2015 年年度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）李平声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号
）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2015
年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2015年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金
红利0.7元(含税)，共计分配现金红利3349.6848万元。
2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发
展的讨论与与分析中可能面对的风险部分的内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理........................................................................................................................... 35
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 38
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 128
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司
公司的中文简称 文山电力
公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 wsdl
公司的法定代表人 杨育鉴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 雷鹏
联系地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8
栋403室 栋403室
电话 0871-68177335 0871-68177735
传真 0871-68177720 0871-68177720
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
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A 上海证券交易所 文山电力
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
内） 中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 张彤、陈明跃
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09 2,031,812,978.43
归 属 于 上 市公 司 股东 的 103,159,647.63 103,797,210.30 -0.61 129,513,680.94
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 42,212,140.71 101,676,836.98 -58.48 111,152,364.71
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20 554,702,504.04
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,467,110,953.11 1,395,149,691.88 5.16 1,332,027,225.58
净资产
总资产 2,859,782,087.39 2,884,764,916.33 -0.87 2,674,654,218.54
期末总股本 478,526,400.00 478,526,400.00 0.00 478,526,400
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.22 0 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.22 0 0.27
扣除非经常性损益后的基本每 0.09 0.21 -57.14 0.23
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.24 7.65 减少0.41个百分点 10.06
扣除非经常性损益后的加权平 2.96 7.49 减少4.53个百分点 8.64
均净资产收益率（%）
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 574,868,359.55 471,537,687.44 454,588,227.73 452,843,191.57
归属于上市公司股东的净利
97,411,552.24 1,457,839.19 21,823,802.56 -17,533,546.36
润
归属于上市公司股东的扣除
84,976,503.77 -2,349,954.38 22,842,956.08 -63,257,364.76
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
151,893,943.95 125,443,510.55 -23,000,892.87 107,947,772.40
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -2,861,897.82 -1,735,419.22 -949,071.36
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 54,425,097.89 772,653.92 18,280,866.89
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 13,393,238.31
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
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整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 224,935.00 214,935.00
除上述各项之外的其他营业外收入 4,651,086.41 3,232,475.72 4,098,932.55
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -8,660,017.87 -374,272.10 -3,284,346.85
合计 60,947,506.92 2,120,373.32 18,361,316.23
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻
栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约 11 万千瓦的小水电
发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、
云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公
司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》，随着我国经济发展进入新常
态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不
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断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供
需形势由偏紧转为宽松。2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升
级以及气温等因素影响，全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时，同比增长 0.5%，增速同比回落 3.3
个百分点，第二产业用电量同比下降 1.4%，40 年来首次负增长。
《2015 年文山州电力生产和消费报告》指出：受工业经济下行影响，2015 年，全州累计全社
会用电量为 53.77 亿千瓦时，同比下降 9.7%。全州第二产业累计用电 38.88 亿千瓦时，同比下降
14.3%，占全社会用电比重高达 72.3%，而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为 1.7%、
9.7%和 16.3%，第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中，工业累计用电 36.99
亿千瓦时，同比下降 13.5%，其中重工业累计用电 35.32 亿千瓦时，同比下降 13.7%，轻工业累计
用电 1.67 亿千瓦时，同比增长 9.4%。
公司 2015 年直供电量 261442 万千瓦时，同比减少 37180 万千瓦时，下降 12.5%，占文山州
