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*ST庞大2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:601258 公司简称:*ST庞大

庞大汽贸集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人马骧、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人(会计主管人员)费香红保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产28,513,370,08832,870,673,961-13.26
归属于上市公司股东的净资产4,427,040,4336,415,324,013-30.99
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-3,583,967,454-10,451,232,66165.71
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入16,109,915,80436,986,195,542-56.44
归属于上市公司股东的净利润-2,070,905,695-234,292,868-783.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,091,437,186-1,427,720,992-46.49
加权平均净资产收益率(%)-20.49-1.78减少18.71个百分点
基本每股收益(元/股)-0.32-0.04-700
稀释每股收益(元/股)-0.32-0.04-700

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-24,624,105-35,772,496
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,631,73524,792,359
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益599,097599,097
对外委托贷款取得的损益013,584,906
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,762,946-14,105,408
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,677,74238,276,864
所得税影响额-6,843,831-6,843,831
合计-33,322,30820,531,491

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)326,824
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
庞庆华1,362,900,00020.840冻结1,362,900,000境内自然人
中国证券金融股份有限公司135,079,0992.070未知0未知
贺立新115,392,2001.760质押115,392,200境内自然人
郭文义100,715,3121.540质押100,715,300境内自然人
杨晓光90,992,2001.390质押90,992,200境内自然人
王玉生88,340,0001.350质押88,340,000境内自然人
裴文会80,898,0371.240质押50,000,000境内自然人
克彩君71,345,1001.090质押71,325,100境内自然人
杨家庆59,480,9000.910质押10,480,900境内自然人
贺静云50,424,9000.770质押50,424,200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
庞庆华1,362,900,000人民币普通股1,362,900,000
中国证券金融股份有限公司135,079,099人民币普通股135,079,099
贺立新115,392,200人民币普通股115,392,200
郭文义100,715,312人民币普通股100,715,312
杨晓光90,992,200人民币普通股90,992,200
王玉生88,340,000人民币普通股88,340,000
裴文会80,898,037人民币普通股80,898,037
克彩君71,345,100人民币普通股71,345,100
杨家庆59,480,900人民币普通股59,480,900
贺静云50,424,900人民币普通股50,424,900
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中,股东贺立新、杨晓光、王玉生、克彩君、贺静云与股东庞庆华之间存在一致行动关系,股东杨家庆、郭文义、裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。 2、前十名无限售条件股东中,股东贺立新、杨晓光、王玉生、克彩君、贺静云与股东庞庆华之间存在一致行动关系,股东杨家庆、郭文义、裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系;除此之外,公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表项目变动情况及原因:

(1)货币资金2019年9月30日余额为人民币3,382,898,483元,较2018年12月31日减少50.21%,主要是由于本集团经营活动现金净流入减少及支付到期银行借款及承兑汇票所致。

(2)交易性金融资产2019年9月30日余额为人民币279,530,000元,较2018年12月31日增加100.00%,主要是由于本集团执行新金融工具准则后,将理财产品重分类至交易性金融资产所致。

(3)应收票据2019年9月30日余额为人民币9,300,000元,较2018年12月31日增加298.64%,主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票尚未到期承兑或背书转让所致。

(4)其他流动资产2019年9月30日余额为人民币674,572,962元,较2018年12月31日减少40.47%,主要是由于本集团执行新金融工具准则后,将理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产所致。

(5)可供出售金融资产2019年9月30日余额为人民币0元,较2018年12月31日减少100.00%,主要是由于本集团执行新金融工具准则后,将非交易性权益工具投资从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。

(6)长期应收款2019年9月30日余额为人民币129,958,860元,较2018年12月31日减少63.08%,主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致。

(7)其他权益工具投资2019年9月30日余额为人民币238,207,769元,较2018年12月31日增加

100.00%,主要是由于本集团执行新金融工具准则后,将非交易性权益工具投资从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。

(8)短期借款2019年9月30日余额为人民币5,009,960,115元,较2018年12月31日减少32.52%,主要是由于本集团短期借款本期展期后重分类至长期借款及到期偿还所致。

(9)应付票据2019年9月30日余额为人民币2,356,877,430元,较2018年12月31日减少51.98%,主要是由于本集团本期银行承兑汇票到期偿还所致。

