2018 年第一季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 79,975,489,243 79,980,021,253 -0.01
归属于上市公司股东的净资产 13,236,870,922 12,598,972,264 5.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -411,897,287 128,615,029 -420.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,727,735,392 3,036,147,634 -43.09
归属于上市公司股东的净利润 180,163,696 298,309,361 -39.61
归属于上市公司股东的扣除非
155,618,027 295,890,024 -47.41
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.42 2.53 减少 1.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -280,032
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,493,987
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,813,990
少数股东权益影响额（税后） -225,289
所得税影响额 -8,256,987
合计 24,545,669
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 165,357
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状态 数量
数量
北京北辰实业集团有限责任公
1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法人
司
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,544,499 20.390 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
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前海人寿保险股份有限公司－
101,993,733 3.029 0 无 0 境内非国有法人
聚富产品
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 境内非国有法人
云南国际信托有限公司－云信
增利 24 号证券投资单一资金 54,419,302 1.616 0 无 0 国有法人
信托
华泰证券股份有限公司 41,489,500 1.232 0 无 0 国有法人
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投荣耀 12 号证券投 37,430,000 1.112 0 无 0 国有法人
资集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－
长安信托－长安投资 879 号证 29,357,905 0.872 0 无 0 境内非国有法人
券投资单一资金信托计划
全国社保基金一一一组合 20,773,622 0.617 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,544,499 境外上市外资股 686,544,499
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 101,993,733 人民币普通股 101,993,733
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
云南国际信托有限公司－云信增利 24 号
54,419,302 人民币普通股 54,419,302
证券投资单一资金信托
华泰证券股份有限公司 41,489,500 人民币普通股 41,489,500
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投荣耀 12 号证券投资集合资金信托计 37,430,000 人民币普通股 37,430,000
划
长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 879 号证券投资单一资金信托 29,357,905 人民币普通股 29,357,905
计划
全国社保基金一一一组合 20,773,622 人民币普通股 20,773,622
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表
多个客户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理
委员会。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批
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准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团
冻结了其持有的本公司 1.5 亿股股份，并于 2015 年 10 月 30 日向全国社会保障基金理事会出具承
诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元
足额上缴中央金库。北辰集团已分别于 2015 年 11 月 20 日、2016 年 11 月 18 日及 2017 年 11 月
17 日分三笔缴付完毕上述 36,000 万元款项，并已于 2018 年 1 月 25 日将其持有的本公司 1.5 亿
股股份解除冻结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
2018 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积 21.86
万平方米（计容建筑面积 17.28 万平方米）,同比下降 17.48%，权益土地储备总建筑面积 13.12
万平方米，同比上升 1.08%；在工程建设方面，公司实现新开工面积 80.70 万平方米，同比上升
116.30%，开复工面积 614.48 万平方米，同比上升 61.54%；在项目销售方面，公司实现签约面积
36.38 万平方米，签约金额 56.24 亿元，同比分别上升 35.80%和 10.02%，结算面积 6.14 万平方
米，结算金额 11.32 亿元，同比分别下降 70.48%和 53.05%。公司房地产业务受开发周期影响，竣
工、结算具有季节性规律，根据项目开发计划和施工进度，本年一季度的竣工面积占全年的比例
较低，相应结算收入较少。
2018 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现
总经营收入 13,347 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.50 万平方米，实现总经营收入 17,520
万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.22 万平方米，实现总经营收入 17,003 万元；公寓业态，项
目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 6,428 万元；商业业态，项目总建筑面积 8.02
万平方米，实现总经营收入 1,033 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司前期预付土
预付款项 918,448,247 2,212,734,774 -1,294,286,527 -58.49
地价款本期转入存货所致
主要由于公司支付上年末
应付职工薪酬 74,322,865 137,388,739 -63,065,874 -45.90
计提的工资所致
主要由于公司应付关联方
其他应付款 3,045,183,097 1,901,838,691 1,143,344,406 60.12
及少数股东款项增加所致
增减变动
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于受开发、结算周
营业收入 1,727,735,392 3,036,147,634 -1,308,412,242 -43.09 期影响，本期发展物业可结
算产品面积减少所致
主要是由于本期营业收入
营业成本 1,053,785,015 2,065,417,682 -1,011,632,667 -48.98
减少所致
主要是由于本期营业收入
税金及附加 120,036,414 230,925,808 -110,889,394 -48.02
减少所致
主要是由于本期利润总额
所得税费用 67,757,131 100,824,739 -33,067,608 -32.80
减少所致
归属于母公司股 主要是由于本期发展物业
180,163,696 298,309,361 -118,145,665 -39.61
东的净利润 可结算收入减少所致
主要由于公司本期归属于
基本每股收益 0.05 0.09 -0.04 -44.44 母公司股东的净利润减少
所致
增减变动
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于公司本期购买
经营活动产生的
-411,897,287 128,615,029 -540,512,316 -420.26 商品、接受劳务支付的现金
现金流量净额
增加所致
投资活动产生的 主要是由于公司本期收回
284,111,694 5,620,006 278,491,688 4955.36
现金流量净额 投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的 主要由于公司本期取得借
-1,567,569,912 812,801,677 -2,380,371,589 -292.86
现金流量净额 款收到的现金减少所致
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本集团已采用上述准则
和通知编制2018年1季度财务报表。同时，根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行准则
当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人 贺江川
