公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中之二“其他披露事项”之（二）“可能面对的风险”部分的内容。
十、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24
第七节 优先股相关情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 26
第九节 公司债券相关情况 ...... 27
第十节 财务报告 ...... 27
第十一节 备查文件目录 ...... 159
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、吉视传媒 | 指 | 吉视传媒股份有限公司 |
| 影院投资公司 | 指 | 吉视传媒影院投资管理有限公司 |
| 吉视创投 | 指 | 吉视传媒创业投资有限公司 |
| 长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店 | 指 | 吉视传媒下属公司抚松紫竹房地产开发有限公司开发的长白山文化产业园一期酒店项目 |
| 吉视汇通 | 指 | 北京吉视汇通科技有限责任公司 |
| 艺术品公司 | 指 | 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 |
| I-PON技术 | 指 | 基于万兆IP广播技术的一种PON方案，该方案将万兆以太网技术应用于光纤到户网络，为用户提供超带宽（10G及以上）的广播电视业务和宽带接入业务。 |
| 吉视云“蜻蜓眼” | 指 | 吉视传媒依托自身光缆资源优势，为用户提供的智慧安防解决方案 |
| IDC | 指 | Internet Data Center，互联网数据中心 |
| 96633 | 指 | 吉视传媒客户服务电话 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 吉视传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉视传媒 |
| 公司的外文名称 | JiShiMediaCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Jishimedia |
| 公司的法定代表人 | 王胜杰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙毅 | 刘晓慧 |
| 联系地址 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 |
| 电话 | 0431-88789022 | 0431-88789022 |
| 传真 | 0431-88789990 | 0431-88789990 |
| 电子信箱 | sunyi@jishimedia.com | liuxiaohui@jishimedia.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130117 |
| 公司办公地址 | 长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130117 |
| 公司网址 | www.jishimedia.com |
| 电子信箱 | sunyi@jishimedia.com |
注：公司注册地址变更事项已经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，地址由净月开发区博硕路（仁德集团402室）邮政编码：130117变更为长春市净月开发区和美
路999号吉视传媒信息枢纽中心，邮政编码：130117。详见《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2020-006号）。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 吉视传媒 | 601929 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 890,786,695.03 | 942,743,518.16 | -5.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,455,871.86 | 98,983,637.49 | -55.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -479,235.74 | 86,672,489.59 | -100.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,222,078.94 | -15,486,518.10 | -49.95 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,960,571,078.7 | 6,961,781,140.28 | -0.02 |
| 总资产 | 13,935,512,292.99 | 14,166,565,344.35 | -1.63 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0143 | 0.0318 | -55.03 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0143 | 0.0318 | -55.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0002 | 0.0279 | -100.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63 | 1.37 | 减少0.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.01 | 1.20 | 减少1.21个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -98,396.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,146,928.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,293,145.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -227,173.26 | |
| 所得税影响额 | -179,396.10 | |
| 合计 | 44,935,107.60 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。
（二）经营模式
公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。
1.盈利模式
1.1广播电视基本业务
1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。
1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。
1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。
1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。
1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发［2007］23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。
1.2社会信息化服务业务
1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。
1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。
1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。
2.主要业务服务保障模式
公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、
业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。
（三）行业信息
按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。2020年初，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2020〕4号），加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。 “全国一网”与5G的融合发展，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，对创新广电网络运营、加快广电行业高质量发展具有重大意义。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权，实行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、服务以及技术优势。
1、平台优势
公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“智慧广电”平台。该平台不但承载着直播业务、点播业务、宽带业务等传统广电业务，还囊括了面向融媒体应用、互联网应用、智能家居应用等新型智慧媒体业务，通过技术的更新迭代，应用的创新智能，内容的优质丰富，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联网、AI人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。
2、网络优势
2017年以来公司利用I-PON技术启动了光纤入户建设工程，全面提升吉林省内光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，为公司教育、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑。
3、服务优势
公司依托全省集中式呼叫系统，建立健全了统一的业务流程、服务规范、考核标准和工作制度，开通了96633客服热线，呼叫中心实行7×24小时为客户提供咨询、报障、投诉等综合服务，为公司综合业务开展给予支撑，为客户办理业务提供售前、售中、售后的服务保障体系。
4、技术优势
“IPON技术优势标准”作为《有线电视网络光纤到户（CBNFTTH）技术白皮书》确定的广电网络光纤入户的三种国家技术标准方案之一，具备承担4K、8K及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
上半年，面对突如其来的新冠疫情，公司全体干部员工克难攻坚，全力以赴，一手抓防疫，一手抓经营，为保持公司平稳发展付出了艰辛努力。报告期内，公司实现营业收入89,078.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,445.59万元。
（一）保用户、通双向，全力推进大众市场业务
1.切实履行社会责任
新冠疫情防控期间，公司充分发挥宣传主阵地、主渠道、主力军作用积极开展公益宣传，推出多重惠民便民举措。一是依托覆盖全省百万家庭的机顶盒开机界面进行疫情防控的公益宣传和紧急通知；二是启用电视直播字幕系统进行字幕覆盖宣传；三是在点播平台开辟疫情防控宣传专栏；四是推出“到期不停机、付费电视全开放、有线电视免费看”系列活动。
2.积极探索营销创新
报告期内，公司积极探索与虚拟运营商合作，拓宽缴费渠道，开展有线宝产品试点，加强吉视家异业合作运营。积极探索新媒体宣传，灵活应用抖音、火山短视频、微信群等线上渠道进行市场推广，建立了线上线下联动、全方位立体式的宣传营销模式，全力以赴保用户、通双向。
3.不断提升平台运营支撑能力
公司结合运营中的用户体验、平台计费、页面跳转、界面逻辑及展示效果、竞争对手平台功能特点，不断优化智慧影音5.0平台功能，完成吉视专享界面优化、回看界面优化、直播试看、设置及童锁界面优化等功能升级。
（二）重创新、惠民生，智慧媒体业务稳步开展
1.数字农业示范区项目有序开展
为助推吉林农业现代化，加快农业信息化的创新与应用，公司科学谋划了数字农业示范区项目，以农业大数据分析应用为核心，广布物联网设备采集数据，运用广电技术传输数据，通过AI
算法、大数据和区块链等分析数据，推进数字农业建设进程。目前项目一期的企业对接、工程建设、平台研发和品牌策划等工作正稳步推进。
2.智慧教育稳步推进
抗击疫情期间，结合“疫情无情、吉视有爱”主题惠民活动，公司加强教育资源整合应用，引入省内外优质教育资源，开展“停课不停学，电视免费学”活动，上线学而思、北京云-空中课堂、腾讯企鹅等优质教育资源及本省课程资源。
3.智慧安防、智能家居、智慧文旅项目初具雏形
“蜻蜓眼”安防监控平台不断拓展接入能力，同时与公司手机APP、智慧乡村、智慧社区及新时代文明实践中心等板块打通，实现多终端、分权限观看功能。智能家居方面，完成了吉视家Ji-link开放平台的建设部署，实现了与多家主流智能家居品牌终端产品的融合对接。智慧文旅项目正谋划建设公司自有智慧旅游平台。
（三）拓业务、建渠道，社会信息化成效显著
报告期内，公司依托大数据平台和行业专网，深入挖掘各领域市场空间，发挥渠道优势，拓宽业务板块，全面推进社会信息化业务发展。
1.林业信息化建设稳步推进。报告期内，公司持续跟进东北虎豹国家公园2019年规划招标项目及全省防火监控项目，并承建了长白山保护开发区山水林田湖草生态保护修复工程部分项目，正全面进行保护区内有线无线信号覆盖和基础用电设施部署工作。
2.远程医疗项目扩容升级。新冠疫情期间，远程医疗项目效果显著，公司多次获得各地政府及卫生主管部门褒奖，在树立公司良好品牌形象的同时，远程医疗业务取得了较大的进展。成功中标吉林省人民医院四期（中医院部分）建设项目、省医保局呼叫中心项目；珲春分公司承建了当地方舱医院的视频会议系统相关软硬件设备建设工作。
3.雪亮工程项目多地开花。德惠市雪亮工程9+X平台功能优化与施工建设正在同步推进，双阳二期原网迁改工作已经启动，通化县已完成工程验收，成功中标蛟河雪亮工程项目，梅河口、白城、松原、柳河等地雪亮工程项目也正在加快推进。
4.教育信息化领域不断拓展。报告期内，公司积极与教育生态行业提供商开展教育领域合作，促成专递课堂、智慧校园、校园监控及考场监控等集成项目建设。以教育专网、教育公共服务平台和吉视专递课堂及系统集成等全业务的角度推动项目全面落地。
此外，智慧体育、智慧食安、科普中国等重点项目也在加快推进中。
（四）稳基础、重维护，全力提升网络运行质量
1.基础网络运行质量有效提升。报告期内，公司重点加强了全省安全播出、安全传输和安全防范工作由公司至分公司的延伸管理，完善了双向网络维护规范与网管系统管控，强化了网络运行指标体系建设。圆满完成了重要播出保障期和敏感日安全保障任务。
2.宽带数据网络保障能力得到增强。报告期内，公司加快构建宽带业务运行管理体系，完善宽带业务流程制度规范，强化系统网络监控，加强宽带业务管控能力。持续加大IDC热点网站镜像引入建设，现已实现内容资源涵盖100万以上的主流网站内容全覆盖。同时，应用大数据分析系统进行精准调流，缩短用户访问路径，提升用户上网体验，降低运营成本。
（五）重研发，促转化，推进“I-PON技术”国际标准申报
2018年，公司控股的吉视汇通正式获批成为国际电信联盟电信标准化部门（ITU-T）的SG9组部门准成员，开始以I-PON技术申请ITU-T国际标准，国际命名为IPVB。2020年7月，吉视汇通主导的ITU-T J.1211“有线电视网络IP视频广播（IPVB）技术规范”获得ITU-T第9研究组批准通过并正式发布，成为国际标准。这是继2019年7月ITU-T J.1210“有线电视网络IP视频广播（IPVB）技术要求”正式发布后，其主导的ITU-T IP视频广播（IPVB）国际标准再次被正式发布。至此，IPVB技术已形成完整的国际标准的技术体系。IPVB系列国际标准的正式发布实施，对推进全世界IP视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络IP化的发展具有促进作用。
（六）优结构、抓落实，提升管理能力和管理水平
人力资源管理方面，全面深化改革工作，将阶段性业务完成情况、用户保有和免费体验用户转化等工作任务纳入绩效考核范围，有效传导经营压力，激发队伍活力。进一步建立健全人事档案管理、人才交流培养、线上业务培训等工作机制，组织开展数据通讯、运维技术、5G、市场营销、集客业务等各类培训，参培人员达3,500人次。财务管理方面，持续加强对收入、资金、预算、投资、债务和税收方面的风险防范，进一步规范集客项目和智慧媒体业务流程，加强保险理赔工作，优化项目付款计划，完成存续期内的中期票据、可转债募集资金使用管理等工作。物资管理方面，进一步规范招标采购程序，提升集中采购规模，从严控制采购投资成本，加强物资质量管理管控力度，全方位强化库存物资管理和物资回收使用。项目管理方面，严格把控工程项目
审核关口，进一步规范项目立项审批流程。加大工程项目建设过程管控力度，督促项目按期达产达效，全面推进全省项目验收工作。行政管理方面，进一步梳理和固化了工作流程，对责任分工、督查督办范围、奖惩机制等方面的督查督办工作进行全面规范。客户服务管理方面，充分利用智能客服平台，针对疫情期间特殊线上服务需求，建立了网上远端坐席机制，实现智能回访、区域故障智能拦截、故障工单分类流转、大数据精准化统计推送等功能。
（七）强党建、树正气，切实加强党建、党风廉政建设
报告期内，公司一是扎实开展“解放思想再深入、全面振兴新突破”教育实践活动，结合“红色教育主题党日”活动，组织各支部对“西畴精神”、“两弹一星”精神和 “浙江案例”进行了专题学习。二是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育整治整改回头看工作，完善了各岗位相应的保障制度、内部工作流程和工作职责，累计梳理工作职能155项，制定优化内部流程308个。三是紧扣政治责任，牢牢把握“两个维护”的根本任务以及公司当前重大决策、重点工作任务开展巡察监督。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 890,786,695.03 | 942,743,518.16 | -5.51 |
| 营业成本 | 581,865,484.03 | 553,310,540.07 | 5.16 |
| 销售费用 | 115,141,704.05 | 107,730,346.42 | 6.88 |
| 管理费用 | 149,446,788.89 | 143,726,886.65 | 3.98 |
| 财务费用 | 4,252,822.35 | 21,152,777.27 | -79.89 |
| 研发费用 | 43,081,196.07 | 49,543,663.13 | -13.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,222,078.94 | -15,486,518.10 | -49.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,871,678.95 | -468,651,494.39 | -3.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,326,762.31 | 438,252,330.67 | -75.05 |
营业收入变动原因说明:受疫情影响影院投资公司收入和有线电视收视业务下滑所致；营业成本变动原因说明:集客业务成本较上年增加所致；销售费用变动原因说明:营销渠道费较上年增加所致；管理费用变动原因说明:日常费用较上年增加所致；财务费用变动原因说明:本期利息资本化较上年增加所致；研发费用变动原因说明:人工费和折旧较上年减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年减少收回定期投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款收到的现金减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 738,470,158.09 | 5.30 | 856,472,835.37 | 6.31 | -13.78 | |
| 应收票据及应收账款 | 307,872,743.45 | 2.21 | 318,148,101.26 | 2.34 | -3.23 | |
| 预付款项 | 85,519,684.23 | 0.61 | 144,048,730.38 | 1.06 | -40.63 | 预付材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 76,828,795.07 | 0.55 | 87,464,570.50 | 0.64 | -12.16 | |
| 存货 | 901,153,914.71 | 6.47 | 893,530,067.95 | 6.59 | 0.85 | |
| 其他流动资产 | 258,718,885.46 | 1.86 | 215,446,278.34 | 1.59 | 20.09 | |
| 长期股权投资 | 36,992,463.89 | 0.27 | 30,089,085.30 | 0.22 | 22.94 | |
| 其他权益工具投资 | 717,896,566.51 | 5.15 | 773,099,688.42 | 5.70 | -7.14 | |
| 固定资产 | 6,514,013,860.95 | 46.74 | 4,960,880,714.02 | 36.56 | 31.31 | 在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 2,522,204,082.82 | 18.10 | 3,618,032,080.32 | 26.67 | -30.29 | 在建工程转固所致 |
| 无形资产 | 196,346,377.61 | 1.41 | 159,744,179.21 | 1.18 | 22.91 | |
| 长期待摊费用 | 844,806,975.07 | 6.06 | 918,542,232.52 | 6.77 | -8.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,704,858.61 | 0.01 | 1,793,422.26 | 0.01 | -4.94 | |
| 其他非流动资产 | 26,715,238.98 | 0.19 | 29,577,710.68 | 0.22 | -9.68 | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 1.44 | 283,000,000.00 | 2.09 | -29.33 | |
| 应付票据 | 753,982,887.43 | 5.41 | 863,954,511.69 | 6.37 | -12.75 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 571,907,115.76 | 4.22 | -100.00 | 会计政策变更所致 |
| 合同负债 | 571,558,892.15 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 会计政策变更所致 |
| 应付职工薪酬 | 40,888,127.46 | 0.29 | 35,499,342.46 | 0.26 | 15.18 | |
| 其他应付款 | 320,477,503.07 | 2.30 | 276,711,896.32 | 2.04 | 15.82 | |
| 长期借款 | 912,428,571.43 | 6.55 | 868,000,000.00 | 6.40 | 5.12 | |
| 应付债券 | 2,858,497,704.10 | 20.51 | 1,801,403,042.33 | 13.28 | 58.68 | 2019年7-8月新发行中期票据所致 |
| 递延收益 | 294,793,475.05 | 2.12 | 252,974,866.51 | 1.86 | 16.53 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年6月30日 | 受限原因 |
| 货币资金 | 281,758,851.09 | 银行汇票保证金 |
| 合计 | 281,758,851.09 | -- |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
请参见“第十节七、18.其他权益工具投资”。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司下属一级子公司情况如下表所示：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 经营范围 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 净利润（元） | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | |||||||||
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 全资子公司 | 创业投资服务；项目投资；资产管理，投资管理；投资咨询 | 创业投资管理 | 20,000 | 856,994,709.04 | 59,751,772.77 | 1,189,996.69 | -55,509,968 | 100 | - |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 全资子公司 | 信息系统集成服务，信息技术咨询服务 | 信息技术服务 | 5,000 | 91,789,604.22 | 57,313,541.74 | 13,882,067.12 | 2,554,625.32 | 100 | - |
| 三亚樾城投资有限公司 | 全资子公司 | 酒店开发经营与管理，项目投资与管理，房地产开发，商品房销售，物业管理等 | 酒店开发经营与管理、房地产开发 | 10,000 | 629,498,542.01 | 142,083,384.95 | 0 | -9,220,644.12 | 100 | - |
| 吉视传媒文化产业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 影视剧制作与投资 | 电影和影视节目制作 | 10,000 | 33,901,385.51 | 4,653,611.42 | 0 | -147,630.93 | 85 | 15 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 控股子公司 | 电子产品、计算机软件、机械设备、计算机系统服务等 | 信息技术服务 | 15,209 | 255,907,225.09 | 206,703,017.14 | 11,010,455.82 | -3,291,150.29 | 78.3 | - |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 控股子公司 | 电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销；电影放映，企业管理服务，预包装食品美 | 电影投资及资产管理 | 5,000 | 122,610,258.75 | 62,196,175.79 | 2,792,005.26 | -13,560,546.36 | 60 | 10.48 |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 经营范围 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 净利润（元） | 持股比例(%) |
| 术工艺品、玩具服务零售，自有场地租赁等 | |||||||||
| 天驰传媒股份有限公司 | 控股子公司 |
| 信息技术服务 | 5000 | 33,653,136.68 | 30,122,860.28 | 3,018,867.85 | -896,599.60 | 99 | ||||
| 吉林省东北亚大数据创业服务有限公司 | 全资子公司 | 企业管理服务，投资咨询（除证券、金融、期货），企业孵化服务等 | 商务服务业 | 1000 | 327,506.03 | 313,652.95 | 162,945.36 | 313,652.95 | 100 |
报告期内，由于新冠疫情影响，吉视传媒创业投资有限公司、北京吉视汇通科技有限责任公司、吉视传媒影院投资管理有限公司业绩有所下滑。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争风险
随着“三网融合”的不断深入，IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显，整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。对此，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的“I-PON”国家标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧社区、智能家居、数字乡村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质工程，加快推进业务转型升级。
2.技术风险
随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月18日 | www.sse.com.cn | 2020年5月19日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2020年年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2020年年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 全资子公司 | 267.91 | 267.91 | ||||
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 控股子公司 | 1,591.59 | 1,591.59 | ||||
| 三亚樾城投资有限公司 | 全资子公司 | 46,689.60 | 1,129.00 | 47,818.60 | |||
| 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 62,988.17 | 6,175.58 | 69,163.75 | |||
| 合计 | 111,537.27 | 7,304.58 | 118,841.85 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
2017年5月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，并经2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月31日，《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》
被中国证监会正式受理。2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2017-013号、2017-023号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号）。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 吉视转债 | ||
| 期末转债持有人数 | 25,637 | ||
| 本公司转债的担保人 | 无 | ||
| 前十名转债持有人情况如下： | |||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所） | 84,799,000 | 5.44 | |
| 国信证券股份有限公司 | 43,710,000 | 2.80 | |
| 招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 39,384,000 | 2.53 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰保兴尊合债券型证券投资基金 | 39,245,000 | 2.52 | |