(10)应交税费2019年9月30日余额为人民币250,173,688元,较2018年12月31日减少32.33%,主要是由于本集团本期应交增值税和应交所得税减少所致。

(11)其他流动负债2019年9月30日余额为人民币28,172,994元,较2018年12月31日减少41.85%,主要是由于本集团本期归还短期融资租赁款所致。

(12)长期借款2019年9月30日余额为人民币2,351,636,876元,较2018年12月31日增加319.94%,主要是由于本集团短期借款本期展期后重分类至长期借款所致。

(13)预计负债2019年9月30日余额为人民币29,274,699元,较2018年12月31日增加45.37%,主要是由于本集团本期财务担保合同风险增加所致。

(14)其他综合收益2019年9月30日余额为人民币123,866,152元,较2018年12月31日增加215.59%,主要是由于本集团执行新金融工具准则后,将非上市公司权益工具投资重分类至其他权益工具投资,以公允价值计量,原账面余额与公允价值之间的差额以及累计计提的减值准备引起其他综合收益增加。

(15)未分配利润2019年9月30日余额为人民币-6,000,077,191元,较2018年12月31日减少52.78%,主要是由于本集团本期亏损金额增加所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1)营业收入2019年1-9月金额为人民币16,109,915,804元,较2018年同期下降56.44%,主要是由于本集团本期经营资金短缺,采购量不足,导致销售下滑所致。

(2)营业成本2019年1-9月金额为人民币15,075,363,686元,较2018年同期下降55.92%,主要是本集团本期经营资金短缺,采购量不足,导致销售下滑所致。

(3)税金及附加2019年1-9月金额为人民币158,910,168元,较2018年同期下降33.26%,主要是本集团销售规模下降,所产生的城建税和教育费附加大幅减少所致。

(4)销售费用2019年1-9月金额为人民币810,768,347元,较2018年同期下降35.95%,主要是本集团销售规模下降,费用大幅降低所致,其中销售人员工资及营(促)销费、广宣费下降幅度较大。

(5)其他收益2019年1-9月金额为人民币24,792,359元,较2018年同期上升83.67%,主要是本集团本年度收到的政府补助增加所致。

(6)投资收益2019年1-9月金额为人民币54,929,089元,较2018年同期下降95.44%,主要是本集团上年同期处置子公司产生投资收益金额较大。

(7)信用减值损失2019年1-9月金额为人民币-36,161,711元,较2018年同期下降100%,主要是由于本集团根据新金融工具准则的规定,将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。

(8)资产减值损失2019年1-9月金额为人民币0元,较2018年同期下降100%,主要是本集团本年度未计提资产减值损失。

(9)资产处置收益2019年1-9月金额为人民币-35,772,496元,较2018年同期减少223.14%,主要是本集团本期处置固定资产净损失增加所致。

(10)营业外支出2019年1-9月金额为人民币43,410,639元,较2017年同期增加31.76%,主要是本集团本期厂家款项无法收回,损失增加所致。

(11)所得税费用2019年1-9月金额为人民币59,961,446元,较2017年同期减少66.42%,主要是本集团本期应纳税所得额减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-9月金额为人民币19,595,585,718元,较2018年同期减少55.87%,主要原因为本期销售商品收入减少所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金2019年1-9月金额为人民币113,008,678元,较2018年同期增加93.62%,主要原因为本期收到经营性政府补贴所致。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-9月金额为人民币20,078,792,472元,较2018年同期减少60.94%,主要原因为本集团本期采购商品、接受劳务所支付的现金减少所致。

(4)支付的各项税费2019年1-9月金额为人民币529,031,595元,较2018年同期减少45.42%,主要原因为本期支付的企业所得税和增值税减少所致。

(5)支付其他与经营活动有关的现金2019年1-9月金额为人民币1,265,654,034元,较2018年同期增加61.71%,主要原因为本期经营性往来支出增加所致。

(6)收回投资收到的现金2019年1-9月金额为人民币113,000,000元,较2018年同期减少83.89%,主要原因为本期投资到期收回减少所致。

(7)取得投资收益收到的现金2019年1-9月金额为人民币0元,较2018年同期减少100%,主要原因为本期理财产品收益未收到现金所致。

(8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月金额为人民币286,618,967元,较2018年同期减少61.27%,主要原因为本期处置固定资产、无形资产所收到的现金减少所致。

