公司代码:601018 公司简称:宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 任小波 | 工作原因 | 金星 |
独立董事 | 肖汉斌 | 工作原因 | 潘士远 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内,公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济周期性波动风险、港口市场竞争风险、政策变动风险、航运业波动风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义……………………….………….. ....................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 48
第八节 优先股相关情况 ...... 52
第九节 债券相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 56
备查文件目录 | 载有董事长签名的2023年半年度报告文本。 |
载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。 | |
报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、宁波舟山港股份 | 指 | 宁波舟山港股份有限公司 |
宁波舟山港集团 | 指 | 宁波舟山港集团有限公司 |
省海港集团 | 指 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 |
招商港口 | 指 | 招商局港口集团股份有限公司 |
上港集团 | 指 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
宁波远洋 | 指 | 宁波远洋运输股份有限公司 |
大榭招商 | 指 | 宁波大榭招商国际码头有限公司(现更名为“宁波大榭集装箱码头有限公司”) |
省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
宁波市国资委 | 指 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
普华永道中天 | 指 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
财务公司 | 指 | 浙江海港集团财务有限公司 |
港区 | 指 | 由码头及其配套设施组成的港口区域 |
码头 | 指 | 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 |
泊位 | 指 | 港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置 |
标准箱、TEU | 指 | 英文Twenty-foot Equivalent Unit的中文翻译和缩写,是以长20英尺x宽8英尺x高8.5英尺的集装箱为标准的国际计量单位 |
吞吐量 | 指 | 在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港区企业装卸的货物数量 |
2020年非公开发行A股股票 | 指 | 2020年公司向控股股东宁波舟山港集团和上港集团两名特定对象非公开发行A股股票 |
2021年非公开发行A股股票 | 指 | 2021年公司向招商港口非公开发行A股股票 |
第六港区 | 指 | 指“义乌港”,继宁波舟山港本港北仑、穿山、梅山、大榭、金塘五大集装箱港区之后,打造的具备提还箱、订舱、海港口岸监管等海港功能的内陆港区。 |
元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 |
报表期、报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 宁波舟山港股份有限公司 |
公司的中文简称 | 宁波舟山港 |
公司的外文名称 | Ningbo Zhoushan Port Company Limited |
公司的外文名称缩写 | NZP |
公司的法定代表人 | 毛剑宏 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 蒋伟 | - |
联系地址 | 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场 | - |
电话 | 0574-27686151 | - |
传真 | 0574-27687001 | - |
电子信箱 | ird@nbport.com.cn | - |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层 |
公司注册地址的历史变更情况 | 宁波市北仑区明州路301号 |
公司办公地址 | 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场 |
公司办公地址的邮政编码 | 315042 |
公司网址 | http://www.nbport.com.cn |
电子信箱 | ird@nbport.com.cn |
报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 宁波港 | 601018 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 12,227,049 | 13,194,421 | 13,194,430 | -7.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,192,338 | 2,354,965 | 2,355,373 | -6.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,024,598 | 2,208,700 | 2,208,524 | -8.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,085,711 | 4,870,900 | 4,870,900 | 4.41 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 72,489,921 | 71,990,693 | 71,959,852 | 0.69 |
总资产 | 110,297,999 | 108,888,877 | 108,879,622 | 1.29 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -26.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -26.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | -28.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.01 | 4.25 | 4.25 | 减少1.24个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.78 | 3.98 | 3.99 | 减少1.20个百分点 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.73 | 3.52 | 3.52 | 5.97 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.261 | 0.308 | 0.308 | -15.26 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本报告期内,公司向省海港集团收购其持有的浙江智港通科技有限公司70%股权,公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 11,293 | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 199,960 | - |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,984 | - |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,104 | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,830 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,739 | - |
减:所得税影响额 | 60,994 | - |
少数股东权益影响额(税后) | 10,308 | - |
合计 | 167,740 | - |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.主营业务情况说明
公司坚持以码头运营为核心,以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式,主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
2.行业情况说明
上半年,根据中央经济工作会议提出“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,大力加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力,我国经济运行整体回升向好。据国家统计局发布数据显示,上半年国内生产总值59.3万亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。
我国外贸进出口规模取得新突破、结构实现新优化,展现了较强的韧性。据海关总署发布数据显示,上半年,我国货物进出口总额20.1万亿元,同比增长2.1%。其中,出口11.5万亿元,增长3.7%;进口8.6万亿元,下降0.1%。
沿海港口货物吞吐量稳步增长,据交通运输部公布的数据,2023年1-6月份全国沿海港口完成货物吞吐量53.3亿吨,同比增长7.3%,其中外贸货物吞吐量完成22.2亿吨,同比增长8.8%;集装箱吞吐量完成1.31亿标准箱,同比增长4.2%。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内,公司核心竞争力未发生变化。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司上下积极应对外贸形势严峻、不良天气多发、外部竞争加剧等多重挑战,全力以赴、逆势攻坚,取得了来之不易的成绩。主要体现在以下五个方面:
(一)港口生产稳中有进。上半年,公司完成货物吞吐量5.60亿吨,同比增长4.1%;完成集装箱吞吐量2152万标准箱,同比增长2.3%。集装箱方面,宁波舟山港第二季度月均箱量超310万标准箱,实现全港集装箱业务稳定发展;内贸箱完成281.2万标准箱,同比增长25%;海铁联运完成80.8万标准箱,同比增长7.0%。散杂货方面,铁矿石接卸量完成8407万吨,同比增长
1.0%;煤炭接卸量完成3381万吨,同比下降3.3%;液化油品吞吐量完成1496万吨,同比增长
16.6%;矿建材料接卸量完成3526万吨,同比增长45.0%;原油接卸量完成5164万吨,同比增长7.1%。南北两翼港口企业持续发力,温州港集团集装箱吞吐量完成63.3万标准箱,同比增长
20.7%,货物吞吐量完成2324万吨,同比增长13.2%;台州港务集装箱吞吐量完成36.0万标准箱,同比增长40.0%,货物吞吐量完成1264万吨,同比增长32.4%;嘉兴港务集装箱吞吐量完成143.7万标准箱,同比增长20.4%,货物吞吐量完成5095万吨,同比增长13.6%。积极推进义乌“第六港区”建设,助力港口服务提升、码头功能向陆港前移,“第六港区”上半年完成通道流量
29.36万标准箱,同比增长33.3%。
(二)腹地拓展卓有成效。公司积极服务国家战略,构建海陆双向物流大通道,支持我国外贸产业升级和新业态健康持续发展。上半年,公司充分发挥揽货体系作用,加强重点客户、货代企业以及船公司等互动合作,深耕省外海铁腹地,持续提升班列、运力等资源保障和服务水平,推进渝甬快线开行。同时,航线布局拓展有力,宁波舟山港集装箱运输航线总数达301条,其中国际航线达249条,“一带一路”航线达125条。
(三)港口能力稳步提升。温州港乐清湾港区通用作业区2#泊位、穿山港区7#至9#空改重场地等多个工程顺利通过交工验收;中宅精混矿、北仑山多用途码头、苏溪集装箱办理站、梅山港口基础设施等重点项目均按计划有序推进,港口硬件能力进一步提升。上半年共有桥吊、龙门吊、卸船机等49台大型设备完成交机验收,其中梅山港区规划配置桥龙设备实现全部到港。
(四)企业管理持续深化。做细做实“机关部室服务基层”专题活动,开展特色案例、经验做法、亮点成效晾晒,“比学赶超”的氛围进一步深厚。开展规章制度存量问题整治和推进基础管理提升工作,累计修订制度54项,制度管理体系不断完善。强化财务价值创造,用好用足税收政策,多措并举压缩盘活存量资金,降低财务成本。公司治理持续优化,信息披露真实、准确、完整、及时,荣获“新财富最佳上市公司50强”“投资者关系天马奖”“最佳董事会金圆桌奖”和宁波市政府颁发的“2022年度宁波上市公司高质量发展头雁企业”。
(五)党的建设持续加强。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,聚焦“建设、管理、经营”三个重点,推进“双一流”建设走深走实。深入开展党建共建联建,推动党建工作与生产经营深度融合,实现党建合创、服务发展。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 12,227,049 | 13,194,421 | -7.33 |
营业成本 | 8,297,254 | 8,913,153 | -6.91 |
销售费用 | 96 | 1,111 | -91.36 |
管理费用 | 1,266,009 | 1,275,000 | -0.71 |
财务费用 | 175,323 | 268,019 | -34.59 |
研发费用 | 75,053 | 63,839 | 17.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,085,711 | 4,870,900 | 4.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,357,593 | -2,319,893 | -174.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,622,271 | -2,764,729 | 41.32 |
营业收入变动原因说明:①贸易销售业务板块营业收入同比下降55.14%,主要为宁波大榭开发区朝阳石化有限公司于2022年8月股权转让给宁波舟山港集团全资子公司引起;②合并范围内,原油装卸及相关业务板块业务量下降引起该板块营业收入同比下降10.12%。营业成本变动原因说明:①贸易销售业务板块营业成本同比下降54.88%,主要为宁波大榭开发区朝阳石化有限公司于2022年8月股权转让给宁波舟山港集团全资子公司引起;②其他货物装卸及相关业务板块业务量增长引起该板块营业成本同比增长15.26%;③公司业务量增加,使得人工成本、劳务及外包费用、燃料等项目支出同比增加。销售费用变动原因说明:主要为下属子公司销售费用减少所致。管理费用变动原因说明:管理费用基本持平。财务费用变动原因说明:主要为公司借款利息支出同比减少所致。
研发费用变动原因说明:主要为公司智慧化码头等项目研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: ①财务公司的现金流量净流入同比增加464,392千元,其中:买入返售金融资产净增加额同比增加1,350,032千元,向其他金融机构拆出资金净减少额同比增加1,070,000千元,发放贷款和垫款的净增加额同比减少500,580千元;②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比减少249,581千元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2,003,559千元; ②投资支付的现金同比增加1,351,749千元;③收回投资收到的现金同比减少418,674千元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①偿还债务支付的现金同比减少2,711,779千元;
②取得借款收到的现金同比减少1,585,573千元。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:千元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
发放贷款和垫款 | 934,670 | 0.85 | 1,620,031 | 1.49 | -42.31 | 主要为公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款减少所致。 |
其他非流动金融资产 | 255,309 | 0.23 | 52,894 | 0.05 | 382.68 | 主要为公司持有非上市公司股权增加所致。 |
其他非流动资产 | 2,470,905 | 2.24 | 765,018 | 0.70 | 222.99 | 主要为公司预付股权收购款所致。 |
短期借款 | 1,482,875 | 1.34 | 971,961 | 0.89 | 52.57 | 主要为公司用于补充流动资金的短期借款增加所致。 |
预收账款 | 84,105 | 0.08 | 131,494 | 0.12 | -36.04 | 主要为公司预收租赁款减少所致。 |
应付职工薪酬 | 606,439 | 0.55 | 57,114 | 0.05 | 961.80 | 主要为公司预提年金及尚未发放的奖金所致。 |
其他流动负债 | 3,355,044 | 3.04 | 3,201 | 0.00 | 104,712.37 | 主要为公司发行的公司债券具有于2024年3月可行使的回售选择权,重分类至其他流动 |
负债所致。 | ||||||
应付债券 | 0 | 0.00 | 3,310,000 | 3.04 | -100.00 | 主要为公司发行的公司债券具有于2024年3月可行使的回售选择权,重分类至其他流动负债所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
(1) 受限的货币资金
a.于2023年6月30日,存放中央银行款项1,163,220千元,系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于2023年6月30日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%。
b.于2023年6月30日,其他货币资金包括人民币181,492千元用于开具信用证、银行保函、质押借款和存放专项基金等的保证金存款(其中美元21,590千元的保证金存款作为人民币151,742千元的短期借款质押物)以及其他受限制存款人民币1,406千元。
(2) 受限的无形资产
于2023年6月30日,净值为人民币47,543千元(原价为人民币52,928千元)的海域使用权作为人民币618,320千元的长期借款抵押物。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司2023年上半年完成对外投资5,235,116千元,同比增加3,558,996千元,增幅212.34%。
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
太仓武港码头有限公司 | 港口服务 | 75 | 该公司由公司、武汉钢铁有限公司、宝矿国际贸易有限公司共同投资,分别占股65%、25%、10%。2022年公司以现金人民币200,000千元对价收购宝矿国际贸易有限公司所持有的该公司10%股权,报告期内支付该笔收购尾款人民币20,000千元,公司累计出资额为人民币1,066,525千元。 |
嘉兴市乍浦港口经营有限公司 | 港口服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币170,000千元及债转股人民币18,173千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币1,464,992千元。 |
浙江义乌港务有限公司 | 物流服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币20,000千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币21,000千元。 |
浙江智港通科技有限公司 | 信息服务 | 70 | 该公司原由省海港集团、杭州网新信息控股有限公司、杭州海港创新股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资,分别占股70%、15%、15%。报告期内,公司以现金人民币34,268千元对价收购省海港集团所持有的该公司70%股权。 |
宁波港国际物流有限公司 | 物流服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币73,000千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币757,864千元。 |
台州港港务有限公司 | 港口服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币1,365,000千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币1,385,000千元。 |
江西省港航物流发展集团有限公司 | 物流服务 | 22 | 该公司由公司、江西省港口集团有限公司、九江市交通航运发展集团有限公司共同投资,分别占股22%、43%、35%。报告期内,公司以现金人民币4,400千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币4,400千元。 |
浙江海港嘉兴港务有限公司 | 港口服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币1,230,000千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币3,133,900千元。 |
温州港集团有限公司 | 港口服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币378,000千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币4,504,631千元。 |
宁波大榭中油燃料油码头有限公司 | 港口服务 | 32.3 | 该公司由公司全资子公司宁波油港轮驳有限公司和中信港口投资有限公司、宁波博海运贸有限公司、中石油燃料油有限责任公司共同投资,分别占股29%、51%、11%、9%。报告期内,公司全资子公司宁波油港轮驳有限公司以现金人民币6,899千元对价收购宁波博海运贸有限公司所持有的该公司3.3%股权。收购后,公司全资子公司宁波油港轮驳有限公司持有该公司32.3%股权,公司累计出资人民币75,238千元。 |
浙江钱清多式联运物流有限公司 | 物流服务 | 55 | 该公司由公司全资子公司宁波港铁路有限公司和浙江中国轻纺城集团股份有限公司共同投资,分别占股55%、45%。报告期内,公司全资子公司宁波港铁路有限公司以现金人民币27,500千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币27,500千元。 |
武铁浙港多式联运(河南)有限公司 | 物流服务 | 60 | 该公司由公司全资子公司宁波港铁路有限公司和武汉武铁物流发展有限公司共同投资,分别占股60%、40%。报告期内,公司全资子公司宁波港铁路有限公司以现金人民币18,000千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币18,000千元。 |
温州港益嘉港务有限公司 | 港口服务 | 70 | 该公司为公司全资子公司温州港集团有限公司和益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司共同投资,分别占股70%,30%。报告期内,公司全资子公司温州港集团有限公司以现金人民币74,480千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币117,600千元。 |
浙江头门港港务有限公司 | 港口服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司台州港港务有限公司的全资子公司。报告期内,公司全资子公司台州港港务有限公司以现金人民币1,200,000千元向该公司增资。增资后,公司累计出资额为人民币1,225,569千元。 |
湖北浙港供应链管理有限公司 | 物流服务 | 100 | 该公司为公司全资子公司宁波港国际物流有限公司的全资子公司。报告期内,公司全资子公司宁波港国际物流有限公司以现金人民币20,000千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币20,000千元。 |
宁波数智跨境物流有限公司 | 物流服务 | 15 | 该公司由公司全资子公司宁波港国际物流有限公司和宁波环球置业有限公司、宁波梅山岛开发投资有限公司、宁波港城实业有限公司、浙江中基甬盛实业有限公司、乐仓信息科技有限公司、宁波豪雅进出口集团有限公司共同投资,分别占股15%、30%、30%、15%、5%、4%、1%。报告期内,公司全资子公司宁波港国际物流有限公司以现金人民币60,000千元向该公司同比例出资。出资后,公司累计出资额为人民币108,000千元。 |
新昌陆港国际物流有限公司 | 物流服务 | 60 | 该公司由公司全资子公司宁波港国际物流有限公司和新昌县交通投资集团有限公司、新昌县高新园区投资集团有限公司共同投资,分别占股60%、30%、10%。报告期内,公司全资子公司宁波港国际物流有限公司以现金人民币600千元向该公司同比例出资。出资后,公司累计出资额为人民币600千元。 |
海宁市通程港口经营有限公司 | 港口服务 | 35% | 该公司由公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司和海宁市交通投资集团有限公司共同投资,分别占股35%、65%。报告期内,公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司以现金人民币3,500千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币3,500千元。 |
浙江海港平友港务有限公司 | 港口服务 | 60% | 该公司由公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司和平湖市独山港港务投资有限公司、平湖市交投工业投资有限公司、浙江华友钴业股份有限公司共同投资,分别占股60%、15%、10%、15%。报告期内,公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司以现金人民币293,190千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币293,190千元。 |
浙江海港独山海河联运有限公司 | 港口服务 | 60% | 该公司由公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司和平湖市独山港港务投资有限公司、平湖市交投工业投资有限公司共同投资,分别占股60%、20%、20%。报告期内,公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司以现金人民币218,106千元向该公司出资。出资后,公司累计出资额为人民币218,106千元。 |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
债券 | 51,312 | 1,259 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 102,571 |
其他 | 800,660 | -5,089 | 0 | 0 | 156,245 | 0 | -49,937 | 901,879 |
其中:股权 | 1,582 | -5,089 | 0 | 0 | 156,245 | 0 | 0 | 152,738 |
应收票据 | 799,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,937 | 749,141 |
合计 | 851,972 | -3,830 | 0 | 0 | 206,245 | 0 | -49,937 | 1,004,450 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
债券 | 1828010 | 2018年中国建设银行股份有限公司境内第一期二级资本债券 | 50,000 | 自有资金 | 51,312 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,112 | 其他非流动金融资产 |
债券 | 232380017 | 中国光大银行股份有限公司2023年二级资本债券 | 50,000 | 自有资金 | 0 | 459 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,459 | 其他非流动金融资产 |
合计 | / | / | 100,000 | / | 51,312 | 1,259 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 102,571 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
单位名称 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 注册资本 |
宁波北仑第三集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 4,087,137 | 2,877,115 | 394,839 | 251,918 | 221,907 | 1,950,000 |
宁波港国际物流有限公司 | 集装箱业务 | 1,249,168 | 946,869 | 57,105 | 32,393 | 32,697 | 680,966 |
宁波新世纪国际投资有限公司 | 实业投资 | 760,496 | 756,502 | 0 | 891 | 779 | 1,400,000 |
舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 5,571,371 | 2,517,912 | 312,790 | 31,137 | 25,402 | 3,314,000 |
宁波港铁路有限公司 | 铁路货物运输 | 451,129 | 290,562 | 366,245 | 17,532 | 12,736 | 257,860 |
宁波外轮理货有限公司 | 船舶理货 | 363,146 | 305,710 | 201,407 | 63,446 | 49,993 | 18,000 |
明城国际有限公司 | 投资 | 1,843,722 | 1,156,976 | 616 | -23,513 | -23,513 | 港币121,680 |
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 2,944,231 | 1,652,500 | 518,867 | 201,089 | 169,232 | 900,000 |
浙江海港集团财务有限公司 | 金融服务 | 25,684,499 | 2,409,020 | 371,321 | 330,409 | 248,341 | 1,500,000 |
宁波远洋(香港)有限公司 | 船舶运输、租赁 | 662,323 | 339,189 | 98,498 | 34,994 | 26,246 | 796 |
嘉兴市乍浦港口经营有限公司 | 港口业务 | 3,165,459 | 1,866,289 | 294,656 | 11,201 | 7,730 | 864,379 |
宁波远洋运输股份有限公司 | 货物运输 | 6,254,914 | 4,660,526 | 1,984,138 | 276,386 | 224,589 | 1,308,633 |
太仓万方国际码头有限公司 | 港口业务 | 1,234,312 | 988,176 | 114,584 | 11,143 | 8,348 | 900,000 |
南京明州码头有限公司 | 港口业务 | 1,106,159 | 611,433 | 83,685 | 1,304 | 1,780 | 691,176 |
太仓武港码头有限公司 | 港口业务 | 2,159,137 | 1,738,401 | 315,902 | 137,851 | 103,644 | 942,012 |
宁波梅港码头有限公司 | 港口业务 | 1,319,961 | 938,761 | 221,217 | 38,619 | 25,411 | 750,000 |
舟山港老塘山中转储运有限公司 | 港口业务 | 75,800 | 50,476 | 91,276 | -1,085 | -929 | 18,180 |
舟山港兴港物流有限公司 | 港口业务 | 781,220 | 247,321 | 44,098 | -3,501 | -3,575 | 425,000 |
舟山港海通轮驳有限责任公司 | 港口业务 | 722,039 | 432,635 | 182,383 | 41,873 | 30,858 | 190,000 |
宁波梅东集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 7,580,177 | 2,967,205 | 638,995 | 227,742 | 201,436 | 2,282,000 |
单位名称 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 注册资本 |
宁波北仑第一集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 1,928,174 | 1,923,234 | 4,800 | 17,690 | 17,466 | 20,000 |
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 894,763 | 638,935 | 214,931 | 52,392 | 43,979 | 396,835 |
宁波港吉码头经营有限公司 | 港口业务 | 1,724,926 | 1,332,822 | 471,211 | 125,121 | 92,648 | 美元120,000 |
宁波意宁码头经营有限公司 | 港口业务 | 1,171,921 | 919,212 | 306,923 | 80,029 | 60,055 | 美元100,000 |
宁波穿山码头经营有限公司 | 港口业务 | 551,307 | 94,305 | 82,815 | 9,912 | 8,762 | 126,800 |
舟山鼠浪湖码头有限公司 | 港口业务 | 4,728,176 | 2,040,617 | 333,613 | 58,299 | 42,979 | 2,718,500 |
宁波镇海港埠有限公司 | 港口业务 | 2,912,592 | 2,545,588 | 576,743 | 108,453 | 109,282 | 2,700,000 |
浙江海港嘉兴港务有限公司 | 港口业务 | 3,401,336 | 3,389,060 | 0 | 11,558 | 9,529 | 2,547,450 |
温州港集团有限公司 | 港口业务 | 6,004,912 | 3,999,870 | 180,702 | -11,714 | -11,056 | 5,000,000 |
浙江义乌港有限公司 | 港口业务 | 1,522,293 | 1,217,836 | 97,711 | 25,848 | 26,249 | 100,000 |
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 1,462,196 | 1,370,626 | 299,525 | 45,092 | 33,609 | 700,000 |
宁波远东码头经营有限公司 | 港口业务 | 3,148,198 | 3,015,445 | 499,399 | 138,612 | 106,970 | 2,500,000 |
宁波实华原油码头有限公司 | 原油装卸中转及管道运输 | 263,740 | 250,217 | 43,275 | 16,311 | 12,187 | 80,000 |
宁波中燃船舶燃料有限公司 | 燃料销售 | 490,029 | 132,399 | 1,826,059 | 23,423 | 17,567 | 40,000 |
宁波港东南物流货柜有限公司 | 货运代理 | 218,319 | 215,392 | 10,466 | 140,494 | 139,870 | 55,524 |
上海港航股权投资有限公司 | 实业投资 | 791,847 | 731,548 | 0 | 8,770 | 7,226 | 300,000 |
宁波光明码头有限公司 | 港口业务 | 986,847 | -253,511 | 7,648 | -43,462 | -43,461 | 400,000 |
宁波大榭集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 2,298,347 | 1,999,447 | 453,945 | 134,021 | 113,895 | 1,209,090 |
宁波青峙化工码头有限公司 | 港口业务 | 487,517 | 367,398 | 74,751 | 75,228 | 63,548 | 美元17,100 |
浙江舟山武港码头有限公司 | 港口业务 | 1,754,112 | 682,969 | 119,503 | 4,098 | 4,098 | 896,000 |
温州金洋集装箱码头有限公司 | 港口业务 | 406,789 | 356,500 | 53,075 | -5,209 | -5,465 | 美元42,553 |
宁波通商银行股份有限公司 | 金融服务 | 153,216,874 | 10,178,542 | 3,270,475 | 716,913 | 637,991 | 5,220,000 |
公司净利润影响达到10%以上的公司:
单位:千元 币种:人民币
单位名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 | 投资收益 |
浙江海港集团财务有限公司 | 371,321 | 297,351 | 248,341 | 0 |
单家净利润较上一年变动重大的说明:
<1>宁波大榭集装箱码头有限公司净利润同比下降55.08%,主要为该公司集装箱业务量同比减少及箱型结构变化所致。<2>浙江海港集团财务有限公司净利润同比增加64.77%,主要为该公司资金量和贷款规模增加所致。<3>宁波意宁码头经营有限公司净利润同比下降37.03%,主要为该公司集装箱业务量同比减少及箱型结构变化所致。
单家资产总额较上一年末变动重大的说明:
<1>浙江海港嘉兴港务有限公司2023年6月末资产总额比上年末增长64.59%,主要为该公司收到股东投资款所致。<2>宁波外轮理货有限公司2023年6月末资产总额比上年末增长30.96%,主要为该公司经营现金流入增加所致。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济周期性波动风险。港口行业属于国民经济基础产业,行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关,宏观经济形势对港口发展有重要影响。从国内看,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大;从国际看,加息周期下全球经济下行风险加大,逆全球化持续蔓延冲击原有国际多边贸易体制和国际经济协调机制,全球地缘政治局势紧张使发展的不确定性增加,可能会影响国际经济及贸易,进而影响港口行业。
2.港口市场竞争风险。港口行业正由增量市场竞争转向存量市场竞争,随着港口吞吐能力不断提升,各临近港口之间的竞争将更加激烈。同时港口业务依赖于腹地经济的支撑,公司所处的东亚地区,同一区域内具有相同腹地或者腹地交叉的港口之间也存在一定程度的同质化竞争。公司集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地揽货难度较大,业务拓展具有不确定性。
3.产业政策变动风险。港口作为交通运输行业,长期受益于国家产业政策支持和鼓励。随着港口行业的快速发展,港口之间竞争愈加激烈,国家持续推进物流行业提质增效降本、港区环境保护和节能减排要求持续提升、进出口政策调整、行业及产业政策的变化等,可能对公司经济效益产生一定影响。
4.航运业波动风险。港口业与航运业是天然的上下游关系,公司主要服务对象为国内外著名航运企业,因此全球航运业的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。当前航运业受宏观经济波动、地缘政治风险、运力供需不平衡等因素影响出现周期性变化,航运企业的航线布局和运力分布情况有可能发生调整,进而对公司吞吐量产生影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2022年年度股东大会 | 2023-05-10 | http://www.sse.com.cn | 2023-05-11 | 宁波舟山港股份有限公司2022年年度股东大会会议决议 |
2023年第一次临时股东大会 | 2023-06-29 | http://www.sse.com.cn | 2023-06-30 | 宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2022年年度股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案》《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案》。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
毛剑宏 | 董事长、董事 | 选举 |
金星 | 董事 | 选举 |
石焕挺 | 董事 | 选举 |
丁送平 | 董事 | 选举 |
姚祖洪 | 董事 | 选举 |
任小波 | 董事 | 选举 |
张乙明 | 外部董事 | 选举 |
陈志昂 | 外部董事 | 选举 |
王柱 | 外部董事 | 选举 |
胡绍德 | 外部董事 | 选举 |
于永生 | 独立董事 | 选举 |
冯博 | 独立董事 | 选举 |
赵永清 | 独立董事 | 选举 |
潘士远 | 独立董事 | 选举 |
肖汉斌 | 独立董事 | 选举 |
肖英杰 | 独立董事 | 选举 |
徐渊峰 | 监事会主席、监事 | 选举 |
倪坚 | 监事会副主席、监事 | 选举 |
潘锡忠 | 监事 | 选举 |
金科 | 职工监事 | 选举 |
李圭昊 | 职工监事 | 选举 |
石焕挺 | 副总经理 | 聘任 |
丁送平 | 副总经理 | 聘任 |
任小波 | 副总经理 | 聘任 |
姚祖洪 | 副总经理 | 聘任 |
杨利军 | 副总经理 | 聘任 |
蒋伟 | 董事会秘书 | 聘任 |
宫黎明 | 董事、总经理 | 离任 |
倪彦博 | 董事、副总经理 | 离任 |
严俊 | 外部董事 | 离任 |
黄盛超 | 外部董事 | 离任 |
金国平 | 监事会副主席、监事 | 离任 |
林朝军 | 职工监事 | 离任 |
胡耀华 | 职工监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2023年1月3日,公司第五届监事会职工监事胡耀华因病逝世。2023年1月10日,公司召开第五届职代会,民主选举李圭昊为公司第五届监事会职工监事,任期自2023年1月10日起至公司第五届监事会任期届满为止,任期届满可连选连任。详见公司于2023年1月12日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于选举职工监事的公告》(临2023-003)。2023年2月13日,公司收到董事、总经理宫黎明的书面辞职报告,宫黎明因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。详见公司于2023年2月15日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》(临2023-006)。
2023年4月11日,公司收到董事、副总经理倪彦博的书面辞职报告,倪彦博因工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务。详见公司于2023年4月12日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职的公告》(临2023-018)。
2023年5月11日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,聘任杨利军为公司副总经理,任期自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止。详见公司于2023年5月12日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(临2023-027)。
2023年6月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,对董事会、监事会进行了换届选举。会议选举毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波为公司第六届董事会执行董事;张乙明、严俊、陈志昂、王柱、胡绍德为公司第六届董事会外部董事,任期均为自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起三年,连选可以连任。会议选举于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事,任期均为自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起三年,连选可以连任,但独立董事的连续任期不得超过六年。会议选举徐渊峰、倪坚、潘锡忠为宁波舟山港股份第六届监事会股东代表监事。依据《中华人民共和国公司法》的规定,第五届职代会专题会议民主选举金科和李圭昊为公司第六届监事会职工监事,上述两名职工监事与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一起共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会监事的任期为自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起三年,任期届满可连选连任。详见公司于2023年6月30日披露的《宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(临2023-035)。
2023年6月29日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举公司董事毛剑宏为公司第六届董事会董事长,聘任石焕挺、丁送平、任小波、姚祖洪、杨利军为公司副总经理,蒋伟为公司董事会秘书。详见公司于2023年6月30日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》(临2023-038)。
2023年8月1日,公司收到外部董事严俊的书面辞职报告,严俊因工作原因申请辞去公司董事职务,同时亦辞去公司董事会提名委员会委员职务。详见公司于2023年8月2日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司董事辞职的公告》(临2023-040)。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0 |
每10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司下属分公司北仑矿石码头分公司属于宁波市重点排污单位(粉尘),下属子公司宁波镇海港埠有限公司属于宁波市大气环境重点排污单位。
(1)北仑矿石码头分公司
污染物名称 | 产品名称 | 产量 (万吨) | 排放量 (吨) |
矿尘 | 2023年上半年铁矿石接卸量 | 5553 | 3890 |
煤尘 | 2023年上半年煤炭接卸量 | 325 | 15 |
(2)宁波镇海港埠有限公司
污染物名称 | 产品名称 | 产量 (万吨) | 排放量 (吨) |
煤尘 | 2023年上半年煤炭接卸量 | 794.42 | 237.85 |
氮氧化物 | 2023年上半年锅炉废气 | - | 0.56 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
(1)北仑矿石码头分公司
名称 | 位置 | 运行情况 | 主要性能参数 |
防尘网 | 中宅分部 | 正常 | 长435米、高15米 |
一期防尘网 | 北仑分部 | 正常 | 长360米、高17米 |
二期防尘网 | 北仑分部 | 正常 | 长312米、高16米 |
三期防尘网 | 北仑分部 | 正常 | 长315.5米、高16-17米 |
四期防尘网 | 北仑分部 | 正常 | 长237米、高16米 |
五期防尘网 | 北仑分部 | 正常 | 长168米、高16米 |
一期皮带机廊道封闭工程 | 北仑分部 | 正常 | BC29长度70m、宽度5.3m、高度5m;BC33、BC34长度66.78m、宽度9.58m、高度5m |
二期皮带机廊道封闭工程一阶段 | 北仑分部 | 正常 | BC6、BC12长度818.72m、宽度9.8m、高度4.5m |
二期皮带机廊道封闭工程二阶段 | 北仑分部 | 正常 | BC28长度911.7m、宽度6m、高度4.5m |
堆场喷淋除尘系统 | 中宅分部 | 正常 | 自动式喷淋系统,共有140个喷淋头 |
堆场喷淋除尘系统 | 北仑分部 | 正常 | 自动式喷淋系统,共有109个喷淋头 |
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统 | 中宅分部 | 正常 | 均有配备 |
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统 | 北仑分部 | 正常 | 均有配备 |
二期防尘网 | 中宅分部 | 正常 | 长3003米、高15米 |
小型移动式射雾器 | 北仑分部 | 正常 | 12台 |
颗粒物在线监测系统 | 中宅分部 | 正常 | 5台 |
码头雾炮机 | 中宅分部 | 正常 | 10台 |
卸船机大料斗后方柔性挡帘 | 中宅分部 | 正常 | 5台 |
斗装喷雾装置 | 中宅分部 | 正常 | 8台 |
驱动部和皮带机海侧挡风设施 | 中宅分部 | 正常 | 10个 |
防尘网顶部喷雾 | 中宅分部 | 正常 | 1200米 |
固定雾炮机 | 北仑分部 | 正常 | 6只 |
BC28廊道高能微雾设备 | 北仑分部 | 正常 | 1套 |
(2)宁波镇海港埠有限公司
名称 | 位置 | 运行情况 | 主要性能参数 |
二期防尘网 | 1#卡口 | 正常 | 长884.5米、高17米 |
三期防尘网 | 化工北路 | 正常 | 长452.6米、高17米 |
四期防尘网 | 化工北路延伸段 | 正常 | 长1078米、高17米 |
五期防尘网 | 场北路 | 正常 | 长1078米、高17米 |
黄砂堆场防尘网 | 3#泊位后方 | 正常 | 长1056米、高12米 |
喷淋除尘系统 | 黄砂堆场 | 正常 | 自动式喷淋系统34个喷枪 |
堆场喷淋除尘系统 | A-F堆场 | 正常 | 自动式喷淋系统91个喷枪、6台固定式射雾器 |
堆场喷淋除尘系统 | G、H场 | 正常 | 自动式喷淋系统18个喷枪、2台固定式射雾器 |
堆场喷淋除尘系统 | 西门二场 | 正常 | 自动式喷淋系统30个喷枪、5台固定式射雾器 |
1#外喷淋系统 | 1#卡口外 | 正常 | 电控喷枪14个 |
洗车装置 | 1#卡口外 | 正常 | 2套 |
洗车装置 | 场东路 | 正常 | 1套 |
洗车装置 | A-F堆场 | 正常 | 4套 |
洗车装置 | 西门二场 | 正常 | 1套 |
移动式射雾器 | 不固定 | 正常 | 4台 |
卸船机、门机、斗轮机上喷淋除尘系统 | 3#、4#、通用散货泊位及后方煤炭堆场 | 正常 | 均有配备 |
小型移动式射雾器 | 不固定 | 正常 | 6台 |
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
(1)北仑矿石码头分公司
北仑矿石码头分公司列入2020年需核发排污许可证的行业名单,为此,北仑矿石码头分公司委托浙江仁欣环科院有限责任公司对公司北仑矿石码头分公司进行排污许可证申报填报的编制工作,分中宅片区和北仑片区两份排污许可证已于2020年9月领取,2023年排污许可证将进行更新换证。
(2)宁波镇海港埠有限公司
宁波镇海港埠有限公司列入2020年需核发排污许可证的行业名单,为此,宁波镇海港埠有限公司委托宁波市生态环境科学研究院对宁波镇海港埠有限公司进行排污许可证申报填报的编制工作,排污许可证已于2020年11月审核通过,并于2023年8月11日完成更新换证。宁波镇海港埠有限公司因业务发展需要,开展13#14#泊位提升维护工程,2023年4月17日,宁波镇海港埠有限公司收到《关于宁波镇海港埠有限公司镇海港区13#14#泊位提升维护工程项目环境影响报告表的批复》(镇环许[2023]44号)。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
(1)北仑矿石码头分公司
为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规要求,有效防范、应对各类突发环境事件,保护人员生命安全,减少单位财产损失,北仑矿石码头分公司委托有资质的单位编制了《北仑矿石码头分公司突发环境事件应急预案》,内容包括环境风险辨识、应急能力建设、突发环境污染事故的应急救援组织机构和职责、保障措施、预案管理等。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势,进行分级预警,规范应急处置程序,明确应急处置职责,做到防范未然。
为提高环境应急处置能力,北仑矿石码头分公司积极参与宁波港域联防体北仑片区2023年综合应急演练,模拟码头一艘在泊货轮在加注燃油过程中,发生加油软管破损导致燃料油泄漏事故,各参演单位积极配合,圆满完成演练任务。
(2)宁波镇海港埠有限公司
为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规要求,有效防范、应对各类突发环境事件,保护人员生命安全,减少单位财产损失,宁波镇海港埠有限公司于2021年9月修订了突发环境事件综合应急预案,内容包括突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告、应急预案编制说明和专家评审意见。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势,进行分级预警,规范应急处置程序,明确应急处置职责,做到防范未然。
为提高环境应急处置能力,宁波镇海港埠有限公司于2023年6月13日开展镇海港区石油化工产品仓储区应急演练,模拟一辆危险化学品车辆失控撞击乙酸乙酯装车平台造成乙酸乙酯泄漏起火,通过严密的组织,高效完成演练任务。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
(1)北仑矿石码头分公司
北仑矿石码头分公司委托宁波求实检测有限公司对港区进行降尘、厂界粉尘、环境空气、码头前沿海水、噪声等检测,并在港区内安装了PM2.5在线监测仪,密切监察跟踪场区粉尘变化,邀请第三方机构对港区内降尘进行每月一次的监测,不断积累数据,用科学的论断来指导和完善下一步的大气环境保护工作。同时,在污水四级沉淀池末端安装在线监测设备,对污水的PH值、COD(化学需氧量)和流量进行在线监测,保证四级沉淀池污水达标回用和排放,并配合政府环保部门做好污染源在线监控平台建设工作。
(2)宁波镇海港埠有限公司
宁波镇海港埠有限公司委托宁波求实检测有限公司对港区进行降尘、厂界粉尘等检测,密切监察跟踪场区粉尘变化;同时在港区范围安装了光散射法(监测PM2.5、PM10和总悬浮颗粒物)在线监测设备,增强现场扬尘浓度监测监控,实现区域扬尘的实时监测和分析预警,通过不断积累数据,用科学的论断来指导和完善下一步的大气环境保护工作,努力做到环境友好型、社会和谐型企业。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司一直高度重视环境保护工作,严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定等,积极落实日常环保管理工作。同时,公司认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》,切实推进绿色港口建设,依靠管理节能、结构节能和技术节能,上半年实现主营业务万元产值综合能源单耗3.257吨标煤/万吨,同比下降
3.3%。主要工作体现在以下几个方面:
一是加强现场监督检查。引入第三方“环保管家”模式,会同第三方环保专家对环保重点单位开展“驻点式”督导检查,重点对经营资质、环保手续、管理台账、环保设备设施运维以及污染物治理等方面进行再检查、再梳理。
二是开展港口粉尘和污水整治提升专项行动。要求各单位对照环评文件及现有的法律法规、标准规范要求,开展环保设备设施建设、在线监测能力建设以及环保管理能力建设,并制定具体的落实方案,明确具体措施、时间进度以及资金投入等内容。
三是推进环保管理标准化建设。根据国家相关法律法规及标准规范,制定并下发《危险废物管理标准》《粉尘、污水防治管理标准》,指导各单位规范做好危险废物、粉尘及污水等污染物防治管理。
四是加快推进环保重点项目建设。开展原油成品油码头油气回收装置建设调研、评估工作,督促指导相关单位按时完成方案设计。同时,完成省内5个港口区域(宁波、舟山、台州、温州、嘉兴)环境空气自动监测站的建设及现场验收工作,建设总费用约为1,700万元。
五是组织开展“6.5”世界环境日宣传教育活动。利用宣传栏、互联网平台、专题活动等形式宣传环境保护知识,增强职工生态环境保护意识,并及时总结活动的成效、经验做法。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任,严格遵守各项环保政策,有效落实环保措施。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司积极承担环保主体责任,加大环保投入,落实污染防治措施,提高污染防治水平。一是下属公司宁波镇海港埠有限公司开展“镇海港区黄砂码头及堆场环保提升工程”,投入约2,700万元在黄砂堆场建设防风网及喷淋设施,于2023年1月完成竣工验收。同时,投入约11,500万元在煤炭堆场新建雨污水收集设施及处理设备,于2023年5月投入使用;二是下属公司北仑矿石码头分公司开展“北仑分部港区环境质量提升工作”,通过污水收集系统改造、皮带机环保工艺改造、道路硬化与排水沟改造、粉尘在线检测系统建设等项目改造,提升港区整体污染物防治水平;三是下属公司宁波舟山港舟山港务有限公司开展“港区环保管理规范化提升专项活动”,通过皮带机廊道封闭改造、门机随行料斗除尘改造、增配干雾除尘装置及门机雾炮等举措,进一步提升港区污染物防治能力。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
为落实碳达峰工作计划,公司进一步开展节能降碳工作,以清洁低碳为发展方向,在绿色能源应用、节能降碳工艺改造、低碳技术应用创新等方面不断探索,推进电动龙门吊、电动叉车和电动堆高机等新能源港作设备的应用;温州港集团上半年已完成21辆电动集卡采购;梅山公司积极开展绿色低碳码头示范区建设,目前项目正在施工阶段;宁波北仑第三集装箱码头有限公司“水运港-船多能源融合技术集成应用光伏项目”已完成投用;宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司“小切口”能源管理系统目前处于调试阶段,将在近期上线运行。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
截至2023年6月底,通过公司驻村工作组、龙游县社阳乡、凤溪村和政企各方的共同努力,公司结对帮扶村凤溪村实现经营性收入22.39万元,争取项目2个共计资金97万元,帮扶低收入农户和困难学生47人次。
增强“造血”功能。凤溪村经济合作社立足港口生产所需,经公开招标向中标厂商上海振华重工购置5台龙门吊吊具,用于开展租赁业务,壮大村经营性收入。该项目已于2023年5月底完成租赁合同的签订,每年可为村经营性收入增加33.6万元。在驻村工作组和乡、村两级的共同努力下,将废弃的原楼下小学用房改造为富民产业综合用房,并铺设屋面光伏。改造完成后,用作来料加工、茶叶制作、无环境污染工厂等场地,可就地解决部分村民就业问题,实现村民收入和村经营性收入的双增长。
突出就业帮扶。继续在凤溪村及周边村设立来料加工点,帮助村里及周边乡里老人在家门口就业。目前,参与老人30人次,截至6月底产值约16万元。在驻村工作组和乡领导合力推动下,凤溪村与浙江宗泰农业发展股份有限公司(“龙游飞鸡”品牌)合作,成立以鸡爪拆骨为主要业务的共富工坊,将原有废弃大队部进行改造,通过企业提供资源、村里提供场地和管理、村民参与的“企业+村+村民”模式,确保村民收入有保障,村里管理有力度,生产原料无浪费。
持续助学扶老。2023年春节前夕,公司捐赠10万元资金用于低收入农户增收致富和困难补助,为34名低保无劳动能力农户(每人1000元)、33名85岁以上老人(每人1000元)、13名困难学生(每人2000元)送去了慰问金和关心关爱。继续开展“一个支部结对一个孩子”活动,在思想、学习、生活等多方面对困难家庭学生予以关心关爱。同时,牵线北仑志愿者协会与凤溪村3名家庭困难学生结对,进一步丰富了村企帮扶的内涵。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 规范关联交易 | 2015年12月21日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 保持上市公司独立性 | 2015年12月21日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 宁波舟山港集团有限公司 | 规范关联交易 | 2016年1月18日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 宁波舟山港集团有限公司 | 保持上市公司独立性 | 2016年1月18日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
解决关联交易 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 规范关联交易 | 2016年1月22日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 保持上市公司独立性 | 2016年1月22日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与首次公 | 解决同 | 宁波舟山港 | 避免同业竞争 | 2008年4月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
开发行相关的承诺 | 业竞争 | 集团有限公司 | 1日,长期有效。 | |||||
