公司代码：601010 公司简称：文峰股份
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 1.3 公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 7,096,213,121.61 | 6,741,220,036.81 | 6,741,220,036.81 | 5.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,958,086,900.91 | 4,873,569,453.30 | 4,873,569,453.30 | 1.73 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,150,663.12 | -211,662,230.35 | -211,663,970.25 | 160.54 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 765,946,826.21 | 494,153,172.11 | 494,153,172.11 | 55.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,277,094.56 | 22,397,192.80 | 22,395,369.23 | 276.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,346,940.45 | 12,303,154.94 | 12,301,331.37 | 618.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.71 | 0.47 | 0.47 | 增加1.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.012 | 0.012 | 283.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.046 | 0.012 | 0.012 | 283.33 |
在利润表项目上，新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等。在现金流量表项目上，新租赁准则对现金流总额不构成影响，只影响现金流量表项目列示，原计入经营活动现金流出的租赁费在筹资活动中列示。公司在首次执行日仅对 2021 年 1 月 1 日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加 2021 年 1 月 1 日资产、负债总额22103万元，对公司 2021 年利润总额影响约 596万元，对现金流总额不构成影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -102,619.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 709,596.39 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 954,397.92 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 247,617.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,289,755.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 196,958.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,100.00 |
| 所得税影响额 | 2,223,058.08 |
| 合计 | -4,069,845.89 |
| 股东总数（户） | 108,003 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 544,724,567 | 29.48 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 郑素贞 | 275,000,000 | 14.88 | 0 | 冻结 | 275,000,000 | 境内自然人 |
| 张泉 | 150,000,000 | 8.12 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,425,100 | 1.21 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 郭强 | 7,224,100 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 关金兰 | 5,198,279 | 0.28 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 汪杰 | 4,987,123 | 0.27 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 厉自强 | 4,799,900 | 0.26 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 林芊绵 | 4,330,600 | 0.23 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 肖桂金 | 3,795,475 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 544,724,567 | 人民币普通股 | 544,724,567 | ||||
| 郑素贞 | 275,000,000 | 人民币普通股 | 275,000,000 | ||||
| 张泉 | 150,000,000 | 人民币普通股 | 150,000,000 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,425,100 | 人民币普通股 | 22,425,100 | ||||
| 郭强 | 7,224,100 | 人民币普通股 | 7,224,100 | ||||
| 关金兰 | 5,198,279 | 人民币普通股 | 5,198,279 | ||||
| 汪杰 | 4,987,123 | 人民币普通股 | 4,987,123 | ||||
| 厉自强 | 4,799,900 | 人民币普通股 | 4,799,900 | ||||
| 林芊绵 | 4,330,600 | 人民币普通股 | 4,330,600 | ||||
| 肖桂金 | 3,795,475 | 人民币普通股 | 3,795,475 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 至2021年3月31日，江苏文峰集团有限公司为公司控股股东。江苏文峰集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余9名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
