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云南文山电力股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-26
云南文山电力股份有限公司
  2013 年第一季度报告
       (600995)
    二 O 一三年四月
600995                                                     云南文山电力股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................6
600995                                    云南文山电力股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                              杨斌
 主管会计工作负责人姓名                      解家杰
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          李平
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人(会计主管人员)李平
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                            本报告期末         上年度期末
                                                                                    度期末增减(%)
 总资产(元)                              2,579,545,573.59 2,477,447,081.58                       4.12
 所有者权益(或股东权益)(元)            1,306,979,073.54 1,250,366,184.64                       4.53
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             2.73             2.61                       4.60
                                                 年初至报告期期末               比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                              -6,114,246.34                    -164.06
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             -0.01                       -150
                                                           年初至报告期期         本报告期比上年同
                                             报告期
                                                                 末                   期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             56,612,888.90    56,612,888.90                      56.27
 基本每股收益(元/股)                               0.12             0.12
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.12             0.12
 股)
 稀释每股收益(元/股)                               0.12             0.12
 加权平均净资产收益率(%)                           4.43             4.43       增加 1.21 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                     4.43             4.43       增加 1.21 个百分点
 益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         项目                                     金额              说明
 非流动资产处置损益                                               180,543.76
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政               77,324.91    线路移设补偿
 府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -341,217.16
 所得税影响额                                                      -12,502.27
                         合计                                      -95,850.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                   41,922
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                          期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                                     种类
                                                            件流通股的数量
 云南电网公司                                                     141,523,200       人民币普通股
 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                       7,349,999       人民币普通股
 云南省地方电力实业开发公司                                         6,480,000       人民币普通股
 东方电气投资管理有限公司                                           5,649,100       人民币普通股
 全国社保基金一零二组合                                             4,755,580       人民币普通股
 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资               3,500,010       人民币普通股
 600995                                       云南文山电力股份有限公司 2013 年第一季度报告
 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                         1,504,111    人民币普通股
 孙泽浩                                                               1,307,486    人民币普通股
 陈世辉                                                               1,192,884    人民币普通股
 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                         1,134,426    人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末比期初减少 34.24%的主要原因是:归还借款等致使货币资金减少;
2、应收帐款期末比期初增加 324.91%的主要原因是:本期应收电费增加影响;
3、其他应收款期末比期初增加 530.65%的主要原因是:本期备用金借款增加影响;
4、在建工程期末比期初增加 44.49%的主要原因是:本期工程投入增加影响;
5、短期借款期末比期初增加 43.33%的主要原因是:本期流动资金借款增加影响;
6、应付帐款期末比期初增加 294.56%的主要原因是:本期应付购电费增加影响;
7、应付职工薪酬期末比期初减少 61.66%的主要原因是:本期发放上年末年终绩效工资影响;
8、应交税费期末比期初减少 30.89%的主要原因是:本期交纳上期税费影响;
9、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 34.66%的主要原因是:本期归还到期长期借款增
加影响;
10、长期应付款期末比期初增加 238.08%的主要原因是:本期收到小区供电设施建设款增加影
响;
11、营业收入同比增加 37.42%的主要原因是:本期售电收入增加影响;
12、营业成本同比增加 43.75%的主要原因是:本期购电成本增加影响;
13、销售费用同比增加 30.53%的主要原因是:本期广告宣传费用增加影响;
14、投资收益同比增加 585.63%的主要原因是:被投资单位经营业绩增长影响;
15、营业外收入同比增加 1428.74%的主要原因是:非流动资产处置利得增加影响;
16、营业外支出同比增加 1296.81%的主要原因是:支付赔偿款增加影响;
17、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 41.08%的主要原因是:本期收到电费收入增加影
响;
18、购买商品接受劳务支付的现金同比增加 49.25%的主要原因是:本期支付购电费用增加影响;
19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 31.22%的主要原因是:本期为职工交纳上期劳
动保险等增加影响;
20、支付的各项税费同比增加 60.92%的主要原因是:本期交纳上期税费增加影响;
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 548.44%的主要原因是:
本期处置报废固定产收回现金增加影响;
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 143.86%的主要原因是:本
期在建工程投入资金增加影响;
23、借款收到的现金同比增加 125.00%的主要原因是:本期银行借款增加影响;
24、偿还债务支付的现金同比增加 30.56%的主要原因是:本期归还银行借款增加影响;
25、本报告期内,完成售电量 108372 万千瓦时,同比 80044 万千瓦时增加 28329 万千瓦时,增
长 35.4%。其中趸售电量 35151 万千瓦时,同比 20798 万千瓦时增加 14353 万千瓦时,增长 69%。
直供电量 73222 万千瓦时,同比 59246 万千瓦时增加 13976 万千瓦时,增长 23.6%。完成自发
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电量 9866 万千瓦时,同比 6351 万千瓦时增加 3515 万千瓦时,增长 55.3%。购地方 35029 万千
瓦时,同比 20502 万千瓦时增加 14527 万千瓦时,增长 70.9%;购省网 68144 万千瓦时,同比
53871 万千瓦时增加 14273 万千瓦时,增长 26.5%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
       公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2012】1049 号转发《云南省物价局关于文
山电网居民生活用电试行阶梯电价的批复》(云价价格【2012】139 号)的通知,自 2013 年 1
月 1 日起对本公司电网内居民生活用电试行阶梯电价,该电价调整政策对公司将起到积极的作
用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
       公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策。
       公司 2012 年度实现净利润 14186.12 万元。根据《公司章程》规定,在提取法定公积金 1418.61
 万元,本年可供股东分配的利润为 12767.51 万元,加上以前年度未分配利润 37407.04 万元,
 2012 年末可供股东分配的利润为 50174.55 万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
 现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
 等要求精神,结合公司生产经营实际,公司 2012 年度利润分配拟采用现金分红方式,现金红
 利总额与 2012 年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%,公司拟以 2012 年末总股本
 478,526,400 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配现金红利 4,785.264 万元。
 本报告期内,上述利润分配方案尚未实施,公司将在下一报告期内实施完毕。
                                                                   云南文山电力股份有限公司
                                                                         法定代表人:杨斌
                                                                         2013 年 4 月 26 日
  §4 附录
  4.1
                                     资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
  编制单位: 云南文山电力股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           163,886,137.28          249,214,057.72
  交易性金融资产
  应收票据                                            58,745,528.00           61,240,000.00
  应收账款                                           173,724,947.04           40,884,835.52
  预付款项                                             1,187,501.46             836,379.60