与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 1.省海港集团将继续履行2016年1月22日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》;2.省海港集团承诺在五年内将八家公司及其下属子公司(注:八家公司是指本公司下属嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司、上港集团平湖独山港码头有限公司)在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下,以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题;3.在作为上市公司的间接控股股东期间,除上述已承诺事项外,省海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动;4.省海港集团承诺将促使本公司沿海港口的货物装卸、港口物流等港口经营业务全部由上市公司或其下属公司开展。 | 2020年3月10日-2025年3月10日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1.自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”),上港集团不对外转让持有的标的股份,包括本公司基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2.若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的,上港集团愿意依法承担相应责任。 | 2020年1月21日-2023年8月25日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限 | 宁波舟山港 | 1.自发行人本次非公开发行结束之日起36个月 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
售 | 集团有限公司 | 内(以下简称“锁定期”),宁波舟山港集团不对外转让持有的标的股份,包括宁波舟山港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2.若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的,宁波舟山港集团愿意依法承担相应责任。 | 21日-2023年8月25日 | |||||
股份限售 | 招商局港口集团股份有限公司 | 招商港口认购的公司本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。招商港口认购本次非公开发行的股票于锁定期内因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述锁定安排。 | 2021年7月13日-2025年9月28日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 招商局港口集团股份有限公司 | 除通过认购本次非公开发行股票方式成为公司战略投资者以外,没有进行且将不会在取得公司本次非公开发行股份之日起36个月内作为战略投资者认购其他与宁波港处于同行业的上市公司非公开发行的股票。 | 2022年7月28日-2025年9月28日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他承诺 | 其他 | 宁波舟山港集团有限公司 | 1.在综保区码头未来经营状况良好且有利于维护上市公司股东权益的情况下,本公司将本公司持有的综保区码头股权转让给上市公司。上市公司可根据证券市场发展及自身情况,采取法律规定允许的方式收购综保区码头股权,最终交易价格以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据,具体交易价格由双方协商确定。2.如果向上市公司转让本公司所持有综保区码头股权不利于维护上市公司股东权益的,本公司将本公司持有的综保区码头股权转让给无关联的第三方。3.本公司向上市公司或无关联的第三方转让本公司持有的综保区码头股权在2025年12月31日前完成。本公司承诺,在合法合规的情况下尽一切必要的程 | 2020年10月29日-2025年12月31日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
序和措施,履行转让本公司持有的综保区码头股权的义务。4.本公司保证严格履行相关承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,将承担相应的赔偿责任。 | |||||||
其他 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.本公司和宁波远洋均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理,宁波远洋的组织机构独立于控股股东和其他关联方;本公司和宁波远洋各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构,该等机构独立行使职权,亦未有宁波远洋与本公司及本公司控制的其他企业机构混同的情况。本公司不存在占用、支配宁波远洋的资产或干预宁波远洋对其资产进行经营管理的情形,也不存在机构混同的情形。2.宁波远洋拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与本公司高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。本次分拆后,本公司和宁波远洋将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性,避免交叉任职。3.本公司、宁波远洋资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。4.宁波远洋业务独立于本公司控制的其他企业,与本公司控制的其他企业间没有实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易。5.上述承诺在本公司作为宁波远洋控股股东期间持续有效。 | 2021年4月7日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
解决同业竞争 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.在本公司控制的相关企业(宁波远洋及其下属公司除外)的现有少量驳船运输、船舶代理和散货货运代理合同履行完毕后,本公司及本公司控制的其他企业与宁波远洋之间不存在同业竞争 | 2021年4月7日,长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
的情形。2.在本公司作为宁波远洋控股股东期间,本公司确保宁波远洋为本公司下属唯一的航运业务(国际、沿海及长江航线)、船舶代理业务和散货货运代理业务的平台,具体从事包括但不限于国际航线、沿海航线和长江航线的航运业务、船舶代理业务和散货货运代理等业务(以下简称“现有主营业务”)。3.自本承诺函出具之日起,除履行现有驳船运输、船舶代理和散货货运代理合同外,本公司及本公司控制的其他企业(宁波远洋及其下属公司除外)将不参与或从事与宁波远洋现有主营业务构成同业竞争的业务或活动,包括但不限于不会新签署驳船运输、船舶代理和散货货运代理的合同。4.若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与宁波远洋主营业务构成同业竞争的新商业机会,将立即通知宁波远洋,尽力促使在合理和公平的条款和条件下将该等商业机会优先提供给宁波远洋,及/或采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施。5.本公司作为宁波远洋控股股东期间,如宁波远洋认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争,本公司将在符合相关法律法规的前提下,通过公平合理的途径对相关业务进行调整,以避免和解决该等同业竞争情形。6.本公司承诺,将不会利用本公司作为宁波远洋控股股东的地位,损害宁波远洋及其他股东的合法权益。7.如本公司违反上述承诺,因此给宁波远洋或其他投资者造成损失的,本公司将向宁波远洋或其他投资者依法承担赔偿责任。8.上述承诺在本公司作为宁波远洋控股股东期间持续有效。 | |||||||
解决关 | 宁波舟山港 | 1.除发行人本次发行及上市申报的经审计财务 | 2021年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
联交易 | 股份有限公司 | 报告披露的关联交易(如有)以外,本企业以及本企业所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2.本企业将尽量避免或减少本企业以及本企业所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3.本企业将严格遵守法律法规及发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。4.本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。5.本企业及本企业控制的企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。6.如违反上述承诺给发行人、其他股东造成损失的,本企业承担全额赔偿责任。7.本承诺函在本企业作为发行人控股股东期间内持续有效,并不可撤销。 | 25日,长期有效。 | ||||
股份限售 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.自宁波远洋股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,本公司不会转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前持有的宁波远洋股份,也不由宁波远洋回购本公司持有的该部分股份。2.宁波远洋上市后六个月内如宁波远洋股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的股票发行价(如果宁波远洋上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为,则该股票发行价应根据有关规则进行相应调整,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易 | 2022年12月8日-2025年12月8日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的股票发行价,本公司在本次发行上市前持有的宁波远洋股份的锁定期自动延长六个月。3.本公司持有的宁波远洋的股份在锁定期满后两年内减持的(不包括本公司在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票),减持价格不低于本次发行上市的股票发行价。4.如本公司违反上述承诺,所得收益将归属于宁波远洋,因此给宁波远洋或者其他投资者造成损失的,将向宁波远洋或者其他投资者依法承担赔偿责任。5.本公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。如果未履行上述承诺事项,本承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。6.如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本公司同意对本公司所持宁波远洋股份的锁定期进行相应调整。7.本承诺函自本公司签署后生效,一经正式签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。 | |||||||
其他 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.本企业拟长期持有宁波远洋股票。2.如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作 | 2021年8月25日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。8.如果本企业未履行上述承诺,则相关减持股票收益归宁波远洋所有。9.上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。 | |||||||
其他 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.在不迟于发行人股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内,根据发行人股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定发行人股价,并保证股价稳定措施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条件。2.在符合股票交易相关规定的前提下,按照发行人关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票;购买所增持股票的总金额,不高于自发行人上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。增持发行人股份方案公告后,如果发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施条件的,可以终止增持股份。3.除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在发行人股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让本企业持有的发行人股份;除经发行人股东大会非关联股东同意外,不由发行人回购本企业持有的股份。4.法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发股价稳定措施的启动条件时,不因在发行人股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为发行人控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。本企业同意就上述稳定股价措施接受以下约束:(1)将在发行人股东大会及中国证监会指定报 | 2022年12月8日-2025年12月8日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。(3)如未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(4)如未履行增持发行人股份的义务,发行人有权将应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留,直至履行其增持义务。发行人可将与履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份,承诺人丧失对相应金额现金分红的追索权。 | |||||||
其他 | 宁波舟山港股份有限公司 | 如在宁波远洋股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让其股票的,所得收入归宁波远洋所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付至宁波远洋指定账户。如果因未履行上述承诺事项给宁波远洋或者其他投资者造成损失的,将向宁波远洋或者其他投资者依法承担赔偿责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在宁波远洋股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向宁波远洋股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承诺的,将在前述事项发生之日起停止在宁波远洋领取股东分红,同时停止转让持有的宁波远洋股份,直至按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。因首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断宁波远洋是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺,将在宁波远洋股东大会及 | 2021年8月25日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向宁波远洋股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起停止在宁波远洋领取股东分红,同时持有的宁波远洋股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。如违反上述承诺或违反在宁波远洋首次公开发行股票时所作出的其他公开承诺,造成宁波远洋、投资者损失的,将依法赔偿。如未能履行公开承诺事项,应当向宁波远洋说明原因,并由宁波远洋将未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露,同时,提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公众投资者的权益。 | |||||||
其他 | 宁波舟山港股份有限公司 | 1.公司将不会越权干预宁波远洋的经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺无条件且不可撤销。2.若公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对公司作出的相关处罚或采取的相关监管措施;对宁波远洋及其股东造成损失的,公司将给予充分、及时而有效的补偿。 | 2021年8月25日,长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
截至2023年6月30日,公司在6个月期间发生的日常关联交易,是适应公司实际需要发生,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为:向关联方购买原材料;向关联人销售产品、商品;向关联人提供劳务;接受关联人提供的劳务;其他支出和其他收入。 | 详情见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(临2023-014)。 |
为进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围,更好地发挥资金规模效益,2021年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》,协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供经中国银行保险监督管理委员会核准其从事的相关金融服务业务,服务有效期为三年。 | 详情见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议>暨持续性关联交易的公告》(临2021-016)。 |
在加快数字化改革政策指导下,为充分利用公司与浙江易港通电子商务有限公司(以下简称“易港通公司”)双方优势,进一步提升公司港口服务能力,减少物流环节,提高业务操作效率,降低社会物流总成本,公司与易港通公司签署《合作框架协议》,开展业务合作,合同总金额不超过人民币5亿元(不含税)。 | 详情见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务合作暨关联交易的公告》(临2023-023)。 |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
为进一步优化公司的集装箱码头布局,加快提升宁波舟山港至长江经济带沿线地区的辐射能力,增强在国内市场尤其是长三角、长江经济带等地的竞争力,为宁波舟山港继续扩大市场份额和影响力奠定良好基础,公司参与竞拍Cyber Chic Company Limited(以下简称“CYBER CHIC”)于2023年4月20日在北京产权交易所正式挂牌转让的大榭招商45%股权,其挂牌底价为184,500.00万元。 2023年5月19日,公司收到北京产权交易所的《交易签约通知书》,根据北京产权交易所相关规定,公司成为受让方,以挂牌价人民币184,500.00万元取得大榭招商45%股权。 2023年8月8日,大榭招商已完成本次股权转让的工商变更登记并取得新的营业执照,同时其公司名称变更为“宁波大榭集装箱码头有限公司”。截至2023年8月10日,公司已支付本次交易的全部股权转让款。至此,本次交易已完成,CYBER CHIC不再持有宁波大榭集装箱码头有限公司股权。公司、中信港口投资有限公司分别持有宁波大榭集装箱码头有限公司80%、20%的股权,宁波大榭集装箱码头有限公司成为公司的控股子公司。 | 详情见公司分别于2023年4月29日、2023年5月26日和2023年8月10日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购大榭招商股权暨关联交易的公告》(临2023-022)、《宁波舟山港股份有限公司关于收购大榭招商股权暨关联交易的进展公告》(临2023-029)、《宁波舟山港股份有限公司关于大榭招商完成工商变更登记的公告》(临2023-042)。 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
省海港集团 | 间接控股股东 | 股权转让 | 公司向间接控股股东省海港集团转让浙江海港工程管理有限公司100%的股权。 | 第三方中介机构出具的评估报告结果 | 16,914 | 16,850 | 16,850 | 现金结算 | -64 | 本次交易完成后,公司不再持有工程管理股权,并于2023年1月起不再将其纳入公司合并报表。 | 不适用 |
省海港集团 | 间接控股股东 | 收购股权 | 公司向间接控股股东省海港集团收购浙江智港通科技有限公司70%的股权 | 第三方中介机构出具的评估报告结果 | 43,138 | 34,268 | 34,268 | 现金结算 | - | 本次交易完成后,公司持有智港通70%股权,并于2023年2月起将其纳入公司合并报表。 | 不适用 |
资产收购、出售发生的关联交易说明
(1)为进一步聚焦港口主业,公司将浙江海港工程管理有限公司(以下简称“工程管理”)100%股权转让给间接控股股东省海港集团。根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的资产评估报告,以2022年5月31日为基准日,工程管理100%股权的最终转让价格为16,850千元。公司已于2023年2月收到股权转让款16,850千元。
(2)公司向间接控股股东省海港集团收购浙江智港通科技有限公司(以下简称“智港通”)70%股权。根据中同华资产评估(宁波)有限公司出具的资产评估报告,以2022年8月31日为基准日,智港通70%股权的最终转让价格为34,268千元。公司已于2023年2月支付股权转让款34,268千元。
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
浙江海港融资租赁有限公司 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 582,618 | -188,156 | 394,462 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 582,618 | -188,156 | 394,462 | |
关联债权债务形成原因 | 1、浙江海港融资租赁有限公司向本公司提供其核准经营范围内的融资租赁服务。 2、本公司之子公司财务公司吸收浙江海港融资租赁有限公司存款,提供核准经营范围内的存款服务。 3、关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司。 | ||||||
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。 |
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
财务公司系由中国银保监会核准成立。财务公司已与省海港集团签署《金融服务框架协议》,前述协议已经公司2021年第五届董事会第十次会议、2021年第五届监事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过,公司独立董事对上述议案发表了事前认可及明确同意的独立意见,公司董事会审计委员会对上述议案发表了明确同意意见。报告期内财务公司与省海港集团及其部分下属企业的金融合作均未超过协议限额,相关利率、费用水平均符合中国人民银行或中国银保监会相关规定,并参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。同时,公司对财务公司风险管理体系的制定及实施情况进行评估并出具了《宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告》,评估认定财务公司治理结构规范,内部控制制度健全且执
行有效,业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定要求,前述报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司董事会审计委员会对上述议案发表了明确同意意见。
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
浙江省海港投资运营集团有限公司 | 间接控股股东 | / | 0.25%-2.1% | 2,561,515 | 3,248,497 | 4,075,292 | 1,734,720 |
宁波舟山港集团有限公司 | 控股股东 | / | 0.25%-2.1% | 592,749 | 12,825,355 | 11,908,182 | 1,509,922 |
宁波港铁投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 783 | 2,423 | 2,414 | 792 |
宁波港技工学校 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 10,424 | 2,051 | 1,583 | 10,892 |
宁波港蓝盾保安有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 5,734 | 16,424 | 16,673 | 5,485 |
宁波求实检测有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 11,715 | 844 | 2,306 | 10,253 |
宁波环球置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 403,616 | 39,489 | 161,434 | 281,671 |
宁波北仑环球置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 79,894 | 14,742 | 9,658 | 84,978 |
宁波市镇海港茂物流有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 31,603 | 122,198 | 120,728 | 33,073 |
宁波市镇海东方工贸有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 5,943 | 255,716 | 254,578 | 7,081 |
宁波市镇海永实综合服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 763 | 150 | 376 | 537 |
宁波北仑港欣建筑有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 1,535 | 514 | 403 | 1,646 |
宁波兴港海铁物流有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 29,731 | 221,471 | 245,182 | 6,020 |
宁波宏通铁路物流有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 7,718 | 18,678 | 19,646 | 6,750 |
宁波仑港工程服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 16,334 | 85,832 | 85,863 | 16,303 |
宁波大港引航有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 1,035,985 | 2,038,736 | 1,961,918 | 1,112,803 |
浙江海港融资租赁有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 157,018 | 1,190,781 | 1,331,946 | 15,853 |
舟山市兴港置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 271,120 | 1,260,250 | 1,221,064 | 310,306 |
浙江海港国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 23,549 | 117,745 | 128,110 | 13,184 |
浙江易港通电子商务有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 74,039 | 1,144,237 | 1,067,433 | 150,843 |
浙江船舶交易市场有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 583 | 12,399 | 9,743 | 3,239 |
宁波市船舶交易市场有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 6,553 | 28,244 | 34,339 | 458 |
浙江易舸软件有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 6,873 | 6,036 | 11,743 | 1,166 |
舟山市拍船网船舶评估咨询有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 1,618 | 1,980 | 2,560 | 1,038 |
舟山易舸船舶拍卖有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 76 | 9,374 | 9,359 | 91 |
舟山港马迹山散货物流有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 6,110 | 7,551 | 12,644 | 1,017 |
舟山港综合保税区码头有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 31,883 | 68,862 | 62,235 | 38,510 |
浙江省海洋产业投资有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 10,528 | 26 | 14 | 10,540 |
浙江舟山金港投资有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 43,856 | 118 | 70 | 43,904 |
浙江头门港投资开发有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 116,646 | 3,515,898 | 2,916,642 | 715,902 |
浙江海港洋山投资开发有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 234,244 | 816,173 | 1,043,492 | 6,925 |
浙江海港资产管理有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 235,000 | 5,018,848 | 5,101,348 | 152,500 |
浙江海港内河港口发展有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 153,062 | 126,496 | 135,394 | 144,164 |
浙江海港龙游港务有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 41,181 | 68,353 | 65,768 | 43,766 |
浙江海港黄泽山油品储运有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 138,353 | 1,015 | 1,993 | 137,375 |
浙江海港海洋工程建设有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 28,853 | 72,414 | 68,561 | 32,706 |
浙江海港中奥能源有限责任公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 20,267 | 147,701 | 152,933 | 15,035 |
宁波航运交易所有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 91,843 | 358,744 | 354,783 | 95,804 |
宁波航运订舱平台有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 7,528 | 134,614 | 133,854 | 8,288 |
宁波海上丝路指数研究中心有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 541 | 2,018 | 2,009 | 550 |
浙江头门港环球置业有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 139,443 | 480,066 | 552,555 | 66,954 |
浙江海港德清港务有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 16,685 | 18,533 | 15,529 | 19,689 |
舟山市六横鱼山岛海钓有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 1,597 | 57 | 16 | 1,638 |
浙江海港国际联运有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 207,932 | 1,580,368 | 1,574,741 | 213,559 |
浙江海港嘉兴内河港务有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 24,824 | 19,007 | 24,874 | 18,957 |
浙江海港内河物流有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 13,820 | 22,237 | 29,870 | 6,187 |
温州现代国际联运有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 35,514 | 224,314 | 220,806 | 39,022 |
宁波海港贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 27,180 | 121,749 | 131,622 | 17,307 |
宁波舟山港铁矿石储运有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 165 | 1 | 0 | 166 |
浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 45,052 | 43 | 22 | 45,073 |
舟山市金塘港口开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | / | 0.25%-2.1% | 3,871 | 1,048,346 | 1,043,995 | 8,222 |
浙江海港工程管理有限公司 | 其他 | / | 0.25%-2.1% | 5,403 | 23,047 | 19,480 | 8,970 |
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司 | 母公司的控股子公司 | / | 0.25%-2.1% | 18,851 | 102,499 | 115,336 | 6,014 |
宁波大榭集装箱码头有限公司 | 其他关联人 | / | 0.25%-2.1% | 10 | 0 | 1 | 9 |
上海港航股权投资有限公司 | 其他关联人 | / | 0.25%-2.1% | 516 | 411 | 501 | 426 |
合计 | / | / | / | 7,038,229 | 36,643,675 | 36,463,621 | 7,218,283 |
根据财务公司与省海港集团签署的《金融服务框架协议》,关联方存入财务公司的每日最高存款余额上限为250亿元。上述关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司或控股子公司;“其他关联人”是指由本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司以外的法人。
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
舟山港综合保税区码头有限公司 | 母公司的全资子公司 | 300,000 | 2.850% | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
舟山港马迹山散货物流有限公司 | 其他 | 100,000 | 4.200% | 70,000 | 3,000 | 0 | 73,000 |
浙江海港中奥能源有限责任公司 | 其他 | 580,000 | 4.2%-4.635% | 248,400 | 14,600 | 0 | 263,000 |
浙江海港洋山投资开发有限公司 | 其他 | 671,000 | 4.5125% | 470,000 | 0 | 70,000 | 400,000 |
浙江海港龙游港务有限公司 | 其他 | 237,000 | 3.500% | 0 | 17,200 | 0 | 17,200 |
浙江海港嘉兴内河港务有限公司 | 其他 | 140,000 | 3.870% | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 |
浙江海港德清港务有限公司 | 其他 | 249,720 | 3.185% | 119,720 | 0 | 0 | 119,720 |
宁波舟山港集团有限公司 | 控股股东 | 5,000,000 | 2.65%-3.285% | 2,850,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,850,000 |
浙江头门港投资开发有限公司 | 其他 | 1,060,000 | 4.4%-4.645% | 238,960 | 0 | 238,960 | 0 |
合计 | / | / | / | 4,412,080 | 1,534,800 | 1,808,960 | 4,137,920 |
根据财务公司与省海港集团签署的《金融服务框架协议》,财务公司对关联方最高授信额度每日余额上限为100亿元。
上述关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司或控股子公司。
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
宁波航运交易所有限公司 | 其他 | 授信业务 | 255 | 0 |
舟山港综合保税区码头有限公司 | 母公司的全资子公司 | 授信业务 | 300,000 | 0 |
舟山港马迹山散货物流有限公司 | 其他 | 授信业务 | 100,000 | 3,000 |
浙江海港中奥能源有限责任公司 | 其他 | 授信业务 | 580,000 | 14,600 |
浙江海港洋山投资开发有限公司 | 其他 | 授信业务 | 671,000 | 0 |
浙江海港龙游港务有限公司 | 其他 | 授信业务 | 237,000 | 17,200 |
浙江海港嘉兴内河港务有限公司 | 其他 | 授信业务 | 140,000 | 0 |
浙江海港德清港务有限公司 | 其他 | 授信业务 | 249,720 | 0 |
浙江头门港投资开发有限公司 | 其他 | 授信业务 | 1,060,000 | 0 |
宁波舟山港集团有限公司 | 控股股东 | 授信业务 | 5,000,000 | 1,500,000 |
宁波舟山港集团有限公司 | 控股股东 | 债权投资 | 0 | |
浙江省海港投资运营集团有限公司 | 间接控股股东 | 授信业务 | 370,000 | 0 |
浙江省海港投资运营集团有限公司 | 间接控股股东 | 债权投资 | 0 |
根据财务公司与省海港集团签署的《金融服务框架协议》,财务公司对关联方最高授信额度每日余额上限为100亿元。
上述关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司或控股子公司。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(一)与招商港口加强战略合作
为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”“长江经济带”“交通强国”等国家战略,发挥经营性协同效应,2021年7月13日,公司与招商港口签订战略合作协议,引入招商港口作为战略投资者,与公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,强化双方港口的综合枢纽作用,全面提升港口高质量发展水平。根据公司与招商港口签署的战略合作协议等相关文件,合作期限为三年,双方将发挥各自优势,在市场拓展、海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、人员交流、战略资源协同等领域进行战略合作。具体内容详见公司于2021年7月14日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》(临2021-42)。2023年5月11日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,聘任杨利军为公司副总经理。杨利军曾担任招商局国际码头(青岛)有限公司总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理,此次聘任杨利军为公司副总经理,将进一步深化公司与招商港口人员交流,促进双方管理经验的优势互补,为双方进一步加强战略合作奠定良好基础。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户) | 150,539 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
宁波舟山港集团有限公司 | 0 | 11,896,859,498 | 61.15 | 1,844,198,693 | 无 | 0 | 国有法人 |
招商局港口集团股份有限公司 | 0 | 4,081,865,121 | 20.98 | 3,646,971,029 | 无 | 0 | 国有法人 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 0 | 790,370,868 | 4.06 | 790,370,868 | 无 | 0 | 国有法人 |
招商局国际码头(宁波)有限公司 | 0 | 407,609,124 | 2.10 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
中国证券金融股份有限公司 | -223,840,991 | 122,313,189 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
宁波宁兴(集团)有限公司 | 0 | 105,885,835 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 62,704,814 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
香港中央结算有限公司 | -4,745,560 | 49,931,572 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0 | 46,239,700 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 46,239,700 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
宁波舟山港集团有限公司 | 10,052,660,805 | 人民币普通股 | 10,052,660,805 |
招商局港口集团股份有限公司 | 434,894,092 | 人民币普通股 | 434,894,092 |
招商局国际码头(宁波)有限公司 | 407,609,124 | 人民币普通股 | 407,609,124 |
中国证券金融股份有限公司 | 122,313,189 | 人民币普通股 | 122,313,189 |
宁波宁兴(集团)有限公司 | 105,885,835 | 人民币普通股 | 105,885,835 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 62,704,814 | 人民币普通股 | 62,704,814 |
香港中央结算有限公司 | 49,931,572 | 人民币普通股 | 49,931,572 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 45,524,500 | 人民币普通股 | 45,524,500 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 公司不知晓上述股东之间是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 宁波舟山港集团有限公司 | 1,844,198,693 | 2023年8月25日 | 0 | 自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”),宁波舟山港集团不对外转让持有的标的股份,包括宁波舟山港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 |
2 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 790,370,868 | 2023年8月25日 | 0 | 自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”),上港集团不对外转让持有的标的股份,包括上港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 |
3 | 招商局港口集团股份有限公司 | 3,646,971,029 | 2025年9月28日(非交易日顺延) | 0 | 自本次发行结束之日起36个月内不得转让(以下简称“锁定期”)。招商港口认购本次非公开发行的股票于锁定期内因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述锁定安排。 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
宁波舟山港股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期) | 21宁港01 | 175812.SH | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 3,500,000 | 3.64 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上交所 | - | 连续交易 | 否 |
其中,浙江海港集团财务有限公司认购190,000千元。
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明无
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明无
5. 公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
公司公开发行2021年公司债券(第一期),本期发行总额35亿元,发行利率3.64%,期限为5年。已于2022年3月14日支付自2021年3月12日至2022年3月11日期间的利息。具体内容详见公司于2022年3月11日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)2021年付息公告》;已于2023年3月13日支付自2022年3月12日至2023年3月11日期间的利息,具体内容详见公司于2023年3月6日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)2022年付息公告》。
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
流动比率(%) | 114.12 | 147.58 | 减少33.46个百分点 | 主要为公司发行的公司债券具有于2024年3月可行使的回售选择权,重分类至其他流动负债所致。 |
速动比率(%) | 81.86 | 112.68 | 减少30.82个百分点 | 主要为公司发行的公司债券具有于2024年3月可行使的回售选择权,重分类至其他流动负债所 |
致。 | ||||
资产负债率(%) | 29.75 | 29.74 | 增加0.01个百分点 | - |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 2,024,598 | 2,208,700 | -8.34 | - |
EBITDA全部债务比(%) | 15.24 | 14.16 | 增加1.08个百分点 | - |
利息保障倍数 | 12.34 | 9.87 | 25.03 | - |
现金利息保障倍数 | 17.33 | 15.26 | 13.56 | - |
EBITDA利息保障倍数 | 18.76 | 14.20 | 32.11 | 主要为公司借款利息支出同比减少所致。 |
贷款偿还率(%) | 100 | 100 | - | - |
利息偿付率(%) | 100 | 100 | - | - |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位: 宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七(1) | 13,734,343 | 16,792,456 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七(4) | 364,383 | 506,781 |
应收账款 | 七(5) | 3,480,396 | 2,991,098 |
应收款项融资 | 七(6) | 749,141 | 799,078 |
预付款项 | 七(7) | 341,809 | 392,072 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七(8) | 167,275 | 159,527 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 13,649 | 5,700 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七(9) | 998,209 | 841,696 |
合同资产 | 七(10) | 20,402 | 33,721 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 七(12) | 50,803 | 9,800 |
其他流动资产 | 七(13) | 5,905,457 | 5,349,224 |
流动资产合计 | 25,812,218 | 27,875,453 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 七(16) | 934,670 | 1,620,031 |
债权投资 | 七(14) | 269,325 | 219,450 |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 七(17) | 26,687 | 69,140 |
长期股权投资 | 七(18) | 10,408,454 | 9,950,325 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 七(20) | 255,309 | 52,894 |
投资性房地产 | 七(21) | 2,037,818 | 2,086,227 |
固定资产 | 七(22) | 44,630,846 | 43,836,813 |
在建工程 | 七(23) | 10,851,921 | 10,550,835 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | 七(26) | 488,188 | 517,293 |
无形资产 | 七(27) | 10,688,650 | 9,965,850 |
开发支出 | |||
商誉 | 七(29) | 321,965 | 321,965 |
长期待摊费用 | 七(30) | 50,527 | 49,275 |
递延所得税资产 | 七(31) | 1,050,516 | 1,008,308 |
其他非流动资产 | 七(33) | 2,470,905 | 765,018 |
非流动资产合计 | 84,485,781 | 81,013,424 | |
资产总计 | 110,297,999 | 108,888,877 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七(34) | 1,482,875 | 971,961 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 七(39) | 2,371,025 | 2,679,619 |
预收款项 | 七(40) | 84,105 | 131,494 |
合同负债 | 七(41) | 368,808 | 414,221 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | 七(37) | 9,872,911 | 8,896,961 |
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七(42) | 606,439 | 57,114 |
应交税费 | 七(43) | 471,772 | 470,236 |
其他应付款 | 七(44) | 3,399,023 | 4,487,522 |
其中:应付利息 | 50,533 | 87,294 | |
应付股利 | 102,049 | 157,187 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七(46) | 607,437 | 776,152 |
其他流动负债 | 七(47) | 3,355,044 | 3,201 |
流动负债合计 | 22,619,439 | 18,888,481 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七(48) | 8,011,704 | 7,965,733 |
应付债券 | - | 3,310,000 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 七(50) | 433,024 | 419,785 |
长期应付款 | 七(51) | 932,439 | 987,174 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 七(53) | - | 20,204 |
递延收益 | 七(54) | 215,644 | 217,873 |
递延所得税负债 | 七(31) | 443,092 | 427,337 |
其他非流动负债 | 七(55) | 154,975 | 152,110 |
非流动负债合计 | 10,190,878 | 13,500,216 |
负债合计 | 32,810,317 | 32,388,697 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七(56) | 19,454,388 | 19,454,388 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七(58) | 26,727,342 | 26,761,610 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 七(60) | 154,332 | 117,043 |
专项储备 | 七(61) | 306,499 | 310,098 |
盈余公积 | 七(62) | 3,468,288 | 3,326,242 |
一般风险准备 | 七(63)(b) | 426,554 | 426,554 |
未分配利润 | 七(63) | 21,952,518 | 21,594,758 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 72,489,921 | 71,990,693 | |
少数股东权益 | 4,997,761 | 4,509,487 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,487,682 | 76,500,180 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,297,999 | 108,888,877 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,806,309 | 13,148,923 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 193,408 | 159,493 | |
应收账款 | 十八(1) | 625,822 | 413,542 |
应收款项融资 | 345,267 | 455,480 | |
预付款项 | 4,876 | 7,541 | |
其他应收款 | 十八(2) | 1,497,076 | 712,535 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 1,007,403 | 594,200 | |
存货 | 24,857 | 25,447 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 48,450 | 9,800 | |
其他流动资产 | 40,944 | 25,900 | |
流动资产合计 | 9,587,009 | 14,958,661 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 5,322,523 | 5,052,375 | |
长期股权投资 | 十八(3) | 45,710,842 | 42,782,986 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 151,156 | - | |
投资性房地产 | 1,927,474 | 1,961,742 | |
固定资产 | 十八(6)(1) | 3,613,769 | 3,751,910 |
在建工程 | 659,976 | 427,225 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 65,905 | 76,019 | |
无形资产 | 十八(6)(2) | 1,544,474 | 1,575,563 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 9,217 | 16,059 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 1,845,000 | 156,245 | |
非流动资产合计 | 60,850,336 | 55,800,124 | |
资产总计 | 70,437,345 | 70,758,785 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 312,504 | 396,728 | |
预收款项 | 1,913 | 11,797 | |
合同负债 | 7,086 | 8,263 | |
应付职工薪酬 | 144,006 | 5,879 | |
应交税费 | 50,358 | 102,921 | |
其他应付款 | 十八(6)(3) | 398,193 | 432,568 |
其中:应付利息 | 303 | 2,615 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 19,302 | 124,890 | |
其他流动负债 | 3,542,471 | 440 | |
流动负债合计 | 4,475,833 | 1,083,486 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 377,000 | 377,000 | |
应付债券 | - | 3,500,000 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 58,414 | 58,266 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 7,500 | 9,000 | |
递延所得税负债 | 35,915 | 37,483 | |
其他非流动负债 | 9,437 | - | |
非流动负债合计 | 488,266 | 3,981,749 | |
负债合计 | 4,964,099 | 5,065,235 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 19,454,388 | 19,454,388 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 29,022,740 | 29,026,811 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 168,618 | 116,371 | |
专项储备 | 51,103 | 47,508 | |
盈余公积 | 3,407,559 | 3,265,513 | |
未分配利润 | 13,368,838 | 13,782,959 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,473,246 | 65,693,550 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,437,345 | 70,758,785 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
合并利润表2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 12,227,049 | 13,194,421 | |
其中:营业收入 | 七(64) | 12,227,049 | 13,194,421 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 9,896,827 | 10,593,679 | |
其中:营业成本 | 七(64)、(70) | 8,297,254 | 8,913,153 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七(65) | 83,092 | 72,557 |
销售费用 | 七(66)、(70) | 96 | 1,111 |