(9)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年1-9月金额为人民币34,302,084元,较2018年同期减少97.87%,主要原因为本期处置子公司所收到的现金减少所致。

(10)收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月金额为人民币83,608,627元,较2018年同期减少78.46%,主要原因为本期收到联营公司归还拆借款减少所致。

(11)取得存款利息收入所收到的现金2019年1-9月金额为人民币78,878,317元,较2018年同期减少47.37%,主要原因为本期取得存款利息收入减少所致。

(12)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-9月金额为人民币273,015,874元,较2018年同期减少55.24%,主要原因为本期支付购建固定资产、无形资产的现金减少所致。

(13)投资支付的现金2019年1-9月金额为人民币42,530,000元,较2018年同期减少62.53%,主要原因为本期支付购买理财产品现金减少所致。

(14)收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月金额为人民币121,285,158元,较2018年同期减少88.41%,主要原因为本期取得单位借款所收到的现金减少所致。

(15)偿还债务支付的现金2019年1-9月金额为人民币9,617,046,889元,较2018年同期减少36.44%,主要原因为本集团本期收到的借款减少所致。

(16)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-9月金额为人民币,378,971,030元,较2018年同期减少60.41%,主要原因为本期偿付利息的现金减少所致。

(17)回购股票支付的现金2019年1-9月金额为人民币0元,较2018年同期减少100.00%,主要原因为本期未回购股票所致。

(18)偿还公司债券所支付的现金2019年1-9月金额为人民币5,041,421元,较2018年同期减少

99.52%,主要原因为本期偿还公司债券所支付的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

河北省唐山市中级人民法院于2019年9月5日裁定受理债权人北京冀东丰汽车销售服务有限公司对公司的重整申请,并于同日指定庞大汽贸集团股份有限公司清算组担任管理人。目前,管理人已确定深圳市深商控股集团股份有限公司、深圳市元维资产管理有限公司和深圳市国民运力科技集团有限公司组成的联合体为本次重整的意向投资人。公司在重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式,管理人已于2019年9月10日启动对公司财产和营业事务的接管工作。此外,公司于2019年10月25日在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开了第一次债权人会议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

项目2019年三季度2018年三季度增减百分比(%)
营业收入(万元)1,610,991.583,698,619.55-56.44
净利润(万元)-207,684.71-23,883.94-769.56

根据本报告期较上年同期数据的进行对比,2019年三季度较2018年三季度无论从收入及净利润均有较大幅度的下滑。

公司名称庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人庞庆华
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,382,898,4836,794,042,026
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产279,530,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据9,300,0002,332,961
应收账款710,540,421878,884,465
应收款项融资
预付款项1,393,020,2651,117,196,705
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,444,234,3873,322,674,944
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,183,073,7613,413,486,618
持有待售资产
一年内到期的非流动资产924,694,766970,158,215
其他流动资产674,572,9621,133,214,305
流动资产合计14,001,865,04517,631,990,239
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产128,909,810
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款129,958,860352,024,289
长期股权投资394,640,304391,595,797
其他权益工具投资238,207,769
其他非流动金融资产
投资性房地产450,495,241449,739,838
固定资产7,387,343,6637,776,258,549
在建工程310,410,215324,452,599
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,211,946,3234,326,402,004
开发支出
商誉381,181,937377,593,387
长期待摊费用326,069,782388,956,118
递延所得税资产463,301,200497,301,582
其他非流动资产217,949,749225,449,749
非流动资产合计14,511,505,04315,238,683,722
资产总计28,513,370,08832,870,673,961
流动负债:
短期借款5,009,960,1157,424,140,657
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,357,004,7304,908,403,589
应付账款1,212,608,2911,066,202,198
预收款项212,353,847193,940,328
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬182,681,591223,989,679
应交税费250,173,688369,700,092
其他应付款5,274,049,6915,359,638,027
其中:应付利息545,390,120216,829,823
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,243,386,4635,281,984,550
其他流动负债28,172,99448,444,888
流动负债合计20,770,391,41024,876,444,008
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,351,636,876559,998,844
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款280,940,079321,836,912
长期应付职工薪酬
预计负债29,274,69920,137,839
递延收益473,309,733505,838,183
递延所得税负债121,847,544105,724,538
其他非流动负债
非流动负债合计3,257,008,9311,513,536,316
负债合计24,027,400,34126,389,980,324
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)6,538,478,4026,538,478,402
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,547,800,2723,547,800,272
减:库存股
其他综合收益123,866,15239,249,110
专项储备
盈余公积216,972,798216,972,798
一般风险准备
未分配利润-6,000,077,191-3,927,176,569
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,427,040,4336,415,324,013
少数股东权益58,929,31465,369,624
所有者权益(或股东权益)合计4,485,969,7476,480,693,637
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,513,370,08832,870,673,961

