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桐昆股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-26

公司代码:601233 公司简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人(会计主管人员)陈江江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产39,043,550,639.6434,660,671,972.6912.65
归属于上市公司股东的净资产18,570,302,335.0716,070,844,881.4715.55
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额5,715,664,007.062,145,467,379.98166.41
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入37,240,472,034.3530,864,674,830.8720.66
归属于上市公司股东的净利润2,450,549,326.202,503,229,424.60-2.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,363,894,330.852,462,279,786.78-4.00
加权平均净资产收益率(%)14.2017.21减少3.01个百分点
基本每股收益(元/股)1.341.37-2.19
稀释每股收益1.231.37-10.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(元/股)

项目

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-7,471,024.04-28,276,075.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,534,415.204,313,128.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,903,273.9276,225,432.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益33,523.283,275,392.43
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益359,933.8233,328,946.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,334,598.3124,937,601.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-41,012.34-759,797.67
所得税影响额-2,770,643.94-26,389,633.49
合计6,883,064.2186,654,995.35

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)50,241
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江桐昆控股集团有限公司464,908,88425.160境内非国有法人
嘉兴盛隆投资股份有限公司225,207,40212.190境内非国有法人
陈士良106,647,4645.770境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能信托·尊溢同盈1号集合资金信托计划79,644,5004.310未知
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈20号证券私募投资基金38,210,0002.070未知
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖2号单一资金信托28,371,4371.540未知
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖1号单一资金信托27,833,6631.510未知
全国社保基金一零二组合25,006,2991.350未知
中央汇金资产管理有限责任公司24,231,7601.310国有法人
香港中央结算有限公司22,779,6721.230未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江桐昆控股集团有限公司464,908,884人民币普通股464,908,884
嘉兴盛隆投资股份有限公司225,207,402人民币普通股225,207,402
陈士良106,647,464人民币普通股106,647,464
华能贵诚信托有限公司-华能信托·尊溢同盈1号集合资金信托计划79,644,500人民币普通股79,644,500
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈20号证券私募投资基金38,210,000人民币普通股38,210,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖2号单一资金信托28,371,437人民币普通股28,371,437
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖1号单一资金信托27,833,663人民币普通股27,833,663
全国社保基金一零二组合25,006,299人民币普通股25,006,299
中央汇金资产管理有限责任公司24,231,760人民币普通股24,231,760
香港中央结算有限公司22,779,672人民币普通股22,779,672
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,陈士良先生为公司的实际控制人,同时持有浙江桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。 上述股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要变动项目期末余额年初余额增减比率%变动原因说明
货币资金9,401,794,009.715,646,267,380.143,755,526,629.5766.51主要系期末公司存款增加所致
预付款项1,049,446,197.51540,189,414.40509,256,783.1194.27主要系本期预付原料款增加所致
存货2,562,734,676.634,147,150,133.77-1,584,415,457.14-38.20主要系本期库存商品减少所致
其他流动资产270,481,052.10990,728,099.61-720,247,047.51-72.70主要系期末持有的理财减少所致
可供出售金融资产8,000,000.00-8,000,000.00-100.00主要系执行新金融准则调整科目列表所致
其他非流动金融资产8,000,000.008,000,000.00100.00主要系执行新金融准则调整科目列表所致
在建工程1,943,950,921.301,331,229,596.43612,721,324.8746.03主要系本期恒优公司等在建工程增加所致
递延所得税资产40,501,192.41101,619,301.16-61,118,108.75-60.14主要系期初确认递延所得税资产本期减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,210,520.00-1,210,520.00-100.00主要系期末期货投资不存在浮亏所致
应付票据4,203,450,000.002,340,600,000.001,862,850,000.0079.59主要系期末持有的未兑付的票据增加所致
预收款项350,845,515.39179,927,617.77170,917,897.6294.99主要系期末收到的预收货款增加所致
应付职工薪酬48,782,978.91131,670,768.09-82,887,789.18-62.95主要系期初计提的奖金本期已经发放所致
应交税费694,782,937.62412,999,137.79281,783,799.8368.23主要系本期应交税金增加所致
其他应付款122,954,529.4884,669,543.0838,284,986.4045.22主要系收到投标保证金及履约保证金增加所致
其中:应付利息43,557,102.8214,307,402.4229,249,700.40204.44主要系本期可转债计提应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债1,164,000,000.001,164,000,000.00100.00主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债799,669,258.17799,669,258.17100.00主要系本期发行超短融增加所致
长期借款817,000,000.001,715,000,000.00-898,000,000.00-52.36主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债815,981.124,449,160.81-3,633,179.69-81.66主要系本期确认递延所得税负债减少所致
其他综合收益-5,742,209.42-4,346,065.86-1,396,143.56-32.12主要系恒隆国际、鹏裕贸易等外币折算差异增加所致
利润表主要变动项目本期金额上期金额增减比率%变动原因说明
税金及附加82,235,068.2162,996,427.1919,238,641.0230.54主要系城建税、教育费附加增加所致
财务费用343,872,788.65503,968,934.94-160,096,146.29-31.77主要系收到的银行利息收入增加、汇兑损失减少所致
利息收入182,869,445.1718,515,323.39164,354,121.78887.67主要系收到的银行利息收入增加所致
加:其他收益80,048,314.7223,985,537.2856,062,777.44233.74主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)31,408,205.8610,428,015.2120,980,190.65201.19主要系本期期货收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,357,523.253,882,127.55-8,239,650.80-212.25主要系投资浙石化权益法确认损益减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,210,520.0019,095,358.90-17,884,838.90-93.66主要系上期远期结售汇亏损增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,002,357.68-3,002,357.68-100.00主要系坏账准备计入信用减值损失所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)9,671,015.32-9,671,015.32-100.00主要系坏账准备计入信用减值损失所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-28,276,075.08-5,071,215.55-23,204,859.53-457.58主要系本期固定资产处置损失增加所致
加:营业外收入25,740,794.366,172,397.9519,568,396.41317.03主要系本期收到赔款收入增加所致
减:营业外支出312,946.603,860,428.42-3,547,481.82-91.89主要系本期对外捐赠减少所致
现金流量表主要变动项目本期金额上期金额增减比率%变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额5,715,664,007.062,145,467,379.983,570,196,627.08166.41主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-341,939,904.741,140,249,003.68-1,482,188,908.42-129.99主要系取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年度可转换公司债券转股情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日(2018年11月16日)收市后登记在册的本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放

弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行,共发行可转换公司债券38,000,000张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金3,800,000,000.00元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意,公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称“桐昆转债”,债券代码“113020”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股,因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派,转股价格相应调整为12.51元/股。公司本次可转债转股的起止日期:即自2019年5月23日至2024年11月18日。自2019年5月23日,公司本次发行的可转债进入转股期开始,截止2019年9月30日,累计共有325,200,000元“桐昆转债”已转换成公司股票,累计转股数为25,994,734股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。 截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元,占可转债发行总量的91.4421%。

2、2019年度可转换公司债券申报情况:

2019年3月12日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于公司拟发行不超过23亿元额度的可转换公司债券的相关议案,并经2019年4月3日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年4月份向中国证监会提交了拟公开发行可转换公司债券的申请材料。2019年10月18日,中国证监会发行审核委员会召开会议,对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称桐昆集团股份有限公司
法定代表人陈士良
日期2019年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日

编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金9,401,794,009.715,646,267,380.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据363,498,864.43327,541,594.44
应收账款314,982,461.97285,119,819.50
应收款项融资
预付款项1,049,446,197.51540,189,414.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,823,958.1039,005,998.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,562,734,676.634,147,150,133.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产270,481,052.10990,728,099.61
流动资产合计13,996,761,220.4511,976,002,440.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产8,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,865,969,510.015,247,007,033.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产8,000,000.00
投资性房地产33,537,647.0134,886,501.23
固定资产16,027,121,126.4514,893,498,154.60
在建工程1,943,950,921.301,331,229,596.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,126,833,722.011,067,553,645.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产40,501,192.41101,619,301.16
其他非流动资产875,300.00875,300.00
非流动资产合计25,046,789,419.1922,684,669,532.47
资产总计39,043,550,639.6434,660,671,972.69
流动负债:
短期借款6,266,128,562.247,581,336,086.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,210,520.00
衍生金融负债
应付票据4,203,450,000.002,340,600,000.00
应付账款2,937,217,802.912,929,149,779.06
预收款项350,845,515.39179,927,617.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,782,978.91131,670,768.09
应交税费694,782,937.62412,999,137.79
其他应付款122,954,529.4884,669,543.08
其中:应付利息43,557,102.8214,307,402.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,164,000,000.00
其他流动负债799,669,258.17
流动负债合计16,587,831,584.7213,661,563,452.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款817,000,000.001,715,000,000.00
应付债券2,901,790,796.353,042,301,514.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,220,161.94105,903,695.35
递延所得税负债815,981.124,449,160.81
其他非流动负债
非流动负债合计3,818,826,939.414,867,654,370.30
负债合计20,406,658,524.1318,529,217,822.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,847,927,775.001,821,933,041.00
其他权益工具690,207,713.38754,802,955.81
其中:优先股
永续债
资本公积6,226,007,968.235,918,471,223.92
减:库存股
其他综合收益-5,742,209.42-4,346,065.86
专项储备
盈余公积758,709,036.15758,709,036.15
一般风险准备
未分配利润9,053,192,051.736,821,274,690.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计18,570,302,335.0716,070,844,881.47
少数股东权益66,589,780.4460,609,268.34
所有者权益(或股东权益)合计18,636,892,115.5116,131,454,149.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,043,550,639.6434,660,671,972.69

法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,255,012,022.001,688,155,415.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据232,485,564.07101,340,870.55
应收账款91,820,704.94164,462,930.49
应收款项融资
预付款项154,470,250.32101,290,450.03
其他应收款25,810,917.9429,580,671.05
其中:应收利息
应收股利
存货773,247,078.551,496,011,385.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产167,016,869.16
流动资产合计3,532,846,537.823,747,858,592.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资16,783,202,780.6614,434,936,250.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,210,184.0211,759,761.55
固定资产5,101,041,479.945,442,768,919.91
在建工程618,017,580.78377,795,452.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产295,041,880.49326,427,517.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,129,958.9647,049,631.61
其他非流动资产
非流动资产合计22,814,643,864.8520,640,737,534.17
资产总计26,347,490,402.6724,388,596,126.98
流动负债:
短期借款2,725,000,000.002,528,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,445,000,000.001,782,000,000.00
应付账款919,577,917.06775,361,494.45
预收款项157,195,637.2397,842,565.33
合同负债
应付职工薪酬41,641,722.00
应交税费56,697,611.5049,151,040.34
其他应付款51,507,708.77633,964,390.12
其中:应付利息28,782,149.805,787,423.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,000,000,000.00
其他流动负债799,669,258.17
流动负债合计8,154,648,132.735,907,961,212.24
非流动负债:
长期借款100,000,000.001,100,000,000.00
应付债券2,901,790,796.353,042,301,514.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益50,631,625.3454,225,708.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,052,422,421.694,196,527,222.48
负债合计11,207,070,554.4210,104,488,434.72
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,847,927,775.001,821,933,041.00
其他权益工具690,207,713.38754,802,955.81
其中:优先股
永续债
资本公积6,196,941,359.485,889,404,615.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积758,709,036.15758,709,036.15
未分配利润5,646,633,964.245,059,258,044.13
所有者权益(或股东权益)合计15,140,419,848.2514,284,107,692.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计26,347,490,402.6724,388,596,126.98

