2017 年第一季度报告
(股票代码:601166)
兴业银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
1、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 27 日召开,应出席董事 14 名,
实际出席董事 14 名(其中傅安平董事以电话接入方式出席会议),审议通过了
2017 年第一季度报告全文。
1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明
外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
1.4 公司 2017 年第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
2017 年 2016 年 本报告期末比上年
3 月 31 日 12 月 31 日 度期末增减(%)
总资产 6,229,171 6,085,895 2.35
归属于母公司股东权益 391,310 350,129 11.76
归属于母公司普通股股东的所有者
365,405 324,224 12.70
权益
归属于母公司普通股股东的每股净
17.59 17.02 3.35
资产(元)
比上年同期增减
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
(%)
经营活动产生的现金流量净额 (46,749) (79,741) 上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额
(2.25) (4.19) 上年同期为负
(元)
比上年同期增减
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
(%)
营业收入 34,546 40,917 (15.57)
归属于母公司股东的净利润 16,824 15,700 7.16
归属于母公司股东扣除非经常性损
16,489 15,510 6.31
益的净利润
基本每股收益(元) 0.88 0.82 7.16
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稀释每股收益(元) 0.88 0.82 7.16
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.87 0.81 6.31
(元)
加权平均净资产收益率(%) 4.70 5.31 下降 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资
4.61 5.24 下降 0.63 个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 本期金额(1-3 月)
收回以前年度已核销资产
除上述各项之外的其他营业外收支净额
对所得税的影响 (116)
合计
2.2 补充财务数据
单位:人民币百万元
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总负债 5,832,427 5,731,485 4,981,503
同业拆入 177,519 130,004 103,672
存款总额 2,885,353 2,694,751 2,483,923
其中:活期存款 1,221,627 1,184,963 1,063,243
定期存款 1,452,801 1,312,417 1,149,101
其他存款 210,925 197,371 271,579
贷款总额 2,198,641 2,079,814 1,779,408
其中:公司贷款 1,368,215 1,271,347 1,197,627
个人贷款 795,188 750,538 511,906
贴现 35,238 57,929 69,875
贷款损失准备 75,711 72,448 54,586
2.3 资本充足率
单位:人民币百万元
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资本总额 498,507 458,333
1.核心一级资本 366,341 325,945
2.其他一级资本 25,924 25,919
3.二级资本 106,242 106,469
资本扣除项 1,369 1,376
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项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资本净额 497,138 456,958
加权风险资产合计 4,055,262 3,802,734
最低资本要求 324,421 304,219
储备资本和逆周期资本要求 101,382 95,068
附加资本要求 - -
核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.86 8.30
一级资本充足率(并表前)(%) 9.54 9.01
资本充足率(并表前)(%) 12.21 11.87
核心一级资本充足率(并表后)(%) 9.01 8.55
一级资本充足率(并表后)(%) 9.65 9.23
资本充足率(并表后)(%) 12.26 12.02
注:1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》(银监发[2013]53
号文)的相关要求编制。
2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行最低资本要求为核心一级资
本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。
2.4 贷款五级分类情况
单位:人民币百万元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项 目
余额 占比(%) 余额 占比(%)
正常类 2,103,333 95.67 1,991,479 95.76
关注类 60,119 2.73 53,919 2.59
次级类 16,142 0.73 17,496 0.84
可疑类 13,498 0.61 12,068 0.58
损失类 5,549 0.26 4,852 0.23
合计 2,198,641 100 2,079,814
截至报告期末,公司不良贷款余额 351.89 亿元,较期初增加 7.73 亿元,不
良贷款率 1.60%,较期初下降 0.05 个百分点。关注类贷款余额 601.19 亿元,较
期初增加 62.00 亿元,关注类贷款占比 2.73%,较期初上升 0.14 个百分点。
2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数(户) 233,080
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 期末持股数量 比例(%) 股东性质
件股份数量 情况
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福建省财政厅 3,471,668,306 18.22 0 无 国家机关
中国人民财产保险股份有限公司-传统
948,000,000 4.98 0 无 国有法人
-普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红
801,639,977 4.21 无 国有法人
-个险分红
梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 3.52 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 621,922,291 3.26 0 无 国有法人
中国烟草总公司 613,537,500 3.22 0 无 国有法人
境内非国
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 541,411,333 2.84 0 无
有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-万能
474,000,000 2.49 0 无 国有法人
-个险万能
福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 2.32 0 无 国有法人
境内非国
天安人寿保险股份有限公司-传统产品 396,132,551 2.08 0 无
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306
中国人民财产保险股份有限公司-传统
948,000,000 人民币普通股 948,000,000
-普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红
