桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告
桐昆集团股份有限公司
2012 年年度报告
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桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人
员）屈玲妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计,2012 年母公司实现净利润 141,401,457.56 元。根据公司章程规定，
提取 10%的法定盈余公积 14,140,145.76 元，加上上年度未分配利润 794,349,869.26 元，本
年度实际可分配利润 921,611,181.06 元。 公司拟以 2012 年末总股本 963,600,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计 96,360,000 元。剩余 825,251,181.06
元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
桐昆股份、公司、本公司 指 桐昆集团股份有限公司
桐昆控股、控股股东 指 浙江桐昆控股集团有限公司
恒盛化纤、恒盛公司 指 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
恒通化纤、恒通公司 指 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有
恒腾公司 指
限公司
嘉兴石化 指 嘉兴石化有限公司
9,000 米长度的纤维重量为 1 克，
旦（D） 指
称为 1 旦（D）
filament 的缩写，指一根纱里的单
F 指
纤数（喷丝孔的数目）
10,000 米长度的纤维重量为 1 克，
分特（dtex） 指
称为 1 分特（dtex）
单丝旦数，是 denier per filament
dpf 指
的缩写
以石油、天然气为原料，通过人
合成纤维 指 工合成的高分子化合物经纺丝和
后加工而制得的纤维，如涤纶等
通过化学改性或物理变形，以改
进服用性能为主，在技术或性能
差别化纤维 指
上有很大创新或具有某种特性、
与常规品种有差别的纤维新品种
采用在熔体中加入二氧化钛以消
减纤维的光泽。如果在熔体中不
大有光、半消光、全消光 指 加二氧化钛为大有光纤维，加入
小于 0.3%为半消光纤维，大于
0.3%为全消光纤维
精对苯二甲酸，在常温下是白色
PTA 指 粉状晶体，无毒、易燃，若与空
气混合在一定限度内遇火即燃烧
对二甲苯，无色透明液体，用于
PX 指
生产塑料、聚酯纤维和薄膜
乙二醇，无色、无臭、有甜味、
粘稠液体，主要用于生产聚酯纤
MEG 指 维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、
润滑剂、增塑剂、非离子表面活
性剂以及炸药等
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聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚
酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经
PET 指 酯化或酯交换和缩聚反应而制得
的成纤高聚物，纤维级聚酯切片
用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
涤 纶 预 取 向 丝 ， 全 称
PRE-ORIENTED YARN 或 者
PARTIALLY ORIENTED YARN，
POY 指
是经高速纺丝获得的取向度在未
取向丝和拉伸丝之间的未完全拉
伸的涤纶长丝
拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，
全称 DRAW TEXTURED YARN，
DTY 指 是利用 POY 为原丝，进行拉伸和
假捻变形加工制成，往往有一定
的弹性及收缩性
全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全
称 FULL DRAW YARN，是采用纺
FDY 指 丝拉伸工艺进一步制得的合成纤
维长丝，纤维已经充分拉伸，可
以直接用于纺织加工
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 桐昆集团股份有限公司
公司的中文名称简称 桐昆股份
公司的外文名称 TONGKUN GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TKGF
公司的法定代表人 陈士良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周军 宋海荣
浙江省桐乡经济开发区光明路 浙江省桐乡经济开发区光明路
联系地址
199 号 199 号
电话 0573-88187878 0573-88182269
传真 0573-88187838 0573-88187776
电子信箱 zj@zjtkjt.com freedomshr@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zjtkjt.com
电子信箱 zj@zjtkjt.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所\公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 桐昆股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 3 月 6 日
注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 浙税联字 330483146846252
组织机构代码 14684625-2
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦
所名称（境内） 沈维华
签字会计师姓名
娄杭
名称 国信证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 王颖、包世涛
持续督导的期间 2011-05-18 至 2013-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 18,420,572,465.65 20,118,468,327.99 -8.44 14,702,392,359.83
归属于上市公司股东的净
257,400,671.07 1,120,239,990.62 -77.02 1,091,815,371.26
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 246,149,003.62 1,083,015,697.35 -77.27 1,063,157,370.03
润
经营活动产生的现金流量
186,189,162.36 686,407,645.91 -72.87 1,012,552,383.77
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
6,770,048,084.42 6,508,650,440.40 4.01 2,642,786,589.52
资产
总资产 13,068,288,587.66 10,852,226,910.60 20.42 5,734,631,508.54
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.27 1.23 -78.05 1.55
稀释每股收益（元／股） 0.27 1.23 -78.05 1.55
扣除非经常性损益后的基本
0.26 1.19 -78.15 1.51
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.88 22.71 减少 18.83 个百分点 52.68
扣除非经常性损益后的加权
3.71 21.95 减少 18.24 个百分点 51.30
平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 457,371.51 987,934.59 -220,566.31
越权审批，或无正式批准文件，
8,122,455.85 7,677,307.13 7,064,983.39