| 富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 33,974,000 | 2.18 | |
| 博时稳健增强固定收益型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 30,000,000 | 1.92 | |
| 全国社保基金一零零八组合 | 27,900,000 | 1.79 | |
| 青岛安值投资管理有限公司－安值量化1号私募证券投资基金 | 27,578,000 | 1.77 | |
| 基本养老保险基金一零六组合 | 26,262,000 | 1.68 | |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 | 23,624,000 | 1.52 | |
(三)报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 吉视转债 | 1,559,230,000 | 110,000 | 0 | 0 | 1,559,120,000 |
(四)报告期转债累计转股情况
| 可转换公司债券名称 | 吉视转债 |
| 报告期转股额（元） | 110,000 |
| 报告期转股数（股） | 37,274 |
| 累计转股数（股） | 297,360 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0096 |
| 尚未转股额（元） | 1,559,120,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.94 |
(五)转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 吉视转债 |
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2018年6月28日 | 2.96 | 2018年6月21日 | 中国证券报、上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整，详见（七）转债其他情况说明。 |
| 2019年7月4日 | 2.95 | 2019年6月27日 | 上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整，详见（七）转债其他情况说明。 |
| 2020年7月9日 | 2.95 | 2020年7月1日 | 上海证券报 | 现金分红导致转股价格调整，详见（七）转债其他情况说明。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 2.95 | |||
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
报告期内，公司总资产139.36亿元，负债总额69.18亿元，资产负债率为49.64%；中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司2020年可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司本次跟踪的主体信用评级结果为 AA+；前次债券评级结果为 AA+；评级展望为稳定；详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告》(临2020-024号)；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。
(七)转债其他情况说明
按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
请参见“第十节、五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,111,061,278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37,274 | 37,274 | 3,111,098,552 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 3,111,061,278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37,274 | 37,274 | 3,111,098,552 | 100 |
| 三、股份总数 | 3,111,061,278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37,274 | 37,274 | 3,111,098,552 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。2018年7月2日开始转股。截至2020年6月30日，累计共有880,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为297,360股。报告期内，共有110,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为37,274股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 82,597 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吉林广播电视台 | 0 | 983,337,364 | 31.61 | 983,337,364 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 长春广播电视台 | 0 | 152,113,414 | 4.89 | 152,113,414 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | -6,873,300 | 91,427,700 | 2.94 | 91,427,700 | 质押 | 18,000,000 | 国有法人 | |||
| 延吉广播电视台 | 0 | 70,653,136 | 2.27 | 70,653,136 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 66,248,084 | 2.13 | 66,248,084 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 敦化广播电视台 | 0 | 61,177,828 | 1.97 | 61,177,828 | 质押 | 50,000,000 | 国有法人 | |||
| 吉林市广播电影电视总台 | 0 | 42,514,384 | 1.37 | 42,514,384 | 质押 | 20,760,000 | 国有法人 | |||
| 桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台） | 0 | 37,626,218 | 1.21 | 37,626,218 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 36,177,200 | 1.16 | 36,177,200 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 榆树广播电视台 | 0 | 32,711,374 | 1.05 | 32,711,374 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 吉林广播电视台 | 983,337,364 | 人民币普通股 | 983,337,364 | |||||||
| 长春广播电视台 | 152,113,414 | 人民币普通股 | 152,113,414 | |||||||
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 91,427,700 | 人民币普通股 | 91,427,700 | |||||||
| 延吉广播电视台 | 70,653,136 | 人民币普通股 | 70,653,136 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 66,248,084 | 人民币普通股 | 66,248,084 | |||||||
| 敦化广播电视台 | 61,177,828 | 人民币普通股 | 61,177,828 | |||||||
| 吉林市广播电影电视总台 | 42,514,384 | 人民币普通股 | 42,514,384 | |||||||
| 桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台） | 37,626,218 | 人民币普通股 | 37,626,218 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 36,177,200 | 人民币普通股 | 36,177,200 | |||||||
| 榆树广播电视台 | 32,711,374 | 人民币普通股 | 32,711,374 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王胜杰 | 董事长 | 选举 |
| 高雪菘 | 非独立董事 | 选举 |
| 谭佰秋 | 非独立董事 | 选举 |
| 李晖 | 非独立董事 | 选举 |
| 张树雨 | 非独立董事 | 选举 |
| 万春梅 | 非独立董事 | 选举 |
| 耿淑环 | 非独立董事 | 选举 |
| 吴国萍 | 独立董事 | 选举 |
| 王文生 | 独立董事 | 选举 |
| 董汝幸 | 独立董事 | 选举 |
| 毛志宏 | 独立董事 | 选举 |
| 雷爱民 | 监事会主席 | 选举 |
| 李萍 | 非职工监事 | 选举 |
| 李永贤 | 非职工监事 | 选举 |
| 乌建华 | 非职工监事 | 选举 |
| 郝军 | 职工监事 | 选举 |
| 李亚东 | 职工监事 | 选举 |
| 韩波 | 职工监事 | 选举 |
| 高雪菘 | 总经理 | 聘任 |
| 张守龙 | 副总经理 | 聘任 |
| 麻卫东 | 副总经理 | 聘任 |
| 李铁峰 | 副总经理 | 聘任 |
| 孙毅 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 |
| 郭丛军 | 副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1.公司董事会换届选举。公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名、非独立董事7名。2020年5月18日公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。选举王文生先生、吴国萍女士、董汝幸先生、毛志宏先生4人为公司第四届董事会独立董事；选举王胜杰先生、高雪菘先生、谭佰秋先生、李晖先生、张树雨先生、万春梅女士、耿淑环女士7人为公司第四届董事会非独立董事。
2. 公司监事会换届选举。公司第四届监事会由7名监事组成，其中4名股东监事，3名职工监事。2020年4月27日公司召开的职工代表大会，选举郝军先生、李亚东先生、韩波先生为公司第四届监事会职工监事；2020年5月18日公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，选举雷爱民先生、李萍女士、乌建华先生、李永贤先生为公司第四届监事会非职工监事。
3. 2020年5月18日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举王胜杰先生为公司董事长，聘任高雪菘先生为公司总经理，聘任张守龙先生、郭丛军先生、麻卫东先生、李铁峰先生、孙毅先生为公司副总经理，孙毅先生为公司第四届董事会秘书。2020年7月，郭丛军先生因去世离任。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 738,470,158.09 | 1,233,402,606.72 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | ||
| 衍生金融资产 | 七、3 | ||
| 应收票据 | 七、4 | 946,800.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 306,925,943.45 | 255,432,903.27 |
| 应收款项融资 | 七、6 | ||
| 预付款项 | 七、7 | 85,519,684.23 | 169,688,120.36 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 76,828,795.07 | 74,904,761.87 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 901,153,914.71 | 874,978,127.84 |
| 合同资产 | 七、10 | ||
| 持有待售资产 | 七、11 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | ||
| 其他流动资产 | 七、13 | 258,718,885.46 | 209,976,402.51 |
| 流动资产合计 | 2,368,564,181.01 | 2,819,582,922.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七、14 | ||
| 其他债权投资 | 七、15 | ||
| 长期应收款 | 七、16 | ||
| 长期股权投资 | 七、17 | 36,992,463.89 | 33,262,835.27 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 717,896,566.51 | 754,160,022.70 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | ||
| 投资性房地产 | 七、20 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 |
| 固定资产 | 七、21 | 6,514,013,860.95 | 6,562,305,481.55 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,522,204,082.82 | 2,296,140,005.44 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | ||
| 油气资产 | 七、24 | ||
| 使用权资产 | 七、25 | ||
| 无形资产 | 七、26 | 196,346,377.61 | 156,991,297.27 |
| 开发支出 | 七、27 | 39,148,551.24 | 25,067,289.25 |
| 商誉 | 七、28 | 134,470,336.30 | 134,470,336.30 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 844,806,975.07 | 843,854,400.00 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 1,704,858.61 | 1,672,572.40 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 26,715,238.98 | 6,409,381.60 |
| 非流动资产合计 | 11,566,948,111.98 | 11,346,982,421.78 | |
| 资产总计 | 13,935,512,292.99 | 14,166,565,344.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 200,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七、33 |
| 衍生金融负债 | 七、34 | ||
| 应付票据 | 七、35 | 753,982,887.43 | 979,088,024.57 |
| 应付账款 | 七、36 | 958,816,309.05 | 1,045,906,699.80 |
| 预收款项 | 七、37 | 736,320,648.12 | |
| 合同负债 | 七、38 | 571,558,892.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 40,888,127.46 | 40,123,421.70 |
| 应交税费 | 七、40 | 2,198,349.20 | 8,235,283.94 |
| 其他应付款 | 七、41 | 320,477,503.07 | 256,560,667.68 |
| 其中：应付利息 | 69,018,561.47 | 28,276,262.05 | |
| 应付股利 | 11,822,143.59 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 七、42 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | ||
| 流动负债合计 | 2,849,422,068.36 | 3,166,734,745.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 912,428,571.43 | 857,000,000.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 2,858,497,704.10 | 2,828,742,997.43 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | ||
| 长期应付款 | 七、48 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | ||
| 预计负债 | 七、50 | ||
| 递延收益 | 七、51 | 294,793,475.05 | 288,868,996.34 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 七、52 | ||
| 非流动负债合计 | 4,068,642,893.10 | 3,977,471,982.01 | |
| 负债合计 | 6,918,064,961.46 | 7,144,206,727.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 3,111,098,552.00 | 3,111,061,278.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 337,031,713.65 | 337,060,463.32 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 899,529,305.61 | 899,446,999.27 |
| 减：库存股 | 七、56 | ||
| 其他综合收益 | 七、57 | -237,800,628.38 | -201,537,172.19 |
| 专项储备 | 七、58 | ||
| 盈余公积 | 七、59 | 1,339,519,492.08 | 1,280,253,545.42 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,511,192,643.74 | 1,535,496,026.46 |
| 归属于母公司所有者权益 | 6,960,571,078.70 | 6,961,781,140.28 |
| （或股东权益）合计 | |||
| 少数股东权益 | 56,876,252.83 | 60,577,476.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,017,447,331.53 | 7,022,358,616.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,935,512,292.99 | 14,166,565,344.35 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 638,617,064.00 | 1,125,500,527.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 946,800.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 264,723,805.31 | 240,184,547.53 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 52,179,714.41 | 136,422,573.79 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 435,447,610.73 | 443,856,342.12 |
| 其中：应收利息 | 1,159,696.77 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 132,328,003.98 | 121,744,714.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,036,822,918.09 | 915,758,215.85 | |
| 流动资产合计 | 2,561,065,916.52 | 2,984,666,921.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 733,211,663.89 | 705,112,035.27 |
| 其他权益工具投资 | 717,896,566.51 | 754,160,022.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 | |
| 固定资产 | 5,943,914,676.06 | 5,978,987,769.23 | |
| 在建工程 | 2,475,157,819.39 | 2,288,372,087.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 129,687,045.49 | 87,815,305.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 104,147,966.90 | 104,147,966.90 |
| 长期待摊费用 | 804,401,497.76 | 803,476,495.47 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 248,614.05 | 248,614.05 | |
| 非流动资产合计 | 11,441,314,650.05 | 11,254,969,096.40 | |
| 资产总计 | 14,002,380,566.57 | 14,239,636,017.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 752,052,740.43 | 970,418,024.57 | |
| 应付账款 | 872,390,488.38 | 971,544,287.99 | |
| 预收款项 | 722,425,207.77 | ||
| 合同负债 | 544,449,505.62 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,501,125.95 | 29,599,256.56 | |
| 应交税费 | 1,957,306.43 | 996,081.24 | |
| 其他应付款 | 284,491,163.98 | 223,162,797.05 | |
| 其中：应付利息 | 69,018,561.47 | 28,276,262.05 | |
| 应付股利 | 11,822,143.59 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,688,342,330.79 | 3,018,645,655.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 912,428,571.43 | 857,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,858,497,704.10 | 2,828,742,997.43 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 288,019,460.28 | 281,145,983.62 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,061,868,878.33 | 3,969,748,969.29 | |
| 负债合计 | 6,750,211,209.12 | 6,988,394,624.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,111,098,552.00 | 3,111,061,278.00 | |
| 其他权益工具 | 337,031,713.65 | 337,060,463.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,051,132,376.13 | 1,051,050,069.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -237,800,628.38 | -201,537,172.19 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,339,519,492.08 | 1,280,253,545.42 | |
| 未分配利润 | 1,651,187,851.97 | 1,673,353,208.66 | |
| 所有者权益（或股东权 | 7,252,169,357.45 | 7,251,241,393.00 |
| 益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,002,380,566.57 | 14,239,636,017.47 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 890,786,695.03 | 942,743,518.16 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 890,786,695.03 | 942,743,518.16 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 899,367,128.47 | 880,425,741.50 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 581,865,484.03 | 553,310,540.07 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 5,579,133.08 | 4,961,527.96 |
| 销售费用 | 七、63 | 115,141,704.05 | 107,730,346.42 |
| 管理费用 | 七、64 | 149,446,788.89 | 143,726,886.65 |
| 研发费用 | 七、65 | 43,081,196.07 | 49,543,663.13 |
| 财务费用 | 七、66 | 4,252,822.35 | 21,152,777.27 |
| 其中：利息费用 | 88,879,404.07 | 68,197,680.98 | |
| 利息收入 | -9,606,583.62 | -19,178,867.00 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 15,560,659.15 | 13,259,379.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 10,616,868.62 | 29,302,478.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,729,628.62 | -3,487,344.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 七、69 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,363,365.52 | -3,456,161.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 2,208,158.15 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -98,396.92 | -105,443.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,343,490.04 | 101,318,030.78 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 25,445,787.80 | 1,338,188.32 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,152,642.60 | 2,013,150.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,636,635.24 | 100,643,068.31 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 881,986.80 | 341,252.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,754,648.44 | 100,301,815.82 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,754,648.44 | 100,301,815.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,455,871.86 | 98,983,637.49 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,701,223.42 | 1,318,178.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 4,491,192.25 | -25,585,873.65 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,192,415.67 | -26,904,051.98 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,701,223.42 | 1,318,178.33 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.0143 | 0.0318 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.0143 | 0.0318 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 854,651,605.20 | 905,956,158.87 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 561,518,833.23 | 510,277,150.76 |
| 税金及附加 | 2,841,360.36 | 3,299,678.16 | |
