证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-010
山东出版传媒股份有限公司关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月12日召开的公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：
公司2020年度发生的日常性关联交易与2021年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）公司2020年度日常性关联交易预计和执行情况
经公司2019年度股东大会审议，2020年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2020年度关联交易预计及其执行情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东出版集团有限公司 | 400,000.00 | 2,657,703.71 |
| 山东出版投资有限公司 | 50,000.00 | 25,560.05 | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 200,000.00 | 130,218.20 | |
| 山东出版实业有限公司 | 330,500.00 | 164,082.12 | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 30,000.00 | 51,235.69 | |
| 山东出版供应链管理有限公司 | 30,000.00 | ||
| 济南新华南山置业有限公司 | 5,000.00 | 641,569.67 | |
| 山东出版文化产业发展有限公司 | 29,115.04 | ||
| 小计 | 1,045,500.00 | 3,699,484.48 | |
| 采购关联人销售的产品、商品 | 山东出版资产管理有限公司 | 11,581.00 | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 30,000.00 | ||
| 小计 | 30,000.00 | 11,581.00 | |
| 向关联人提供劳务 | 山东出版集团有限公司 | 2,200,000.00 | 1,986,774.82 |
| 山东出版投资有限公司 | 40,000.00 | 22,059.69 | |
| 山东出版实业有限公司 | 114,221.40 | ||
| 山东出版资产管理有限公司 | 104,075.26 | ||
| 山东出版文化置业有限公司 | 47,169.81 | ||
| 小计 | 2,240,000.00 | 2,274,300.98 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 接受关联人提供的劳务 | 山东出版集团有限公司 | 7,628,233.97 | 6,556,390.44 |
| 山东出版实业有限公司 | 2,977,075.30 | 1,500,187.08 | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 50,914.67 | ||
| 山东书间堂酒店管理有限公司 | 900.00 | ||
| 小计 | 10,605,309.27 | 8,108,392.19 | |
| 其他（关联租赁，本公司作为承租人） | 山东出版集团有限公司 | 12,971,537.11 | 8,633,353.99 |
| 山东出版资产管理有限公司 | 3,139,752.22 | 4,704,965.13 | |
| 山东出版实业有限公司 | 23,749,047.24 | 18,713,814.33 | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 243,781.52 | ||
| 小计 | 39,860,336.57 | 32,295,914.97 | |
| 其他（关联租赁，本公司作为出租人） | 山东出版实业有限公司 | 47,290.00 | 101,976.79 |
| 小计 | 47,290.00 | 101,976.79 | |
| 合计 | 53,828,435.84 | 46,491,650.41 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 上年实际发生 金额 | 占同类业务比例 |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东出版集团有限公司 | 350,000.00 | 42.88% | 2,657,703.71 | 71.84% |
| 山东出版投资有限公司 | 50,000.00 | 6.12% | 25,560.05 | 0.69% | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 80,000.00 | 9.80% | 130,218.20 | 3.52% | |
| 山东出版实业有限公司 | 256,457.47 | 31.41% | 164,082.12 | 4.44% | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 30,000.00 | 3.67% | 51,235.69 | 1.38% | |
| 山东出版供应链管理有限公司 | 30,000.00 | 3.67% |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 上年实际发生 金额 | 占同类业务比例 |
| 济南新华南山置业有限公司 | 641,569.67 | 17.34% | |||
| 山东东图文化发展有限公司 | 20,000.00 | 2.45% | |||
| 山东出版文化产业发展有限公司 | 29,115.04 | 0.79% | |||
| 小计 | 816,457.47 | 100.00% | 3,699,484.48 | 100.00% | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 11,581.00 | 100.00% | |||
| 山东东图文化发展有限公司 | 55,000.00 | 100.00% | |||
| 小计 | 55,000.00 | 100.00% | 11,581.00 | 100.00% | |
| 向关联人提供劳务 | 山东出版集团有限公司 | 2,000,000.00 | 85.48% | 1,986,774.82 | 87.36% |
| 山东出版投资有限公司 | 40,000.00 | 1.71% | 22,059.69 | 0.97% | |
| 山东出版实业有限公司 | 100,000.00 | 4.27% | 114,221.40 | 5.02% | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 100,000.00 | 4.27% | 104,075.26 | 4.58% | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 100,000.00 | 4.27% | 47,169.81 | 2.07% | |
| 小计 | 2,340,000.00 | 100.00% | 2,274,300.98 | 100.00% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 山东出版集团有限公司 | 7,375,027.73 | 75.19% | 6,556,390.44 | 80.86% |
| 山东出版实业有限公司 | 2,434,101.31 | 24.81% | 1,500,187.08 | 18.50% | |
| 山东出版资产管理有限公司 | 50,914.67 | 0.63% | |||
| 山东书间堂酒店管理有限公司 | 900.00 | 0.01% | |||
| 小计 | 9,809,129.04 | 100.00% | 8,108,392.19 | 100.00% | |
| 其他（关联租赁，本公司作为承租人） | 山东出版集团有限公司 | 10,154,118.25 | 31.28% | 8,633,353.99 | 26.73% |
| 山东出版资产管理有限公司 | 2,724,232.57 | 8.39% | 4,704,965.13 | 14.57% | |
| 山东出版实业有限公司 | 19,584,109.75 | 60.33% | 18,713,814.33 | 57.94% | |
| 山东出版文化置业有限公司 | 243,781.52 | 0.75% | |||
| 小计 | 32,462,460.57 | 100.00% | 32,295,914.97 | 100.00% |
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 上年实际发生 金额 | 占同类业务比例 |
| 其他（关联租赁，本公司作为出租人） | 山东出版实业有限公司 | 37,922.22 | 100.00% | 101,976.79 | |
| 小计 | 37,922.22 | 100.00% | 101,976.79 | ||
| 合计 | 45,520,969.30 | 46,491,650.41 | |||
管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：受同一母公司控制
4.山东人民印刷厂
公司住所：莱芜市嬴牟大街西首法定代表人：张建存企业类型：全民所有制注册资本：1,814.7万元经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、建材销售；物业管理。关联关系：受同一母公司控制
5、山东出版投资有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号法定代表人：王次忠企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：45,000万元经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。关联关系：受同一母公司控制
6、山东出版文化置业有限公司
公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区法定代表人：李涛企业类型：有限责任公司注册资本：10,000万元经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融
资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。
关联关系：受同一母公司控制
7、山东出版文化产业发展有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号姚家街道办事处院内东楼311号法定代表人：王次忠企业类型：有限责任公司注册资本：10,000.00万元经营范围：文化艺术交流策划服务；房地产综合开发、销售；物业管理；基础设施建设、配套服务设施建设；建筑施工、装饰装修；工程建设监理；房屋租赁；企业管理咨询；停车场服务。关联关系：受同一母公司控制
8、山东齐鲁汇鑫文化发展有限公司
公司住所：济南市历下区趵突泉街道办事处青年东路1号文教大厦1层112 室法定代表人：王次忠企业类型：有限责任公司注册资本：162,000.00万元经营范围：组织文化艺术交流活动；企业管理；园区管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询。关联关系：受同一母公司控制
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害
非关联股东的合法权益。特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日