801,639,977 人民币普通股 801,639,977
-个险分红
梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396
中国证券金融股份有限公司 621,922,291 人民币普通股 621,922,291
中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 541,411,333 人民币普通股 541,411,333
中国人民人寿保险股份有限公司-万能
474,000,000 人民币普通股 474,000,000
-个险万能
福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000
天安人寿保险股份有限公司-传统产品 396,132,551 人民币普通股 396,132,551
注:1、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人
民保险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下
属公司。
2、经中国证监会核准,公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票,新增股份于 2017
年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事
宜。截至 2017 年 4 月 7 日,公司普通股总股数 20,774,190,751 股。
2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
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单位:股
优先股股东总数(户)
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 股东性质
情况
中国平安人寿保险股份有限公司-分红
44,114,000 16.97 优先股 无 其他
-个险分红
福建省财政厅 25,000,000 9.62 优先股 无 国家机关
中国平安财产保险股份有限公司-传统
21,254,000 8.17 优先股 无 其他
-普通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-万能
21,254,000 8.17 优先股 无 其他
-个险万能
交银施罗德基金 13,474,000 5.18 优先股 无 其他
广东粤财信托有限公司 12,198,000 4.69 优先股 无 其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
11,450,000 4.40 优先股 无 其他
人分红
中银国际证券有限责任公司 9,044,000 3.48 优先股 无 其他
博时基金 7,944,000 3.06 优先股 无 其他
中海信托股份有限公司 7,944,000 3.06 优先股 无 其他
注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业
优 2 优先股的,按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公
司-万能-个险万能、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品存在关联关
系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,471,668,306 股。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
报告期内,公司顺应外部形势变化,推进优化资产负债结构,各项业务平稳
健康发展。截至报告期末,公司总资产 62,291.71 亿元,较期初增长 2.35%。归
属于母公司股东权益 3,913.10 亿元,较期初增长 11.76%。客户存款余额
28,853.53 亿元,较期初增长 7.07%。客户贷款余额 21,986.41 亿元,较期初增
长 5.71%。
报告期内实现归属于母公司股东的净利润 168.24 亿元,同比增长 7.16%;
总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.28%和 4.70%。生息资产日均规模
平稳增长,受“营改增”和市场利率变动影响,利息净收入同比减少 26.51%;
手续费及佣金收入保持较快增长,同比增长 20.67%;费用成本控制合理,成本
收入比 24.85%,保持合理水平;各类拨备计提充足,期末拨备覆盖率 215.16%,
拨贷比 3.44%,风险抵御能力进一步提升。
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4、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
单位:人民币百万元
报告期末 较上年度期末
项目 简要说明
余额 增减(%)
存放同业及其他金
74,986 33.41 短期存放同业增加
融机构款项
拆出资金 50,086 197.23 短期拆出资金增加
拆入资金 177,519 36.55 短期拆入资金增加
卖出回购金融资产
103,472 (38.22) 调整负债结构,卖出回购资产减少
款
资本公积 75,033 47.53 非公开发行 A 股股票募集资金到位
其他综合收益 (452) (141.66) 可供出售公允价值变动减少
4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:
单位:人民币百万元
年初至本报告期 较上年同期增减
项目 简要说明
末金额 (%)
投资收益 2,400 (38.51)
此三个报表项目存在较高关联度,合
公允价值变动收益 1,475 上年同期为负数 并后整体损益 35.79 亿元,同比增长
5.64%。
汇兑收益 (296) (366.67)
手续费支出 709 151.42 中间业务规模增加,支出相应增多
资产减值损失 5,887 (41.36) 计提贷款减值损失同比减少
报告期内可供出售公允价值变动形成
其他综合收益 (1,534) (432.75)
的综合收益减少
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
非公开发行 A 股股票:经公司第八届董事会第二十次会议和 2016 年第一次
临时股东大会审议批准,并经银监会和证监会核准,公司向福建省财政厅、中国
烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控
股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司等 6 名特定投资者非公开发行 A
股股票 1,721,854,000 股,每股发行价格为 15.10 元,募集资金 25,999,995,400
元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。上述新增股份于
2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记
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及限售手续等事宜。详见公司 2017 年 1 月 12 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4
月 11 日公告。
4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
(1)公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划
(2016-2018 年)的议案》(详见 2016 年 8 月 16 日股东大会决议公告),计划
未来三年内(2016-2018 年度),在符合监管部门利润分配政策并确保公司资本
充足率满足监管要求的前提下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定
公积金和一般准备、支付优先股股东股息后有可分配利润的,可向普通股股东分
配现金股利,且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%
(含 20%)。在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,当公司采用现金或
股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中的比例
不低于 40%。
(2)经中国证监会核准,公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票,新
