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吉鑫科技2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:601218 公司简称:吉鑫科技

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人包士金、主管会计工作负责人顾小平及会计机构负责人(会计主管人员)怀刚强

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,340,960,522.634,119,242,379.725.38
归属于上市公司股东的净资产2,455,542,119.902,552,392,218.98-3.79
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额47,674,473.8053,174,703.74-10.34
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入935,943,980.181,026,387,753.38-8.81
归属于上市公司股东的净利润-86,932,499.0820,682,104.90-520.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,522,658.3919,673,516.36-621.12
加权平均净资产收益率(%)-3.530.81减少4.34个百分点
基本每股收益(元/股)-0.09070.0209-533.97
稀释每股收益(元/股)-0.09070.0209-533.97

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额年初至报告期末说明
(7-9月)金额(1-9月)
非流动资产处置损益-1,481,486.37-2,150,683.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,871,149.995,881,749.97
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-4,004,295.5-5,222,324.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,983,432.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,643.64-259,263.84
少数股东权益影响额(税后)2,340,172.862,627,572.85
所得税影响额1,436,754.11-1,270,323.75
合计-37,348.5515,590,159.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)52,628
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
包士金361,884,58836.490境内自然人
曹丽华16,617,8021.680境内自然人
张益平4,994,2350.50境内自然人
吉惠仙4,977,3960.50质押4,930,000境内自然人
胡军4,136,1200.420境内自然人
叶林4,129,1070.420境内自然人
王由之3,800,0000.380境内自然人
开源证券股份有限公司3,589,3690.360境内非国有法人
钱霞3,158,9370.320境内自然人
朱任杰3,096,0000.310境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
包士金361,884,588人民币普通股361,884,588
曹丽华16,617,802人民币普通股16,617,802
张益平4,994,235人民币普通股4,994,235
吉惠仙4,977,396人民币普通股4,977,396
胡军4,136,120人民币普通股4,136,120
叶林4,129,107人民币普通股4,129,107
王由之3,800,000人民币普通股3,800,000
开源证券股份有限公司3,589,369人民币普通股3,589,369
钱霞3,158,937人民币普通股3,158,937
朱任杰3,096,000人民币普通股3,096,000
上述股东关联关系或一致行动的说明包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系;公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系;包士金先生与其一致行动人包振华先生共持有公司股份 362,984,588 股,占公司股份总数的 36.6%
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表期末余额期初余额变动幅度%原因解释
预付款项424,406,088.68229,595,293.3784.85工程和材料采购预付增加
其他应收款23,687,114.1910,257,660.54130.92已支付未结算增加
在建工程432,357,231.9088,212,238.54390.13开工尚未完工的工程项目增加
递延所得税资产52,407,995.0732,758,501.6359.98亏损确认的递延所得税
其他非流动资产81,341,946.97132,082,570.34-38.42预付工程款转入在建工程
应付票据及应付账款880,141,637.09658,575,605.3933.64采购应付款增加
预收款项3,007,151.10294,847.39919.90预收客户购货款增加
应交税费4,532,566.937,116,316.49-36.31本期无应交所得税
其他应付款1,878,189.324,187,061.03-55.14应付款结算导致减少
一年内到期的非流动负债40,500,000.00141,000,000.00-71.28到期借款偿付
长期借款189,418,630.0024,000,000.00689.24新增项目贷款
递延收益7,792,167.0211,381,416.99-31.54转入其他收益
利润表本期数上期数变动幅度%原因解释
营业利润-108,563,384.1726,561,352.89-508.73销售下降及原材料价格大幅上涨
利润总额-108,822,648.0125,799,672.64-521.80销售下降及原材料价格大幅上涨
净利润-89,995,283.5518,015,893.86-599.53销售下降及原材料价格大幅上涨
现金流量表本期数上期数变动幅度%原因解释
筹资活动产生的现金流量净额49,208,070.95184,474,249.28-73.33借款总额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用

