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环旭电子股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:601231 公司简称:环旭电子

环旭电子股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)李铭修

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产27,285,812,671.2121,911,851,349.3124.53
归属于上市公司股东的净资产10,999,795,437.3610,275,615,667.917.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-221,696,075.77342,471,361.10-164.73
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入29,478,665,116.3625,970,821,876.7513.51
归属于上市公司股东的净利润1,000,961,409.29860,827,129.6116.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润901,075,716.50716,385,130.4725.78
加权平均净资产收益率(%)9.428.95增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)0.460.4015.00
稀释每股收益(元/股)0.46不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-530,805.65285,923.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,290,928.4754,575,841.38公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益8,405,204.0255,797,401.40公司购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,567,069.588,524,972.83
少数股东权益影响额(税后)0-359,545.92
所得税影响额-3,866,915.40-18,938,900.44
合计19,865,481.0299,885,692.79

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)50,648
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
环诚科技有限公司1,683,749,12677.1400境外法人
香港中央结算有限公司82,523,3993.7800未知
中国证券金融股份有限公司36,750,0691.6800未知
日月光半导体(上海)有限公司18,098,4760.8300境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司12,736,5000.5800未知
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金11,962,2500.5500未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户11,756,8770.5400境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金8,831,4710.4000未知
挪威中央银行-自有资金5,300,0000.2400未知
韩国银行-自有资金5,206,9050.2400未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
环诚科技有限公司1,683,749,126人民币普通股1,683,749,126
香港中央结算有限公司82,523,399人民币普通股82,523,399
中国证券金融股份有限公司36,750,069人民币普通股36,750,069
日月光半导体(上海)有限公司18,098,476人民币普通股18,098,476
中央汇金资产管理有限责任公司12,736,500人民币普通股12,736,500
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金11,962,250人民币普通股11,962,250
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户11,756,877人民币普通股11,756,877
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金8,831,471人民币普通股8,831,471
挪威中央银行-自有资金5,300,000人民币普通股5,300,000
韩国银行-自有资金5,206,905人民币普通股5,206,905
上述股东关联关系或一致行动的说明张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司,从而最终实际控制本公司,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2020年前三季度实现营业收入294.79亿元,同比增长13.51%;第三季度实现营业收入

124.62亿元,同比增长9.63%,环比增长32.51%。公司前三季度通讯类产品营收同比增长超过30%,是带动公司整体营收增长的主要因素;消费电子类产品、存储类产品营收继续保持成长;电脑类产品、工业类产品和汽车电子类产品营收同比出现下滑;但第三季度工业类产品营收呈现止跌回稳,同比增长约9%。

公司2020年前三季度毛利率为10.03%,同比增加0.13个百分点,主要由于前三季度产能利用率提高及期间费用占比降低等原因。其中,第三季度毛利率为10.14%,较第一、二季度持续改善,环比增加0.29个百分点,同比增加0.01个百分点。公司2020年前三季度实现净利润9.95亿元,同比增长15.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元,同比增长25.78%。其中,第三季度进入出货旺季,单季实现净利润4.95亿元,同比增长5.10%,环比增长59.27%。

(1)资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)变动说明
交易性金融资产4,173,540.790不适用主系本期投资基金理财产品所致
应收票据832,439.3575,683,446.09-98.90主系本期汇票到期兑付所致
预付款项6,342,374.9616,534,558.94-61.64主系本期预付款项结转至存货等资产科目所致
存货7,265,409,620.184,298,185,101.0669.03主系本期为满足客户订单需求预先备料及期末待发货产品增加所致
其他流动资产554,058,447.81369,455,435.5949.97主系本期发生的预付模制具费用、维修费用增加及税金待抵扣金额较多所致
一年以内到期的非136,974.95466,314.46-70.63主系本期应收租赁款陆续收到现金所致
流动资产
长期应收款563,769.97348,924.1361.57主系本期新增融资租赁出租所致
在建工程507,123,135.38224,960,848.83125.43主系本期扩大产能新增设备及产线所致
其他非流动金融资产67,744,712.8046,122,432.8446.88主系本期增加产业基金投入所致
短期借款298,965,730.221,764,375,659.55-83.06主系本期偿还较多银行短期借款所致
应付账款11,193,745,657.317,931,457,515.2841.13主系本期营收增加、应付购买原材料款项增加所致
合同负债186,578,115.26140,330,198.7032.96主系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债409,062,504.5997,310,645.77320.37主系本期公司海外投资项目所需,借入海外贷款(一年内到期的部分)所致
其他流动负债-4,892,359.93不适用主系根据财政部财会〔2019〕22 号 《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》进行账务调整所致
长期借款2,629,633,974.4530,707,476.428463.50主系本期公司海外投资项目所需,借入海外贷款所致
递延所得税负债2,319,624.053,919,871.67-40.82主系本期海外子公司收购溢价摊销对递延所得税的影响所致
其他综合收益12,120,204.516,944,545.4574.53主系本期汇率变动产生外币报表折算利益所致
少数股东权益5,484.0831,244,571.54-99.98主系本期将海外子公司的少数股权购回所致

