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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
兴业银行2019年第一季度报告
公告日期:2019-04-30
2019 年第一季度报告
  (股票代码:601166)
                                               兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
     1、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
     法律责任。
     1.2 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了公司 2019 年第一季度报告。会
     议应出席的董事 14 人,实际出席的董事 14 人(其中傅安平董事、林腾蛟董事以
     电话接入方式出席会议)。
     1.3 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人赖富荣保证公司季度报告
     中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 公司 2019 年第一季度报告中的财务报表未经审计。
     1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明
     外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
     2、公司基本情况
     2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                        单位:人民币百万元
                                   2019 年                2018 年           本报告期末比上年
项   目
                                  3 月 31 日            12 月 31 日           度期末增减(%)
总资产                                6,697,707              6,711,657                (0.21)
归属于母公司股东权益                    482,218                465,953                  3.49
归属于母公司普通股股东的所
                                        456,313                440,048                  3.70
有者权益
归属于母公司普通股股东的每
                                           21.97                 21.18                  3.70
股净资产(元)
项   目                        2019 年 1-3 月         2018 年 1-3 月       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额            (348,059)              (209,943)          上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量
                                        (16.75)                (10.11)          上年同期为负
净额(元)
项   目                        2019 年 1-3 月          2018 年 1-3 月      比上年同期增减(%)
营业收入                                 47,619                 35,332                 34.78
归属于母公司股东的净利润                 19,658                 17,655                 11.35
归属于母公司股东扣除非经常
                                         18,741                 16,573                 13.08
性损益的净利润
基本每股收益(元)                               0.95               0.85                 11.35
稀释每股收益(元)                               0.95               0.85                 11.35
                                                          兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
项    目                                  2019 年 1-3 月          2018 年 1-3 月        比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后基本每股
                                                      0.90                      0.80                   13.08
收益(元)
加权平均净资产收益率(%)                               4.41                      4.41                   持平
扣除非经常性损益后加权平均                                                              同比上升 0.06 个百
                                                      4.20                      4.14
净资产收益率(%)                                                                                       分点
                       非经常性损益项目                                         2019 年 1-3 月
收回以前年度已核销资产                                                                                 1,184
其他非经常性收支净额
对所得税的影响                                                                                         (310)
 合计
归属于少数股东的非经常性损益
归属于母公司股东的非经常性损益
           注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
     则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。
           2、会计政策变更的影响:根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金
     融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——
     套期会计》及 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,公司决定于 2019 年 1 月 1 日起
     提前执行上述新准则。具体会计政策变更影响参见“4.2 重要事项进展情况及其影响和解决
     方案的分析说明”。
     2.2 补充财务数据
                                                                                   单位:人民币百万元
     项 目                      2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
     总负债                               6,209,777                6,239,073                     5,994,090
     同业拆入                               158,145                   220,831                      187,929
     存款总额                             3,472,703                3,303,512                     3,086,893
       其中:活期存款                     1,280,055                1,254,858                     1,310,639
              定期存款                    1,943,381                1,814,016                     1,567,574
              其他存款                      249,267                   234,638                      208,680
     贷款总额                             3,103,535                2,934,082                     2,430,695
       其中:公司贷款                     1,713,807                1,608,207                     1,482,362
              个人贷款                    1,224,135                1,166,404                       910,824
                贴现                        165,593                   159,471                      37,509
     贷款损失准备                            99,824                    95,637                      81,864
                                             兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.3 资本充足率
                                                                     单位:人民币百万元
项 目                                           2019 年 3 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
资本总额                                                  594,747                 578,414
  1.核心一级资本                                         456,471                 441,197
  2.其他一级资本                                          25,975                  25,970
  3.二级资本                                             112,301                 111,247
资本扣除项                                                     819
资本净额                                                  593,928                 577,582
加权风险资产合计                                        4,926,597               4,734,315
最低资本要求                                              394,128                 378,745
储备资本和逆周期资本要求                                  123,165                 118,358
附加资本要求                                                     -                         -
核心一级资本充足率(并表前)(%)                                8.97                     9.03
一级资本充足率(并表前)(%)                                    9.52                     9.61
资本充足率(并表前)(%)                                       11.84                   12.01
核心一级资本充足率(并表后)(%)                                9.25                     9.30
一级资本充足率(并表后)(%)                                    9.78                     9.85
资本充足率(并表后)(%)                                       12.06                   12.20
    注:上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。
2.4 杠杆率
                                                                     单位:人民币百万元