| 销售费用 | 110,165,080.39 | 101,367,230.21 | |
| 管理费用 | 140,039,228.68 | 134,354,749.57 | |
| 研发费用 | 40,654,438.71 | 47,115,358.02 | |
| 财务费用 | 2,379,643.48 | 20,895,423.81 | |
| 其中：利息费用 | 88,879,404.07 | 37,652,572.36 | |
| 利息收入 | -9,344,624.26 | -19,903,184.32 | |
| 加：其他收益 | 11,556,032.41 | 11,868,724.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 10,616,868.62 | 29,302,478.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,729,628.62 | -3,487,344.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,646,168.29 | -2,000,111.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,442,150.12 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -98,396.92 | -105,443.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,215,842.87 | 127,712,216.80 | |
| 加：营业外收入 | 25,352,827.56 | 1,103,428.02 | |
| 减：营业外支出 | 1,974,772.54 | 1,752,398.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,593,897.89 | 127,063,245.94 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,593,897.89 | 127,063,245.94 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,593,897.89 | 127,063,245.94 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 |
| 合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36,263,456.19 | -125,887,689.47 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 10,330,441.70 | 1,175,556.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,091,907.69 | 696,027,813.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净 |
| 额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,363,730.47 | 347,069.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 106,643,403.68 | 96,211,878.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,099,041.84 | 792,586,761.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,996,082.34 | 313,858,574.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 322,091,769.31 | 366,077,978.89 | |
| 支付的各项税费 | 13,557,998.01 | 34,029,929.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 114,675,271.12 | 94,106,796.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 807,321,120.78 | 808,073,279.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,222,078.94 | -15,486,518.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,887,240.00 | 7,398,739.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,446.15 | 942,919.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（3） | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,362,686.15 | 308,341,658.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493,234,365.10 | 748,593,153.37 | |
| 投资支付的现金 | 28,400,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（4） | ||
| 投资活动现金流出小计 | 493,234,365.10 | 776,993,153.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,871,678.95 | -468,651,494.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | 583,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（5） | 24,090,460.56 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,090,460.56 | 583,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,571,428.57 | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,095,793.63 | 34,847,669.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 47,096,476.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,763,698.25 | 144,847,669.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,326,762.31 | 438,252,330.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,766,995.58 | -45,885,681.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 856,478,302.58 | 625,719,315.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,711,307.00 | 579,833,633.26 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,020,091.01 | 614,212,852.84 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,034,024.89 | 76,711,171.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,054,115.90 | 690,924,024.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,472,459.41 | 280,478,730.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 292,032,041.27 | 351,563,169.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,031,800.81 | 22,799,179.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,227,985.84 | 67,002,138.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,764,287.33 | 721,843,217.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,289,828.57 | -30,919,193.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 90,470,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,762,305.40 | 35,750,264.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,446.15 | 965,888.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 133,707,751.55 | 344,716,152.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,896,405.90 | 696,228,526.20 | |
| 投资支付的现金 | 187,885,800.00 | 113,974,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 651,782,205.90 | 810,202,726.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,074,454.35 | -465,486,574.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | 583,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,090,460.56 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,090,460.56 | 583,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,571,428.57 | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,095,793.63 | 34,847,669.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,096,476.05 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 209,763,698.25 | 144,847,669.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,326,762.31 | 438,252,330.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -398,457,863.47 | -58,153,436.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 757,246,223.38 | 562,401,021.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,788,359.91 | 504,247,585.20 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,061,278.00 | 337,060,463.32 | 899,446,999.27 | -201,537,172.19 | 1,280,253,545.42 | 1,535,496,026.46 | 6,961,781,140.28 | 60,577,476.25 | 7,022,358,616.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 232,883.57 | 2,095,952.10 | 2,328,835.67 | 2,328,835.67 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,061,278.00 | 337,060,463.32 | 899,446,999.27 | -201,537,172.19 | 1,280,486,428.99 | 1,537,591,978.56 | 6,964,109,975.95 | 60,577,476.25 | 7,024,687,452.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | -36,263,456.19 | 59,033,063.09 | -26,399,334.82 | -3,538,897.25 | -3,701,223.42 | -7,240,120.67 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -36,263,456.19 | 44,455,871.86 | 8,192,415.67 | -3,701,223.42 | 4,491,192.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | 90,830.67 | 90,830.67 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | 90,830.67 | 90,830.67 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 59,033,063.09 | -70,855,206.68 | -11,822,143.59 | -11,822,143.59 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 59,033,063.09 | -59,033,063.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,822,143.59 | -11,822,143.59 | -11,822,143.59 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,098,552.00 | 337,031,713.65 | 899,529,305.61 | -237,800,628.38 | 1,339,519,492.08 | 1,511,192,643.74 | 6,960,571,078.70 | 56,876,252.83 | 7,017,447,331.53 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,110,908,240.00 | 337,158,388.82 | 899,127,975.82 | 24,176,060.94 | 1,152,425,345.86 | 1,632,446,200.72 | 7,156,242,212.16 | 53,958,540.73 | 7,210,200,752.89 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -112,273,685.36 | -47,721,274.73 | -159,994,960.09 | -488,464.30 | -160,483,424.39 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,110,908,240.00 | 337,158,388.82 | 899,127,975.82 | -88,097,624.42 | 1,152,425,345.86 | 1,584,724,925.99 | 6,996,247,252.07 | 53,470,076.43 | 7,049,717,328.50 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | -113,439,547.77 | 127,828,199.56 | -49,228,899.53 | -34,466,111.79 | 7,107,399.82 | -27,358,711.97 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -113,439,547.77 | 100,376,645.88 | -13,062,901.89 | 7,107,399.82 | -5,955,502.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | 374,135.95 | 374,135.95 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | 374,135.95 | 374,135.95 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 127,828,199.56 | -149,605,545.41 | -21,777,345.85 | -21,777,345.85 |
| 1．提取盈余公积 | 127,828,199.56 | -127,828,199.56 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,777,345.85 | -21,777,345.85 | -21,777,345.85 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,061,278.00 | 337,060,463.32 | 899,446,999.27 | -201,537,172.19 | 1,280,253,545.42 | 1,535,496,026.46 | 6,961,781,140.28 | 60,577,476.25 | 7,022,358,616.53 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,061,278.00 | 337,060,463.32 | 1,051,050,069.79 | -201,537,172.19 | 1,280,253,545.42 | 1,673,353,208.66 | 7,251,241,393.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | 232,883.57 | 2,095,952.10 | 2,328,835.67 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,061,278.00 | 337,060,463.32 | 1,051,050,069.79 | -201,537,172.19 | 1,280,486,428.99 | 1,675,449,160.76 | 7,253,570,228.67 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | -36,263,456.19 | 59,033,063.09 | -24,261,308.79 | -1,400,871.22 | ||||
| （一）综合收益总额 | -36,263,456.19 | 46,593,897.89 | 10,330,441.70 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | 90,830.67 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 37,274.00 | -28,749.67 | 82,306.34 | 90,830.67 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 59,033,063.09 | -70,855,206.68 | -11,822,143.59 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 59,033,063.09 | -59,033,063.09 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,822,143.59 | -11,822,143.59 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,098,552.00 | 337,031,713.65 | 1,051,132,376.13 | -237,800,628.38 | 1,339,519,492.08 | 1,651,187,851.97 | 7,252,169,357.45 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,110,908,240.00 | 337,158,388.82 | 1,050,731,046.34 | 24,176,060.94 | 1,152,425,345.86 | 1,672,152,651.22 | 7,347,551,733.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | -112,273,685.36 | -45,970,774.13 | -158,244,459.49 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,110,908, | 337,158,38 | 1,050,731, | -88,097,62 | 1,152,425, | 1,626,181, | 7,189,307,27 | ||||
| 240.00 | 8.82 | 046.34 | 4.42 | 345.86 | 877.09 | 3.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | -113,439,547.77 | 127,828,199.56 | 47,171,331.57 | 61,934,119.31 | ||||
| （一）综合收益总额 | -113,439,547.77 | 196,776,876.98 | 83,337,329.21 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | 374,135.95 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 153,038.00 | -97,925.50 | 319,023.45 | 374,135.95 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 127,828,199.56 | -149,605,545.41 | -21,777,345.85 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 127,828,199.56 | -127,828,199.56 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -21,777,345.85 | -21,777,345.85 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,061, | 337,060,46 | 1,051,050, | -201,537,1 | 1,280,253, | 1,673,353, | 7,251,241,39 |
| 278.00 | 3.32 | 069.79 | 72.19 | 545.42 | 208.66 | 3.00 |
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林广播电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林广播电视台。
2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。
2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。
2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林广播电视台。
2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。
2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团
1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。
2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折股
为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6年，即2014年9月5日至2020年9月5日。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。
2015年10月8日公司以总股本1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。
公司于2017年12月27日向社会公开发行了15,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1,560,000,000.00元，并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2020年06月30日，公司共有880,000元债券转为公司股票,累计转股297,360股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0096 %。
经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2020年06月30日，本公司累计股本总数3,111,098,552股。 公司经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪
器销售及维护；网络工程设计，计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游；基础电信业务；增值电信业务。公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。2020年6月12日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市工商行政管理局净月经济开发区分局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，法定代表人：王胜杰。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司包括8家。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、四十四各项描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
(4) 在合并财务报表中的会计处理见第十节财务报告五、（六）。
2、非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见第十节财务报告五、（六）。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础
上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将
金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：
（3）金融工具的初始计量
本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
（4）金融工具的后续计量
初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1）扣除已偿还的本金。
2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（5）金融工具的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。
2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。
对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（6）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：
1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。
2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内
预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（9）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（1）本公司参照历史信用损失经验确认的应收款项账龄天数与固定损失准备率1）应收账款组合一：对于应收本集团关联方、政府部门及合作方等类别的应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，公司对该组合不计提坏账准备。组合二：对于应收物业费、供暖费等物业公司应收款项，公司按照账龄分析法计提坏账准备。组合三：除上述款项以外的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。
| 账龄 | 资产损失准备率(%) | |
| 组合二 | 组合三 | |
| 1年以内（含1年） | 9.67 | 9.67 |
| 1－2年 | 20.39 | 20.39 |
| 2－3年 | 33.28 | 33.28 |
| 3－4年 | 45.10 | 45.10 |
| 4－5年 | 55.70 | 55.70 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
2)其他应收款
组合一：对于应收本集团关联方、政府部门及合作方等类别的应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，公司对该组合不计提坏账准备。
组合二：除上述款项以外的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。
| 账龄 | 资产损失准备率(%) |
| 组合二 | |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1－2年 | 10 |
| 2－3年 | 20 |
| 3－4年 | 50 |
| 4－5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
（2）对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注五、12.