(2)利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)变动说明
税金及附加44,047,185.9527,927,881.9557.72本期增加额主系缴纳海外不动产交易产生之税费所致
管理费用699,451,126.89527,175,443.7732.68主系员工薪资年度调涨、营运获利成长提列奖金及员工股权激励成本增加所致
财务费用55,148,597.478,486,946.15549.80主系利息费用增加及本期人民币兑美元升值产生汇兑损失所致
资产减值损失13,280,290.1031,094,754.56-57.29主系本期提列之存货减值损
失减少所致
公允价值变动收益-2,736,473.6535,441,652.25-107.72主系较上期交易性金融资产产生的公允价值利益大幅减少、投资产业基金本期损失所致
资产处置收益682,547.542,923,041.23-76.65主系本期资产出售利益减少所致
其他收益54,575,841.3840,091,559.3336.13主系本期收到的政府补助收入增加所致
营业外支出2,231,788.501,685,407.9732.42主系本期营业外支出减少
所得税费用149,515,738.99104,215,695.5443.47主系本期利润成长计提所得税增加及海外子公司缴纳的分红相关所得税增加所致
少数股东损益-5,848,118.92-161,050.073531.24主系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致

(3)现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)变动说明
经营活动产生的现金流量净额-221,696,075.77342,471,361.10-164.73主系本期末存货大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额-1,015,124,669.69-737,040,328.8337.73主系本期扩大产能新增设备及产线所致
筹资活动产生的现金流量净额1,061,763,129.88283,933,794.62273.95主系本期集团海外投资项目所需,增加海外子公司借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

截止本报告披露日,公司收购FAFG100%股权已经通过中国大陆、美国、欧盟、台湾地区的反垄断审查及部分国家的外国投资人审查;通过换股交易方式收购FAFG10.4%股权项目已获得中国证监会核准。本次收购事项还需要完成部分国家政府审查/备案事项,预计年内完成股权交割。

(2)员工持股计划

①2020年环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划已于2020年7月16日受让公司回购专用账户中所持有的128.06万股公司股票。

②截止本报告披露日,环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划已完成开户事宜。

(3)股票期权激励计划

①2015年股票期权激励计划:报告期内共行权且完成股份过户登记1,330,040股。截至2020年9月30日,累计行权且完成股份过户登记6,689,790股。详见公司2020年10月10日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》(临2020-076)。

