公司代码：601933公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 19
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 38,009,774,253.28 | 32,870,466,733.05 | 15.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,740,549,838.59 | 19,994,774,109.58 | -6.27 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,391,849,420.69 | 3,130,165,201.91 | -23.59 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 52,692,194,491.87 | 43,307,846,576.38 | 21.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,017,847,463.08 | 1,392,391,490.66 | -26.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 870,172,125.66 | 1,370,913,086.32 | -36.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.41 | 7.23 | 减少1.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,483,334.99 | -24,944,639.13 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,633,891.43 | 52,917,411.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,306,958.02 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -459,802.38 | -1,916,908.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 127,669,219.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -80,462.91 | 791,045.12 | |
| 所得税影响额 | 28,634,012.55 | -8,147,749.39 | |
| 合计 | 40,244,303.70 | 147,675,337.42 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 154,904 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 牛奶有限公司 | 1,913,135,376 | 19.99 | 286,934,440 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 张轩松 | 1,407,250,222 | 14.70 | 191,409,242 | 质押 | 418,190,000 | 境内自然人 | |||
| 张轩宁 | 743,811,240 | 7.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 615,455,766 | 6.43 | 478,523,106 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 林芝腾讯科技有限公司 | 478,523,106 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 江苏圆周电子商务有限公司 | 478,523,104 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 郑文宝 | 136,932,660 | 1.43 | 0 | 质押 | 33,000,000 | 境内自然人 | |||
| 叶兴针 | 136,932,660 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 谢香镇 | 136,932,660 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 103,549,034 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 牛奶有限公司 | 1,626,200,936 | 人民币普通股 | 1,626,200,936 | ||||||
| 张轩松 | 1,215,840,980 | 人民币普通股 | 1,215,840,980 | ||||||
| 张轩宁 | 743,811,240 | 人民币普通股 | 743,811,240 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 478,523,106 | 人民币普通股 | 478,523,106 |
| 郑文宝 | 136,932,660 | 人民币普通股 | 136,932,660 |
| 叶兴针 | 136,932,660 | 人民币普通股 | 136,932,660 |