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智
能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。
2、取得和发出存货的计价方法
取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品采用一次转销法；
(2) 包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、长期股权投资的分类及其判断依据
(1) 长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
(2) 长期股权投资类别的判断依据
①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见五、7
2、长期股权投资初始成本的确定
(1) 企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
(2) 其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整
长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据
1、投资性房地产的初始计量
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
2、投资性房地产的后续计量
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
(1) 选择公允价值模式计量的依据
公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市南关区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
(2) 公允价值确定原则
公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：
①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。
③公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。
④对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。
(3) 本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素
①假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；
②国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；
③无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。
(4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序
①投资性房地产公允价值的首次确认：
对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。
②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-50 | 5 | 11.88-1.90 |
| 传输线路及设备 | 年限平均法 | 7-17 | 5 | 13.57-5.59 |
| 电子设备及用户网 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
(2) 借款费用已经发生；
(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
本公司的无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。
(2) 后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
3、与研究开发项目相关的无形资产的确认、计量
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
合作研发下根据交易经济实质判断合作研发交易经济实质属于自行开发相关技术（研发劳务外包）还是外购技术。
交易经济实质属于自行开发的，则按照上述自行研究开发支出资本化的条件以及确认无形资产的标准进行会计处理。
交易经济实质属于外购技术的，研发支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标（一般为取得国家食品药品监督管理总局颁发新药注册证书）后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部研发支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但研发支出部分可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付款项，不可回收部分计入当期损益。许可使用技术下，支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但部分支出可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付账款，不可回收部分计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按8年摊销；
（2）计入递延收益按10年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按10年摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
33. 职工薪酬
职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、销售商品收入的确认
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。
本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。 在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。 对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额 确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。 对于合同中存在重大融资成本的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。 公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认
2、提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、建造合同收入的确认
(1) 建造合同的结果能够可靠估计
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：
①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。
(2) 建造合同的结果不能可靠估计
建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法
①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。
②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收
入。
③对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。
④工程配套费收入，在工程合同结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
⑤广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
⑥电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
⑦广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用，或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预
期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年7月5日发布了《 关于修 订 印发企业会计准则第14号—收入的通知》 ( 财会[ 2 007] 22 号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议 | 该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因执行新收入准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注五、44、（3）” |
其他说明：
执行新收入准则对本公司的影响
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,233,402,606.72 | 1,233,402,606.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 255,432,903.27 | 255,432,903.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 169,688,120.36 | 125,440,242.66 | -44,247,877.70 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 74,904,761.87 | 74,904,761.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 874,978,127.84 | 874,978,127.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 209,976,402.51 | 256,553,115.88 | 46,576,713.37 |
| 流动资产合计 | 2,819,582,922.57 | 2,821,911,758.24 | 2,328,835.67 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 33,262,835.27 | 33,262,835.27 | |
| 其他权益工具投资 | 754,160,022.70 | 754,160,022.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 | |
| 固定资产 | 6,562,305,481.55 | 6,562,305,481.55 | |
| 在建工程 | 2,296,140,005.44 | 2,296,140,005.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 156,991,297.27 | 156,991,297.27 | |
| 开发支出 | 25,067,289.25 | 25,067,289.25 | |
| 商誉 | 134,470,336.30 | 134,470,336.30 | |
| 长期待摊费用 | 843,854,400.00 | 843,854,400.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,672,572.40 | 1,672,572.40 | |
| 其他非流动资产 | 6,409,381.60 | 6,409,381.60 | |
| 非流动资产合计 | 11,346,982,421.78 | 11,346,982,421.78 | |
| 资产总计 | 14,166,565,344.35 | 14,168,894,180.02 | 2,328,835.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 979,088,024.57 | 979,088,024.57 | |
| 应付账款 | 1,045,906,699.80 | 1,045,906,699.80 | |
| 预收款项 | 736,320,648.12 | -736,320,648.12 | |
| 合同负债 | 736,320,648.12 | 736,320,648.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,123,421.70 | 40,123,421.70 | |
| 应交税费 | 8,235,283.94 | 8,235,283.94 | |
| 其他应付款 | 256,560,667.68 | 256,560,667.68 | |
| 其中：应付利息 | 28,276,262.05 | 28,276,262.05 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,166,734,745.81 | 3,166,734,745.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 857,000,000.00 | 857,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,828,742,997.43 | 2,828,742,997.43 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,859,988.24 | 2,859,988.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 288,868,996.34 | 288,868,996.34 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,977,471,982.01 | 3,977,471,982.01 | |
| 负债合计 | 7,144,206,727.82 | 7,144,206,727.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,111,061,278.00 | 3,111,061,278.00 | |
| 其他权益工具 | 337,060,463.32 | 337,060,463.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 899,446,999.27 | 899,446,999.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -201,537,172.19 | -201,537,172.19 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,280,253,545.42 | 1,280,486,428.99 | 232,883.57 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,535,496,026.46 | 1,537,591,978.56 | 2,095,952.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,961,781,140.28 | 6,964,109,975.95 | 2,328,835.67 |
| 少数股东权益 | 60,577,476.25 | 60,577,476.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,022,358,616.53 | 7,024,687,452.20 | 2,328,835.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,166,565,344.35 | 14,168,894,180.02 | 2,328,835.67 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新收入准则，原“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。为取得合同预付的合同取得成本从“预付款项”项目调整为“其他流动资产”项目，对应已计提的坏账准备调整期初留存收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,125,500,527.52 | 1,125,500,527.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 240,184,547.53 | 240,184,547.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 136,422,573.79 | 92,174,696.09 | -44,247,877.70 |
| 其他应收款 | 443,856,342.12 | 443,856,342.12 | |
| 其中：应收利息 | 1,159,696.77 | 1,159,696.77 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 121,744,714.26 | 121,744,714.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 915,758,215.85 | 962,334,929.22 | 46,576,713.37 |
| 流动资产合计 | 2,984,666,921.07 | 2,986,995,756.74 | 2,328,835.67 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 705,112,035.27 | 705,112,035.27 | |
| 其他权益工具投资 | 754,160,022.70 | 754,160,022.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 | |
| 固定资产 | 5,978,987,769.23 | 5,978,987,769.23 | |
| 在建工程 | 2,288,372,087.13 | 2,288,372,087.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 87,815,305.65 | 87,815,305.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 104,147,966.90 | 104,147,966.90 | |
| 长期待摊费用 | 803,476,495.47 | 803,476,495.47 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 248,614.05 | 248,614.05 | |
| 非流动资产合计 | 11,254,969,096.40 | 11,254,969,096.40 | |
| 资产总计 | 14,239,636,017.47 | 14,241,964,853.14 | 2,328,835.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 970,418,024.57 | 970,418,024.57 | |
| 应付账款 | 971,544,287.99 | 971,544,287.99 | |
| 预收款项 | 722,425,207.77 | -722,425,207.77 | |
| 合同负债 | 722,425,207.77 | 722,425,207.77 | |
| 应付职工薪酬 | 29,599,256.56 | 29,599,256.56 | |
| 应交税费 | 996,081.24 | 996,081.24 | |
| 其他应付款 | 223,162,797.05 | 223,162,797.05 | |
| 其中：应付利息 | 28,276,262.05 | 28,276,262.05 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,018,645,655.18 | 3,018,645,655.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 857,000,000.00 | 857,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,828,742,997.43 | 2,828,742,997.43 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,859,988.24 | 2,859,988.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 281,145,983.62 | 281,145,983.62 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,969,748,969.29 | 3,969,748,969.29 | |
| 负债合计 | 6,988,394,624.47 | 6,988,394,624.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,111,061,278.00 | 3,111,061,278.00 | |
| 其他权益工具 | 337,060,463.32 | 337,060,463.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,051,050,069.79 | 1,051,050,069.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -201,537,172.19 | -201,537,172.19 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,280,253,545.42 | 1,280,486,428.99 | 232,883.57 |
| 未分配利润 | 1,673,353,208.66 | 1,675,449,160.76 | 2,095,952.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,251,241,393.00 | 7,253,570,228.67 | 2,328,835.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,239,636,017.47 | 14,241,964,853.14 | 2,328,835.67 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新收入准则，原“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。为取得合同预付的合同取得成本从“预付款项”项目调整为“其他流动资产”项目，对应已计提的坏账准备调整期初留存收益。
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 2016年1-4月份营改增之前按照应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2016年5月1日全面实行营改增后，实行母分公司汇总缴纳增值税，母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税 | 1、5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 25 |
| 三亚樾城投资有限公司 | 25 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 15 |
| 吉视传媒文化产业投资有限责任公司 | 25 |
| 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 | 25 |
| 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 25 |
| 吉林省紫竹房地产开发有限公司 | 25 |
| 长春吉视君子兰影城有限公司 | 25 |
| 乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司 | 25 |
| 镇赉吉视飞翔电影院有限公司 | 25 |
| 公主岭吉视影城有限公司 | 25 |
| 长岭县吉视影城有限公司 | 25 |
| 天驰传媒股份有限公司 | 25 |
| 抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、企业所得税
根据财税【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已
受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税。
2、增值税
根据财政部财税【2019】17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，2019年1月1日至2023年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。
3.其他税收优惠
根据财税【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,179,673.41 | 811,883.94 |
| 银行存款 | 455,531,633.59 | 855,606,678.44 |
| 其他货币资金 | 281,758,851.09 | 376,984,044.34 |
| 合计 | 738,470,158.09 | 1,233,402,606.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
报告期内其他货币资金为银行承兑汇票保证金。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 946,800.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 946,800.00 | 1,200,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 231,608,377.61 |
| 1至2年 | 59,946,696.42 |
| 2至3年 | 44,922,888.06 |
| 3至4年 | 28,626,585.68 |
| 4至5年 | 9,711,025.81 |
| 5年以上 | 110,098,550.51 |
| 合计 | 484,914,124.09 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 79,691,470.93 | 16.43 | 79,691,470.93 | 100.00 | 79,691,470.93 | 18.48 | 79,691,470.93 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 405,222,653.16 | 83.57 | 98,296,709.71 | 24.26 | 306,925,943.45 | 351,510,224.60 | 81.52 | 96,077,321.33 | 27.33 | 255,432,903.27 |
| 合计 | 484,914,124.09 | / | 177,988,180.64 | / | 306,925,943.45 | 431,201,695.53 | / | 175,768,792.26 | / | 255,432,903.27 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 资源占用费 | 64,658,107.46 | 64,658,107.46 | 100% | 预期无法收回 |
| 长春华通润德广告传媒有限公司 | 6,771,458.71 | 6,771,458.71 | 100% | 公司注销 |
| 湖南广播电视台卫视频道 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 海南海视旅游卫视传媒有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 四川熊猫梦工厂传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 真实传媒有限公司 | 833,333.33 | 833,333.33 | 100% | 预期无法收回 |
| 好享购物股份有限公司 | 1,428,571.43 | 1,428,571.43 | 100% | 预期无法收回 |
| 合计 | 79,691,470.93 | 79,691,470.93 | 100% | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
长春华通润德广告传媒有限公司已经注销该款项作为单项计提核算；资源占用费、海南海视旅游卫视传媒有限责任公司、四川熊猫梦工厂传媒有限公司、真实传媒有限公司、好享购物股份有限公司应收账款预计无法收回，作为单项计提核算。按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 231,608,377.61 | 22,396,530.09 | 9.67 |
| 1－2年 | 59,946,696.42 | 12,223,131.38 | 20.39 |
| 2－3年 | 44,922,888.06 | 14,950,337.14 | 33.28 |
| 3－4年 | 28,626,585.68 | 12,910,590.14 | 45.10 |
| 4－5年 | 9,711,025.81 | 5,409,041.38 | 55.70 |
| 5年以上 | 30,407,079.58 | 30,407,079.58 | 100.00 |
| 合计 | 405,222,653.16 | 98,296,709.71 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
见五、重要的会计政策及会计估计12如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 79,691,470.93 | 79,691,470.93 | ||||
| 组合 | 96,077,321.33 | 2,193,388.38 | -26,000.00 | 98,296,709.71 | ||
| 合计 | 175,768,792.26 | 2,193,388.38 | -26,000.00 | 177,988,180.64 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额69,002,817.24元，占应收账款期末余额合计数的比例14.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,367,915.99元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 79,328,363.40 | 83.46 | 121,717,206.23 | 88.73 |
| 1至2年 | 7,257,581.05 | 7.64 | 7,877,212.74 | 5.74 |
| 2至3年 | 4,339,775.81 | 4.57 | 3,105,571.96 | 2.26 |
| 3至4年 | 97,673.07 | 0.10 | 103,368.07 | 0.08 |
| 4至5年 | 526,294.45 | 0.55 | 916,292.23 | 0.67 |
| 5年以上 | 3,500,110.79 | 3.68 | 3,458,863.92 | 2.52 |
| 合计 | 95,049,798.57 | 100.00 | 137,178,515.15 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
未到结算期
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公 司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 无锡华大国奇科技有限公司 | 非关联方 | 17,677,548.38 | 9.39 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 景略半导体（上海）有限公司 | 非关联方 | 6,920,000.00 | 3.68 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 吉林省广电传媒集团有限公司 | 非关联方 | 3,710,691.82 | 1.97 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 中林信达（北京）科技信息有限责任公司 | 非关联方 | 3,526,128.01 | 1.87 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 非关联方 | 3,087,513.74 | 1.64 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 10,324,333.57 | 18.55 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 76,828,795.07 | 74,904,761.87 |
| 合计 | 76,828,795.07 | 74,904,761.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 43,954,098.16 |