法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并利润表2019年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入12,607,062,600.2512,188,590,940.4537,240,472,034.3530,864,674,830.87
其中:营业收入12,607,062,600.2512,188,590,940.4537,240,472,034.3530,864,674,830.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,230,840,640.8110,704,608,967.0534,120,580,756.6227,630,666,467.48
其中:营业成本10,511,052,619.189,943,790,614.5932,317,885,463.6225,773,293,973.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,143,376.6932,277,393.2282,235,068.2162,996,427.19
销售费用38,754,043.5433,257,962.63111,408,797.2286,984,982.81
管理费用146,504,721.21192,623,408.65448,973,492.51439,901,948.80
研发费用377,689,127.48264,627,051.02816,205,146.41763,520,200.66
财务费用127,696,752.71238,032,536.94343,872,788.65503,968,934.94
其中:利息费用167,953,181.39161,573,276.38483,077,009.54353,253,698.66
利息收入73,105,879.689,181,908.11182,869,445.1718,515,323.39
加:其他收益11,947,443.025,726,747.5380,048,314.7223,985,537.28
投资收益(损失以“-”号填列)865,367.1019,726,471.8331,408,205.8610,428,015.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-866,205.70-4,357,523.253,882,127.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-100,000.00591,167.351,210,520.0019,095,358.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,002,357.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,457,343.929,671,015.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,471,024.04-3,805,026.05-28,276,075.08-5,071,215.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,381,463,745.521,509,678,677.983,201,279,885.553,292,117,074.55
加:营业外收入4,824,844.41766,480.4525,740,794.366,172,397.95
减:营业外支出3,372,780.00312,946.603,860,428.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,386,288,589.931,507,072,378.433,226,707,733.313,294,429,044.08
减:所得税费用322,989,273.60363,534,005.41768,712,395.01785,592,070.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,063,299,316.331,143,538,373.022,457,995,338.302,508,836,973.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,063,299,316.331,143,538,373.022,457,995,338.302,508,836,973.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,060,234,305.491,142,341,272.322,450,549,326.202,503,229,424.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,065,010.841,197,100.707,446,012.105,607,548.93
六、其他综合收益的税后净额-1,436,801.03-2,406,350.80-1,396,143.56-3,436,111.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,436,801.03-2,406,350.80-1,396,143.56-3,436,111.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,436,801.03-2,406,350.80-1,396,143.56-3,436,111.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,436,801.03-2,406,350.80-1,396,143.56-3,436,111.32
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,061,862,515.301,141,132,022.222,456,599,194.742,505,400,862.21
归属于母公司所有者的综合收益总额1,058,797,504.461,139,934,921.522,449,153,182.642,499,793,313.28
归属于少数股东的综合收益总额3,065,010.841,197,100.707,446,012.105,607,548.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.580.621.341.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.530.621.231.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

母公司利润表2019年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,862,495,874.325,906,242,401.5416,011,730,983.3016,012,877,468.68
减:营业成本4,544,822,682.275,313,927,274.1215,162,786,286.0814,490,918,627.42
税金及附加6,587,306.2413,944,721.5731,586,943.3123,483,948.28