管理费用 | 七(67)、(70) | 1,266,009 | 1,275,000 |
研发费用 | 七(68)、(70) | 75,053 | 63,839 |
财务费用 | 七(69) | 175,323 | 268,019 |
其中:利息费用 | 194,442 | 317,197 | |
利息收入 | 31,358 | 39,834 | |
加:其他收益 | 七(71) | 222,508 | 149,217 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(72) | 449,722 | 528,860 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 449,645 | 517,485 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七(74) | -3,830 | -4,707 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七(75) | 51,846 | -2,327 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七(76) | 67 | -14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七(77) | 11,457 | 25,593 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,061,992 | 3,297,364 | |
加:营业外收入 | 七(78) | 36,916 | 37,474 |
减:营业外支出 | 七(79) | 4,550 | 6,674 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,094,358 | 3,328,164 | |
减:所得税费用 | 七(80) | 626,410 | 725,143 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,467,948 | 2,603,021 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,467,948 | 2,603,021 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,192,338 | 2,354,965 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 275,610 | 248,056 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 七(60) | 37,289 | -50,487 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,289 | -50,487 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 1,005 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | 1,005 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 37,289 | -51,492 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 53,296 | -51,570 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | -16,936 | -6,240 | |
(6)外币财务报表折算差额 | 929 | 6,318 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 2,505,237 | 2,552,534 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,229,627 | 2,304,478 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 275,610 | 248,056 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 七(81) | 0.11 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,104 千元, 上期被合并方实现的净利润为: -584 千元。公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
母公司利润表2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 十八(4) | 1,366,116 | 1,492,768 |
减:营业成本 | 十八(4) | 730,403 | 755,131 |
税金及附加 | 9,182 | 7,406 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 345,311 | 354,943 | |
研发费用 | |||
财务费用 | 16,402 | 79,217 | |
其中:利息费用 | 66,328 | 122,503 | |
利息收入 | 51,377 | 43,300 | |
加:其他收益 | 5,659 | 11,908 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十八(5) | 1,198,173 | 737,070 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 238,822 | 345,807 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,089 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,495 | -661 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,907 | 1,093 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,473,973 | 1,045,481 | |
加:营业外收入 | 472 | 10,434 | |
减:营业外支出 | 754 | 499 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,473,691 | 1,055,416 | |
减:所得税费用 | 53,234 | 91,374 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,420,457 | 964,042 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,420,457 | 964,042 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | 52,247 | -51,350 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 52,247 | -51,350 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 52,247 | -51,350 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 |
六、综合收益总额 | 1,472,704 | 912,692 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
合并现金流量表2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,293,827 | 23,820,045 | |
向其他金融机构拆出资金净减少额 | 1,070,000 | - | |
存放中央银行款项净减少额 | 276,046 | - | |
发放贷款和垫款的净减少额 | 282,460 | - | |
吸收存款净增加额 | 975,950 | 1,025,986 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(83)(1) | 941,448 | 1,192,414 |
经营活动现金流入小计 | 18,839,731 | 26,038,445 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,418,710 | 17,882,670 | |
买入返售金融资产净增加额 | 1,500,006 | 149,974 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 218,120 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 17,834 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,731,860 | 1,723,523 | |
支付的各项税费 | 876,648 | 1,000,878 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(83)(2) | 226,796 | 174,546 |
经营活动现金流出小计 | 13,754,020 | 21,167,545 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 七(84)(1) | 5,085,711 | 4,870,900 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 418,674 | |
取得投资收益收到的现金 | 157,882 | 411,010 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,921 | 102,048 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七(84)(3) | 9,171 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七(83)(3) | 10,800 | 48,200 |
投资活动现金流入小计 | 246,774 | 979,932 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,521,784 | 2,518,225 | |
投资支付的现金 | 2,065,899 | 714,150 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七(83)(4) | 16,684 | 67,450 |
投资活动现金流出小计 | 6,604,367 | 3,299,825 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,357,593 | -2,319,893 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 372,784 | 75,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 372,784 | 75,000 | |
取得借款收到的现金 | 3,072,122 | 4,657,695 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七(83)(5) | - | 170,000 |
筹资活动现金流入小计 | 3,444,906 | 4,902,695 | |
偿还债务支付的现金 | 2,616,672 | 5,328,451 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,253,197 | 1,938,013 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212,349 | 119,076 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(83)(6) | 197,308 | 400,960 |
筹资活动现金流出小计 | 5,067,177 | 7,667,424 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,622,271 | -2,764,729 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,320 | 19,026 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 七(84)(1) | -2,864,833 | -194,696 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,247,332 | 9,240,316 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七(84)(4) | 12,382,499 | 9,045,620 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,375 | 1,332,217 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,658 | 12,599 | |
经营活动现金流入小计 | 1,269,033 | 1,344,816 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,378 | 381,846 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 319,658 | 359,187 | |
支付的各项税费 | 123,783 | 186,095 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,674 | 39,658 | |
经营活动现金流出小计 | 860,493 | 966,786 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十八(6)(4)(a) | 408,540 | 378,030 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
处置长期股权投资收到的现金 | 56,234 | 3,404 | |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 666,430 | 895,280 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,120 | 2,878 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,700 | 559,130 | |
投资活动现金流入小计 | 776,484 | 1,460,692 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,310 | 73,587 | |
投资支付的现金 | 5,139,668 | 1,469,320 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 355,698 | 78,725 | |
投资活动现金流出小计 | 5,702,676 | 1,621,632 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,926,192 | -160,940 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | - | 300,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | - | 300,000 | |
偿还债务支付的现金 | - | 1,508,854 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,824,519 | 1,605,536 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 443 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 1,824,962 | 3,114,390 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,824,962 | -2,814,390 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 十八(6)(4)(c) | -6,342,614 | -2,597,300 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,148,923 | 5,966,729 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,806,309 | 3,369,429 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||
一、上年期末余额 | 19,454,388 | 26,726,610 | 117,043 | 310,098 | 3,326,242 | 426,554 | 21,598,917 | 71,959,852 | 4,496,270 | 76,456,122 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
同一控制下企业合并 | 35,000 | -4,159 | 30,841 | 13,217 | 44,058 | |||||
其他 | ||||||||||
二、本年期初余额 | 19,454,388 | 26,761,610 | 117,043 | 310,098 | 3,326,242 | 426,554 | 21,594,758 | 71,990,693 | 4,509,487 | 76,500,180 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -34,268 | 37,289 | -3,599 | 142,046 | 357,760 | 499,228 | 488,274 | 987,502 | ||
(一)综合收益总额 | 37,289 | 2,192,338 | 2,229,627 | 275,610 | 2,505,237 | |||||
1.净利润 | 2,192,338 | 2,192,338 | 275,610 | 2,467,948 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 53,296 | 53,296 | 53,296 | |||||||
3.其他综合收益 | -16,007 | -16,007 | -16,007 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -34,268 | -34,268 | 372,784 | 338,516 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有 |
者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
5.同一控制下企业合并 | -34,268 | -34,268 | -34,268 | |||||||
6.与少数股东交易 | ||||||||||
7.少数股东投入资本 | 372,784 | 372,784 | ||||||||
(三)利润分配 | 142,046 | -1,834,578 | -1,692,532 | -157,211 | -1,849,743 | |||||
1.提取盈余公积 | 142,046 | -142,046 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,692,532 | -1,692,532 | -157,211 | -1,849,743 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | -3,599 | -3,599 | -2,909 | -6,508 | ||||||
1.本期提取 | 79,203 | 79,203 | 10,717 | 89,920 | ||||||
2.本期使用 | 82,802 | 82,802 | 13,626 | 96,428 | ||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 19,454,388 | 26,727,342 | 154,332 | 306,499 | 3,468,288 | 426,554 | 21,952,518 | 72,489,921 | 4,997,761 | 77,487,682 |
项目 | 2022年半年度 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||
一、上年期末余额 | 15,807,417 | 15,922,047 | 151,123 | 277,333 | 3,013,782 | 306,780 | 19,234,280 | 54,712,762 | 4,160,573 | 58,873,335 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
同一控制下企业合并 | 35,000 | 1 | 35,001 | 15,000 | 50,001 | |||||
其他 | ||||||||||
二、本年期初余额 | 15,807,417 | 15,957,047 | 151,123 | 277,333 | 3,013,782 | 306,780 | 19,234,281 | 54,747,763 | 4,175,573 | 58,923,336 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9 | -50,013 | 48,741 | 96,404 | 835,303 | 930,426 | 162,354 | 1,092,780 | ||
(一)综合收益总额 | -50,487 | 2,354,965 | 2,304,478 | 248,056 | 2,552,534 | |||||
1.净利润 | 2,354,965 | 2,354,965 | 248,056 | 2,603,021 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -51,570 | -51,570 | -51,570 | |||||||
3.其他综合收益 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -9 | -9 | 73,323 | 73,314 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | -9 | -9 | -1,677 | -1,686 | ||||||
5.同一控制下企业合并 | ||||||||||
6.处置子公司 | ||||||||||
7.与少数股东交易 |
8.少数股东投入资本 | 75,000 | 75,000 | ||||||||
(三)利润分配 | 96,404 | -1,519,188 | -1,422,784 | -165,830 | -1,588,614 | |||||
1.提取盈余公积 | 96,404 | -96,404 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,422,668 | -1,422,668 | -165,801 | -1,588,469 | ||||||
4.其他 | -116 | -116 | -29 | -145 | ||||||
(四)所有者权益内部结转 | 474 | -474 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 474 | -474 | ||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | 48,741 | 48,741 | 6,805 | 55,546 | ||||||
1.本期提取 | 87,596 | 87,596 | 11,366 | 98,962 | ||||||
2.本期使用 | 38,855 | 38,855 | 4,561 | 43,416 | ||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 15,807,417 | 15,957,038 | 101,110 | 326,074 | 3,110,186 | 306,780 | 20,069,584 | 55,678,189 | 4,337,927 | 60,016,116 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
母公司所有者权益变动表2023年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年期末余额 | 19,454,388 | 29,026,811 | 116,371 | 47,508 | 3,265,513 | 13,782,959 | 65,693,550 |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年期初余额 | 19,454,388 | 29,026,811 | 116,371 | 47,508 | 3,265,513 | 13,782,959 | 65,693,550 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,071 | 52,247 | 3,595 | 142,046 | -414,121 | -220,304 | |
(一)综合收益总额 | 52,247 | 1,420,457 | 1,472,704 | ||||
1.净利润 | 1,420,457 | 1,420,457 | |||||
2.其他综合收益 | 52,247 | 52,247 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | -4,071 | -4,071 | |||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
4.其他 | -4,071 | -4,071 | |||||
(三)利润分配 | 142,046 | -1,834,578 | -1,692,532 | ||||
1.提取盈余公积 | 142,046 | -142,046 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,692,532 | -1,692,532 | |||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.设定受益计划变动额结转留存 |
收益 | |||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||
(五)专项储备 | 3,595 | 3,595 | |||||
1.本期提取 | 12,165 | 12,165 | |||||
2.本期使用 | 8,570 | 8,570 | |||||
四、本期期末余额 | 19,454,388 | 29,022,740 | 168,618 | 51,103 | 3,407,559 | 13,368,838 | 65,473,246 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年期末余额 | 15,807,417 | 18,572,718 | 151,966 | 42,492 | 2,953,053 | 12,393,491 | 49,921,137 |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年期初余额 | 15,807,417 | 18,572,718 | 151,966 | 42,492 | 2,953,053 | 12,393,491 | 49,921,137 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -51,350 | 6,418 | 96,404 | -555,030 | -503,558 | ||
(一)综合收益总额 | -51,350 | 964,042 | 912,692 | ||||
1.净利润 | 964,042 | 964,042 | |||||
2.其他综合收益 | -51,350 | -51,350 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
(三)利润分配 | 96,404 | -1,519,072 | -1,422,668 | ||||
1.提取盈余公积 | 96,404 | -96,404 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,422,668 | -1,422,668 | |||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||
(五)专项储备 | 6,418 | 6,418 | |||||
1.本期提取 | 12,665 | 12,665 | |||||
2.本期使用 | 6,247 | 6,247 | |||||
四、本期期末余额 | 15,807,417 | 18,572,718 | 100,616 | 48,910 | 3,049,457 | 11,838,461 | 49,417,579 |
公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宁波舟山港股份有限公司(原宁波港股份有限公司,以下称“本公司”)是由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司,以下称“宁波舟山港集团”)作为主发起人,并联合招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司)、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司(现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司,原舟山港股份有限公司)(以下称“舟山港务”)(以下合称“其他发起人”)共同发起,于2008年3月31日(以下称“公司成立日”)在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股,每股面值人民币1元,宁波舟山港集团及其他发起人的持股比例分别为90%、5.4%、1.8%、1%、1%、0.3%、0.3%及0.2%。
本公司于2010年9月14日向境内投资者发行了200,000万股人民币普通股,并于2010年9月28日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至1,280,000万股(附注七(56))。
本公司于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发了372,847,809股人民币普通股收购其持有的舟山港务85%股权,发行后本公司总股本增加至13,172,847,809股(附注七(56))。
本公司于2020年8月19日以3.67元/股的价格向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下称“上港集团”)以及宁波舟山港集团非公开发行2,634,569,561股人民币普通股,发行后本公司总股本增加至15,807,417,370股,其中有限售条件的境内人民币普通股2,634,569,561股,无限售条件的境内人民币普通股13,172,847,809股(附注七(56))。
本公司于2022年9月19日以3.87元/股的价格向招商局港口集团股份有限公司(以下称“招商港口”)非公开发行3,646,971,029股人民币普通股,发行后本公司总股本增加至19,454,388,399股,其中有限售条件的境内人民币普通股6,281,540,590股,无限售条件的境内人民币普通股13,172,847,809股(附注七(56))。
于2023年6月30日,宁波舟山港集团为本公司的母公司,浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。
本公司及其子公司(以下称“本集团”)主要经营码头、仓储、轮驳、外轮理货、专用铁路、物流、贸易等港口及相关业务。
本期纳入合并范围的子公司详见附注九,本期合并范围的变更详见附注八。
本财务报表由本公司董事会于2023年8月29日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司详见附注九,本期合并范围的变更详见附注八。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。
(a) | 合并财务报表的编制基础 |
宁波舟山港集团于本公司成立前按宁波市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司视为同一控制下企业合并。根据企业会计准则,在编制本集团的合并财务报表时,宁波舟山港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债,和重组过程中由本公司若干子公司纳入本公司新设立分公司(“子改分”) 之资产及负债仍然以原账面价值列账,而并非按宁波舟山港集团重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账。重组过程中本公司若干子公司由非公司制企业改建为公司制企业,按《企业会计准则解释第1号》的规定,在编制本集团的合并财务报表时,其资产及负债于公司制企业成立之日起按国有资产管理部门批准的评估值列账。 根据企业会计准则,在编制本集团的合并财务报表时,有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表,被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自合并方的资本公积转入留存收益,即:合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分,在合并资产负债表中,将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。编制比较财务报表时,视同被合并方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,将被合并方的有关资产、负债并入后,因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积—股本溢价。 | |||
(b) | 公司财务报表的编制基础 |
在编制公司财务报表时,宁波舟山港集团作为资本投入本公司的资产及负债和子改分过程中从子公司转入本公司各新设立分公司之资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。 |
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(15))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五(23)、(29)、(43))、投资性房地产的计量模式(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(39))等。
本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断、重要会计估计及关键假设详见附注五(45)。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司截至2023年6月30日止6个月期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2023年6月30日止6个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本企业的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(a) | 同一控制下的企业合并 |
本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 | |
(b) | 非同一控制下的企业合并 |
本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 |
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。 |
从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。 |
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 |
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额 |
项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。 |
在取得对子公司的控制权之后,自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权,在合并财务报表中,子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积,资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的,调整留存收益。 |
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额,计入丧失控制权当期的投资收益。此外,与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动,以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。 |
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注七(18)。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(a) 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益
中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(a) | 金融资产 |
(i) | 分类和计量 |
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 | |
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 | |
债务工具 | |
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
以摊余成本计量: | |
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 | |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | |
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益: | |
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产,其余列示为交易性金融资产。 | |
权益工具 | |
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。 此外,本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。 | |
(ii) | 减值 |
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款、财务担保合同和贷款承诺等,以预期信用损失为基础确认损失准备。 |
本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。 | |
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款,本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 | |
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外,于每个资产负债表日,本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 | |
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 | |
本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 | |
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: |
1 | 银行承兑汇票组合 | |
2 | 商业承兑汇票组合 | |
3 | 应收账款组合 | |
4 | 应收借款组合 |
5 | 其他应收款项组合 | |
6 | 应收合并范围内公司款项组合 | |
7 | 贷款及垫款组合 | |
8 | 存放同业及同业拆借组合 | |
9 | 债权投资组合 |
对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 | |
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 |
(iii) | 贷款合同修改 |
本集团有时会重新商定或修改客户贷款的合同,导致合同现金流发生变化。出现这种情况时,本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。本集团在进行评估时考虑的因素包括: | |
? 当合同修改发生在借款人出现财务困难时,该修改是否仅将合同现金流量减少为预期借款人能够清偿的金额。 | |
? 在借款人并未出现财务困难的情况下,大幅延长贷款期限。 | |
? 贷款利率出现重大变化。 | |
? 贷款币种发生改变。 | |
? 增加了担保或其他信用增级措施,大幅改变了贷款的信用风险水平。 | |
如果修改后合同条款发生了实质性的变化,本集团将终止确认原金融资产,并以公允价值确认一项新金融资产,且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下,对修改后的金融资产应用减值要求时,包括确定信用风险是否出现显著增加时,本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产,本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值,特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。 | |
如果修改后合同条款并未发生实质性的变化,则合同修改不会导致金融资产的终止确认。本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额,并将修改利得或损失计入损益。在计算新的账面总额时,仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现。 |
(iv) | 除合同修改以外的终止确认 |
当收取金融资产现金流量的合同权利已到期,或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬;或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且本集团并未保留对该资产的控制,则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。 |
在某些交易中,本集团保留了收取现金流量的合同权利,但承担了将收取的现金流支付给最终收款方的合同义务,并已转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬。在这种情况下,如果本集团满足以下条件的“过手”安排,则终止确认相关金融资产: | |
? 只有从该金融资产收到对等的现金流量时,才有义务将其支付给最终收款方; | |
? 禁止出售或抵押该金融资产; | |
? 有义务尽快将从该金融资产收取的所有现金流划转给最终收款方。 | |
当本集团已经转移收取现金流量的合同权利,既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且保留了对该资产的控制,则应当适用继续涉入法进行核算,根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产,同时确认相关负债,以反映本集团保留的权利或义务。如果被转移资产按摊余成本计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本;如果被转移资产按公允价值计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。 | |
其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。 |
(b) | 金融负债 |
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。 | |
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 | |
(c) | 金融工具的公允价值确定 |
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
15. 存货
√适用 □不适用
(a) | 分类 |
存货包括原材料、备品备件、库存商品等,按成本与可变现净值孰低计量。 | |
(b) | 发出存货的计价方法 |
存货于取得时按实际成本入账。原材料和备品备件发出时的成本按先进先出法核算,库存商品发出时按个别计价法核算。 | |
(c) | 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 |
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。 |
(d) | 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。 |
(e) | 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。 |
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
详见附注五(39)。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五(10)。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。 | |
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。 | |
对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对合营企业和联营企业投资在编制合并及公司财务报表时均采用权益法核算。 | |
(a) | 投资成本确定 |
同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。 |
(b) | 后续计量及损益确认方法 |
采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。 |
采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。 | |
(c) | 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据 |
控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。 | |
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。 | |
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 | |
(d) | 长期股权投资减值 |
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。 |
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。 |
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下: | ||||
预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧(摊销)率 | ||
房屋、建筑物 | 20-30年 | 4% | 3.2%-4.8% | |
土地使用权 | 40-50年 | - | 2.0%-2.5% | |
于每年年终,对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核并作适当调整。 | ||||
投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的 |
入账价值。 | |
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。 |
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
(a) | 固定资产确认及初始计量 |
固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、港作船舶、运输船舶、运输工具及其他设备等。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建或编制公司财务报表(附注四(1)(b))时,国有股股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 | |
与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 |
(b) | 固定资产的折旧方法 |
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 |
(c) | 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。 |
(d) | 固定资产的处置 |
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 |
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30年 | 4% | 3.2%-4.8% |
港务设施 | 年限平均法 | 30-50年 | 4% | 1.9%-3.2% |
库场设施 | 年限平均法 | 25-32年 | 4% | 3.0%-3.8% |
装卸搬运设备 | 年限平均法 | 15-25年 | 4% | 3.8%-6.4% |
机器设备 | 年限平均法 | 10-20年 | 4% | 4.8%-9.6% |
港作船舶 | 年限平均法 | 12-20年 | 预计废钢价值(注) | 不适用 |
运输船舶 | 年限平均法 | 20年 | 预计废钢价值(注) | 不适用 |
运输工具及其他设备 | 年限平均法 | 5-20年 | 4% | 4.8%-19.2% |
注:船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价值确定。于每年年终,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。
25. 借款费用
√适用 □不适用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。 |
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。 |
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。 |
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附注五(43)。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、海域使用权及计算机软件等,除于公司制改建或编制公司财务报表(附注四(1)(b))时,国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值外,均以成本计量。 | |
(a) | 土地使用权/海域使用权 |
土地使用权按使用年限38-50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。 海域使用权按使用年限10-50年平均摊销。 | |
(b) | 计算机软件 |
计算机软件按预计使用年限5年平均摊销。 | |
(c) | 定期复核使用寿命和摊销方法 |
于每年年终,对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。 | |
(d) | 无形资产减值 |
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 |
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 |
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 |
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期间和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
详见附注五(39)。
33. 职工薪酬
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。
基本养老保险 |
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 |
除基本养老保险外,本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。 |
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。
35. 租赁负债
√适用 □不适用
详见附注五(43)。
36. 预计负债
√适用 □不适用
因已发生的事项需承担某些现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。 |
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。 |
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。 |
本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承诺准备列示为预计负债。 |
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。 |
37. 股份支付
□适用 √不适用
38. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
39. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。 |
合同开始日,本集团对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。 |
本集团根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品或劳务的控制权判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或提供劳务前能够控制该商品或劳务的,本集团作为主要责任人,按照预期有权收取的对价总额确认收入;否则,本集团作为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的净额确认收入。 |
(a) | 提供劳务 |
(i) | 装卸以及相关业务收入 |
集装箱、铁矿石、原油和其他货物的装卸收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认。集装箱、铁矿石、原油和其他货物的储存收入于储存期间以直线法确认入账。 | |
(ii) | 综合物流及代理服务收入 |
本集团提供的运输服务,根据已提供服务的进度在一段时间内确认收入,其中,已提供运输服务的进度按照已航行天数占预计航行总天数的比例确定。于资产负债表日,本集团对已提供运输服务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。 | |
本集团按照已提供服务的进度确认收入时,对于本集团已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(10)(a)(ii));如果本集团已收或应收的合同价款超过已提供的服务,则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。 | |
本集团提供的综合物流服务,根据已提供服务的进度确认收入,其中,已完成服务的进度按照已服务天数占预计服务总天数的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完成综合物流服务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。 |
本集团提供的其他代理服务,收入于提供服务时确认。 | |
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本集团对超出的部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。 | |
(b) | 商品销售收入 |
本集团商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务,相应在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。 |
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
40. 合同成本
□适用 √不适用
41. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。 |
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠计量的,按照名义金额计量。 |
与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 |
本集团将与资产相关的政府补助,确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。 |
对与于收益相关的政府补助,若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;若用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
42. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 |
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 |
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。 |
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示: 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关; 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 |
43. 租赁
租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。 |
本集团作为承租人 |
本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。 |
本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、港作船舶、运输船舶、运输工具及其他设备等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成 |
本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。 |
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。 |
租赁发生变更且同时符合下列条件时,本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 |
当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外,本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。 |
本集团作为出租人 |
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。 |
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
于租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款,自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
44. 持有待售及终止经营
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准,预计出售将在一年内完成。 |
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。 |
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债,并在资产负债表中单独列示。 |
终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 |
利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。 |
45. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。 | |
(a) | 采用会计政策的关键判断 |
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险: | |
(i) | 金融资产的分类 |
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。 | |
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。 | |
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。 |