| 1至2年 | 15,448,137.10 |
| 2至3年 | 23,615,058.50 |
| 3至4年 | 3,452,347.03 |
| 4至5年 | 2,754,290.63 |
| 5年以上 | 35,813,633.68 |
| 合计 | 125,037,565.10 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 44,088,245.46 | 42,868,088.43 |
| 垫付款 | 47,351,725.90 | 48,410,892.59 |
| 备用金 | 3,801,141.98 | 1,255,084.67 |
| 其他 | 29,796,451.76 | 31,409,489.07 |
| 合计 | 125,037,565.10 | 123,943,554.76 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 49,038,792.89 | 49,038,792.89 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 830,022.86 | 830,022.86 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 48,208,770.03 | 48,208,770.03 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合 | 49,038,792.89 | 830,022.86 | 48,208,770.03 | |||
| 合计 | 49,038,792.89 | 830,022.86 | 48,208,770.03 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 吉林省文化创意产业投资引导基金（有限合伙） | 往来款 | 3,920,000.00 | 1年以内 | 5.10 | 196,000.00 |
| 大唐国投文化传媒有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 2-3年 | 13.02 | 2,000,000.00 |
| 王马影视传媒有限责任公司 | 往来款 | 9,250,000.00 | 1-2年 | 12.04 | 925,000.00 |
| 双辽市城市管理行政执法局 | 垫付款 | 4,888,496.00 | 1年以内 | 6.36 | 244,424.80 |
| 吉林广播电视局 | 整合带入 | 4,571,191.00 | 5年以上 | 5.95 | 4,571,191.00 |
| 合计 | / | 32,629,687.00 | / | 42.47 | 7,936,615.80 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 57,702,169.58 | 57,702,169.58 | 3,962,879.29 | 3,962,879.29 | ||
| 库存商品 | 96,968,564.15 | 3,155,600.00 | 93,812,964.15 | 133,011,407.61 | 3,155,600.00 | 129,855,807.61 |
| 开发成本 | 749,638,780.98 | 749,638,780.98 | 741,159,440.94 | 741,159,440.94 | ||
| 合计 | 904,309,514.71 | 3,155,600.00 | 901,153,914.71 | 878,133,727.84 | 3,155,600.00 | 874,978,127.84 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 3,155,600.00 | 3,155,600.00 | ||||
| 合计 | 3,155,600.00 | 3,155,600.00 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 212,142,172.09 | 209,976,402.51 |
| 合同履约成本 | 46,576,713.37 | 46,576,713.37 |
| 合计 | 258,718,885.46 | 256,553,115.88 |
其他说明：
本期其他流动资产主要调整为待抵扣税金
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华夏智城有限公司 | |||||||||||
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 2,184,648.98 | -303,647.56 | 1,881,001.42 | ||||||||
| 中吉（深圳）商业保理有限责任公司 | 3,136,554.52 | -4,465.80 | 3,132,088.72 | ||||||||
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 917,796.18 | -588,626.02 | 329,170.16 | ||||||||
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 27,023,835.59 | 4,626,368.00 | 31,650,203.59 | ||||||||
| 小计 | 33,262,835.27 | 3,729,628.62 | 36,992,463.89 | ||||||||
| 合计 | 33,262,835.27 | 3,729,628.62 | 36,992,463.89 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | 94,226,157.14 | 92,890,957.55 |
| 吉林春城农村商业银行 | 73,843,992.68 | 74,464,621.78 |
| 吉林公主岭农村商业银行 | 122,984,337.62 | 103,904,971.39 |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 11,860,933.35 | 11,860,933.35 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 6,596,556.00 | 6,596,556.00 |
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | 106,286,598.89 | 106,286,598.89 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 |
| 长白山农村商业银行股份有限公司 | 71,969,428.70 | 75,185,876.46 |
| 吉林新联致中教育科技股份有限公司 | - | |
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 190,528,562.13 | 243,369,507.28 |
| 合计 | 717,896,566.51 | 754,160,022.70 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | - | 30,773,842.86 | ||||
| 吉林春城农村商业银行 | 2,872,240.00 | - | 51,156,007.32 | |||
| 吉林公主岭农村商业银行 | - | 2,015,662.38 | ||||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 460,933.35 | - | ||||
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | - | 3,403,444.00 | ||||
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | - | - | ||||
| 大唐融合通信股份有限公司 | 9,600,000.00 | - | ||||
| 长白山农村商业银行股份有限公司 | 4,015,000.00 | 3,030,571.30 | ||||
| 吉林新联致中教育科技股份有限公司 | - | 450,000.00 |
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 3,000,000.00 | - | ||||
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | - | 160,032,033.87 | ||||
| 合计 | 6,887,240.00 | 13,060,933.35 | 250,861,561.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、期初余额 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 |
| 二、本期变动 | 0 | 0 |
| 加：外购 | 0 | 0 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 0 | 0 |
| 企业合并增加 | 0 | 0 |
| 减：处置 | 0 | 0 |
| 其他转出 | 0 | 0 |
| 公允价值变动 | 0 | 0 |
| 三、期末余额 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 吉视传媒信息枢纽中心 | 532,648,800.00 | 竣工决算已完成，正在办理之中 |
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 6,514,013,860.95 | 6,562,305,481.55 |
| 合计 | 6,514,013,860.95 | 6,562,305,481.55 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 传输线路及设备 | 电子设备及用户网 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,649,068,661.46 | 7,043,166,073.70 | 1,419,546,472.60 | 88,663,522.33 | 500,117,957.98 | 10,700,562,688.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,487,228.92 | 135,963,496.86 | 16,310,789.99 | 383,080.77 | 72,060,806.33 | 226,205,402.87 |
| （1）购置 | 1,111,866.97 | 32,672,621.77 | 10,737,424.62 | 383,080.77 | 72,022,384.63 | 116,927,378.76 |
| （2）在建工程转入 | 375,361.95 | 103,290,875.09 | 5,573,365.37 | 38,421.70 | 109,278,024.11 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,570,350.73 | 1,992,729.53 | 452,394.31 | 1,863,362.04 | 470,686.14 | 7,349,522.75 |
| （1）处置或报废 | 2,570,350.73 | 1,992,729.53 | 452,394.31 | 1,863,362.04 | 470,686.14 | 7,349,522.75 |
| 4.期末余额 | 1,647,985,539.65 | 7,177,136,841.03 | 1,435,404,868.28 | 87,183,241.06 | 571,708,078.17 | 10,919,418,568.19 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 236,740,335.54 | 2,801,927,308.90 | 830,505,851.04 | 75,793,746.35 | 193,289,964.69 | 4,138,257,206.52 |
| 2.本期增加金额 | 19,599,301.05 | 196,217,933.37 | 35,040,055.04 | 3,287,763.77 | 16,581,304.67 | 270,726,357.89 |
| （1）计提 | 19,599,301.05 | 196,217,933.37 | 35,040,055.04 | 3,287,763.77 | 16,581,304.67 | 270,726,357.89 |
| 3.本期减少金额 | 198,564.55 | 1,005,893.24 | 459,045.15 | 1,713,715.09 | 201,639.14 | 3,578,857.17 |
| （1）处置或报废 | 198,564.55 | 1,005,893.24 | 459,045.15 | 1,713,715.09 | 201,639.14 | 3,578,857.17 |
| 4.期末余额 | 256,141,072.04 | 2,997,139,349.03 | 865,086,860.93 | 77,367,795.03 | 209,669,630.22 | 4,405,404,707.24 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 1,391,844,467.61 | 4,179,997,492.00 | 570,318,007.35 | 9,815,446.03 | 362,038,447.95 | 6,514,013,860.95 |
| 2.期初账面价值 | 1,412,328,325.92 | 4,241,238,764.80 | 589,040,621.56 | 12,869,775.98 | 306,827,993.29 | 6,562,305,481.55 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 1,422,311.44 |
| 合计 | 1,422,311.44 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 扶余三义广电站机房 | 70,000.00 | 农村集体地性质，无法办理 |
| 扶余长春岭广电站 | 200,000.00 | 农村集体地性质，无法办理 |
| 扶余房屋(26.83平*1个）19号车库南栋 | 59,026.00 | 项目已完工，具备办证条件，正在办理 |
| 扶余房屋(19.17平*1个）15号车库北栋 | 42,174.00 | 项目已完工，具备办证条件，正在办理 |
| 扶余房屋（三井子广电站） | 202,000.00 | 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续 |
| 扶余物资仓库 | 36,000.00 | 项目已完工，具备办证条件，正在办理 |
| 蔡家沟广电站 | 393,200.00 | 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续 |
| 豪杰锦绣江南三期5号楼3门（吉传媒发【2017】036号） | 3,002,346.00 | 开放商未办理用户产权 |
| 广电大厦办公楼 | 18,190,000.00 | 开发商未办理，不能办理产权 |
| 滨河蓝湾房屋 | 210,000.00 | 开发商未办理，不能办理产权 |
| 华亿紫金城分前端 | 3,585,510.00 | 开发商未办理，不能办理产权 |
| 小孤山机房营业厅 | 188,160.00 | 农村房屋无产权 |
| 新兴机房 | 159,870.00 | 农村房屋无产权 |
| 景台机房营业厅 | 292,983.00 | 农村房屋无产权 |
| 马鞍镇机房营业厅 | 292,625.00 | 农村房屋无产权 |
| 三道机房营业厅 | 171,835.00 | 农村房屋无产权 |
| 西苇机房营业厅 | 196,093.00 | 农村房屋无产权 |
| 万嘉房产房屋（一个住宅、一个车库） | 536,906.00 | 开发商原因 |
| 伊通镇博林苑3#W-4门市 | 1,059,300.00 | 开发商原因 |
| 二道镇机房营业厅 | 150,000.00 | 农村房屋无产权 |
| 河源镇机房营业厅 | 150,000.00 | 农村房屋无产权 |
| 靠山镇机房营业厅 | 240,000.00 | 农村房屋无产权 |
| 莫里营业厅机房 | 110,000.00 | 农村房屋无产权 |
| 房屋及建筑物（办公楼） | 762,498.00 | 整合带入，无法办理产权. |
| 办公楼 | 6,000,000.00 | 开发商未给提供手续 |
| 吉鹤佳园小区4#110室1-2层 | 1,567,591.00 | 开发商未给提供手续 |
| 水晶城小区31号楼4单元502 | 227,650.00 | 正在办理中 |
| 水晶城小区31号楼1单元501 | 232,029.00 | 正在办理中 |
| 富祥小区住宅8号楼2单元1101室 | 419,861.40 | 正在办理中 |
| 御翠豪庭5栋1单元1301 | 239,518.82 | 新建楼盘，因开发商原因，尚不具备办理条件 |
| 御翠豪庭5栋1单元1201 | 236,067.02 | 新建楼盘，因开发商原因，尚不具备办理条件 |
| 御翠豪庭5栋5单元303 | 260,996.86 | 新建楼盘，因开发商原因，尚不具备办理条件 |
| 房屋建筑物 | 10,634,949.78 | 广电局未办理产权 |
| 桂秀园仓库 | 1,369,882.66 | 开发商未办产权 |
| 东正奥园车库1-2 | 122,915.82 | 整个小区未建完 |
| 东正奥园车库1-3 | 122,921.12 | 整个小区未建完 |
| 弘康丽城门市2号 | 2,029,276.46 | 整个小区未建完 |
| 瑞江豪城车库225# | 224,697.36 | 开发商未办产权 |
| 瑞江豪城车库224# | 224,697.36 | 开发商未办产权 |
| 蓝爵国际门市 | 1,361,917.74 | 开发商未办产权 |
| 福湾国际6号3单601 | 457,108.52 | 未验收 |
| 福湾国际5号1单1101 | 407,131.18 | 未验收 |
| 弘康丽城南区24栋2单502室 | 543,769.56 | 开发商未办产权 |
| 法兰西印象小区G3号2-1门市 | 2,457,851.22 | 开发商未办产权 |
| 通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层 | 2,281,313.90 | 开发商未办产权 |
| 亿城小区A6栋1-3号门市 | 2,133,840.46 | 开发商未办产权 |
| 金河湾8号楼1-14号车库 | 25,693.49 | 开发商未办产权 |
| 金河湾8号楼1-15号车库 | 270,934.49 | 开发商未办产权 |
| 金河湾8号楼1-17号仓库 | 142,576.86 | 开发商未办产权 |
| 海龙办公楼-吉传媒发[2013]24号 | 609,064.00 | 农网乡镇政府统一办理 |
| 吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂 | 1,323,560.00 | 开发商土地未剥离，无法办理产权证 |
| 吉视传媒股份有限公司辉南分公司 | 2,114,252.00 | 开发商土地未剥离，无法办理产权证 |
| 督郡苑（机房） | 33,650.00 | 机房为车库，无法办理产权证书 |
| 广电主楼 | 714,306.00 | 为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。 |
| 广电主楼 | 319,255.30 | 为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。 |
| 广电侧楼 | 1,825,699.20 | 为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。 |
| 办公楼 | 6,723,016.50 | 与九台区广播电视台合用一处大楼办公，暂时不能办理房照。 |
| 厚德广厦营业厅 | 2,600,514.08 | 开发商原因，不具备办证条件 |
| 厚德广厦车库 | 154,190.00 | 开发商原因，不具备办证条件 |
| 旺起镇营业厅 | 237,923.66 | 集体土地，暂不能办理 |
| 缸窑镇营业厅 | 303,654.80 | 集体土地，暂不能办理 |
| 河湾子镇营业厅 | 253,194.46 | 集体土地，暂不能办理 |
| 乌拉街镇阿拉底村房屋 | 272,310.98 | 集体土地，暂不能办理 |
| 车库（档案局院内） | 168,460.48 | 自建车库，无法办理 |
| 双吉站营业厅 | 340,282.76 | 集体土地，暂不能办理 |
| 金珠站营业厅 | 182,786.36 | 集体土地，暂不能办理 |
| 搜登站营业厅 | 303,193.08 | 集体土地，暂不能办理 |
| 大口钦站营业厅 | 436,597.84 | 集体土地，暂不能办理 |
| 桦皮厂站营业厅 | 760,334.30 | 集体土地，暂不能办理 |
| 桦皮厂站车库 | 497,978.48 | 集体土地，暂不能办理 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117121） | 240,195.66 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117125） | 240,195.66 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117122） | 330,183.68 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 龙潭区土城子小区161栋（0117126） | 279,544.08 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 龙潭区新吉林小区23号（0304057） | 85,625.40 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 龙潭区新吉林小区23号（0304058） | 115,136.62 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 土城子网点 | 1,032,722.00 | 产权为吉化公司，暂无法分割 |
| 御龙湾营业厅 | 4,229,630.58 | 开发商原因，不具备办证条件 |
| 金珠分前端机房 | 444,182.52 | 开发商原因，不具备办证条件 |
| 江南站车库 | 28,055.41 | 自建车库，无法办理 |
| 江北营业厅 | 265,027.64 | 开发商原因，不具备办证条件 |
| 三岗镇圣水蓝城小区2号楼2号车库 | 97,500.00 | 办理中 |
| 烧锅镇明佳时代庄园一期4号楼门市 | 747,900.00 | 办理中 |
| 合隆镇上城雅居7号楼第四门市 | 1,336,540.00 | 办理中 |
| 黑石办公室 | 266,093.43 | 2020-12-31能拿到证 |
| 江源站机房 | 205,830.00 | 2020-12-31能拿到证 |
| 沙河桥站办公室和机房 | 120,000.00 | 2020-12-31能拿到证 |
| 秋梨沟站机房 | 214,597.50 | 2020-12-31能拿到证 |
| 太平岭站机房 | 200,000.00 | 农村集体土地办不了证 |
| 库房 | 200,250.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 库房 | 409,550.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 库房 | 409,550.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 新建办公楼 | 3,207,892.74 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 天岗站景辉国际小区7号-12号房 | 80,373.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 天岗站景辉国际小区7号楼-9号房 | 59,060.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 天岗站景辉国际小区8号楼-22号门市 | 737,840.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 门市（山水人家小区11栋6号门市） | 621,775.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 128,430.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 门市（山水人家小区11栋9号门市） | 811,580.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 办公楼（山水人家小区4栋3单元203室） | 335,784.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 36,613.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 32,604.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 38,418.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 34,941.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 50,711.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 48,507.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库（水岸嘉园小区11号楼9门） | 91,550.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 车库 | 216,250.00 | 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 |
| 明城服务站办公楼 | 965,120.83 | 正在办理 |
| 牛心服务站办公楼 | 420,935.36 | 正在办理 |
| 烟筒山服务站办公楼 | 1,564,310.39 | 正在办理 |
| 呼兰服务站车库 | 92,093.57 | 和呼兰政府一起的产权 |
| 开发区前端机房 | 846,026.75 | 开发商现在无法办理 |
| 金色都汇花园小区房产 | 304,589.92 | 开发商现在无法办理 |
| 延西分前端机房、营业厅 | 1,651,440.00 | 2012年10月25日从延边景财房地产开发公司购买，该公司统一办理产权证，因其土地未全部开发完，所以至今未办妥产权证书。 |
| 房屋及建筑物 | 231,895.50 | 开发商暂未开始办理 |
| 房屋及建筑物 | 1,284,752.85 | 正在办理中 |
| 星河万源12号楼111室、星河万源12号楼3单806室 | 741,226.67 | 办理中 |
| 辽源市龙山区北寿街隆府嘉园辽源市龙山区 | 417,018.68 | 办理中 |
| 北寿大街福寿路 | ||
| 辽源市龙山区北寿街隆府嘉园辽源市北寿大街福寿路 | 210,012.90 | 办理中 |
| 辽源市龙山区御景豪庭 | 1,234,513.58 | 办理中 |
| 辽源市华府小区车库 | 22,762.08 | 无房产证、无土地使用证，抵顶房屋形成的房产，属于非法建筑无法办理。 |
| 鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元123室 | 2,117,956.10 | 地产是大产权，开发商不能提供分割说明，暂时不能办理 |
| 鲁辉国际城五区39-6\46栋0单元106室 | 2,163,156.74 | 地产是大产权，开发商不能提供分割说明，暂时不能办理 |
| 鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元122室 | 2,228,867.92 | 地产是大产权，开发商不能提供分割说明，暂时不能办理 |
| 北斗星城小区门市房 | 1,782,297.17 | 项目已完工，具备办证条件 |
| 万科分前端 | 4,119,676.66 | 项目已完工，具备办证条件 |
| 车库 | 38,967.35 | 并账取得 相关手续在省公司 |
| 昌泰房产 | 4,327,315.67 | 项目已完工，具备办证条件 |
| 房屋（通化） | 837,470.94 | 集体产权，地产商跑了，无法办理产权（从个人手里购买，现无法办理产权） |
| 万盛理想国（西环城路营业厅） | 4,721,142.17 | 办理产权的材料齐全，等开发商通知去办理 |
| 中新花园（1栋102室）西安大路营业厅 | 1,892,910.61 | 面积发生差异，无法办理产权 |
| 中新花园（1栋103室）西安大路营业厅 | 6,051,398.13 | 面积发生差异，无法办理产权 |
| 兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺 | 1,867,798.38 | 项目已完工，具备办证条件 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,369,468,670.30 | 2,116,684,881.79 |
| 工程物资 | 152,735,412.52 | 179,455,123.65 |
| 合计 | 2,522,204,082.82 | 2,296,140,005.44 |
其他说明：
无在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 城网新建 | 614,622,573.83 | 614,622,573.83 | 643,167,866.28 | 643,167,866.28 | ||
| 城网改建 | 281,874,483.59 | 281,874,483.59 | 258,768,832.74 | 258,768,832.74 | ||
| 农网新建 | 553,826,289.51 | 553,826,289.51 | 537,848,963.55 | 537,848,963.55 | ||
| 农网改建 | 556,012,566.38 | 556,012,566.38 | 454,501,652.74 | 454,501,652.74 | ||
| 省干线建设、波分扩容及系统平台 | 205,060,201.93 | 205,060,201.93 | 149,978,017.96 | 149,978,017.96 | ||
| 机房搬迁 | 26,843,197.53 | 26,843,197.53 | 20,946,096.69 | 20,946,096.69 | ||
| 房屋建筑物及装修 | 81,925,235.68 | 81,925,235.68 | 39,335,078.01 | 39,335,078.01 | ||
| 专网项目 | 49,304,121.85 | 49,304,121.85 | 12,138,373.82 | 12,138,373.82 | ||
| 合计 | 2,369,468,670.30 | 2,369,468,670.30 | 2,116,684,881.79 | 2,116,684,881.79 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 【2017】563春阳镇9个村40个村屯农网光纤入户新建工程 | 2,942,714.26 | 1,811,847.19 | 934,053.88 | 271,869.23 | 2,474,031.84 | 84% | 84% | 238,334.92 | 191,187.15 | 4.07 | 自筹 | |
| 关于左家镇等3个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]222号 | 17,712,698.81 | 6,757,064.93 | 4,129,829.92 | 5,448,139.82 | 5,438,755.03 | 31% | 31% | 1,003,044.19 | 845,315.70 | 4.07 | 自筹 | |
| 关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]214号 | 27,279,635.84 | 17,510,910.11 | 17,510,910.11 | 64% | 64% | 100,230.59 | 0.00 | 4.07 | 自筹 | |||
| 关于复兴镇等6个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]232号 | 17,718,715.03 | 6,759,187.78 | 6,759,187.78 | 38% | 38% | 119,176.00 | 0.00 | 4.07 | 自筹 | |||
| 关于2018年农网光纤入户改造工程的请示-吉传媒发[2018]228号 | 22,627,198.20 | 19,661,220.09 | 108,204.68 | 19,769,424.77 | 87% | 87% | 284,743.02 | 22,147.91 | 4.07 | 自筹 | ||
