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昊华能源2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-23

公司代码:601101 公司简称:昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 4

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
焦安山董事因其他公务不能亲自出席于福国
王照虎董事因其他公务不能亲自出席谷中和
张一弛独立董事因其他公务不能亲自出席朱大旗
穆林娟独立董事因其他公务不能亲自出席汪昌云

1.3 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员)李军保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产20,533,501,917.8820,802,028,827.9120,802,028,827.91-1.29
归属于上市公司股东的净资产8,309,986,058.568,049,125,376.028,049,125,376.023.24
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额361,498,859.65771,071,880.50770,887,257.24-53.12
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入1,389,263,906.311,455,913,404.531,446,131,298.90-4.58
归属于上市公司股东的净利润218,642,028.43268,826,980.58269,687,137.55-18.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,996,866.91254,074,093.95254,934,250.92-18.53
加权平均净资产收益率(%)2.673.543.54减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)0.180.220.22-18.18
稀释每股收益(元/股)0.180.220.22-18.18

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益296,047.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外50,483,168.56
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-37,407,154.84
对外委托贷款取得的损益1,025,943.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出146,951.71
少数股东权益影响额(税后)479,917.41
所得税影响额-3,379,711.73
合计11,645,161.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)46,763
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京能源集团有限责任公司747,564,71162.3000国有法人
首钢集团有限公司22,319,5451.8600国有法人
中国中煤能源集团有限公司22,314,2581.8600国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司20,876,8001.7400国有法人
何冬海3,388,0000.2800境内自然人
曾德生2,612,4000.2200境内自然人
熊蓉蓉2,450,0000.2000境内自然人
蔡进忠2,390,0000.2000境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金2,233,5610.1900其他
煤炭科学技术研究院有限公司2,231,4260.1900国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京能源集团有限责任公司747,564,711人民币普通股747,564,711
首钢集团有限公司22,319,545人民币普通股22,319,545
中国中煤能源集团有限公司22,314,258人民币普通股22,314,258
中央汇金资产管理有限责任公司20,876,800人民币普通股20,876,800
何冬海3,388,000人民币普通股3,388,000
曾德生2,612,400人民币普通股2,612,400
熊蓉蓉2,450,000人民币普通股2,450,000
蔡进忠2,390,000人民币普通股2,390,000
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金2,233,561人民币普通股2,233,561
煤炭科学技术研究院有限公司2,231,426人民币普通股2,231,426
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项 目期末余额/本期发生额(万元)年初余额/同期发生额(万元)增减比例(%)变动原因说明
应收账款31,99213,952129.29主要系一季度末出口煤收入有1.22亿元尚未回款。
存货22,04432,847-32.89主要系母公司报告期增销了部分库存煤。
在建工程23,19615,27051.91主要系西部能源公司报告期购买大型支护设备。
短期借款16,00034,000-52.94主要系母公司报告期依据合同偿还短期借款2亿元。
长期应付款4,4068,435-47.77主要原因系母公司报告期使用奖补资金较多。
销售费用20,24814,50539.59主要系公司子公司昊华精煤报告期“一票制”结算客户增加致运输费用同比增加6,480万元。
管理费用14,21010,46435.80主要系大安山矿停产后发生的支出均在管理费用列支。
财务费用8,1325,88138.28主要系2018年7月红庆梁煤矿进入运营期后借款利息停止资本化。
其他收益5,0483,61639.62主要原因系母公司报告期内使用奖补资金较同期增加。
营业外收入22029646.99主要系母公司固定资产处置利得较同期增加。
营业外支出176674-73.95主要系上年同期木城涧矿报废固定资产损失较多。
支付的各项税费33,10623,86838.70主要系子公司西部能源2018年7月进入运营期,支付各项税费2,044万元,同期无发生额;母公司及昊华精煤报告期支付增值税较同期增加5,294万元、资源税较同期增加1,789万元,企业所得税较同期增加1,196万元。
支付其他与经营活动有关的现金11,7775,97197.25主要系子公司昊华精煤本期支付的电费、退运费保证金等较同期增加5,006万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额754129485.55主要系母公司大安山矿本报告期收到处置固定资产现金净额较同期增加562万元。
取得借款收到的现金10,00040,000-75.00主要系母公司上年同期收到短期银行借款4亿元,母公司本期无借款。
支付其他与筹资活动有关的现金3164-51.71主要原因系本报告期支付国开行保函费较同期减少27万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明□适用 √不适用