(ii) | 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断 |
本集团在区分金融工具所处的不同阶段时,对信用风险显著增加和已发生信用减值的判断如下: | |
本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日,或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。 | |
本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。 | |
(b) | 重要会计估计及其关键假设 |
(i) | 预期信用损失的计量 |
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失 |
经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。 | ||||
在考虑前瞻性信息时,本集团考虑了不同的宏观经济情景。截至2023年6月30日止6个月期间,“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数,包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。截至2023年6月30日止6个月期间,本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性,相应更新了相关假设和参数,各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下: | ||||
经济情景 | ||||
基准 | 不利 | 有利 | ||
国内生产总值增速 | 5.10% | 4.79% | 6.28% | |
生产价格指数增速 | -0.06% | -0.98% | 1.58% | |
固定资产投资增速 | 5.87% | 4.12% | 8.44% |
截至2022年6月30日止6个月期间,本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下: |
经济情景 | |||
基准 | 不利 | 有利 | |
国内生产总值增速 | 4.95% | 3.00% | 5.90% |
生产价格指数增速 | 3.02% | 0.50% | 4.00% |
固定资产投资增速 | 5.67% | 4.50% | 7.80% |
(ii) | 固定资产的可使用年限和残值 |
本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在固定资产使用过程中,其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响;固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响固定资产的折旧及当期损益。 | |
(iii) | 固定资产减值准备的会计估计 |
本集团对存在减值迹象的固定资产进行减值测试时,当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者,其计算需要采用会计估计(附注五(30))。管理层在减值测试中确认资产组的预计未来现金流量现值时所采用的关键假设包括资产组的认定、预测期收入增长率、预测期毛利率及折现率。 | |
(iv) | 应交税费 |
本集团由于经营活动而需缴纳企业所得税、增值税和土地增值税等各种税金。在正常的经营活动中,涉及的部分交易和事项的最终的税务处理都存在不确定性,因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据,对有关税项的计提作出判断和估计。此外,企业所得税费用系根据管理层对全年度预期的年度所得税税率的估计而确认。如果这些税务事项的最终认定结果与已确认的金额存在差异,该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。 |
(v) | 递延所得税资产 |
递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 | |
本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律,以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计,不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。 | |
(vi) | 在建工程完工进度及建造成本 |
本集团码头工程建造项目的建造期间较长,因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用;同时由于工程建造所涉及的项目众多,对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成,因而本集团的部分完工工程在尚未完成竣工结算的情况下就可能部分或全部交付使用或出售。因此,本集团需在适当时点对工程的完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异,这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。 | |
(vii) | 租赁期的判断 |
本集团与出租人签订租赁合同,综合考虑了合同约定的租赁期限、租入资产的定制化程度、是否有续约选择权以及续约时是否进行招标等实际情况,判断租赁期及是否适用短期租赁的简化处理。若存在本集团可控范围内且影响租赁期的重大事件或变化,本集团将进行重新评估。 |
46. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
47. 其他
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 |
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(a)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(b)、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(c)、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。 |
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 应纳税增值额 | 0%、3%、5%、6%、9%、13% |
城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 1%、5%或7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%-25% |
教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
(1) 企业所得税
根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021] 6号)等相关规定,本集团在2018年1月1日至2023年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 |
截至2023年6月30日止6个月期间,除下述提及的境外子公司、有税收优惠的子公司及码头项目外,本公司及其子公司适用的企业所得税税率为25%。 |
截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间,企业所得税税率均为25%的主要子公司及码头项目如下:
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”) | 25 |
宁波新世纪国际投资有限公司(以下称“新世纪投资”) | 25 |
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下称“舟山甬舟”) | 25 |
宁波港铁路有限公司(以下称“港铁公司”) | 25 |
宁波铃与物流有限公司(以下称“铃与物流”) | 25 |
宁波外轮理货有限公司(以下称“外轮理货”) | 25 |
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”) | 25 |
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”) | 25 |
浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”) | 25 |
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”) | 25 |
宁波梅港码头有限公司(以下称“梅港码头”) | 25 |
太仓万方国际码头有限公司(以下称“太仓万方”) | 25 |
宁波远洋运输股份有限公司(以下称“宁波远洋”) | 25 |
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”) | 25 |
浙江海港集团财务有限公司(以下称“财务公司”) | 25 |
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”) | 25 |
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”) | 25 |
舟山港务 | 25 |
舟山港兴港物流有限公司(以下称“兴港物流”) | 25 |
苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”) | 25 |
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下称“北一集司”) | 25 |
宁波港吉码头经营有限公司(以下称 “港吉码头”) | 25 |
宁波意宁码头经营有限公司(以下称 “意宁码头”) | 25 |
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司(以下称 “金港联合”) | 25 |
浙江大麦屿港务有限公司(以下称 “大麦屿港务”) | 25 |
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司(以下称 “北仑涌和”) | 25 |
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(以下称 “北三集司”) | 25 |
温州港集团有限公司(以下称 “温州港”) | 25 |
嘉兴港口控股集团有限公司(以下称 “嘉港控股”) | 25 |
浙江义乌港有限公司(以下称 “义乌港”) | 25 |
浙江海港嘉兴港务有限公司(以下称 “嘉兴港务”) | 25 |
浙江头门港港务有限公司(以下称 “头门港港务”) | 25 |
舟山鼠浪湖码头有限公司(以下称 “鼠浪湖码头”) | 25 |
(2) 增值税
财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号) 以及财务部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)及相关规定,本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税;其中,有形动产租赁服务适用的销项税率为13%;提供陆路和水路运输服务适用的销项税率为9%;提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为6%。
本集团的若干子公司从事钢材、水泥、叉车、机电设备、混凝土、煤炭及燃料油等销售,本公司还提供电力、供水、蒸汽等服务,适用增值税,其中:钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油等产品以及提供电力适用的销项税率为13%;提供蒸汽服务适用的销项税率为9%;供水服务适用的销项税率为9%,或适用的征收率为3%;销售混凝土适用的征收率为3%。该等子公司购买钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油支付的进项增值税可以抵扣销项税额。本集团若干子公司为小规模纳税人,适用3%的增值税征收率,不动产租赁及转让适用5%的增值税征收率,进项税不可抵扣。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。 |
根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11号)的相关规定,本公司及本集团之若干子公司作为生产性服务企业,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减增值税应纳税额。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财税[2023]1号),自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 |
根据财税[2008] 170号文,自2009年1月1日起,本集团(小规模纳税人企业除外)购进固定资产并已取得2009年1月1日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额,可从销项税额中抵扣;根据[2014] 57号文,销售使用过的2008年12月31日以前外购或者自建的固定资产,依照3%征收率减按2%征收增值税。根据[2018] 32号文,销售使用过的2009年1月1日起购进或者自制的固定资产,按照16%的税率征收增值税。根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)及相关规定,销售该等固定资产按照13%的税率征收增值税。 |
根据财税[2013] 106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、及财税[2016] 36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》,2023年度本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)享受免征增值税的优惠政策;向境外企业提供的国际运输服务适用增值税零税率。 |
根据财政部、税务总局颁布的《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局[2022] 14号)的相关规定,本公司及本集团之若干子公司作为交通运输企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间,有优惠税率的子公司及码头项目如下:
(i) | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业,于2022年12月取得高新技术企业证书,有效期三年,2023年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15%(截至2022年6月30日止6个月期间:15%)。 |
(ii) | 宁波港信息通信有限公司(以下称“信通公司”)经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业,于2021年12月取得高新技术企业证书,有效期三年,2023年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15%(截至2022年6月30日止6个月期间:15%)。 |
(iii) | 宁波梅东集装箱码头有限公司(以下称“梅东码头”)之6号至10号集装箱码头工程项目从事港区货物装卸、仓储服务。自2019年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2022年为减半期第一年,2023年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为12.5%(截至2022年6月30日止6个月期间:12.5%)。 |
(iv) | 宁波穿山码头经营有限公司(以下称“穿山码头”)从事的港区货物装卸、仓储经营,符合国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,自2020年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2022年为免税期第三年,2023年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为12.5% (截至2022年6月30日止6个月期间:零)。 |
(v) | 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]13号),自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万的部分,在财税[2019]13号规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号),自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 |
(vi) | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司之中宅二期项目,符合国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税要求,自2022年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2022年为该项目免税期的第一年,截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间该项目适用的所得税税率为零。 |
3. 其他
√适用 □不适用
截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间,境外子公司的税率如下: | |
(i) | 宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)为在香港注册的子公司,截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为25%。 |
(ii) | 百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”) 、佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)、明城国际有限公司(以下称“香港明城”) 及明城苏南有限公司(以下称“明城苏南”)为在香港注册的子公司,截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间适用的香港所得税税率为16.5%。 |
(iii) | 浙江海港云仓(迪拜)供应链管理有限公司(以下称“迪拜云仓”)为2022年11月于迪拜注册的子公司,截至2023年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为0%。 |
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 74 | 92 |
银行存款 | 3,226,491 | 3,173,133 |
其他货币资金(b) | 182,898 | 122,060 |
存放中央银行款项(a) | 1,163,220 | 1,439,266 |
存放同业款项(a) | 9,163,160 | 12,074,107 |
减:存放同业减值准备 | -1,500 | -16,202 |
合计 | 13,734,343 | 16,792,456 |
其中:存放在境外的款项总额 | 58,903 | 96,445 |
其他说明:
(a) | 2023年6月30日及2022年12月31日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于2023年6月30日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%(2022年12月31日:5.0%)(附注七(84)(4))。 |
(b) | 于2023年6月30日,其他货币资金包括人民币181,492千元(2022年12月31日:人民币120,687千元)用于开具信用证、银行保函、质押借款和存放专项基金等的保证金存款以及其他受限制存款人民币1,406千元(2022年12月31日:人民币1,373千元)。 于2023 年6 月30 日,其他货币资金美元21,590千元(2022 年12 月31 日:美元15,180千元)的保证金存款作为人民币151,742千元(2022年12 月31日:人民币104,469千元)的短期借款(附注七(34)(a))的质押物。 |
(c) | 受到限制的存款 | |||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 |
存放中央银行款项 | 1,163,220 | 1,439,266 | ||
保证金 | 181,492 | 120,687 | ||
其他 | 1,406 | 1,373 | ||
1,346,118 | 1,561,326 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 364,383 | 506,781 |
合计 | 364,383 | 506,781 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | - | 280,792 |
合计 | - | 280,792 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了背书或贴现,但并不满足终止确认条件,故将该部分银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。 |
坏账准备 |
本集团的应收票据均因提供劳务等日常经营活动产生,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2023年6月30日,本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。 |
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内 | ||
其中:1年以内分项 | ||
6个月以内 | 3,443,993 | 2,963,563 |
6个月到1年 | 50,495 | 39,088 |
1年以内小计 | 3,494,488 | 3,002,651 |
1至2年 | 5,671 | 5,079 |
2至3年 | 3,366 | 3,340 |
3至4年 | 379 | 1,769 |
4至5年 | 1,462 | 2,355 |
5年以上 | 4,128 | 1,801 |
合计 | 3,509,494 | 3,016,995 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 2,511 | 1 | 2,511 | / | - | 2,511 | 1 | 2,511 | / | - |
其中: | ||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,511 | 100 | 2,511 | 100 | - | 2,511 | 100 | 2,511 | 100 | - |
按组合计提坏账准备 | 3,506,983 | 99 | 26,587 | 1 | 3,480,396 | 3,014,484 | 99 | 23,386 | 1 | 2,991,098 |
其中: | ||||||||||
按照账龄分析法计提坏账 | ||||||||||
按照预期信用损失计提坏账 | 3,506,983 | 100 | 26,587 | 1 | 3,480,396 | 3,014,484 | 100 | 23,386 | 1 | 2,991,098 |
合计 | 3,509,494 | / | 29,098 | / | 3,480,396 | 3,016,995 | / | 25,897 | / | 2,991,098 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
其他 | 2,511 | 2,511 | 100 | 预计无法收回 |
合计 | 2,511 | 2,511 | / | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按照预期信用损失计提坏账
单位:千元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 3,443,993 | 17,220 | 0.50 |
六个月到一年 | 50,495 | 2,525 | 5 |
一到二年 | 5,671 | 1,701 | 30 |
二到三年 | 3,366 | 1,683 | 50 |
三到四年 | 351 | 351 | 100 |
四到五年 | 1,462 | 1,462 | 100 |
五年以上 | 1,645 | 1,645 | 100 |
合计 | 3,506,983 | 26,587 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
本集团对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
坏账准备 | 25,897 | 3,201 | 29,098 | |||
合计 | 25,897 | 3,201 | 29,098 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 0 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
余额 | 占应收账款余额总额比例 | 坏账准备 | |
余额前五名的应收账款总额 | 553,584 | 16% | 2,768 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间,无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 749,141 | 799,078 |
合计 | 749,141 | 799,078 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用 □不适用
2022年12月31日 | 增加 | 减少 | 计入当期损益的收益(a) | 2023年6月30日 | |
应收款项融资—应收票据 | 799,078 | 1,460,014 | 1,509,951 | - | 749,141 |
金融资产合计 | 799,078 | 1,460,014 | 1,509,951 | - | 749,141 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(a) | 本集团视其日常资金管理的需要将一部分满足终止确认条件的银行承兑汇票进行贴现和背书,故将本集团的部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 |
(b) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团的应收款项融资均为银行承兑汇票且均不存在质押。 |
(c) | 本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在 |
重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。 | ||
(d) | 于2023年6月30日,除附注七(4)(3)外,本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为574,188千元,均已终止确认。 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 338,183 | 99 | 385,279 | 99 |
1至2年 | 3,181 | 1 | 4,868 | 1 |
2至3年 | 361 | 0 | 1,850 | 0 |
3年以上 | 84 | 0 | 75 | 0 |
合计 | 341,809 | 100 | 392,072 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 金额 | 占预付账款总额比例(%) |
余额前五名的预付款项总额 | 143,253 | 42 |
合计 | 143,253 | 42 |
其他说明
√适用 □不适用
于2023年6月30日,账龄超过一年的预付款项为人民币3,626千元,主要为设备采购款(2022年12月31日:人民币6,793千元) 。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 13,649 | 5,700 |
其他应收款 | 153,626 | 153,827 |
合计 | 167,275 | 159,527 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中”) | 6,762 | - |
宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”) | 4,200 | 4,200 |
宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”) | 1,487 | - |
宁波京泰船务代理有限公司 | 1,200 | - |
舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司(以下称“海通水运”) | - | 1,500 |
合计 | 13,649 | 5,700 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
于2023年6月30日,本集团认为应收股利不存在收回风险,故无需计提减值准备。
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内 | ||
其中:1年以内分项 | ||
6个月以内 | 117,557 | 88,357 |
6个月到1年 | 2,406 | 22,703 |
1年以内小计 | 119,963 | 111,060 |
1至2年 | 2,908 | 4,725 |
2至3年 | 2,272 | 46,517 |
3至4年 | 46,043 | 495 |
4至5年 | 401 | 2,592 |
5年以上 | 12,212 | 11,550 |
合计 | 183,799 | 176,939 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收借款及利息 | 24,666 | 19,045 |
-衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(i) | 800 | 1,800 |
-其他 | 23,866 | 17,245 |
应收押金及保证金(ii) | 49,328 | 42,994 |
应收股利 | 13,649 | 5,700 |
应收资产处置款(iv) | - | 4,733 |
应收舟山财政局(v) | 17,543 | 26,543 |
宁波市江北区国家税务局(vi) | 12,258 | - |
其他 | 66,355 | 77,924 |
合计 | 183,799 | 176,939 |
减:坏账准备 | -16,524 | -17,412 |
净额 | 167,275 | 159,527 |
(i) | 于2023年6月30日,该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款,贷款利率为4.75%(2022年12月31日:贷款利率为4.75%),已全额计提坏账准备。截至2023年6月30日止6个月期间,国际物流收到衢州通港还款人民币1,000千元。 |
(ii) | 应收押金及保证金余额主要系本集团应收外部客户的押金及保证金。 |
(iv) | 于2020年9月8日,明州码头与南京经济技术开发区房屋征收办公室(以下称“征收办”)签署《企业搬迁补偿协议》约定:征收办因项目建设的需要要求对明州码头进行协议搬迁,明州码头同意将部分土地使用权交付给项目建设方使用并完成土地权证变更及注销手续。协议搬迁货币补偿款为人民币20,734 千元。截至2023年6月30日止,明州码头已收到人民币20,734千元。 |
(v) | 于2023年6月30日,该余额为应收舟山市财政局须返还给本公司之子公司舟山港务已缴纳的预征土地款。截至2023年6月30日止,舟山港务已收到人民币16,000千元。 |
(vi) | 于2023年6月30日,该余额为应收宁波市江北区国家税务局须付给本公司之子公司宁波远洋的出口退税款。 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 6,553 | 10,859 | 17,412 | |
2023年1月1日余额在本期 |
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 112 | 112 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | -1,000 | -1,000 | ||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 6,665 | 9,859 | 16,524 |
(i) | 于2023年6月30日,单项计提坏账准备的其他应收款分析如下: | ||||
账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备 | 理由 | ||
第三阶段 | |||||
应收衢州通港借款 | 800 | 100% | 800 | 预期无法收回 | |
应收款项1 | 6,948 | 100% | 6,948 | 预期无法收回 | |
应收款项2 | 2,111 | 100% | 2,111 | 预期无法收回 | |
9,859 | 9,859 |
(ii) | 于2023年6月30日,组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段,分析如下: | |||
2023年6月30日 | ||||
账面余额 | 损失准备 | |||
金额 | 金额 | 计提比例 | ||
应收借款及利息 | 23,866 | 72 | 0.30% | |
应收押金及保证金 | 49,328 | 149 | 0.30% | |
应收舟山财政局 | 17,543 | 5 | 0.03% | |
宁波市江北区国家税务局 | 12,258 | 17 | 0.14% | |
其他 | 70,945 | 6,422 | 9.05% | |
173,940 | 6,665 | 3.83% | ||
2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 损失准备 | |||
金额 | 金额 | 计提比例 | ||
应收借款及利息 | 17,245 | 52 | 0.30% | |
应收押金及保证金 | 42,994 | 129 | 0.30% | |
应收资产处置款 | 4,733 | 1 | 0.03% | |
应收舟山财政局 | 26,543 | 7 | 0.03% | |
其他 | 74,565 | 6,364 | 8.53% | |
166,080 | 6,553 | 3.95% |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
坏账准备 | 17,412 | 112 | 1,000 | 16,524 | ||
合计 | 17,412 | 112 | 1,000 | 16,524 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 0 |
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
外部机构1 | 应收土地预征款 | 17,543 | 三到四年 | 10 | 5 |
外部机构2 | 应收出口退税款 | 12,258 | 一年以内 | 7 | 17 |
外部机构3 | 应收押金及保证金 | 10,760 | 一年以内 | 6 | 32 |
外部机构4 | 应收押金及保证金 | 8,972 | 一年以内 | 5 | 27 |
外部机构5 | 应收补偿款 | 6,948 | 五年以上 | 4 | 6,948 |
合计 | / | 56,481 | / | 32 | 7,029 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 140,303 | 140,303 | 132,281 | 132,281 | ||
在产品 | ||||||
库存商品 | 788,725 | 788,725 | 639,817 | 639,817 | ||
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
备品备件 | 58,896 | 58,896 | 59,661 | 59,661 | ||
其他 | 10,285 | 10,285 | 9,937 | 9,937 | ||
合计 | 998,209 | 998,209 | 841,696 | 841,696 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收运费 | 20,504 | 102 | 20,402 | 33,890 | 169 | 33,721 |
合计 | 20,504 | 102 | 20,402 | 33,890 | 169 | 33,721 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
合同资产减值准备 | 67 | 本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备 | ||
合计 | 67 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
于2023年6月30日,组合计提减值准备的合同资产分析如下: | ||||
账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 减值准备 | ||
应收运费 | 20,504 | 0.5% | 102 |
合同资产无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团合同资产均未逾期,不存在按单项计提减值准备的合同资产。
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期应收款 | 50,803 | 9,800 |
合计 | 50,803 | 9,800 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
其他说明:
于2023年6月30日,一年内到期的长期应收款的余额系本集团应收保证金及提供予合营企业光明码头之暂借款。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
贷款和垫款 | ||
-同业拆借-拆出(a) | 130,000 | 1,200,000 |
-贷款(b)(附注七(16)(iv))(附注十二(6)(1)) | 3,504,700 | 3,058,000 |
买入返售金融资产(d) | 1,800,006 | 300,000 |
减:预期信用损失准备(c) | -93,417 | -89,200 |
其中:组合计提数 | -93,417 | -89,200 |
贷款和垫款账面价值 | 5,341,289 | 4,468,800 |
待抵扣进项税额及其他 | 314,793 | 631,077 |
债权投资(附注七(14)) | 250,000 | 249,972 |
债权投资减值准备 | -625 | -625 |
合计 | 5,905,457 | 5,349,224 |
其他说明:
(a) | 于2023年6月30日,余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金,拆出期限为15至20天。 |
(b) | 于2023年6月30日,贷款余额系本公司之子公司财务公司向母公司宁波舟山港集团发放的短期信用贷款计人民币2,850,000千元及向本集团若干关联方发放的短期信用贷款合计人民币164,200千元以及将于一年内到期的长期信用贷款计人民币490,500千元(附注七(16)(2022年12月31日:贷款余额系本公司之子公司财务公司向母公司宁波舟山港集团发放的短期信用贷款计人民币2,850,000千元及向本集团若干关联方发放的短期信用贷款合计人民币197,500千元以及将于一年内到期的长期信用贷款计人民币10,500千元),该等贷款年利率为2.65%至4.64%(2022年12月31日:2.65%至4.50%)。 |
(c) | 预期信用损失准备的变动情况列示如下: | |||||||
第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 | ||||||
期初余额 | 84,762 | 4,438 | 89,200 | |||||
本期计提 | 5,192 | - | 5,192 | |||||
本期转回 | - | (975) | (975) | |||||
期末余额 | 89,954 | 3,463 | 93,417 | |||||
(d) | 于2023年6月30日,余额系本公司之子公司财务公司购买的上海证券交易所逆回购基金,期限为7至28天(2022年12月31日:余额系本公司之子公司财务公司购买的金融机构间和中国银河证券股份有限公司逆回购基金,期限为182至245天)。 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
宁波舟山港集团有限公司2020年度第一期中期票据 | 200,000 | 500 | 199,500 | 200,000 | 500 | 199,500 |
宁波舟山港集团有限公司2022年度第一期中期票据 | 100,000 | 250 | 99,750 | 100,000 | 250 | 99,750 |
浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 100,000 | 250 | 99,750 | 100,000 | 250 | 99,750 |
23广州银行绿色金融债01 | 50,000 | 125 | 49,875 | |||
20附息国债09 | 50,000 | 125 | 49,875 | 49,972 | 125 | 49,847 |
2020年抗疫特别国债(一期) | 20,000 | 50 | 19,950 | 20,000 | 50 | 19,950 |
减:于一年内到期且列示于其他流动资产的债权投资(附注七(13)) | -250,000 | -625 | -249,375 | -249,972 | -625 | -249,347 |
合计 | 270,000 | 675 | 269,325 | 220,000 | 550 | 219,450 |
(2). 期末重要的债权投资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
宁波舟山港集团有限公司2020年度第一期中期票据 | 200,000 | 3.30% | 3.30% | 2023年8月28日 | 200,000 | 3.30% | 3.30% | 2023年8月28日 |
宁波舟山港集团有限公司2022年度第一期中期票据 | 100,000 | 2.61% | 2.61% | 2025年10月20日 | 100,000 | 2.61% | 2.61% | 2025年10月20日 |
浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 100,000 | 2.62% | 2.62% | 2025年10月24日 | 100,000 | 2.62% | 2.62% | 2025年10月24日 |
20附息国债09 | 50,000 | 2.36% | 2.48% | 2023年7月2日 | 49,972 | 2.36% | 2.48% | 2023年7月2日 |
23广州银行绿色金融债01 | 50,000 | 3.10% | 3.10% | 2026年3月7日 | ||||
2020年抗疫特别国债(一期) | 20,000 | 2.41% | 2.41% | 2025年6月19日 | 20,000 | 2.41% | 2.41% | 2025年6月19日 |
合计 | 520,000 | / | / | / | 469,972 | / | / | / |
(3). 减值准备计提情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 1,175 | 1,175 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 |
本期计提 | 125 | 125 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 1,300 | 1,300 |
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
其他说明:
无
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 发放贷款和垫款
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |
贷款余额 | 1,657,870 | 1,907,030 |
-浙江海港洋山投资开发有限公司(以下称“海港洋山投资”)(i) | 400,000 | 470,000 |
-舟山港综合保税区码头有限公司(以下称“综保区码头”)(i) | 300,000 | 300,000 |
-浙江海港中奥能源有限责任公司(以下称“中奥能源”)(i) | 263,000 | 248,400 |
-舟山港外钓油品应急储运有限公司(以下称“外钓油品”)(ii) | 206,450 | 206,450 |
-浙江海港德清港务有限公司(以下称“德清港务”)(i) | 119,720 | 119,720 |
-浙江海港嘉兴内河港务有限公司(以下称“嘉兴内河”)(i) | 115,000 | 115,000 |
-宁波大榭开发区信源码头有限公司(以下称“大榭信源”)(ii) | 98,500 | 102,500 |
-舟山港马迹山散货物流有限公司(以下称“马迹山散货”)(i) | 73,000 | 70,000 |
-宁波大榭信业码头有限公司(以下称“大榭信业”)(ii) | 50,000 | 26,000 |
-浙江海港龙游港务有限公司(以下称“龙游港务”)(i) | - |
17,200 | ||
-浙江龙门港务有限公司(以下称“龙门港务”)(ii) | 15,000 | 10,000 |
-浙江头门港投资开发有限公司(以下称“头门港投资”)(i) | - | 238,960 |
减:一年内到期的长期企业贷款(附注七(13)(b)) | -490,500 | -10,500 |
减:预期信用损失准备(iii) | -232,700 | -276,499 |
其中:组合计提数 | -232,700 | -276,499 |
贷款和垫款账面价值 | 934,670 | 1,620,031 |
(i) | 于2023年6月30日,该等贷款系本公司之子公司财务公司向本公司之最终母公司海港集团下属子公司提供的贷款,合计人民币1,287,920千元,贷款到期期间为2024年9月至2035年9月,贷款年利率为2.85%至4.25% (于2022年12月31日,合计人民币1,562,080千元,贷款到期期间为2023年9月至2035年9月,贷款年利率为2.85%至4.99%)。 |
(ii) | 于2023年6月30日,该等贷款系本公司之子公司财务公司向本集团之合营企业提供的贷款,合计人民币369,950千元,贷款到期期间为2024年12月至2032年12月,贷款年利率为3.65%至4.50% (于2022年12月31日,合计人民币344,950千元,贷款到期期间为2024年12月至2032年12月,贷款年利率为3.87%至4.753%)。 |
于2023年6月30日,借予龙门港务之贷款人民币15,000千元为抵押贷款(2022年12月31日:人民币10,000千元),其余贷款均为信用贷款。 |
(iii) | 预期信用损失准备的变动情况列示如下: |
第一阶段 | 第二阶段 | |||||
12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 合计 | ||||
期初余额 | 219,813 | 56,686 | 276,499 | |||
本期计提 | - | - | - | |||
本期转回 | (43,799) | - | (43,799) | |||
期末余额 | 176,014 | 56,686 | 232,700 |
(iv) | 贷款和垫款账面价值 | |||
按担保方式分布情况: | ||||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | |||
信用贷款 | 4,657,070 | 4,944,530 | ||
抵押贷款 | 15,000 | 10,000 | ||
贷款和垫款 | 4,672,070 | 4,954,530 |
其中:列示于流动资产(附注七(13)) | 3,504,700 | 3,058,000 | ||
列示于非流动资产 | 1,167,370 | 1,896,530 |
于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团无逾期贷款和垫款。 |
17、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
股东借款及拆借款 | 60,800 | 2,550 | 58,250 | 60,800 | 2,550 | 58,250 | |
-宁波光明码头有限公司(以下称“光明码头”)(i) | 51,000 | 2,550 | 48,450 | 51,000 | 2,550 | 48,450 | |
-大榭信源(ii) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
应收保证金 | 19,240 | 19,240 | 20,690 | 20,690 | |||
减:一年内到期的非流动资产 | -50,803 | -50,803 | -9,800 | -9,800 | |||
合计 | 29,237 | 2,550 | 26,687 | 71,690 | 2,550 | 69,140 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 2,550 | 2,550 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 2,550 | 2,550 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(i) | 于2023年6月30日,该余额系本公司提供予其合营企业光明码头之暂借款,贷款年利率为5.15%,到期日为2024年1月20日。 |
(ii) | 于2023年6月30日,该余额系本公司之子公司宁波油港轮驳有限公司(以下称“油港轮驳”)提供予其合营企业大榭信源之暂借款,贷款利率为3.0%,到期日为2026年6月13日(于2022年12月31日,该余额系本公司提供予其合营企业大榭信源之暂借款,贷款利率为3.36%,到期日为2023年6月14日,已到期收回)。 |
18、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 未实现收益的摊销(i) | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | ||||||||||||
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”) | 644,584 | 17,140 | -63 | 2,075 | 663,736 | |||||||
宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”) | 1,027,159 | 53,485 | 1,206 | 11,361 | 1,093,211 | |||||||
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”) | 169,686 | 21,603 | 191,289 | |||||||||
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”) | 57,466 | 8,670 | 66,136 | |||||||||
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”) | 134,293 | 28,530 | 162,823 | |||||||||
大榭信业 | 150,754 | 4,100 | 154,854 | |||||||||
上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”) | 361,291 | 3,500 | 364,791 | |||||||||
舟山港兴港海运有限公司(以下称“兴港海运”) | 134,335 | -3,419 | -94 | 130,822 | ||||||||
舟山市浙石化舟港拖轮有限公司(以下称“石化拖轮”) | 68,189 | 5,740 | 73,929 | |||||||||
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”) | 68,634 | 68,634 | ||||||||||
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”) | 74,572 | 2,290 | 76,862 |
太仓国际集装箱码头有限公司(以下称“太仓国际”) | 537,257 | 21 | 537,278 | |||||||||
舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”) | 250,591 | 250,591 | ||||||||||
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”) | 70,889 | -2,124 | 68,765 | |||||||||
龙门港务 | 44,454 | 44,454 | ||||||||||
外钓油品嘉兴港独山港口发展有限责任公司(以下称“独山港发”) | 620,031 | 31,920 | 46,144 | 605,807 | ||||||||
嘉兴港独山港口发展有限责任公司(以下称“独山港发”) | 128,145 | 4,650 | 132,795 | |||||||||
浙江海港义乌枢纽港有限公司(以下称“义乌枢纽港”) | 359,850 | 359,850 | ||||||||||
其他 | 476,812 | 46,100 | 18,698 | 13,263 | 528,347 | |||||||
小计 | 5,378,992 | 46,100 | 194,804 | 1,049 | 59,407 | 13,436 | 5,574,974 | |||||
二、联营企业 | ||||||||||||
宁波大榭集装箱码头有限公司(原名“宁波大榭招商国际码头有限公司”以下称“大榭码头”) | 657,952 | 39,863 | 1,992 | 699,807 | ||||||||
南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”) | 132,088 | 668 | 132,756 | |||||||||
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”) | 143,429 | 15,540 | 21,000 | 137,969 | ||||||||
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”) | 169,697 | 1,150 | 170,847 | |||||||||
宁波大榭中油燃料油码头有限公司(以下称“大榭中油”) | 54,991 | 6,899 | 509 | 62,399 | ||||||||
浙江电子口岸有限公司(以下称“电子口岸”) | 63,908 | 4,047 | 67,955 | |||||||||
宁波通商银行股份有限公司(以 | 2,285,062 | 127,598 | 50,255 | 57,420 | 2,405,495 |
下称“通商银行”) | ||||||||||||
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”) | 38,190 | 1,539 | 3,094 | 36,635 | ||||||||
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”) | 268,955 | 20,680 | 289,635 | |||||||||
浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”) | 26,950 | 26,950 | 26,950 | |||||||||
江阴苏南国际集装箱码头有限公司(以下称“江阴苏南”) | 246,618 | 3,367 | 249,985 | |||||||||
宁波数智跨境物流有限公司(以下称“数智物流”) | 47,880 | 60,000 | 107,880 | |||||||||
其他 | 462,563 | 7,900 | 26,444 | 24,790 | 472,117 | |||||||
小计 | 4,598,283 | 74,799 | 241,405 | 52,247 | 106,304 | 4,860,430 | 26,950 | |||||
合计 | 9,977,275 | 120,899 | 436,209 | 53,296 | 165,711 | 13,436 | 10,435,404 | 26,950 |
其他说明
本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。
在合营企业中的权益相关信息见附注九(3)。在联营企业中的权益相关信息见附注九(3)。
(i) | 于合营企业的未实现收益 本集团于2001年至2014年陆续转让若干资产予该等合营企业,所产生的资产转让收益中本集团占相关合营企业股权的比例的部分作为未实现收益,抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额,并按相关转让资产的折旧年限以直线法摊销,分期确认收益(附注七(31)(1)(ii))并计入投资收益(附注七(72));产生的资产转让收益中的剩余部分作为已实现收益,确认并计入资产转让当期的营业外收入。 | ||
上述未实现收益变动列示如下: | |||
截至2023年6月30日止6个月期间 | 截至2022年6月30日止6个月期间 | ||
期初数 | 463,229 | 490,102 | |
本期摊销 | (13,436) | (13,436) | |
期末数 | 449,793 | 476,666 |
19、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
20、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
非上市公司股权投资 | 152,738 | 1,582 |
中国建行2018第一期二级资本债券 | 52,112 | 51,312 |
中国光大银行2023年二级资本债券 | 50,459 | - |
合计 | 255,309 | 52,894 |
其他说明:
本集团持有的非上市公司股权主要包括: | |||||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | 在被投资单位持股比例 | 本期 现金分红 | ||
公司1 | 151,157 | - | 10% | - | |
公司2 | 1,581 | 1,582 | 2% | - | |
152,738 | 1,582 | - |
本集团没有以任何方式参与或影响该等非上市公司财务和经营决策,因此本集团对该等非上市公司不具有重大影响,将该等非上市公司作为其他非流动金融资产核算。
21、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:千元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 2,185,484 | 847,823 | 3,033,307 |
2.本期增加金额 | 289 | 289 | |
(1)外购 | |||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 289 | 289 | |
(3)企业合并增加 | |||
(4)从无形资产转入 | |||
3.本期减少金额 | 5,660 | 5,660 | |
(1)处置 | 664 | 664 | |
(2)其他转出 | |||
(3)转入固定资产 | 4,996 | 4,996 | |
(4)转入无形资产 |
4.期末余额 | 2,180,113 | 847,823 | 3,027,936 |
二、累计折旧和累计摊销 | |||
1.期初余额 | 753,862 | 193,218 | 947,080 |
2.本期增加金额 | 35,752 | 9,926 | 45,678 |
(1)计提或摊销 | 35,707 | 9,926 | 45,633 |
(2)从固定资产转入 | 45 | 45 | |
(3)从无形资产转入 | |||
3.本期减少金额 | 2,640 | 2,640 | |
(1)处置 | 562 | 562 | |
(2)其他转出 | |||
(3)转入固定资产 | 2,078 | 2,078 | |
(4)转入无形资产 | |||
4.期末余额 | 786,974 | 203,144 | 990,118 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3、本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
(2)其他转出 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 1,393,139 | 644,679 | 2,037,818 |
2.期初账面价值 | 1,431,622 | 654,605 | 2,086,227 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
投资性房地产 | 15,905 | 相关权证正在办理权证过程中,管理层认为获取相关权证并无实质障碍,且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活动产生重大影响。 |
其他说明
√适用 □不适用
(a) | 截至2023年6月30日止6个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币45,633千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币45,855千元)。 |
(b) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团认为投资性房地产不存在减值迹象,无需计提减值准备。 |
(c) | 截至2023年6月30日止6个月期间,本集团将净值为人民币2,918千元(原价为人民币4,996千元)的建筑物的用途由出租改变为自用,由资产改变用途之日起,转换为固定资产核算。 |
22、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 44,629,925 | 43,835,718 |
固定资产清理 | 921 | 1,095 |
