930,779,990.91 | 4,678,830,298.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,656,330,522.13 | 1,354,380,371.74 |
| 流动负债合计 | 7,842,248,532.24 | 7,672,321,516.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,524,750,788.30 | 4,677,950,788.30 |
| 应付债券 | - | - |
| 租赁负债 | 489,531,585.54 | - |
| 长期应付款 | 587,371,615.93 | 1,008,766,125.83 |
| 预计负债 | 50,799,979.68 | 50,318,943.71 |
| 递延收益 | 81,023,102.85 | 82,167,537.40 |
| 递延所得税负债 | 32,095,627.12 | 40,922,681.16 |
| 非流动负债合计 | 6,765,572,699.42 | 5,860,126,076.40 |
| 负债合计 | 14,607,821,231.66 | 13,532,447,593.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,333,360,000.00 | 7,333,360,000.00 |
| 资本公积 | 7,266,640,000.00 | 7,266,640,000.00 |
| 减：库存股 | 199,975,242.50 | - |
| 专项储备 | 111,304,709.52 | 97,537,158.14 |
| 盈余公积 | 1,374,974,077.54 | 1,374,974,077.54 |
| 未分配利润 | 7,658,415,793.76 | 6,711,109,289.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,544,719,338.32 | 22,783,620,525.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,152,540,569.98 | 36,316,068,118.39 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,979,264,390.94 | 3,609,723,570.18 |
| 其中：营业收入 | 4,979,264,390.94 | 3,609,723,570.18 |
| 二、营业总成本 | 2,880,452,673.90 | 2,678,320,379.88 |
| 其中：营业成本 | 2,419,322,261.70 | 2,310,185,262.69 |
| 税金及附加 | 79,799,139.74 | 32,460,766.46 |
| 销售费用 | 132,046,330.35 | 154,986,069.95 |
| 管理费用 | 124,583,087.73 | 91,332,044.62 |
| 研发费用 | 24,214,623.25 | 35,391,651.67 |
| 财务费用 | 100,487,231.13 | 53,964,584.49 |
| 其中：利息费用 | 66,863,381.97 | 56,717,359.93 |
| 利息收入 | 16,270,075.43 | 5,394,318.10 |
| 加：其他收益 | 3,819,366.23 | 7,790,500.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -24,009.91 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -230.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,215,165.81 | 521,505.97 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,000,446.73 | 489,855.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,085,391,460.82 | 940,204,822.34 |
| 加：营业外收入 | 3,884,155.45 | 3,436,778.63 |
| 减：营业外支出 | 77,339,971.18 | 638,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,011,935,645.09 | 943,003,600.97 |
| 减：所得税费用 | 284,055,933.63 | 121,197,615.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 |
| 六、综合收益总额 | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,727,879,711.46 | 821,805,985.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.11 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 3,677,917,319.00 | 2,895,811,219.31 |
| 减：营业成本 | 2,209,345,226.68 | 2,163,821,209.58 |
| 税金及附加 | 58,196,815.40 | 23,926,154.78 |
| 销售费用 | 95,910,169.57 | 109,178,094.14 |
| 管理费用 | 101,545,655.80 | 76,561,192.53 |
| 研发费用 | 15,628,409.10 | 16,352,670.64 |
| 财务费用 | 98,395,913.55 | 54,425,530.50 |
| 其中：利息费用 | 66,863,381.97 | 56,717,359.93 |
| 利息收入 | 9,709,341.18 | 4,894,514.14 |
| 加：其他收益 | 3,614,456.71 | 7,698,750.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -24,009.91 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -230.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,208,422.54 | 515,038.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -15,999,073.47 | 500,742.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,085,278,079.69 | 460,260,667.88 |
| 加：营业外收入 | 3,637,081.60 | 3,225,462.65 |
| 减：营业外支出 | 2,339,535.24 | 638,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,086,575,626.05 | 462,848,130.53 |
| 减：所得税费用 | 139,269,121.61 | 50,520,365.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 947,306,504.44 | 412,327,765.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 947,306,504.44 | 412,327,765.48 |
| 五、综合收益总额 | 947,306,504.44 | 412,327,765.48 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,090,015,860.73 | 3,342,399,608.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,814,448.56 | 27,769,622.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,115,830,309.29 | 3,370,169,231.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,357,030.53 | 1,596,093,800.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 396,775,897.16 | 197,791,329.83 |
