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江河集团2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:601886 公司简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 6

四、附 录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产25,592,003,732.7427,288,722,479.43-6.22
归属于上市公司股东的净资产7,776,477,204.777,617,762,697.442.08
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-992,638,429.54-804,435,417.01不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,053,378,363.393,027,955,088.690.84
归属于上市公司股东的净利润114,818,690.4095,406,958.2420.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,265,375.9692,918,391.8322.97
加权平均净资产收益率(%)1.491.39增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)0.100.0825.00
稀释每股收益(元/股)0.100.0825.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益512,140.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公5,400,736.07
司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益58,717.80理财产品投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,394,523.41持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-955,906.68
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)2,531,257.96
所得税影响额400,892.05
合计553,314.44

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)24,288
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京江河源控股有限公司315,645,20027.350质押252,510,300境内非国有法人
刘载望289,307,86625.070质押162,000,000境内自然人
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)156,137,60013.530质押116,355,000境内非国有法人
北京城建集团有限责任公司27,240,0002.360未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司18,839,6001.630未知未知
天津汇邦投资集团有限公司16,024,7691.390未知未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司12,683,5001.100未知未知
吴木生8,186,0000.710未知未知
赵静7,368,2890.640未知未知
李宏艳7,026,4000.610未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京江河源控股有限公司315,645,200人民币普通股315,645,200
刘载望289,307,866人民币普通股289,307,866
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)156,137,600人民币普通股156,137,600
北京城建集团有限责任公司27,240,000人民币普通股27,240,000
中央汇金资产管理有限责任公司18,839,600人民币普通股18,839,600
天津汇邦投资集团有限公司16,024,769人民币普通股16,024,769
北京顺鑫智远资本管理有限公司12,683,500人民币普通股12,683,500
吴木生8,186,000人民币普通股8,186,000
赵静7,368,289人民币普通股7,368,289
李宏艳7,026,400人民币普通股7,026,400
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

说明:上述前十名股东中不包括“江河创建集团股份有限公司回购专用证券账户”。截至本公告披露日,该回购专用证券账户持有21,047,940股。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

1、资产负债表大幅度变动项目原因说明

主要会计报表项目期末余额年初余额增减幅度(%)变动原因
一年内到期的非流动资产0.006,605,200.00-100.00系上年支付的收购江河华晟股权订金,因江河华晟于本年纳入合并范围所致。
应付职工薪酬119,497,366.01341,068,889.41-64.96主要系公司本期支付职工薪酬及年终奖金所致。

2、利润表大幅变动项目原因说明

主要会计报表项目年初至报告期上年年初至报告期增减幅度(%)变动原因
管理费用221,116,603.52164,132,254.3134.72主要系公司本期职工薪酬增加所致。
公允价值变动收益-7,394,523.410.00不适用系本期执行新金融工具准则后,持有的股票当期股价变动。
所得税费用17,451,150.0535,805,716.98-51.26主要系母公司上期坏账准备变动导致递延所得税减少,所得税费用增加所致。