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,396,164,212 10,894,413,884
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,066,492 102,501,156
预付款项 918,448,247 2,212,734,774
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,574,637 3,574,637
应收股利
其他应收款 2,699,641,663 2,139,752,024
买入返售金融资产
存货 54,394,301,044 52,551,799,994
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,515,429,205 2,006,018,374
流动资产合计 70,045,625,500 69,910,794,843
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,366,820,621 1,506,726,334
长期股权投资 363,953,433 301,698,283
投资性房地产 4,985,972,055 5,031,973,995
固定资产 2,319,452,409 2,346,278,029
在建工程 232,360,422 231,882,902
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 7,950,760 9,194,440
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,114,572 20,036,374
递延所得税资产 635,239,471 621,436,053
其他非流动资产
非流动资产合计 9,929,863,743 10,069,226,410
资产总计 79,975,489,243 79,980,021,253
流动负债：
短期借款 848,023,000 700,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,709,469,953 5,196,582,061
预收款项 23,673,622,400 22,563,894,314
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,322,865 137,388,739
应交税费 1,950,273,451 1,974,506,778
应付利息 242,047,550 302,792,533
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 3,045,183,097 1,901,838,691
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,043,183,142 6,231,435,755
其他流动负债
流动负债合计 38,587,287,648 39,009,601,061
非流动负债：
长期借款 20,988,527,128 21,001,811,277
应付债券 4,890,383,542 4,887,883,361
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,367,019,434 1,579,476,016
长期应付职工薪酬 139,237,272 139,237,272
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,056,798 -
其他非流动负债
非流动负债合计 27,389,224,174 27,608,407,926
负债合计 65,976,511,822 66,618,008,987
所有者权益
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,648,897,300 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 874,944,041 874,944,041
一般风险准备
未分配利润 5,346,009,581 4,708,110,923
归属于母公司所有者权益合计 13,236,870,922 12,598,972,264
少数股东权益 762,106,499 763,040,002
所有者权益合计 13,998,977,421 13,362,012,266
负债和所有者权益总计 79,975,489,243 79,980,021,253
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,786,128,134 6,496,915,080
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,402,106 90,237,857
预付款项 27,605,814 35,531,412
应收利息 279,013,286 136,371,896
应收股利
其他应收款 9,497,316,357 8,946,352,670
存货 1,656,864,145 1,625,995,599
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,828,559,408 3,828,559,408
其他流动资产 31,833,885 36,303,710
流动资产合计 19,207,723,135 21,196,267,632
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,501,704,788 11,154,721,967
长期股权投资 2,769,252,853 2,769,252,853
投资性房地产 4,975,645,370 5,021,507,894
固定资产 1,184,484,427 1,201,653,015
在建工程 10,827,124 10,349,604
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,276,775 6,649,592
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,119,030 1,368,502
递延所得税资产 214,075,203 214,075,203
其他非流动资产
非流动资产合计 21,662,385,570 20,379,578,630
资产总计 40,870,108,705 41,575,846,262
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流动负债：
短期借款 700,000,000 700,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 804,606,582 1,004,396,582
预收款项 486,007,582 728,978,158
应付职工薪酬 68,768,535 113,540,237
应交税费 761,399,841 730,984,217
应付利息 146,872,126 210,603,572
应付股利
其他应付款 6,568,834,449 6,493,097,972
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,463,183,142 4,863,981,149
其他流动负债
流动负债合计 13,999,672,257 14,845,581,887
非流动负债：
长期借款 11,652,657,128 11,618,441,277
应付债券 4,890,383,542 4,887,883,361
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 139,237,272 139,237,272
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,682,277,942 16,645,561,910
负债合计 30,681,950,199 31,491,143,797
所有者权益：
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 874,944,041 874,944,041
未分配利润 2,264,885,112 2,161,429,071
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 10,188,158,506 10,084,702,465
负债和所有者权益总计 40,870,108,705 41,575,846,262
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,727,735,392 3,036,147,634
其中：营业收入 1,727,735,392 3,036,147,634
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,479,663,769 2,636,947,468
其中：营业成本 1,053,785,015 2,065,417,682
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 120,036,414 230,925,808
销售费用 98,360,332 112,317,378
管理费用 159,901,926 165,614,490
财务费用 51,618,692 62,656,826
资产减值损失 -4,038,610 15,284
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,618,257 -4,418,636
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,618,257 -4,418,636
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,453,366 394,781,530
加：营业外收入 3,084,609 3,529,614
减：营业外支出 550,651 204,109
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,987,324 398,107,035