销售费用10,335,409.6711,231,756.1936,611,333.3533,272,799.31
管理费用55,559,651.9996,738,527.53196,926,290.15211,126,703.17
研发费用17,883,502.8482,223,977.5349,111,727.26112,116,088.31
财务费用85,539,121.53102,239,532.68236,884,224.02253,524,787.96
其中:利息费用86,742,395.5688,740,289.52263,901,136.14232,075,397.61
利息收入6,937,362.041,886,516.2638,720,566.473,827,187.37
加:其他收益408,173.914,770,687.5331,536,926.7615,679,319.45
投资收益(损失以“-”号填列)-4,867,873.68990,145,832.19547,277,956.32976,308,908.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)591,167.3510,964,563.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,964,490.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,915.15-3,379,526.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,555,154.59-2,759,019.2845,404,245.22-3,948,611.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)133,753,345.421,278,681,364.56925,007,798.371,884,059,168.51
加:营业外收入1,814,068.04201,618.468,967,513.022,044,667.79
减:营业外支出3,372,780.0035,000.003,757,280.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)135,567,413.461,275,510,203.02933,940,311.391,882,346,556.30
减:所得税费用33,508,228.3674,094,338.40127,932,426.36227,182,312.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)102,059,185.101,201,415,864.62806,007,885.031,655,164,244.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,059,185.101,201,415,864.62806,007,885.031,655,164,244.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额102,059,185.101,201,415,864.62806,007,885.031,655,164,244.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,461,532,723.3731,935,514,054.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还444,005,944.63472,009,603.65
收到其他与经营活动有关的现金519,769,907.94132,746,125.13
经营活动现金流入小计42,425,308,575.9432,540,269,783.56
购买商品、接受劳务支付的现金33,787,773,376.2928,081,377,742.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,201,973,199.131,046,942,995.02
支付的各项税费1,172,890,246.28921,271,477.89
支付其他与经营活动有关的现金547,007,747.18345,210,187.94
经营活动现金流出小计36,709,644,568.8830,394,802,403.58
经营活动产生的现金流量净额5,715,664,007.062,145,467,379.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,283,720.006,778,050.00
取得投资收益收到的现金32,490,336.6837,115,183.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资25,336,882.656,527,015.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13,832,985,727.273,975,951,985.00
投资活动现金流入小计13,895,096,666.604,026,372,233.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,725,187,158.991,891,941,778.62
投资支付的现金623,320,000.001,188,348,550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14,457,600,000.004,083,031,795.00
投资活动现金流出小计16,806,107,158.997,163,322,123.62
投资活动产生的现金流量净额-2,911,010,492.39-3,136,949,890.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,800,919,363.1710,185,572,214.77
收到其他与筹资活动有关的现金270,923,675.00192,357,800.83
筹资活动现金流入小计10,071,843,038.1710,377,930,015.60
偿还债务支付的现金9,640,491,115.078,737,932,166.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金473,820,922.84499,748,845.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,465,500.002,442,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金299,470,905.00
筹资活动现金流出小计10,413,782,942.919,237,681,011.92
筹资活动产生的现金流量净额-341,939,904.741,140,249,003.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,595,939.01-4,271,585.74
五、现金及现金等价物净增加额2,457,117,670.92144,494,907.36
加:期初现金及现金等价物余额2,566,384,738.793,052,473,630.75
六、期末现金及现金等价物余额5,023,502,409.713,196,968,538.11