| 谢香镇 | 136,932,660 | 人民币普通股 | 136,932,660 |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 136,932,660 | 人民币普通股 | 136,932,660 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 103,549,034 | 人民币普通股 | 103,549,034 |
| 香港中央结算有限公司 | 99,098,572 | 人民币普通股 | 99,098,572 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 变动科目 | 期末余额 （或本期数） | 年初余额 (或上年同期数) | 变动比例 （%） | 变动原因 |
| 预付款项 | 251,510.56 | 190,423.18 | 32.08 | 本期为预付供应商、品牌代理商的采购款及新开门店预付租金的增加所致 |
| 发放贷款和垫款 | 1,103.20 | 3,299.75 | -66.57 | 本期小贷公司长期贷款收回所致 |
| 长期股权投资 | 539,344.08 | 365,906.36 | 47.40 | 本期新增对红旗连锁、国联水产、湘村高科、闽威实业等投资所致 |
| 在建工程 | 92,385.03 | 42,291.36 | 118.45 | 本期新增门店装修与物流配送中心建设投入所致 |
| 递延所得税资产 | 28,347.53 | 16,541.74 | 71.37 | 本期计提的股权激励确认的递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 359,000.00 | - | 本期为补充流动资金向银行贷款增加所致 | |
| 预收款项 | 257,836.02 | 183,710.31 | 40.35 | 本期为预收购物卡的增加所致 |
| 其他应付款 | 353,290.97 | 204,404.86 | 72.84 | 本期为员工已认缴未解售的股权激励 |
| 款项、应付设备工程款及预提房租、水电等费用增加所致 | ||||
| 预计负债 | 1,601.34 | 940.84 | 70.20 | 本期计提的未决诉讼预计负债所致 |
| 库存股 | 162,569.51 | - | 本期股权激励回购的库存股 | |
| 其他综合收益 | 146.98 | 37.02 | 297.02 | 联营企业其他综合收益变动所致 |
| 少数股东权益 | 82,205.65 | 41,327.34 | 98.91 | 本期为腾讯投资云创的投资款增加所致 |
| 销售费用 | 840,640.13 | 598,879.10 | 40.37 | 本期新开门店费用增加所致 |
| 管理费用 | 223,487.42 | 126,835.08 | 76.20 | 本期职工薪酬（含股权激励）费用增加所致 |
| 财务费用 | 5,891.86 | -11,958.36 | -149.27 | 本期开店及对外投资减少存款利息及增加贷款利息所致 |
| 资产减值损失 | 3,951.13 | 216.50 | 1,724.96 | 本期应收账款坏账准备增加所致,其中对单项应收款1697万元全额计提坏账准备 |
| 其他收益 | 5,234.73 | - | 主要系根据准则要求本年将与经营相关的补助计入本项目，上期没有追溯调整所致 | |
| 投资收益 | 21,967.61 | 7,736.96 | 183.93 | 本期联营企业投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,576.33 | -3,535.85 | -285.99 | 本期理财产品公允价值变动所致 |
| 营业外支出 | 3,474.67 | 2,483.61 | 39.90 | 本期资产处置损失增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,949.98 | -476,810.95 | -33.11 | 本期理财产品赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,976.98 | -67,365.05 | -429.51 | 本期借款增加、收到员工股权激励认缴款以及取得少数股东投资所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
3.2.1公司2018年第三季度开店及签约情况3.2.1.1公司2018年第三季度开店情况报告期内公司新开绿标店25家、永辉生活店137家、超级物种10家。
| 项目名称 | 门店业态 | 开业时间 | 租赁期限（年） | 租赁面积 （平方米） | 物业地址 |
| 淮南万达广场 | 绿标 | 2018-09-07 | 15 | 10169 | 安徽省淮南市田家庵区国庆路68号 |
| 淮南吾悦广场 | 绿标 | 2018-08-31 | 15 | 6682 | 安徽省淮南市田家庵区淮河大道与洞山东路交口 |
| 房山龙湖天街购物中心 | 绿标 | 2018-09-21 | 15 | 5609.67 | 北京市房山区管委路与拱辰北大街交叉口南侧60米路西 |
| 东莞市桥头项目 | 绿标 | 2018-09-26 | 15 | 4191.9 | 广东省东莞市桥头镇恒丰新村1 |
| 号 | |||||
| 广州漫广场 | 绿标 | 2018-08-17 | 17 | 3411 | 广东省广州市天河区中山大道1242号 |