| 支付的各项税费 | 501,360,276.62 | 215,549,771.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,920,841.41 | 70,179,444.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,439,414,045.72 | 2,079,614,346.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676,416,263.57 | 1,290,554,884.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 23,760,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 23,760,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,277,981,531.26 | 615,145,029.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 11,160,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,327,981,531.26 | 626,305,029.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,327,981,531.26 | -602,545,029.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,080,000,000.00 | 3,047,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,000,000.00 | 3,067,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 454,000,000.00 | 856,449,211.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,605,100.88 | 58,982,180.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,546,159.00 | 119,088,178.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 831,151,259.88 | 1,034,519,569.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,848,740.12 | 2,032,780,430.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,389,795.47 | 484.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 593,893,676.96 | 2,720,790,769.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,025,908,276.60 | 1,563,650,156.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,619,801,953.56 | 4,284,440,926.11 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,215,359.22 | 3,082,278,204.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,899,373.21 | 22,552,515.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,605,114,732.43 | 3,104,830,720.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,134,372.93 | 1,594,488,999.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 277,916,410.41 | 173,210,133.26 |
| 支付的各项税费 | 146,821,348.69 | 68,009,201.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,555,450.97 | 55,868,004.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,714,427,583.00 | 1,891,576,339.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,890,687,149.43 | 1,213,254,380.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,019,510.05 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 3,019,510.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,064,102.29 | 461,823,570.14 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 651,299,210.41 | 1,771,113,488.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,653,363,312.70 | 2,232,937,059.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,653,363,312.70 | -2,229,917,549.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,080,000,000.00 | 3,047,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,504,056.56 | 30,475,192.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,504,056.56 | 3,077,775,192.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 454,000,000.00 | 856,449,211.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,789,212.60 | 58,467,141.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,928,595.34 | 119,088,178.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 827,717,807.94 | 1,034,004,531.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,786,248.62 | 2,043,770,661.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,389,795.47 | 484.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 579,720,289.88 | 1,027,107,976.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,813,168,294.53 | 1,535,933,749.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,392,888,584.41 | 2,563,041,726.69 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,087,441,509.73 | 3,087,441,509.73 | |
| 应收账款 | 19,949,791.11 | 19,949,791.11 | |
| 应收款项融资 | 388,531,730.01 | 388,531,730.01 | |
| 预付款项 | 185,473,681.65 | 185,473,681.65 | |
| 其他应收款 | 173,790,650.02 | 173,790,650.02 | |
| 存货 | 803,321,868.19 | 803,321,868.19 | |
| 其他流动资产 | 205,285,624.98 | 205,285,624.98 | |
| 流动资产合计 | 4,863,794,855.69 | 4,863,794,855.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 25,179,498,379.65 | 24,012,581,052.67 | -1,166,917,326.98 |
| 在建工程 | 2,531,762,057.27 | 2,531,762,057.27 | |
| 使用权资产 | - | 1,175,310,146.74 | 1,175,310,146.74 |
| 无形资产 | 3,800,862,684.71 | 3,800,862,684.71 | |
| 商誉 | 1,123,507,836.71 | 1,123,507,836.71 | |
| 长期待摊费用 | 6,404,575.12 | 6,404,575.12 | |
| 递延所得税资产 | 24,506,055.21 | 24,506,055.21 | |