合计 | 44,630,846 | 43,836,813 |
其他说明:
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 机器设备 | 港作船舶 | 运输船舶 | 运输工具及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||||
1.期初余额 | 5,357,487 | 25,208,490 | 10,884,802 | 15,511,735 | 901,886 | 2,164,328 | 3,702,307 | 3,408,480 | 67,139,515 |
2.本期增加金额 | 35,086 | 199,919 | 189,993 | 1,059,246 | 11,553 | 214,432 | 352,159 | 210,519 | 2,272,907 |
(1)购置 | 5,558 | 17,771 | 2,720 | 13,075 | 1,147 | 51,411 | 91,682 | ||
(2)在建工程转入 | 24,532 | 182,148 | 187,273 | 1,046,171 | 10,406 | 214,432 | 352,159 | 159,108 | 2,176,229 |
(3)企业合并增加 | |||||||||
(4)重分类 | |||||||||
(5)从投资性房地产转入 | 4,996 | 4,996 | |||||||
3.本期减少金额 | 2,090 | 398 | 71,077 | 10,888 | 57,519 | 66,790 | 208,762 | ||
(1)处置或报废 | 1,801 | 398 | 57,538 | 10,888 | 57,519 | 66,790 | 194,934 | ||
(2)转入投资性房地产 | 289 | 289 | |||||||
(3)转入在建工程 | 13,539 | 13,539 | |||||||
4.期末余额 | 5,390,483 | 25,408,409 | 11,074,397 | 16,499,904 | 902,551 | 2,378,760 | 3,996,947 | 3,552,209 | 69,203,660 |
二、累计折旧 | |||||||||
1.期初余额 | 2,151,673 | 6,688,710 | 3,065,389 | 6,500,588 | 598,760 | 1,250,135 | 1,075,533 | 1,963,858 | 23,294,646 |
2.本期增加金额 | 121,963 | 399,921 | 210,385 | 410,162 | 21,282 | 61,968 | 71,200 | 143,344 | 1,440,225 |
(1)计提 | 119,885 | 399,921 | 210,385 | 410,162 | 21,282 | 61,968 | 71,200 | 143,344 | 1,438,147 |
(2)重分类 | |||||||||
(3)从投资性房地产转入 | 2,078 | 2,078 | |||||||
3.本期减少金额 | 903 | 304 | 63,014 | 9,628 | 29,688 | 57,869 | 161,406 | ||
(1)处置或报废 | 858 | 304 | 51,483 | 9,628 | 29,688 | 57,869 | 149,830 | ||
(2)转入投资性房地产 | 45 | 45 | |||||||
(3)转入在建工程 | 11,531 | 11,531 | |||||||
4.期末余额 | 2,272,733 | 7,088,631 | 3,275,470 | 6,847,736 | 610,414 | 1,312,103 | 1,117,045 | 2,049,333 | 24,573,465 |
三、减值准备 | |||||||||
1.期初余额 | 270 | 8,881 | 9,151 | ||||||
2.本期增加金额 | |||||||||
(1)计提 | |||||||||
3.本期减少金额 | 8,881 | 8,881 | |||||||
(1)处置或报废 | 8,881 | 8,881 | |||||||
4.期末余额 | 270 | 270 | |||||||
四、账面价值 | |||||||||
1.期末账面价值 | 3,117,480 | 18,319,778 | 7,798,927 | 9,652,168 | 292,137 | 1,066,657 | 2,879,902 | 1,502,876 | 44,629,925 |
2.期初账面价值 | 3,205,544 | 18,519,780 | 7,819,413 | 9,011,147 | 303,126 | 914,193 | 2,617,893 | 1,444,622 | 43,835,718 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋、建筑物 | 749,367 | 除了个别金额不重大的房屋、建筑物以外,相关权证正在办理中,管理层认为获取相关权证并无实质障碍,且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活动产生重大影响。 |
其他说明:
√适用 □不适用
(i) | 截至2023年6月30日止6个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币1,438,147千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币1,333,055千元),由在建工程转入固定资产的原价为人民币2,176,229千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币2,826,257千元)。 |
(ii) | 截至2023年6月30日止6个月期间,计入营业成本、管理费用和研发费用的折旧费用分别为:人民币1,362,665 千元、人民币22,346 千元和人民币53,136 千元 (截至2022年6月30日止6个月期间:人民币1,249,278千元、人民币62,159千元和人民币21,618千元)。 |
(iv) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。 |
固定资产清理
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产清理 | 921 | 1,095 |
合计 | 921 | 1,095 |
其他说明:
无
23、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 10,851,921 | 10,550,835 |
合计 | 10,851,921 | 10,550,835 |
其他说明:
无
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入无形资产 | 本期转入固定资产金额 | 本期转入投资性房地产 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
金塘大浦口集装箱工程 | 82.88亿 | 2,731,366 | 486,798 | 482,971 | 2,735,193 | 79 | 79 | 218,848 | 12,929 | 2 | 自有资金及借款 | ||
梅山二期6#-10#集装箱码头工程 | 78.67亿 | 1,600,284 | 51,947 | 5,443 | 21,856 | 1,624,932 | 99 | 99 | 79,702 | 14,855 | 3 | 自有资金及借款 | |
状元岙工程 | 38.56亿 | 1,362,254 | 197,090 | 1,559,344 | 40 | 40 | 114,106 | 14,461 | 3 | 自有资金及借款 | |||
乐清湾港区C区一期工程 | 28.90亿 | 1,052,880 | 176,797 | 1,229,677 | 42 | 42 | 50,779 | 28,127 | 4 | 自有资金及借款 | |||
舟港拖轮和消拖用船 | 8.76亿 | 200,765 | 34,543 | 142,087 | 93,221 | 86 | 86 | 1,810 | 830 | 2 | 募集资金/借款 | ||
北仑山多用途泊位1#-8#堆场改造工程 | 2.72亿 | 32,343 | 32,343 | 46 | 46 | 2,995 | 785 | 3 | 自有资金 | ||||
鼠浪湖技术改造项目计划 | 3.52亿 | 114,666 | 6,394 | 121,060 | 75 | 75 | 自有资金 | ||||||
乍浦港区二期内河港池及码头工程 | 2.56亿 | 114,121 | 160 | 114,281 | 59 | 59 | 自有资金 | ||||||
59000吨散货船建造项目 | 3.50亿 | 175,221 | 175,221 | 350,442 | 100 | 100 | 募集资金 | ||||||
1400TEU集装箱船建造项目 | 3.95亿 | 115,802 | 140,845 | 256,647 | 65 | 65 | 募集资金 | ||||||
梅山岛桥吊及龙门吊 | 12.95亿 | 936,264 | 43,822 | 480,237 | 499,849 | 76 | 76 | 自有资金 | |||||
北仑山桥吊设备建造 | 1.98亿 | 171,903 | 895 | 67,090 | 105,708 | 53 | 53 | 自有资金 |
衢山港区鼠浪湖矿石中转码头卸船泊位延伸工程 | 1.93亿 | 136,912 | 6,430 | 143,342 | 74 | 74 | 自有资金 | ||||||
乐清湾港区通用作业区(C区)4#泊位 | 4.22亿 | 91,939 | 57,818 | 149,757 | 35 | 35 | 自有资金 | ||||||
罐区五及罐区六扩建工程 | 1.26亿 | 64,916 | 4,626 | 69,542 | 55 | 55 | 自有资金 | ||||||
衢山港区西三区堆场及配套码头工程项目 | 45.97亿 | 482,564 | 33,839 | 516,403 | 11 | 11 | 自有资金 | ||||||
中宅分部自动化混配矿流程项目 | 4.51亿 | 62,524 | 155,326 | 217,850 | 48 | 48 | 自有资金 | ||||||
衢山大盘山-小盘山挡流堤工程 | 0.95亿 | 57,259 | 237 | 57,496 | 61 | 61 | 自有资金 | ||||||
嘉兴港航广场(海河联运中心)项目 | 2.80亿 | 39,507 | 681 | 40,188 | 14 | 14 | 自有资金 | ||||||
4#泊位及部分场地流程化改造 | 1.47亿 | 38,968 | 26,765 | 65,733 | 45 | 45 | 自有资金 | ||||||
卸船机 | 0.6亿 | 44,125 | 7,656 | 51,781 | 86 | 86 | 自有资金 | ||||||
3300TEU集装箱船建造项目 | 2.18亿 | 10,929 | 175,062 | 185,991 | 85 | 85 | 自有资金 | ||||||
自动化轮胎式集装箱龙门起重机自动化改造 | 0.92亿 | 47,399 | 22,729 | 70,128 | 77 | 77 | 自有资金 | ||||||
镇海港区雨污水综合治理 | 11.42亿 | 36,192 | 34,833 | 71,025 | 6 | 6 | 自有资金 | ||||||
其他 | 829,732 | 664,397 | 22,153 | 484,922 | 987,054 | 7,096 | 128 | ||||||
其中:借款费用资本化金额 | 428,959 | 72,115 | 25,738 | 475,336 | |||||||||
合计 | 10,550,835 | 2,504,911 | 27,596 | 2,176,229 | 10,851,921 | / | / | 475,336 | 72,115 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团认为在建工程不存在减值迹象,故无需计提减值准备。
工程物资
□适用 √不适用
24、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
25、 油气资产
□适用 √不适用
26、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 港作船舶 | 运输工具及其他 | 其他使用权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||||
1.期初余额 | 285,436 | 974 | 11,296 | 79,838 | 18,612 | 3,722 | 251,754 | 651,632 |
2.本期增加金额 | 20,162 | 28 | 1,357 | 21,547 | ||||
(1)新增租赁合同 | 20,162 | 1,357 | 21,519 | |||||
(2)租赁变更 | 28 | 28 |
3.本期减少金额 | 3,440 | 3,440 | ||||||
(1)租赁合同到期 | 1,588 | 1,588 | ||||||
(2)租赁变更 | 1,852 | 1,852 | ||||||
4.期末余额 | 302,158 | 1,002 | 11,296 | 79,838 | 18,612 | 3,722 | 253,111 | 669,739 |
二、累计折旧 | ||||||||
1.期初余额 | 84,610 | 487 | 2,259 | 26,614 | 3,102 | 534 | 16,733 | 134,339 |
2.本期增加金额 | 28,817 | 181 | 565 | 13,306 | 2,817 | 191 | 4,456 | 50,333 |
(1)计提 | 28,817 | 181 | 565 | 13,306 | 2,817 | 191 | 4,456 | 50,333 |
3.本期减少金额 | 3,121 | 3,121 | ||||||
(1)处置 | ||||||||
(2)租赁合同到期 | 1,588 | 1,588 | ||||||
(3)租赁变更 | 1,533 | 1,533 | ||||||
4.期末余额 | 110,306 | 668 | 2,824 | 39,920 | 5,919 | 725 | 21,189 | 181,551 |
三、减值准备 | ||||||||
1.期初余额 | ||||||||
2.本期增加金额 | ||||||||
(1)计提 | ||||||||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置 | ||||||||
4.期末余额 | ||||||||
四、账面价值 | ||||||||
1.期末账面价值 | 191,852 | 334 | 8,472 | 39,918 | 12,693 | 2,997 | 231,922 | 488,188 |
2.期初账面价值 | 200,826 | 487 | 9,037 | 53,224 | 15,510 | 3,188 | 235,021 | 517,293 |
其他说明:
无
27、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 土地使用权/海域使用权 | 软件及其他 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 11,802,638 | 486,326 | 12,288,964 |
2.本期增加金额 | 849,956 | 35,744 | 885,700 |
(1)购置 | 849,750 | 8,354 | 858,104 |
(2)内部研发 | |||
(3)企业合并增加 | |||
(4)在建工程转入 | 206 | 27,390 | 27,596 |
3.本期减少金额 | 1,769 | 1,769 | |
(1)处置 | 1,769 | 1,769 | |
4.期末余额 | 12,652,594 | 520,301 | 13,172,895 |
二、累计摊销 | |||
1.期初余额 | 2,030,834 | 292,280 | 2,323,114 |
2.本期增加金额 | 130,637 | 31,319 | 161,956 |
(1)计提 | 130,637 | 31,319 | 161,956 |
3.本期减少金额 | 825 | 825 | |
(1)处置 | 825 | 825 | |
4.期末余额 | 2,161,471 | 322,774 | 2,484,245 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 10,491,123 | 197,527 | 10,688,650 |
2.期初账面价值 | 9,771,804 | 194,046 | 9,965,850 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(a) | 截至2023年6月30日止6个月期间计提折旧和摊销金额为人民币161,956千元(截至2022年6月30日止6个月期间计提折旧和摊销金额为人民币147,147千元),由在建工程转入无形资产的原价为人民币27,596千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币8,207千元)。 |
(b) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团认为无形资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。 |
(c) | 于2023年6月30日,净值为人民币47,543千元(原价为人民币52,928千元)的海域使用权(2022年12月31日:净值为人民币47,935千元(原价为人民币52,928千元)已作为人民币618,320千元的长期借款(2022年12月31日:人民币657,320千元)(附注七(48)(a)(i))抵押物。 |
(d) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,无尚未取得土地使用权证的土地使用权。 |
28、 开发支出
□适用 √不适用
29、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
企业合并形成的 | 处置 | |||
商誉 | ||||
-乍开集团及相关子公司 | 123,687 | - | - | 123,687 |
-宁波远洋 | 17,969 | - | - | 17,969 |
-中国舟山外轮代理有限公司(以下称“舟山外代”) | 1,343 | - | - | 1,343 |
-舟山市港兴拖轮有限责任公司(以下称“港兴拖轮”) | 365 | - | - | 365 |
-明城苏南 | 70,329 | - | - | 70,329 |
-温州港龙湾港区 | 53,190 | - | - | 53,190 |
-温州港状元岙港区 | 61,952 | - | - | 61,952 |
减:减值准备 | ||||
-温州港状元岙港区 | -6,870 | - | - | -6,870 |
合计 | 321,965 | - | - | 321,965 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
(a) | 于每期末,本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组或资产组组合,预计资产组或资产组组合可收回金额。 |
(b) | 每期末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按12%(2022年12月31日:12%)的折现率计算。前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定,超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。 根据减值测试结果,相关资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值,因此未确认减值损失。 |
(c) | 对于乍开集团及相关子公司的未来现金流量折现方法的其他主要假设为:毛利率为14%至25%(2022年12月31日:14%至25%);预测期增长率为5%至23%(2022年12月31日:5%至23%)。 对于温州港龙湾港区的未来现金流量折现方法的其他主要假设为:毛利率为34%至36%(2022年12月31日:34%至36%);预测期增长率为9%(2022年12月31日:9%)。 对于温州港状元岙港区的未来现金流量折现方法的其他主要假设为:毛利率为22%(2022年12月31日:22%);预测期增长率为10%(2022年12月31日:10%)。 对于明城苏南未来现金流量折现方法的其他主要假设为:毛利率为25%至34%(2022年12月31日:25%至34%);预测期增长率为5%至14% (2022年12月31日:5%至14%)。 |
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
30、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
长期待摊费用 | 49,275 | 15,686 | 14,434 | 50,527 | |
合计 | 49,275 | 15,686 | 14,434 | 50,527 |
其他说明:
无
31、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值(i) | 1,804,764 | 451,191 | 1,842,740 | 460,685 |
递延收益(ii) | 453,600 | 113,400 | 463,229 | 115,807 |
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值((b)(ii)) | 590,888 | 147,722 | 562,024 | 140,506 |
内部交易未实现利润 | 565,104 | 141,276 | 576,396 | 144,099 |
资产减值准备 | 298,267 | 74,955 | 304,830 | 76,664 |
可抵扣亏损 | 373,036 | 93,259 | 427,288 | 106,822 |
租赁负债 | 501,518 | 125,379 | 384,158 | 96,039 |
其他 | 186,180 | 46,545 | 56,547 | 14,139 |
合计 | 4,773,357 | 1,193,727 | 4,617,212 | 1,154,761 |
其中: | ||||
预计于1年内(含1年)转回的金额 | 51,312 | 45,663 | ||
预计于1年后转回的金额 | 1,142,415 | 1,109,098 |
(i) 如附注四(1)(a)中所述,在合并财务报表中,宁波舟山港集团投入本公司的资产及负债以及子改分中本公司新设立分公司之资产及负债仍然以原账面价值列账,然而由于本公司按评估后的资产价值计提折旧或摊销并在计提企业所得税时作为税前扣除,因此,本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响确认递延所得税资产。 |
(ii) 如附注七(18)(i)中所述,于2001年至2014年度,本集团将若干码头、设备及土地使用权等资产陆续转让给本集团的若干合营企业。产生的资产转让收益(即转让价格与相关资产成本之间的差额)中本集团占相关合营企业股权的比例的部分共计人民币1,755,130千元,作为未实现收益,抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额,并按相关资产的折旧年限以直线法摊销,分期确认收益。产生的资产转让收益中剩余部分共计人民币1,750,247千元作为已实现收益,于资产转让当期计入营业外收入。于2023年6月30日及2022年12月31日,余额系未摊销完的递延收益与转入北仑国际码头和远东码头的相关未实现收益。 |
上述出售资产所产生的全部收益于资产出售当期确认为相关公司的应纳税所得额。因此,本集团对合并报表中于未来期间摊销的资产转让收益就所得税费用的影响确认相关的递延所得税资产。 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
固定资产折旧(i) | 603,004 | 150,751 | 607,556 | 151,889 |
其他非流动金融资产公允价值变动 | 5,089 | 1,272 | - | - |
非同一控制企业合并资产评估增值(ii) | 1,243,084 | 310,771 | 1,282,256 | 320,564 |
使用权资产 | 473,374 | 118,343 | 385,325 | 96,331 |
其他 | 31,300 | 5,166 | 30,326 | 5,006 |
合计 | 2,355,851 | 586,303 | 2,305,463 | 573,790 |
其中: | ||||
预计于1年内(含1年)转回的金额 | 46,958 | 54,630 | ||
预计于1年后转回的金额 | 539,345 | 519,160 |
政策新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用(附注六(1)(1))引致账面价值与相关资产的计税基础差异所引起的递延所得税负债。 |
(ii) 根据《企业会计准则第20号-企业合并》,非同一控制下的企业合并中,被购买企业的各项可辨认资产及负债以公允价值作为合并财务报表中的资产、负债进行确认。本集团于以前年度收购子公司的净资产均以公允价值确认在本集团的合并财务报表中,然而由于上述被收购子公司仍然按企业合并前相关资产的账面价值计提折旧或摊销并在计算企业所得税时作为税前扣除,因此本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的应纳税/可抵扣暂时性差异的所得税费用的影响确认递延所得税负债/资产。 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 143,211 | 1,050,516 | 146,453 | 1,008,308 |
递延所得税负债 | 143,211 | 443,092 | 146,453 | 427,337 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 195,571 | - |
可抵扣亏损 | 1,117,551 | 1,251,552 |
合计 | 1,313,122 | 1,251,552 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023年 | - | 264,640 | |
2024年 | 358,203 | 360,974 | |
2025年 | 168,443 | 168,443 | |
2026年 | 111,314 | 111,555 | |
2027年 | 296,879 | 345,940 | |
2028年 | 182,712 | - | |
合计 | 1,117,551 | 1,251,552 | / |
其他说明:
√适用 □不适用
未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异 |
对于境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响,由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划,亦没有处置该等子公司的意图,故本集团未就该应纳税暂时性差异人民币153,580千元(2022年12月31日:人民币172,303千元)确认递延所得税负债。 |
32、 资产减值及损失准备
2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 其他 | 2023年6月30日 | ||
收回或转回 | 转销或核销 | |||||
应收账款坏账准备 | 25,897 | 3,201 | 29,098 | |||
其中:单项计提坏账准备 | 2,511 | 2,511 | ||||
组合计提坏账准备 | 23,386 | 3,201 | 26,587 | |||
其他应收账坏账准备 | 17,412 | 112 | 1,000 | 16,524 | ||
长期应收款坏账准备 | 2,550 | 2,550 | ||||
贷款减值准备 | 364,949 | 43,332 | 321,617 | |||
债权投资减值准备 | 1,175 | 125 | 1,300 | |||
买入返售金融资产减值准备 | 750 | 3,750 | 4,500 | |||
长期股权投资减值准备 | 26,950 | 26,950 | ||||
固定资产减值准备 | 9,151 | 8,881 | 270 | |||
同业存放减值准备 | 16,202 | 14,702 | 1,500 | |||
商誉减值准备 | 6,870 | 6,870 | ||||
合同资产减值准备 | 169 | 67 | 102 | |||
其中:单项计提坏账准备 | ||||||
组合计提坏账准备 | 169 | 67 | 102 | |||
合计 | 472,075 | 7,188 | 59,101 | 8,881 | 411,281 |
33、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付股权款 | 1,845,000 | 1,845,000 | - | - | ||
预付工程款 | 244,627 | 244,627 | 267,151 | 267,151 | ||
预付租赁款 | 161,035 | 161,035 | 161,035 | 161,035 | ||
待抵扣进项税额及其他 | 220,243 | 220,243 | 336,832 | 336,832 | ||
合计 | 2,470,905 | 2,470,905 | 765,018 | 765,018 |
其他说明:
无
34、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 原币种 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款(a) | 美元 | 151,742 | 104,469 |
信用借款 | 人民币 | 717,000 | 308,712 |
信用借款 | 美元 | 266,779 | 338,471 |
其他借款(b) | 美元/欧元/加拿大元 | 347,354 | 220,309 |
合计 | / | 1,482,875 | 971,961 |
短期借款分类的说明:
(a) | 于2023年6月30日,美元21,000千元(等值人民币151,742千元)(2022年12月31 |
日:美元15,000千元,等值人民币104,469千元)的借款以账面价值为美元21,590千元(2022年12月31日:美元15,180千元)的保证金存款(附注七(1)(b))作为质押物。 | |
(b) | 于2023年6月30日,其他借款美元28,881千元,欧元748千元,加拿大元24,263千元(等值人民币347,354千元)(2022年12月31日:美元19,129千元,欧元699千元,加拿大元15,937千元(等值人民币220,309千元))系押汇借款。 |
(c) | 于2023年6月30日,短期借款的年利率区间为2.00%至6.08% (2022年12月31日:0.62%至7.50%)。 |
(d) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,无逾期的短期借款。 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
35、 交易性金融负债
□适用 √不适用
36、 衍生金融负债
□适用 √不适用
37、 吸收存款
2023年6月30日及2022年12月31日余额系本公司之子公司财务公司吸收的海港集团的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内的定期存款
38、 应付票据
□适用 √不适用
39、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付材料及设备款 | 622,047 | 911,765 |
应付运输/港使费 | 1,111,060 | 1,074,389 |
应付劳务费及业务费 | 396,513 | 390,757 |
应付工程款 | 23,019 | 21,187 |
应付原油中转分成费 | 7,397 | 5,734 |
应付贸易货款 | 4,257 | 49,170 |
其他 | 206,732 | 226,617 |
合计 | 2,371,025 | 2,679,619 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(a) | 应付账款账龄分析如下: | |||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
账龄 | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 | ||||
一年以内 | 2,364,535 | 100% | 2,673,859 | 100% | ||||
一到二年 | 2,019 | 0% | 2,713 | 0% | ||||
二到三年 | 1,666 | 0% | 1,668 | 0% | ||||
三年以上 | 2,805 | 0% | 1,379 | 0% | ||||
2,371,025 | 100% | 2,679,619 | 100% | |||||
(b) | 于2023年6月30日,账龄超过一年的应付账款主要系应付往来款及材料设备款人民币6,490千元(2022年12月31日:人民币5,760千元)。 |
40、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收租赁款 | 84,105 | 131,494 |
合计 | 84,105 | 131,494 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
于2023年6月30日,账龄超过一年的预收款项为人民币4千元(2022年12月31日:人民币12,740千元),主要系预收往来款项。
41、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收贸易货款 | 311,033 | 303,302 |
预收装卸费 | 21,036 | 70,896 |
预收运输业务定金 | 8,188 | 6,705 |
其他 | 28,551 | 33,318 |
合计 | 368,808 | 414,221 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
包括在2023年1月1日账面价值中的人民币196,657千元合同负债已于截至2023年6月30日止6个月期间内转入营业收入,包括贸易收入计人民币116,118千元以及劳务收入计人民币80,539千元。
42、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 33,898 | 2,008,123 | 1,563,215 | 478,806 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 23,216 | 273,062 | 168,645 | 127,633 |
合计 | 57,114 | 2,281,185 | 1,731,860 | 606,439 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,680 | 1,574,255 | 1,142,217 | 440,718 |
二、职工福利费 | 3,118 | 114,098 | 113,402 | 3,814 |
三、社会保险费 | 6,465 | 101,538 | 99,460 | 8,543 |
其中:医疗保险费 | 5,526 | 93,631 | 91,657 | 7,500 |
工伤保险费 | 803 | 7,002 | 6,913 | 892 |
生育保险费 | 136 | 905 | 890 | 151 |
四、住房公积金 | 1,530 | 178,164 | 175,352 | 4,342 |
五、工会经费和职工教育经费 | 7,167 | 30,186 | 30,748 | 6,605 |
六、其他 | 6,938 | 9,882 | 2,036 | 14,784 |
合计 | 33,898 | 2,008,123 | 1,563,215 | 478,806 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 21,639 | 164,874 | 161,309 | 25,204 |
2、失业保险费 | 1,086 | 5,831 | 5,586 | 1,331 |
3、企业年金缴费 | 491 | 102,357 | 1,750 | 101,098 |
合计 | 23,216 | 273,062 | 168,645 | 127,633 |
其他说明:
□适用 √不适用
43、 应交税费
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
企业所得税 | 337,239 | 283,027 |
城市维护建设税 | 2,508 | 1,709 |
应交土地使用税 | 52,438 | 93,440 |
未交增值税 | 34,610 | 15,046 |
应交房产税 | 32,522 | 44,305 |
应交教育费附加 | 1,860 | 1,266 |
其他 | 10,595 | 31,443 |
合计 | 471,772 | 470,236 |
其他说明:
无
44、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 50,533 | 87,294 |
应付股利 | 102,049 | 157,187 |
其他应付款 | 3,246,441 | 4,243,041 |
合计 | 3,399,023 | 4,487,522 |
其他说明:
无
应付利息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 14,697 | 52,180 |
企业债券利息 | ||
短期借款应付利息 | 2,467 | 2,594 |
划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
吸收存款及其他 | 33,369 | 32,520 |
合计 | 50,533 | 87,294 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利-应付母公司及子公司少数股东股利 | 102,049 | 157,187 |
合计 | 102,049 | 157,187 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付资产收购款(a) | 741,853 | 1,941,853 |
应付工程款(b) | 1,486,050 | 1,396,027 |
押金 | 173,079 | 126,378 |
应付港建费、港务费及保安设施费(c) | 3,606 | 2,513 |
保证金 | 320,133 | 249,374 |
应付物流补贴款(d) | 51,790 | 51,851 |
代收代付港使费 | 79,053 | 95,071 |
拆迁补偿款(e) | 83,000 | 83,000 |
应退货主海关查验费 | 5,570 | 48,125 |
应付赔偿款(f) | 4,900 | 16,126 |
股权购买款(g) | - | 20,000 |
其他 | 297,407 | 212,723 |
合计 | 3,246,441 | 4,243,041 |
(a) | 该款项系本公司之子公司头门港港务应付头门港投资之头门港一期、二期码头资产收购款。 |
(b) | 余额主要系应付工程建设相关款项,由于相关工程尚未最终决算验收,因此该等款项尚未结清。 |
(c) | 该款项主要指应返还给货主码头的港建费。 |
(d) | 该款项主要为政府发放给实际参与宁波港域外贸集装箱进出口业务的外贸集装箱班轮公司空箱调运补贴及参与温州港域集装箱装卸业务的码头公司、港口服务公司及运输公司的物流补贴,该补贴款项先由政府拨付至本集团,经各参与公司向本集团申报后由本集团转付。 |
(e) |
该款项分别为本公司之子公司舟山甬舟以及舟山港务应付拆迁补偿款人民币63,000千元以及人民币20,000千元。
(f) | 于2022年12月31日,该款项系本集团因承运船只与他船发生海上碰撞导致沉没而货物全部灭失,向中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司一次性支付和解款人民币16,000千元及案件受理费人民币126千元,该款项已于2023年1月全额支付。 于2023年6月30日,该款项系本集团因2018年海上运输合同侵权纠纷产生之赔偿款;根据辽宁省高级人民法院2023年7月27日所做 (2023)辽民终420号裁定,本集团向辽宁良圣通商贸有限公司一次性支付和解款人民币4,900千元。 |
(g) | 该款项为本公司因购买太仓武港股权应付宝矿控股(集团)有限公司股权款人民币20,000千元,该款项已于2023年1月全额支付。 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 持有待售负债
□适用 √不适用
46、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款(附注七(51)) | 135,267 | 126,873 |
1年内到期的租赁负债 | ||
应付债券利息 | - | 100,072 |
一年内到期的租赁负债(附注七(50)) | 90,418 | 91,116 |
1年内到期的长期借款 | ||
-抵押借款(附注七(48)) | 163,500 | 158,000 |
-信用借款(附注七(48)) | 218,252 | 300,091 |
合计 | 607,437 | 776,152 |
其他说明:
于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。
47、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
宁波舟山港股份公开发行2021年公司债券(第一期) (附注七(49)) | 3,352,471 | - |
待转销项税额 | 2,573 | 3,201 |
合计 | 3,355,044 | 3,201 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
48、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款(a) | 618,320 | 657,320 |
保证借款(b) | 377,000 | 377,000 |
信用借款 | 7,398,136 | 7,389,504 |
减:一年内到期的长期借款 | ||
-抵押借款(附注七(46)) | -163,500 | -158,000 |
-信用借款(附注七(46)) | -218,252 | -300,091 |
合计 | 8,011,704 | 7,965,733 |
长期借款分类的说明:
(a) | 抵押借款 | |||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 抵押物 |
(i) | 618,320 | 657,320 | 土地使用权 | |||
减:一年内到期的长期借款 | ||||||
(ii) | (163,500) | (158,000) | ||||
454,820 | 499,320 |
2023年6月30日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括: | |
(i) | 于2023年6月30日,人民币618,320千元的借款(2022年12月31日:人民币657,320千元)以净值为人民币47,543千元(原价为人民币52,928千元)的海域使用权(2022年12月31日:净值为人民币47,935千元(原价为人民币52,928千元))(附注七(27)(c))作为抵押物。 |
(ii) | 于2023年6月30日,上述借款中人民币163,500千元(2022年12月31日:人民币158,000千元)将于年末后一年内到期,列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。 |
(b) | 于2023年6月30日,保证借款余额包括: 本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币377,000千元(2022年12月31日:人民币377,000千元),该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司持股比例提供连带责任担保。其中人民币120,000千元于2030年12月到期,人民币257,000千元于2031年2月到期。 |
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
于2023年6月30日,长期借款的年利率区间为1.2%至4.9%(2022年12月31日:1.2%至4.9%)
49、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
宁波舟山港股份公开发行2021年公司债券(第一期) | - | 3,310,000 |
合计 | - | 3,310,000 |
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 本期重分类至其他流动负债 | 期末 余额 |
宁波舟山港股份公开发行2021年公司债券(第一期) (a) | 100元 | 2021年3月12日 | 2021年3月12日至2026年3月12日 | 3,500,000 | 3,310,000 | 3,310,000 | - | ||||
合计 | / | / | / | 3,500,000 | 3,310,000 | 3,310,000 | - |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(a) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]540号文核准,本公司于2021年3月12日发行公司债券(简称21宁港01,代码175812),期限5年。该公司债券发行票面利率为3.64%,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,每张面值为人民币100元,在债券存续期的第3年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调整基点,在债券存续期后2年固定不变,计人民币35亿元。
50、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 523,442 | 510,901 |
减:一年内到期的非流动负债(附注七(46)) | -90,418 | -91,116 |
合计 | 433,024 | 419,785 |
其他说明:
无
51、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 908,439 | 960,421 |
专项应付款 | 24,000 | 26,753 |
合计 | 932,439 | 987,174 |
其他说明:
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资款(i) | 475,536 | 536,816 |
应付关联方借款(ii) | 568,170 | 550,478 |
减:一年内到期的长期应付款(附注七(46)) | -135,267 | -126,873 |
合计 | 908,439 | 960,421 |
其他说明:
(i) | 于2023年6月30日,上述融资应付款人民币475,536千元系法律形式为售后回租固定资产,实质以账面价值为人民币1,037,093千元(原价为人民币1,443,136千元)的固定资产为抵押物而获取的融资款,其中人民币135,267千元将于年末后一年内到期,列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))(于2022年12月31日,上述融资应付款人民币536,816千元系法律形式为售后回租固定资产,实质以账面价值为人民币1,069,186千元(原价为人民币1,449,842千元)的固定资产为抵押物而获取的融资款,其中人民币126,873千元将于年末后一年内到期,列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。 |
融资方 | 抵押资产 | 应付融资款余额 | 其中:一年内到期部分 | 利率 | 到期日 |
第三方 | 港务设施 | 98,280 | (30,000) | 4.24% | 2025年11月 |
浙江海港融资租赁有限公司(以下称“海港融资租赁”) | 运输工具 | 32,018 | (16,187) | 4.90% | 2024年10月至2025年7月 |
海港融资租赁 | 装卸搬运设备及堆场 | 162,004 | (51,259) | 4.35%~4.90% | 2025年7月至2029年12月 |
海港融资租赁 | 房屋及建筑物、库场设施 | 183,234 | (37,821) | 4.90% | 2029年9月 |
475,536 | (135,267) |
于2023年6月30日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下: | ||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |
一年以内 | 158,090 | 152,541 |
一到二年 | 157,610 | 163,414 |
二到三年 | 118,915 | 144,094 |
三年以上 | 92,433 | 142,306 |
527,048 | 602,355 |
于2023年6月30日,未确认的融资费用余额为人民币51,512千元(2022年12月31日:人民币65,539千元)。 | ||
(ii) | 于2023年6月30日,应付关联方借款余额系本公司之子公司香港明城向浙江海港国际有限公司(以下称“海港国际”)取得的借款人民币568,170千元(港元616,250千元)(于2022年12月31日:人民币550,478千元,港元616,250千元),利率2.12%,该借款将于2026年3月到期。 |
专项应付款
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
交通部港口建设费返还 | 22,103 | 1,688 | 20,415 | 港建费返还 | |
五水共治运行项目款 | 2,167 | 2,167 | 项目拨款 | ||
乐清湾港区集装箱物流发展项目款 | 960 | 960 | - | 项目拨款 | |
其他 | 1,523 | 105 | 1,418 | 改制提留款 | |
合计 | 26,753 | 2,753 | 24,000 | / |
其他说明:
无
52、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
53、 预计负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 20,204 | - | |
合计 | 20,204 | - | / |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
无
54、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 217,873 | 197,731 | 199,960 | 215,644 | |
进项税额加计扣除 | - | 24,275 | 24,275 | - | |
合计 | 217,873 | 222,006 | 224,235 | 215,644 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
七里二期工程财政拨款 | 82,647 | 906 | 81,741 | 与资产相关 | |||
安澜地块拆迁安置款 | 30,992 | 655 | 30,337 | 与资产相关 | |||
嘉兴港区乍浦征地拆迁补偿款 | 28,961 | 301 | 28,660 | 与资产相关 | |||
一期多用途码头续建工程补助 | 19,867 | 400 | 19,467 | 与资产相关 | |||
舟山国际粮油产业园散粮技改项目 | 17,119 | 713 | 16,406 | 与资产相关 | |||
状元岙邮轮补助 | 13,165 | 432 | 12,733 | 与资产相关 | |||
航运大数据中心补贴款 | 9,000 | 1,500 | 7,500 | 与资产相关 | |||
H986项目补助 | 3,606 | 111 | 3,495 | 与资产相关 |
省海洋经济发展专项资金补助 | 3,420 | 3,420 | 与资产相关 | ||||
金华市物流发展扶持基金 | 2,382 | 57 | 2,325 | 与资产相关 | |||
梅山岛国际集装箱码头专项补助-绿色港口 | 1,380 | 123 | 1,257 | 与资产相关 | |||
梅山岛国际集装箱码头专项补助-岸电项目 | 619 | 619 | 与资产相关 | ||||
海铁联运补助款 | 68,233 | 68,233 | 与收益相关 | ||||
服务产业扶持资金 | 34,836 | 34,836 | 与收益相关 | ||||
财政部海关总署查验退费 | 26,269 | 26,269 | 与收益相关 | ||||
海河联运补助款 | 18,492 | 18,492 | 与收益相关 | ||||
专项扶持资金 | 13,882 | 13,882 | 与收益相关 | ||||
集装箱运输扶持奖励 | 7,022 | 7,022 | 与收益相关 | ||||
上市奖励专项资金 | 5,000 | 5,000 | 与收益相关 | ||||
个税手续费返还 | 3,159 | 3,159 | 与收益相关 | ||||
乐清湾港区贴息补助 | 3,000 | 3,000 | 与收益相关 | ||||
港务费返还 | 1,615 | 1,615 | 与收益相关 | ||||
社保补贴 | 1,245 | 1,245 | 与收益相关 | ||||
就业稳岗补贴 | 176 | 176 | 与收益相关 | ||||
其他 | 4,715 | 14,802 | 306 | 11,527 | 7,684 | ||
合计 | 217,873 | 197,731 | 1,727 | 198,233 | 215,644 |
其他说明:
□适用 √不适用
55、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收长期租赁款 | 154,975 | 152,110 |
合计 | 154,975 | 152,110 |
其他说明:
无
56、 股本
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 19,454,388 | 19,454,388 |
其他说明:
2022年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年 6月30日 | |
有限售条件股份 - | ||||
人民币普通股 | 6,281,540 | - | - | 6,281,540 |
无限售条件股份 - | ||||
人民币普通股 | 13,172,848 | - | - | 13,172,848 |
19,454,388 | - | - | 19,454,388 |
2021年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年 6月30日 | |
有限售条件股份 - | ||||
人民币普通股 | 2,634,569 | - | - | 2,634,569 |
无限售条件股份 - | ||||
人民币普通股 | 13,172,848 | - | - | 13,172,848 |
15,807,417 | - | - | 15,807,417 |
如附注三(1)所述,本公司系由宁波舟山港集团作为主发起人,并联合其他发起人共同发起,于2008年3月31日在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股,每股面值人民币1元。 | ||
根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可【2010】991号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股200,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币3.70元,并于2010年9月28日在上海证券交易所上市交易。新增股本业经普华永道中天会计师事务所有限公司审验,并于2010年9月20日出具普华永道中天验字(2010)第244号验资报告。 | ||
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月28日签发的证监许可【2016】1499号文《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》,本公司于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向发行人民币普通股372,847,809股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.08元,并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已相应出具普华永道中天验字(2016)第1088号验资报告。上述人民币普通股372,847,809股已于2020年2月19日解除限售。 |
舟山港务作为本公司发起人之一,原持有本公司21,177,167股普通股,持股比例为0.17%(“交叉持股”)。本合并财务报表按照同一控制下企业合并编制,将舟山港务于2015年12月31日持有本公司的普通股视同本公司于以前年度持有的本公司自身股份,在合并财务报表中以购入成本金额人民币30,767千元计入库存股。 |
于2016年7月4日,舟山港务通过大宗交易方式向宁波舟山港集团转让了舟山港务持有的本公司0.17%的股份,共计21,177,167股,转让价格合计人民币106,098千元。该交易产生的投资收益扣除所得税费用后计人民币56,397千元,在合并财务报表中计入资本公积(附注七(58))。 |
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可【2020】1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2020年8月19日以非公开发行的方式向宁波舟山港集团、上港集团发行合计2,634,569,561股人民币普通股股票,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币3.67元,并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已相应出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。上述人民币普通股2,634,569,561股将于2023年8月25日解除限售。 |
根据中国证券监督管理委员会于2022年9月5日签发的证监许可【2022】2043号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2022年9月19日以非公开发行的方式向招商港口发行合计3,646,971,029股人民币普通股股票,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币3.87元,并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已相应出具普华永道中天验字(2022)第0808号验资报告。上述人民币普通股3,646,971,029股将于2025年9月29日解除限售。
57、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
58、 资本公积
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价)(a) | ||||
-股东投入 | 27,574,208 | 27,574,208 | ||
-冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响(b) | -4,140,524 | -4,140,524 | ||
-同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产 | 874,016 | 874,016 | ||
-国有资本金投入(c) | 1,123,815 | 1,123,815 | ||
-同一控制下企业合并(d) | 1,480,898 | 34,268 | 1,446,630 | |
-处置库存股(附注七(56)) | 56,397 | 56,397 | ||
-与清算子公司之少数股东交易 | -46,860 | -46,860 | ||
-与子公司之少数股东交易 | -172,722 | -172,722 | ||
-其他 | 12,382 | 12,382 | ||
合计 | 26,761,610 | 34,268 | 26,727,342 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
附注 | 2021年 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年 | |
12月31日 | 6月30日 | ||||
股本溢价(a) | |||||
-股东投入 | (a) | 17,120,115 | - | - | 17,120,115 |
-冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响 | (b) | -4,140,524 | - | - | -4,140,524 |
-同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产 | 七(31)(1) | 874,016 | - | - | 874,016 |
-国有资本金投入 | (c) | 1,123,815 | - | - | 1,123,815 |
-同一控制下企业合并 | (d) | 1,445,898 | 35,000 | - | 1,480,898 |
-处置库存股(附注七(56)) | 56,397 | - | - | 56,397 | |
-与清算子公司之少数股东交易 | -46,860 | - | - | -46,860 |
-与子公司之少数股东交易 | -523,208 | - | - | -523,208 | |
-其他 | 12,398 | - | -9 | 12,389 | |
15,922,047 | 35,000 | -9 | 15,957,038 |