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

母公司资产负债表2019年9月30日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,353,476,3552,026,063,697
交易性金融资产255,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,950,000
应收账款114,634,856304,392,358
应收款项融资
预付款项40,873,74645,644,880
其他应收款17,281,623,57317,448,128,799
其中:应收利息
应收股利
存货115,705,039196,998,156
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,577,56935,574,220
其他流动资产320,842,078710,249,571
流动资产合计19,506,683,21620,767,051,681
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产122,280,010
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,168,2011,217,109
长期股权投资9,258,335,9169,256,257,799
其他权益工具投资231,654,221
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,120,371,8291,160,184,601
在建工程28,836,98728,746,179
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,105,835,0031,135,291,110
开发支出
商誉
长期待摊费用22,506,68820,574,578
递延所得税资产122,349,754122,365,617
其他非流动资产57,650,34365,150,343
非流动资产合计11,948,708,94211,912,067,346
资产总计31,455,392,15832,679,119,027
流动负债:
短期借款1,718,621,6344,108,118,724
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据383,040,0001,648,070,000
应付账款374,615,715381,409,371
预收款项13,267,00042,555,486
应付职工薪酬5,883,1106,907,922
应交税费17,629,4244,822,668
其他应付款12,709,809,39812,344,450,937
其中:应付利息268,033,182100,672,653
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,336,058,8293,378,117,144
其他流动负债25,000,00048,444,888
流动负债合计19,583,925,11021,962,897,140
非流动负债:
长期借款1,875,768,48365,100,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,034,062320,523,007
长期应付职工薪酬
预计负债850,0415,241,101
递延收益5,921,8852,614,353
递延所得税负债17,613,553
其他非流动负债
非流动负债合计1,920,188,024393,478,461
负债合计21,504,113,13422,356,375,601
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)6,538,478,4026,538,478,402
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,688,747,0643,688,747,064
减:库存股
其他综合收益91,760,658
专项储备
盈余公积216,972,798216,972,798
未分配利润-584,679,898-121,454,838
所有者权益(或股东权益)合计9,951,279,02410,322,743,426
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,455,392,15832,679,119,027