| 其他非流动资产 | 574,676,435.60 | 574,676,435.60 | |
| 非流动资产合计 | 33,241,218,024.27 | 33,249,610,844.03 | 8,392,819.76 |
| 资产总计 | 38,105,012,879.96 | 38,113,405,699.72 | 8,392,819.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,361,111.11 | 400,361,111.11 | |
| 应付票据 | 330,579,348.59 | 330,579,348.59 | |
| 应付账款 | 437,340,965.11 | 437,340,965.11 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 493,912,636.51 | 493,912,636.51 | |
| 应付职工薪酬 | 225,979,587.67 | 225,979,587.67 | |
| 应交税费 | 353,857,054.56 | 353,857,054.56 | |
| 其他应付款 | 1,985,853,558.79 | 1,985,853,558.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,407,213,255.11 | 1,413,414,511.75 | 6,201,256.64 |
| 流动负债合计 | 5,635,097,517.45 | 5,641,298,774.09 | 6,201,256.64 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,677,950,788.30 | 4,677,950,788.30 | |
| 租赁负债 | - | 556,698,726.54 | 556,698,726.54 |
| 长期应付款 | 1,687,333,553.23 | 1,132,826,389.81 | -554,507,163.42 |
| 预计负债 | 70,826,678.48 | 70,826,678.48 | |
| 递延收益 | 87,143,662.40 | 87,143,662.40 | |
| 递延所得税负债 | 46,313,135.09 | 46,313,135.09 | |
| 非流动负债合计 | 6,569,567,817.50 | 6,571,759,380.62 | 2,191,563.12 |
| 负债合计 | 12,204,665,334.95 | 12,213,058,154.71 | 8,392,819.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 7,333,360,000.00 | 7,333,360,000.00 | |
| 资本公积 | 7,267,767,308.67 | 7,267,767,308.67 | |
| 专项储备 | 127,613,378.57 | 127,613,378.57 | |
| 盈余公积 | 1,374,974,077.54 | 1,374,974,077.54 | |
| 未分配利润 | 9,796,632,780.23 | 9,796,632,780.23 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,900,347,545.01 | 25,900,347,545.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,900,347,545.01 | 25,900,347,545.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,105,012,879.96 | 38,113,405,699.72 | 8,392,819.76 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,841,564,264.11 | 1,841,564,264.11 | |
| 应收账款 | 174,902,340.50 | 174,902,340.50 | |
| 应收款项融资 | 18,042,202.94 | 18,042,202.94 | |
| 预付款项 | 133,747,312.32 | 133,747,312.32 | |
| 其他应收款 | 4,054,924,375.00 | 4,054,924,375.00 | |
| 存货 | 634,229,874.29 | 634,229,874.29 | |
| 其他流动资产 | 24,253,773.44 | 24,253,773.44 | |
| 流动资产合计 | 6,881,664,142.60 | 6,881,664,142.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,840,613,958.38 | 4,840,613,958.38 | |
| 固定资产 | 19,908,926,476.61 | 18,742,009,149.63 | -1,166,917,326.98 |
| 在建工程 | 2,164,231,017.89 | 2,164,231,017.89 | |
| 使用权资产 | - | 1,175,310,146.74 | 1,175,310,146.74 |
| 无形资产 | 2,160,817,648.66 | 2,160,817,648.66 | |
| 长期待摊费用 | 3,732,274.67 | 3,732,274.67 | |
| 递延所得税资产 | 8,827,054.04 | 8,827,054.04 | |
| 其他非流动资产 | 347,255,545.54 | 347,255,545.54 | |
| 非流动资产合计 | 29,434,403,975.79 | 29,442,796,795.55 | 8,392,819.76 |
| 资产总计 | 36,316,068,118.39 | 36,324,460,938.15 | 8,392,819.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,361,111.11 | 400,361,111.11 | |
| 应付票据 | 41,880,087.71 | 41,880,087.71 | |
| 应付账款 | 505,872,832.81 | 505,872,832.81 | |
| 合同负债 | 325,554,447.40 | 325,554,447.40 | |
| 应付职工薪酬 | 177,458,629.40 | 177,458,629.40 | |
| 应交税费 | 187,983,738.00 | 187,983,738.00 | |
| 其他应付款 | 4,678,830,298.79 | 4,678,830,298.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,354,380,371.74 | 1,360,581,628.38 | 6,201,256.64 |
| 流动负债合计 | 7,672,321,516.96 | 7,678,522,773.60 | 6,201,256.64 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,677,950,788.30 | 4,677,950,788.30 | |
| 租赁负债 | - | 556,698,726.54 | 556,698,726.54 |
| 长期应付款 | 1,008,766,125.83 | 454,258,962.41 | -554,507,163.42 |
| 预计负债 | 50,318,943.71 | 50,318,943.71 | |
| 递延收益 | 82,167,537.40 | 82,167,537.40 | |
| 递延所得税负债 | 40,922,681.16 | 40,922,681.16 | |
| 非流动负债合计 | 5,860,126,076.40 | 5,862,317,639.52 | 2,191,563.12 |
| 负债合计 | 13,532,447,593.36 | 13,540,840,413.12 | 8,392,819.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 7,333,360,000.00 | 7,333,360,000.00 | |
| 资本公积 | 7,266,640,000.00 | 7,266,640,000.00 | |
| 专项储备 | 97,537,158.14 | 97,537,158.14 | |
| 盈余公积 | 1,374,974,077.54 | 1,374,974,077.54 | |
| 未分配利润 | 6,711,109,289.35 | 6,711,109,289.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,783,620,525.03 | 22,783,620,525.03 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,316,068,118.39 | 36,324,460,938.15 | 8,392,819.76 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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