| 龙华cocopark（world） | 绿标 | 2018-09-29 | 12 | 4253.5 | 广东省深圳市龙岗区五和大道雅宝星河cocopark |
| 新源·乐汇城 | 绿标 | 2018-07-14 | 20 | 4882 | 河北省石家庄市中山东路与大经街交口东北 |
| 阳光城 | 绿标 | 2018-09-22 | 12 | 3958 | 河北省张家口市崇礼区裕兴路与东汉口路交口北侧 |
| 开封万达广场 | 绿标 | 2018-09-28 | 15 | 8746.1 | 河南省开封市郑开大道第三大街东南角 |
| 常州龙湖天街 | 绿标 | 2018-09-28 | 15 | 4316 | 江苏省常州市勤业路龙湖天街 |
| 扬州新城吾悦 | 绿标 | 2018-09-28 | 15 | 6562 | 江苏省扬州市邗江区竹西路31号 |
| 沈阳市沈北华强城 | 绿标 | 2018-09-30 | 15 | 5229.95 | 辽宁省沈阳市道义南大街与正良一路交口西北角 |
| 宁夏石嘴山万达广场 | 绿标 | 2018-07-06 | 15 | 5996.94 | 宁夏省石嘴山万达项目位于石嘴山市大武口区贺兰山路与解放街交口西南角 |
| 长治万达广场项目 | 绿标 | 2018-09-22 | 15 | 9752.17 | 山西省长治市英雄北路与捉马大街交汇处 |
| 西安地铁置业项目 | 绿标 | 2018-09-22 | 15 | 5643 | 陕西省西安市小寨西路与含光路交叉口东南角 |
| 万和凤凰城 | 绿标 | 2018-08-10 | 20 | 6918 | 四川省乐山市犍为县凤凰大道南段 |
| 眉山万达广场 | 绿标 | 2018-07-27 | 15 | 7924.55 | 四川省眉山市文忠街眉山市体育馆旁 |
| 营山圣桦时代广场 | 绿标 | 2018-07-28 | 20 | 5555 | 四川省南充市营山县复兴路与一环路北段交汇处 |
| 慈溪爱琴海 | 绿标 | 2018-09-30 | 15 | 6778.87 | 浙江省慈溪市新城大道北路和北三环东路交汇处(慈溪文化商务区核心地段) |
| 彩虹城农贸市场 | 绿标 | 2018-07-18 | 15 | 2775.7 | 浙江省杭州市滨江区东信大道与滨盛路交汇处 |
| 湖州长兴历时广场 | 绿标 | 2018-08-18 | 15 | 7649 | 浙江省湖州市长兴县中央大道与长城路交叉口 |
| 嘉兴平湖 | 绿标 | 2018-09-28 | 15 | 6708 | 浙江省嘉兴市平湖市东方路与南市路交汇处 |
| 义乌新城 | 绿标 | 2018-07-20 | 15 | 10194 | 浙江省金华市义乌市江东中路与宾王路交叉口 |
| 黄岩新城吾悦 | 绿标 | 2018-09-21 | 15 | 6003 | 浙江省台州市黄岩区永宁江与大桥路交汇处(黄岩区政府对面) |
| 瑞安新城吾悦 | 绿标 | 2018-07-06 | 15 | 5280 | 浙江省温州市瑞安市罗阳大道与瑞祥大道交叉口 |
| 银都路店 | 永辉生活店 | 2018-7-5 | 6 | 140 | 上海市闵行区银都路3256-3258号 |
| 美丹路店 | 永辉生活店 | 2018-8-13 | 6 | 180 | 上海市宝山区美丹路222号124-1和125-1 |
| 环镇北路店 | 永辉生活店 | 2018-7-8 | 5 | 92 | 上海市宝山区环镇北路302、304号底层 |
| 万科四季花城店 | 永辉生活店 | 2018-7-21 | 5 | 141 | 深圳市龙岗区坂田街道四季花城杜娟苑5栋商铺B9-2、B10-1号 |
| 如意路店 | 永辉生活店 | 2018-7-1 | 5 | 172.39 | 广州市番禺区大石镇洛溪上潡村龙川围如意路35号铺 |
| 广西路店 | 永辉生活店 | 2018-7-1 | 6 | 165.6 | 合肥市滨湖新区广西路滨湖世纪城振徽苑23#118号 |
| 安富路店 | 永辉生活店 | 2018-7-27 | 5 | 132.09 | 深圳市宝安区新安街道办前进路南侧冠城丑家5栋1099 |
| 玉律路店 | 永辉生活店 | 2018-7-8 | 5 | 130.25 | 深圳市宝安区宝安大道西南侧花乡家园A127，A128号 |
| 云清路店 | 永辉生活店 | 2018-7-24 | 5 | 166.79 | 上海市松江区云清路60号 |
| 玫瑰园店 | 永辉生活店 | 2018-7-9 | 5 | 216 | 合肥市经开区繁华大道南云外路西绿城翡翠湖玫瑰园高层公寓18幢商105-商106 |
| 高速时代广场店 | 永辉生活店 | 2018-7-9 | 6 | 93.08 | 合肥市滨湖新区徽州大道6569号滨湖时代广场C7#125，126 |
| 皖江路店 | 永辉生活店 | 2018-7-20 | 6 | 114.83 | 合肥市包河区皖江路208号地矿家园2#配套用房商102,103室 |
| 沧翔路店 | 永辉生活店 | 2018-7-1 | 5 | 77.26 | 厦门市海沧区沧翔路178号 |
| 平凉路店 | 永辉生活店 | 2018-7-6 | 5 | 98.9 | 上海市杨浦区平凉路店2619号 |
| 梅岭北路店 | 永辉生活店 | 2018-7-27 | 6 | 127.35 | 上海市普陀区梅岭北路1274号 |
| 光前村店 | 永辉生活店 | 2018-7-15 | 5 | 160 | 深圳市南山区西丽龙珠三路光前工业区南山睿园产业园11栋北座103A |
| 万科天誉店 | 永辉生活店 | 2018-7-26 | 5 | 84.12 | 深圳市龙岗区万科天誉花园一期裙楼商业01层169号铺 |