                      2019 年          2018 年           2018 年               2018 年
 项 目
                     3 月 31 日      12 月 31 日        9 月 30 日            6 月 30 日
 一级资本净额              481,626       466,335             454,789               437,227
 调整后的表内
                         7,796,450     7,617,291          7,516,220              7,374,858
 外资产余额
 杠杆率(%)                    6.18            6.12              6.05                   5.93
    注:上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。
2.5 流动性覆盖率
                                                                     单位:人民币百万元
项 目                                                    2019 年 3 月 31 日
合格优质流动性资产                                                             638,594.63
未来 30 天现金净流出量                                                         469,130.28
流动性覆盖率(%)                                                                    136.12
    注:上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
                                                     兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
     2.6 贷款五级分类情况
                                                                             单位:人民币百万元
                          2019 年 3 月 31 日                           2018 年 12 月 31 日
   项 目
                         余额             占比(%)                 余额                占比(%)
   正常类                 2,989,082              96.31                2,827,898              96.38
   关注类                     65,706                 2.12                60,044                  2.05
   次级类                     20,484                 0.66                19,411                  0.66
   可疑类                     18,537                 0.60                18,442                  0.63
   损失类                       9,726                0.31                8,287                   0.28
   合计                   3,103,535                   100             2,934,082
           截至报告期末,公司不良贷款余额 487.47 亿元,较期初增加 26.07 亿元,
     不良贷款率 1.57%,与期初持平。关注类贷款余额 657.06 亿元,较期初增加 56.62
     亿元,关注类贷款占比 2.12%,较期初上升 0.07 个百分点。
     2.7 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                   225,088
                                     前十名股东持股情况
                          期末持股       比例        持有有限售条         质押或冻结情况           股东
股东名称
                            数量         (%)           件股份数量      股份状态       数量         性质
                                                                                                  国家机
福建省财政厅             3,902,131,806   18.78          430,463,500           -              -
                                                                                                  关
                                                                                                  国有法
中国烟草总公司           1,110,226,200    5.34          496,688,700           -              -
                                                                                                  人
中国人民财产保险股份有
                                                                                                  国有法
限公司-传统-普通保险    948,000,000     4.56                   0            -              -
                                                                                                  人
产品
中国人民人寿保险股份有                                                                            国有法
                          801,639,977     3.86                   0            -              -
限公司-分红-个险分红                                                                            人
梧桐树投资平台有限责任                                                                            国有法
                          671,012,396     3.23                   0            -              -
公司                                                                                              人
中国证券金融股份有限公                                                                            国有法
                          622,235,652     3.00                   0            -              -
司                                                                                                人
                                                                                                  境外法
香港中央结算有限公司      550,133,602     2.65                   0            -              -
                                                                                                  人
                                                                                                  境内非
天安财产保险股份有限公
                          497,825,951     2.40                   0            -              -    国有法
司-保赢 1 号
                                                                                                  人
                                                        兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                                                                                        境内非
阳光控股有限公司              496,688,700   2.39           496,688,700         质押   243,377,463       国有法
                                                                                                        人
中国人民人寿保险股份有                                                                                  国有法
                              474,000,000   2.28                    0            -               -
限公司-万能-个险万能                                                                                  人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件                              股份种类及数量
股东名称
                                      流通股的数量                       种类                 数量
福建省财政厅                                    3,471,668,306        人民币普通股            3,471,668,306
中国人民财产保险股份有
限公司-传统-普通保险                             948,000,000       人民币普通股                948,000,000
产品
中国人民人寿保险股份有
                                                   801,639,977       人民币普通股                801,639,977
限公司-分红-个险分红
梧桐树投资平台有限责任
                                                   671,012,396       人民币普通股                671,012,396
公司
中国证券金融股份有限公
                                                   622,235,652       人民币普通股                622,235,652
司
中国烟草总公司                                     613,537,500       人民币普通股                613,537,500
香港中央结算有限公司                               550,133,602       人民币普通股                550,133,602
天安财产保险股份有限公
                                                   497,825,951       人民币普通股                497,825,951
司-保赢 1 号
中国人民人寿保险股份有
                                                   474,000,000       人民币普通股                474,000,000
限公司-万能-个险万能
华夏人寿保险股份有限公
                                                   458,095,150       人民币普通股                458,095,150
司-自有资金
           注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险
     集团股份有限公司的控股子公司。
     2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