公司名称北京昊华能源股份有限公司
法定代表人关志生
日期2019年4月19日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,429,891,187.362,693,332,337.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款823,453,082.71693,508,390.93
其中:应收票据503,532,587.19553,983,500.86
应收账款319,920,495.52139,524,890.07
预付款项97,038,819.1392,459,836.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款56,490,907.5964,668,440.37
其中:应收利息980,333.33
应收股利
买入返售金融资产
存货220,437,733.03328,472,998.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产240,400,506.25279,666,891.75
流动资产合计3,867,712,236.074,152,108,895.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产284,080,000.00284,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资293,444,735.54293,444,735.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,889,978,113.567,961,040,894.50
在建工程231,961,683.39152,701,370.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,891,375,897.987,883,703,680.77
开发支出
商誉
长期待摊费用2,332,390.002,332,390.00
递延所得税资产72,616,861.3472,616,861.34
其他非流动资产
非流动资产合计16,665,789,681.8116,649,919,932.57
资产总计20,533,501,917.8820,802,028,827.91
流动负债:
短期借款160,000,000.00340,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款725,136,875.76831,668,028.58
预收款项85,803,766.9379,733,880.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,485,530.5259,848,731.27
应交税费166,200,656.12220,706,174.20
其他应付款425,971,645.59530,258,744.99
其中:应付利息19,193,202.62151,987,920.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债492,996,904.26519,172,513.18
其他流动负债
流动负债合计2,097,595,379.182,581,388,072.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,000,000,000.002,061,768,800.00
应付债券2,992,642,510.802,992,161,695.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付职工薪酬296,700,000.00296,980,000.00
长期应付款44,055,366.8384,351,331.11
预计负债59,571,829.0059,518,238.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,392,969,706.635,494,780,065.17
负债合计7,490,565,085.818,076,168,137.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,322,385,287.493,322,385,287.49
减:库存股
其他综合收益-228,569,527.73-232,069,035.49
专项储备562,990,340.84524,271,194.49
盈余公积941,374,289.63941,374,289.63
一般风险准备
未分配利润2,511,807,396.332,293,165,367.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,309,986,058.568,049,125,376.02
少数股东权益4,732,950,773.514,676,735,314.49
所有者权益(或股东权益)合计13,042,936,832.0712,725,860,690.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,533,501,917.8820,802,028,827.91

法定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,351,729,402.402,260,418,079.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款382,343,737.98221,736,047.08
其中:应收票据245,065,998.05205,964,030.27
应收账款137,277,739.9315,772,016.81
预付款项5,689,718.807,604,898.10
其他应收款3,496,563,829.133,503,844,445.62
其中:应收利息
应收股利
存货153,279,656.96234,062,604.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,630,297.73
流动资产合计5,389,606,345.276,239,296,372.93
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产142,080,000.00142,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,987,785,313.967,924,259,805.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产112,230,364.14115,819,986.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产114,048,099.36114,094,550.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产54,021,059.3854,021,059.38
其他非流动资产
非流动资产合计8,410,164,836.848,350,275,401.10
资产总计13,799,771,182.1114,589,571,774.03
流动负债:
短期借款200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款60,953,694.8677,844,005.21
预收款项13,183,951.189,729,333.18
合同负债
应付职工薪酬32,953,116.0057,985,984.31
应交税费44,353,570.8074,032,533.47
其他应付款387,929,802.711,006,493,626.58
其中:应付利息17,944,520.55150,021,832.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计539,374,135.551,426,085,482.75
非流动负债:
长期借款2,000,000,000.002,000,000,000.00
应付债券2,992,642,510.802,992,161,695.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付职工薪酬289,690,000.00289,690,000.00
长期应付款43,129,014.3179,994,279.14
预计负债59,571,829.0059,518,238.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,385,033,354.115,421,364,213.20
负债合计5,924,407,489.666,847,449,695.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,315,037,374.543,315,037,374.54
减:库存股
其他综合收益-94,033,306.12-94,033,306.12
专项储备71,568,939.7468,640,009.74
盈余公积939,374,312.43939,374,312.43
未分配利润2,443,418,099.862,313,105,415.49
所有者权益(或股东权益)合计7,875,363,692.457,742,122,078.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,799,771,182.1114,589,571,774.03