| 外婆泾路店 | 永辉生活店 | 2018-8-17 | 5 | 85 | 上海市松江区外婆泾路317、319号一层 |
| 涞坊路店 | 永辉生活店 | 2018-7-31 | 5 | 95 | 上海市松江区涞坊路591-3号一层 |
| 东沙湖路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 99.77 | 苏州市工业园区东沙湖路111号时代上城花园一区35幢109 |
| 恒大国香山店 | 永辉生活店 | 2018-8-5 | 4.6 | 150 | 深圳市龙岗区南湾街道国香山花园4栋S01一层（自编SO1-1） |
| 百脑汇店 | 永辉生活店 | 2018-8-10 | 5 | 94 | 合肥市包河区金寨路金融大厦一部 |
| 环林东路店 | 永辉生活店 | 2018-7-28 | 5 | 173.32 | 上海市浦东新区环林东路879弄1号1层 |
| 德兴路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 215.8 | 广州市番禺区市桥街德兴路237号德福楼24、253、255号 |
| 合正丹郡店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 145.47 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹郡花园105号商铺 |
| 莫干山路店 | 永辉生活店 | 2018-8-7 | 4.7 | 220 | 杭州市拱墅区莫干山路695号 |
| 汉口路店 | 永辉生活店 | 2018-7-28 | 5 | 150 | 南京市鼓楼区汉口路30号 |
| 罗锦路店 | 永辉生活店 | 2018-8-3 | 5 | 123 | 上海市闵行区罗锦路872号底层 |
| 古城西路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 4 | 130 | 北京市石景山区古城西路15号底层 |
| 潜龙花园店 | 永辉生活店 | 2018-8-11 | 5 | 106.46 | 深圳市龙华新区民治街道民治路西侧潜龙花园二栋110号 |
| 天骄世家店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 163.6 | 深圳市宝安区新安街道锦花路天骄世家2栋120号 |
| 捷进中路店 | 永辉生活店 | 2018-9-6 | 5 | 151.3 | 广州市番禺区捷进中路来福园72号铺 |
| 胪雷新城店 | 永辉生活店 | 2018-8-13 | 5 | 126 | 福州市仓山区城门镇胪雷新城三区项目1-3#楼连接体一至四层01配套商业01铺位 |
| 翻译学院店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 1 | 50 | 重庆市渝北区龙石路18号重庆南方翻译学院1号食堂便利店 |
| 树汤路店 | 永辉生活店 | 2018-8-7 | 5 | 180 | 福州市鼓楼区温泉街道树汤路17号温泉小区2号楼02、04部分店面 |
| 滨海上城店 | 永辉生活店 | 2018-8-12 | 5 | 119.01 | 厦门市海沧区沧虹路1790号 |
| 观山园路店 | 永辉生活店 | 2018-9-2 | 5 | 100 | 北京市海淀区蓝靛厂观山园5号楼-1层5-2 |
| 马连道南街店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 110 | 北京市宣武区马连道中里三区6号楼南侧 |
| 国霞路店 | 永辉生活店 | 2018-9-2 | 5 | 105 | 上海市杨浦区国霞路382号 |
| 九亭大街店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 109.76 | 上海市松江区九亭大街302号 |
| 杨鑫路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5.58 | 158.37 | 上海市宝山区杨鑫路71号和73号一层 |
| 怡景园店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 108 | 北京市朝阳区朝外大街怡景园北里3、4、5号楼一层C5 |
| 报业园店 | 永辉生活店 | 2018-8-22 | 5 | 113 | 合肥市合经区笔峰路与石笋路交 |
| 叉口月半湾公寓底商 | |||||
| 中侨中心店 | 永辉生活店 | 2018-9-25 | 4 | 128.8 | 合肥市政务区潜山路与休宁路交叉口中侨中心底商 |
| 凉城路店 | 永辉生活店 | 2018-9-8 | 4 | 130 | 上海市虹口区凉城路209号 |
| 莲花南路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 178.84 | 上海市闵行区莲花南路1188弄54号 |
| 严桥路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 115 | 上海市浦东新区严桥路29号 |
| 西丽路店 | 永辉生活店 | 2018-9-10 | 5 | 132.09 | 广州市番禺市桥街西丽中路122、124号铺 |
| 好城时光店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 8 | 123.02 | 重庆市沙坪坝区西双大道20号附146号 |