(a) | 如附注四(1)(a)中所述,于本公司成立日,宁波舟山港集团以资产及负债出资,其他发起人以货币资金出资,共计人民币15,690,471千元,计入股本10,800,000千元及资本公积人民币4,890,471千元。 如附注七(56)中所述,本公司获准于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股200,000万股,每股发行价格为人民币3.70元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币7,212,982千元,其中人民币2,000,000千元计入股本,剩余人民币5,212,982千元记入资本公积。 如附注七(56)中所述,本公司获准于2020年8月19日以非公开发行的方式向宁波舟山港集团、上港集团发行合计2,634,569,561股人民币普通股,每股发行价格为人民币3.67元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币9,651,231千元,其中人民币2,634,569千元计入股本,剩余人民币7,016,662千元记入资本公积。 如附注七(56)中所述,本公司获准于2022年9月19日以非公开发行的方式向招商港口发行3,646,971,029股人民币普通股,每股发行价格为人民币3.87元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币14,101,064千元,其中人民币3,646,971千元计入股本,剩余人民币10,454,093千元记入资本公积。此次募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月19日出具普华永道中天验字(2022)第0808号验资报告。 |
(b) | 如附注四(1)(a)中所述,根据企业会计准则,由于宁波舟山港集团进行重组并将部分业务注入本公司为同一控制下的企业合并,因此在合并财务报表中将注入的资产及负债的评估增值影响予以冲回。 |
(c) | 国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。 |
(d) | 如附注四(1)(a)所述,本公司于2016年度完成发行股份购买资产,舟山港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与发行股份的总价及原本公司持有的舟山港务账面成本之和的差额计入资本公积。舟山港务在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。 如附注四(1)(a)所述,本公司于2020年12月25日向海港集团以人民币3,845,646千元的交易对价现金收购温州港、嘉港控股、义乌港100%股权,以及头门港投资持有的头门港港务100%的股权,温州港、嘉港控股、义乌港及头门港港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积。上述企业在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。 如附注四(1)(a)所述,本公司于2021年3月17日向海港集团以人民币400,957千元的交易对价现金收购浙江海港航运有限公司(以下称“海港航运”)100%股权,海港航运合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积,在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。 如附注四(1)(a)所述,本公司于2021年5月27日向海港集团以人民币1,743,900千元的交易对价现金收购嘉兴港务100%股权,嘉兴港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积,在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。 如附注四(1)(a)所述,本公司于2023年2月7日向海港集团以人民币34,268千元的交易对价现金收购智港通70%股权,智港通合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积,在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。 |
59、 库存股
□适用 √不适用
60、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,930 | 16,930 | ||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其 | 5,464 | 5,464 |
他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
政府给予的拆迁补偿款 | 11,767 | 11,767 | ||||||
其他 | -301 | -301 | ||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 100,113 | 37,289 | 37,289 | 137,402 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 99,606 | 53,296 | 53,296 | 152,902 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | 929 | 929 | 929 | |||||
现金流量套期损益的有效部分 | 507 | -16,936 | -16,936 | -16,429 | ||||
其他综合收益合计 | 117,043 | 37,289 | 37,289 | 154,332 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
资产负债表中其他综合收益 | 截至2022年6月30日止6个月期间利润表中其他综合收益 | ||||||||
2021年12月31日 | 税后归属于母公司 | 其他综合收益转留存收益 | 2022年6月30日 | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益本期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
政府给予的拆迁补偿款 | 11,767 | 11,767 | |||||||
其他 | -301 | -301 | |||||||
11,466 | 11,466 | ||||||||
不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||
-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,970 | 2,970 | |||||||
-其他权益工具投资公允价值变动损益 | -1,479 | 1,005 | 474 | 1,005 | 1,005 | ||||
将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||
-权益法下可转损益的其他综合收益 | 141,903 | -51,570 | 90,333 | -51,570 | -51,570 | ||||
-外币财务报表折算差额 | -6,318 | 6,318 | 6,318 | 6,318 |
-现金流量套期损益的有效部分 | 2,581 | -6,240 | -3,659 | -6,240 | -6,240 | ||||
139,657 | -50,487 | 474 | 89,644 | -50,487 | -50,487 | ||||
合计 | 151,123 | -50,487 | 474 | 101,110 | -50,487 | -50,487 |
61、 专项储备
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 310,098 | 79,203 | 82,802 | 306,499 |
合计 | 310,098 | 79,203 | 82,802 | 306,499 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
2021年 12月31日 | 本期提取 | 本期减少 | 2022年 6月30日 | |
安全生产费 | 277,333 | 87,596 | (38,855) | 326,074 |
本集团根据财政部、应急部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提及使用安全生产费用,安全生产费用专门用于完善和改进企业或者项目的安全生产条件之各项支出。 |
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办办法》(财资【2022】136号)的有关规定,本集团以各相关企业上年度实际营业收入为计提依据,按1%至1.5%提取。
62、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 3,326,242 | 142,046 | - | 3,468,288 |
合计 | 3,326,242 | 142,046 | - | 3,468,288 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
2021年 12月31日 | 本期提取 | 本期减少 | 2022年 6月30日 | |
法定盈余公积金 | 3,013,782 | 96,404 | - | 3,110,186 |
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。
63、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 21,598,917 | 19,234,280 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -4,159 | 1 |
调整后期初未分配利润 | 21,594,758 | 19,234,281 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,192,338 | 4,215,968 |
减:提取法定盈余公积 | 142,046 | 312,460 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备(b) | 119,774 | |
应付普通股股利(a) | 1,692,532 | 1,422,668 |
转作股本的普通股股利 | ||
提取职工奖福基金 | 115 | |
其他综合收益转入(c) | 474 | |
期末未分配利润 | 21,952,518 | 21,594,758 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0千元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 千元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 千元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-4,159 千元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 千元。
(a) | 经本公司董事会及股东大会分别于2023年4月10日及2023年5月11日决议通过,以2022年12 月31日本公司总股本19,454,388,399股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.87元(含税)。共需支付股利人民币1,692,532千元。该等股利已于2023年6月支付。 |
(b) | 一般风险准备系本公司之子公司财务公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金【2012】20号)按年末风险资产余额的一定比例提取的一般风险准备金,用以弥补尚未识别的可能性损失。 |
(c) | 截至2022年6月30日止6个月期间,由于本集团战略调整,处置了以公允价值计量的可供出售权益工具,故将累计计入其他综合收益的金额人民币-474千元转出至未分配利润。 |
64、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 12,135,559 | 8,252,862 | 13,066,669 | 8,867,379 |
其他业务 | 91,490 | 44,392 | 127,752 | 45,774 |
合计 | 12,227,049 | 8,297,254 | 13,194,421 | 8,913,153 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合同分类 | 集装箱装卸及相关业务 | 铁矿石装卸及相关业务 | 原油装卸及相关业务 | 其他货物装卸及相关业务 | 综合物流及代理服务 | 贸易销售业务 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||||||
主营业务收入-其中: | |||||||
在某一时点确认 | 15,290 | 657,406 | 672,696 | ||||
在某一时段内确认 | 3,876,512 | 1,152,484 | 225,062 | 1,622,451 | 4,345,730 | - | 11,222,239 |
其他业务收入 | 4,653 | 7,150 | - | 14,345 | 65,342 | - | 91,490 |
合计 | 3,881,165 | 1,159,634 | 225,062 | 1,636,796 | 4,426,362 | 657,406 | 11,986,425 |
合同产生的收入说明:
截至2022年6月30日止6个月期间 | |||||||
集装箱装卸及相关业务 | 铁矿石装卸及相关业务 | 原油装卸及相关业务 | 其他货物装卸及相关业务 | 综合物流及代理服务 | 贸易销售业务 | 合计 | |
主营业务收入 | |||||||
其中: 在某一时点确认 | - | - | - | - | 260,535 | 1,465,490 | 1,726,025 |
在某一时段内确认 | 3,921,694 | 1,218,780 | 250,410 | 1,532,120 | 4,281,752 | - | 11,204,756 |
其他业务收入 | 8,238 | 13,976 | - | 24,212 | 81,271 | 55 | 127,752 |
3,929,932 | 1,232,756 | 250,410 | 1,556,332 | 4,623,558 | 1,465,545 | 13,058,533 |
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
(a) | 主营业务收入和主营业务成本 | |||
主营业务收入 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
集装箱装卸及相关业务 | 3,876,512 | 3,921,694 | ||
铁矿石装卸及相关业务 | 1,152,484 | 1,218,780 | ||
原油装卸及相关业务 | 225,062 | 250,410 | ||
其他货物装卸及相关业务 | 1,622,451 | 1,532,120 | ||
综合物流及代理服务 | 4,361,020 | 4,542,287 | ||
贸易销售业务 | 657,406 | 1,465,490 | ||
其他未分配收入(注) | 240,624 | 135,888 | ||
12,135,559 | 13,066,669 | |||
注:其他未分配收入系本公司之子公司财务公司的利息收入、手续费及佣金收入。 |
主营业务成本 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
集装箱装卸及相关业务 | 2,372,146 | 2,181,796 | ||
铁矿石装卸及相关业务 | 681,766 | 686,139 | ||
原油装卸及相关业务 | 146,073 | 145,886 |
其他货物装卸及相关业务 | 1,142,410 | 991,138 | ||
综合物流及代理服务 | 3,215,900 | 3,371,622 | ||
贸易销售业务 | 655,740 | 1,453,427 | ||
其他未分配成本(注) | 38,827 | 37,371 | ||
8,252,862 | 8,867,379 |
注:其他未分配成本系本公司之子公司财务公司的利息支出、手续费及佣金支出。 | |||||||
本集团的主要经营位于中国境内,因此本集团的主营业务收入及主营业务成本未按地区分部进行列示分析。 | |||||||
(b) | 其他业务收入和其他业务成本 | ||||||
其他业务收入 | |||||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | ||||||
提供水电及劳务收入 | 40,992 | 40,952 | |||||
原材料/物品销售收入 | 26,365 | 21,738 | |||||
租赁收入 | 7,411 | 51,318 | |||||
其他 | 16,722 | 13,744 | |||||
91,490 | 127,752 |
其他业务成本 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
提供水电及劳务支出 | 27,959 | 21,025 | ||
原材料/物品销售成本 | 13,202 | 9,040 | ||
租赁成本 | 1,722 | 15,514 | ||
其他 | 1,509 | 195 | ||
44,392 | 45,774 |
65、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 9,414 | 8,488 |
教育费附加 | 7,073 | 6,361 |
资源税 | ||
房产税 | 20,091 | 17,409 |
土地使用税 | 28,534 | 26,354 |
车船使用税 | 1,039 | 1,217 |
印花税 | 8,483 | 7,106 |
其他 | 8,458 | 5,622 |
合计 | 83,092 | 72,557 |
其他说明:
无
66、 销售费用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
销售费用 | 96 | 1,111 |
合计 | 96 | 1,111 |
其他说明:
无
67、 管理费用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬费用 | 855,032 | 847,829 |
资产折旧与摊销 | 122,505 | 149,030 |
外付劳务费 | 82,904 | 51,434 |
专业服务费 | 17,159 | 10,499 |
租金 | 32,116 | 35,976 |
使用权资产折旧 | 21,735 | 16,674 |
办公费 | 19,593 | 15,263 |
动力费(水电费) | 12,486 | 13,816 |
差旅交通费 | 14,765 | 9,521 |
业务招待费 | 10,094 | 7,299 |
保险费 | 7,791 | 7,731 |
维修及保养费 | 6,265 | 3,174 |
通讯费 | 730 | 766 |
其他 | 62,834 | 105,988 |
合计 | 1,266,009 | 1,275,000 |
其他说明:
无
68、 研发费用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬费用 | 39,169 | 34,046 |
折旧费和摊销费用 | 22,346 | 21,618 |
耗用的原材料和低值易耗品 | 3,972 | 2,676 |
动力及水电费 | 2,728 | 3,434 |
维修及保养费 | 185 | 136 |
其他 | 6,653 | 1,929 |
合计 | 75,053 | 63,839 |
其他说明:
无
69、 财务费用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出,其中: | ||
租赁负债利息 | 20,153 | 26,493 |
借款利息 | 185,540 | 281,803 |
债券利息 | 60,864 | 60,864 |
利息支出小计 | 266,557 | 369,160 |
减:资本化利息(附注七(23)) | -72,115 | -51,963 |
利息费用 | 194,442 | 317,197 |
利息收入 | -31,358 | -39,834 |
利息费用-净额 | 163,084 | 277,363 |
净汇兑损失/(收益) | 5,309 | -15,601 |
其他 | 6,930 | 6,257 |
合计 | 175,323 | 268,019 |
其他说明:
无
70、 费用按性质分类
利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类,列示如下: | |||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | ||
职工薪酬费用 | 2,281,185 | 2,230,995 | |
折旧费和摊销费用 | 1,710,503 | 1,596,914 | |
运输费用 | 1,424,259 | 1,496,507 | |
劳务费及外包费用 | 1,418,801 | 1,344,114 | |
贸易销售成本 | 675,767 | 1,453,427 | |
耗用的原材料和低值易耗品等 | 856,755 | 835,318 | |
租金(i) | 356,528 | 302,650 | |
动力费(水电费) | 243,251 | 247,750 | |
固定资产日常修理费用(ii) | 166,507 | 161,036 | |
代理业务成本 | 35,220 | 34,287 | |
其他 | 469,636 | 550,105 | |
9,638,412 | 10,253,103 |
(i) | 如附注五(43)所述,本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益,截至2023年6月30日止6个月期间金额为人民币356,528千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币302,650千元)。 |
(ii) | 针对不符合固定资产资本化条件的日常修理费用,本集团将与研发部门、行政部门和销售部门相关的分别计入研发费用、管理费用和销售费用。 |
71、 其他收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
海铁联运补助款 | 68,233 | 38,968 | 与收益相关 |
服务产业扶持资金 | 34,836 | 1,148 | 与收益相关 |
财政部海关总署查验退费 | 26,269 | 11,622 | 与收益相关 |
进项税额加计扣除 | 24,275 | 22,776 | / |
海河联运补助款 | 18,492 | 10,904 | 与收益相关 |
专项扶持资金 | 13,882 | 29,599 | 与收益相关 |
集装箱运输扶持奖励 | 7,022 | 6,485 | 与收益相关 |
上市奖励专项资金 | 5,000 | 9,000 | 与收益相关 |
个税手续费返还 | 3,159 | - | 与收益相关 |
乐清湾港区贴息补助 | 3,000 | - | 与收益相关 |
港务费返还 | 1,615 | - | 与收益相关 |
航运大数据中心补贴款 | 1,500 | 1,500 | 与资产相关 |
七里二期工程财政拨款 | 906 | 1,087 | 与资产相关 |
舟山国际粮油产业园散粮技改项目 | 713 | - | 与资产相关 |
状元岙邮轮补助 | 432 | 1,833 | 与资产相关 |
一期多用途码头续建工程补助 | 400 | - | 与资产相关 |
嘉兴港区乍浦征地拆迁补偿款 | 301 | 301 | 与资产相关 |
梅山岛国际集装箱码头专项补助-绿色港口 | 123 | - | 与资产相关 |
H986项目补助 | 111 | 111 | 与资产相关 |
金华市物流发展扶持基金 | 57 | 57 | 与资产相关 |
港口物流优惠补助 | - | 6,264 | 与收益相关 |
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程 | - | 2,098 | 与资产相关 |
安澜地块拆迁安置款 | 655 | 786 | 与资产相关 |
其他 | 11,527 | 4,678 | |
合计 | 222,508 | 149,217 |
其他说明:
无
72、 投资收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 449,645 | 517,485 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 13,999 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 |
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
处置长期股权投资的损失 | -64 | - |
其他 | 141 | -2,624 |
合计 | 449,722 | 528,860 |
其他说明:
本集团不存在收益汇回的重大限制。
73、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
74、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | ||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—货币基金产品 | - | -5,689 |
其他非流动金融资产 | -3,830 | 982 |
合计 | -3,830 | -4,707 |
其他说明:
无
75、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | -3,201 | 99 |
其他应收款坏账损失 | 888 | -1,832 |
债权投资减值损失 | -125 | -130 |
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
贷款减值准备转回/(计提) | 43,332 | -8,681 |
同业存放减值损失转回 | 14,702 | 10,131 |
买入返售金融资产减值损失计提 | -3,750 | -1,914 |
合计 | 51,846 | -2,327 |
其他说明:
无
76、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | ||
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
十二、合同资产减值准备(转回)/计提 | 67 | -14 |
合计 | 67 | -14 |
其他说明:
无
77、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 11,433 | 9,031 |
无形资产处置收益 | - | 16,562 |
其他 | 24 | |
合计 | 11,457 | 25,593 |
其他说明:
□适用 √不适用
78、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 2,073 | 65 | 2,073 |
其中:固定资产处置利得 | 2,073 | 65 | 2,073 |
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 1,727 | 28,921 | 1,727 |
赔偿款 | 31,456 | - | 31,456 |
其他 | 1,660 | 8,488 | 1,660 |
合计 | 36,916 | 37,474 | 36,916 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
社保补贴 | 1,245 | 6,452 | 与收益相关 |
就业稳岗补贴 | 176 | 16,224 | 与收益相关 |
大榭开发区财政补贴 | - | 4,980 | 与收益相关 |
其他 | 306 | 1,265 | |
合计 | 1,727 | 28,921 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
79、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 2,173 | 5,020 | 2,173 |
其中:固定资产处置损失 | 2,173 | 5,013 | 2,173 |
无形资产处置损失 | 7 | ||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 100 | 435 | 100 |
赔偿支出 | 982 | 72 | 982 |
其他 | 1,295 | 1,147 | 1,295 |
合计 | 4,550 | 6,674 | 4,550 |
其他说明:
无
80、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 652,863 | 719,790 |
递延所得税费用 | -26,453 | 5,353 |
合计 | 626,410 | 725,143 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利润总额 | 3,094,358 | 3,328,164 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 773,590 | 832,041 |
子公司适用不同税率的影响 | -65,309 | -35,851 |
调整以前期间所得税的影响 | ||
非应税收入的影响 | ||
其他不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,896 | 9,994 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -23,703 | -13,119 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | ||
免于补税的投资收益及税后分利 | -109,052 | -126,012 |
本期未确认递延所得税资产的税务亏损 | 42,070 | 44,704 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 | -369 | - |
以前年度确认递延所得税资产的可抵扣亏损转回 | -580 | 13,386 |
以前年度所得税汇算清缴差异 | 867 | - |
所得税费用 | 626,410 | 725,143 |
其他说明:
□适用 √不适用
81、 每股收益
(a) | 基本每股收益 | |||
基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算: | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
归属于公司普通股股东的合并净利润 | 2,192,338 | 2,354,965 | ||
发行在外普通股的加权平均数(千股) | 19,454,388 | 15,807,417 | ||
基本每股收益(人民币元) | 0.11 | 0.15 | ||
其中: | ||||
— 持续经营基本每股收益(人民币元) | 0.11 | 0.15 |
(b) | 稀释每股收益 |
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间,本公司并无稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益等于基本每股收益。 |
82、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七(60)。
83、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收取利息、手续费及佣金 | 270,700 | 164,658 |
收到的税费返还 | 255,208 | 715,428 |
补贴收入 | 184,686 | 148,303 |
其他 | 230,854 | 164,025 |
合计 | 941,448 | 1,192,414 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
保证金 | 1,584 | 2,452 |
利息支出、手续费及佣金 | 38,827 | 40,700 |
其他经营与管理费用 | 186,385 | 131,394 |
合计 | 226,796 | 174,546 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回存款期超过三个月的定期存款 | - | 7,000 |
收回合/联营企业股东借款 | 10,800 | 41,200 |
合计 | 10,800 | 48,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
用于存款期超过三个月的定期存款 | 6,884 | 7,000 |
向合/联营企业提供股东借款 | 9,800 | 60,450 |
合计 | 16,684 | 67,450 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到应付融资款 | - | 170,000 |
合计 | - | 170,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
取得子公司支付的现金 | 34,268 | - |
融资租赁支付的现金 | 53,048 | 243,795 |
偿还租赁负债支付的租金 | 28,095 | 83,960 |
支付受限制之银行存款 | 61,897 | 71,474 |
购买子公司少数股东股权支付的现金 | 20,000 | - |
其他 | - | 1,731 |
合计 | 197,308 | 400,960 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
84、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 2,467,948 | 2,603,021 |
加:资产减值准备 | -67 | 14 |
信用减值损失 | -51,846 | 2,327 |
投资性房地产折旧 | 45,633 | 45,855 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,438,147 | 1,333,055 |
使用权资产摊销 | 50,333 | 58,891 |
无形资产摊销 | 161,956 | 147,147 |
长期待摊费用摊销 | 14,434 | 11,966 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -11,357 | -20,638 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 3,830 | 4,707 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 204,012 | 317,197 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -449,581 | -528,860 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -42,208 | 22,592 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 15,755 | -17,239 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -156,513 | 44,390 |
受限制之银行存款的增加 | 212,564 | -91,759 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -669,341 | -1,165,005 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,852,012 | 2,103,239 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,085,711 | 4,870,900 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
以银行承兑汇票支付服务采购款 | 498,981 | 402,700 |
当期新增的使用权资产 | 21,519 | 28,452 |
背书银行承兑汇票支付的股利 | - | - |
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 12,382,499 | 9,045,620 |
减:现金的期初余额 | 15,247,332 | 9,240,316 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -2,864,833 | -194,696 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 16,850 |
其中:浙江海港工程管理有限公司(以下称“工程管理”) | 16,850 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,679 |
其中:工程管理 | 7,679 |
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
处置子公司收到的现金净额 | 9,171 |
其他说明:
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | ||
其中:库存现金 | 74 | 92 |
可随时用于支付的银行存款 | 3,219,265 | 3,173,133 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | 9,163,160 | 12,074,107 |
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 12,382,499 | 15,247,332 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
√适用 □不适用
2023年 | 2022年 | |
6月30日 | 12月31日 | |
货币资金(附注七(1)) | 13,735,843 | 16,808,658 |
减:存款期超过三个月的定期存款 | 7,226 | - |
减:受到限制的存款(附注七(1)) | 1,346,118 | 1,561,326 |
现金及现金等价物期末余额 | 12,382,499 | 15,247,332 |
85、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
86、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | ||
-存放中央银行款项 | 1,163,220 | 余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于2023年6月30日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%。 |
-保证金 | 181,492 | 用于开具信用证、银行保函、质押借款和存放专项基金等的保证金存款,其中美元21,590千元的保证金存款作为人民币151,742千元的短期借款的质押物。 |
-其他 | 1,406 | 其他受限制存款 |
无形资产 | 47,543 | 净值为人民币47,543千元(原价为人民币52,928千元)的海域使用权已作为人民币618,320千元的长期借款抵押物。 |
合计 | 1,393,661 | / |
其他说明:
无
87、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:千元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | - | - | - |
其中:美元 | 162,690 | 7.2258 | 1,175,563 |
港币 | 12,535 | 0.9220 | 11,557 |
欧元 | 9 | 7.8771 | 68 |
日元 | 6,987,874 | 0.0501 | 350,051 |
迪拉姆 | 486 | 1.9741 | 960 |
应收账款 | - | - | - |
其中:美元 | 15,041 | 7.2258 | 108,681 |
日元 | 1,202 | 0.0501 | 60 |
其他应收款 | - | - | - |
其中:港币 | 740 | 0.9220 | 682 |
应付账款 | - | - | - |
其中:美元 | 3,570 | 7.2258 | 25,796 |
迪拉姆 | 13 | 1.9741 | 25 |
其他应付款 | - | - | - |
其中:美元 | 101 | 7.2258 | 731 |
港币 | 40 | 0.9220 | 37 |
迪拉姆 | 74 | 1.9741 | 148 |
短期借款 | - | - | - |
其中:美元 | 86,802 | 7.2258 | 627,212 |
欧元 | 748 | 7.8771 | 5,895 |
加拿大元 | 24,263 | 5.4721 | 132,768 |
长期应付款 | - | - | - |
其中:港币 | 616,250 | 0.9220 | 568,170 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择 |
明城国际有限公司 | 香港 | 港币 | 当地货币 |
明城苏南有限公司 | 香港 | 港币 | 当地货币 |
佳善集团有限公司 | 香港 | 港币 | 当地货币 |
百聪投资有限公司 | 香港 | 港币 | 当地货币 |
浙江海港云仓(迪拜)供应链管理有限公司 | 迪拜 | 迪拉姆 | 当地货币 |
88、 套期
□适用 √不适用
89、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
七里二期工程财政拨款 | 81,741 | 递延收益、其他收益 | 906 |
安澜地块拆迁安置款 | 30,337 | 递延收益、其他收益 | 655 |
嘉兴港区乍浦征地拆迁补偿款 | 28,660 | 递延收益、其他收益 | 301 |
一期多用途码头续建工程补助 | 19,467 | 递延收益、其他收益 | 400 |
舟山国际粮油产业园散粮技改项目 | 16,406 | 递延收益、其他收益 | 713 |
状元岙邮轮补助 | 12,733 | 递延收益、其他收益 | 432 |
航运大数据中心补贴款 | 7,500 | 递延收益、其他收益 | 1,500 |
H986项目补助 | 3,495 | 递延收益、其他收益 | 111 |
省海洋经济发展专项资金补助 | 3,420 | 递延收益 | |
金华市物流发展扶持基金 | 2,325 | 递延收益、其他收益 | 57 |
梅山岛国际集装箱码头专项补助-绿色港口 | 1,257 | 递延收益、其他收益 | 123 |
梅山岛国际集装箱码头专项补助-岸电项目 | 619 | 递延收益 | |
海铁联运补助款 | 其他收益 | 68,233 | |
服务产业扶持资金 | 其他收益 | 34,836 | |
财政部海关总署查验退费 | 其他收益 | 26,269 | |
海河联运补助款 | 其他收益 | 18,492 | |
专项扶持资金 | 其他收益 | 13,882 | |
集装箱运输扶持奖励 | 其他收益 | 7,022 | |
上市奖励专项资金 | 其他收益 | 5,000 | |
个税手续费返还 | 其他收益 | 3,159 | |
乐清湾港区贴息补助 | 其他收益 | 3,000 | |
港务费返还 | 其他收益 | 1,615 | |
社保补贴 | 营业外收入 | 1,245 | |
就业稳岗补贴 | 营业外收入 | 176 | |
其他 | 7,684 | 递延收益、其他收益、营业外收入 | 11,833 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无90、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 | 2023年1月1日至合并日被合并方的经营活动现金流量 | 2023年1月1日至合并日被合并方现金流量净额 |
智港通 | 70% | 交易前受同一最终控股公司 | 2023年2月7日 | 完成对价支付及工商 | - | -1,104 | 10,082 | -5,946 | -214 | -214 |
控制 | 变更登记 |
其他说明:
无
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合并成本 | 智港通公司 |
--现金 | 34,268 |
--非现金资产的账面价值 | |
--发行或承担的债务的账面价值 | |
--发行的权益性证券的面值 | |
--或有对价 |
或有对价及其变动的说明:
无其他说明:
无
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位: 千元 币种: 人民币
智港通公司 | ||
合并日 | 上期期末 | |
资产: | 52,339 | 61,717 |
货币资金 | 45,555 | 46,008 |
应收款项 | 5,821 | 6,298 |
存货 | 139 | 139 |
固定资产 | 634 | 645 |
无形资产 | ||
其他流动资产 | 190 | 76 |
其他资产 | 8,551 | |
负债: | 9,201 | 17,659 |
借款 | ||
应付款项 | 9,015 | 9,600 |
应付职工薪酬 | 55 | 12 |
其他负债 | 131 | 8,047 |
净资产 | 43,138 | 44,058 |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 | 43,138 | 44,058 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
无
其他说明:
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
工程管理 | 16,850 | 100 | 现金出售 | 2023年1月13日 | 交易完成 | -64 | - | - | - | - | - | - |
其他说明:
√适用 □不适用
处置损益信息如下: | |
工程管理 | |
金额 | |
处置价格 | 16,850 |
减:合并财务报表层面享有的工程管理净资产份额 | (16,914) |
其他综合收益转入当期损益 | - |
处置产生的投资损失(附注七(72)) | (64) |
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
本期间新纳入合并范围的主体:
投资方式 | 成立日 | 持股比例 | 注册资本 | |
湖北浙港供应链管理有限公司(以下称“湖北浙港”) (a) | 货币出资 | 2022年10月10日 | 100% | 20,000千元 |
浙江海港独山海河联运有限公司(a) | 货币出资 | 2022年12月01日 | 60% | 798,493千元 |
浙江海港平友港务有限公司(a) | 货币出资 | 2022年12月09日 | 60% | 591,110千元 |
(a)该等公司于2022年设立,截至2022年12月31日,该等公司尚未有实收资本注入,未开展业务且未建立会计账套。于2023年该等公司开始实际运营,并纳入本集团的合并范围。
截至2023年6月30日止6个月期间,本公司之子公司宁波港国际贸易有限公司已注销,不再纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
国际物流 | 中国宁波 | 中国宁波 | 集装箱业务 | 100 | 设立或投资 | |
北三集司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
新世纪投资 | 中国宁波 | 中国宁波 | 实业投资 | 100 | 设立或投资 | |
舟山甬舟 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
港铁公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 铁路货物运输 | 100 | 设立或投资 | |
外轮理货 | 中国宁波 | 中国宁波 | 船舶理货 | 76 | 设立或投资 | |
香港明城 | 中国香港 | 中国香港 | 进出口业务 | 100 | 设立或投资 | |
港强实业 | 中国宁波 | 中国宁波 | 劳务输出、租赁 | 100 | 设立或投资 | |
宁远化工 | 中国宁波 | 中国宁波 | 液体化工 | 60 | 设立或投资 | |
梅山国际 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 90 | 设立或投资 | |
梅港码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 90 | 设立或投资 | |
财务公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 金融服务 | 75 | 设立或投资 | |
远洋香港 | 中国香港 | 中国香港 | 船舶运输、租赁 | 81 | 设立或投资 | |
宁波梅西滚装码头有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
信通公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 软件和信息技术服务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波大榭开发区泰利公正有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波港船务货运代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 81 | 设立或投资 | |
宁波港海船务代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 44.6 | 设立或投资 | |
宁波港北仑通达货运有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波港集装箱运输有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 道路货物运输 | 49.2 | 设立或投资 | |
南京甬宁国际船舶代理有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 货物运输代理 | 81 | 设立或投资 | |
北一集司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
梅东码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务、交通工程 | 100 | 设立或投资 | |
宁波港物资有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 商品销售业务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波市港口职业培训学校 | 中国宁波 | 中国宁波 | 职业技能培训 | 100 | 设立或投资 | |
铃与物流(注) | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 51 | 设立或投资 | |
宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 100 | 设立或投资 | |
宁波泰利物流有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 100 | 设立或投资 | |
台州港港务有限公司 | 中国台州 | 中国台州 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 |
(以下称“台州港港务”) | ||||||
浙江海港鼠浪湖物流有限公司(以下称“鼠浪湖物流”) | 中国舟山 | 中国舟山 | 装卸搬运和运输代理业务 | 100 | 设立或投资 | |
温州港益嘉港务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 70 | 设立或投资 | |
宁波舟山港有色矿储运有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物仓储业务 | 100 | 设立或投资 | |
宣城市浙皖国际陆港供应链管理有限公司(以下称“宣城陆港”) | 中国宣城 | 中国宣城 | 供应链服务 | 70 | 设立或投资 | |
浙江义乌港务有限公司(以下称“义乌港务”) | 中国金华 | 中国金华 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
湖北浙港 | 中国武汉 | 中国武汉 | 供应链服务 | 100 | 设立或投资 | |
迪拜云仓 | 迪拜 | 迪拜 | 供应链服务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波和诚物业管理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 物业服务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波华港宾馆有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 旅店服务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波港建设开发有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 实业投资 | 100 | 设立或投资 | |
浙江海建港航工程有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 建筑安装 | 100 | 设立或投资 | |
台州鼎洋海运服务有限公司 | 中国台州 | 中国台州 | 水上货物运输 | 100 | 设立或投资 | |
金港联合 | 中国宁波 | 中国宁波 | 汽车贸易 | 51 | 设立或投资 | |
浙江海港检验检测有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 商品检验检测 | 70 | 22.8 | 设立或投资 |
浙江海港供应链服务有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 供应链服务 | 81 | 设立或投资 | |
舟山中澳码头有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
穿山码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
北仑涌和 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波油港轮驳有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
宁波港消防技术服务有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 消防监护 | 100 | 设立或投资 | |
合肥派河物流园运营管理有限公司(以下称“合肥派河”) | 中国合肥 | 中国合肥 | 物流园服务 | 70 | 设立或投资 | |
珲春吉浙内陆港国际物流有限公司 | 中国珲春 | 中国珲春 | 道路货物运输 | 90 | 设立或投资 | |
宁波镇海港埠有限公司(以下称“镇海港埠”) | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 100 | 设立或投资 | |
智港通 | 中国杭州 | 中国杭州 | 软件和信息技术服务 | 70 | 设立或投资 | |
浙江海港独山海河联运有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 货物运输 | 60 | 设立或投资 | |
浙江海港平友港务有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 港口业务 | 60 | 设立或投资 | |
乍开集团 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 投资 | 100 | 非同一控制下的收购取得 |
嘉兴市东方物流有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 物流 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
宁波远洋 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输 | 72.9 | 8.1 | 非同一控制下的收购取得 |
太仓万方 | 中国苏州 | 中国苏州 | 港口业务 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
明州码头 | 中国南京 | 中国南京 | 经营港口公用码头设施 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
太仓武港 | 中国苏州 | 中国苏州 | 港口业务 | 75 | 非同一控制下的收购取得 | |
宁波兴港国际船舶代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 81 | 非同一控制下的收购取得 | |
温州兴港国际船舶代理有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 货物运输代理 | 81 | 非同一控制下的收购取得 | |
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 货物运输代理 | 81 | 非同一控制下的收购取得 | |
浙江兴港国际货运代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 50 | 非同一控制下的收购取得 | |
百聪投资 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业务 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
佳善集团 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业务 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
苏州现代 | 中国苏州 | 中国苏州 | 港口业务、货物装卸 | 70 | 非同一控制下的收购取得 | |
港吉码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 50 | 非同一控制下的收购取得 | |
意宁码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 50 | 非同一控制下的收购取得 | |
大麦屿港务 | 中国台州 | 中国台州 | 码头项目 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
海港检验检测(宁波)有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 商品检验检测 | 61.25 | 非同一控制下的收购取得 | |
宁波众成矿石码头有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
宁波大榭港发码头有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 60 | 非同一控制下的收购取得 | |
明城苏南 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业务 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
嘉兴泰利国际货柜有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 物流 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
台州鼎安海运服务有限公司 | 中国台州 | 中国台州 | 货物运输 | 100 | 非同一控制下的收购取得 | |
舟山港务 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
鼠浪湖码头 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 47 | 51 | 同一控制下的收购取得 |
兴港物流 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山兴港国际船舶代理有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 62.8 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山中理外轮理货有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 船舶理货 | 84 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山港海通物流有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 物流 | 90.02 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山老塘山港海物流有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 物流 | 65 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山港老塘山中转储运有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山港海通轮驳有限责任公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山港海通港口服务有 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 55 | 同一控制下的收购取得 |
限公司 | ||||||
舟山外代货运有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 44.55 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山外代 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 44.55 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山港嵊投资有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 实业投资 | 60 | 同一控制下的收购取得 | |
舟山市兴港物业管理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 物业服务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
温州港 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