法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,310,732,716.9517,212,764,805.97
收到的税费返还247,361,656.94105,201,302.02
收到其他与经营活动有关的现金1,317,545,466.391,180,845,060.86
经营活动现金流入小计15,875,639,840.2818,498,811,168.85
购买商品、接受劳务支付的现金10,861,407,852.3516,109,846,387.23
支付给职工及为职工支付的现金482,374,689.74497,088,149.97
支付的各项税费361,875,882.28335,299,786.30
支付其他与经营活动有关的现金1,397,347,639.781,242,739,735.76
经营活动现金流出小计13,103,006,064.1518,184,974,059.26
经营活动产生的现金流量净额2,772,633,776.13313,837,109.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金547,277,956.32994,626,803.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,168,975,514.4610,917,660.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,354,465,813.73919,190,098.06
投资活动现金流入小计5,070,719,284.511,924,734,562.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金678,995,859.79847,867,147.27
投资支付的现金2,348,266,529.67967,669,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金2,515,653,810.141,036,469,054.96
投资活动现金流出小计5,542,916,199.602,852,005,202.23
投资活动产生的现金流量净额-472,196,915.09-927,270,640.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金4,228,209,758.174,729,033,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金34,212,111,568.0924,903,968,813.97
筹资活动现金流入小计38,440,321,326.2629,633,002,263.97
偿还债务支付的现金3,231,546,377.664,043,086,598.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,106,979.43383,521,890.51
支付其他与筹资活动有关的现金35,810,312,763.8624,635,890,397.47
筹资活动现金流出小计39,372,966,120.9529,062,498,886.76
筹资活动产生的现金流量净额-932,644,794.69570,503,377.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-935,459.96-690,018.42
五、现金及现金等价物净增加额1,366,856,606.39-43,620,171.79
加:期初现金及现金等价物余额388,155,415.61198,317,648.15
六、期末现金及现金等价物余额1,755,012,022.00154,697,476.36