②2019年股票期权激励计划:截止本报告披露日,首次授予的股票期权处于等待期;已授予的预留部分的股票期权尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称环旭电子股份有限公司
法定代表人陈昌益
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,886,936,160.866,095,846,706.98
交易性金融资产4,173,540.79-
衍生金融资产--
应收票据832,439.3575,683,446.09
应收账款9,071,431,597.717,258,215,590.80
应收款项融资--
预付款项6,342,374.9616,534,558.94
其他应收款66,531,457.4671,454,685.55
其中:应收利息2,031,270.134,220,062.95
应收股利--
存货7,265,409,620.184,298,185,101.06
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产136,974.95466,314.46
其他流动资产554,058,447.81369,455,435.59
流动资产合计22,855,852,614.0718,185,841,839.47
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款563,769.97348,924.13
长期股权投资474,011,426.41487,356,977.82
其他权益工具投资42,043,940.7542,152,132.46
其他非流动金融资产67,744,712.8046,122,432.84
投资性房地产--
固定资产2,136,029,565.991,668,761,553.10
在建工程507,123,135.38224,960,848.83
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产550,659,041.79561,443,365.68
无形资产163,212,551.52137,340,663.63
开发支出--
商誉27,821,845.1128,500,426.70
长期待摊费用253,577,962.43286,061,873.00
递延所得税资产150,190,601.54167,638,369.67
其他非流动资产56,981,503.4575,321,941.98
非流动资产合计4,429,960,057.143,726,009,509.84
资产总计27,285,812,671.2121,911,851,349.31
流动负债:
短期借款298,965,730.221,764,375,659.55
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款11,193,745,657.317,931,457,515.28
预收款项--
合同负债186,578,115.26140,330,198.70
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬471,949,988.85484,791,129.88
应交税费51,815,363.1968,997,782.75
其他应付款375,359,843.32364,975,089.16
其中:应付利息10,322,345.332,969,431.05
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债409,062,504.5997,310,645.77
其他流动负债-4,892,359.93
流动负债合计12,987,477,202.7410,857,130,381.02
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款2,629,633,974.4530,707,476.42
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债479,452,790.80493,960,115.15
长期应付款44,033,132.1456,049,550.79
长期应付职工薪酬103,037,156.91117,957,204.60
预计负债1,176,685.241,603,967.00
递延收益34,705,737.9540,311,997.69
递延所得税负债2,319,624.053,919,871.67
其他非流动负债4,175,445.493,350,545.52
非流动负债合计3,298,534,547.03747,860,728.84
负债合计16,286,011,749.7711,604,991,109.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,182,613,370.002,179,088,030.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积1,797,855,763.261,719,118,051.70
减:库存股139,755,676.14154,978,351.25
其他综合收益12,120,204.516,944,545.45
专项储备--
盈余公积390,854,336.82390,854,336.82
一般风险准备--
未分配利润6,756,107,438.916,134,589,055.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,999,795,437.3610,275,615,667.91
少数股东权益5,484.0831,244,571.54
所有者权益(或股东权益)合计10,999,800,921.4410,306,860,239.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计27,285,812,671.2121,911,851,349.31

法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金619,583,233.55975,809,455.92
交易性金融资产403,880.00-
衍生金融资产--
应收票据-53,934,755.80
应收账款3,120,426,464.642,183,860,313.24
应收款项融资--
预付款项733,971.794,350,584.32
其他应收款13,400,705.055,290,780.55
其中:应收利息638,342.911,875,481.55
应收股利--
存货2,930,016,345.351,131,004,166.52
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产256,891,690.17216,086,010.24
流动资产合计6,941,456,290.554,570,336,066.59
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资3,420,965,269.513,259,927,753.42
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产974,257,956.30561,474,466.83
在建工程258,480,163.9773,091,987.55
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产78,975,022.7675,679,341.46
无形资产10,517,369.8812,694,004.58
开发支出--
商誉--
长期待摊费用51,382,271.5059,087,955.94
递延所得税资产20,890,884.6217,918,694.87
其他非流动资产15,023,260.1520,047,439.34
非流动资产合计4,830,492,198.694,079,921,643.99
资产总计11,771,948,489.248,650,257,710.58
流动负债:
短期借款790,682,800.00511,230,643.57
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款4,233,257,634.052,222,705,730.74
预收款项--
合同负债70,503,048.3351,858,499.54
应付职工薪酬64,740,600.8364,517,950.40
应交税费7,273,450.546,185,139.33
其他应付款51,391,010.5056,407,502.00
其中:应付利息1,276,344.51
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债13,252,044.9711,382,947.50
其他流动负债-1,391,792.10
流动负债合计5,231,100,589.222,925,680,205.18
非流动负债:
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债72,133,969.0669,834,760.85
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益16,740,436.5818,636,525.51
递延所得税负债--
其他非流动负债1,987,000.00664,500.00
非流动负债合计90,861,405.6489,135,786.36
负债合计5,321,961,994.863,014,815,991.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,182,613,370.002,179,088,030.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积1,857,757,155.811,774,632,757.86
减:库存股139,755,676.14154,978,351.25
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积390,854,336.82390,854,336.82
未分配利润2,158,517,307.891,445,844,945.61
所有者权益(或股东权益)合计6,449,986,494.385,635,441,719.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,771,948,489.248,650,257,710.58

