云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
云南文山电力股份有限公司
2013 年半年度报告
二 O 一三年八月
云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李
平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 ..............................................................................................4
第二节 公司简介 ......................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................7
第五节 重要事项 ....................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................16
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................17
第九节 备查文件目录 ............................................................................76
云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司
公司的中文名称简称 文山电力
公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 wsdl
公司的法定代表人 杨斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 吴云林
联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼
电话 0871-63191628 0871-63199266
传真 0871-63190838 0871-63190838
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 上海证券交易所 文山电力
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 939,685,108.11 792,208,899.11 18.62
归属于上市公司股东的净利润 84,103,938.90 102,867,513.01 -18.24
归属于上市公司股东的扣除非经常
84,254,343.55 88,073,224.36 -4.34
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 108,383,175.91 111,799,108.53 -3.06
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,286,617,483.54 1,250,366,184.64 2.90
总资产 2,668,265,882.51 2,477,447,081.58 7.70
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.21 -14.29
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.21 -14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.18
加权平均净资产收益率（%） 6.51 8.87 减少 2.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.52 7.59 减少 1.07 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 143,453.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 106,321.74
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -355,435.23
所得税影响额 -44,744.43
合计 -150,404.65
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司完成自发电量 16521 万千瓦时，比上年同期增长 16%；完成供电量 223981
万千瓦时，比上年同期增长 15.8%；完成售电量 215478 万千瓦时，比上年同期增长 14.1%；其
中：直供电量 146103 万千瓦时，比上年同期增长 14.5%；趸售电量 69375 万千瓦时，比上年同
期增长 13.14%。趸售电量中：趸售广西 37855 万千瓦时，比上年同期增加 4589 万千瓦时；趸
售州内三县 25985 万千瓦时，比上年同期增加 2182 万千瓦时；送平远电量 351 万千瓦时，比上
年同期减少 3327 万千瓦时。外购地方中小水电 62721 万千瓦时，比上年同期增长 4.5%；购省
网 144738 万千瓦时，比上年同期增长 21.4%。对越送电 5157 万千瓦时，比上年同期增加 4610
万千瓦时。
本报告期内，公司实现营业收入 93968.51 万元，比上年同期增长 18.62%，实现营业利润
10278.71 万元，比上年同期减少 3.95%；实现净利润 8410.39 万元，比上年同期减少 18.24%。
主要报表项目增减变动说明：
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动比例（%）
应收账款 139,670,675.25 40,884,835.52 241.62
预付款项 3,106,074.55 836,379.60 271.37
其他应收款 3,969,518.49 587,296.05 575.90
在建工程 350,048,539.14 218,979,237.52 59.85
其他非流动资产 8,890,750.50 23,308,973.50 -61.86
短期借款 520,000,000.00 300,000,000.00 73.33
应付账款 5,963,124.60 2,793,249.36 113.48
应付职工薪酬 6,501,959.65 18,415,812.97 -64.69
应交税费 12,007,374.98 27,422,413.52 -56.21
一年内到期的非流动负债 101,500,000.00 301,500,000.00 -66.33
长期借款 541,880,000.00 416,380,000.00 30.14
长期应付款 30,848,324.66 3,976,068.00 675.85
应收账款变动原因说明：应收售电款增加。
预付款项变动原因说明：本期预付物资款增加。
其他应收款变动原因说明：备用金暂支款增加。
在建工程变动原因说明：本期工程项目建设增加。
其他非流动资产变动原因说明：本期购建长期资产预付款项减少。
短期借款变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。
应付账款变动原因说明：应付未付购电款增加。
应付职工薪酬变动原因说明：本期发放上年末年终绩效工资影响。
应交税费变动原因说明：支付前期应交税费。
一年内到期的非流动负债变动原因说明：本期到期的长期借款减少。
长期借款变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。
长期应付款变动原因说明：收到的小区供电设施建设款增加。
利润表项目
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项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
资产减值损失 518,503.30 1,009,764.17 -48.65
投资收益 -2,613,905.88 2,595,574.74 -200.71
营业外收入 351,471.69 18,617,773.89 -98.11
营业外支出 457,131.91 1,030,819.16 -55.65
非流动资产处置损失 53,175.48 960,439.16 -94.46
资产减值损失变动原因说明：本期计提应收款项坏账准备金减少。
投资收益变动原因说明：本期联营企业利润减少。
营业外收入变动原因说明：收到的计入本期损益的政府补助减少。
营业外支出变动原因说明：本期处置非流动资产损失减少。
非流动资产处置损失变动原因说明：本期处理报废固定资产损失减少。
现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金 90,333,129.05 47,209,826.41 91.34
支付其他与经营活动有关的现金 71,251,849.13 37,319,687.01 90.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
628,377.10 -13,991.04 4,591.28
的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
176,870,044.66 104,869,360.45 68.66
的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 303,500,000.00 51.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,746,580.05 26,869,464.82 189.35
收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期收到的政府资金现金流增加。
支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期上缴政府资金现金流增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期处置报废固定资
产残值收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：本期支付工程款增加。
取得借款收到的现金变动原因说明：本期向金融机构融资资金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期支付现金股利。
售电结构变化
本报告期与上年同期售电结构对比表
用电类别 本报告期占比（%）2012 年中期占比（％）备注
城乡居民生活用电 12.96 12.45
