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环旭电子:环旭电子股份有限公司关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2021-08-26

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-064转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截至2021年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行34,500,000张(3,450,000手)可转债,每张面值为人民币100元,共募集资金人民币345,000万元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

项目金额
募集资金到位金额3,429,570,000.00
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用-358,131,282.05
减:本期直接投入募投项目的金额-1,256,675,591.07
减:前期直接投入募投项目的金额0
减:投资理财产品-400,000,000.00
加:理财收益及利息14,615,293.15
减:汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,967,355.44
募集资金期末余额1,426,411,064.59
开户银行银行账号募集资金余额备注
中国银行上海市南汇支行营业部442981110010515,686,431.44募集资金专户
招商银行股份有限公司上海外滩支行121902408810808282,833,101.71募集资金专户
中国建设银行上海宝钢宝山支行31050168360000000000344,814,122.68募集资金专户
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行50300003130014600788,284.58募集资金专户
中国民生银行股份有限公司深圳分行632648187154,182,382.84募集资金专户
BANK OF CHlNA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH100000600381093128,106,741.34募集资金专户
合计1,426,411,064.59
序号项目名称项目总投资 (人民币万元)本次募集资金使用金额(人民币万元)置换金额 (人民币元)
1盛夏厂芯片模组生产项目91,000.0086,000.00198,557,469.91
2越南厂可穿戴设备生产项目140,000.0056,000.0081,428,741.59
3惠州厂电子产品生产项目135,000.00100,000.0076,758,892.51
4补充流动资金项目103,000.00103,000.000
5发行费用1,386,178.04
合计469,000.00345,000.00358,131,282.05

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:环旭电子股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额342,957.00本年度投入募集资金总额161,480.69
变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额161,480.69
变更用途的募集资金总额比例不适用
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截止期末承诺投入资金 (1)本年度投入金额截止期末累计投入金额 (2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期上半年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
盛夏厂芯片模组生产项目86,000.0086,000.0086,000.0035,010.9235,010.92-50,989.0841%2022年四季度建设中不适用
越南厂可穿戴设备生产项目56,000.0056,000.0056,000.0014,722.4014,722.40-41,277.6026%2022年四季度建设中不适用
惠州厂电子产品生产项目100,000.00100,000.00100,000.0010,790.3710,790.37-89,209.6311%2022年四季度建设中不适用
补充流动资金项目103,000.00103,000.00103,000.00100,957.00100,957.00-2,043.0098%不适用不适用不适用
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币358,131,282.05元,该事项已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况截止2021年6月30日,公司累计使用人民币194,000.00万元投资各银行理财产品,赎回人民币154,000.00万元,未到期理财人民币40,000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
结余募集资金其他使用情况不适用

  附件:公告原文
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