义乌港 | 中国金华 | 中国金华 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
头门港港务 | 中国台州 | 中国台州 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”) | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 34.5 | 45.5 | 同一控制下的收购取得 |
温州新岛城市建筑泥浆处置有限司 | 中国温州 | 中国温州 | 服务业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
温州市江滨加油站有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 服务业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
温州港乐清湾港务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 80 | 同一控制下的收购取得 | |
温州港口服务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 水上运输业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
温州市中理外轮理货有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 服务业 | 84 | 同一控制下的收购取得 | |
温州港南岳港务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
嘉兴市港口开发建设有限责任公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 港口投资、开发 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
嘉兴港务 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
浙江海港独山港务有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 95 | 同一控制下的收购取得 | |
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 道路运输业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 55 | 同一控制下的收购取得 | |
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 100 | 同一控制下的收购取得 | |
海港航运 | 中国舟山 | 中国舟山 | 水上运输业 | 81 | 同一控制下的收购取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例及表决权比例不一致的说明 |
远洋香港 | 中国香港 | 中国香港 | 船舶运输、租赁 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
宁波港船务货运代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
宁波港海船务代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 港口业务 | 44.6 | 67 | 董事会3人中2人为本集团委派 |
宁波港集装箱运输有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 道路货物运输 | 49.2 | 67 | 董事会6人中4人为本集团委派 |
南京甬宁国际船舶代理有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 货物运输代理 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
铃与物流 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 51 | 50 | 董事会6人中3人为本集团委派,其中董事长亦为本集团委派,公司章程规定董事长对表决结果具有最终决定权 |
温州港益嘉港务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 70 | 67 | 董事会3人中2人为本集团委派 |
宣城市浙皖国际陆港供应链管理有限公司(以下称“宣城陆港”) | 中国宣城 | 中国宣城 | 供应链服务 | 70 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
金港联合 | 中国宁波 | 中国宁波 | 汽车贸易 | 51 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
浙江海港检验检测有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 商品检验检测 | 92.8 | 100 | 不设董事会,设执行董事一人为本集团委派 |
浙江海港供应链服务有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 供应链服务 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
合肥派河物流园运营管理有限公司(以下称“合肥派河”) | 中国合肥 | 中国合肥 | 物流园服务 | 70 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
珲春吉浙内陆港国际物流有限公司 | 中国珲春 | 中国珲春 | 道路货物运输 | 90 | 67 | 董事会3人中2人为本集团委派 |
智港通 | 中国杭州 | 中国杭州 | 软件和信息技术服务 | 70 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
浙江海港独山海河联运有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 货物运输 | 60 | 57 | 董事会7人中4人为本集团委派 |
浙江海港平友港务有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 港口业务 | 60 | 56 | 董事会9人中5人为本集团委派 |
宁波远洋 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
太仓武港 | 中国苏州 | 中国苏州 | 港口业务 | 75 | 80 | 董事会10人中6人为本集团委派,2人为本集团一致行动人委派 |
宁波兴港国际船舶代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
温州兴港国际船舶代理有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 货物运输代理 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 货物运输代理 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
浙江兴港国际货运代理有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 货物运输代理 | 50 | 100 | 董事会6人中3人为本集团委派,3人为本集团一致行动人委派 |
苏州现代 | 中国苏州 | 中国苏州 | 港口业务、货物装卸 | 70 | 67 | 董事会6人中4人为本集团委派 |
海港检验检测(宁波)有限公司 | 中国宁波 | 中国宁波 | 商品检验检测 | 61.25 | 57 | 董事会7人中4人为本集团委派 |
鼠浪湖码头 | 中国舟山 | 中国舟山 | 港口业务 | 98 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
舟山兴港国际船舶代理有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 62.8 | 80 | 董事会5人中4人为本集团委派 |
舟山中理外轮理货有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 船舶理货 | 84 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
舟山港海通物流有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 物流 | 90.02 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
舟山老塘山港海物流有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 物流 | 65 | 67 | 董事会3人中2人为本集团委派 |
舟山外代货运有限公司 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 44.55 | 57 | 董事会成员均为本集团委派 |
舟山外代 | 中国舟山 | 中国舟山 | 货物运输代理 | 44.55 | 57 | 董事会7人中4人为本集团委派 |
温州港乐清湾港务有限公司 | 中国温州 | 中国温州 | 港口业务 | 80 | 57.14 | 董事会7人中4人为本集团委派 |
浙江海港独山港务有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 95 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 中国嘉兴 | 中国嘉兴 | 水上运输业 | 55 | 60 | 董事会5人中3人为本集团委派 |
海港航运 | 中国舟山 | 中国舟山 | 水上运输业 | 81 | 100 | 董事会成员均为本集团委派 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
合联营公司 | 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据 |
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
浙江港联捷物流科技有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
浙江义乌国际公铁联运有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
舟山港外钓油品应急储运有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
浙江钱清多式联运物流有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
新昌陆港国际物流有限公司 | 根据公司章程,本集团与合资方对该公司的财务和经营决策拥有共同控制权。 |
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
财务公司 | 25 | 62,774 | 27,839 | 602,010 |
太仓武港 | 25 | 25,911 | - | 434,600 |
梅山国际 | 10 | 16,923 | - | 165,250 |
港吉码头 | 50 | 46,324 | - | 666,411 |
意宁码头 | 50 | 30,027 | 75,712 | 459,606 |
苏州现代 | 30 | 5,028 | - | 342,155 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
√适用 □不适用
详见附注九(1)在子公司中的权益。
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
财务公司 | 15,980,042 | 9,704,457 | 25,684,499 | 23,275,010 | 469 | 23,275,479 | 18,248,992 | 11,312,867 | 29,561,859 | 27,293,275 | 283 | 27,293,558 |
太仓武港 | 377,292 | 1,781,845 | 2,159,137 | 114,271 | 306,465 | 420,736 | 326,538 | 1,840,016 | 2,166,554 | 177,676 | 353,900 | 531,576 |
梅山国际 | 377,889 | 2,566,342 | 2,944,231 | 226,264 | 1,065,467 | 1,291,731 | 262,086 | 2,621,881 | 2,883,967 | 320,499 | 1,081,075 | 1,401,574 |
港吉码头 | 177,254 | 1,547,672 | 1,724,926 | 367,505 | 24,599 | 392,104 | 149,868 | 1,599,439 | 1,749,307 | 485,748 | 24,702 | 510,450 |
意宁码头 | 159,246 | 1,012,675 | 1,171,921 | 245,124 | 7,585 | 252,709 | 92,637 | 1,048,109 | 1,140,746 | 125,354 | 6,270 | 131,624 |
苏州现代 | 79,232 | 1,627,670 | 1,706,902 | 57,803 | 508,581 | 566,384 | 72,504 | 1,676,284 | 1,748,788 | 60,424 | 563,992 | 624,416 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
财务公司 | 371,321 | 248,341 | 248,341 | -3,053,304 | 262,908 | 150,722 | 150,722 | 1,008,418 |
太仓武港 | 315,902 | 103,644 | 103,644 | 62,853 | 309,701 | 97,382 | 97,382 | 98,832 |
梅山国际 | 518,867 | 169,232 | 169,232 | 252,979 | 479,345 | 136,662 | 136,662 | 40,374 |
港吉码头 | 471,211 | 92,648 | 92,648 | 208,982 | 493,844 | 130,524 | 130,524 | 177,862 |
意宁码头 | 306,923 | 60,055 | 60,055 | 125,737 | 347,174 | 95,367 | 95,367 | 133,516 |
苏州现代 | 161,744 | 16,760 | 16,760 | 49,587 | 178,615 | 12,011 | 12,011 | 64,965 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
北仑国际码头(注) | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 51 | 权益法 | |
远东码头(注) | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 50 | 权益法 | |
大榭码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 35 | 权益法 | |
通商银行 | 中国宁波 | 中国宁波 | 金融服务 | 20 | 权益法 |
注:根据上述该等公司的合资合同和公司章程,本集团与各合资方对该等公司的财务和经营决策拥有共同控制权,因此将该等公司作为合营企业核算。 |
本集团对上述股权投资均采用权益法核算。 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 |
北仑国际码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 51 | 57 | 董事会7人中4人为本集团委派 |
大榭码头 | 中国宁波 | 中国宁波 | 码头项目 | 35 | 33 | 董事会9人中3人为本集团委派 |
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 千元币种: 人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
北仑国际码头 | 远东码头 | 北仑国际码头 | 远东码头 | |
流动资产 | 284,470 | 775,505 | 194,264 | 524,658 |
其中:现金和现金等价物 | 207,157 | 655,466 | 115,579 | 437,699 |
非流动资产 | 1,177,726 | 2,372,693 | 1,208,971 | 2,454,243 |
资产合计 | 1,462,196 | 3,148,198 | 1,403,235 | 2,978,901 |
流动负债 | 91,570 | 119,217 | 66,095 | 56,453 |
非流动负债 | - | 13,536 | - | 16,385 |
负债合计 | 91,570 | 132,753 | 66,095 | 72,838 |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | 1,370,626 | 3,015,445 | 1,337,140 | 2,906,063 |
按持股比例计算的净资产份额(i) | 699,018 | 1,507,722 | 681,942 | 1,453,031 |
调整事项(ii) | -35,282 | -414,511 | -37,358 | -425,872 |
--商誉 | ||||
--内部交易未实现利润 | -35,282 | -414,511 | -37,358 | -425,872 |
--其他 | ||||
对合营企业权益投资的账面价值 | 663,736 | 1,093,211 | 644,584 | 1,027,159 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
营业收入 | 299,525 | 499,399 | 328,195 | 525,265 |
财务费用 | 659 | 3,015 | 723 | 3,134 |
所得税费用 | 11,841 | 33,294 | 23,792 | 46,812 |
净利润 | 33,609 | 106,970 | 64,616 | 143,183 |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | 33,609 | 106,970 | 64,616 | 143,183 |
本年度收到的来自合营企业的股利 | 124,942 |
其他说明(i) 本集团以合营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础,按持股比例计算资产份额。合营企
业财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。(ii) 如附注七(18)(i)中所述,调整事项为本集团向合营企业历年转让若干资产的内部交易而形成的未实现收益。
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
大榭码头 | 通商银行 | 大榭码头 | 通商银行 | |
流动资产 | 305,492 | 不适用 | 217,486 | 不适用 |
非流动资产 | 1,992,855 | 不适用 | 2,057,611 | 不适用 |
资产合计 | 2,298,347 | 153,216,874 | 2,275,097 | 138,050,351 |
流动负债 | 267,684 | 不适用 | 354,827 | 不适用 |
非流动负债 | 31,216 | 不适用 | 40,407 | 不适用 |
负债合计 | 298,900 | 143,038,332 | 395,234 | 128,473,976 |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | 1,999,447 | 10,178,542 | 1,879,863 | 9,576,375 |
按持股比例计算的净资产份额(i) | 699,807 | 2,035,708 | 657,952 | 1,915,275 |
调整事项 | - | 369,787 | - | 369,787 |
--商誉 | - | 369,787 | - | 369,787 |
--内部交易未实现利润 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 699,807 | 2,405,495 | 657,952 | 2,285,062 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
营业收入 | 453,945 | 3,270,475 | 649,729 | 2,896,855 |
净利润 | 113,895 | 637,991 | 253,523 | 627,257 |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | - | 251,280 | - | -256,745 |
综合收益总额 | 113,895 | 889,271 | 253,523 | 370,512 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | - | 57,420 | 95,505 | 77,256 |
其他说明(i) 本集团以联营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础,按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 3,818,027 | 3,707,249 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润(i) | 124,179 | 105,579 |
--其他综合收益(i) | ||
--综合收益总额 | 124,179 | 105,579 |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 1,728,178 | 1,628,319 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润(i) | 73,944 | 79,740 |
--其他综合收益(i) | ||
--综合收益总额 | 73,944 | 79,740 |
其他说明(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
光明码头 | -93,733 | -22,825 | -116,558 |
其他说明截至2023年6月30日止,无与合营企业投资相关的未确认承诺,无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险,包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。 |
(1) 市场风险
(a) | 外汇风险 |
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。 |
于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
2023年6月30日 | ||||||||||||||||
美元 | 港元 | 日元 | 欧元 | 新台币 | 加拿大元 | 迪拉姆 | 合计 | |||||||||
外币金融资产 - | ||||||||||||||||
货币资金 | 1,175,563 | 11,557 | 350,051 | 68 | - | - | 960 | 1,538,199 | ||||||||
应收账款 | 108,681 | - | 60 | - | - | - | - | 108,741 | ||||||||
其他应收款 | - | 682 | - | - | - | - | - | 682 | ||||||||
1,284,244 | 12,239 | 350,111 | 68 | - | - | 960 | 1,647,622 | |||||||||
外币金融负债 - | ||||||||||||||||
短期借款 | 627,212 | - | - | 5,895 | - | 132,768 | - | 765,875 | ||||||||
应付账款 | 25,796 | - | - | - | - | - | 25 | 25,821 | ||||||||
其他应付款 | 731 | 37 | - | - | - | - | 148 | 916 | ||||||||
长期应付款 | - | 568,170 | - | - | - | - | - | 568,170 | ||||||||
653,739 | 568,207 | - | 5,895 | - | 132,768 | 173 | 1,360,782 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||
美元 | 港元 | 日元 | 欧元 | 新台币 | 加拿大元 | 迪拉姆 | 合计 | |||||||||
外币金融资产 - | ||||||||||||||||
货币资金 | 1,163,894 | 11,247 | 286,541 | 44 | - | - | 3,432 | 1,465,158 | ||||||||
应收账款 | 104,752 | - | 63 | - | - | - | - | 104,815 | ||||||||
其他应收款 | 1,869 | 651 | - | - | - | - | - | 2,520 | ||||||||
1,270,515 | 11,898 | 286,604 | 44 | - | - | 3,432 | 1,572,493 |
外币金融负债 - | ||||||||||||||||
短期借款 | 576,167 | - | - | 5,188 | - | 81,894 | - | 663,249 | ||||||||
应付账款 | 109,532 | - | - | - | - | - | - | 109,532 | ||||||||
其他应付款 | 399 | 286 | - | - | - | - | 532 | 1,217 | ||||||||
长期应付款 | - | 550,478 | - | - | - | - | - | 550,478 | ||||||||
686,098 | 550,764 | - | 5,188 | - | 81,894 | 532 | 1,324,476 |
于2023年6月30日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约人民币23,923千元(2022年12月31日:增加或减少净利润约人民币21,916千元)。 | |
于2023年6月30日,对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债,如果人民币对港元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约人民币23,212千元(2022年12月31日:约人民币22,498千元)。 | |
(b) | 利率风险 |
本集团的利率风险主要产生于长期应收款、同业拆借及发放贷款和垫款等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融资产及金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2023年6月30日,本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下: |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||
金融资产 | ||||
浮动利率 | ||||
-长期应收款 | 60,800 | 60,800 | ||
固定利率 | ||||
-债权投资 | 520,000 | 470,000 | ||
-发放贷款和垫款/同业拆借 | 4,802,070 | 6,154,530 | ||
-其他应收款 | 800 | 1,800 |
5,383,670 | 6,687,130 |
金融负债 | |||||||
浮动利率 | |||||||
-借款 | 7,760,086 | 7,635,335 | |||||
-吸收存款 | 9,872,911 | 8,896,961 | |||||
-长期应付款 | 475,536 | 536,816 | |||||
固定利率 | |||||||
-借款 | 2,116,245 | 2,076,263 | |||||
-其他流动负债 | 3,310,000 | - | |||||
-应付债券 | - | 3,310,000 | |||||
-长期应付款 | 568,170 | 550,478 | |||||
24,102,948 | 23,005,853 | ||||||
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间本集团并无利率互换安排。 | |||||||
于2023年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本集团的净利润会减少或增加约人民币30,602千元(2022年12月31日:约人民币27,855千元)。 |
(2) 信用风险
本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款、长期应收款以及为关联方提供担保等。 | |
本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 | |
对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款以及为关联方提供担保等,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时,本集团会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。本集团通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。 |
对于发放贷款和垫款,本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况,并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势,计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素,包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时,管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进,以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合,管理层将采取各种措施,包括追加担保人或抵质押物,以尽可能的增强资产安全性。本集团通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力,在适当的时候调整授信限额,对信用风险敞口进行管理。本集团认为于2023年6月30日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。 |
发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下: | |||||
2023年 | 2022年 |
6月30日 | 12月31日 | ||||
原币种 | |||||
发放贷款和垫款 | |||||
—抵押贷款 | 人民币 | 15,000 | 10,000 | ||
—信用贷款 | 人民币 | 4,657,070 | 4,944,530 | ||
同业拆借-拆出 | 人民币 | 130,000 | 1,200,000 | ||
4,802,070 | 6,154,530 |
(3) 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。 |
于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列 示如下: | ||||||||||
2023年6月30日 | ||||||||||
一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | ||||||
短期借款 | 1,491,786 | - | - | - | 1,491,786 | |||||
吸收存款 | 9,872,911 | - | - | - | 9,872,911 | |||||
应付款项 | 2,371,025 | - | - | - | 2,371,025 | |||||
其他应付款 | 3,399,023 | - | - | - | 3,399,023 | |||||
租赁负债 (含一年内到期) | 147,715 | 67,920 | 97,832 | 430,297 | 743,764 | |||||
其他流动负债 | 3,475,528 | - | - | - | 3,475,528 | |||||
长期借款 (含一年内到期) | 1,192,394 | 819,775 | 2,723,236 | 7,720,598 | 12,456,003 | |||||
长期应付款 (含一年内到期) | 164,205 | 172,159 | 844,539 | 13,755 | 1,194,658 | |||||
应付债券 | - | - | - | - | - | |||||
22,114,587 | 1,059,854 | 3,665,607 | 8,164,650 | 35,004,698 |
2022年12月31日 | ||||||||||
一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | ||||||
短期借款 | 979,707 | - | - | - | 979,707 | |||||
吸收存款 | 8,896,961 | - | - | - | 8,896,961 | |||||
应付款项 | 2,679,619 | - | - | - | 2,679,619 | |||||
其他应付款 | 4,487,522 | - | - | - | 4,487,522 | |||||
租赁负债 (含一年内到期) | 113,262 | 75,364 | 91,415 | 448,468 | 728,509 | |||||
长期借款 (含一年内到期) | 2,084,335 | 1,294,847 | 2,058,184 | 7,505,137 | 12,942,503 | |||||
长期应付款 (含一年内到期) | 164,212 | 175,085 | 837,729 | 13,755 | 1,190,781 | |||||
应付债券 | 120,484 | 120,484 | 3,460,605 | - | 3,701,573 | |||||
19,526,102 | 1,665,780 | 6,447,933 | 7,967,360 | 35,607,175 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 102,571 | 102,571 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 102,571 | 102,571 | ||
(1)债务工具投资 | 102,571 | 102,571 | ||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 152,738 | 152,738 | ||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
(六)应收款项融资 | 749,141 | 749,141 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 102,571 | 901,879 | 1,004,450 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
于2022年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下: |
第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 | ||||
金融资产 | |||||||
交易性金融资产— | |||||||
交易性权益工具投资 | - | - | - | - |
应收款项融资—应收票据 | - | - | 799,078 | 799,078 | |||
其他非流动金融资产— | |||||||
中国建行2018第一期二级 资本债券 | - | 51,312 | - | 51,312 | |||
非上市公司股权投资 | - | - | 1,582 | 1,582 | |||
- | 51,312 | 800,660 | 851,972 |
上述第三层次资产变动如下: | ||||||
2022年12月31日 | 增加 | |||||
减少 | 计入当期损益的收益(a) | 2023年6月30日 | ||||
应收款项融资— | ||||||
应收票据 | 799,078 | 1,460,014 | (1,509,951) | - | 749,141 | |
其他非流动金融资产— | ||||||
非上市公司股权投资 | 1,582 | 156,245 | - | (5,089) | 152,738 | |
金融资产合计 | 800,660 | 1,616,259 | (1,509,951) | (5,089) | 901,879 |
(a) | 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益项目。 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第二层次公允价值计量的相关信息如下: | ||||||||
2023年 6月30日 公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 | ||||||
名称 | 范围/加权平均值 | |||||||
交易性金融资产— | ||||||||
交易性权益工具投资 | - | - | 基金净值 | - | ||||
其他非流动金融资产— | ||||||||
中国光大银行2023年二级资本债券 | 50,459 | 市场法 | 中债估值 | - | ||||
中国建行2018第一期二级资本债券 | 52,112 | 市场法 | 中债估值 | - | ||||
102,571 |
2022年 12月31日 公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 | ||||||
名称 | 范围/加权平均值 | |||||||
交易性金融资产— | ||||||||
交易性权益工具投资 | - | - | 基金净值 | - | ||||
其他非流动金融资产— |
中国建行2018第一期二级资本债券 | 51,312 | 市场法 | 中债估值 | - |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
第三层次公允价值计量的相关信息如下: | ||||||||||||
2023年 6月30日公允价值 | 估值技术 | 输入值 | ||||||||||
名称 | 范围/加权平均值 | 与公允价值 之间的关系 | 可观察/ 不可观察 | |||||||||
应收款项融资— | ||||||||||||
应收票据 | 749,141 | 收益法 | 折现率 | 3% | 负相关 | 不可观察 | ||||||
其他非流动金融资产— | ||||||||||||
非上市公司股权投资 | 152,738 | 市场法 | P/B | 1 | 正相关 | 不可观察 | ||||||
901,879 |
2022年 12月31日公允价值 | 估值技术 | 输入值 | ||||||||||
名称 | 范围/加权平均值 | 与公允价值 之间的关系 | 可观察/ 不可观察 | |||||||||
应收款项融资— | ||||||||||||
应收票据 | 799,078 | 收益法 | 折现率 | 3% | 负相关 | 不可观察 | ||||||
其他非流动金融资产— | ||||||||||||
非上市公司股权投资 | 1,582 | 市场法 | P/B | 1 | 正相关 | 不可观察 | ||||||
800,660 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
√适用 □不适用
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。 |
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场法-上市公司比较法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、EV/EBITDA、P/B、缺乏流动性折价等。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收款项、债权投资、贷款和垫款、长期应收款、短期借款、其他流动负债、吸收存款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款等。
本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
长期应收款、长期借款、长期应付款及不存在活跃市场的应付债券,以合同规定的未来现在流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件上提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值属于第三层次。
对于存在活跃市场的应付债券,按其活跃市场上(未经调整)的报价确定其公允价值属于第一层次。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
宁波舟山港集团 | 中国宁波 | 港口经营管理 | 8,500,000 | 61.15 | 61.15 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是省海港集团。其他说明:
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九(1)
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九(1)
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)
√适用 □不适用
除附注九(3)中已披露的重要合营企业和联营企业的情况外,与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下:
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”) | 合营企业 |
江西上饶海港物流有限公司(以下称“饶甬物流”) | 合营企业 |
宁波中远海运船务代理有限公司(以下称“中海船务”) | 合营企业 |
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下称“泰利国际”) | 合营企业 |
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司(以下称“信诚拖轮”) | 合营企业 |
宁波中交水运设计研究有限公司(以下称“中交水运”) | 合营企业 |
宁波港东南物流集团有限公司(以下称“东南物流”) | 合营企业 |
宁波港东南船务代理有限公司(以下称“东南船代”) | 合营企业 |
宁波港东南海铁物流有限公司(以下称“东南海铁”) | 合营企业 |
宁波实华原油装卸有限公司(以下称“实华装卸”) | 合营企业 |
宁波大港货柜有限公司(以下称“大港货柜”) | 合营企业 |
宁波实华 | 合营企业 |
宁波中燃 | 合营企业 |
宁波颐博科技有限公司(以下称“颐博科技”) | 合营企业 |
宁波中联理货有限公司(以下称“中联理货”) | 合营企业 |
大榭信业 | 合营企业 |
上海港航 | 合营企业 |
光明码头 | 合营企业 |
台州湾港务 | 合营企业 |
中海油浙江新能源有限公司(以下称“中海油新能源”) | 合营企业 |
龙门港务 | 合营企业 |
兴港海运 | 合营企业 |
光汇油品 | 合营企业 |
外钓油品 | 合营企业 |
太仓国际 | 合营企业 |
大榭关外码头 | 合营企业 |
海通水运 | 合营企业 |
舟山京泰船务代理有限公司(以下称“舟山京泰”) | 合营企业 |
重庆渝甬班列国际物流有限公司(以下称“渝甬班列”) | 合营企业 |
上铁浙港海铁联合物流有限公司(以下称“浙港海铁”) | 合营企业 |
宁波中石油昆仑燃气有限公司(以下称“昆仑燃气”) | 合营企业 |
宁波港集拼物流有限公司(以下称“集拼物流”) | 合营企业 |
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司(以下称“梅山远达”) | 合营企业 |
大榭信源 | 合营企业 |
石化拖轮 | 合营企业 |
浙江港联捷物流科技有限公司(以下称“联捷物流”) | 合营企业 |
独山港发 | 合营企业 |
义乌枢纽港 | 合营企业 |
宁波市星海码头有限公司(以下称“星海码头”) | 合营企业 |
浙江义乌国际公铁联运有限公司(以下称“义乌国际公铁”) | 合营企业 |
浙江钱清多式联运物流有限公司(以下称“钱清联运”) | 合营企业 |
武铁浙港多式联运(河南)有限公司(以下称“武铁浙港”) | 合营企业 |
宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下称“北仑东华”) | 联营企业 |
衢州通港 | 联营企业 |
长胜货柜 | 联营企业 |
青峙化工 | 联营企业 |
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”) | 联营企业 |
舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”) | 联营企业 |
舟山实华 | 联营企业 |
数智物流 | 联营企业 |
宁波市镇海众安仓储管理有限公司(以下称“众安仓储”) | 联营企业 |
宁波宁翔液化储运码头有限公司(以下称“宁翔液化储运”) | 联营企业 |
江阴苏南 | 联营企业 |
电子口岸 | 联营企业 |
大榭中油 | 联营企业 |
浙江船舶交易市场有限公司(以下称“浙江船交”) | 联营企业 |
舟山易舸船舶拍卖有限公司(以下称“易舸拍卖”) | 联营企业 |
孚宝仓储 | 联营企业 |
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”) | 联营企业 |
宁兴控股 | 联营企业 |
太仓港万方龙达木材产业有限公司(以下称“万方龙达”) | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
宁波环球置业有限公司(以下称“环球置业”) | 母公司的全资子公司 |
宁波北仑环球置业有限公司(以下称“北仑环球置业”) | 母公司的全资子公司 |
宁波仑港工程服务有限公司(以下称“仑港工程”) | 母公司的全资子公司 |
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”) | 母公司的全资子公司 |
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”) | 母公司的全资子公司 |
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁”) | 母公司的全资子公司 |
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”) | 母公司的全资子公司 |
宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”) | 母公司的全资子公司 |
浙江海港国际贸易有限公司(以下称“海港国际贸易”) | 母公司的全资子公司 |
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”) | 母公司的全资子公司 |
宁波市镇海港茂物流有限公司(以下称“港茂物流”) | 母公司的全资子公司 |
舟山港国际贸易(香港)有限公司(以下称“舟港国贸香港”) | 母公司的全资子公司 |
舟山市兴港置业有限公司(以下称“兴港置业”) | 母公司的全资子公司 |
综保区码头 | 母公司的全资子公司 |
宁波求实检测有限公司(以下称“求实检测”) | 母公司的全资子公司 |
舟山市金塘港口开发有限公司(以下称“金塘港口”) | 母公司的全资子公司 |
宁波海港贸易有限公司(以下称“海港贸易”) | 母公司的全资子公司 |
宁波港技工学校(以下称“技工学校”) | 母公司的全资子公司 |
马迹山散货 | 其他 |
中奥能源 | 其他 |
头门港投资 | 其他 |
海港洋山投资 | 其他 |
浙江海港黄泽山油品储运有限公司(以下称“黄泽山油品”) | 其他 |
浙江海港资产管理有限公司(以下称“海港资产管理”) | 其他 |
浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“海洋工程”) | 其他 |
宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交所”) | 其他 |
宁波航运订舱平台有限公司(以下称“航运订舱平台”) | 其他 |
浙江海港内河港口发展有限公司(以下称“内河港口”) | 其他 |
海港融资租赁 | 其他 |
浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港置业”) | 其他 |
浙江舟山金港投资有限公司(以下称“金港投资”) | 其他 |
浙江海港内河物流有限公司(以下称“内河物流”) | 其他 |
龙游港务 | 其他 |
浙江海港国际联运有限公司(以下称“海港国际联运”) | 其他 |
浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下称“海港大宗商品”) | 其他 |
浙江省海洋产业投资有限公司(以下称“海洋产业投资”) | 其他 |
德清港务 | 其他 |
海港国际 | 其他 |
宁波舟山港铁矿石储运有限公司(以下称“铁矿石储运”) | 其他 |
温州现代国际联运有限公司(以下称“温州现代”) | 其他 |
杭州港务集团有限公司 | 其他 |
浙江四港联动发展有限公司(以下称“四港联动”) | 其他 |
宁波文创港环球产城发展有限公司(以下称“文创港产城”) | 其他 |
浙江义迪通供应链服务有限公司(以下称“义迪通供应链”) | 其他 |
天津港集装箱码头有限公司(以下称“天津港集装箱”) | 其他 |
浙商银行股份有限公司(以下称“浙商银行”) | 其他 |
东海航运保险股份有限公司(以下称“东海保险”) | 其他 |
浙江海港长兴港务有限公司(以下称“长兴港务) | 其他 |
舟山港海通客运有限责任公司(以下称“海通客运”) | 其他 |
其他说明
马迹山散货为受同一最终控股公司控制; |
中奥能源为受同一最终控股公司控制; |
头门港投资为受同一最终控股公司控制; |
海港洋山投资为受同一最终控股公司控制; |
黄泽山油品为受同一最终控股公司控制; |
海港资产管理为受同一最终控股公司控制; |
海洋工程为受同一最终控股公司控制; |
宁波航交所为受同一最终控股公司控制; |
航运订舱平台为受同一最终控股公司控制; |
内河港口为受同一最终控股公司控制; |
海港融资租赁为受同一最终控股公司控制; |
头门港置业为受同一最终控股公司控制; |
金港投资为受同一最终控股公司控制; |
内河物流为受同一最终控股公司控制; |
龙游港务为受同一最终控股公司控制; |
海港国际联运为受同一最终控股公司控制; |
海港大宗商品为受同一最终控股公司控制; |
海洋产业投资为受同一最终控股公司控制; |
德清港务为受同一最终控股公司控制; |
海港国际为受同一最终控股公司控制; |
铁矿石储运为受同一最终控股公司控制; |
温州现代为受同一最终控股公司控制; |
杭州港务集团有限公司为关联自然人担任董事; |
四港联动为关联自然人担任董事; |
文创港产城为关联自然人担任董事; |
义迪通供应链为关联自然人担任董事; |
天津港集装箱为关联自然人担任董事; |
浙商银行为关联自然人担任董事; |
东海保险为关联自然人担任董事; |
长兴港务为关联自然人担任董事; |
于2022年4月,本公司与海通客运结束历史关联关系; |
于2022年8月4日,本公司出售持有的朝阳石化50%股权至海港国际贸易,自2022年8月4日,朝阳石化与本公司受同一最终控股公司控制; |
于2023年1月13日,本公司出售持有的工程管理100%股权至海洋工程,自2023年1月13日,工程管理与本公司受同一最终控股公司控制。 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础,向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
宁波中燃 | 物资采购 | 148,064 | 153,677 |
海港国际贸易 | 物资采购 | 98,051 | 120,125 |
海港贸易 | 物资采购 | 58,779 | 34,735 |
朝阳石化 | 物资采购 | 41,186 | - |
昆仑燃气 | 物资采购 | 16,878 | 27,580 |
中海油新能源 | 物资采购 | 12,051 | 22,946 |
仑港工程 | 物资采购 | 9,868 | 9,189 |
光明码头 | 物资采购 | 5,268 | - |
颐博科技 | 物资采购 | 409 | 38 |
舟港国贸香港 | 物资采购 | - | 44 |
实华装卸 | 原油中转分成 | 49,187 | 33,688 |
宁波实华 | 原油中转分成 | 38,984 | 48,148 |
大榭关外码头 | 原油中转分成 | 10,632 | 8,762 |
大榭中油 | 原油中转分成 | 1,618 | 18,435 |
易港通 | 接受劳务及理货服务 | 72,373 | 67,709 |
海洋工程 | 接受劳务及理货服务 | 14,659 | - |
蓝盾保安 | 接受劳务及理货服务 | 11,310 | 6,931 |
信诚拖轮 | 接受劳务及理货服务 | 10,115 | 8,062 |
大港货柜 | 接受劳务及理货服务 | 6,930 | - |
东方工贸 | 接受劳务及理货服务 | 6,329 | 6,243 |
宏通铁路 | 接受劳务及理货服务 | 3,716 | 3,863 |
仑港工程 | 接受劳务及理货服务 | 3,523 | 1,914 |
东海保险 | 接受劳务及理货服务 | 3,224 | 6,924 |
工程管理(附注八(4)) | 接受劳务及理货服务 | 2,801 | - |
海港融资租赁 | 借款利息支出 | 9,829 | 6,107 |
海港国际 | 借款利息支出 | 5,808 | 5,404 |
渝甬班列 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 52,134 | 28,216 |
兴港海铁 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 41,401 | 41,282 |
北仑国际码头 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 38,533 | 40,437 |
中铁联合 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 27,417 | 26,373 |
泰利国际 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 9,706 | - |
大榭码头 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 7,791 | 10,011 |
嘉兴内河 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 7,479 | - |
德清港务 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 6,737 | - |
长兴港务 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 5,193 | - |
港茂物流 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 4,173 | - |
远东码头 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 3,697 | 26,191 |
江阴苏南 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 3,438 | - |
内河物流 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 1,158 | - |
大港货柜 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 637 | 655 |
北仑东华 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 611 | 611 |
太仓国际 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 443 | 2,565 |
台州湾港务 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 420 | 332 |
新世纪货柜 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 168 | 1,388 |
大榭信业 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 150 | 120 |
光明码头 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | - | 1,972 |
天津港集装箱 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | - | 3,187 |
浙港海铁 | 代理业务支出 | 15,140 | 21,393 |
易港通 | 代理业务支出 | 4,508 | 3,101 |
宁波舟山港集团 | 代理业务支出 | 3,858 | - |
兴港海铁 | 代理业务支出 | 1,711 | 1,377 |
青峙化工 | 代理业务支出 | 724 | - |
衢州通港 | 代理业务支出 | 55 | 276 |
泰利国际 | 代理业务支出 | 26 | 130 |
大榭码头 | 代理业务支出 | - | 1 |
海港集团 | 股权收购支出 | 34,268 | - |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
远东码头 | 提供水电收入 | 1,531 | 8,809 |
北仑国际码头 | 提供水电收入 | 852 | 5,547 |
技工学校 | 物资销售 | 2,111 | - |
海洋工程 | 物资销售 | 1,398 | - |
远东码头 | 物资销售 | 865 | 5,033 |
北仑国际码头 | 物资销售 | 763 | 1,860 |
环球置业 | 物资销售 | 630 | - |
龙门港务 | 物资销售 | 581 | - |
大榭码头 | 物资销售 | 478 | - |
太仓国际 | 物资销售 | 356 | 292 |
易港通 | 物资销售 | 259 | 8,630 |
海港贸易 | 物资销售 | - | 35,904 |
海港集团 | 物资销售 | - | 2,627 |
鼎盛海运 | 物资销售 | - | 1,089 |
光明码头 | 物资销售 | - | 454 |
宁波中燃 | 物资销售 | - | 132 |
远东码头 | 劳务费收入 | 18,498 | 7,130 |
大榭码头 | 劳务费收入 | 17,102 | 18,288 |
东南船代 | 劳务费收入 | 16,416 | - |
易港通 | 劳务费收入 | 14,424 | 1,708 |
中海船务 | 劳务费收入 | 12,636 | 10,650 |
北仑国际码头 | 劳务费收入 | 9,763 | 5,658 |
兴港海运 | 劳务费收入 | 7,456 | 10,787 |
宁波舟山港集团 | 劳务费收入 | 7,016 | 1,141 |
集拼物流 | 劳务费收入 | 6,047 | - |
海港集团 | 劳务费收入 | 5,791 | - |
中联理货 | 劳务费收入 | 4,910 | - |
大榭信业 | 劳务费收入 | 3,843 | - |
兴港置业 | 劳务费收入 | 3,371 | 5,260 |
光明码头 | 劳务费收入 | 2,997 | 3,456 |
鼎盛海运 | 劳务费收入 | 2,894 | 2,839 |
信诚拖轮 | 劳务费收入 | 2,042 | 3,173 |
宁波中燃 | 劳务费收入 | 1,907 | 1,466 |
中奥能源 | 劳务费收入 | 1,643 | - |
大榭中油 | 劳务费收入 | 1,616 | 1,373 |
舟山武港 | 劳务费收入 | 1,468 | - |
众安仓储 | 劳务费收入 | 1,359 | 1,327 |
宁波实华 | 劳务费收入 | 1,228 | 1,068 |
求实检测 | 劳务费收入 | 1,027 | - |
大港引航 | 劳务费收入 | 853 | 95 |
铁矿石储运 | 劳务费收入 | 815 | - |
大榭关外码头 | 劳务费收入 | 681 | 679 |
青峙化工 | 劳务费收入 | 658 | 1,355 |
龙门港务 | 劳务费收入 | 289 | 285 |
中交水运 | 劳务费收入 | 76 | - |
舟山京泰 | 劳务费收入 | - | 1,650 |
其他关联方 | 劳务费收入 | 3,557 | 7,392 |
宁波舟山港集团 | 借款利息收入 | 38,535 | 2,465 |
海港洋山投资 | 借款利息收入 | 8,802 | 14,340 |
中奥能源 | 借款利息收入 | 5,400 | 3,576 |
光明码头 | 借款利息收入 | 4,957 | 4,753 |
外钓油品 | 借款利息收入 | 4,312 | 6,007 |
综保区码头 | 借款利息收入 | 4,055 | 4,055 |
大榭信源 | 借款利息收入 | 2,184 | 2,273 |
嘉兴内河 | 借款利息收入 | 2,111 | - |
德清港务 | 借款利息收入 | 1,809 | 1,839 |
马迹山散货 | 借款利息收入 | 1,429 | - |
头门港投资 | 借款利息收入 | 895 | 3,325 |
大榭信业 | 借款利息收入 | 849 | - |
宁波中燃 | 借款利息收入 | 288 | - |
龙门港务 | 借款利息收入 | 229 | 370 |
联捷物流 | 借款利息收入 | 92 | - |
龙游港务 | 借款利息收入 | 59 | - |
衢州通港 | 借款利息收入 | 27 | 57 |
光汇油品 | 借款利息收入 | - | 3,735 |
通商银行 | 借款利息收入 | - | 1,163 |
海通客运 | 借款利息收入 | - | 626 |
易港通 | 集装箱驳运及装卸收入 | 199,863 | 204,449 |
东南船代 | 集装箱驳运及装卸收入 | 126,962 | 36,150 |
泰利国际 | 集装箱驳运及装卸收入 | 69,701 | 39,172 |