| 关于黄泥河镇等6个乡镇双向化改造工程-吉传媒发[2018]255号 | 23,644,957.60 | 19,180,234.51 | 19,180,234.51 | 81% | 81% | 684,913.86 | 0.00 | 4.07 | 自筹 | |||
| 关于农网光纤入户建设工程-吉传媒发[2018]256号 | 23,088,088.84 | 10,823,102.77 | 587,053.78 | 250,731.22 | 11,159,425.33 | 48% | 48% | 123,634.43 | 120,161.31 | 4.07 | 自筹 | |
| 合计 | 135,014,008.58 | 82,503,567.38 | 5,759,142.26 | 5,720,009.05 | 250,731.22 | 82,291,969.37 | / | / | 2,554,077.01 | 1,178,812.07 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 152,735,412.52 | 152,735,412.52 | 179,455,123.65 | 179,455,123.65 | ||
| 合计 | 152,735,412.52 | 152,735,412.52 | 179,455,123.65 | 179,455,123.65 | ||
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 94,586,374.68 | 36,874,769.35 | 128,332,293.64 | 259,793,437.67 |
| 2.本期增加金额 | 195,207.89 | 50,331,198.03 | 50,526,405.92 | |
| (1)购置 | 195,207.89 | 50,331,198.03 | 50,526,405.92 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 94,586,374.68 | 37,069,977.24 | 178,663,491.67 | 310,319,843.59 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 19,946,610.23 | 17,829,306.20 | 65,026,223.97 | 102,802,140.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,159,480.06 | 1,849,878.84 | 8,161,966.68 | 11,171,325.58 |
| （1）计提 | 1,159,480.06 | 1,849,878.84 | 8,161,966.68 | 11,171,325.58 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 21,106,090.29 | 19,679,185.04 | 73,188,190.65 | 113,973,465.98 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 73,480,284.39 | 17,390,792.20 | 105,475,301.02 | 196,346,377.61 |
| 2.期初账面价值 | 74,639,764.45 | 19,045,463.15 | 63,306,069.67 | 156,991,297.27 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.98%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
a) 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| D1901（楼道网关） | 2,176,861.24 | 1,710,194.99 | 3,887,056.23 | |||
| 二代芯片（高精尖项目） | 10,176,751.19 | 3,893,088.94 | 14,069,840.13 | |||
| D1701（中继器项目） | 731,698.17 | 731,698.17 | ||||
| D1708(无线图传项目） | 1,294,185.75 | 979,343.62 | 2,273,529.37 | |||
| D1903(DLT) | 78,035.20 | 78,035.20 | ||||
| D1906 | 934,117.92 | 934,117.92 | ||||
| D2001（商业网关） | 62,865.00 | 62,865.00 | ||||
| 天驰集成OTT平台研发及运营项目 | 10,687,792.90 | 232,113.67 | 10,919,906.57 | |||
| 农业物联网项目 | 6,191,502.65 | 6,191,502.65 | ||||
| 合计 | 25,067,289.25 | 14,081,261.99 | 39,148,551.24 | |||
其他说明：
无
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 购买长春有线电视网络有限公司股权 | 35,939,325.51 | 35,939,325.51 | ||
| 购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权 | 7,697,836.26 | 7,697,836.26 | ||
| 吸收合并白山分公司 | 16,106,390.50 | 16,106,390.50 | ||
| 吸收合并通化分公司 | 24,776,470.62 | 24,776,470.62 | ||
| 购买临江林业局有线电视台净资产 | 1,370,894.80 | 1,370,894.80 | ||
| 购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权 | 9,551,798.76 | 9,551,798.76 | ||
| 购买三亚樾城投资有限公司股权 | 30,322,369.40 | 30,322,369.40 | ||
| 购买蛟河广播电视台净资产 | 11,452,604.10 | 11,452,604.10 | ||
| 购买公主岭农网净资产 | 3,176,102.59 | 3,176,102.59 | ||
| 购买吉化集团电台净资产 | 3,472,344.35 | 3,472,344.35 | ||
| 购买左家镇有限电视网络净资产 | 97,783.42 | 97,783.42 | ||
| 购买二道乡有限电视网络净资产 | 58,214.75 | 58,214.75 | ||
| 合计 | 144,022,135.06 | 144,022,135.06 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权 | 9,551,798.76 | 9,551,798.76 | ||
| 合计 | 9,551,798.76 | 9,551,798.76 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》，本次
评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为5,880.00万元。2019年12月31日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值9,55.18万元。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现，本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。
市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。
企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：
首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如EBIT，EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒摊销 | 749,936,490.99 | 66,106,101.00 | 100,464,882.58 | 715,577,709.41 | |
| 网络路由使用权 | 13,063,415.27 | 41,491,225.14 | 1,070,231.04 | 53,484,409.37 |
| 网络线路维护费 | 491,944.25 | 213,509.58 | 278,434.67 | ||
| 递延收益对应营业税金及附加 | 363,292.00 | 4,090.59 | 359,201.41 | ||
| 房屋租金 | 5,939,673.45 | 560,972.60 | 1,458,720.60 | 5,041,925.45 | |
| 装修费 | 74,059,584.04 | 15,000.00 | 4,009,289.28 | 70,065,294.76 | |
| 合计 | 843,854,400.00 | 108,173,298.74 | 107,220,723.67 | 844,806,975.07 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 7,873,338.01 | 1,704,858.61 | 7,688,916.35 | 1,672,572.40 |
| 合计 | 7,873,338.01 | 1,704,858.61 | 7,688,916.35 | 1,672,572.40 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 26,715,238.98 | 26,715,238.98 | 6,409,381.60 | 6,409,381.60 | ||
| 合计 | 26,715,238.98 | 26,715,238.98 | 6,409,381.60 | 6,409,381.60 | ||
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 99,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
本年新增一笔国家开发银行（合同编号： 2210202001100000670）金额为200,000,000.00的信用借款合同，起止日期：2020年5月6日-2021年5月6日。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 743,982,887.43 | 929,088,024.57 |
| 合计 | 753,982,887.43 | 979,088,024.57 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 646,181,398.92 | 687,787,403.74 |
| 工程款 | 227,499,717.09 | 279,524,250.70 |
| 施工费 | 22,381,666.62 | 20,534,719.71 |
| 其他 | 62,753,526.42 | 58,060,325.65 |
| 合计 | 958,816,309.05 | 1,045,906,699.80 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 吉林省伙伴信息技术有限公司 | 20,372,412.76 | 未到偿还期 |
| 中国有线电视网络有限公司 | 12,469,200.00 | 未到偿还期 |
| 深圳市同洲电子股份有限公司 | 6,949,694.45 | 未到偿还期 |
| 江苏中天科技股份有限公司 | 6,779,726.12 | 未到偿还期 |
| 榆树市鑫合通讯器材有限公司 | 4,851,052.00 | 未到偿还期 |
| 吉林省隆成电信工程有限公司 | 4,448,219.23 | 未到偿还期 |
| 吉林万方电子有限公司 | 4,308,199.03 | 未到偿还期 |
| 上海方奥通信技术有限公司 | 4,117,595.00 | 未到偿还期 |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 3,910,952.00 | 未到偿还期 |
| 广东海悟科技有限公司 | 3,648,085.85 | 未到偿还期 |
| 合计 | 71,855,136.44 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户预存款 | 571,558,892.15 | 736,320,648.12 |
| 合计 | 571,558,892.15 | 736,320,648.12 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 38,148,956.19 | 300,052,786.65 | 300,406,895.18 | 37,794,847.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,974,465.51 | 15,118,147.80 | 13,999,333.51 | 3,093,279.8 |
| 合计 | 40,123,421.70 | 315,170,934.45 | 314,406,228.69 | 40,888,127.46 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,986,780.75 | 258,265,539.23 | 260,599,683.89 | 15,652,636.09 |
| 二、职工福利费 | 381,579.16 | 7,625,464.91 | 7,549,202.85 | 457,841.22 |
| 三、社会保险费 | 676,254.82 | 11,830,045.49 | 11,622,787.81 | 883,512.50 |
| 其中：医疗保险费 | 487,715.57 | 11,087,637.80 | 10,912,676.39 | 662,676.98 |
| 工伤保险费 | 107,696.52 | 392,777.30 | 368,589.83 | 131,883.99 |
| 生育保险费 | 80,842.73 | 349,630.39 | 341,521.59 | 88,951.53 |
| 四、住房公积金 | 458,419.40 | 18,703,617.86 | 18,502,288.97 | 659,748.29 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,645,922.06 | 3,628,119.16 | 2,132,931.66 | 20,141,109.56 |
| 六、短期带薪缺勤 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 38,148,956.19 | 300,052,786.65 | 300,406,895.18 | 37,794,847.66 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,676,284.21 | 14,472,662.37 | 13,426,460.39 | 2,722,486.19 |
| 2、失业保险费 | 68,504.42 | 635,595.43 | 572,873.12 | 131,226.73 |
| 3、企业年金缴费 | 229,676.88 | 9,890.00 | 239,566.88 | |
| 合计 | 1,974,465.51 | 15,118,147.80 | 13,999,333.51 | 3,093,279.8 |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,498,144.34 | 4,762,197.96 |
| 企业所得税 | 10,126.79 | 1,692,340.95 |
| 个人所得税 | 640,297.96 | 747,329.79 |
| 城市维护建设税 | 7,624.94 | 343,837.01 |
| 教育费附加 | 10,289.93 | 248,971.05 |
| 其他 | 31,865.24 | 440,607.18 |
| 合计 | 2,198,349.20 | 8,235,283.94 |
其他说明：
无40、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 69,018,561.47 | 28,276,262.05 |
| 应付股利 | 11,822,143.59 | |
| 其他应付款 | 239,636,798.01 | 228,284,405.63 |
| 合计 | 320,477,503.07 | 256,560,667.68 |
其他说明：
无应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 174,906.55 | 354,070.26 |
| 中期票据应付利息 | 68,843,654.92 | 27,922,191.79 |
| 合计 | 69,018,561.47 | 28,276,262.05 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 11,822,143.59 | |
| 合计 | 11,822,143.59 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 111,446,134.85 | 109,033,140.23 |
| 质保金 | 32,517,072.87 | 26,790,688.37 |
| 押金 | 7,482,567.96 | 5,494,316.41 |
| 各项社保 | 5,536,389.94 | 6,000,821.60 |
| 其他 | 82,654,632.39 | 80,965,439.02 |
| 合计 | 239,636,798.01 | 228,284,405.63 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 国家广电总局网络中心 | 10,300,777.00 | 整合带入 |
| 合计 | 10,300,777.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
41、 持有待售负债
□适用 √不适用
42、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
其他说明：
无
43、 其他流动负债
□适用 √不适用
44、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 912,428,571.43 | 857,000,000.00 |
| 合计 | 912,428,571.43 | 857,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
注：本期新增中国农业银行长期借款200,000,000.00元，合同号：22010420200000040，合同期限：10年。截至2020年6月30日，到账金额为95,000,000.00.其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
浮动利率，利率调整以十二个月为一个周期，点差为加15bp（1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。
45、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 1,496,780,064.43 | 1,496,061,708.18 |
| 可转换公司债券 | 1,361,717,639.67 | 1,332,681,289.25 |
| 合计 | 2,858,497,704.10 | 2,828,742,997.43 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2017年12月27日 | 6年 | 1,560,000,000.00 | 1,332,681,289.25 | - | 7,796,150.00 | 29,127,056.47 | 90,706.05 | 1,361,717,639.67 |
| 19吉视传媒MTN001 | 100.00 | 2019年7月23日 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 997,578,583.57 | - | 22,711,780.82 | 476,090.27 | 998,054,673.84 | |
| 19吉视传媒MTN002 | 100.00 | 2019年8月22日 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,483,124.61 | - | 10,413,698.63 | 242,265.98 | 498,725,390.59 | |
| 合计 | / | / | / | 3,060,000,000.00 | 2,828,742,997.43 | - | 40,921,629.45 | 29,845,412.72 | 90,706.05 | 2,858,497,704.10 |
2019 年 4 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2019 年 6 月 19 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2019］MTN371 号），载明交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起 2 年内有效。2019 年 7 月 19 日、 22日，公司发行了 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19吉视传媒 MTN001，债券代码: 101900975），发行规模为人民币 10 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，票面利率为 4.58%，募集资金 10 亿元已于 2019 年 7 月 23 日到帐。2019 年 8 月 20 日、21 日，公司发行了 2019 年度第二期中期票据（债券简称：19 吉视传媒 MTN002，债券代码: 101901124），发行规模为人民币 5 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，票面利率为 4.2%，募集资金 5 亿元已于 2019 年 8 月 22 日到帐。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
2017年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 租赁负债
□适用 √不适用
47、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 |
| 合计 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 |
其他说明：
无长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 |
| 合计 | 2,923,142.52 | 2,859,988.24 |
其他说明：
无专项应付款
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 282,257,911.96 | 20,000,000.00 | 12,505,030.36 | 289,752,881.60 | |
| 有线电视入网费 | 6,611,084.38 | 1,570,490.93 | 5,040,593.45 | 本公司用户开通有线电视网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉省价收【2009】247号文件”的规定，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。 | |
| 合计 | 288,868,996.34 | 20,000,000.00 | 14,075,521.29 | 294,793,475.05 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政贴息 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 中央补助文化产业发展专项资金 | 11,705,131.04 | 846,153.60 | 10,858,977.44 | 与资产相关 | |||
| 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款 | 692,307.98 | 57,692.28 | 634,615.70 | 与资产相关 | |||
| 惠民电子商务服务试点项目补助 | 2,263,952.00 | 146,153.82 | 2,117,798.18 | 与资产相关 | |||
| 惠民电子商务信息平台专款） | 576,922.85 | 38,461.56 | 538,461.29 | 与资产相关 | |||
| 服务业发展引导资金 | 35,384,615.2 | 1,769,230.80 | 33,615,384.40 | 与资产相关 | |||
| 松江河文化产业园区项目建设财政补贴 | 6,865,384.62 | 269,230.75 | 6,596,153.87 | 与资产相关 | |||
| 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款 | 4,449,999.93 | 445,000.02 | 4,004,999.91 | 与资产相关 | |||
| 面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设 | 571,428.56 | 57,142.86 | 514,285.70 | 与资产相关 | |||
| 面向多屏的转码云研究与应用设计 | 3,150,000.00 | 315,000.00 | 2,835,000.00 | 与资产相关 | |||
| 综合信息服务平台 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 吉视传媒基础信息网络改扩建项目 | 11,538,461.43 | 576,923.10 | 10,961,538.33 | 与资产相关 | |||
| 互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设 | 4,615,384.58 | 230,769.24 | 4,384,615.34 | 与资产相关 | |||
| 促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 | 846,153.77 | 38,461.56 | 807,692.21 | 与资产相关 | |||
| 长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金 | 214,285.69 | 21,428.58 | 192,857.11 | 与资产相关 | |||
| 吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金 | 571,428.56 | 57,142.86 | 514,285.70 | 与资产相关 | |||
| 长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金 | 571,428.56 | 57,142.86 | 514,285.70 | 与资产相关 | |||
| 长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划 | 6,498,461.52 | 295,384.62 | 6,203,076.90 | 与资产相关 | |||
| 吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知 | 1,428,571.59 | 142,857.12 | 1,285,714.47 | 与资产相关 | |||
| 发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示 | 123,076,923.11 | 5,769,230.76 | 117,307,692.35 | 与资产相关 |
| 范项目 | |||||||
| 吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆） | 2,769,230.77 | 115,384.62 | 2,653,846.15 | 与资产相关 | |||
| 吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目 | 3,144,827.50 | 157,241.40 | 2,987,586.10 | 与资产相关 | |||
| 基于云构架的大数据公共服务平台项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，5000万） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 关于吉林省“惠民通”热线项目资金 | 676,666.67 | 70,000.02 | 606,666.65 | 与资产相关 | |||
| 科研经费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 科学技术进步奖 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2017年省级服务业发展专项资金 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家电影事业发展专项资金 | 与资产相关 | ||||||
| 国家电影事业发展专项资金 | 303,846.15 | 100,000.02 | 203,846.13 | 与资产相关 | |||
| 中央补助国家电影事业发展专项资金 | 210,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | |||
| 省级文化发展专项资金 | 675,000.00 | 150,000.00 | 525,000.00 | 与资产相关 | |||
| 市级服务业发展专项资金 | 10,999.93 | 10,999.93 | 与资产相关 | ||||
| 特色高端影城项目建设 | 599,999.92 | 100,000.02 | 499,999.90 | 与资产相关 | |||
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 | |||
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 160,000.00 | 79,999.98 | 80,000.02 | 与资产相关 | |||
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 300,000.00 | 50,000.02 | 249,999.98 | 与资产相关 | |||
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 130,500.00 | 28,998.00 | 101,502.00 | 与资产相关 | |||
| 影院设备更新项目 | 100,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 | |||
| 新技术新工艺应用和推广 | 164,000.00 | 40,999.98 | 123,000.02 | 与资产相关 | |||
| 县城数字影院建设 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 | |||
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 92,000.00 | 22,999.98 | 69,000.02 | 与资产相关 | |||
| 影院建设项目 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 | 与资产相关 | |||
| 数字版权保护建设（涉密）项目、2000万 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 282,257,911.96 | 20,000,000.00 | 12,505,030.36 | 289,752,881.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他非流动负债
□适用 √不适用
52、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,111,061,278.00 | 37,274.00 | 37,274.00 | 3,111,098,552.00 | |||
其他说明：
无
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.98元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，
在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。