2018年年度公司生产用主要原辅材料价格仍处于较高水平,导致本年度生产成本平均水平同比有所增加。

公司名称江苏吉鑫风能科技股份有限公司
法定代表人包士金
日期2018年10月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金588,879,191.41669,949,977.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,042,454,326.291,091,329,205.07
其中:应收票据283,613,433.88323,197,115.56
应收账款758,840,892.41768,132,089.51
预付款项424,406,088.68229,595,293.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,687,114.1910,257,660.54
其中:应收利息3,522,138.893,476,383.34
应收股利
买入返售金融资产
存货378,934,097.57448,850,418.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产266,270,253.18309,185,870.30
流动资产合计2,724,631,071.322,759,168,424.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产4,500,000.004,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资58,045,329.6558,220,102.24
投资性房地产
固定资产788,178,281.67840,833,239.64
在建工程432,357,231.9088,212,238.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产199,178,018.60203,084,718.26
开发支出
商誉141,718.51141,718.51
长期待摊费用178,928.94240,865.87
递延所得税资产52,407,995.0732,758,501.63
其他非流动资产81,341,946.97132,082,570.34
非流动资产合计1,616,329,451.311,360,073,955.03
资产总计4,340,960,522.634,119,242,379.72
流动负债:
短期借款501,775,216.00456,770,229.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款880,141,637.09658,575,605.39
预收款项3,007,151.10294,847.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,784,367.7114,873,421.63
应交税费4,532,566.937,116,316.49
其他应付款1,878,189.324,187,061.03
其中:应付利息261,643.061,380,435.11
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,500,000.00141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,442,619,128.151,282,817,481.73
非流动负债:
长期借款189,418,630.0024,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款200,010,000.00200,010,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,792,167.0211,381,416.99
递延所得税负债5,015,230.925,015,230.92
其他非流动负债
非流动负债合计402,236,027.94240,406,647.91
负债合计1,844,855,156.091,523,224,129.64
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)991,760,000.00991,760,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积589,288,798.26589,288,798.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积130,912,732.07130,912,732.07
一般风险准备
未分配利润743,580,589.57840,430,688.65
归属于母公司所有者权益合计2,455,542,119.902,552,392,218.98
少数股东权益40,563,246.6443,626,031.10
所有者权益(或股东权益)合计2,496,105,366.542,596,018,250.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,340,960,522.634,119,242,379.72

法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金576,376,408.98661,559,210.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款991,397,616.361,070,449,765.27
其中:应收票据237,483,433.88303,178,105.56
应收账款753,914,182.48767,271,659.71
预付款项476,544,024.52225,864,376.26
其他应收款241,150,529.62214,780,300.99
其中:应收利息3,522,138.893,476,383.34
应收股利
存货272,982,761.60338,356,868.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产158,806,093.47159,089,404.11
流动资产合计2,717,257,434.552,670,099,925.35
非流动资产:
可供出售金融资产4,500,000.004,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资449,301,252.86449,476,025.45
投资性房地产
固定资产480,084,627.14510,327,408.02
在建工程24,497,294.4918,073,427.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产132,534,077.39135,445,203.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产46,016,802.2631,195,318.34
其他非流动资产28,620,821.6736,963,181.99
非流动资产合计1,165,554,875.811,185,980,565.26
资产总计3,882,812,310.363,856,080,490.61
流动负债:
短期借款501,775,216.00437,480,229.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款747,041,811.38544,059,522.87
预收款项534,962.50237,047.39
应付职工薪酬6,281,550.9210,423,589.21
应交税费3,271,309.723,748,709.34
其他应付款83,041,962.31133,904,276.87
其中:应付利息261,643.06933,228.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,500,000.00141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,382,446,812.831,270,853,375.48
非流动负债:
长期借款24,000,000.0024,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,792,167.0211,381,416.99
递延所得税负债1,197,880.881,197,880.88
其他非流动负债
非流动负债合计32,990,047.9036,579,297.87
负债合计1,415,436,860.731,307,432,673.35
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)991,760,000.00991,760,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积586,128,167.02586,128,167.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,163,885.02131,163,885.02
未分配利润758,323,397.59839,595,765.22
所有者权益(或股东权益)合计2,467,375,449.632,548,647,817.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,882,812,310.363,856,080,490.61