一般工商业 11.10 10.65 含原非居民照明、商业、非工业、
普通工业类用电
大工业 43.15 43.72 含铁合金、电石及其他大工业
趸售 32.20 32.45 含趸售马关、麻栗坡、广南三县；
趸售广西三县；参与送越；通过
省网售平远，上省网
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其他类用电 0.59 0.73 含农业生产、农排等
合计 100
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 939,685,108.11 792,208,899.11 18.62
营业成本 698,456,628.01 567,823,615.13 23.01
销售费用 23,114,594.48 21,609,169.81 6.97
管理费用 73,983,077.55 68,428,010.77 8.12
财务费用 31,662,508.87 21,840,406.35 44.97
经营活动产生的现金流量净额 108,383,175.91 111,799,108.53 -3.06
投资活动产生的现金流量净额 -176,241,667.56 -104,883,351.49 -68.04
筹资活动产生的现金流量净额 67,753,419.95 -58,869,464.82 215.09
营业收入变动原因说明：本期销售电量比上期增加。
营业成本变动原因说明：采购电量随销售电量增加。
销售费用变动原因说明：应付职工薪酬增加。
管理费用变动原因说明：应付职工薪酬增加。
财务费用变动原因说明：借款本金增加借款利息随之增加，及资本化利息比例减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收售电收入增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。
(2) 其他
公司在经营中出现的问题与困难
① 随着公司规模的扩大，银行信贷融资增加，财务费用上升较快。
② 公司在当前的售电规模下，其效益受地方水电出力的影响依然较大。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
电力行业 939,124,394.51 698,149,022.96 25.66 18.63 23.22 减少 2.77 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) （%）
电力行业 939,124,394.51 698,149,022.96 25.66 18.63 23.22 减少 2.77 个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
文山地区 926,474,797.40 17.22
对越送电 12,649,597.11 875.84
(三) 核心竞争力分析
公司的核心优势主要体现在以下方面：
1、具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司由国家核准
的特定供电营业区。
2、地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电的地
方小水电达到 57 万千瓦，加上公司自有的 11 万千瓦装机，共 68 万千瓦，能为公司带来较为稳
定的收益。
3、控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的
支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善 220 千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改
造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年上半年公司长期股权投资年末余额为 126,503,291.82 元，其中：对文山平远供电有
限公司的股权投资余额 69,759,978.49 元，比期初增加 10,093,770.30 元；对文山暮底河水库开发
有限公司投资余额 1,265,844.43 元，比期初增加 131,217.48 元；对大唐国际文山水电开发有限
公司投资余额 53,377,468.90 元，比期初减少 12,838,893.66 元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2013 年 5 月 7 日召开了 2012 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2012 年度利
润分配方案》，公司拟以 2012 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含
税)，共计分配现金红利 4,785.264 万元。该利润分配方案已于 2013 年 6 月 21 日实施完毕。
三、 其他披露事项
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(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司对云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发
有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、文山
平远供电有限责任公司、云南华联马关电力有限 详见上海证券交易所网站 2013 年 4 月 12 日文山
责任公司、广南县电力有限责任公司、麻栗坡县 电力日常关联交易公告。
电力有限责任公司的购售电业务严格按照 2012
年度股东大会日常关联交易执行。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 1 月 23 日第五届十
六次董事会审议通过了《关于协议转让公司所持云南水利电力有限公司 1.114％股权的议案》，
将所持云南水利电力有限公司 1.114％股权以 210 万元的价格转让给云南电网公司。云南电网公
司为本公司控股股东，与本公司有购售电往来，为与日常经营相关的关联交易，此协议正在办
理中。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
①本公司于 2007 年 12 月 26 日与云南华联马关电力有限责任公司签定了《云南文山电力
股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司托管协议》自协议签定之日起，该公司由本公
司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制
及人事关系不变。
②本公司于 2007 年 12 月 27 日与广南县电力有限责任公司签定了《云南文山电力股份有
限公司与广南县电力有限责任公司托管协议》，自协议签定之日起，该公司由本公司托管。托管
期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系不
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变。
③本公司于 2008 年 7 月 17 日与麻栗坡县电力有限责任公司签订了《云南文山电力股份
有限公司与麻栗坡县电力有限责任公司托管协议》。自签订协议之日起，麻栗坡县电力有限责任
公司由本公司托管，如需变更或终止协议，由签订协议的双方协商解决。托管期间按所有权和
经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系不变。
2、 承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 44,351
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比例 报告期
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 结的股份
(%) 内增减
量 数量
云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 0 无
云南省地方电力实业开发公司 其他 1.35 6,480,000 0 未知
东方电气投资管理有限公司 其他 1.18 5,649,100 0 未知
孙泽浩 其他 0.27 1,308,486 0 未知
全国社保基金四零七组合 其他 0.24 1,134,500 0 未知
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500
其他 0.23 1,088,455 0 未知
指数分级证券投资基金
李潮欣 其他 0.22 1,060,252 0 未知
董玲 其他 0.21 1,015,600 0 未知
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
其他 0.21 1,007,431 0 未知
易型开放式指数证券投资基金
重庆国际信托有限公司 其他 0.21 1,000,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
云南电网公司 141,523,200 人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股
东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股
孙泽浩 1,308,486 人民币普通股
全国社保基金四零七组合 1,134,500 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投资基金 1,088,455 人民币普通股
李潮欣 1,060,252 人民币普通股
董玲 1,015,600 人民币普通股
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,007,431 人民币普通股
重庆国际信托有限公司 1,000,000 人民币普通股
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
云南文山电力股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
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第八节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六、1 249,108,986.02 249,214,057.72
交易性金融资产
应收票据