                                                                                             单位:股
    优先股股东总数(户)
                                     前十名优先股股东持股情况
                                     期末持股           比例      所持股份        质押或冻       股东
    股东名称
                                       数量             (%)         类别            结情况       性质
    中国平安人寿保险股份有限公司
                                      44,114,000         16.97    境内优先股             -       其他
    -分红-个险分红
    中国平安人寿保险股份有限公司
                                      21,254,000          8.17    境内优先股             -       其他
    -万能-个险万能
    中国平安财产保险股份有限公司
                                      21,254,000          8.17    境内优先股             -       其他
    -传统-普通保险产品
                                                        兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
 福建省财政厅                          14,000,000         5.38   境内优先股           -   国家机关
 交银施罗德基金                        13,474,000         5.18   境内优先股           -     其他
 广东粤财信托有限公司                  12,198,000         4.69   境内优先股           -     其他
 中国人寿保险股份有限公司-分
                                       11,450,000         4.40   境内优先股           -     其他
 红-个人分红
 中银国际证券有限责任公司               9,044,000         3.48   境内优先股           -     其他
 中海信托股份有限公司                   7,944,000         3.06   境内优先股           -     其他
 博时基金                               7,944,000         3.06   境内优先股           -     其他
           注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业
     优 2 优先股的,按合并列示。
           2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公
     司-万能-个险万能、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品存在关联关
     系。除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
           3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。除此之外,公司未知上述股
     东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
     3、报告期经营业绩与财务情况分析
           报告期内,公司各项业务健康发展,资产规模保持稳定,经营业绩保持平稳。
     截至报告期末,公司总资产 66,977.07 亿元,较期初减少 0.21 %。归属于母公
     司股东权益 4,822.18 亿元,较期初增长 3.49%。客户存款余额 34,727.03 亿元,
     较期初增长 5.12%。客户贷款余额 31,035.35 亿元,较期初增长 5.78%。
           2019 年 1-3 月实现归属于母公司股东的净利润 196.58 亿元,同比增长
     11.35%;总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.30%和 4.41%。息差
     保持平稳;非息净收入同比增长 70.85%;费用成本控制合理,成本收入比 19.31%,
     保持合理水平;各类拨备计提充足,期末拨备覆盖率 206.34%,拨贷比 3.24%,
     风险抵御能力进一步提升。
     4、重要事项
     4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
                                                                              单位:人民币百万元
                            报告期末         较上年度期末
项    目                                                                      简要说明
                              余额             增减(%)
买入返售金融资产                 53,278             (30.88)    买入返售债券减少
                                                 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
                       报告期末         较上年度期末
项    目                                                                简要说明
                         余额             增减(%)
交易性金融资产             707,334                不适用
债权投资                 1,570,427                不适用
其他债权投资               531,947                不适用   2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
其他权益工具投资             1,595                不适用   则,报表项目按照新金融工具准则分
以公允价值计量且                                           类的和计量相关要求以及财政部于
其变动计入当期损            不适用                不适用   2018 年 12 月发布的《关于修订印发
益的金融资产                                               2018 年度金融企业财务报表格式的
可供出售金融资产            不适用                不适用   通知》列示,不重述比较期数据
持有至到期投资              不适用                不适用
应收款项类投资              不适用                不适用
                                                           报表项目按照《关于修订印发 2018
                                                           年度金融企业财务报表格式的通知》
其他资产                    38,554           (43.14)
                                                           列示,其他资产中不再包括基于实际
                                                           利率法计提的金融工具应计利息
                                                           报表项目按照《关于修订印发 2018
                                                           年度金融企业财务报表格式的通知》
其他负债                    34,222           (59.68)
                                                           列示,其他负债中不再包括基于实际
                                                           利率法计提的金融工具应付利息
                                                           新金融工具准则施行以及其他债权投
其他综合收益                 4,407                 87.05
                                                           资公允价值变动影响
     4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:
                                                                       单位:人民币百万元
                    年初至本报告期      较上年同期增减
项 目                                                                   简要说明
                        末金额                (%)
投资收益                     8,215                213.07   此三个报表项目存在较高关联度,合
                                                           并后整体损益 114.23 亿元,同比增加
公允价值变动收益             2,909        上年同期为负
                                                           76.58 亿元。增长原因一是根据《关
                                                           于修订印发 2018 年度金融企业财务
                                                           报表格式的通知》列示要求,交易性
汇兑收益                          299            (87.63)   金融资产利息净收入在投资收益中列
                                                           示,二是一季度债券行情向好,与债
                                                           券相关的金融资产收益增加
信用减值损失            (15,418)                不适用   2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
                                                  不适用   则,报表项目按照新金融工具准则分
其他资产减值损失            (45)
                                                           类和计量的相关要求以及财政部于
                                                           2018 年 12 月发布的《关于修订印发
资产减值损失                不适用                不适用   2018 年度金融企业财务报表格式的通
                                                           知》列示,不重述比较期数据
                                          兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4.2.1 会计政策变更情况
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》等企业会计准则(以下简称“新金融工具准则”)
的规定:金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类
和计量属性,分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三
类;金融资产减值损失准备计提由已发生损失法改为预期损失法,且计提范围有
所扩大;套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,取消了有
效性测试的定量标准和回顾性测试要求,代之以关注经济关系的定性测试;引入
套期关系再平衡机制;金融工具披露要求相应调整。
     公司于 2019 年 1 月 1 日起变更会计政策,自 2019 年一季报起按新金融工
具准则要求进行会计报表披露。按照新金融工具准则衔接规定,企业无需重述前
期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司新金融工
具准则的采用将减少 2019 年 1 月 1 日留存收益 53.61 亿元,增加其他综合收益
6.11 亿元,合计减少归属于母公司股东权益 47.50 亿元。
    4.2.2 非公开发行境内优先股
    经公司第九届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议批准,并经中
国银保监会和中国证监会核准,公司非公开发行总数不超过 3 亿股,总额不超过
人民币 300 亿元境内优先股,并于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所综合业