3、现金流量表大幅变动项目原因说明

主要会计报表项目年初至报告期上年年初至报告期增减幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量金额-992,638,429.54-804,435,417.01不适用
投资活动产生的现金流量净额-106,625,630.79-54,153,626.82不适用主要系承达集团本期购买短期债券所致。
筹资活动产生的现金流量净额-249,988,793.698,471,381.73-3,050.98主要系公司本期承兑、保函、外存内贷等保证金支出增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称江河创建集团股份有限公司
法定代表人刘载望
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,137,254,159.444,178,261,750.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产216,395,064.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款11,707,633,560.1312,582,559,312.09
其中:应收票据1,239,200,403.261,185,849,944.80
应收账款10,468,433,156.8711,396,709,367.29
预付款项461,021,473.16442,758,379.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,516,726,631.131,488,633,142.82
其中:应收利息
应收股利16,227,126.22
买入返售金融资产
存货2,338,931,836.242,159,757,435.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,605,200.00
其他流动资产610,382,605.67805,749,111.40
流动资产合计19,988,345,329.9021,664,324,331.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,966,178,888.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资83,927,396.6681,336,568.83
其他权益工具投资1,300,718,616.94
其他非流动金融资产642,989,416.00
投资性房地产18,495,047.6319,073,935.96
固定资产1,075,556,604.341,070,866,464.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产829,496,528.40832,567,192.28
开发支出
商誉1,165,096,843.211,122,637,133.85
长期待摊费用83,440,510.2882,897,839.20
递延所得税资产394,937,439.38439,840,125.17
其他非流动资产9,000,000.009,000,000.00
非流动资产合计5,603,658,402.845,624,398,148.28
资产总计25,592,003,732.7427,288,722,479.43
流动负债:
短期借款3,291,819,028.663,010,106,439.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,826,944,500.4611,154,667,630.42
预收款项1,369,048,065.921,684,595,968.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬119,497,366.01341,068,889.41
应交税费74,912,948.8696,373,177.93
其他应付款162,035,150.09149,135,816.16
其中:应付利息39,726,471.8822,029,887.12
应付股利336,838.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债871,666,834.021,130,483,684.44
流动负债合计15,715,923,894.0217,566,431,606.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款607,196,183.17618,947,274.82
应付债券99,632,577.7299,485,785.59
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债3,872,154.003,904,836.00
递延收益51,107,459.4853,010,406.53
递延所得税负债63,420,697.7064,812,650.46
其他非流动负债
非流动负债合计825,229,072.07840,160,953.40
负债合计16,541,152,966.0918,406,592,559.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,154,050,000.001,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,097,215,200.424,096,912,394.93
减:库存股156,911,311.5382,842,876.17
其他综合收益-377,987,366.29-495,648,813.09
盈余公积245,340,323.66245,340,323.66
一般风险准备
未分配利润2,814,770,358.512,699,951,668.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,776,477,204.777,617,762,697.44
少数股东权益1,274,373,561.881,264,367,222.29
所有者权益(或股东权益)合计9,050,850,766.658,882,129,919.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计25,592,003,732.7427,288,722,479.43

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金335,014,965.65286,545,134.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,621,199,103.371,731,872,638.21
其中:应收票据95,034,346.6692,530,581.40
应收账款1,526,164,756.711,639,342,056.81
预付款项17,980,915.9068,598,116.09
其他应收款1,879,756,843.751,854,145,590.11
其中:应收利息
应收股利
存货82,777,959.9187,264,775.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产118,451,777.76127,076,345.98
流动资产合计4,055,181,566.344,155,502,600.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,183,921,224.044,180,232,797.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,755,917.2316,188,495.18
固定资产227,749,931.31231,754,270.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产106,540,952.89107,031,891.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产132,618,647.73131,799,064.14
其他非流动资产
非流动资产合计4,666,586,673.204,667,006,518.83
资产总计8,721,768,239.548,822,509,119.04
流动负债:
短期借款779,020,471.84591,948,714.79
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,234,171,060.231,156,635,452.42
预收款项30,549,662.0454,966,635.92
合同负债
应付职工薪酬6,588,272.6814,464,128.01
应交税费3,646,757.193,670,222.08
其他应付款1,517,183,414.061,788,053,651.00
其中:应付利息28,464,604.3917,076,692.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债619,595,534.75598,710,868.49
流动负债合计4,190,755,172.794,208,449,672.71
非流动负债:
长期借款91,680,000.0093,590,000.00
应付债券99,632,577.7299,485,785.59
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债3,872,154.003,904,836.00
递延收益25,464,420.9926,844,065.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计220,649,152.71223,824,687.32
负债合计4,411,404,325.504,432,274,360.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,154,050,000.001,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,218,468,420.952,218,468,420.95
减:库存股156,911,311.5382,842,876.17
其他综合收益10,581,482.3122,305,044.68
盈余公积245,340,323.66245,340,323.66
未分配利润838,834,998.65832,913,845.89
所有者权益(或股东权益)合计4,310,363,914.044,390,234,759.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,721,768,239.548,822,509,119.04