远东码头 | 集装箱驳运及装卸收入 | 48,862 | 45,295 |
大榭码头 | 集装箱驳运及装卸收入 | 47,711 | 56,132 |
北仑国际码头 | 集装箱驳运及装卸收入 | 32,232 | 37,825 |
龙门港务 | 集装箱驳运及装卸收入 | 14,635 | 12,649 |
中远物流 | 集装箱驳运及装卸收入 | 12,524 | 17,994 |
宁翔液化储运 | 集装箱驳运及装卸收入 | 3,071 | - |
饶甬物流 | 集装箱驳运及装卸收入 | 3,024 | 1,621 |
太仓国际 | 集装箱驳运及装卸收入 | 3,019 | 1,841 |
中海船务 | 集装箱驳运及装卸收入 | 2,523 | 522 |
大榭信业 | 集装箱驳运及装卸收入 | 1,808 | - |
衢州通港 | 集装箱驳运及装卸收入 | 640 | 300 |
东南物流 | 集装箱驳运及装卸收入 | 608 | 1,291 |
兴港海铁 | 集装箱驳运及装卸收入 | - | 2,196 |
兴港海铁 | 代理业务收入 | 50,055 | 60,619 |
东南海铁 | 代理业务收入 | 37,026 | 25,686 |
浙港海铁 | 代理业务收入 | 30,148 | 25,493 |
渝甬班列 | 代理业务收入 | 17,909 | 9,162 |
中铁联合 | 代理业务收入 | 7,989 | - |
武铁浙港 | 代理业务收入 | 6,749 | - |
钱清联运 | 代理业务收入 | 5,612 | - |
饶甬物流 | 代理业务收入 | 4,161 | 18 |
航运订舱平台 | 代理业务收入 | 2,070 | 9,085 |
衢州通港 | 代理业务收入 | 1,115 | 619 |
泰利国际 | 代理业务收入 | 762 | 4,137 |
东南物流 | 代理业务收入 | 549 | 757 |
中海船务 | 代理业务收入 | 193 | 159 |
易港通 | 代理业务收入 | 30 | 3,424 |
太仓国际 | 代理业务收入 | - | 8 |
东南船代 | 代理业务收入 | - | 14,540 |
海洋工程 | 股权转让收入 | 16,850 | - |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
远东码头 | 港务设施、库场设施、房屋建筑物等 | 28,284 | 26,564 |
远东码头 | 土地 | 11,700 | 9,600 |
万方龙达 | 土地 | 3,209 | - |
鼎盛海运 | 港作船舶 | 1,062 | 1,062 |
综保区码头 | 房屋建筑物 | 948 | 1,200 |
北仑东华 | 土地、库场设施、房屋建筑物等 | 668 | 1,346 |
宁波中燃 | 燃料仓库、库场设施 | 579 | 5 |
孚宝仓储 | 土地、房屋建筑物 | 220 | 621 |
易港通 | 房屋建筑物 | 210 | 415 |
集拼物流 | 堆场、房屋 | 27 | 4 |
大港引航 | 船舶、集体宿舍 | 12 | 11 |
义迪通供应链 | 房屋建筑物 | - | 1,785 |
四港联动 | 房屋建筑物 | - | 1,038 |
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
远东码头 | 装卸搬运设备 | 14,528 | 14,971 | 1,026 | 726 | 2,030 | - | ||||
东方工贸 | 房屋建筑物 | 167 | 168 | 17 | 16 | 862 | - | ||||
环球置业 | 房屋建筑物 | 11,757 | 9,470 | 597 | 1,030 | 454 | 11,475 | ||||
大榭信业 | 房屋建筑物 | 569 | - | 100 | - | ||||||
大榭码头 | 房屋建筑物 | - | 6 | - | 472 | ||||||
海港融资租赁 | 库场设施、房屋及建筑物、装卸搬运设备、运输工具及其他 | 13,710 | 19,273 | 126 | 232 | ||||||
头门港投资 | 房屋建筑物、港务设施、土地使用权 | - | 6,570 | - | 143 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截至2023年6月30日止6个月期间,除附注七(48)(b)中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外,无其他担保事项。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆出 | ||||
宁波舟山港集团 | 1,500,000 | 2023-03-02 | 2023-03-31 | |
大榭信业 | 19,000 | 2023-01-17 | 2026-11-30 | |
大榭信业 | 5,000 | 2023-03-17 | 2026-11-30 | |
中奥能源 | 14,600 | 2023-01-18 | 2031-06-30 | |
马迹山散货 | 3,000 | 2023-03-20 | 2027-03-09 | |
宁波中燃 | 21,000 | 2023-03-27 | 2024-03-26 | |
宁波中燃 | 13,000 | 2023-03-29 | 2024-02-28 | |
宁波中燃 | 10,000 | 2023-03-30 | 2024-02-29 | |
宁波中燃 | 16,000 | 2023-04-11 | 2024-03-26 | |
宁波中燃 | 5,700 | 2023-05-23 | 2024-03-26 | |
宁波中燃 | 10,000 | 2023-06-08 | 2024-03-26 | |
宁波中燃 | 10,000 | 2023-06-28 | 2024-03-26 | |
光明码头 | 50,000 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | |
光明码头 | 40,000 | 2023-05-19 | 2024-05-18 | |
光明码头 | 30,000 | 2023-06-08 | 2024-06-07 | |
龙门港务 | 5,000 | 2023-03-30 | 2024-12-15 | |
龙游港务 | 9,700 | 2023-04-26 | 2027-12-30 | |
龙游港务 | 7,500 | 2023-06-29 | 2028-12-30 |
资金拆借系本公司之子公司及财务公司借予关联方的贷款,其中部分已于年内到期或者提前偿还。截至2023年6月30日止余额参见附注七(13)及附注七(16)。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 3,823 | 3,390 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
(1) | 吸收存款利息支出 | |||||
截至2023年6月30日止 6个月期间 | 截至2022年6月30日止 6个月期间 | |||||
金额 | 占同类交易 金额的比例 | 金额 | 占同类交易 金额的比例 | |||
大港引航 | 6,739 | 17% | 4,932 | 14% | ||
海港资产管理 | 4,311 | 11% | 2,546 | 7% | ||
远东码头 | 3,331 | 8% | 3,510 | 10% | ||
海港集团 | 2,691 | 7% | 3,312 | 9% | ||
头门港投资 | 2,406 | 6% | 2,900 | 8% | ||
四港联动 | 2,013 | 5% | - | 0% | ||
兴港置业 | 2,000 | 5% | 1,334 | 4% | ||
环球置业 | 1,807 | 5% | 1,217 | 3% | ||
数智物流 | 1,688 | 4% | - | 0% | ||
外钓油品 | 1,337 | 3% | 1,480 | 4% | ||
实华装卸 | 1,177 | 3% | - | 0% | ||
海港国际联运 | 809 | 2% | 992 | 3% | ||
宁波舟山港集团 | 791 | 2% | 3,031 | 8% | ||
黄泽山油品 | 692 | 2% | 777 | 2% | ||
易港通 | 671 | 2% | 702 | 2% | ||
北仑国际码头 | 660 | 2% | 727 | 2% | ||
宁波航交所 | 567 | 1% | 776 | 2% | ||
头门港置业 | 498 | 1% | 2,149 | 6% | ||
浙港海铁 | 429 | 1% | - | 0% | ||
海港大宗商品 | 358 | 1% | - | 0% | ||
兴港海运 | 319 | 1% | - | 0% | ||
星海码头 | 310 | 1% | - | 0% | ||
北仑环球置业 | 291 | 1% | 905 | 3% | ||
海港洋山投资 | 256 | 1% | - | 0% | ||
海港融资租赁 | 251 | 1% | 84 | 0% | ||
光明码头 | 213 | 1% | 362 | 1% | ||
内河港口 | 140 | 0% | 232 | 1% | ||
仑港工程 | 73 | 0% | 76 | 0% | ||
海洋工程 | 32 | 0% | 139 | 0% | ||
海港国际贸易 | 19 | 0% | 80 | 0% | ||
马迹山散货 | 5 | 0% | 11 | 0% | ||
其他关联方 | 2,635 | 6% | 3,795 | 11% | ||
39,519 | 100% | 36,069 | 100% | |||
上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。 |
(2) | 银行存款利息收入 | |||||
截至2023年6月30日止 6个月期间 | 截至2022年6月30日止 6个月期间 | |||||
金额 | 占同类交易 金额的比例 | 金额 | 占同类交易 金额的比例 | |||
通商银行 | 13,006 | 11% | 14,883 | 17% | ||
浙商银行 | 15 | 0% | 3 | 0% | ||
13,021 | 11% | 14,886 | 17% |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 泰利国际 | 77,271 | 386 | 44,831 | 224 |
应收账款 | 东南船代 | 65,162 | 326 | 39,606 | 198 |
应收账款 | 易港通 | 49,876 | 249 | 6,191 | 31 |
应收账款 | 兴港海铁 | 45,419 | 227 | 59,247 | 296 |
应收账款 | 远东码头 | 28,132 | 141 | 6,975 | 35 |
应收账款 | 大榭码头 | 17,126 | 86 | 4,419 | 22 |
应收账款 | 北仑国际码头 | 16,652 | 83 | 12,919 | 65 |
应收账款 | 饶甬物流 | 13,022 | 65 | 3,730 | 19 |
应收账款 | 东南海铁 | 12,660 | 63 | 8,667 | 43 |
应收账款 | 龙门港务 | 12,495 | 62 | 14,075 | 70 |
应收账款 | 中远物流 | 11,192 | 56 | 13,595 | 68 |
应收账款 | 浙港海铁 | 8,961 | 45 | 5,366 | 27 |
应收账款 | 东南物流 | 6,774 | 34 | 468 | 2 |
应收账款 | 中海船务 | 5,362 | 27 | 2,179 | 11 |
应收账款 | 宁波舟山港集团 | 4,514 | 23 | 7,763 | 39 |
应收账款 | 海港集团 | 4,314 | 22 | 4,408 | 22 |
应收账款 | 兴港海运 | 1,885 | 9 | 1,813 | 9 |
应收账款 | 铁矿石储运 | 524 | 3 | 960 | 5 |
应收账款 | 航运订舱平台 | 4 | - | 132 | 1 |
其他应收款 | 中化兴中 | 6,762 | 20 | - | - |
其他应收款 | 易港通 | 4,473 | 13 | 3,715 | 12 |
其他应收款 | 宁兴控股 | 4,200 | 13 | 4,200 | 14 |
其他应收款 | 海港融资租赁 | 4,000 | 12 | 6,726 | 22 |
其他应收款 | 宁波舟山港集团 | 2,101 | 6 | 5,092 | 16 |
其他应收款 | 孚宝仓储 | 1,699 | 5 | - | - |
其他应收款 | 远东码头 | 1,437 | 4 | 997 | 5 |
其他应收款 | 光明码头 | 1,515 | 5 | 327 | 1 |
其他应收款 | 舟山京泰 | 1,200 | 4 | - | - |
其他应收款 | 大榭码头 | 1,187 | 4 | 1,143 | 6 |
其他应收款 | 综保区码头 | 1,186 | 4 | 375 | 1 |
其他应收款 | 环球置业 | 1,145 | 3 | 1,128 | 6 |
其他应收款 | 浙港海铁 | 910 | 3 | 910 | 3 |
其他应收款 | 衢州通港 | 874 | 800 | 1,800 | 1,800 |
其他应收款 | 太仓国际 | 792 | 2 | 746 | 4 |
其他应收款 | 宁翔液化储运 | 788 | 2 | 455 | 1 |
其他应收款 | 海港集团 | 685 | 2 | 1,525 | 8 |
其他应收款 | 宁波航交所 | 536 | 2 | 536 | 2 |
其他应收款 | 海港洋山投资 | 501 | 2 | 708 | 4 |
其他应收款 | 中奥能源 | 327 | 1 | 340 | 1 |
其他应收款 | 泰利国际 | 150 | - | 150 | 1 |
其他应收款 | 头门港投资 | 17 | - | 361 | 1 |
其他应收款 | 北仑国际码头 | 9 | - | 5 | - |
其他应收款 | 石化拖轮 | - | - | 1,725 | 9 |
其他应收款 | 海通水运 | - | - | 1,500 | 5 |
其他应收款 | 光汇油品 | - | - | 590 | 3 |
其他应收款 | 大榭信源 | - | - | 10 | - |
预付账款 | 浙港海铁 | 62,185 | - | 45,203 | - |
预付账款 | 东海保险 | 11,627 | - | 14,576 | - |
预付账款 | 宁波中燃 | 4,869 | - | 877 | - |
预付账款 | 中海油新能源 | 3,516 | - | 5,130 | - |
预付账款 | 易港通 | 3,142 | - | 6,411 | - |
预付账款 | 东南船代 | 1,034 | - | 2,444 | - |
预付账款 | 环球置业 | 5 | - | 188 | - |
其他流动资产 | 宁波舟山港集团 | 2,850,000 | 71,250 | 2,850,000 | 71,250 |
其他流动资产 | 海港洋山投资 | 400,000 | 10,000 | - | - |
其他流动资产 | 光明码头 | 138,500 | 3,463 | 187,500 | 4,438 |
其他流动资产 | 中奥能源 | 83,000 | 2,075 | 3,000 | 75 |
其他流动资产 | 宁波中燃 | 25,700 | 643 | - | - |
其他流动资产 | 嘉兴内河 | 7,500 | 187 | 7,500 | 187 |
其他流动资产 | 联捷物流 | - | - | 10,000 | 250 |
一年内到期的非流动资产 | 光明码头 | 51,000 | 2,550 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 海港融资租赁 | 2,353 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 大榭信源 | - | - | 9,800 | - |
长期应收款 | 海港融资租赁 | 16,587 | - | 19,994 | - |
长期应收款 | 大榭信源 | 9,800 | - | - | - |
长期应收款 | 光明码头 | - | - | 51,000 | 2,550 |
发放贷款和垫款 | 综保区码头 | 300,000 | 56,686 | 300,000 | 56,686 |
发放贷款和垫款 | 外钓油品 | 206,450 | 5,161 | 206,450 | 5,161 |
发放贷款和垫款 | 中奥能源 | 180,000 | 4,500 | 245,400 | 6,135 |
发放贷款和垫款 | 德清港务 | 119,720 | 2,993 | 119,720 | 2,993 |
发放贷款和垫款 | 嘉兴内河 | 107,500 | 2,688 | 107,500 | 2,688 |
发放贷款和垫款 | 大榭信源 | 98,500 | 2,463 | 102,500 | 2,563 |
发放贷款和垫款 | 马迹山散货 | 73,000 | 1,825 | 70,000 | 1,750 |
发放贷款和垫款 | 大榭信业 | 50,000 | 1,250 | 26,000 | 650 |
发放贷款和垫款 | 龙游港务 | 17,200 | 430 | - | - |
发放贷款和垫款 | 龙门港务 | 15,000 | 375 | 10,000 | 250 |
发放贷款和垫款 | 海港洋山投资 | - | - | 470,000 | 11,750 |
发放贷款和垫款 | 头门港投资 | - | - | 238,960 | 5,974 |
债权投资 | 宁波舟山港集团(附注七(14)) | 300,000 | 750 | 300,000 | 750 |
债权投资 | 海港集团(附注七(14)) | 100,000 | 250 | 100,000 | 250 |
上述对关联方的贷款信息见附注七(16)。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
吸收存款 | 海港集团 | 1,734,720 | 2,561,515 |
吸收存款 | 宁波舟山港集团 | 1,509,922 | 592,749 |
吸收存款 | 大港引航 | 1,112,803 | 1,035,985 |
吸收存款 | 头门港投资 | 715,902 | 116,646 |
吸收存款 | 远东码头 | 655,459 | 437,692 |
吸收存款 | 数智物流 | 360,433 | 105,353 |
吸收存款 | 兴港置业 | 310,306 | 271,120 |
吸收存款 | 环球置业 | 281,671 | 403,616 |
吸收存款 | 四港联动 | 239,818 | 231,550 |
吸收存款 | 义乌枢纽港 | 215,233 | 46,527 |
吸收存款 | 海港国际联运 | 213,559 | 207,932 |
吸收存款 | 北仑国际码头 | 206,245 | 115,606 |
吸收存款 | 外钓油品 | 169,124 | 256,057 |
吸收存款 | 海港资产管理 | 152,500 | 235,000 |
吸收存款 | 易港通 | 150,843 | 74,039 |
吸收存款 | 实华装卸 | 143,955 | 113,010 |
吸收存款 | 内河港口 | 144,164 | 153,062 |
吸收存款 | 黄泽山油品 | 137,375 | 138,353 |
吸收存款 | 宁波航交所 | 95,804 | 91,843 |
吸收存款 | 北仑环球置业 | 84,978 | 79,894 |
吸收存款 | 头门港置业 | 66,954 | 139,443 |
吸收存款 | 浙港海铁 | 57,363 | 77,353 |
吸收存款 | 星海码头 | 50,697 | 50,468 |
吸收存款 | 钱清联运 | 49,420 | - |
吸收存款 | 海港大宗商品 | 45,073 | 45,052 |
吸收存款 | 金港投资 | 43,904 | 43,856 |
吸收存款 | 龙游港务 | 43,766 | 41,181 |
吸收存款 | 兴港海运 | 41,170 | 53,631 |
吸收存款 | 温州现代 | 39,022 | 35,514 |
吸收存款 | 综保区码头 | 38,510 | 31,883 |
吸收存款 | 港茂物流 | 33,073 | 31,603 |
吸收存款 | 大榭信业 | 32,916 | 18,101 |
吸收存款 | 海洋工程 | 32,706 | 28,853 |
吸收存款 | 武铁浙港 | 28,829 | - |
吸收存款 | 光明码头 | 28,167 | 20,576 |
吸收存款 | 义乌国际公铁 | 24,939 | 19,523 |
吸收存款 | 梅山远达 | 20,473 | 11,121 |
吸收存款 | 新世纪货柜 | 19,810 | 27,181 |
吸收存款 | 德清港务 | 19,689 | 16,685 |
吸收存款 | 嘉兴内河 | 18,957 | 24,824 |
吸收存款 | 海港贸易 | 17,307 | 27,180 |
吸收存款 | 仑港工程 | 16,303 | 16,334 |
吸收存款 | 海港融资租赁 | 15,853 | 157,018 |
吸收存款 | 中奥能源 | 15,035 | 20,267 |
吸收存款 | 海港国际贸易 | 13,184 | 23,549 |
吸收存款 | 中交水运 | 11,446 | 19,371 |
吸收存款 | 技工学校 | 10,892 | 10,424 |
吸收存款 | 海洋产业投资 | 10,540 | 10,528 |
吸收存款 | 求实检测 | 10,253 | 11,715 |
吸收存款 | 宁波中燃 | 8,628 | 4,397 |
吸收存款 | 金塘港口 | 8,222 | 3,871 |
吸收存款 | 东方工贸 | 7,081 | 5,943 |
吸收存款 | 海港洋山投资 | 6,925 | 234,244 |
吸收存款 | 内河物流 | 6,187 | 13,820 |
吸收存款 | 兴港海铁 | 6,020 | 29,731 |
吸收存款 | 朝阳石化 | 6,014 | 18,851 |
吸收存款 | 浙江船交 | 3,239 | 583 |
吸收存款 | 文创港产城 | 3,122 | 23,134 |
吸收存款 | 马迹山散货 | 1,017 | 6,110 |
吸收存款 | 光汇油品 | 156 | 171 |
吸收存款 | 易舸拍卖 | 91 | 76 |
吸收存款 | 舟山实华 | - | 12,164 |
吸收存款 | 其他关联方 | 180,900 | 146,099 |
应付账款 | 易港通 | 121,438 | 76,413 |
应付账款 | 大榭码头 | 36,266 | 21,338 |
应付账款 | 宁波中燃 | 35,081 | 13,840 |
应付账款 | 兴港海铁 | 20,901 | 16,373 |
应付账款 | 泰利国际 | 20,535 | 21,246 |
应付账款 | 北仑国际码头 | 18,759 | 20,217 |
应付账款 | 海港国际贸易 | 15,687 | 1,446 |
应付账款 | 海港贸易 | 12,799 | 5,064 |
应付账款 | 宁波实华 | 8,538 | 6,400 |
应付账款 | 仑港工程 | 7,509 | 1,501 |
应付账款 | 海洋工程 | 6,847 | 6,847 |
应付账款 | 宁波舟山港集团 | 6,552 | 10,245 |
应付账款 | 鼎盛海运 | 6,275 | 3,002 |
应付账款 | 远东码头 | 4,940 | 4,766 |
应付账款 | 实华装卸 | 4,539 | 4,189 |
应付账款 | 饶甬物流 | 2,913 | 4,634 |
应付账款 | 信诚拖轮 | 1,933 | 1,479 |
应付账款 | 浙港海铁 | 1,797 | 8,306 |
应付账款 | 新世纪货柜 | 541 | 266 |
应付账款 | 东南船代 | 7 | - |
应付账款 | 联捷物流 | 2 | 887 |
应付账款 | 义乌国际公铁 | - | 5,660 |
应付账款 | 中铁联合 | - | 4,682 |
其他应付款 | 头门港投资 | 741,853 | 1,941,853 |
其他应付款 | 宁波舟山港集团 | 35,015 | 28,195 |
其他应付款 | 中交水运 | 30,516 | 30,434 |
其他应付款 | 黄泽山油品 | 6,873 | 85 |
其他应付款 | 大港引航 | 6,452 | - |
其他应付款 | 环球置业 | 4,312 | - |
其他应付款 | 海港国际 | 3,883 | 3,321 |
其他应付款 | 北仑国际码头 | 2,307 | - |
其他应付款 | 远东码头 | 1,880 | - |
其他应付款 | 数智物流 | 1,443 | - |
其他应付款 | 兴港置业 | 1,433 | 17 |
其他应付款 | 颐博科技 | 1,104 | 1,448 |
其他应付款 | 海港融资租赁 | 781 | 1,047 |
其他应付款 | 中海船务 | 711 | 859 |
其他应付款 | 太仓国际 | 260 | 593 |
其他应付款 | 海港集团 | 255 | 9 |
其他应付款 | 海洋工程 | 78 | 129 |
其他应付款 | 东南物流 | 5 | - |
长期应付款 | 海港国际 | 568,170 | 550,478 |
长期应付款 | 海港融资租赁 | 271,989 | 326,471 |
一年内到期的非流动负债 | 海港融资租赁 | 105,267 | 96,873 |
租赁负债(含一年内到期) | 环球置业 | 44,221 | 48,015 |
租赁负债(含一年内到期) | 远东码头 | 41,174 | 54,333 |
租赁负债(含一年内到期) | 海港融资租赁 | 1,353 | 2,256 |
租赁负债(含一年内到期) | 兴港置业 | 1,578 | 1,557 |
租赁负债(含一年内到期) | 东方工贸 | 1,295 | 81 |
租赁负债(含一年内到期) | 仑港工程 | 256 | 372 |
租赁负债(含一年内到期) | 大榭信业 | - | 559 |
上述吸收存款的有关信息见附注七(37)。
银行存款 | |||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
通商银行 | 728,698 | 1,416,465 | |
浙商银行 | 1,674 | 5,602 | |
730,372 | 1,422,067 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 资本支出承诺事项
于资产负债表日,本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下: | |||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
房屋、建筑物及机器设备 | 6,337,065 | 7,028,652 |
(2) 对外投资承诺事项
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
增资款/股权转让款 | |||
-迪拜云仓 | 32,187 | 30,641 | |
-义乌港务 | 29,000 | 49,000 | |
-宁波港运通信息技术有限公司 | 1,500 | 1,500 | |
-浙江跨境港科技有限公司 | 1,500 | 1,500 | |
-钱清联运 | - | 27,500 | |
-武铁浙港 | - | 18,000 | |
64,187 | 128,141 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2023年8月8日,本公司已完成收购Cyber Chic Company Limited所持有的大榭码头45%股权的交割手续,公司已持有大榭码头80%股权。
本集团作为出租人,资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下:
2023年6月30日 | |
一年以内 | 225,101 |
一到二年 | 120,382 |
二到三年 | 79,745 |
三到四年 | 65,454 |
四到五年 | 60,239 |
五年以上 | 126,665 |
677,586 |
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团管理层定期审阅集团内部报告,以评价集团内各组成部分经营成果及决定向其分配资源,并以此为基础确定经营分部。 |
本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面,本集团评价以下六个分部的业绩,即集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务、贸易销售业务及综合物流及代理服务。 |
本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动,因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。 |
分部间转移价格参照市场价格确定,资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 |
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 集装箱装卸及相关业务 | 铁矿石装卸及相关业务 | 原油装卸及相关业务 | 其他货物装卸及相关业务 | 综合物流及代理服务 | 贸易销售业务 | 未分配的金额 | 分部间抵销 | 合计 |
对外交易收入 | 3,881,165 | 1,159,634 | 225,062 | 1,636,796 | 4,426,362 | 657,406 | 240,624 | 12,227,049 | |
分部间交易收入 | 226,895 | 4,900 | 8,381 | 89,029 | 789,501 | 663,229 | 127,508 | 1,909,443 | |
营业成本 | 2,383,023 | 682,180 | 146,073 | 1,149,808 | 3,241,603 | 655,740 | 38,827 | 8,297,254 | |
利息收入 | 31,358 | 31,358 | |||||||
利息费用 | 194,442 | 194,442 | |||||||
对联营企业和合营企业的投资收益 | 449,645 | 449,645 | |||||||
信用减值(计提)/转回 | 822 | 416 | 493 | 57 | 526 | -54,160 | -51,846 | ||
资产减值损失 | 67 | 67 | |||||||
折旧和摊销费用 | 713,009 | 247,905 | 1,855 | 356,873 | 389,145 | 425 | 1,291 | 1,710,503 | |
利润总额 | 1,159,270 | 359,074 | 56,919 | 213,836 | 534,050 | -3,397 | 774,606 | 3,094,358 | |
所得税费用 | 626,410 | 626,410 | |||||||
净利润/(亏损) | 1,159,270 | 359,074 | 56,919 | 213,836 | 534,050 | -3,397 | 148,196 | 2,467,948 | |
资产总额 | 32,012,047 | 11,891,197 | 92,390 | 18,468,548 | 39,899,774 | 1,632,747 | 29,069,664 | 22,768,368 | 110,297,999 |
负债总额 | 3,674,264 | 506,749 | 5,356 | 4,569,908 | 20,554,815 | 985,763 | 25,281,830 | 22,768,368 | 32,810,317 |
商誉 | 55,082 | 176,877 | 90,006 | 321,965 | |||||
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用 | 12,610 | 1,421 | 6,336 | 3,491 | 23,858 | ||||
非流动资产增加额(i) | 1,576,910 | 242,388 | 305 | 711,723 | 943,730 | 236 | 924 | 3,476,216 | |
对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 10,408,454 | 10,408,454 |
(i) | 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
截至2022年6月30日止6个月期间及2022年6月30日分部信息如下:
集装箱装卸及相关业务 | 铁矿石装卸及相关业务 | 原油装卸及相关业务 | 其他货物装卸及相关业务 | 综合物流及代理服务 | 贸易销售业务 | 未分配的金额 | 抵销 | 合计 | |
对外交易收入 | 3,929,932 | 1,232,756 | 250,410 | 1,556,332 | 4,623,558 | 1,465,545 | 135,888 | 13,194,421 | |
分部间交易收入 | 140,247 | 47,910 | 14,139 | 111,536 | 638,265 | 812,359 | 127,020 | 1,891,476 | |
营业成本 | 2,181,796 | 640,124 | 145,886 | 1,054,060 | 3,400,489 | 1,453,427 | 37,371 | 8,913,153 | |
利息收入 | 39,834 | 39,834 | |||||||
利息费用 | 317,197 | 317,197 | |||||||
对联营企业和合营企业的投资收益 | 517,485 | 517,485 | |||||||
信用减值(计提)/转回 | -1,096 | 799 | -93 | -3,388 | 5,963 | -452 | 594 | 2,327 | |
资产减值损失 | 14 | 14 | |||||||
折旧和摊销费用 | 598,941 | 236,648 | 1,850 | 374,809 | 377,876 | 3,802 | 2,988 | 1,596,914 | |
利润总额 | 1,414,144 | 473,388 | 81,988 | 252,558 | 559,815 | 7,656 | 538,615 | 3,328,164 | |
所得税费用 | 725,143 | 725,143 | |||||||
净利润 | 1,414,144 | 473,388 | 81,988 | 252,558 | 559,815 | 7,656 | -186,528 | 2,603,021 | |
资产总额 | 28,876,749 | 11,574,831 | 147,111 | 16,216,295 | 30,604,385 | 1,389,495 | 22,670,810 | 14,433,925 | 97,045,751 |
负债总额 | 3,282,716 | 504,146 | 4,038 | 3,102,339 | 13,127,343 | 960,150 | 30,482,828 | 14,433,925 | 37,029,635 |
商誉 | 55,082 | 176,877 | 90,006 | 321,965 |
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用 | 15,349 | 6,970 | 29,975 | 16,884 | 69,178 | ||||
非流动资产增加额(i) | 1,067,889 | 374,240 | 84 | 247,744 | 812,063 | -98 | 1,679 | 2,503,601 | |
对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 9,539,134 | 9,539,134 |
(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 | |||
为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 | |||
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用资产负债比率监控资本。 | |||
于2023年6月30日及2022年12月31日,本集团的资产负债比率列示如下: | |||
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
资产负债比率 | 29.7% | 29.7% |
十八、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内 | ||
其中:1年以内分项 | ||
6个月以内 | 625,637 | 408,164 |
6个月到1年 | 3,487 | 7,203 |
1年以内小计 | 629,124 | 415,367 |
1至2年 | ||
2至3年 | ||
3至4年 | ||
4至5年 | ||
5年以上 | 1,473 | 1,473 |
合计 | 630,597 | 416,840 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
应收账款 | 630,597 | 416,840 | |
减:坏账准备 | (4,775) | (3,298) | |
625,822 | 413,542 |
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 630,597 | 100 | 4,775 | 1 | 625,822 | 416,840 | 100 | 3,298 | 1 | 413,542 |
其中: | ||||||||||
按照账龄分析法计提坏账 | ||||||||||
按照预期信用损失计提坏账 | 630,597 | 100 | 4,775 | 1 | 625,822 | 416,840 | 100 | 3,298 | 1 | 413,542 |
合计 | 630,597 | / | 4,775 | / | 625,822 | 416,840 | / | 3,298 | / | 413,542 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
√适用 □不适用
对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2023年6月30日,组合计提坏账准备的应收账款分析如下:
2023年6月30日 | |||||
账面余额 | 坏账准备 | ||||
金额 | 金额 | 整个存续期预期信用损失率 | |||
六个月以内 | 625,637 | 3,128 | 0.50% | ||
六个月到一年 | 3,487 | 174 | 5.00% | ||
一到二年 | - | - | |||
二到三年 | - | - | |||
三到四年 | - | - | |||
四到五年 | - | - | |||
五年以上 | 1,473 | 1,473 | 100.00% | ||
630,597 | 4,775 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||
按组合计提坏账准备 | 3,298 | 1,477 | 4,775 | |||
合计 | 3,298 | 1,477 | 4,775 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
余额 | 坏账准备 | 占应收账款 总额比例 | ||
余额前五名的应收账款总额 | 153,778 | 769 | 24% |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 1,007,403 | 594,200 |
其他应收款 | 489,673 | 118,335 |
合计 | 1,497,076 | 712,535 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 1,007,403 | 594,200 |
合计 | 1,007,403 | 594,200 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内 | ||
其中:1年以内分项 | ||
6个月以内 | 961,077 | 554,232 |
6个月到1年 | 500,000 | 50,001 |
1年以内小计 | 1,461,077 | 604,233 |
1至2年 | 31,909 | 50,269 |
2至3年 | - | 58,165 |
3至4年 | 4,240 | - |
4至5年 | ||
5年以上 | ||
合计 | 1,497,226 | 712,667 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收子公司代垫款 | 80,320 | 80,320 |
应收借款及利息 | 62,530 | 14,584 |
应收股利 | 1,007,403 | 594,200 |
应收子公司减资款 | 320,000 | - |
其他 | 26,973 | 23,563 |
合计 | 1,497,226 | 712,667 |
减:坏账准备 | -150 | -132 |
净额 | 1,497,076 | 712,535 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 132 | 132 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 18 | 18 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 150 | 150 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
第一阶段 | 132 | 18 | 150 | |||
合计 | 132 | 18 | 150 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
北三集司 | 应收股利及港务费 | 621,704 | 一年以内 | 42 | - |
鼠浪湖码头 | 应收子公司减资款 | 320,000 | 一年以内 | 21 | - |
舟山港务 | 应收股利及借款利息 | 208,960 | 一年以内 | 14 | - |
乍浦经营 | 应收股利及借款利息 | 196,813 | 两年以内 | 13 | - |
国际物流 | 应收子公司代垫款 | 80,320 | 三年以内 | 5 | - |
合计 | / | 1,427,797 | / | 95 | - |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
于2023年6月30日及2022年12月31日,无逾期的其他应收款。于2023年6月30日及2022年12月31日,无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
于2023年6月30日,组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段,分析如下: | |||||
2023年6月30日 | |||||
账面余额 | 损失准备 | ||||
金额 | 金额 | 计提比例 | |||
应收借款及利息 | 62,530 | - | - | ||
应收子公司代垫款 | 80,320 | - | - | ||
应收股利 | 1,007,403 | - | - | ||
应收子公司减资款 | 320,000 | - | - | ||
其他 | 26,973 | 150 | 0.56% | ||
1,497,226 | 150 | 0.01% |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
对子公司投资 | 40,847,239 | 40,847,239 | 38,119,876 | 38,119,876 | ||
对联营、合营企业投资 | 4,863,603 | 4,863,603 | 4,663,110 | 4,663,110 | ||
合计 | 45,710,842 | 45,710,842 | 42,782,986 | 42,782,986 | ||
其中:合营企业 | 1,165,827 | 1,165,827 | 1,119,517 | 1,119,517 | ||
联营企业 | 3,697,776 | 3,697,776 | 3,543,593 | 3,543,593 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | 本期宣告分配的现金股利 |
国际物流 | 686,749 | 73,000 | 759,749 | ||||
北三集司 | 1,689,786 | 1,689,786 | 471,377 | ||||
新世纪投资 | 978,315 | 978,315 | |||||
舟山甬舟 | 2,401,793 | 2,401,793 | |||||
港铁公司 | 313,692 | 313,692 | |||||
外轮理货 | 41,985 | 41,985 | |||||
香港明城 | 1,060,840 | 1,060,840 | |||||
乍开集团 | 1,358,870 | 188,173 | 1,547,043 | ||||
太仓万方 | 1,066,535 | 1,066,535 | |||||
明州码头 | 850,271 | 850,271 | |||||
梅山国际 | 810,000 | 810,000 | |||||
梅港码头 | 675,000 | 675,000 | |||||
财务公司 | 1,125,000 | 1,125,000 | 83,516 | ||||
太仓武港 | 1,066,763 | 1,066,763 | |||||
国际贸易 | 100,000 | 100,000 | |||||
舟山港务 | 2,707,809 | 2,707,809 | |||||
鼠浪湖码头 | 1,346,169 | 470,000 | 876,169 | ||||
梅东码头 | 2,282,000 | 2,282,000 | |||||
北一集司 | 1,548,508 | 1,548,508 | |||||
宁波远洋 | 1,536,373 | 1,536,373 | 146,915 | ||||
温州港 | 3,512,163 | 378,000 | 3,890,163 | ||||
义乌港 | 1,196,263 | 1,196,263 | |||||
镇海港埠 | 2,309,101 | 2,309,101 | |||||
嘉兴港务 | 1,965,046 | 1,242,992 | 3,208,038 | ||||
鼠浪湖物流 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
台州港港务 | 1,027,354 | 1,365,000 | 2,392,354 | ||||
合肥派河 | 140,000 | 140,000 | |||||
其他 | 3,323,491 | 50,198 | 3,373,689 | 218,346 | |||
合计 | 38,119,876 | 3,297,363 | 570,000 | 40,847,239 | 920,154 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
北仑国际码头 | 228 | 228 | |||||||||
宁波中燃 | 57,466 | 8,670 | 66,136 | ||||||||
大榭信业 | 150,754 | 4,100 | 154,854 | ||||||||
上海港航 | 361,291 | 3,500 | 364,791 | ||||||||
东南物流货柜 | 134,293 | 28,530 | 162,823 | ||||||||
其他 | 415,485 | 1,510 | 416,995 | ||||||||
小计 | 1,119,517 | 46,310 | 1,165,827 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
大榭码头 | 657,953 | 39,864 | 1,992 | 699,809 | |||||||
青峙化工 | 143,429 | 15,540 | 21,000 | 137,969 | |||||||
舟山武港 | 169,697 | 1,150 | 170,847 | ||||||||
温州金洋 | 164,266 | 164,266 | |||||||||
通商银行 | 2,285,061 | 127,598 | 50,255 | 57,420 | 2,405,494 | ||||||
其他 | 123,187 | 4,400 | 12,993 | 8,360 | 3,563 | 119,391 | |||||
小计 | 3,543,593 | 4,400 | 12,993 | 192,512 | 52,247 | 81,983 | 3,697,776 | ||||
合计 | 4,663,110 | 4,400 | 12,993 | 238,822 | 52,247 | 81,983 | 4,863,603 |
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,293,134 | 723,574 | 1,377,339 | 709,571 |
其他业务 | 72,982 | 6,829 | 115,429 | 45,560 |
合计 | 1,366,116 | 730,403 | 1,492,768 | 755,131 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合同分类 | 集装箱装卸及相关业务 | 铁矿石装卸及相关业务 | 原油装卸及相关业务 | 其他货物装卸及相关业务 | 综合物流及代理服务 | 贸易销售业务 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||||||
主营业务收入-其中: | |||||||
在某一时点确认 | |||||||
在某一时段内确认 | 537,311 | 509,205 | - | 64,170 | 182,448 | - | 1,293,134 |
其他业务收入 | 4 | 9,930 | - | - | 63,048 | - | 72,982 |
合计 | 537,315 | 519,135 | - | 64,170 | 245,496 | - | 1,366,116 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
(a) | 主营业务收入和主营业务成本 |
主营业务收入 |
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
集装箱装卸及相关业务 | 537,311 | 637,332 | ||
铁矿石装卸及相关业务 | 509,205 | 541,478 | ||
其他货物装卸及相关业务 | 64,170 | 68,024 | ||
综合物流及代理服务 | 182,448 | 130,505 | ||
1,293,134 | 1,377,339 |
主营业务成本 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
集装箱装卸及相关业务 | 303,114 | 341,980 | ||
铁矿石装卸及相关业务 | 346,901 | 325,047 | ||
其他货物装卸及相关业务 | 43,717 | 41,069 | ||
综合物流及代理服务 | 29,842 | 1,475 | ||
723,574 | 709,571 |
(b) | 其他业务收入和其他业务成本 | |||
其他业务收入 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
提供水电及劳务收入 | 68,665 | 112,026 | ||
其他 | 4,317 | 3,403 | ||
72,982 | 115,429 | |||
其他业务成本 | ||||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
提供水电及劳务支出 | 6,829 | 44,302 | ||
其他 | - | 1,258 | ||
6,829 | 45,560 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 920,154 | 355,721 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 238,822 | 345,807 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,523 | 54 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 |
委托贷款利息收益 | 27,674 | 35,488 |
合计 | 1,198,173 | 737,070 |
其他说明:
无
6、 其他
√适用 □不适用
(1) 固定资产
房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 机器设备 | 运输工具及其他设备 | 合计 | |
原价 | |||||||
2022年12月31日 | 1,265,173 | 2,625,537 | 820,761 | 2,276,682 | 257,385 | 405,550 | 7,651,088 |
本期增加 | |||||||
-在建工程转入 | - | - | 369 | - | 4,887 | 9,858 | 15,114 |
-购置 | - | - | - | 4,540 | - | 8,509 | 13,049 |
本期减少 | |||||||
-处置及报废 | (178) | - | (47) | (5,324) | (4,999) | (12,205) | (22,753) |
2023年6月30日 | 1,264,995 | 2,625,537 | 821,083 | 2,275,898 | 257,273 | 411,712 | 7,656,498 |
累计折旧 | |||||||
2022年12月31日 | (609,930) | (1,085,170) | (407,499) | (1,343,117) | (185,740) | (267,722) | (3,899,178) |
本期增加 | |||||||
-计提 | (23,734) | (48,834) | (18,226) | (54,309) | (5,561) | (13,610) | (164,274) |
本期减少 | |||||||
-处置及报废 | 171 | - | 45 | 3,998 | 4,799 | 11,710 | 20,723 |
2023年6月30日 | (633,493) | (1,134,004) | (425,680) | (1,393,428) | (186,502) | (269,622) | (4,042,729) |
账面价值 | |||||||
2023年6月30日 | 631,502 | 1,491,533 | 395,403 | 882,470 | 70,771 | 142,090 | 3,613,769 |
2022年12月31日 | 655,243 | 1,540,367 | 413,262 | 933,565 | 71,645 | 137,828 | 3,751,910 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||
固定资产 | 3,613,769 | 3,751,910 | ||
固定资产清理 | - | - | ||
3,613,769 | 3,751,910 |
(a) | 截至2023年6月30日止6个月期间,固定资产计提的折旧金额为人民币164,274千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币153,261千元)。 |
(b) | 截至2023年6月30日止6个月期间,计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为:人民币141,040千元和人民币23,234千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币137,947千元和人民币15,314千元)。 |
(c) |
截至2023年6月30日止6个月期间,增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币15,114千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币1,086,203千元)。
(d) | 于2023年6月30日,净值约为人民币21,059千元(原价人民币44,505千元)(2022年12月31日:净值约为人民币23,547千元(原价人民币45,609千元))的房屋、建筑物尚在办理权证过程中,管理层认为获取相关权证并无实质障碍。 |
(e) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本公司认为固定资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。 |
(2) 无形资产
土地使用权/海域使用权 | 软件及其他 | 合计 | ||
原价 | ||||
2022年12月31日 | 2,070,898 | 273,826 | 2,344,724 | |
本期增加 | ||||
购置 | - | 1,387 | 1,387 | |
在建工程转入 | - | 10,234 | 10,234 | |
本期减少 | ||||
处置 | - | (8,521) | (8,521) | |
2023年6月30日 | 2,070,898 | 276,926 | 2,347,824 | |
累计摊销 | ||||
2022年12月31日 | (602,007) | (167,154) | (769,161) | |
本期增加 | ||||
计提 | (22,226) | (17,703) | (39,929) | |
本期减少 | ||||
处置 | - | 5,740 | 5,740 | |
2023年6月30日 | (624,233) | (179,117) | (803,350) | |
账面价值 | ||||
2023年6月30日 | 1,446,665 | 97,809 | 1,544,474 | |
2022年12月31日 | 1,468,891 | 106,672 | 1,575,563 |
(a) | 截至2023年6月30日止6个月期间,无形资产的摊销金额为人民币39,929千元(截至2022年6月30日止6个月期间:人民币52,245千元)。 |
(b) | 于2023年6月30日无尚未取得土地使用权证的土地使用权(2022年12月31日:无)。 |
(c) | 于2023年6月30日及2022年12月31日,本公司认为无形资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。 |
(3) 其他应付款
2023年 6月30日 | 2022年 12月31日 | ||
应付借款利息 | 303 | 2,615 | |
物流补贴款 | - | 21,714 | |
保证金 | 57,700 | 56,636 | |
应付子公司往来款 | 177,425 | 209,849 | |
应付工程款 | 89,437 | 93,309 | |
押金 | 46,943 | 5,202 | |
股权转让款 | - | 20,000 | |
其他 | 26,385 | 23,243 | |
398,193 | 432,568 |
(4) 现金流量表补充资料
(a) | 将净利润调节为经营活动现金流量 |
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
净利润 | 1,420,457 | 964,042 | ||
加:信用减值损失转回 | 1,495 | 661 | ||
投资性房地产折旧 | 32,819 | 13,771 | ||
固定资产折旧(附注十八(6)(1)(a)) | 164,274 | 153,261 | ||
无形资产摊销(附注十八(6)(2)(a)) | 39,929 | 52,245 | ||
长期待摊费用摊销 | 6,843 | 4,808 | ||
使用权资产摊销 | 10,114 | 9,490 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | (11,221) | (1,058) | ||
财务费用 | 66,328 | 124,185 | ||
投资收益(附注十八(5)) | (1,198,173) | (737,070) | ||
存货的减少 | 590 | (1,773) | ||
递延所得税资产的增加 | - | (2,462) | ||
递延所得税负债的(减少)/增加 | (1,568) | 4 | ||
公允价值变动损益 | 5,089 | - | ||
经营性应收项目的减少 | (50,360) | (294,822) | ||
经营性应付项目的(减少)/增加 | (78,076) | 92,748 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 408,540 | 378,030 |
(b) | 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动: | |||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
以银行承兑汇票支付服务采购款 | 125,287 | 46,083 | ||
当期新增的使用权资产 | - | - | ||
125,287 | 46,083 |
(c) | 现金及现金等价物净变动情况 | |||
截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | |||
现金及现金等价物的期末余额 | 6,806,309 | 3,369,429 | ||
减:现金及现金等价物的期初余额 | (13,148,923) | (5,966,729) | ||
现金及现金等价物净减少额 | (6,342,614) | (2,597,300) |
十九、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 11,293 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 199,960 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,984 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,104 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,830 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,739 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 60,994 | |
少数股东权益影响额(税后) | 10,308 | |
合计 | 167,740 |
非经常性损益明细表编制基础
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》【2008】的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 3.01 | 0.11 | 0.11 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.78 | 0.10 | 0.10 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:毛剑宏董事会批准报送日期:2023年8月29日
修订信息
□适用 √不适用