证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021-024
债券代码：175812 证券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
为满足生产经营需求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司明城国际有限公司（以下简称“明城国际”）向
关联方浙江海港国际有限公司（以下简称“海港国际”）借款6.1625亿
港元，贷款利率2.12%，期限为自实际到款之日起至2026年3月15日
（可以提前还款）。
除本次关联交易之外，公司过去12个月未向同一关联人进行
借款。本次借款事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
明城国际是公司全资子公司，于2005年5月6日在中国香港注册
成立，注册资本为12168万港元，主要从事港口投资与资产管理等相
关业务。截至2020年12月31日，明城国际总资产为24.88亿港元。为
满足明城国际生产经营需求，拓展资金来源渠道，降低财务费用，经
1
与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称
“省海港集团”）协商，公司全资子公司明城国际拟向省海港集团的
全资孙公司海港国际信用借款6.1625亿港元，期限为自实际到款之日
起至2026年3月15日（可以提前还款），借款利率2.12%，借款利率
参照省海港集团境外融资成本，且不高于中国人民银行最新公布的贷
款市场报价利率（LPR）水平。公司及明城国际对该项借款无相应抵
押或担保。因海港国际为公司间接控股股东省海港集团的全资孙公司，
本次借款构成了关联交易。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：浙江海港国际有限公司
住所：香港幹诺道中168-200号信德中心西翼18字楼1811A室
注册地：中国香港
注册资本：肆拾万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020年11月20日
经营范围：仅用于境外发债平台。
截至 2020 年 12 月 31 日，海港国际总资产为 260.99 万元人民
币，归母净资产 260.99 万元人民币。
（二）关联关系
海港国际为公司间接控股股东的全资孙公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第二款的有关规定，海港国际为公司关
联法人，本次借款事项构成关联交易。
截至本次关联交易，上市公司过去12个月与同一关联人进行的交
2
易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易达到公司最近一
期经审计净资产0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上。因此，本次交易无需提交公司股东大会审议。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
海港国际拟向明城国际提供借款 6.1625 亿港元。
（二）定价原则
该项借款利率 2.12%，借款利率参照省海港集团境外融资成本，
且不高于中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率（LPR）水平。
公司及明城国际对该项委托贷款无相应抵押或担保。
（三）期限
该项借款资金使用期限为自实际到款之日起至 2026 年 3 月 15
日，可以提前还款。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次向关联方借款主要为满足下属全资子公司业务发展的资金
需求，有利于拓展公司资金来源渠道，降低财务费用。贷款利率参照
省海港集团境外融资成本，且低于中国人民银行最新公布的贷款市场
报价利率（LPR）水平，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的
相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，
并同意将上述议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会审计委员会意见
3
公司董事会审计委员会对本次借款暨关联交易事项发表了同意
的审核意见。认为公司本次借款的关联交易事项有利于拓展公司资金
来源渠道，降低公司财务费用，本次关联交易的价格公允合理，符合
公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）董事会表决情况
公司于2021年4月7日以书面传签方式召开了第五届董事会第十
一次会议，公司董事长毛剑宏、董事宫黎明为本次交易的关联董事，
在审议本议案时回避了表决，实际参加表决的董事共13人。会议以
13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司明
城国际有限公司向浙江海港国际有限公司借款暨关联交易的议案》。
（四）监事会的审核意见
2021年4月7日，公司召开第五届监事会第八次会议，全票审议
通过了《关于公司全资子公司明城国际有限公司向浙江海港国际有限
公司借款暨关联交易的议案》。 公司监事会认为：公司本次借款的关
联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次
关联交易的价格公允合理，不存在损害公司特别是中小股东利益的情
形。
（五）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次向关联方借款的关联交易事项有利
于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合
定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会
对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符
合有关法律法规的规定。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限
规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
4
属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
截至本次关联交易，公司过去 12 个月未向本次交易关联方及其
他不同关联人进行借款或相同类别的交易事项。
七、上网及备查文件
（一）公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见
（二）公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议意见书
（三）公司第五届董事会第十一次会议决议
（四）公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2021年4月9日
5
