2016 年第一季度报告
公司代码：601233 公司简称：桐昆股份
桐昆集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人周 军 及会计机构负责人（会计主管人员）费妙奇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,185,645,553.09 15,105,227,166.78 7.15
归属于上市公司 7,101,825,182.89 6,945,383,073.03 2.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -696,705,690.66 -1,226,110,011.34 43.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,861,345,358.50 4,833,489,863.40 0.58
归属于上市公司 156,347,539.30 101,921,813.58 53.40
股东的净利润
归属于上市公司 157,342,513.13 71,243,942.90 120.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.23 1.48 增加
收益率（%） 0.75 个百分点
基本每股收益 0.16 0.11 45.45
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.11 45.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,655,384.27
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 416,970.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 6,382,651.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 622,432.70
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -6,159,347.89
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 27,151.67
所得税影响额 -629,447.16
合计 -994,973.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,151
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江桐昆控股集团有限 362,485, 37.62 0 100,000,0 境内非国
质押
公司 010 00 有法人
陈士良 76,176,7 7.91 0 0 境内自然
无
60 人
嘉兴盛隆投资股份有限 53,620,8 5.56 0 0 境内非国
无
公司 10 有法人
嘉兴益星投资股份有限 53,620,8 5.56 0 0 境内非国
无
公司 10 有法人
嘉兴元畅投资股份有限 53,620,8 5.56 0 0 境内非国
无
公司 10 有法人
中央汇金资产管理有限 17,308,4 1.80 0 0 国有法人
无
责任公司
中国人寿保险股份有限 10,537,3 1.09 0 0 其他
公司－分红－个人分红 05 无
－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司 6,676,55 0.69 0 0 其他
－华夏新经济灵活配置
无
混合型发起式证券投资
基金
中国证券金融股份有限 6,439,12 0.67 0 0 国有法人
无
公司
全国社保基金四一一组 4,103,40 0.43 0 0 其他
无
合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江桐昆控股集团有限公司 362,485,010 人民币普通股 362,485,010
陈士良 76,176,760 人民币普通股 76,176,760
嘉兴盛隆投资股份有限公司 53,620,810 人民币普通股 53,620,810
嘉兴益星投资股份有限公司 53,620,810 人民币普通股 53,620,810
嘉兴元畅投资股份有限公司 53,620,810 人民币普通股 53,620,810
中央汇金资产管理有限责任公司 17,308,400 人民币普通股 17,308,400
中国人寿保险股份有限公司－分红 10,537,305 10,537,305
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－华夏新经 6,676,554 6,676,554
济灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股
基金
中国证券金融股份有限公司 6,439,121 人民币普通股 6,439,121
全国社保基金四一一组合 4,103,402 人民币普通股 4,103,402
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生
明 为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司
66.7%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公
司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公
司的董事，上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产负债表主要变
期末余额 年初余额 增减 比率（%） 变动原因说明
动项目
货币资金 1,867,883,943.39 1,417,940,288.37 449,943,655.02 31.73 主要系期末美元存款增加所致
主要系期末远期结售汇公允价值
衍生金融资产 7,202,530.28 16,213,769.94 -9,011,239.66 -55.58
减少所致
应收票据 255,437,473.17 147,894,675.15 107,542,798.02 72.72 主要系本期收到票据增加所致
主要系本期转口贸易项下收到信
应收账款 330,120,061.54 170,355,662.66 159,764,398.88 93.78
用证款项增加所致
主要系期末公司及嘉兴石化等预
预付款项 352,699,143.36 144,798,480.78 207,900,662.58 143.58
付货款增加所致
主要系期末恒腾应收利息收回所
应收利息 653,457.63 7,337,004.16 -6,683,546.53 -91.09
致
主要系期末长丝库存产品增加所
存货 2,661,602,666.00 2,097,229,620.82 564,373,045.18 26.91
致
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主要系期末银行理财产品到期所
其他流动资产 679,134,311.79 1,157,142,235.08 -478,007,923.29 -41.31
致
主要系本期子公司嘉兴石化对外
长期股权投资 26,411,353.28 9,611,353.28 16,800,000.00 174.79
投资增加所致
主要系本期恒腾公司二期在建工
在建工程 512,243,136.61 1,213,714,337.55 -701,471,200.94 -57.80
程转入固定资产所致
主要系本期嘉兴石化二期预付专
其他非流动资产 51,371,833.55 36,179,034.05 15,192,799.50 41.99
利技术费所致
1,169,713,190.3 主要系本期公司美元借款增加所
短期借款 4,966,372,998.38 3,796,659,808.00 30.81
8 致
主要系期末已开立尚未解付的银
应付票据 1,099,930,000.00 843,700,000.00 256,230,000.00 30.37
行承兑汇票增加所致
应付账款 1,173,883,810.70 1,501,994,863.39 -328,111,052.69 -21.85 主要系期末应付货款减少所致
主要系本期应交企业所得税增加
应交税费 10,760,181.15 7,251,063.92 3,509,117.23 48.39
所致
主要系本期公司已支付债券利息
应付利息 24,188,464.30 79,191,469.49 -55,003,005.19 -69.46
所致