| 康居西城店 | 永辉生活店 | 2018-9-5 | 5 | 282.57 | 重庆市沙坪坝区康城南路2号附7、8、9号 |
| 金顶阳光店 | 永辉生活店 | 2018-9-5 | 3 | 106.49 | 北京市石景山区金顶北路18号院6栋1层111号 |
| 喜悦里店 | 永辉生活店 | 2018-9-27 | 5 | 102.34 | 深圳市龙岗区南联社银威路6号区满京华喜悦里华庭二期商业1楼082-2、083号 |
| 天元中路店 | 永辉生活店 | 2018-9-8 | 5 | 128.28 | 南京市江宁区天元中路99号武夷绿洲观竹苑37幢104室 |
| 长沙路店 | 永辉生活店 | 2018-9-7 | 5 | 94.4 | 合肥市滨湖新区长沙路滨湖世纪城观湖苑18—商106号 |
| 白鹭东街店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 118 | 南京市建邺区白鹭东街92-3号1层 |
| 芳华路店 | 永辉生活店 | 2018-9-10 | 5 | 141 | 上海市浦东新区芳华路886号底层西室 |
| 青松路店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 155.2 | 上海市青浦区青松路68、72号一层 |
| 八角店 | 永辉生活店 | 2018-9-2 | 5 | 150 | 北京市石景山区八角大楼副食店2幢1-4号 |
| 琥珀五环城店 | 永辉生活店 | 2018-9-3 | 5 | 291 | 合肥市政务区潜山路100号琥珀五环城和风阁1幢商107/107上 |
| 海盈路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 150 | 上海市青浦区海盈路208号 |
| 世纪春城店 | 永辉生活店 | 2018-9-9 | 4.9 | 168.7 | 深圳市宝安区民治街道梅龙南路东侧丑纪春城三期会所一楼1A |
| 羊台苑店 | 永辉生活店 | 2018-9-13 | 4.92 | 198.4 | 深圳市深圳市宝安区石岩街道羊台苑一期商铺21、22、23号 |
| 尔体产业园店 | 永辉生活店 | 2018-9-20 | 4.92 | 198.4 | 深圳市宝安区新安街道甲岸路西段尔体AE小镇，A栋1层-A4，A9 |
| 东沈浒路店 | 永辉生活店 | 2018-9-15 | 5 | 150 | 苏州市工业园区钟南街388号钟南花苑1商幢101室 |
| 湛江路店 | 永辉生活店 | 2018-9-5 | 6 | 292.55 | 南京市鼓楼区湛江路69号17幢1单元101.201室 |
| 天山路店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 148.32 | 合肥市滨湖新区天山路徽杰苑23#124号 |
| 道山路店 | 永辉生活店 | 2018-9-3 | 5 | 73.21 | 福州市鼓楼区安泰街道道山路189号乌山丽景（现乌山文心园）2号楼15店面 |
| 台儿庄路店 | 永辉生活店 | 2018-9-15 | 5 | 92 | 上海市浦东新区台儿庄路375号底层 |
| 永靖路店 | 永辉生活店 | 2018-9-5 | 4 | 156.55 | 上海市嘉定区平城路325-327号 |
| 佳丽花园店 | 永辉生活店 | 2018-9-6 | 5 | 144 | 厦门市湖里区海天路118F9号 |
| 华美时代城店 | 永辉生活店 | 2018-9-7 | 6 | 148.34 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村13号附10号 |
| 菊联路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 150 | 上海市宝山区菊联路60号，62号-1一层 |
| 东和花园店 | 永辉生活店 | 2018-9-12 | 5 | 176.93 | 重庆市渝北区龙塔街道红黄路99号皇冠东和花园B1栋1-15号 |
| 八一七路店 | 永辉生活店 | 2018-9-7 | 5 | 106.5 | 福州市台江区洋中街道八一七路835号嘉兴小区5#及5#、3#楼连体10店面 |
| 三门支路店 | 永辉生活店 | 2018-9-20 | 6 | 140 | 上海市虹口区三门路747弄24号 |
| 莘沥路店 | 永辉生活店 | 2018-9-27 | 5 | 135 | 上海市闵行区莘沥路197号 |
| 横岗城市中心店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5 | 200 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉路横岗城市中心花园10栋102-A |
| 沁春路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 143.54 | 上海市闵行区沁春路263号 |
| 禹州华侨城店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 140 | 合肥市蜀山区桃花镇棋石路与书箱路交叉口禹州华侨城三期枫园13幢商101-102室 |
| 欣隆盛世店 | 永辉生活店 | 2018-9-14 | 5 | 193.74 | 福州市仓山区石岩路79号欣隆盛世“C地块C2号楼一层16、17、18、19、20号店面 |