法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

合并利润表2018年1—9月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入430,860,908.03354,540,739.56935,943,980.181,026,387,753.38
其中:营业收入430,860,908.03354,540,739.56935,943,980.181,026,387,753.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本451,450,455.93370,804,585.251,049,694,279.561,001,873,149.43
其中:营业成本421,987,602.93324,535,936.23945,814,976.77856,530,931.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,618,359.962,181,682.4910,788,867.8911,338,750.90
销售费用10,346,501.9213,302,721.4531,497,886.8236,023,428.33
管理费用8,510,222.559,047,998.2735,280,332.7532,667,807.00
研发费用10,377,871.0811,312,618.0530,688,037.5337,840,503.76
财务费用7,157,715.0710,430,956.465,905,404.7726,522,814.41
其中:利息费用7,914,545.766,050,964.8820,734,610.8816,264,358.39
利息收入3,035,109.622,137,195.679,528,665.916,682,754.44
资产减值损失-11,547,817.58-7,327.70-10,281,226.97948,913.15
加:其他收益1,871,149.992,059,749.995,881,749.972,931,249.97
投资收益(损失以“-”号填列)-391,155.63984,840.661,455,849.05392,422.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-88,445.68-174,772.59-1,937,170.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收-1,481,486.37-1,361,688.09-2,150,683.81-1,276,923.53
益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,591,039.91-14,580,943.13-108,563,384.1726,561,352.89
加:营业外收入80,452.22281,320.94228,306.88448,117.99
减:营业外支出280,095.861,087,145.23487,570.721,209,798.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,790,683.55-15,386,767.42-108,822,648.0125,799,672.64
减:所得税费用-5,736,854.63-2,653,060.58-18,827,364.467,783,778.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,053,828.92-12,733,706.84-89,995,283.5518,015,893.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,318,747.11-10,286,751.15-81,235,880.3824,891,699.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,735,081.81-2,446,955.69-8,759,403.17-6,875,805.15
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13,707,789.61-12,197,903.66-86,932,499.0820,682,104.90
2.少数股东损益-1,346,039.31-535,803.18-3,062,784.47-2,666,211.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15,053,828.92-12,733,706.84-89,995,283.5518,015,893.86
归属于母公司所有者的综合收益总额-13,707,789.61-12,197,903.66-86,932,499.0820,682,104.90
归属于少数股东的综合收益总额-1,346,039.31-535,803.18-3,062,784.47-2,666,211.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0169-0.0123-0.09070.0209
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0169-0.0123-0.09070.0209