| 资产负债表 | 2021年3月末 | 2020年末 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 货币资金 | 482,783,017.80 | 324,723,506.88 | 48.68% | 主要是银行借款与预收各类款项较年初增加8000万元与7878万元等 |
| 应收账款 | 25,908,806.16 | 18,079,179.52 | 43.31% | 主要是百货、超市各门店团购应收款较年初分别增加331万元、476万元等 |
| 其他应收款 | 49,005,242.58 | 34,133,970.39 | 43.57% | 主要是应收保证金押金较年初增加1797万元与应收银联等第三方代收款较年初减少390万元 |
| 其他流动资产 | 68,268,320.95 | 37,926,482.33 | 80.00% | 主要是增值税留抵较年初增加3046万元 |
| 使用权资产 | 233,260,845.17 | 0.00 | 100.00% | 2021年执行新租赁准则增加使用权资产 |
| 商誉 | 8,621,483.02 | 0.00 | 100.00% | 2021年1月8日收购好邻配送增加 |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是3月份向民生银行借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,789,712.83 | 0.00 | 100.00% | 2021年执行新租赁准则增加一年内付款的租赁负债 |
| 租赁负债 | 177,765,042.36 | 0.00 | 100.00% | 2021年执行新租赁准则增加超一年付款的租赁负债 |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 根据股权转让协议较年初增加应付未付投资款 |
| 预计负债 | 302,158.67 | 1,256,556.59 | -75.95% | 系未决诉讼计提的预计负债较年初减少 |
| 利润表 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 营业收入 | 765,946,826.21 | 494,153,172.11 | 55.00% | 主要是去年同期因受疫情影响销售下降，本期公司商品销售收入与其他业务收入分别同比增加24263万元和2916万元 |
| 营业成本 | 398,953,233.47 | 262,902,019.30 | 51.75% | 主要是受商品销售收入与其他业务收入的影响，其成本相应地同比增加13260万元与345万元 |
| 税金及附加 | 35,533,726.93 | 25,372,789.88 | 40.05% | 主要是受商品销售收入的影响，本期计提的消费税同比增加957万元等 |
| 财务费用 | 9,100,245.98 | 3,086,808.12 | 194.81% | 2021年执行新租赁准则摊销租赁负债折现差323万元，以及受商品销售收入的影响其银行手续费等同比增加199万元等 |
| 资产减值损失 | -663,277.44 | -142,391.40 | -365.81% | 主要是本期存货跌价准备的计提同比增加 |
| 公允价值变动收益 | -5,358,333.82 | -1,677,383.55 | -219.45% | 主要是理财投资本期预计收益与上年预计收益的实际收取分别同比减少290万元与78万元 |
| 投资收益 | 5,605,951.58 | 8,493,493.27 | -34.00% | 投资理财本期取得的收益同比减少 |
| 其他收益 | 840,621.84 | 92,114.18 | 812.59% | 主要是本期收商务局促消费发展资金50.50万元，以及个税手续费返还同比增加19.45万元等 |
| 营业外收入 | 377,695.40 | 18,492,127.82 | -97.96% | 主要是去年同期采批收到仓库搬迁的补偿款及奖励1736万元 |
| 所得税费用 | 20,452,857.44 | 11,422,425.56 | 79.06% | 主要是去年受疫情影响，本期营业毛利与税金及费用同比增加13574万元与4314万元，加上营业外净收入同比减少1460万元，以及子公司弥补其往年亏损4180万元，使所得税费用同比增加等 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,277,094.56 | 22,397,192.80 | 276.28% | 主要是本期营业毛利与各项税金和费用分别同比增加13574万元与5217万元，以及营业外净收入与理财收益同比减少2117万元等 |
| 少数股东损益 | -127,828.50 | -255,656.38 | 50.00% | 因去年发生疫情，使宝应文峰本期亏损同比减少 |
| 现金流量表 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,150,663.12 | -211,662,230.35 | 160.54% | 主要是本期购销商品提供劳务与租赁经营的现金净收入同比增加34608万元与2636万元，支付的职工薪酬与投资保证金同比增加1410万元与2250万元，支付的各项税费同比减少2616万元；以及去年同期采批收到仓库搬迁补偿款及建房保证金1732万元与450万元等 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,197,655.91 | 160,904,168.58 | -134.30% | 主要是本期理财投资收到现金净收入与取得的理财收益同比减少17536万元与286万元，购建固定资产支付的现金同比增加3350万元；以及去年同期收到搬迁的土地补偿款1276万元，投资巴特米1000万元等 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,701,503.71 | 49,628,839.62 | 40.45% | 主要是本期向民生银行借款8000万元，去年疫情期间停业向农业银行借款20000万元并归还15000万元；以及2021年执行新租赁准则支付租赁付款额1030万元等 |
上述表中简用词语释义如下：
| 新租赁准则 | 指 | 《企业会计准则第21号—租赁》财会[2018]35号 |
| 采批、采批公司 | 指 | 南通文峰商贸采购批发有限公司，公司全资子公司 |
| 好邻配送 | 指 | 张家港好邻配送有限公司，公司全资子公司 |
| 巴特米 | 指 | 巴特米食品科技（北京）有限公司，公司的参股公司 |
| 宝应文峰 | 指 | 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 |
| 公司名称 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 贾云博 |
| 日期 | 2021年4月30日 |