| 闻喜路店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5 | 140 | 上海市静安区闻喜路1284号101室 |
| 兴隆路店 | 永辉生活店 | 2018-9-15 | 5 | 280 | 厦门市湖里区兴隆路239号 |
| 东原九城时光店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 6 | 166.57 | 重庆市九龙坡区九滨路2号2幢附4号、附5号 |
| 淞兴路店 | 永辉生活店 | 2018-9-12 | 5 | 193.74 | 上海市宝山区淞兴路283、285号一层 |
| 未来海岸店 | 永辉生活店 | 2018-9-1 | 5 | 115.24 | 厦门市海沧区嵩屿北一里94号 |
| 大和路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 99.96 | 深圳市宝安区观澜街道大和路西侧中航格澜郡花园10栋13A-15号 |
| 金地梅陇镇店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 140 | 深圳市宝安区金地梅陇镇花园一期4栋小区级文化室一楼003号铺 |
| 南屿旗山路店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5 | 120 | 福州市闽侯县南屿镇旗山路3号旗山文城三期03、04店面 |
| 保利爱尚里店 | 永辉生活店 | 2018-9-17 | 6 | 141.53 | 重庆市九龙坡区石坪桥正街119号附148号 |
| 桂香街店 | 永辉生活店 | 2018-9-15 | 5 | 127.3 | 福州市晋安区岳峰镇桂香街23号桂梅小区1#楼1层20店面 |
| 古楼公路店 | 永辉生活店 | 2018-9-21 | 5 | 75.31 | 上海市松江区古楼公路1127号 |
| 延平路店 | 永辉生活店 | 2018-9-16 | 5 | 167.87 | 上海市静安区延平路448号 |
| 苏州街店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 123.05 | 北京市海淀区大河庄苑4号楼一层0103号 |
| 湖墅南路店 | 永辉生活店 | 2018-9-10 | 5 | 160 | 杭州市拱墅区湖墅南路256号 |
| 本溪路店 | 永辉生活店 | 2018-9-24 | 4 | 126.85 | 上海市杨浦区本溪路194-196号 |
| 新松江路店 | 永辉生活店 | 2018-9-19 | 5 | 110 | 上海市松江区新松江路1290号1-05 |
| 高逸路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 200 | 上海市宝山区高逸路188号-4-5 |
| 新园路店 | 永辉生活店 | 2018-9-23 | 5 | 86.53 | 深圳市南山区南新路深华园B栋109号 |
| 古城南路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 130 | 北京市石景山区古城南路50号底商 |
| 金地国际城店 | 永辉生活店 | 2018-9-14 | 5 | 174.31 | 合肥市包河区马鞍山南路588号金地国际城4幢商业108-208 |
| 吴敬梓路店 | 永辉生活店 | 2018-9-26 | 5 | 71.6 | 合肥市瑶海区吴敬梓路琥珀名城A区25幢商103号 |
| 番禺环城西路店 | 永辉生活店 | 2018-9-25 | 5 | 145 | 广州市番禺区市桥环城西路124号商铺 |
| 星湖街店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5 | 218.44 | 苏州市园区双湖湾商业街项?目塘浦路路2号-105商铺 |
| 漕东支路店 | 永辉生活店 | 2018-9-18 | 5 | 150 | 上海市徐汇区漕东支路113号 |
| 琥珀山庄店 | 永辉生活店 | 2018-9-16 | 5 | 76.82 | 合肥市蜀山区琥珀山庄64幢103室 |
| 凤凰城店 | 永辉生活店 | 2018-9-20 | 5 | 220 | 合肥市蜀山区凤凰城家家景园二期2幢101-102商铺 |
| 人力资源产业园店 | 永辉生活店 | 2018-9-26 | 5 | 140.61 | 重庆市渝北区春华大道99号南区1号楼2层附2号 |
| 邓尉路店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5 | 84.98 | 苏州市新区滨河花苑21幢101室 |
| 泽普路店 | 永辉生活店 | 2018-9-23 | 5 | 102.46 | 上海市嘉定区泽普路595号、597号一层 |
| 六一北路店 | 永辉生活店 | 2018-9-21 | 4 | 159 | 福州市鼓楼区水部街道六一北路565号（天创佳缘商住楼）（现名佳缘小区）2＃、3＃、4＃楼连体部分一层02、03部分店面 |
| 悦民路店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 6 | 240.96 | 南京市江宁区麒麟街道悦民路133号银河花园1幢107室 |
| 迈皋桥店 | 永辉生活店 | 2018-9-20 | 4.7 | 120 | 南京市栖霞区高家村42号3幢115室 |
| 玉屏南路店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 6 | 161.02 | 上海市长宁区玉屏南路697号3幢1层101-102室 |