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏

合并利润表2019年1—3月编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入3,053,378,363.393,027,955,088.69
其中:营业收入3,053,378,363.393,027,955,088.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,939,183,434.682,905,479,592.33
其中:营业成本2,531,049,396.822,582,466,392.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,343,964.968,125,651.41
销售费用39,632,189.4338,523,670.44
管理费用221,116,603.52164,132,254.31
研发费用99,292,971.7576,496,898.84
财务费用85,281,759.6576,284,979.26
其中:利息费用52,049,536.2347,534,699.56
利息收入5,950,870.255,817,561.17
资产减值损失-43,533,451.45-40,550,254.60
信用减值损失
加:其他收益5,400,736.071,729,720.82
投资收益(损失以“-”号填列)20,794,676.9421,378,540.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,590,827.83976,642.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,394,523.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)512,140.65-1,983,670.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)133,507,958.96143,600,086.39
加:营业外收入949,896.565,613,747.39
减:营业外支出1,905,803.241,518,585.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)132,552,052.28147,695,248.13
减:所得税费用17,451,150.0535,805,716.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,100,902.23111,889,531.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)115,100,902.23111,889,531.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)114,818,690.4095,406,958.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)282,211.8316,482,572.91
六、其他综合收益的税后净额125,988,596.34-10,678,003.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额117,661,446.80-11,569,774.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益184,136,876.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动184,136,876.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-66,475,429.76-11,569,774.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益97,736,654.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-66,475,429.76-109,306,429.69
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额8,327,149.54891,771.73
七、综合收益总额241,089,498.57101,211,528.12
归属于母公司所有者的综合收益总额232,480,137.2083,837,183.48
归属于少数股东的综合收益总额8,609,361.3717,374,344.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.08

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏

母公司利润表2019年1—3月

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入56,716,594.23188,204,553.13
减:营业成本43,069,278.10167,723,980.81
税金及附加168,809.79928,467.55
销售费用3,133,922.491,823,740.19
管理费用17,740,633.3112,817,389.87
研发费用1,701,497.833,927,094.34
财务费用21,208,693.2336,035,355.75
其中:利息费用20,351,377.3134,206,301.33
利息收入398,037.092,321,454.07
资产减值损失-28,235,218.35-56,425,539.83
信用减值损失
加:其他收益3,606,432.041,554,019.74
投资收益(损失以“-”号填列)3,735,478.19976,642.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,590,827.83976,642.13
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,092.08-2,800.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,272,980.1423,901,926.25
加:营业外收入45,236.131,967,250.73
减:营业外支出216,647.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,101,569.1725,869,176.98
减:所得税费用-819,583.593,249,226.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,921,152.7622,619,950.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,921,152.7622,619,950.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-11,723,562.37-27,565,611.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,723,562.37-27,565,611.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额-11,723,562.37-27,565,611.26
9.其他
六、综合收益总额-5,802,409.61-4,945,660.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,784,175,686.254,119,318,086.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,859,141.774,806,781.58
收到其他与经营活动有关的现金65,460,556.3412,406,188.79
经营活动现金流入小计3,867,495,384.364,136,531,056.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,093,457,009.914,265,093,349.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金531,849,011.17391,861,168.37
支付的各项税费104,930,804.31126,776,682.55
支付其他与经营活动有关的现金129,896,988.51157,235,273.34
经营活动现金流出小计4,860,133,813.904,940,966,473.74
经营活动产生的现金流量净额-992,638,429.54-804,435,417.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,000,000.0035,000,000.00
取得投资收益收到的现金18,203,835.236,202,734.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额535,067.60450,783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,043,080.74
收到其他与投资活动有关的现金7,514,188.465,596,547.78
投资活动现金流入小计71,253,091.2950,293,145.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,187,497.6719,707,147.61
投资支付的现金153,096,151.9884,739,624.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额595,072.43
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计177,878,722.08104,446,772.58
投资活动产生的现金流量净额-106,625,630.79-54,153,626.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600,000.00
取得借款收到的现金1,081,729,502.27604,446,664.69
发行债券收到的现金600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金167,940,556.80
筹资活动现金流入小计1,083,329,502.271,372,387,221.49
偿还债务支付的现金832,178,979.561,314,449,413.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,307,671.1345,753,950.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润336,838.033,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金460,831,645.273,712,475.79
筹资活动现金流出小计1,333,318,295.961,363,915,839.76
筹资活动产生的现金流量净额-249,988,793.698,471,381.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,136,831.41-38,981,157.33
五、现金及现金等价物净增加额-1,377,389,685.43-889,098,819.43
加:期初现金及现金等价物余额2,877,975,405.232,322,099,744.17
六、期末现金及现金等价物余额1,500,585,719.801,433,000,924.74