务平台挂牌转让。详见公司 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 26 日、2018 年 8
月 25 日、2018 年 12 月 28 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 23 日公告。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
不适用
                                  兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)
6、首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关
项目情况(附后)
                                                法定代表人:高建平
                                            兴业银行股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 29 日
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2019                                                   单位:人民币百万元
                                        本集团                   本银行
                                3/31/2019 12/31/2018     3/31/2019 12/31/2018
                               (未经审计)               (未经审计)
资产:
  现金及存放中央银行款项          382,486     475,781      382,478     475,775
  存放同业及其他金融机构款项       63,985      53,303       59,246      47,869
  贵金属                              221       3,350          221       3,350
  拆出资金                        126,833      98,349      133,430     111,238
  衍生金融资产                     44,421      42,092       44,420      42,092
  买入返售金融资产                 53,278      77,083       52,388      73,795
  发放贷款和垫款                3,011,109   2,838,445    2,992,985   2,822,075
  金融投资:
    交易性金融资产                707,334     不适用       684,525     不适用
    债权投资                    1,570,427     不适用     1,558,246     不适用
    其他债权投资                  531,947     不适用       530,375     不适用
    其他权益工具投资                1,595     不适用         1,595     不适用
  以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产            不适用      459,598      不适用      413,015
  可供出售金融资产                不适用      647,102      不适用      665,685
  持有至到期投资                  不适用      395,142      不适用      393,557
  应收款项类投资                  不适用    1,387,150      不适用    1,375,840
  应收融资租赁款                   99,317     104,253            -           -
  长期股权投资                      3,299       3,224       18,244      17,979
  固定资产                         17,446      17,658       12,420      12,624
  在建工程                          8,065       7,872        8,045       7,852
  无形资产                            588         602          544         556
  商誉                                532         532            -           -
  递延所得税资产                   36,270      32,317       33,895      30,102
  其他资产                         38,554      67,804
                               __________ __________        28,491      56,028
                                                        __________ __________
资产总计                        6,697,707   6,711,657
                               __________ __________     6,541,548   6,549,432
                                                        __________ __________
                                                                                 (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2019                                                       单位:人民币百万元
                                           本集团                    本银行
                                   3/31/2019 12/31/2018      3/31/2019 12/31/2018
                                  (未经审计)                (未经审计)
负债:
  向中央银行借款                     255,209     268,500       246,633     268,500
  同业及其他金融机构存放款项       1,151,133   1,344,883     1,156,282   1,351,407
  拆入资金                           159,509     220,831        78,077     126,941
  交易性金融负债                       9,113        2,594        9,018        2,387
  衍生金融负债                        43,354      38,823        43,354      38,823
  卖出回购金融资产款                 188,950     230,569       179,579     219,274
  吸收存款                         3,505,788   3,303,512     3,506,623   3,304,063
  应付职工薪酬                        13,026      15,341        11,262      13,569
  应交税费                            12,766      11,297        11,931      10,045
  预计负债                             5,692      不适用         5,692      不适用
  应付债券                           831,013     717,854       809,142     698,436
  递延所得税负债                           2            -            -            -
  其他负债                                        84,869
                                      34,222 __________
                                  __________                                66,423
                                                                17,928 __________
                                                            __________
负债合计                           6,209,777   6,239,073
                                  __________ __________      6,075,521   6,099,868
                                                            __________ __________
股东权益:
  股本                                20,774     20,774         20,774     20,774
  其他权益工具                        25,905     25,905         25,905     25,905
  其中:优先股                        25,905     25,905         25,905     25,905
  资本公积                            74,928     75,011         75,260     75,260
  其他综合收益                         4,407      2,356          4,387      2,802
  盈余公积                            10,684     10,684         10,684     10,684
  一般风险准备                        73,455     73,422         69,996     69,996
  未分配利润                         272,065    257,801
                                  __________ __________        259,021    244,143
                                                            __________ __________
归属于母公司股东权益合计             482,218    465,953        466,027    449,564
少数股东权益                                      6,631
                                       5,712 __________
                                  __________                         - __________-
                                                            __________
股东权益合计                         487,930    472,584
                                  __________ __________        466,027    449,564
                                                            __________ __________
负债及股东权益总计                 6,697,707   6,711,657
                                  __________ __________      6,541,548   6,549,432
                                                            __________ __________
本财务报表由下列负责人签署:
             高建平                  陶以平                      赖富荣
             董事长                    行长                    财务机构负责人
           法定代表人          主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                     单位:人民币百万元
                                                        本集团                                   本银行
                                       2019 年 1 月 1 日    2018 年 1 月 1 日   2019 年 1 月 1 日    2018 年 1 月 1 日
                                         至 3 月 31 日        至 3 月 31 日       至 3 月 31 日        至 3 月 31 日