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

合并利润表2019年1—9月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,853,519,0899,872,523,97216,109,915,80436,986,195,542
其中:营业收入5,853,519,0899,872,523,97216,109,915,80436,986,195,542
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,691,107,28510,670,048,62918,120,483,27338,189,043,947
其中:营业成本5,583,725,2329,475,275,11215,075,363,68634,196,611,756
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,710,405104,592,459158,910,168238,104,786
销售费用287,746,709391,733,126810,768,3471,265,818,289
管理费用456,916,804398,872,4781,242,229,7581,421,964,184
研发费用
财务费用311,008,135299,575,454833,211,3141,066,544,932
其中:利息费用177,763,067250,476,098526,650,665707,855,383
利息-5,391,166-61,156,325-78,878,317-149,863,462
收入
加:其他收益11,631,7353,314,70224,792,35913,498,244
投资收益(损失以“-”号填列)-5,527,628325,993,57554,929,0891,205,293,050
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,228,182-5,129,4403,044,50739,504,590
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-737,857-36,161,711
资产减值损失(损失以“-”号填列)--0-110,427,580
资产处置收益(损失以“-”号填列)-24,624,10515,496-35,772,49629,049,587
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-856,846,051-468,200,884-2,002,780,228-65,435,104
加:营业外收入10,895,26210,051,89029,305,23138,103,265
减:营业外支出26,681,84313,984,50443,410,63932,947,737
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-872,632,632-472,133,498-2,016,885,636-60,279,576
减:所得税费用-586,28222,202,71459,961,446178,559,851
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-872,046,350-494,336,212-2,076,847,082-238,839,427
(一)按经营持续性分类-
1.持续经营净利润(净亏损以-872,046,350-494,336,212-2,076,847,082-238,839,427
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
(二)按所有权归属分类-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-872,046,350-492,856,005-2,070,905,695-234,292,868
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)--1,480,207-5,941,387-4,546,559
六、其他综合收益的税后净额-2,313,4125,977,872-5,092,0324,385,391
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,313,4125,977,872-5,092,0324,385,391
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1.重新计量设定受益计划变动额-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-
3.其他权益工具投资公允价值变动-
4.企业自身信用风险公允价值变动-
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,313,4125,977,872-5,092,0324,385,391
1.权益法下可转损益的其他综合收益-
2.其他债权投资公允价值变动-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
6.其他债权投资信用减值准备-
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)-
8.外币财务报表折算差额-2,313,4125,977,872-5,092,0324,385,391
9.其他-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-
七、综合收益总额-874,359,762-488,358,340-2,081,939,114-234,454,036
归属于母公司所有者的综合收益总额-874,359,762-486,878,133-2,075,997,727-229,907,477
归属于少数股东的综合收益总额--1,480,207-5,941,387-4,546,559
八、每股收益:-
(一)基本每股收益(元/股)-0.13-0.08-0.32-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.13-0.08-0.32-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:599,097元, 上期被合并方实现的净利润为: -365,800.51 元。法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

母公司利润表2019年1—9月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入85,426,457471,052,154379,673,1833,174,022,313
减:营业成本90,154,543400,466,961353,095,5922,845,583,277
税金及附加7,666,2027,814,90818,625,17521,507,835
销售费用7,440,75913,184,20122,895,72644,963,937
管理费用40,094,56823,829,632136,163,090259,570,060
研发费用-
财务费用124,974,511105,072,742375,122,675382,224,532
其中:利息费用63,617,83970,671,388223,745,830247,839,544
利息收入-1,936,729-7,227,082-16,477,794-59,903,026
加:其他收益685,920139,000962,378322,458
投资收益(损失以“-”号填列)6,216,89773,766,89734,182,4401,421,817,791
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,208,936-2,610,70421,209,26224,572,151
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,379,29225,340,688
资产减值损失(损失以“-”号填列)----5,318,183
资产处置收益(损失以“-”号-42,349-1,521,1031,263,96717,117,005
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-176,664,366-6,931,496-464,479,6021,054,111,743
加:营业外收入695,593436,8023,068,1362,473,330
减:营业外支出835,605714,8411,797,7302,357,270
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-176,804,378-7,209,535-463,209,1961,054,227,803
减:所得税费用--15,86442,809
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-176,804,378-7,209,535-463,225,0601,054,184,994
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-176,804,378-7,209,535-463,225,0601,054,184,994
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-176,804,378-7,209,535-463,225,0601,054,184,994
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,595,585,71844,407,777,152
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金113,008,67858,365,021
经营活动现金流入小计19,708,594,39644,466,142,173
购买商品、接受劳务支付的现金20,141,527,45251,402,434,998
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,356,348,7691,762,926,513
支付的各项税费529,031,595969,348,451
支付其他与经营活动有关的现金1,265,654,034782,664,872
经营活动现金流出小计23,292,561,85054,917,374,834
经营活动产生的现金流量净额-3,583,967,454-10,451,232,661
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金113,000,000701,300,000
取得投资收益收到的现金016,039,164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额286,618,967740,072,277
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,302,0841,609,439,280
取得存款利息收入所收到的现金78,878,317149,863,463
收到其他与投资活动有关的现金146,343,607388,132,030
投资活动现金流入小计659,142,9753,604,846,214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273,015,874609,952,471
投资支付的现金42,530,000100,160,000
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计315,545,874710,112,471
投资活动产生的现金流量净额343,597,1012,894,733,743
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,709,453,32612,830,978,012
减少使用受限制和定期存款所收到的现金479,375,022416,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金121,285,1581,046,431,156
筹资活动现金流入小计10,310,113,50614,294,349,168
偿还债务支付的现金9,617,046,88915,131,234,054
分配股利、利润或偿付利息支付的现金378,971,030957,347,218
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
回购股票支付的现金0167,934,359
偿还公司债券所支付的现金5,041,4211,041,173,001
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,001,059,34017,297,688,632
筹资活动产生的现金流量净额309,054,166-3,003,339,464
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452,333-19,897,395
五、现金及现金等价物净增加额-2,931,768,520-10,579,735,777
加:期初现金及现金等价物余额6,252,546,91319,455,648,415
六、期末现金及现金等价物余额3,320,778,3938,875,912,638