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金291,517,970.42482,554,787.43
收到的税费返还307,342.181,070,847.06
收到其他与经营活动有关的现金2,226,787.3066,096.53
经营活动现金流入小计294,052,099.90483,691,731.02
购买商品、接受劳务支付的现金166,200,980.39518,336,529.13
支付给职工以及为职工支付的现金15,940,944.3717,016,838.37
支付的各项税费7,506,273.9012,546,384.35
支付其他与经营活动有关的现金171,938,484.4919,256,015.17
经营活动现金流出小计361,586,683.15567,155,767.02
经营活动产生的现金流量净额-67,534,583.25-83,464,036.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金398,037.092,321,454.07
投资活动现金流入小计398,037.092,321,454.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金523,589.506,475.00
投资支付的现金19,444,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计523,589.5019,451,375.00
投资活动产生的现金流量净额-125,552.41-17,129,920.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,573,139.65
筹资活动现金流入小计200,000,000.00602,573,139.65
偿还债务支付的现金14,838,242.95600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,294,477.0927,449,217.10
支付其他与筹资活动有关的现金166,080,328.182,515,959.28
筹资活动现金流出小计189,213,048.22629,965,176.38
筹资活动产生的现金流量净额10,786,951.78-27,392,036.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-961,162.52-3,036,491.67
五、现金及现金等价物净增加额-57,834,346.40-131,022,485.33
加:期初现金及现金等价物余额131,431,085.63270,859,578.92
六、期末现金及现金等价物余额73,596,739.23139,837,093.59