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 12,518,940.81 60,090,970.26 26,421,369.69
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 8,954,601.93 -12,514,929.33 16,569,932.81
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性 -248,190.51 1,347,786.41
调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外
-15,442,894.60 -12,526,903.83 -18,221,474.61
收入和支出
少数股东权益影响额 -3,158,399.22 -7,616,455.78 -4,498,039.83
所得税影响额 47,781.68 -221,416.18 1,546,143.50
合计 11,251,667.45 37,224,293.27 28,662,348.64
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是化纤行业深度调整周期性低迷发展的一年，也是桐昆股份逆势而上“大投入、大
产出”的一年。一年来，公司紧紧围绕 2012 年初确定的目标任务和“克难攻坚，稳中求进”的
总体要求，面对复杂严峻的经济形势和转型发展的繁重任务，产能实现新高，募投项目嘉兴石
化年产 80 万吨 PTA 项目进入试生产阶段，恒达厂区全面投产，股份公司恒嘉项目聚酯纺丝相
继投产，恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目也基本具备开车条件，土耳其加弹项目也逐步打
开了市场销路，迈出了桐昆股份国际化战略的第一步，其他各项工作不同程度地实现了新的提
升。一年来，企业规模进一步扩大，生产总体保持稳定，产销基本实现平衡，基础管理日臻完
善。但是，企业经济效益没有完成预期目标，项目建设进度滞后，安全事故数和损失有所上升，
劳动用工日趋紧张，这些都制约着企业更好更快的发展。总体来说，2012 年的工作缺乏亮点，
经营业绩平平，没有实现预期的目标。报告期内，公司实现营业收入 184.21 亿元，同比下降
8.44%，实现利润总额 3.58 亿元，同比下降 77.52%；实现归属于母公司股东的净利润 2.57 亿元，
同比下降 77.02%，实现每股收益 0.27 元，同比下降 79.23%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 18,420,572,465.65 20,118,468,327.99 -8.44
营业成本 17,339,295,284.33 17,981,450,210.82 -3.57
销售费用 52,765,287.26 36,264,427.52 45.50
管理费用 535,933,960.90 530,450,858.93 1.03
财务费用 139,638,516.71 -16,841,525.34 929.13
经营活动产生的现金流量净额 186,189,162.36 686,407,645.91 -72.87
投资活动产生的现金流量净额 -2,428,049,705.34 -2,754,620,853.69 11.86
筹资活动产生的现金流量净额 1,180,701,437.59 3,237,587,660.41 -63.53
研发支出 230,227,391.75 246,371,069.20 -6.55
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司年产 30 万吨差别化纤维项目在年中开始完全达产，年产 27 万吨差别化纤
维项目在年底主装置投产，嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 项目在四季度开始进入试生产阶段，因
此报告期内产品的销量同比有所增加，但报告期内主要原料价格下降，后道客户的需求不足，
导致单位产品售价下降，进而使得报告期内营业总收入有所下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主要产品的销量有所增加，但单位产品的售价受上游原材料价格下跌，下
游客户需求不旺的影响，单位售价同比有所下降，导致总营业收入同比 2011 年下降 8.44%。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司产品销售的主要区域为浙江、江苏等地的大型专业市场，拥有的客户资源
非常丰富，客户群分布广泛。报告期内，公司对前 5 大客户的产品销售收入合计为
1,501,912,104.26 元，占公司全部营业收入的比例为 8.16%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化纤 原料 14,927,216,473.49 87.58 15,729,889,010.01 88.61 -5.10
燃料动力 673,856,003.80 3.95 719,379,360.05 4.05 -6.33
直接人工 226,924,213.01 1.33 191,486,045.39 1.08 18.51
其他 1,216,104,586.21 7.14 1,110,281,405.73 6.25 9.53
合计 17,044,101,276.51 100.00 17,751,035,821.18 100.00 -3.98
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
FDY 原料 3,833,409,795.30 86.99 3,182,613,564.93 88.12 20.45
燃料动力 196,539,920.53 4.46 157,284,259.20 4.35 24.96
直接人工 51,558,678.70 1.17 31,965,589.47 0.89 61.29
其他 325,216,281.06 7.38 239,826,520.84 6.64 35.60
合计 4,406,724,675.59 100.00 3,611,689,934.44 100.00 22.01
DTY 原料 2,730,480,027.06 85.53 3,032,280,854.82 85.26 -9.95
燃料动力 159,399,207.57 4.99 190,830,154.70 5.37 -16.47
直接人工 62,955,098.13 1.97 56,233,735.89 1.58 11.95
其他 239,606,607.13 7.51 277,154,994.72 7.79 -13.55
合计 3,192,440,939.89 100.00 3,556,499,740.13 100.00 -10.24
POY 原料 7,763,079,926.51 89.22 8,767,260,862.00 90.49 -11.45
燃料动力 256,256,150.82 2.94 309,808,555.23 3.20 -17.29
直接人工 78,382,234.90 0.90 72,849,209.30 0.75 7.60
其他 603,739,193.47 6.94 538,937,117.18 5.56 12.02
合计 8,701,457,505.70 100.00 9,688,855,743.71 100.00 -10.19
复合丝 原料 362,674,049.25 80.18 399,163,390.84 84.07 -9.14
燃料动力 39,027,617.80 8.63 32,731,285.33 6.89 19.24
直接人工 20,471,623.86 4.53 14,749,364.33 3.11 38.80
其他 30,176,072.04 6.67 28,165,675.18 5.93 7.14
合计 452,349,362.95 100.00 474,809,715.68 100.00 -4.73
平牵丝 原料 148,417,948.76 77.59 224,439,027.89 80.83 -33.87
燃料动力 19,373,652.93 10.13 24,650,529.85 8.88 -21.41
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| 公告日期:2013-03-12 |
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