| 红宝路店 | 永辉生活店 | 2018-9-26 | 5 | 110.9 | 深圳市罗湖区红宝路15号鹏威大厦首层4号铺 |
| 华润橡树湾店 | 永辉生活店 | 2018-9-26 | 5 | 110 | 福州市仓山区建新镇花溪南路西侧华润橡树湾橡府二期S-1#1层19商业复式 |
| 弘翔路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 248.5 | 上海市松江区弘翔路133、135号 |
| 同人街店 | 永辉生活店 | 2018-9-22 | 5.3 | 130 | 杭州市滨江区同人街72号 |
| 临江花园店 | 永辉生活店 | 2018-9-26 | 6 | 270 | 杭州市滨江区西环路13号一楼、临江花园商铺27号一楼 |
| 天健花园店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 46.19 | 深圳市龙岗区中心城天健花园9、10、11栋101-41号 |
| 沿沙东路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 78 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙东路丽江假日俱乐部40号鑫三鼎商务中心一层16号商铺 |
| 金地花园店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 101.54 | 深圳市福田区沙咀路金地花园211栋101号 |
| 琅琊山路店 | 永辉生活店 | 2018-9-21 | 5 | 95.64 | 合肥市瑶海区琅琊山路胜利路金雅迪1001号 |
| 新风丽都店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 150 | 杭州市江干区新风路新风丽都北苑底商48号 |
| 福禄园店 | 永辉生活店 | 2018-9-25 | 5 | 228 | 合肥市经开区飞龙路福禄园56#112-212 |
| 大富绿洲店 | 永辉生活店 | 2018-9-27 | 5 | 135 | 合肥市庐阳区砀山路2546号大富绿洲11幢12幢商105 |
| 海峡城店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 266.58 | 南京市建邺区海峡城第四街区04幢5室 |
| 万立城店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 6 | 174.16 | 上海市嘉定区安悦路78、82号 |
| 温馨家园店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 6 | 165.7 | 重庆市渝北区龙溪街道松石支路176号 |
| 百脑汇店 | 永辉生活店 | 2018-9-25 | 5 | 110 | 厦门市思明区湖滨南路70号 |
| 樱花路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 96.4 | 上海市浦东新区樱花路826号 |
| 名城港湾店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 124.94 | 福州市马尾区江滨东大道68号名城港湾二区65号楼一层07-08号店面 |
| 均御世家店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 136 | 合肥市合肥市新站区沱河西路力高均御世家S08#103、104 |
| 花港路店 | 永辉生活店 | 2018-9-28 | 5 | 135 | 南京市栖霞区花港路2号保障房项目二组团10号海棠园1号一层 |
| 中央美域店 | 永辉生活店 | 2018-9-29 | 5 | 130 | 合肥市蜀山区金牛路446号美域花园B区2幢商108 |
| 中华新路店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 3 | 133.01 | 上海市静安区中华新路737号 |
| 吉祥北街店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 5 | 103.1 | 广州市番禺区大石镇洛溪新城吉祥北园吉祥北街15栋A11铺 |
| 报春路二店 | 永辉生活店 | 2018-9-30 | 4 | 125 | 上海市闵行区报春路33号10幢1层 |
| 五四北泰禾广场 | 超级物种 | 2018-7-7 | 6 | 808.6 | 福州市坂路6号五四北泰禾广场三期6号楼第一层01集中式商业 |
| 宁德宝信广场 | 超级物种 | 2018-7-16 | 8.25 | 830 | 宁德市蕉城区天湖东路2号 |
| 杭州彩虹城西小学 | 超级物种 | 2018-7-18 | 15 | 407 | 杭州滨盛路4458号 |
| 世纪大都会 | 超级物种 | 2018-7-28 | 6 | 973.13 | 上海市浦东新区福山路288号 |
| 北京中关村食保街Ⅱ期 | 超级物种 | 2018-8-17 | 8 | 1653.5 | 北京市海淀区善缘街与海淀东一街交叉口西北角 |
| 茂业天地 | 超级物种 | 2018-8-17 | 8 | 997 | 成都市盐市口茂业天地南区1、2层 |
| 南坪协信星光时代 | 超级物种 | 2018-8-31 | 8 | 1168 | 重庆市南岸区江南大道28号 |