法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:周智敏4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,178,261,750.084,178,261,750.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产202,082,479.95202,082,479.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,582,559,312.0912,582,559,312.09
其中:应收票据1,185,849,944.801,185,849,944.80
应收账款11,396,709,367.2911,396,709,367.29
预付款项442,758,379.37442,758,379.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,488,633,142.821,488,633,142.82
其中:应收利息
应收股利16,227,126.2216,227,126.22
买入返售金融资产
存货2,159,757,435.392,159,757,435.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,605,200.006,605,200.00
其他流动资产805,749,111.40805,749,111.40
流动资产合计21,664,324,331.1521,866,406,811.10202,082,479.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,966,178,888.85-1,966,178,888.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资81,336,568.8381,336,568.83
其他权益工具投资1,121,276,896.901,121,276,896.90
其他非流动金融资产642,819,512.00642,819,512.00
投资性房地产19,073,935.9619,073,935.96
固定资产1,070,866,464.141,070,866,464.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产832,567,192.28832,567,192.28
开发支出
商誉1,122,637,133.851,122,637,133.85
长期待摊费用82,897,839.2082,897,839.20
递延所得税资产439,840,125.17439,840,125.17
其他非流动资产9,000,000.009,000,000.00
非流动资产合计5,624,398,148.285,422,315,668.33-202,082,479.95
资产总计27,288,722,479.4327,288,722,479.43
流动负债:
短期借款3,010,106,439.013,010,106,439.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款11,154,667,630.4211,154,667,630.42
预收款项1,684,595,968.931,684,595,968.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬341,068,889.41341,068,889.41
应交税费96,373,177.9396,373,177.93
其他应付款149,135,816.16149,135,816.16
其中:应付利息22,029,887.1222,029,887.12
应付股利336,838.03336,838.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,130,483,684.441,130,483,684.44
流动负债合计17,566,431,606.3017,566,431,606.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款618,947,274.82618,947,274.82
应付债券99,485,785.5999,485,785.59
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债3,904,836.003,904,836.00
递延收益53,010,406.5353,010,406.53
递延所得税负债64,812,650.4664,812,650.46
其他非流动负债
非流动负债合计840,160,953.40840,160,953.40
负债合计18,406,592,559.7018,406,592,559.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,154,050,000.001,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,096,912,394.934,096,912,394.93
减:库存股82,842,876.1782,842,876.17
其他综合收益-495,648,813.09-412,677,058.2882,971,754.81
盈余公积245,340,323.66245,340,323.66
一般风险准备
未分配利润2,699,951,668.112,616,979,913.30-82,971,754.81
归属于母公司所有者权益合计7,617,762,697.447,617,762,697.44
少数股东权益1,264,367,222.291,264,367,222.29
所有者权益(或股东权益)合计8,882,129,919.738,882,129,919.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计27,288,722,479.4327,288,722,479.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,列报项目从可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产,其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,前期公允价值变动累积确认的其他综合收益调整至年初留存收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金286,545,134.15286,545,134.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,731,872,638.211,731,872,638.21
其中:应收票据92,530,581.4092,530,581.40
应收账款1,639,342,056.811,639,342,056.81
预付款项68,598,116.0968,598,116.09
其他应收款1,854,145,590.111,854,145,590.11
其中:应收利息
应收股利
存货87,264,775.6787,264,775.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产127,076,345.98127,076,345.98
流动资产合计4,155,502,600.214,155,502,600.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,180,232,797.684,180,232,797.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产16,188,495.1816,188,495.18
固定资产231,754,270.07231,754,270.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产107,031,891.76107,031,891.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产131,799,064.14131,799,064.14
其他非流动资产
非流动资产合计4,667,006,518.834,667,006,518.83
资产总计8,822,509,119.048,822,509,119.04
流动负债:
短期借款591,948,714.79591,948,714.79
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,156,635,452.421,156,635,452.42
预收款项54,966,635.9254,966,635.92
合同负债
应付职工薪酬14,464,128.0114,464,128.01
应交税费3,670,222.083,670,222.08
其他应付款1,788,053,651.001,788,053,651.00
其中:应付利息17,076,692.9317,076,692.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债598,710,868.49598,710,868.49
流动负债合计4,208,449,672.714,208,449,672.71
非流动负债:
长期借款93,590,000.0093,590,000.00
应付债券99,485,785.5999,485,785.59
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债3,904,836.003,904,836.00
递延收益26,844,065.7326,844,065.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计223,824,687.32223,824,687.32
负债合计4,432,274,360.034,432,274,360.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,154,050,000.001,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,218,468,420.952,218,468,420.95
减:库存股82,842,876.1782,842,876.17
其他综合收益22,305,044.6822,305,044.68
盈余公积245,340,323.66245,340,323.66
未分配利润832,913,845.89832,913,845.89
所有者权益(或股东权益)合计4,390,234,759.014,390,234,759.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,822,509,119.048,822,509,119.04

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,列报项目从可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产,其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,前期公允价值变动累积确认的其他综合收益调整至年初留存收益。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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