一年内到期的非流 主要系期末一年内到期长期借款
0 121,415,864.70 -121,415,864.70 -100.00
动负债 到期所致
主要系本期交割的远期转收款所
递延所得税负债 548,030.92 773,030.92 -225,000.00 -29.11
致
利润表主要变动项
本期金额 上期金额 增减 比率 变动原因说明
目
主要系本期城市建设维护费及教
营业税金及附加 669,524.12 5,541,882.79 -4,872,358.67 -87.92
育费附加减少所致
财务费用 69,360,019.07 57,792,741.08 11,567,277.99 20.02 主要系本期利息支出增加所致
主要系上期期货交易公允价值收
公允价值变动收益 -2,120,060.00 21,125,040.00 -23,245,100.00 -110.04
益增加所致
199,411 主要系本期理财收益及期货投资
投资收益 9,125,143.82 -4,578.34 9,129,722.16
.19 收益增加所致
主要系上期中洲公司退二进三补
营业外收入 2,002,636.91 21,451,331.15 -19,448,694.24 -90.66
贴增加所致
非流动资产处置损 主要系本期恒通公司处置固定资
1,922,159.03 227,600.13 1,694,558.90 744.53
失 产损失增加所致
现金流量表主要变
本期金额 上期金额 增减 比率 变动原因说明
动项目
经营活动产生的现 主要系购买商品接受劳务支付的
-696,705,690.66 -1,226,110,011.34 529,404,320.68 43.18
金流量净额 现金减少所致
投资活动产生的现 主要系本期收到其他与投资活动
-86,089,386.91 -192,511,099.86 106,421,712.95 55.28
金流量净额 有关的现金增加所致；
筹资活动产生的现 主要系本期偿还债务支付的现金
1,091,603,733.30 1,434,454,403.31 -342,850,670.01 -23.90
金流量净额 增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 5 月 11 日，公司六届九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》的
议案，拟向包括公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定投资者发行股票，
发行数量不超过 20,935.10 万股（含 20,935.10 万股），发行价格为不低于 14.33 元/股，主要用
于恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目、公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目及补充流动资
金。2015 年 5 月 28 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了上述事项。2015 年 6 月
24 日，公司六届十次董事会对 2015 年 5 月 28 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的
《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整，调整之后公司非公开
发行股票数量不超过 14,104.37 万股（含 14,104.37 万股），发行价格为不低于 21.27 元/股。2015
年 7 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了上述调整非公开发行股票数量及发
行价格的议案。2015 年 11 月 17 日，公司六届十三次董事会审议并通过了《2015 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》，调整之后公司非公开发行股票数量不超过 26,833.63 万股（含
26,833.63 万股），发行价格为不低于 11.18 元/股。2016 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督
管理委员会作出的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]101
号）。截至本财务报表批准报出日，本次非公开发行股票正在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：本公司目前没有、将来也不会在中国境内外直
接或间接从事或参与任何在商业上对桐昆集团构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆集团存在竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济
组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员
或核心技术人员。截至目前，该等承诺均在履行中，公司亦未发现承诺人有违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 桐昆集团股份有限公司
法定代表人 陈士良
日期 2016-04-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,867,883,943.39 1,417,940,288.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 7,202,530.28 16,213,769.94
应收票据 255,437,473.17 147,894,675.15
应收账款 330,120,061.54 170,355,662.66
预付款项 352,699,143.36 144,798,480.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 653,457.63 7,337,004.16
应收股利
其他应收款 101,087,198.29 93,916,630.87
买入返售金融资产
存货 2,661,602,666.00 2,097,229,620.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 679,134,311.79 1,157,142,235.08
流动资产合计 6,255,820,785.45 5,252,828,367.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,411,353.28 9,611,353.28
投资性房地产 12,723,226.43 12,841,481.36
固定资产 8,825,719,920.62 8,074,732,401.45
在建工程 512,243,136.61 1,213,714,337.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 487,614,868.12 490,578,534.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,740,429.03 14,741,657.21
其他非流动资产 51,371,833.55 36,179,034.05
非流动资产合计 9,929,824,767.64 9,852,398,798.95
资产总计 16,185,645,553.09 15,105,227,166.78
流动负债：
短期借款 4,966,372,998.38 3,796,659,808.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,099,930,000.00 843,700,000.00
应付账款 1,173,883,810.70 1,501,994,863.39
预收款项 80,794,006.13 83,860,039.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,303,497.73 21,408,947.73
应交税费 10,760,181.15 7,251,063.92
应付利息 24,188,464.30 79,191,469.49
应付股利
其他应付款 | 桐昆股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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