  应收利息
  应收股利                                             7,905,620.88            7,905,620.88
  其他应收款                                           3,703,799.92             587,296.05
  存货                                                 2,508,180.36            2,625,589.53
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                      411,661,714.94          363,293,779.30
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       132,887,490.35          129,117,197.70
  投资性房地产
  固定资产                                          1,656,398,821.81       1,689,944,876.81
  在建工程                                           316,394,818.25          218,979,237.52
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            43,196,980.14           43,645,028.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       9,157,987.90            9,157,987.90
  其他非流动资产                                       9,847,760.20           23,308,973.50
   非流动资产合计                                   2,167,883,858.65       2,114,153,302.28
    资产总计                                        2,579,545,573.59       2,477,447,081.58
流动负债:
  短期借款                                           430,000,000.00          300,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                                            11,020,905.28          2,793,249.36
  预收款项                                            28,116,887.83         22,026,821.48
  应付职工薪酬                                         7,060,224.35         18,415,812.97
  应交税费                                            18,952,766.45         27,422,413.52
  应付利息                                             1,721,987.18          1,649,455.13
  应付股利
  其他应付款                                         101,060,861.83         99,495,425.66
  一年内到期的非流动负债                             197,000,000.00        301,500,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                      794,933,632.92        773,303,178.12
非流动负债:
  长期借款                                           429,880,000.00        416,380,000.00
  应付债券
  长期应付款                                          13,442,361.22          3,976,068.00
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                      34,310,505.91         33,421,650.82
   非流动负债合计                                    477,632,867.13        453,777,718.82
    负债合计                                       1,272,566,500.05       1,227,080,896.94
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 478,526,400.00        478,526,400.00
  资本公积                                           155,221,398.16        155,221,398.16
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                                           114,872,960.22        114,872,960.22
  一般风险准备
  未分配利润                                         558,358,315.16        501,745,426.26
所有者权益(或股东权益)合计                       1,306,979,073.54       1,250,366,184.64
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             2,579,545,573.59       2,477,447,081.58
  公司法定代表人:杨斌          主管会计工作负责人: 解家杰       会计机构负责人:李平
  4.2
                                        利润表
                                    2013 年 1—3 月
  编制单位: 云南文山电力股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额               上期金额
一、营业收入                                          474,690,991.80        345,420,895.62
  减:营业成本                                        350,419,868.36        243,763,940.80
    营业税金及附加                                      3,347,545.49          3,373,177.81
    销售费用                                            8,561,034.55          6,558,817.91
    管理费用                                           34,760,483.25         31,640,318.53
    财务费用                                           15,350,951.37         12,928,091.55
    资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      3,770,292.65            549,902.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     66,021,401.43         47,706,451.79
  加:营业外收入                                         293,789.87              19,217.81
  减:营业外支出                                         377,138.36              27,000.00
   其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 65,938,052.94         47,698,669.60
  减:所得税费用                                        9,325,164.04         11,472,186.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     56,612,888.90         36,226,482.75
五、每股收益:
  (一)基本每股收益                                            0.12                   0.08
  (二)稀释每股收益                                            0.12                   0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                       56,612,888.90         36,226,482.75
  公司法定代表人:杨斌           主管会计工作负责人: 解家杰       会计机构负责人:李平
  4.3                                    现金流量表
  编制单位: 云南文山电力股份有限公司 2013 年 1—3 月
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                                  本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 428,626,022.24    303,827,861.40
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                  12,063,519.81     13,628,089.24
   经营活动现金流入小计                                        440,689,542.05    317,455,950.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 313,502,096.38    210,051,287.96
  支付给职工以及为职工支付的现金                                56,310,682.47     42,913,715.70
  支付的各项税费                                                57,828,293.04     35,936,890.54
  支付其他与经营活动有关的现金                                  19,162,716.50     19,009,191.39
   经营活动现金流出小计                                        446,803,788.39    307,911,085.59
    经营活动产生的现金流量净额                                   -6,114,246.34     9,544,865.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 480,000.00         74,023.96
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                            480,000.00         74,023.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               103,188,813.15     42,314,987.63
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                        103,188,813.15     42,314,987.63
    投资活动产生的现金流量净额                                 -102,708,813.15   -42,240,963.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           180,000,000.00     80,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                        180,000,000.00     80,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                           141,000,000.00    108,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            15,504,860.95     12,995,067.70
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                        156,504,860.95    120,995,067.70
    筹资活动产生的现金流量净额                                  23,495,139.05    -40,995,067.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -85,327,920.44   -73,691,166.32
  加:期初现金及现金等价物余额                                 249,214,057.72
六、期末现金及现金等价物余额                                   163,886,137.28    -73,691,166.32
  公司法定代表人:杨斌             主管会计工作负责人: 解家杰        会计机构负责人:李平

  附件:公告原文
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