法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

合并利润表2020年1—9月编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入12,461,635,188.7511,366,697,637.3129,478,665,116.3625,970,821,876.75
其中:营业收入12,461,635,188.7511,366,697,637.3129,478,665,116.3625,970,821,876.75
二、营业总成本11,931,107,136.3410,839,591,788.9028,448,778,120.3525,150,166,252.47
其中:营业成本11,197,914,751.5810,215,142,092.9226,522,253,482.7323,399,170,055.61
税金及附加11,952,044.039,216,781.0944,047,185.9527,927,881.95
销售费用78,395,364.7078,468,535.87222,769,187.64234,024,704.01
管理费用286,693,254.80193,541,713.73699,451,126.89527,175,443.77
研发费用331,470,241.29351,591,423.02905,108,539.67953,381,220.98
财务费用24,681,479.94-8,368,757.7355,148,597.478,486,946.15
其中:利息费用20,332,768.4120,409,885.2566,406,759.2157,720,480.70
利息收入14,267,963.2512,095,360.4742,763,216.6532,765,800.52
加:其他收益12,290,928.477,941,916.0754,575,841.3840,091,559.33
投资收益(损失以“-”号填列)19,494,839.1137,554,500.8959,541,827.2582,726,303.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,767,015.815,292,798.471,007,952.205,296,301.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
汇兑收益(损失以“-”号填列)----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,322,619.28-32,757,787.50-2,736,473.6535,441,652.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,168,549.041,599,287.047,830,232.107,293,772.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,505,600.39-26,075,041.01-13,280,290.10-31,094,754.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-280,062.03-61,829.14682,547.542,923,041.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)572,385,288.11515,306,894.761,136,500,680.53958,037,198.82
加:营业外收入4,125,648.253,001,894.7910,360,137.338,529,984.23
减:营业外支出809,322.29400,241.002,231,788.501,685,407.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)575,701,614.07517,908,548.551,144,629,029.36964,881,775.08
减:所得税费用80,397,128.9146,657,179.57149,515,738.99104,215,695.54
五、净利润(净亏损495,304,485.16471,251,368.98995,113,290.37860,666,079.54
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)495,304,485.16471,251,368.98995,113,290.37860,666,079.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)495,377,353.22471,332,011.521,000,961,409.29860,827,129.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-72,868.06-80,642.54-5,848,118.92-161,050.07
六、其他综合收益的税后净额-30,925,146.5445,267,029.475,140,414.5236,974,980.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30,925,446.6745,272,045.835,175,659.0636,964,568.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,018,341.83131,162.40-369,046.93435,626.67
(1)重新计量设定受益计划变动额----
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益----
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,018,341.83131,162.40-369,046.93435,626.67
(4)企业自身信用风险公允价值变动----
2.将重分类进损益的其他综合收益-31,943,788.5045,140,883.435,544,705.9936,528,942.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益10,208,768.17-4,370,028.18-
(2)其他债权----
投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
(4)其他债权投资信用减值准备----
(5)现金流量套期储备----
(6)外币财务报表折算差额-42,152,556.6745,140,883.431,174,677.8136,528,942.21
(7)其他----
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额300.13-5,016.36-35,244.5410,411.87
七、综合收益总额464,379,338.62516,518,398.451,000,253,704.89897,641,060.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额464,451,906.55516,604,057.351,006,137,068.35897,791,698.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额-72,567.93-85,658.90-5,883,363.46-150,638.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.230.220.460.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.23不适用0.46不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