                                            止期间                止期间             止期间                止期间
                                         (未经审计)            (未经审计)         (未经审计)            (未经审计)
一、营业收入                                47,619
                                          ________               35,332
                                                               ________              44,678
                                                                                   ________              33,258
                                                                                                       ________
    利息净收入                               24,708               21,922              22,999               20,914
      利息收入                               65,394               67,113              62,302               64,596
      利息支出                              (40,686)             (45,191)            (39,303)             (43,682)
    手续费及佣金净收入                       11,301                9,141              10,225                8,454
      手续费及佣金收入                       12,123                9,908              11,033                9,201
      手续费及佣金支出                         (822)                (767)               (808)                (747)
    投资收益                                  8,215                2,624               8,253                2,950
    其中:对联营企业的投资收益                   67                   89                  67
           以摊余成本计量的金融资产
           终止确认产生的收益                    (8)             不适用                   (8)             不适用
    公允价值变动收益(损失)                    2,909              (1,276)               2,855              (1,334)
    汇兑(损失)收益                              299                2,417                 291                2,242
    资产处置收益                                  -                    2                   -
    其他收益                                      6                  119                   3
    其他业务收入                                181                  383                  52
二、营业支出                                (25,043)
                                          ________               (15,129)
                                                               ________              (23,431)
                                                                                   ________               (14,261)
                                                                                                        ________
    税金及附加                                 (386)                (358)               (358)                (331)
    业务及管理费                             (9,019)              (8,735)             (8,150)              (8,173)
    信用减值损失                            (15,418)             不适用              (14,800)             不适用
    其他资产减值损失                            (45)             不适用                  (40)             不适用
    资产减值损失                            不适用                (5,934)            不适用                (5,699)
    其他业务成本                               (175)
                                          ________                  (102)
                                                               ________                  (83)
                                                                                   ________                   (58)
                                                                                                        ________
三、营业利润                                22,576               20,203              21,247               18,997
    加:营业外收入                              58                   48                  39
    减:营业外支出                             (16)
                                          ________                  (19)
                                                               ________                 (15)
                                                                                   ________                  (17)
                                                                                                        ________
四、利润总额                                22,618               20,232              21,271               19,022
    减:所得税费用                           (2,832)
                                          ________                (2,512)
                                                               ________               (2,475)
                                                                                   ________                (2,184)
                                                                                                        ________
五、净利润                                  19,786
                                          ________               17,720
                                                               ________              18,796
                                                                                   ________               16,838
                                                                                                        ________
    归属于母公司股东的净利润                 19,658               17,655              18,796              16,838
    少数股东损益                                128                   65                   -                   -
                                                                                                                     (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                             单位:人民币百万元
                                                                本集团                                   本银行
                                               2019 年 1 月 1 日    2018 年 1 月 1 日   2019 年 1 月 1 日    2018 年 1 月 1 日
                                                 至 3 月 31 日        至 3 月 31 日       至 3 月 31 日        至 3 月 31 日
                                                    止期间                止期间             止期间                止期间
                                                 (未经审计)            (未经审计)         (未经审计)            (未经审计)
六、每股收益:
    基本每股收益(人民币元)                             0.95                 0.85                   -                    -
    稀释每股收益(人民币元)                             0.95
                                                  ________                  0.85
                                                                       ________            ________-            ________-
七、其他综合收益                                     1,444                1,436               1,439                1,402
                                                  ________             ________            ________             ________
    归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额         1,440                1,427               1,439                1,402
    (1)以后将重分类进损益的其他综合收益
       可供出售金融资产公允价值变动形成的
         (损失)利得                                 不适用                 1,427             不适用                 1,402