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金635,414,9564,138,219,066
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,372,50033,647,047
经营活动现金流入小计637,787,4564,171,866,113
购买商品、接受劳务支付的现金1,646,515,1308,625,121,989
支付给职工及为职工支付的现金57,148,72775,465,278
支付的各项税费20,162,39665,590,803
支付其他与经营活动有关的现金116,337,57740,822,524
经营活动现金流出小计1,840,163,8308,807,000,594
经营活动产生的现金流量净额-1,202,376,374-4,635,134,481
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金588,920,130438,908,192
取得投资收益收到的现金44,784,12912,061,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,191,481320,606,583
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,600,9781,294,384,804
取得存款利息收入所收到的现金12,733,57259,903,026
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计686,230,2902,125,864,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,839,18710,072,633
投资支付的现金119,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,839,187129,072,633
投资活动产生的现金流量净额679,391,1031,996,791,816
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金900,186,1844,531,083,974
减少使用受限制和定期存款所收到的现金197,241,446
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,097,427,6304,531,083,974
偿还债务支付的现金950,164,2613,713,586,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,601,708394,718,175
偿还公司债券所支付的现金5,041,4211,041,173,000
回购股票所支付的现金167,934,359
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,049,807,3905,317,412,504
筹资活动产生的现金流量净额47,620,240-786,328,530
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,134-693,751
五、现金及现金等价物净增加额-475,345,897-3,425,364,946
加:期初现金及现金等价物余额1,774,382,7026,163,271,912
六、期末现金及现金等价物余额1,299,036,8052,737,906,966

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:沈宝东 会计机构负责人:费香红

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,794,042,0266,794,042,026
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用255,000,000255,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据2,332,9612,332,961
应收账款878,884,465878,884,465
应收款项融资不适用
预付款项1,117,196,7051,117,196,705
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,322,674,9443,322,674,944
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,413,486,6183,413,486,618
持有待售资产
一年内到期的非流动资产970,158,215970,158,215
其他流动资产1,133,214,305878,214,305-255,000,000
流动资产合计17,631,990,23917,631,990,239
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产128,909,810不适用-128,909,810
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款352,024,289352,024,289
长期股权投资391,595,797391,595,797
其他权益工具投资不适用235,548,575235,548,575
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产449,739,838449,739,838
固定资产7,776,258,5497,776,258,549
在建工程324,452,599324,452,599
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,326,402,0044,326,402,004
开发支出
商誉377,593,387377,593,387
长期待摊费用388,956,118388,956,118
递延所得税资产497,301,582497,301,582
其他非流动资产225,449,749225,449,749
非流动资产合计15,238,683,72215,345,322,487106,638,765
资产总计32,870,673,96132,977,312,726106,638,765
流动负债:
短期借款7,424,140,6577,424,140,657
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据4,908,403,5894,908,403,589
应付账款1,066,202,1981,066,202,198
预收款项193,940,328193,940,328
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬223,989,679223,989,679
应交税费369,700,092369,700,092
其他应付款5,359,638,0275,359,638,027
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,281,984,5505,281,984,550
其他流动负债48,444,88848,444,888
流动负债合计24,876,444,00824,876,444,008
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款559,998,844559,998,844
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款321,836,912321,836,912
长期应付职工薪酬
预计负债20,137,83920,137,839
递延收益505,838,183505,838,183
递延所得税负债105,724,538122,654,22916,929,691
其他非流动负债
非流动负债合计1,513,536,3161,530,466,00716,929,691
负债合计26,389,980,32426,406,910,01516,929,691
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,538,478,4026,538,478,402
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,547,800,2723,547,800,272
减:库存股
其他综合收益39,249,110128,958,18489,709,074
专项储备
盈余公积216,972,798216,972,798
一般风险准备
未分配利润-3,927,176,569-3,927,176,569
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,415,324,0136,505,033,08789,709,074
少数股东权益65,369,62465,369,624
所有者权益(或股东权益)合计6,480,693,6376,570,402,71189,709,074
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,870,673,96132,977,312,726106,638,765