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

母公司利润表2018年1—9月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入436,343,285.75357,882,953.08937,698,187.951,023,543,559.37
减:营业成本425,728,627.54342,044,769.93948,179,022.27873,023,541.58
税金及附加3,030,836.901,711,524.157,352,239.768,841,833.60
销售费用10,345,155.4011,469,947.6931,494,221.9932,798,551.93
管理费用2,011,874.326,675,427.7319,002,868.5617,656,843.67
研发费用10,377,871.0811,312,618.0530,688,037.5337,840,503.76
财务费用3,452,728.8610,518,843.762,207,954.5226,800,153.53
其中:利息费用7,422,517.976,119,958.3420,011,628.7916,264,358.39
利息收入3,007,158.842,161,958.549,237,534.116,482,102.32
资产减值损失-10,306,240.47-2,543,333.99-7,768,564.43948,913.15
加:其他收益1,871,149.991,869,749.995,881,749.972,491,249.97
投资收益(损失以“-”号填列)-530,239.20399,987.16385,735.35-192,431.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-88,445.68-174,772.59-1,937,170.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,245.44-1,354,484.671,109,599.79-1,276,923.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,948,411.65-22,391,591.76-86,080,507.1426,655,113.59
加:营业外收入78,552.22226,771.8083,048.62245,268.00
减:营业外支出95.31251,496.21178,793.03373,384.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,869,954.74-22,416,316.17-86,176,251.5526,526,996.67
减:所得税费用-2,447,370.21-3,808,608.34-14,821,483.924,517,338.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,422,584.53-18,607,707.83-71,354,767.6322,009,658.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”-4,422,584.53-18,607,707.83-71,354,767.6322,009,658.09
号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-4,422,584.53-18,607,707.83-71,354,767.6322,009,658.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金936,353,628.57634,778,999.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还55,540,752.7374,198,306.48
收到其他与经营活动有关的现金127,345,465.6219,704,529.85
经营活动现金流入小计1,119,239,846.92728,681,836.23
购买商品、接受劳务支付的现金770,835,168.68465,041,034.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金125,016,762.12138,147,598.27
支付的各项税费21,539,391.2248,507,676.29
支付其他与经营活动有关的现金154,174,051.1023,810,823.70
经营活动现金流出小计1,071,565,373.12675,507,132.49
经营活动产生的现金流量净额47,674,473.8053,174,703.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,020,200.00
取得投资收益收到的现金6,012,265.48161,258.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,597,349.70187,192.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金444,500,000.00370,000,000.00
投资活动现金流入小计467,129,815.18370,348,450.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金332,799,393.56224,291,090.47
投资支付的现金4,020,200.001,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金356,678,000.00460,120,000.00
投资活动现金流出小计693,497,593.56685,411,090.47
投资活动产生的现金流量净额-226,367,778.38-315,062,639.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,480,000.00
取得借款收到的现金668,957,638.01457,703,766.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金81,139,237.50269,427,458.31
筹资活动现金流入小计750,096,875.51728,611,224.61
偿还债务支付的现金559,034,021.81306,840,990.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,771,002.9316,923,924.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110,083,779.82220,372,060.86
筹资活动现金流出小计700,888,804.56544,136,975.33
筹资活动产生的现金流量净额49,208,070.95184,474,249.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,162,801.28-370,098.83
五、现金及现金等价物净增加额-128,322,432.35-77,783,785.51
加:期初现金及现金等价物余额592,178,559.71751,327,043.67
六、期末现金及现金等价物余额463,856,127.36673,543,258.16

法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金780,514,337.53688,648,883.70
收到的税费返还55,540,752.7374,198,306.48
收到其他与经营活动有关的现金5,105,683.348,857,062.67
经营活动现金流入小计841,160,773.60771,704,252.85
购买商品、接受劳务支付的现金684,129,145.43587,754,272.92
支付给职工以及为职工支付的现金79,359,849.6581,289,462.93
支付的各项税费8,407,408.4434,240,307.57
支付其他与经营活动有关的现金81,440,539.169,614,122.24
经营活动现金流出小计853,336,942.68712,898,165.66
经营活动产生的现金流量净额-12,176,169.0858,806,087.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,020,200.00
取得投资收益收到的现金4,942,151.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,288,558.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150,000,000.00210,000,000.00
投资活动现金流入小计161,250,910.58210,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,723,420.15109,721,870.66
投资支付的现金4,020,200.001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金154,178,000.00321,650,000.00
投资活动现金流出小计186,921,620.15432,371,870.66
投资活动产生的现金流量净额-25,670,709.57-222,371,870.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金503,539,008.01438,413,766.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金81,139,237.5069,427,458.31
筹资活动现金流入小计584,678,245.51507,841,224.61
偿还债务支付的现金539,744,021.81306,840,990.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,600,814.3416,923,924.07
支付其他与筹资活动有关的现金110,083,779.82220,372,060.86
筹资活动现金流出小计680,428,615.97544,136,975.33
筹资活动产生的现金流量净额-95,750,370.46-36,295,750.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,162,801.28-370,098.83
五、现金及现金等价物净增加额-132,434,447.83-200,231,633.02
加:期初现金及现金等价物余额583,787,792.76706,837,640.40
六、期末现金及现金等价物余额451,353,344.93506,606,007.38

法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:顾小平 会计机构负责人:怀刚强

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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