      外币财务报表折算差异                               (6)                   -                   -                    -
      其他债权投资公允价值变动                        1,088              不适用                1,081              不适用
      其他债权投资信用损失准备                          162              不适用                  162              不适用
    (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       其他权益工具投资公允价值变动                     196              不适用                  196              不适用
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                4                  9                     -                    -
八、综合收益总额                                    21,230
                                                  ________               19,156
                                                                       ________              20,235
                                                                                           ________               18,240
                                                                                                                ________
    归属于母公司股东的综合收益总额                  21,098               19,082              20,235               18,240
    归属于少数股东的综合收益总额                       132                   74                   -                    -
                                                  ________             ________            ________             ________
本财务报表由下列负责人签署:
               高建平                            陶以平                                        赖富荣
               董事长                              行长                                      财务机构负责人
             法定代表人                    主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                     单位:人民币百万元
                                                        本集团                                  本银行
                                       2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
                                        3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间       3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
                                          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)
经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额                    -              71,485                   -              70,382
存放中央银行款项和同业款项净减少额           28,445              25,789              25,762              25,234
向中央银行借款净增加额                            -              21,000                   -              21,000
收取利息、手续费及佣金的现金                 49,992              42,863              45,595              40,013
收到其他与经营活动有关的现金                 23,013
                                           ________              12,318
                                                               ________               4,642
                                                                                   ________               3,170
                                                                                                       ________
经营活动现金流入小计                        101,450
                                           ________             173,455
                                                               ________              75,999
                                                                                   ________             159,799
                                                                                                       ________
客户贷款和垫款净增加额                      173,068             122,617             170,496             122,037
客户存款和同业存放款项净减少额               29,028                   -              30,507                   -
融资租赁的净增加额                            4,936               2,529                   -                   -
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额        104,000             144,086              89,371             141,559
拆出资金及买入返售金融资产净增加额           33,465               9,855              27,176              12,578
向中央银行借款净减少额                       26,500                   -              26,500                   -
为交易目的而持有的金融资产净增加额           15,666                   -              15,993                   -
支付利息、手续费及佣金的现金                 35,075              80,086              33,590              78,555
支付给职工以及为职工支付的现金                8,206               8,156               7,606               7,694
支付的各项税费                                5,150               1,919               4,100               1,630
支付其他与经营活动有关的现金                 14,415
                                           ________              14,150
                                                               ________              12,212
                                                                                   ________               7,208
                                                                                                       ________
经营活动现金流出小计                        449,509
                                           ________             383,398
                                                               ________             417,551
                                                                                   ________             371,261
                                                                                                       ________
经营活动产生的现金流量净额                 (348,059)
                                           ________            (209,943)
                                                               ________            (341,552)
                                                                                   ________            (211,462)
                                                                                                       ________
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                        1,687,194             935,379           1,680,768             918,220
取得投资收益收到的现金                       32,459              26,898              33,098              26,411
处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产收到的现金                        203                  47                  24
收到其他与投资活动有关的现金                  6,617
                                           ________               1,569
                                                               ________               6,617
                                                                                   ________               1,569
                                                                                                       ________
投资活动现金流入小计                      1,726,473
                                           ________             963,893
                                                               ________           1,720,507
                                                                                   ________             946,247