全社会用电量的 49%。
2.发电业务
2015 年底全国全口径发电装机容量 15.1 亿千瓦、同比增长 10.5%。年底全口径发电量 5.60
万亿千瓦时，同比增长 0.6%。全国发电设备利用小时 3969 小时，同比降低 349 小时，已连续三
年下降。
2015 年，文山州累计发电量 88.40 亿千瓦时，同比增长 10.4%，增速较去年同期回落 9.1 个
百分点。公司自营电站发电量 6 亿千瓦时，占文山州发电量的 6.8%，发电设备利用小时约为 5410
小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询，
以及相应的总承包业务，2015 年度实现营业收入 4234 万元。
4.对其他企业的投资业务
2015 年末，公司长期股权投资年末余额为 12752.71 万元，其中：对文山平远供电有限公司
的股权投资余额 5094.09 万元，占被投资单位注册资本 49%，本年投资收益为-2015.45 万元；对
文山暮底河水库开发有限公司投资余额 327.65 万元，占被投资单位注册资本的 25.78%，本年投
资收益为 85.25 万元；对大唐国际文山水电公司投资余额 7330.98 万元，占被投资单位注册资本
的 25％，本年投资收益为 332.96 万元。受文山平远供电有限公司经营业绩下滑影响，2015 年度，
公司总投资收益为-1597 万元。
二、报告期内核心竞争力分析
1.稳步发展文山州内售电业务
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借助云南电力市场化交易平台，通过市场化交易工作的开展，降低客户用电成本，稳定了公
司的存量负荷，使用电下滑的局面得以缓解。2015 年文山地区完成市场化交易电量 3.89 亿千瓦
时，其中文山电力供电服务范围内客户完成市场化交易电量 2.4 亿千瓦时。
2.积极拓展文山州外业务
公司上市以来，主营业务仅为购售电业务，公司成长基本依赖于售电量的自然增长。公司一
直在文山州 5 个县范围内从事配售电业务，主营业务增长较为缓慢，公司依靠售电业务的自然增
长获得业绩的增长模式对企业价值的提升受限。2015 年，公司参与投资深圳前海蛇口自贸区供电
有限公司，这是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈
利渠道，提升公司可持续发展能力的新举措。
3.延伸发展产业链优势业务
2015 年，公司完成了对文山文电设计有限公司收购工作，该公司拥有电力行业（送电、变电）
丙级设计资质、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质。
今后，将通过开拓电力工程设计市场，为公司拓展新的业务渠道和业绩贡献。
4.启动公司重大资产重组工作，谋划适度多元发展
2015 年，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司 100%股权，拟拓展跨境电力贸易
及电力工程 EPC 总承包等业务。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年度，公司所属电站完成自发供电量 60083 万千瓦时，同比减少 4272 万千瓦时，下降
6.6%。完成购电量 425400 万千瓦时，同比减少 29384 万千瓦时，下降 6.5%。其中购地方 287268
万千瓦时，同比减少 8884 万千瓦时，下降 3%；购省网电 138133 万千瓦时，同比减少 20499 万千
瓦时，下降 12.9%。完成供电量 485484 万千瓦时，同比减少 33655 万千瓦时，下降 6.5%。完成售
电量 469021 万千瓦时，同比减少 27699 万千瓦时，下降 5.6%。其中直供电量 261442 万千瓦时，
同比减少 37180 万千瓦时，下降 12.5%，趸售电量 207579 万千瓦时，同比增加 9481 万千瓦时，
增长 5%，趸售电量中：供广西 49383 万千瓦时，同比减少 15708 万千瓦时，供马关、麻栗坡、广
南三县电量 42196 万千瓦时，同比增加 8729 万千瓦时，供平远电量 22994 万千瓦时，同比减少
24290 万千瓦时，上省网电量 91386 万千瓦时，同比增加 40783 万千瓦时，参与供越南电量 1540
万千瓦时，同比减少 44 万千瓦时。
2015 年度完成营业收入 195384 万元，同比减少 6219 万元，下降 3.1%。实现利润总额 12411
万元，同比减少 921 万元，下降 6.9%；实现净利润 10316 万元，同比减少 64 万元，下降 0.61%。
2015 年末资产总计 285978 万元，净资产 146711 万元，资产负债率 48.69%。
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二、报告期内主要经营情况
供电量结构
公司 2015 年、2014 年供电量对比表
供电量来源 2015 年 2014 年 同比增减
自发供电量（万千瓦时） 60083 64355 -4272
外购省电（万千瓦时） 138133 158632 -20499
外购地方小水电（万千瓦时） 287268 296152 -8884
供电量（万千瓦时） 485484 519139 -33655
售电结构分析
公司 2015 年、2014 年售电结构对比表
用电类别 2015 年占比（%） 2014 年占比（%）
城乡居民生活用电 15.0 13.2
含原非居民照明、商业、非工业、
一般工商业 10.6 10.2
普通工业类用电
大工业 29.6 36.2 含铁合金、电石及其他大工业
含趸售马关、麻栗坡、广南三县；
趸售 44.3 39.9 趸售广西；参与送越；通过省网
售平远；趸售省网
其他类用电 0.5 0.5 含农业生产、农排等
合计 100
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09
营业成本 1,564,920,954.46 1,589,280,212.08 -1.53
销售费用 55,003,046.80 58,303,288.29 -5.66
管理费用 148,060,537.29 144,077,141.75 2.76
财务费用 54,864,847.88 58,636,687.42 -6.43
经营活动产生的现金流量净额 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20
投资活动产生的现金流量净额 -223,032,300.49 -196,057,809.88 -13.76
筹资活动产生的现金流量净额 -232,082,110.41 -64,306,592.60 -260.90
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力行业 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47
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设计行业 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力产品 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47
设计产品 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
文山及周 1,953,837,466.29 1,564,920,954.46 19.91 -3.09 -1.53 -1.26
边地区
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力行业 电力成 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50
本
设计行业 设计成 15,448,664.17 100.00
本
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力产品 电力成 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50
本
设计产品 设计成 15,448,664.17 100.00
本
2. 费用
1、销售费用 2015 年度发生数为 55,003,046.80，比上年数减少 5.66%，其主要原因是：本年福利
费开支减少影响；
2、管理费用 2015 年度发生数为 148,060,537.29，比上年数增加 2.76%，其主要原因是：本年计提
固定资产折旧增加影响；
3、财务费用 2015 年度发生数为 54,864,847.88，比上年数减少 6.34%，其主要原因是：本年银行
借款减少、借款利率下调影响；
4、资产减值损失 2015 年度发生数为 41,422,231.88，比上年数增加 125.99%，其主要原因是：本
年计提的坏账准备增加影响。
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3. 现金流
1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 39.70%的主要原因是：本年收到的新建小区供电设
施配套费减少影响；
2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 33.08%的主要原因是：本年