法定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

合并利润表2019年1—3月编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,389,263,906.311,455,913,404.53
其中:营业收入1,389,263,906.311,455,913,404.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,097,918,331.901,092,760,209.33
其中:营业成本605,715,098.77700,430,858.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加66,302,569.2583,829,485.98
销售费用202,480,197.77145,051,275.61
管理费用142,104,205.59104,641,129.53
研发费用
财务费用81,316,260.5258,807,459.72
其中:利息费用74,089,496.1447,759,715.8
利息收入7,937,243.984,386,572.24
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益50,483,168.5636,156,866.27
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-36,714.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)341,792,028.42399,310,061.47
加:营业外收入2,199,511.30294,450.60
减:营业外支出1,756,512.586,744,025.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)342,235,027.14392,860,486.92
减:所得税费用81,828,898.9894,495,025.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)260,406,128.16298,365,461.81
(一)按经营持续性分类260,406,128.16298,365,461.81
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)260,406,128.16298,365,461.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类260,406,128.16298,365,461.81
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)218,642,028.43268,826,980.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)41,764,099.7329,538,481.23
六、其他综合收益的税后净额3,499,507.76-3,701,794.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,499,507.76-3,701,794.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,499,507.76-3,701,794.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额3,499,507.76-3,701,794.20
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额263,905,635.92294,663,667.61
归属于母公司所有者的综合收益总额222,141,536.19265,125,186.38
归属于少数股东的综合收益总额41,764,099.7329,538,481.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.22

定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

母公司利润表2019年1—3月编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入479,501,269.57619,004,244.68
减:营业成本180,351,304.50272,838,887.39
税金及附加19,101,367.7039,994,078.60
销售费用18,517,954.8127,051,372.24
管理费用109,491,773.3388,824,784.58
研发费用
财务费用27,268,065.3021,683,271.00
其中:利息费用25,373,093.4816,793,663.11
利息收入6,880,938.443,084,303.22
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益46,894,103.7736,114,319.13
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,611.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)171,684,519.35204,726,170.00
加:营业外收入2,070,409.30266,531.60
减:营业外支出4,682.826,564,025.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)173,750,245.83198,428,676.45
减:所得税费用43,437,561.4649,607,169.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)130,312,684.37148,821,507.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)130,312,684.37148,821,507.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额130,312,684.37148,821,507.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,413,360,318.071,577,231,753.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金126,461,018.76113,867,245.28
经营活动现金流入小计1,539,821,336.831,691,098,999.02
购买商品、接受劳务支付的现金426,027,750.45361,126,137.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金303,463,203.12260,516,768.94
支付的各项税费331,057,500.63238,677,542.90
支付其他与经营活动有关的现金117,774,022.9859,706,669.42
经营活动现金流出小计1,178,322,477.18920,027,118.52
经营活动产生的现金流量净额361,498,859.65771,071,880.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,536,050.001,287,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,536,050.001,287,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162,878,298.75168,235,980.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,080.001,080.00
投资活动现金流出小计162,879,378.75168,237,060.54
投资活动产生的现金流量净额-155,343,328.75-166,950,059.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金365,380,119.80381,773,918.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211,970,005.70211,816,385.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金310,125.00642,269.50
筹资活动现金流出小计577,660,250.50594,232,574.11
筹资活动产生的现金流量净额-477,660,250.50-194,232,574.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,063,569.784,790,079.77
五、现金及现金等价物净增加额-263,441,149.82414,679,326.62
加:期初现金及现金等价物余额2,693,332,337.181,464,724,226.88
六、期末现金及现金等价物余额2,429,891,187.361,879,403,553.50

法定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金399,694,861.18802,357,522.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金89,464,631.91310,076,250.77
经营活动现金流入小计489,159,493.091,112,433,773.36
购买商品、接受劳务支付的现金69,674,900.46110,123,640.36
支付给职工以及为职工支付的现金206,452,964.74207,488,590.24
支付的各项税费147,977,120.10117,969,882.93
支付其他与经营活动有关的现金523,292,580.1070,168,157.00
经营活动现金流出小计947,397,565.40505,750,270.53
经营活动产生的现金流量净额-458,238,072.31606,683,502.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,476,050.001,287,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,476,050.001,287,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,360.00
投资支付的现金63,525,508.8461,784,163.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,080.00104,001,080.00
投资活动现金流出小计63,636,948.84165,785,243.84
投资活动产生的现金流量净额-56,160,898.84-164,498,242.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计400,000,000.00
偿还债务支付的现金200,000,000.00300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,167,625.00196,171,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金310,125.00642,269.50
筹资活动现金流出小计402,477,750.00496,813,615.33
筹资活动产生的现金流量净额-402,477,750.00-96,813,615.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,188,043.806,884,471.81
五、现金及现金等价物净增加额-908,688,677.35352,256,116.47
加:期初现金及现金等价物余额2,260,418,079.751,284,409,060.63
六、期末现金及现金等价物余额1,351,729,402.401,636,665,177.10

