中国交建：中国交建关于共同投资四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期PPP项目的关联（连）交易公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-030

中国交通建设股份有限公司关于共同投资四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期PPP项目的关联（连）交易公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次关联交易的金额约为1.52亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

? 过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为109.94亿元。

? 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为111.46亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额67.38亿元之后为44.08亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义

1	项目	指	四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期PPP项目
2	项目公司	指	中城乡（射洪）投资发展有限公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	一公局	指	中交第一公路工程局有限公司，公司的附属公司
5	二公院	指	中交第二公路勘察设计研究院有限公司，公司的附属公司

6	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
7	欣诚投资	指	四川省射洪市欣诚投资开发有限责任公司，项目政府出资代表
8	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
9	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

应取得相关部门许可后方可经营）。

6. 财务情况：截至2020年12月31日，中国城乡经审计的总资产为8,555,748万元，净资产为3,258,688万元，2020年的营业收入为978,037万元，净利润为146,875万元。

三、 关联交易的基本情况

（一） 交易标的和交易类别

交易标的：共同设立项目公司

交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资

（二） 交易的主要情况

项目位于四川省遂宁市射洪市，地处成渝地区双城经济圈北弧中心，距成都129公里，距重庆184公里。项目采用PPP模式，项目公司负责投融资、勘察、两阶段设计、建设运营及移交等工作。项目总投资23.51亿元，其中项目资本金

4.89亿元，合作期为18年，建设期3年，运营期15年。

项目公司的组建方案如下：

1. 公司名称：中城乡（射洪）投资发展有限公司

2. 注册地：射洪市

3. 注册资本：1亿元

4. 企业性质：有限责任公司

5. 经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；建筑、市政领域的工程建设管理及施工；物资设备采购租赁；物业管理；房屋装饰、维修；建筑智能化网络工程及机电设备安装；园林绿化工程

6. 股权结构：

序号	股东名称	出资金额（亿元）	出资比例	出资方式
1	一公局	0.30	30%	现金出资
2	二公院	0.01	1%	现金出资
3	中国城乡	0.54	54%	现金出资

序号	股东名称	出资金额（亿元）	出资比例	出资方式
4	欣诚公司	0.15	15%	现金出资
合计		1.00	100%	—

拥有品牌优势和较强的项目管理能力和经验，与其共同参与项目投资有助于推动项目实施，并提升项目质量。

六、 独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于一公局、二公院与中国城乡共同投资四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期PPP项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（一） 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二） 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三） 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、 上网公告附件

（一） 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二） 《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》

（三） 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会2021年4月30日