减：所得税费用 67,757,131 100,824,739
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,230,193 297,282,296
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 179,230,193 297,282,296
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -933,503 -1,027,065
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2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 180,163,696 298,309,361
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 179,230,193 297,282,296
归属于母公司所有者的综合收益总额 180,163,696 298,309,361
归属于少数股东的综合收益总额 -933,503 -1,027,065
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.09
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 579,028,272 1,063,579,961
减：营业成本 250,756,512 561,690,048
税金及附加 49,259,529 71,478,927
销售费用 19,787,036 27,219,676
管理费用 113,954,661 114,620,020
财务费用 58,748,333 71,397,060
资产减值损失 32,200 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - -4,418,636
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -4,418,636
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,490,001 212,755,594
加：营业外收入 2,227,383 1,947,231
减：营业外支出 362,659 173,431
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,354,725 214,529,394
减：所得税费用 22,088,681 54,757,629
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,266,044 159,771,765
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 66,266,044 159,771,765
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 66,266,044 159,771,765
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七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,098,009,350 5,111,985,303
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 401,778,760 57,886,833
经营活动现金流入小计 5,499,788,110 5,169,872,136
购买商品、接受劳务支付的现金 4,569,699,840 3,512,933,845
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,535,956 266,411,305
支付的各项税费 738,187,050 554,582,461
支付其他与经营活动有关的现金 307,262,551 707,329,496
经营活动现金流出小计 5,911,685,397 5,041,257,107
经营活动产生的现金流量净额 -411,897,287 128,615,029
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 484,000,000 74,153,875
取得投资收益收到的现金 - 6,980,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资
228,376 104,057
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 484,228,376 81,238,904
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,116,682 60,918,898
产支付的现金
投资支付的现金 196,000,000 14,700,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,116,682 75,618,898
投资活动产生的现金流量净额 284,111,694 5,620,006
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 910,087,261 2,869,479,566
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 209,500,000 150,000,000
筹资活动现金流入小计 1,119,587,261 3,019,479,566
偿还债务支付的现金 1,739,746,417 1,636,865,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 446,910,756 440,812,409
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,500,000 129,000,000
筹资活动现金流出小计 2,687,157,173 2,206,677,889
筹资活动产生的现金流量净额 -1,567,569,912 812,801,677
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,695,355,505 947,036,712
加：期初现金及现金等价物余额 9,846,707,526 7,520,362,354
六、期末现金及现金等价物余额 8,151,352,021 8,467,399,066
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 587,362,441 1,196,184,974
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,973,360 170,286,888
经营活动现金流入小计 593,335,801 1,366,471,862
购买商品、接受劳务支付的现金 477,999,310 160,945,751
支付给职工以及为职工支付的现金 183,216,329 167,346,607
支付的各项税费 97,363,138 97,089,998
支付其他与经营活动有关的现金 164,800,711 168,809,027
经营活动现金流出小计 923,379,488 594,191,383
经营活动产生的现金流量净额 -330,043,687 772,280,479
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 1,251,419,355
取得投资收益收到的现金 113,750,743 90,717,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,215 76,118
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,802,958 1,342,212,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资
477,520 59,414,701
产支付的现金
投资支付的现金 - 60,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,867,452,521 4,302,547,057
投资活动现金流出小计 1,867,930,041 4,421,961,758
投资活动产生的现金流量净额 -1,754,127,083 -3,079,749,285
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 444,853,629 2,869,479,566
收到其他与筹资活动有关的现金 209,500,000 550,587,158
筹资活动现金流入小计 654,353,629 3,420,066,724
偿还债务支付的现金 811,435,785 1,177,865,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410,041,479 358,480,636
支付其他与筹资活动有关的现金 59,500,000 -
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,280,977,264 1,536,346,116
筹资活动产生的现金流量净额 -626,623,635 1,883,720,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,710,794,405 -423,748,198
加：期初现金及现金等价物余额 6,487,100,146 4,622,075,524
六、期末现金及现金等价物余额 3,776,305,741 4,198,327,326
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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| 公告日期:2018-04-27 |
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