法定代表人:关志生 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:李军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情

况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,693,332,337.182,693,332,337.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款693,508,390.93693,508,390.93
其中:应收票据553,983,500.86553,983,500.86
应收账款139,524,890.07139,524,890.07
预付款项92,459,836.7192,459,836.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款64,668,440.3764,668,440.37
其中:应收利息980,333.33980,333.33
应收股利
买入返售金融资产
存货328,472,998.40328,472,998.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产279,666,891.75279,666,891.75
流动资产合计4,152,108,895.344,152,108,895.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产284,080,000.00284,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资293,444,735.54293,444,735.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,961,040,894.507,961,040,894.50
在建工程152,701,370.42152,701,370.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,883,703,680.777,883,703,680.77
开发支出
商誉
长期待摊费用2,332,390.002,332,390.00
递延所得税资产72,616,861.3472,616,861.34
其他非流动资产
非流动资产合计16,649,919,932.5716,649,919,932.57
资产总计20,802,028,827.9120,802,028,827.91
流动负债:
短期借款340,000,000.00340,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款831,668,028.58831,668,028.58
预收款项79,733,880.0179,733,880.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,848,731.2759,848,731.27
应交税费220,706,174.20220,706,174.20
其他应付款530,258,744.99530,258,744.99
其中:应付利息151,987,920.86151,987,920.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债519,172,513.18519,172,513.18
其他流动负债
流动负债合计2,581,388,072.232,581,388,072.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,061,768,800.002,061,768,800.00
应付债券2,992,161,695.642,992,161,695.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付职工薪酬296,980,000.00296,980,000.00
长期应付款84,351,331.1184,351,331.11
预计负债59,518,238.4259,518,238.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,494,780,065.175,494,780,065.17
负债合计8,076,168,137.408,076,168,137.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,322,385,287.493,322,385,287.49
减:库存股
其他综合收益-232,069,035.49-232,069,035.49
专项储备524,271,194.49524,271,194.49
盈余公积941,374,289.63941,374,289.63
一般风险准备
未分配利润2,293,165,367.902,293,165,367.90
归属于母公司所有者权益合计8,049,125,376.028,049,125,376.02
少数股东权益4,676,735,314.494,676,735,314.49
所有者权益(或股东权益)合计12,725,860,690.5112,725,860,690.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,802,028,827.9120,802,028,827.91

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,260,418,079.752,260,418,079.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款221,736,047.08221,736,047.08
其中:应收票据205,964,030.27205,964,030.27
应收账款15,772,016.8115,772,016.81
预付款项7,604,898.107,604,898.10
其他应收款3,503,844,445.623,503,844,445.62
其中:应收利息
应收股利
存货234,062,604.65234,062,604.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,630,297.7311,630,297.73
流动资产合计6,239,296,372.936,239,296,372.93
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产142,080,000.00142,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,924,259,805.127,924,259,805.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产115,819,986.48115,819,986.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产114,094,550.12114,094,550.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产54,021,059.3854,021,059.38
其他非流动资产
非流动资产合计8,350,275,401.108,350,275,401.10
资产总计14,589,571,774.0314,589,571,774.03
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款77,844,005.2177,844,005.21
预收款项9,729,333.189,729,333.18
合同负债
应付职工薪酬57,985,984.3157,985,984.31
应交税费74,032,533.4774,032,533.47
其他应付款1,006,493,626.581,006,493,626.58
其中:应付利息150,021,832.45150,021,832.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,426,085,482.751,426,085,482.75
非流动负债:
长期借款2,000,000,000.002,000,000,000.00
应付债券2,992,161,695.642,992,161,695.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付职工薪酬289,690,000.00289,690,000.00
长期应付款79,994,279.1479,994,279.14
预计负债59,518,238.4259,518,238.42
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,421,364,213.205,421,364,213.20
负债合计6,847,449,695.956,847,449,695.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,199,998,272.001,199,998,272.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,315,037,374.543,315,037,374.54
减:库存股
其他综合收益-94,033,306.12-94,033,306.12
专项储备68,640,009.7468,640,009.74
盈余公积939,374,312.43939,374,312.43
未分配利润2,313,105,415.492,313,105,415.49
所有者权益(或股东权益)合计7,742,122,078.087,742,122,078.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,589,571,774.0314,589,571,774.03

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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