母公司利润表2020年1—9月编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,500,065,002.273,284,817,197.989,969,663,816.837,063,029,933.03
减:营业成本4,136,510,142.793,008,410,555.319,199,932,421.406,640,220,196.82
税金及附加3,723,984.492,244,260.727,356,758.704,800,226.62
销售费用16,701,543.2116,758,250.4647,256,046.3846,578,685.65
管理费用29,352,881.9230,351,184.09105,195,775.4584,446,392.48
研发费用72,035,356.53106,068,122.52182,118,942.98202,399,734.49
财务费用-15,219,272.4913,352,694.51-10,363,710.4117,264,042.45
其中:利息费用3,976,421.655,013,333.1412,972,386.2014,577,752.54
利息收入3,833,477.782,975,655.4512,340,449.1113,370,991.84
加:其他收益6,858,747.303,305,205.7711,754,055.1316,649,710.62
投资收益(损失以“-”号填列)499,990,179.2510,480,247.34707,203,817.7319,264,934.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,840.00-8,195,274.573,880.00-4,307,146.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)-401,534.41390,495.88-495,367.4086,955.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,425,266.17998,581.75-16,491,755.563,961,823.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-968,861.7016,670.87-968,861.70337,614.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)757,015,470.09114,628,057.411,139,173,350.53103,314,547.39
加:营业外收入930,843.2820,882.071,505,185.71609,462.28
减:营业外支出38,995.676,115.4852,041.8547,135.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)757,907,317.70114,642,824.001,140,626,494.39103,876,874.31
减:所得税费用33,441,530.878,936,864.0848,511,106.54-3,124,428.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)724,465,786.83105,705,959.921,092,115,387.85107,001,302.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)724,465,786.83105,705,959.921,092,115,387.85107,001,302.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额724,465,786.83105,705,959.921,092,115,387.85107,001,302.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,981,173,915.5625,997,139,247.75
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还268,324,958.98238,966,724.95
收到其他与经营活动有关的现金124,793,680.4696,246,249.43
经营活动现金流入小计28,374,292,555.0026,332,352,222.13
购买商品、接受劳务支付的现金25,886,494,259.5923,624,845,685.88
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金2,126,180,224.261,905,687,992.67
支付的各项税费205,154,750.48191,084,770.56
支付其他与经营活动有关的现金378,159,396.44268,262,411.92
经营活动现金流出小计28,595,988,630.7725,989,880,861.03
经营活动产生的现金流量净额-221,696,075.77342,471,361.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,289,238,232.598,378,436,399.37
取得投资收益收到的现金65,028,579.1768,685,154.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,514,516.2111,933,117.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1,591,592.351,445,018.34
投资活动现金流入小计8,363,372,920.328,460,499,689.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,055,783,277.88494,546,857.18
投资支付的现金8,322,714,312.138,265,713,125.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-437,280,035.84
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,378,497,590.019,197,540,018.02
投资活动产生的现金流量净额-1,015,124,669.69-737,040,328.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,402,067.49431,200.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,995,586,377.747,204,844,347.08
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,051,988,445.237,205,275,547.09
偿还债务支付的现金8,500,718,815.456,299,352,180.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金423,136,878.74397,795,614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金66,369,621.16224,193,958.25
筹资活动现金流出小计8,990,225,315.356,921,341,752.47
筹资活动产生的现金流量净额1,061,763,129.88283,933,794.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,745,909.2236,460,637.21
五、现金及现金等价物净增加额-229,803,524.80-74,174,535.90
加:期初现金及现金等价物余额6,082,640,025.184,606,688,796.85
六、期末现金及现金等价物余额5,852,836,500.384,532,514,260.95

法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,168,340,516.936,303,139,772.45
收到的税费返还85,990,598.2596,281,700.97
收到其他与经营活动有关的现金28,305,705.2220,884,269.58
经营活动现金流入小计9,282,636,820.406,420,305,743.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,697,843,221.526,124,518,480.93
支付给职工及为职工支付的现金369,715,848.03331,030,056.88
支付的各项税费60,463,901.4429,116,220.51
支付其他与经营活动有关的现金194,934,707.95349,704,286.74
经营活动现金流出小计9,322,957,678.946,834,369,045.06
经营活动产生的现金流量净额-40,320,858.54-414,063,302.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金949,600,000.001,503,426,783.56
取得投资收益收到的现金707,599,125.6122,191,361.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,626,701.998,240,975.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00690,000,000.00
投资活动现金流入小计1,763,825,827.602,223,859,120.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资924,958,110.24280,727,863.25
产支付的现金
投资支付的现金1,086,338,000.001,390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-200,000,000.00
投资活动现金流出小计2,011,296,110.241,870,727,863.25
投资活动产生的现金流量净额-247,470,282.64353,131,257.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,402,067.49-
取得借款收到的现金2,079,965,845.921,858,529,839.48
收到其他与筹资活动有关的现金15,222,675.11-
筹资活动现金流入小计2,151,590,588.521,858,529,839.48
偿还债务支付的现金1,802,949,145.111,595,214,466.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金386,529,035.12368,659,465.86
支付其他与筹资活动有关的现金10,723,964.54164,399,876.61
筹资活动现金流出小计2,200,202,144.772,128,273,808.79
筹资活动产生的现金流量净额-48,611,556.25-269,743,969.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,823,524.949,189,423.32
五、现金及现金等价物净增加额-356,226,222.37-321,486,590.91
加:期初现金及现金等价物余额975,809,455.92817,563,121.00
六、期末现金及现金等价物余额619,583,233.55496,076,530.09

法定代表人:陈昌益 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:李铭修

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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