                                                                                                       ________
投资支付的现金                            1,391,885             943,790           1,390,324             926,521
购置固定资产、无形资产和
  其他长期资产支付的现金                        630               1,091                 473               1,081
支付其他与投资活动有关的现金
                                           ________               3,648
                                                               ________
                                                                                   ________               3,647
                                                                                                       ________
投资活动现金流出小计                      1,392,612
                                           ________             948,529
                                                               ________           1,390,894
                                                                                   ________             931,249
                                                                                                       ________
投资活动产生的现金流量净额                  333,861
                                           ________              15,364
                                                               ________             329,613
                                                                                   ________              14,998
                                                                                                       ________
                                                                                                                    (续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                       单位:人民币百万元
                                                          本集团                                  本银行
                                         2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
                                          3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间       3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
                                            (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                  -                  50                   -                   -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              -                  50                   -                   -
发行债券收到的现金                            293,651             327,693             291,156             327,693
收到其他与筹资活动有关的现金
                                             ________               1,179
                                                                 ________            ________-           ________-
筹资活动现金流入小计                          293,776
                                             ________             328,922
                                                                 ________             291,156
                                                                                     ________             327,693
                                                                                                         ________
偿还债务支付的现金                            186,112             255,775             185,062             252,650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              5,002               8,174               5,002               8,174
支付其他与筹资活动有关的现金
                                             ________            ________-           ________-           ________-
筹资活动现金流出小计                          191,566
                                             ________             263,949
                                                                 ________             190,064
                                                                                     ________             260,824
                                                                                                         ________
筹资活动产生的现金流量净额                    102,210
                                             ________              64,973
                                                                 ________             101,092
                                                                                     ________              66,869
                                                                                                         ________
汇率变动对现金及现金等价物的影响                 (991)
                                             ________                (696)
                                                                 ________                (989)
                                                                                     ________                (695)
                                                                                                         ________
现金及现金等价物净增加(减少)额                 87,021
                                             ________            (130,302)
                                                                 ________              88,164
                                                                                     ________            (130,290)
                                                                                                         ________
加:年初现金及现金等价物余额                  549,177
                                             ________             470,321
                                                                 ________             543,622
                                                                                     ________             480,627
                                                                                                         ________
年末现金及现金等价物余额                      636,198
                                             ________             340,019
                                                                 ________             631,786
                                                                                     ________             350,337
                                                                                                         ________
本财务报表由下列负责人签署:
               高建平                          陶以平                                     赖富荣
               董事长                            行长                                   财务机构负责人
             法定代表人                  主管财务工作负责人
首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
                                     合并资产负债表
                                                             单位: 百万元   币种: 人民币
                 项目                2018年12月31日    2019年1月1日         调整数
资产:
    现金及存放中央银行款项                   475,781          475,985
    存放同业及其他金融机构款项                53,303           53,355
    贵金属                                     3,350            3,350