在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.98元/股，不低于募集说明书公布日前20 个交易日发行人股票交易均价和前1 个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。公司发行的可转债2019年度累计共有453,000.000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为153,038股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0098%。公司发行的可转债2020年1-6月份共有110,000.000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为37，274股。其他说明:
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 15,443,792.00 | 337,060,463.32 | 37,274.00 | 28,749.67 | 15,406,518.00 | 337,031,713.65 | ||
| 合计 | 15,443,792.00 | 337,060,463.32 | 37,274.00 | 28,749.67 | 15,406,518.00 | 337,031,713.65 | ||
□适用 √不适用
54、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 892,931,838.93 | 82,306.34 | 893,014,145.27 | |
| 其他资本公积 | 6,515,160.34 | 0 | 6,515,160.34 | |
| 合计 | 899,446,999.27 | 82,306.34 | 899,529,305.61 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
55、 库存股
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -201,537,172.19 | -36,263,465.19 | -36,263,456.19 | -237,800,628.38 | ||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -201,537,172.19 | -36,263,465.19 | -36,263,456.19 | -237,800,628.38 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -201,537,172.19 | -36,263,465.19 | -36,263,456.19 | -237,800,628.38 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 355,613,268.55 | 355,613,268.55 | ||
| 任意盈余公积 | 924,873,160.44 | 59,033,063.09 | 983,906,223.53 | |
| 合计 | 1,280,486,428.99 | 59,033,063.09 | 1,339,519,492.08 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,535,496,026.46 | 1,632,446,200.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 2,095,952.10 | -47,721,274.73 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,537,591,978.56 | 1,584,724,925.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,455,871.86 | 100,376,645.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,677,687.70 | |
| 提取任意盈余公积 | 59,033,063.09 | 108,150,511.86 |
| 应付普通股股利 | 11,822,143.59 | 21,777,345.85 |
| 期末未分配利润 | 1,511,192,643.74 | 1,535,496,026.46 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润2,095,952.10 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
60、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 873,348,067.27 | 573,580,209.58 | 927,681,112.77 | 551,025,968.73 |
| 其他业务 | 17,438,627.76 | 8,285,274.45 | 15,062,405.39 | 2,284,571.34 |
| 合计 | 890,786,695.03 | 581,865,484.03 | 942,743,518.16 | 553,310,540.07 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
61、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 0 | 0 |
| 城市维护建设税 | 11,406.01 | 366,056.35 |
| 教育费附加 | 8,758.72 | 259,568.66 |
| 房产税 | 4,707,598.53 | 2,745,195.51 |
| 土地使用税 | 448,374.93 | 1,138,389.24 |
| 车船使用税 | 80,649.80 | 63,152.19 |
| 印花税 | 85,585.50 | 350,574.00 |
| 其他 | 236,759.59 | 38,592.01 |
| 合计 | 5,579,133.08 | 4,961,527.96 |
其他说明：
无
62、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 32,578,182.30 | 38,536,056.16 |
| 广告及业务宣传费 | 10,525,228.48 | 19,249,934.97 |
| 营销渠道费 | 57,122,919.91 | 34,801,817.33 |
| 折旧 | 6,188,044.14 | 5,489,456.18 |
| 社会保险 | 3,261,536.89 | 4,842,327.78 |
| 住房公积金 | 2,037,576.28 | 1,930,070.34 |
| 工会经费 | 337,356.55 | 257,171.65 |
| 教育经费 | 347,839.49 | 10,859.54 |
| 其他 | 2,743,020.01 | 2,612,652.47 |
| 合计 | 115,141,704.05 | 107,730,346.42 |
其他说明：
无
63、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 79,849,781.99 | 76,676,080.87 |
| 折旧 | 36,055,820.56 | 35,561,942.29 |
| 车辆费 | 7,940,352.04 | 7,949,954.06 |
| 办公费 | 15,969,864.76 | 14,134,655.87 |
| 业务招待费 | 606,770.89 | 1,040,411.00 |
| 交通差旅费 | 777,847.78 | 2,260,595.09 |
| 取暖费 | 2,432,804.96 | 1,637,734.06 |
| 职工福利费 | 4,499,334.92 | 3,239,066.94 |
| 其他 | 1,314,210.99 | 1,226,446.47 |
| 合计 | 149,446,788.89 | 143,726,886.65 |
其他说明：
无
64、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧 | 18,074,000.11 | 21,099,511.12 |
| 薪酬 | 23,984,450.33 | 27,376,222.25 |
| 办公费 | 271,056.37 | 316,425.92 |
| 交通差旅费 | 161,161.69 | 135,604.89 |
| 维保费 | 590,527.57 | 615,898.95 |
| 合计 | 43,081,196.07 | 49,543,663.13 |
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 88,879,404.07 | 68,197,680.98 |
| 利息收入 | -9,606,583.62 | -19,178,867.00 |
| 利息资本化金额 | -76,970,461.81 | -30,251,119.78 |
| 其他 | 1,950,463.71 | 2,385,083.07 |
| 合计 | 4,252,822.35 | 21,152,777.27 |
其他说明：
无
66、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助(详见下表) | 15,560,659.15 | 13,259,379.98 |
| 合计 | 15,560,659.15 | 13,259,379.98 |
其他说明：
| 补助项目 | 2020年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政贴息 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 中央补助文化产业发展专项资金 | 846,153.60 | 与资产相关 |
| 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款 | 57,692.28 | 与资产相关 |
| 惠民电子商务服务试点项目补助 | 146,153.82 | 与资产相关 |
| 惠民电子商务信息平台专款） | 38,461.56 | 与资产相关 |
| 服务业发展引导资金 | 1,769,230.80 | 与资产相关 |
| 松江河文化产业园区项目建设财政补贴 | 269,230.75 | 与资产相关 |
| 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款 | 445,000.02 | 与资产相关 |
| 面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设 | 57,142.86 | 与资产相关 |
| 面向多屏的转码云研究与应用设计 | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 综合信息服务平台 | 与资产相关 | |
| 吉视传媒基础信息网络改扩建项目 | 576,923.10 | 与资产相关 |
| 互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设 | 230,769.24 | 与资产相关 |
| 促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 | 38,461.56 | 与资产相关 |
| 长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金 | 21,428.58 | 与资产相关 |
| 吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金 | 57,142.86 | 与资产相关 |
| 长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金 | 57,142.86 | 与资产相关 |
| 长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划 | 295,384.62 | 与资产相关 |
| 吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知 | 142,857.12 | 与资产相关 |
| 发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目 | 5,769,230.76 | 与资产相关 |
| 吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆） | 115,384.62 | 与资产相关 |
| 吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目 | 157,241.40 | 与资产相关 |
| 关于吉林省“惠民通”热线项目资金 | 70,000.02 | 与资产相关 |
| 增值税加计扣除 | 438,685.52 | 与收益相关 |
| 净月科学技术局孵化器认定奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情临时性岗位补贴和保险返还 | 82,212.80 | 与收益相关 |
| 增值税软件退税款 | 1,363,730.47 | 与收益相关 |
| 中关村标准制定支持资金 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村创新十二条政策汇兑奖励 | 671,000.00 | 与收益相关 |
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 79,999.98 | 与资产相关 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 50,000.02 | 与资产相关 |
| 影院设备更新项目 | 25,000.00 | 与资产相关 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 22,999.98 | 与资产相关 |
| 影院建设项目 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 新技术新工艺应用和推广 | 40,999.98 | 与资产相关 |
| 县城数字影院建设 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 28,998.00 | 与资产相关 |
| 国家电影事业发展专项资金 | 100,000.02 | 与资产相关 |
| 中央补助国家电影事业发展专项资金 | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 省级文化发展专项资金 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 市级服务业发展专项资金 | 10,999.93 | 与资产相关 |
| 特色高端影城项目建设 | 100,000.02 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,560,659.15 |
67、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,729,628.62 | -3,487,344.27 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 6,887,240.00 | 32,789,823.00 |
| 合计 | 10,616,868.62 | 29,302,478.73 |
其他说明：
无
68、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
69、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
无70、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 830,022.86 | -837,834.45 |
| 应收账款坏账损失 | -2,193,388.38 | -1,584,920.90 |
| 预付账款 | -1,033,406.01 | |
| 合计 | -1,363,365.52 | -3,456,161.36 |
其他说明：
无
71、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,208,158.15 | |
| 合计 | 2,208,158.15 |
其他说明：
无
72、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -98,396.92 | -105,443.23 |
| 合计 | -98,396.92 | -105,443.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 25,445,787.80 | 1,338,188.32 | 25,445,787.80 |
| 合计 | 25,445,787.80 | 1,338,188.32 | 25,445,787.80 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 878,228.30 | 139,819.88 | 878,228.30 |
| 其他 | 1,274,414.30 | 1,873,330.91 | 1,274,414.30 |
| 合计 | 2,152,642.60 | 2,013,150.79 | 2,152,642.60 |
其他说明：
无
75、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 916,780.73 | 548,839.59 |
| 递延所得税费用 | -34,793.93 | -207,587.10 |
| 合计 | 881,986.80 | 341,252.49 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 41,636,635.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -19,479,653.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 20,361,640.35 |
| 所得税费用 | 881,986.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
76、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、56
77、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 9,606,583.62 | 19,178,867.00 |
| 补贴收入 | 29,208,267.66 | 887,657.3 |
| 收到保证金 | 47,974,249.63 | 48,623,937.95 |
| 收回银行保证金 | 7,398,237.81 | |
| 其他经营性往来款 | 19,854,302.77 | 20,123,178.44 |
| 合计 | 106,643,403.68 | 96,211,878.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 105,181,937.63 | 88,198,349.41 |
| 支付银行保证金 | 2,177,296.99 | 845,703.00 |
| 其他经营性往来款 | 7,316,036.50 | 5,062,743.93 |
| 合计 | 114,675,271.12 | 94,106,796.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回定期存款 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 300,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的银行承兑保证金 | 24,090,460.56 | 100,000.00 |
| 合计 | 24,090,460.56 | 100,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 47,096,476.05 | |
| 合计 | 47,096,476.05 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
78、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 40,754,648.4400 | 100,301,815.82 |
| 加：资产减值准备 | 3,456,161.35 | |
| 信用减值损失 | -844,792.6300 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 270,726,357.8900 | 247,886,420.96 |
| 无形资产摊销 | 11,171,325.5800 | 10,664,956.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 107,220,723.6700 | 90,729,112.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 98,396.9200 | 105,443.23 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,908,942.2600 | 42,621,932.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,616,868.6200 | -29,302,478.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -32,286.2100 | -207,587.10 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -26,175,786.8700 | -4,541,324.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -14,908,131.0000 | 48,703,745.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -412,524,608.3700 | -525,904,717.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,222,078.9400 | -15,486,518.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -0.00 | |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 456,711,307.00 | 579,833,633.26 |
| 减：现金的期初余额 | 856,478,302.58 | 625,719,315.08 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -399,766,995.58 | -45,885,681.82 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 456,711,307.00 | 856,478,302.58 |
| 其中：库存现金 | 1,179,673.41 | 811,883.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 455,531,633.59 | 855,606,678.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 59,740.20 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 456,711,307.00 | 856,478,302.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
79、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
80、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 281,758,851.09 | 银行汇票保证金 |
| 合计 | 281,758,851.09 | / |
其他说明：
无
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 套期
□适用 √不适用
83、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政贴息 | 450,000.00 | 其他收益和递延收益 | 150,000.00 |
| 中央补助文化产业发展专项资金 | 10,858,977.44 | 其他收益和递延收益 | 846,153.60 |
| 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款 | 634,615.70 | 其他收益和递延收益 | 57,692.28 |
| 惠民电子商务服务试点项目补助 | 2,117,798.18 | 其他收益和递延收益 | 146,153.82 |
| 惠民电子商务信息平台专款） | 538,461.29 | 其他收益和递延收益 | 38,461.56 |
| 服务业发展引导资金 | 33,615,384.40 | 其他收益和递延收益 | 1,769,230.80 |
| 松江河文化产业园区项目建设财政补贴 | 6,596,153.87 | 其他收益和递延收益 | 269,230.75 |
| 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款 | 4,004,999.91 | 其他收益和递延收益 | 445,000.02 |
| 面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设 | 514,285.70 | 其他收益和递延收益 | 57,142.86 |
| 面向多屏的转码云研究与应用设计 | 2,835,000.00 | 其他收益和递延收益 | 315,000.00 |
| 综合信息服务平台 | 2,000,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 吉视传媒基础信息网络改扩建项目 | 10,961,538.33 | 其他收益和递延收益 | 576,923.10 |
| 互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设 | 4,384,615.34 | 其他收益和递延收益 | 230,769.24 |
| 促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 | 807,692.21 | 其他收益和递延收益 | 38,461.56 |
| 长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金 | 192,857.11 | 其他收益和递延收益 | 21,428.58 |
| 吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金 | 514,285.70 | 其他收益和递延收益 | 57,142.86 |
| 长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金 | 514,285.70 | 其他收益和递延收益 | 57,142.86 |
| 长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划 | 6,203,076.90 | 其他收益和递延收益 | 295,384.62 |
| 吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知 | 1,285,714.47 | 其他收益和递延收益 | 142,857.12 |
| 发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目 | 117,307,692.35 | 其他收益和递延收益 | 5,769,230.76 |
| 吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆） | 2,653,846.15 | 其他收益和递延收益 | 115,384.62 |
| 吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目 | 2,987,586.10 | 其他收益和递延收益 | 157,241.40 |
| 基于云构架的大数据公共服务平台项目 | 500,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益和递延收益 |
| 吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，5000万） | 50,000,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 关于吉林省“惠民通”热线项目资金 | 606,666.65 | 其他收益和递延收益 | 70,000.02 |
| 科研经费 | 2,000,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 科学技术进步奖 | 100,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 2017年省级服务业发展专项资金 | 1,540,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 国家电影事业发展专项资金 | 203,846.13 | 其他收益和递延收益 | 100,000.02 |
| 中央补助国家电影事业发展专项资金 | 150,000.00 | 其他收益和递延收益 | 60,000.00 |
| 省级文化发展专项资金 | 525,000.00 | 其他收益和递延收益 | 150,000.00 |
| 市级服务业发展专项资金 | 其他收益和递延收益 | 10,999.93 | |
| 特色高端影城项目建设 | 499,999.90 | 其他收益和递延收益 | 100,000.02 |
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 90,000.00 | 其他收益和递延收益 | 90,000.00 |
| 省级国家电影事业发展专项资金 | 80,000.02 | 其他收益和递延收益 | 79,999.98 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 249,999.98 | 其他收益和递延收益 | 50,000.02 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 101,502.00 | 其他收益和递延收益 | 28,998.00 |
| 影院设备更新项目 | 75,000.00 | 其他收益和递延收益 | 25,000.00 |
| 新技术新工艺应用和推广 | 123,000.02 | 其他收益和递延收益 | 40,999.98 |
| 县城数字影院建设 | 90,000.00 | 其他收益和递延收益 | 30,000.00 |
| 电影新技术新工艺应用与推广 | 69,000.02 | 其他收益和递延收益 | 22,999.98 |
| 影院建设项目 | 270,000.00 | 其他收益和递延收益 | 90,000.00 |
| 数字版权保护建设（涉密）项目、2000万 | 20,000,000.00 | 其他收益和递延收益 | |
| 增值税加计扣除 | 438,685.52 | 与收益相关 | 438,685.52 |
| 净月科学技术局孵化器认定奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | 200,000.00 |
| 疫情临时性岗位补贴和保险返还 | 82,212.80 | 与收益相关 | 82,212.80 |
| 增值税软件退税款 | 1,363,730.47 | 与收益相关 | 1,363,730.47 |
| 中关村标准制定支持资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 中关村创新十二条政策汇兑奖励 | 671,000.00 | 与收益相关 | 671,000.00 |
| 合计 | 292,808,510.36 | 15,560,659.15 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
84、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
20年新增合并范围内子公司：吉林省东北亚大数据创业服务有限公司
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 吉林省 长春市 | 北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元 | 创业投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 吉林省紫竹房地产开发有限公司 | 吉林省 长春市 | 长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼 | 房地产开发建造 | 100.00 | 子公司全资子公司 | |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 吉林省 长春市 | 吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 吉林省 长春市 | 净月开发区博学路1555号迅驰广场5层 | 电影投资及资产管理 | 60.00 | 10.48 | 设立 |