增股份于 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股份登记及限售手续等事宜。本次非公开发行的发行对象承诺如下:福建省财政
厅、中国烟草总公司、福建烟草和广东烟草认购本次非公开发行的股份,自发行
结束之日起 60 个月内不得转让,相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东
资格另有要求的,从其规定;阳光控股与福建投资集团认购本次非公开发行的股
份,自发行结束之日起 36 个月内不得转让,限售期结束后,将按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务,相关股份限
售期分别于 2022 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 6 日届满,分别自 2022 年 4 月 7 日、
2020 年 4 月 7 日起可上市流通。
公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺
事项。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)
法定代表人:高建平
兴业银行股份有限公司
2017 年 4 月 27 日
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2017 单位:人民币百万元
本集团 本银行
3/31/2017 12/31/2016 3/31/2017 12/31/2016
(未经审计) (未经审计)
资产:
现金及存放中央银行款项 444,229 457,654 444,214 457,626
存放同业及其他金融机构款项 74,986 56,206 67,624 43,273
贵金属 19,197 17,431 19,197 17,431
拆出资金 50,086 16,851 52,728 22,109
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 335,793 354,595 321,057 357,893
衍生金融资产 11,368 16,137 11,368 16,137
买入返售金融资产 36,181 27,937 30,438 25,330
应收利息 28,646 23,899 27,442 23,152
发放贷款和垫款 2,122,930 2,007,366 2,117,135 2,002,037
可供出售金融资产 633,830 584,850 649,424 590,277
持有至到期投资 249,846 249,828 249,846 249,828
应收款项类投资 2,040,063 2,102,801 2,033,271 2,095,593
应收融资租赁款 92,925 89,839 - -
长期股权投资 2,977 2,418 14,674 14,106
固定资产 16,279 15,581 10,056 10,673
在建工程 7,170 6,390 6,703 6,388
无形资产 544 556 515 526
商誉 532 532 - -
递延所得税资产 23,125 23,456 22,278 22,576
其他资产 38,464 31,568
__________ __________ 16,772 10,472
__________ __________
资产总计 6,229,171 6,085,895
__________ __________ 6,094,742 5,965,427
__________ __________
(续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2017 单位:人民币百万元
本集团 本银行
3/31/2017 12/31/2016 3/31/2017 12/31/2016
(未经审计) (未经审计)
负债:
向中央银行借款 226,500 198,000 226,500 198,000
同业及其他金融机构存放款项 1,616,407 1,721,008 1,619,097 1,728,699
拆入资金 177,519 130,004 82,645 42,597
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 1,245 494 1,227 459
衍生金融负债 10,751 16,479 10,751 16,479
卖出回购金融资产款 103,472 167,477 101,454 165,691
吸收存款 2,885,353 2,694,751 2,885,417 2,694,843
应付职工薪酬 11,202 13,916 10,086 12,732
应交税费 10,218 11,488 9,584 10,809
应付利息 39,161 35,900 38,391 35,295
应付债券 719,884 713,966 720,121 708,224
其他负债 28,002
30,715 __________
__________ 11,732
9,152 __________
__________
负债合计 5,832,427 5,731,485
__________ __________ 5,714,425 5,625,560
__________ __________
股东权益:
股本 20,774 19,052 20,774 19,052
其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905
其中:优先股 25,905 25,905 25,905 25,905
资本公积 75,033 50,861 75,253 51,081
其他综合收益 (452) 1,085 (444) 1,105
盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824
一般风险准备 69,901 69,878 67,744 67,744
未分配利润 190,325 173,524
__________ __________ 181,261 165,156
__________ __________
归属于母公司股东权益合计 391,310 350,129 380,317 339,867
少数股东权益 4,281
5,434 __________
__________ - __________-
__________
股东权益合计 396,744 354,410
__________ __________ 380,317 339,867
__________ __________
负债及股东权益总计 6,229,171 6,085,895
__________ __________ 6,094,742 5,965,427
__________ __________
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人
法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行
2017 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日
止期间 止期间 止期间 止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 34,546
________ 40,917
________ 32,724
________ 39,441
________
利息净收入 21,739 29,581 20,415 29,075
利息收入 59,463 60,371 57,193 59,049
利息支出 (37,724) (30,790) (36,778) (29,974)
手续费及佣金净收入 8,890 7,673 8,303 7,002
手续费及佣金收入 9,599 7,955 9,006 7,299
手续费及佣金支出 (709) (282) (703) (297)
投资收益 2,400 3,903 2,721 3,865
其中:对联营企业的投资收益 80 65 78
公允价值变动收益(损失) 1,475 (626) 1,577 (626)
汇兑(损失)收益 (296) 111 (328)
其他业务收入 338 275 36
二、营业支出 (14,731)
________ (20,745)
________ (13,984)
________ (20,274)
________
税金及附加 (260) (3,327) (246) (3,248)
业务及管理费 (8,516) (7,305) (8,028) (6,998)
资产减值损失 (5,887) (10,040) (5,644) (9,955)
其他业务成本 (68)
________ (73)
________ (66)
________ (73)
________
三、营业利润 19,815 20,172 18,740 19,167
加:营业外收入 82 42 57