法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,646,267,380.145,646,267,380.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据327,541,594.44327,541,594.44
应收账款285,119,819.50285,119,819.50
应收款项融资
预付款项540,189,414.40540,189,414.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,005,998.3639,005,998.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,147,150,133.774,147,150,133.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产990,728,099.61990,728,099.61
流动资产合计11,976,002,440.2211,976,002,440.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产8,000,000.008,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,247,007,033.265,247,007,033.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产8,000,000.00-8,000,000.00
投资性房地产34,886,501.2334,886,501.23
固定资产14,893,498,154.6014,893,498,154.60
在建工程1,331,229,596.431,331,229,596.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,067,553,645.791,067,553,645.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产101,619,301.16101,619,301.16
其他非流动资产875,300.00875,300.00
非流动资产合计22,684,669,532.4722,684,669,532.47
资产总计34,660,671,972.6934,660,671,972.69
流动负债:
短期借款7,581,336,086.797,581,336,086.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,210,520.001,210,520.00
衍生金融负债
应付票据2,340,600,000.002,340,600,000.00
应付账款2,929,149,779.062,929,149,779.06
预收款项179,927,617.77179,927,617.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬131,670,768.09131,670,768.09
应交税费412,999,137.79412,999,137.79
其他应付款84,669,543.0884,669,543.08
其中:应付利息14,307,402.4214,307,402.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计13,661,563,452.5813,661,563,452.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,715,000,000.001,715,000,000.00
应付债券3,042,301,514.143,042,301,514.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益105,903,695.35105,903,695.35
递延所得税负债4,449,160.814,449,160.81
其他非流动负债
非流动负债合计4,867,654,370.304,867,654,370.30
负债合计18,529,217,822.8818,529,217,822.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,821,933,041.001,821,933,041.00
其他权益工具754,802,955.81754,802,955.81
其中:优先股
永续债
资本公积5,918,471,223.925,918,471,223.92
减:库存股
其他综合收益-4,346,065.86-4,346,065.86
专项储备
盈余公积758,709,036.15758,709,036.15
一般风险准备
未分配利润6,821,274,690.456,821,274,690.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,070,844,881.4716,070,844,881.47
少数股东权益60,609,268.3460,609,268.34
所有者权益(或股东权益)合计16,131,454,149.8116,131,454,149.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,660,671,972.6934,660,671,972.69

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,作出以下调整:

1.“交易性金融资产”行项目,反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。

2.“交易性金融负债”行项目,反映资产负债表日企业承担的交易性金融负债,以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的期末账面价值。

3.“其他非流动金融资产”行项目,反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,688,155,415.611,688,155,415.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据101,340,870.55101,340,870.55
应收账款164,462,930.49164,462,930.49
应收款项融资
预付款项101,290,450.03101,290,450.03
其他应收款29,580,671.0529,580,671.05
其中:应收利息
应收股利
存货1,496,011,385.921,496,011,385.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产167,016,869.16167,016,869.16
流动资产合计3,747,858,592.813,747,858,592.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,434,936,250.9914,434,936,250.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,759,761.5511,759,761.55
固定资产5,442,768,919.915,442,768,919.91
在建工程377,795,452.24377,795,452.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产326,427,517.87326,427,517.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产47,049,631.6147,049,631.61
其他非流动资产
非流动资产合计20,640,737,534.1720,640,737,534.17
资产总计24,388,596,126.9824,388,596,126.98
流动负债:
短期借款2,528,000,000.002,528,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,782,000,000.001,782,000,000.00
应付账款775,361,494.45775,361,494.45
预收款项97,842,565.3397,842,565.33
合同负债
应付职工薪酬41,641,722.0041,641,722.00
应交税费49,151,040.3449,151,040.34
其他应付款633,964,390.12633,964,390.12
其中:应付利息5,787,423.925,787,423.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计5,907,961,212.245,907,961,212.24
非流动负债:
长期借款1,100,000,000.001,100,000,000.00
应付债券3,042,301,514.143,042,301,514.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益54,225,708.3454,225,708.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,196,527,222.484,196,527,222.48
负债合计10,104,488,434.7210,104,488,434.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,821,933,041.001,821,933,041.00
其他权益工具754,802,955.81754,802,955.81
其中:优先股
永续债
资本公积5,889,404,615.175,889,404,615.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积758,709,036.15758,709,036.15
未分配利润5,059,258,044.135,059,258,044.13
所有者权益(或股东权益)合计14,284,107,692.2614,284,107,692.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,388,596,126.9824,388,596,126.98

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,作出以下调整:

1.“交易性金融资产”行项目,反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。

2.“交易性金融负债”行项目,反映资产负债表日企业承担的交易性金融负债,以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的期末账面价值。

3.“其他非流动金融资产”行项目,反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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