| 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 吉林省白山市抚松县 | 抚松县松江河镇松江街2委1组 | 旅游房地产开发 | 100.00 | 子公司全资孙公司 | |
| 三亚樾城投资有限公司 | 海南省 三亚市 | 海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧 | 酒店开发经营与管理、房地产开发 | 100.00 | 收购 | |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 北京市 丰台区 | 北京市丰台区海鹰路8号院3号401室（园区） | 技术开发等 | 78.30 | 设立 | |
| 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 | 吉林省 长春市 | 长春市宽城区人民大街1199号 | 艺术品鉴定、展览 | 100.00 | 子公司全资孙公司 | |
| 镇赉吉视飞翔电影院有限公司 | 吉林省 镇赉市 | 吉林省镇赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场） | 电影放映、 影院管理； | 70.48 | 子公司全资子公司 | |
| 乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司 | 内蒙古乌兰浩特市 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层 | 电影放映、影院管理；企业管理服务 | 70.48 | 子公司全资子公司 | |
| 公主岭吉视影城有限公司 | 吉林省公主岭市 | 公主岭市高铁站北路岭 南与岭西三路交汇处 | 电影放映；企 业管理服务 | 70.48 | 子公司全资子公司 | |
| 长岭县吉视影城有限公司 | 吉林省松原市长岭县 | 吉林省松原市长岭县天 赋购物广场四楼 | 电影放映；企业 管理服务 | 70.48 | 子公司全资子公司 | |
| 吉视传媒文化产业投资有限责任公司 | 北京市 丰台区 | 北京市丰台区海鹰路8 号院3号楼402 | 项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告； | 85.00 | 15.00 | 设立 |
| 天驰传媒股份有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区东三环中 路9号29层3302 | 广播电视节目制作、技 | 99.00 | 设立 | |
| 术开发、技术转让、技术服务 | ||||||
| 抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司 | 吉林省抚松县松江河镇 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委1组221幢0215-1号 | 旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务 | 100.00 | 子公司的孙公司 | |
| 吉林省东北亚大数据创业服务有限公司 | 吉林省长春市 | 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心14楼 | 企业管理服务，投资咨询，企业孵化服务 | 100.00 | 设立 | |
| 长春吉视万豪世纪影城有限公司 | 吉林省长春市 | 长春市经济开发区新城大街与净月大街交汇，万豪欧亚购物中心5层 | 电影放映；电影业投资 | 100.00 | 子公司的孙公司 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 29.52 | -4,003,073.29 | 18,362,502.74 | |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 21.70 | 301,849.87 | 38,513,750.09 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 41,669,951.71 | 80,940,307.04 | 122,610,258.75 | 57,886,734.84 | 2,527,348.12 | 60,414,082.96 | 32,264,380.39 | 86,181,937.76 | 118,446,318.15 | 39,283,249.95 | 3,406,346.05 | 42,689,596.00 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 158,841,420.83 | 97,065,804.26 | 255,907,225.09 | 47,104,207.95 | 2,100,000.00 | 49,204,207.95 | 184,242,681.28 | 92,709,005.20 | 276,951,686.48 | 64,857,519.05 | 2,100,000.00 | 66,957,519.05 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 2,792,005.26 | -13,560,546.36 | -13,560,546.36 | -8,692,183.21 | 45,889,332.20 | 3,409,997.35 | 3,409,997.35 | 8,548,256.17 |
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 11,010,455.82 | -3,291,150.29 | -3,291,150.29 | 10,143,855.27 | 74,402,422.30 | 1,435,700.97 | 1,435,700.97 | 9,914,284.91 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华夏智城有限公司 | 吉林省 | 长春市净月大街福祉大路1572号政务中心621室 | 信息技术 | 30.00 | 权益法 | |
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市丰台区东管头1号1号楼1-39室 | 商务服务 | 20.00 | 权益法 | |
| 中吉（深圳）商业保理有限责任公司 | 广东省 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 金融业 | 30.00 | 权益法 | |
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省 | 吉林省长春市高新开发区北湖科技开发区北湖科技园产业一期B3栋2层35-5号 | 信息技术 | 50.00 | 权益法 | |
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 吉林省 | 吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室 | 信息技术 | 27.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司公司认缴2500万，实缴140万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。吉林省吉林祥云信息技术有限公司认缴2.7亿元，实缴2700万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | |||||
| 华夏智城有限公司 | 中吉金泰投资管理有限公司 | 中吉（深圳）商业保理有限责任公司 | 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | |
| 流动资产 | 3,357,747.47 | 8,882,378.10 | 5,440,295.73 | 47,839.11 | 299,055,450.42 |
| 非流动资产 | 4,705.79 | 2,695,790.27 | 1,625,215.15 | 223,151,107.78 | |
| 资产合计 | 3,362,453.26 | 11,578,168.37 | 5,440,295.73 | 1,673,054.26 | 522,206,558.2 |
| 流动负债 | 4,403,118.83 | 2,713,349.09 | 4,509,524.43 | 349,374,760.93 | |
| 负债合计 | 4,403,118.83 | 2,713,349.09 | 4,509,524.43 | 349,374,760.93 | |
| 营业收入 | 0.00 | 1,531.05 | 81,717,073.32 | ||
| 净利润 | -208,169.05 | -1,518,237.79 | -14,885.99 | -2,029,744.91 | 25,702,044.45 |
| 综合收益总额 | -208,169.05 | -1,518,237.79 | -14,885.99 | -2,029,744.91 | 25,702,044.45 |
| 期初余额/上期发生额 | |||||
| 华夏智城有限公司 | 中吉金泰投资管理有限公司 | 中吉（深圳）商业保理有限责任公司 | 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | |
| 流动资产 | 3,435,998.33 | 9,028,343.55 | 5,478,298.26 | 451,748.27 | 70,488,936.35 |
| 非流动资产 | 51,157.55 | 2,710,697.63 | 1,871,032.69 | 105,154,575.64 | |
| 资产合计 | 3,441,155.88 | 11,739,041.18 | 5,478,298.26 | 2,332,780.96 | 175,643,511.99 |
| 流动负债 | 4,273,652.40 | 1,355,984.11 | 23,116.54 | 3,129,506.22 | 28,513,759.17 |
| 负债合计 | 4,273,652.40 | 1,355,984.11 | 23,116.54 | 3,129,506.22 | 28,513,759.17 |
| 营业收入 | 0.00 | 603,429.00 | 2,101,455.72 | 6,000.00 | |
| 净利润 | -1,694,238.12 | -2,493,325.88 | -22,385.11 | -1,325,947.77 | -8,256,388.40 |
| 综合收益总额 | -1,694,238.12 | -2,493,325.88 | -22,385.11 | -1,325,947.77 | -8,256,388.40 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、 借款、 应收票据、 应收账款、 其他应收款、 应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附注五、（二十七）长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显， 因此无需披露敏感性分析。
2、信用风险
本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 190,528,562.13 | 527,368,004.38 | 717,896,566.51 | |
| （四）投资性房地产 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | 532,648,800.00 | 532,648,800.00 | ||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 190,528,562.13 | 1,060,016,804.38 | 1,250,545,366.51 | |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
| 项目名称 | 2020年6月30日公允价值 | 市价的确定依据 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票 | 190,528,562.13 | 2020年6月最后一个交易日收盘价格 |
| 合计 | 190,528,562.13 | -- |
3、 持续和非持续第二层次公允价值 计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目名称 | 2020年6月30 日公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 |
| 吉视传媒信息枢纽中心 | 532,648,800.00 | 市场比较法 | 土地还原率 |
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | 94,226,157.14 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林春城农村商业银行 | 73,843,992.68 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林公主岭农村商业银行 | 122,984,337.62 | 预计可收回金额 | -- |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 11,860,933.35 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 6,596,556.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） | 106,286,598.89 | 预计可收回金额 | -- |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 21,600,000.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 长白山农村商业银行股份有限公司 | 71,969,428.70 | 预计可收回金额 | -- |
| 吉林新联致中教育科技股份有限公司 | 预计可收回金额 | -- | |
| 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 18,000,000.00 | 预计可收回金额 | -- |
| 合计 | 1,060,016,804.38 | -- | -- |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 吉林广播电视台 | 长春市卫星路2066号 | 电视信息 | 228,918万元 | 34.81 | 34.81 |
本企业最终控制方是吉林广播电视台其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 吉林鸿普影视文化有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林广电新媒体有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 控股股东参股公司 |
| 联合电视 （海南）传播有限公司 | 控股股东参股公司 |
| 吉林吉视文化传媒有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省广电物业服务有限公司 | 控股股东的控股子公司 |
| 吉林省影视剧制作集团有限责任公司 | 控股股东的控股子公司 |
| 吉林电视节目传播中心 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林电视艺术中心 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省电视台劳动服务公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林电广传媒有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林广电网络集团 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省吉视投资有限责任公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省吉视传播文化产业集团有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省优众文化传媒有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林卫视传媒有限责任公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 吉林省中广传播有限公司 | 控股股东的全资子公司的参股公司 |
| 吉林家有购物有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 吉林移动电视有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 吉林省天成兴业实业有限公司 | 其他 |
| 吉林省吉传后勤服务有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吉林广播电视台 | 广告发布 | 合同价格 | 0 | 10,800,000.00 |
| 吉林省吉传后勤服务有限公司（注1） | 物业费 | 合同价格 | 1,691,000.00 | 2,078,000.00 |
| 长春广播电视台（注2） | 广告发布 | 合同价格 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 吉林省天成兴业实业有限公司（注3） | 物业费 | 合同价格 | 5,999,132.00 | 6,439,227.53 |
| 吉林省电视台劳动服务公司 | 物业费 | 合同价格 | 64,412.12 | 64,412.12 |
注1：本公司于吉林省吉传后勤服务有限公司签署食堂管理承包合同，吉林省吉传后勤服务有限公司为本公司员工提供用餐服务，每月28.18万元，每季度结算一次。合同期限为2020年1月1日起至2021年12月31日止。注2：本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电视广告发布合同》，金额330万元，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，发布时间从2020年1月1日至2020年12月31日止。注3：本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签订物业服务合同，由吉林省天成兴业实业有限公司为本公司吉视传媒信息枢纽中心提供物业服务，合同金额11,998,264.00元，合同期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吉林广播电视台（注1） | 传输收入 | 合同价格 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 吉林广播电视台 | 传输收入 | 合同价格 | 0 | 4,250,000.00 |
| 吉林电广传媒有限公司（注2） | 宽带网络传输收入 | 合同价格 | 0 | 4,189,000.00 |
| 长春广播电视台（注3） | 传输收入 | 合同价格 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
注1：本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2019年7月17日起至2020年7月16日止.
注2：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司提供有线电视预售卡。
注3：2020年1月1日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自2020年1月1日起12个月。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 533.81 | 174.73 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 吉林电广传媒有限公司 | 2,151,600.00 | 2,151,600.00 |
| 预收款项 | 吉林广播电视台 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 198,023,106.52 |
| 1至2年 | 57,863,991.42 |
| 2至3年 | 44,903,968.06 |
| 3至4年 | 10,058,465.68 |
| 4至5年 | 9,711,025.81 |
| 5年以上 | 110,098,550.51 |
| 合计 | 430,659,108.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 79,691,470.93 | 18.50 | 79,691,470.93 | 100 | 79,691,470.93 | 19.6 | 79,691,470.93 | 100 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 350,967,637.07 | 81.50 | 86,243,831.76 | 24.57 | 264,723,805.31 | 327,001,024.00 | 80.19 | 86,816,476.47 | 26.62 | 240,184,547.53 |
| 合计 | 430,659,108.00 | / | 165,935,302.69 | / | 264,723,805.31 | 406,692,494.93 | / | 166,507,947.40 | / | 240,184,547.53 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 资源占用费 | 64,658,107.46 | 64,658,107.46 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 长春华通润德广 告传媒有限公司 | 6,771,458.71 | 6,771,458.71 | 100.00 | 公司注销 |
| 湖南广播电视台卫视频道 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 海南海视旅游卫视传媒有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 四川熊猫梦工厂传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 真实传媒有限公司 | 833,333.33 | 833,333.33 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 好享购物股份有限 | 1,428,571.43 | 1,428,571.43 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 公司 | ||||
| 合计 | 79,691,470.93 | 79,691,470.93 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
预计无法收回，全额计提坏账按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 198,023,106.52 | 19,148,834.38 | 9.67 |
| 1-2年 | 57,863,991.42 | 11,798,467.84 | 20.39 |
| 2-3年 | 44,903,968.06 | 14,944,040.56 | 33.28 |
| 3-4年 | 10,058,465.68 | 4,536,368.02 | 45.10 |
| 4-5年 | 9,711,025.81 | 5,409,041.38 | 55.70 |
| 5年以上 | 30,407,079.58 | 30,407,079.58 | 100.00 |
| 合计 | 350,967,637.07 | 86,243,831.76 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见附注五、12.
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 79,691,470.93 | 79,691,470.93 | ||||
| 组合 | 86,816,476.47 | -598,644.71 | -26,000.00 | 86,243,831.76 | ||
| 合计 | 166,507,947.40 | -598,644.71 | -26,000.00 | 165,935,302.69 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额55,418,697.24元，占应收账款期末余额合计数的比例12.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,009,931.48 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,159,696.77 | |
| 其他应收款 | 435,447,610.73 | 442,696,645.35 |
| 合计 | 435,447,610.73 | 443,856,342.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 0 | 1,159,696.77 |
| 合计 | 0 | 1,159,696.77 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 36,637,658.16 |
| 1至2年 | 5,933,790.59 |
| 2至3年 | 899,071.98 |
| 3至4年 | 2,653,867.03 |
| 4至5年 | 2,754,290.63 |
| 5年以上 | 35,813,633.68 |
| 关联方往来 | 392,704,374.73 |
| 合计 | 477,396,686.80 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来资金 | 377,143,382.57 | 397,194,593.19 |
| 垫付款 | 76,383,469.89 | 68,693,585.18 |
| 保证金、押金 | 23,869,834.34 | 19,805,066.63 |
| 合计 | 477,396,686.80 | 485,693,245.00 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 42,996,599.65 | 42,996,599.65 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,047,523.58 | 1,047,523.58 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 41,949,076.07 | 41,949,076.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核 | 其他变动 | |||
| 销 | ||||||
| 组合 | 42,996,599.65 | 1,047,523.58 | 41,949,076.07 | |||
| 合计 | 42,996,599.65 | 1,047,523.58 | 41,949,076.07 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 三亚樾城投资有限公司 | 内部往来 | 365,078,813.09 | 2-3年、 5年以上 | 76.47 | |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 内部往来 | 15,682,521.10 | 4-5年 | 3.29 | |
| 双辽市城市管理行政执法局 | 往来款 | 4,888,496.00 | 1年以内 | 1.02 | 244,424.80 |
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 内部往来 | 6,433,259.00 | 1年以内、4-5年 | 1.35 | |
| 抚松紫竹房地产开发有限公司 | 内部往来 | 5,001,825.74 | 1年以内、1-2年 | 1.05 | |
| 合计 | / | 397,084,914.93 | / | 83.18 | 244,424.80 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 696,219,200.00 | 696,219,200.00 | 671,849,200.00 | 671,849,200.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 36,992,463.89 | 36,992,463.89 | 33,262,835.27 | 33,262,835.27 | ||
| 合计 | 733,211,663.89 | 733,211,663.89 | 705,112,035.27 | 705,112,035.27 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 吉视传媒影院投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 119,090,000.00 | 119,090,000.00 | ||||
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 216,600,000.00 | 740,000.00 | 217,340,000.00 | |||
| 三亚樾城投资有限公司 | 219,265,000.00 | 219,265,000.00 | ||||
| 吉视传媒文化产业投资有限公司 | 11,024,200.00 | 11,024,200.00 | ||||
| 天驰传媒股份有限公司 | 25,870,000.00 | 23,630,000.00 | 49,500,000.00 | |||
| 合计 | 671,849,200.00 | 24,370,000.00 | 696,219,200.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 华夏智城有限公司 | |||||||||||
| 中吉金泰投资管理有限公司 | 2,184,648.98 | -303,647.56 | 1,881,001.42 | ||||||||
| 中吉（深圳）商业保理有限责任公司 | 3,136,554.52 | -4,465.80 | 3,132,088.72 | ||||||||
| 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 | 917,796.18 | -588,626.02 | 329,170.16 | ||||||||
| 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 27,023,835.59 | 4,626,368.00 | 31,650,203.59 | ||||||||
| 合计 | 33,262,835.27 | 3,729,628.62 | 36,992,463.89 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 807,397,330.47 | 561,781,262.99 | 869,106,787.84 | 510,117,344.27 |
| 其他业务 | 47,254,274.73 | -262,429.76 | 36,849,371.03 | 159,806.49 |
| 合计 | 854,651,605.20 | 561,518,833.23 | 905,956,158.87 | 510,277,150.76 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,729,628.62 | -3,487,344.27 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 6,887,240.00 | 32,789,823.00 |
| 合计 | 10,616,868.62 | 29,302,478.73 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -98,396.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,146,928.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,293,145.20 | |
| 所得税影响额 | -179,396.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -227,173.26 | |
| 合计 | 44,935,107.60 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.63 | 0.0143 | 0.0143 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：王胜杰董事会批准报送日期：2020年8月21日
修订信息
□适用 √不适用