减:营业外支出 (15)
________ (15)
________ (15)
________ (12)
________
四、利润总额 19,882 20,199 18,782 19,196
减:所得税费用 (2,958)
________ (4,398)
________ (2,677)
________ (4,151)
________
五、净利润 16,924
________ 15,801
________ 16,105
________ 15,045
________
归属于母公司股东的净利润 16,824 15,700 16,105 15,045
少数股东损益 100 101 - -
(续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行
2017 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日
止期间 止期间 止期间 止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
六、每股收益:
基本每股收益(人民币元) 0.88 0.82 - -
稀释每股收益(人民币元) 0.88
________ 0.82
________ ________- ________-
七、其他综合收益 (1,534)
________
________ (1,549)
________
________
归属于母公司股东的其他综合收益 (1,537) 482 (1,549)
(1)以后将重分类进损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动形成的
(损失)利得 (1,537) 482 (1,549)
(2)以后不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - -
归属于少数股东的其他综合收益 3 (21) - -
八、综合收益总额 15,390
________ 16,262
________ 14,556
________ 15,594
________
归属于母公司股东的综合收益总额 15,287 16,182 14,556 15,594
归属于少数股东的综合收益总额
________
________ ________- ________-
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人
法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行
2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额 86,001 - 80,972 -
存放中央银行款项和同业款项净减少额 - 21,160 - 22,991
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 115,272 - 124,206
拆出资金及买入返售金融资产净减少额 5,865 54,120 8,382 45,292
向中央银行借款净增加额 28,500 33,200 28,500 33,200
收取利息、手续费及佣金的现金 37,080 38,512 35,685 36,614
收到其他与经营活动有关的现金 2,637
________ 3,557
________
________
________
经营活动现金流入小计 160,083
________ 265,821
________ 154,492
________ 262,356
________
客户贷款和垫款净增加额 119,570 109,447 119,078 108,910
融资租赁的净增加额 4,614 2,546 - -
客户存款和同业存放款项净减少额 - 135,014 - 134,049
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 16,490 - 24,189 -
存放中央银行款项和同业款项净增加额 22,962 - 26,510 -
支付利息、手续费及佣金的现金 17,983 19,825 17,313 18,927
支付给职工以及为职工支付的现金 7,755 6,511 7,430 6,263
支付的各项税费 3,773 5,077 3,335 4,665
支付其他与经营活动有关的现金 13,685
________ 67,142
________ 12,110
________ 64,708
________
经营活动现金流出小计 206,832
________ 345,562
________ 209,965
________ 337,522
________
经营活动产生的现金流量净额 (46,749)
________ (79,741)
________ (55,473)
________ (75,166)
________
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,385,089 1,030,691 1,343,092 969,090
取得投资收益收到的现金 26,628 27,827 25,802 27,478
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收到的现金 146 22 146
收到其他与投资活动有关的现金
________
________
________
________
投资活动现金流入小计 1,412,575
________ 1,058,924
________ 1,369,806
________ 996,974
________
投资支付的现金 1,409,947 1,182,349 1,370,032 1,123,046
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 492 - -
购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 2,659 540 910
支付其他与投资活动有关的现金 ________- ________- ________- ________-
投资活动现金流出小计 1,412,606
________ 1,183,381
________ 1,370,942
________ 1,123,490
________
投资活动产生的现金流量净额 (31)
________ (124,457)
________ (1,136)
________ (126,516)
________
(续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行
2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 26,944 - 25,894 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050 - - -
发行债券收到的现金 269,791
________ 275,262
________ 269,293
________ 275,262
________
筹资活动现金流入小计 296,735
________ 275,262
________ 295,187
________ 275,262
________
偿还债务支付的现金 268,397 141,550 268,130 141,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,332
________ 4,840
________ 6,338
________ 4,840
________
筹资活动现金流出小计 275,729
________ 146,390
________ 274,468
________ 146,390
________
筹资活动产生的现金流量净额 21,006
________ 128,872
________ 20,719
________ 128,872
________
汇率变动对现金及现金等价物的影响
________ 55,483
________
________ 55,483
________
现金及现金等价物净增加(减少)额 (25,754)
________ (19,843)
________ (35,871)
________ (17,327)
________
加:年初现金及现金等价物余额 433,063
________ 312,352
________ 465,783
________ 310,025
________
年末现金及现金等价物余额 407,309
________ 292,509
________ 429,912
________ 292,698
________
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人
法定代表人 主管财务工作负责人