    拆出资金                                  98,349           98,413
    衍生金融资产                              42,092           42,092
    买入返售金融资产                          77,083           76,694              (389)
    发放贷款和垫款                         2,838,445        2,851,629             13,184
    金融投资:
      交易性金融资产                          不适用          690,918           690,918
      债权投资                                不适用        1,696,537         1,696,537
      其他债权投资                            不适用          520,835           520,835
      其他权益工具投资                        不适用            1,428             1,428
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                             459,598           不适用         (459,598)
    损益的金融资产
    可供出售金融资产                         647,102           不适用         (647,102)
    持有至到期投资                           395,142           不适用         (395,142)
    应收款项类投资                         1,387,150           不适用       (1,387,150)
    应收融资租赁款                           104,253          103,091           (1,162)
    长期股权投资                               3,224            3,224
    固定资产                                  17,658           17,658
    在建工程                                   7,872            7,872
    无形资产                                     602
    商誉                                         532
    递延所得税资产                            32,317           33,643              1,326
    其他资产                                  67,804           33,999           (33,805)
    资产总计                           6,711,657        6,711,857
负债:
    向中央银行借款                           268,500          272,812                4,312
    同业及其他金融机构存放款项             1,344,883        1,351,394                6,511
    拆入资金                                 220,831          222,488                1,657
    交易性金融负债                             2,594            2,594
    衍生金融负债                              38,823           38,823
    卖出回购金融资产款                       230,569          231,012
    吸收存款                               3,303,512        3,333,836             30,324
    应付职工薪酬                              15,341           15,341
    应交税费                                  11,297           11,297
    预计负债                                  不适用            4,972              4,972
    应付债券                                 717,854          721,364              3,510
    其他负债                                  84,869           38,112           (46,757)
    负债合计                           6,239,073        6,244,045              4,972
股东权益
    股本                                      20,774           20,774
    其他权益工具                              25,905           25,905
    其中:优先股                              25,905           25,905
    资本公积                                  75,011           75,011
    其他综合收益                               2,356            2,967
    盈余公积                                  10,684           10,684
    一般风险准备                              73,422           73,422
    未分配利润                               257,801          252,440            (5,361)
    归属于母公司股东权益合计                 465,953          461,203            (4,750)
    少数股东权益                               6,631            6,609               (22)
股东权益合计                                 472,584          467,812            (4,772)
负债及股东权益总计                         6,711,657        6,711,857
                                 银行资产负债表
                                                          单位: 百万元 币种: 人民币
                 项目            2018年12月31日     2019年1月1日       调整数
资产:
    现金及存放中央银行款项               475,775           475,978
    存放同业及其他金融机构款项            47,869            47,915
    贵金属                                 3,350             3,350
    拆出资金                             111,238           111,479
    衍生金融资产                          42,092            42,092
    买入返售金融资产                      73,795            73,405            (390)
    发放贷款和垫款                     2,822,075         2,835,086           13,011
    金融投资:
      交易性金融资产                      不适用           661,360          661,360
      债权投资                            不适用         1,684,541        1,684,541
      其他债权投资                        不适用           520,526          520,526
      其他权益工具投资                    不适用             1,428            1,428
    以公允价值计量且其变动
                                         413,015            不适用        (413,015)
    计入当期损益的金融资产
    可供出售金融资产                     665,685            不适用        (665,685)
    持有至到期投资                       393,557            不适用        (393,557)
    应收款项类投资                     1,375,840            不适用      (1,375,840)
    长期股权投资                          17,979            17,979
    固定资产                              12,624            12,624
    在建工程                               7,852              7,852
    无形资产                                 556
    递延所得税资产                        30,102            31,182            1,080
    其他资产                              56,028            23,283         (32,745)
    资产总计                       6,549,432         6,550,636            1,204
负债:
    向中央银行借款                       268,500           272,812            4,312
    同业及其他金融机构存放款项         1,351,407         1,357,942            6,535
    拆入资金                             126,941           127,765
    交易性金融负债                          2,387            2,387
    衍生金融负债                          38,823            38,823
    卖出回购金融资产款                   219,274           219,718
    吸收存款                           3,304,063         3,334,388           30,325
    应付职工薪酬                          13,569            13,569
    应交税费                              10,045            10,045
    预计负债                              不适用             4,972            4,972
    应付债券                             698,436           701,636            3,200
    其他负债                              66,423            20,787         (45,636)
    负债合计                       6,099,868         6,104,844            4,976
股东权益
    股本                                  20,774            20,774
    其他权益工具                          25,905            25,905
    其中:优先股                          25,905            25,905
    资本公积                              75,260            75,260
    其他综合收益                           2,802             2,948
    盈余公积                              10,684            10,684
    一般风险准备                          69,996            69,996
    未分配利润                           244,143           240,225          (3,918)
    归属于母公司股东权益合计             449,564           445,792          (3,772)
股东权益合计                             449,564           445,792          (3,772)
负债及股东权益总计                     6,549,432         6,550,636            1,204

 
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