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。根据修订后的准则规定,考虑管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,本公司将金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于报告期初以公允价值计量并重分类至相应科目,原账面价值与公允价值之间的差额,计入报告期初留存收益或其他综合收益。对于本公司持有的理财产品,根据修订后的准则规定,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于2019年1月1日,本公司将2018年12月31日账面价值为255,000,000元的理财产品重分类至交易性金融资产。

对于非交易性权益工具投资,根据修订后的准则规定,本公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年1月1日,本公司将2018年12月31日账面余额为167,829,810元,减值准备为38,920,000元非上市公司权益工具投资重分类至其他权益工具投资,以公允价值计量。公司原账面余额与公允价值之间的差额67,718,765元计入报告期初其他综合收益,将累计计提的减值准备38,920,000元从期初留存收益转入其他综合收益

根据上述调整产生的暂时性差异,本公司于2019年1月1日确认递延所得税负债16,929,691元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,026,063,6972,026,063,697
交易性金融资产不适用255,000,000255,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据
应收账款304,392,358304,392,358
应收款项融资不适用
预付款项45,644,88045,644,880
其他应收款17,448,128,79917,448,128,799
其中:应收利息
应收股利
存货196,998,156196,998,156
持有待售资产
一年内到期的非流动资产35,574,22035,574,220
其他流动资产710,249,571455,249,571-255,000,000
流动资产合计20,767,051,68120,767,051,681
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产122,280,010不适用-122,280,010
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款1,217,1091,217,109
长期股权投资9,256,257,7999,256,257,799
其他权益工具投资不适用229,026,685229,026,685
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产
固定资产1,160,184,6011,160,184,601
在建工程28,746,17928,746,179
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,135,291,1101,135,291,110
开发支出
商誉
长期待摊费用20,574,57820,574,578
递延所得税资产122,365,617122,365,617
其他非流动资产65,150,34365,150,343
非流动资产合计11,912,067,34612,018,814,021106,746,675
资产总计32,679,119,02732,785,865,702106,746,675
流动负债:
短期借款4,108,118,7244,108,118,724
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据1,648,070,0001,648,070,000
应付账款381,409,371381,409,371
预收款项42,555,48642,555,486
应付职工薪酬6,907,9226,907,922
应交税费4,822,6684,822,668
其他应付款12,344,450,93712,344,450,937
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,378,117,1443,378,117,144
其他流动负债48,444,88848,444,888
流动负债合计21,962,897,14021,962,897,140
非流动负债:
长期借款65,100,00065,100,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款320,523,007320,523,007
长期应付职工薪酬
预计负债5,241,1015,241,101
递延收益2,614,3532,614,353
递延所得税负债16,956,66916,956,669
其他非流动负债
非流动负债合计393,478,461410,435,13016,956,669
负债合计22,356,375,60122,373,332,27016,956,669
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,538,478,4026,538,478,402
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,688,747,0643,688,747,064
减:库存股
其他综合收益89,790,00689,790,006
专项储备
盈余公积216,972,798216,972,798
未分配利润-121,454,838-121,454,838
所有者权益(或股东权益)合计10,322,743,42610,412,533,43289,790,006
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,679,119,02732,785,865,702106,746,675

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

对于母公司持有的理财产品,根据修订后的准则规定,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于2019年1月1日,本公司将2018年12月31日母公司报表中账面价值为255,000,000元的理财产品重分类至交易性金融资产。对于非交易性权益工具投资,根据修订后的准则规定,本公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年1月1日,本公司将2018年12月31日母公司报表中账面余额为161,200,010元,减值准备为38,920,000元非上市公司权益工具投资重分类至其他权益工具投资,以公允价值计量。公司原账面余额与公允价值之间的差额67,826,675元计入报告期初其他综合收益,将累计计提的减值准备38,920,000元从起初留存收益转入其他综合收益

根据上述调整产生的暂时性差异,本公司于2019年1月1日在母公司报表中确认递延所得税负债16,956,669元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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