| 宁波历时城市奥莱 | 超级物种 | 2018-9-16 | 12 | 832 | 宁波市鄞州区四明中路688号 |
| 房山龙湖 | 超级物种 | 2018-9-20 | 8 | 713.28 | 北京市房山区管委路与拱辰北大街交叉口南侧60米路西 |
| 星河雅宝 | 超级物种 | 2018-9-29 | 8 | 762.89 | 深圳市龙岗区梅坂大道雅宝路星河world-cocopark |
3.2.1.2公司2018年第三季度签约项目情况
报告期绿标店签约34家，永辉生活店138家，超级物种19家。
| 项目名称 | 门店 业态 | 合同签订 日期 | 预计交付 时间 | 租赁 期限 (年) | 租赁 面积 (平方米) | 物业地址 |
| 合肥华润万象汇 | 绿标 | 2018-07-01 | 2019-06-20 | 15 | 6100 | 合肥市庐阳区临泉路与肥西路交口往东一百米 |
| 瑶海龙湖天街 | 绿标 | 2018-07-27 | 2019-08-14 | 15 | 5922.61 | 安徽省合肥市瑶海区长江东路与王岗路交口东南角 |
| 临泉悦城项目 | 绿标 | 2018-08-15 | 2019-05-30 | 20 | 7232.8 | 安徽省阜阳市临泉县前进路与港口路交口 |
| 临泉金谷广场 | 绿标 | 2018-08-29 | 2018-09-25 | 18 | 3910 | 安徽省阜阳市临泉县城中路与临鮦路交口 |
| 合肥肥东吾悦广场 | 绿标 | 2018-9-30 | 2019-3-1 | 15 | 5735.47 | 安徽省合肥市肥东县长江东路与桥头集路交汇处东南的新城吾悦广场 |
| 钦州吾悦广场 | 绿标 | 2018-08-31 | 2019-03-19 | 15 | 5568.29 | 广西省钦州市金海湾大街与安洲大道交汇处 |
| 仁怀世纪金源方圆荟酒都广场 | 绿标 | 2018-07-26 | 2018-05-01 | 15.5 | 7271.3 | 贵州省仁怀市国酒南路与市府路交汇处 |
| 中天金融城国际社区 | 绿标 | 2018-9-20 | 2021-6-30 | 18 | 8172.8 | 贵州省贵阳市白云区中天金融城国际社区 |
| 汇君城（田家庄城中村改造）项目 | 绿标 | 2018-07-18 | 2019-05-01 | 20 | 4717 | 石家庄新华区大安舍路与田家庄街交汇处西南侧 |
| 固安尚品IGO城市生活广场 | 绿标 | 2018-07-20 | 2020-05-01 | 20 | 5823 | 河北省固安市永定路与朝阳大道（市政规划路）交汇处东南侧 |
| 辛集·天润广场 | 绿标 | 2018-09-06 | 2019-07-31 | 20 | 8147 | 河北省石家庄辛集市教育路 |
| 上饶新城吾悦广场 | 绿标 | 2018-8-31 | 2019-2-21 | 15 | 6183.42 | 江西省上饶市凤凰大道与旭日大道交汇处东南上饶新城吾悦广场 |
| 泰享里 | 绿标 | 2018-09-13 | 2019-08-18 | 18 | 2762 | 山西省太原市杏花岭区胜利东街与敦化南路交汇处西南角 |
| 西安国润城 | 绿标 | 2018-07-31 | 2020-11-30 | 20 | 5059.8 | 陕西省西咸新区沣东新城世纪大道中段南侧 |
| 文景广场 | 绿标 | 2018-09-10 | 2018-09-30 | 20 | 5287 | 西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角 |
| 宏泰财富广场 | 绿标 | 2018-07-12 | 2019-12-31 | 20 | 9198 | 宜宾市长宁县民生路与鸿泽路交汇处 |
| 阆苑春国际社区项目 | 绿标 | 2018-07-28 | 2020-12-30 | 20 | 6595 | 阆中市七里大道与华胥路交汇处 |
| 绵阳CBD万达广场 | 绿标 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 15 | 11162.52 | 绵阳市绵州大道与三江大道交汇处 |
| 昆明邦盛财富 | 绿标 | 2018-09-20 | 2021-10-01 | 20 | 6634 | 云南省昆明市官渡区广福路与彩云 |
| 广场 | 南路交汇处 | |||||
| 沙坪坝万达广场 | 绿标 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 15 | 8020.23 | 重庆市沙坪坝区富洲三支路与经纬大道交叉口西北100米 |
| 忠州购物公园 | 绿标 | 2018-09-06 | 2019-9-1 | 20 | 5894 | 重庆市忠县三公里汽车总站旁 |
| 涪陵高笋塘泽胜中央广场 | 绿标 | 2018-09-20 | 2018-10-01 | 20 | 10959 | 重庆市涪陵区高笋塘兴华中路25号（泽胜中央广场） |
| 慈溪爱琴海 | 绿标 | 2018-7-10 | 2018-7-15 | 15 | 6778.87 | 慈溪市新城大道北路与北三环东路交汇处 |
| 东街东百 | 绿标 | 2018-9-16 | 2018-12-30 | 10 | 1354 | 福建省福州市鼓楼区八一七路与杨桥路交汇处西南角 |
| 华府银泰 | 绿标 | 2018-8-11 | 2018-10-30 | 17 | 6544.6 | 嘉兴市南湖区城南路1532号 |
| 宁波海曙印象城 | 绿标 | 2018-8-26 | 2019-6-30 | 15 | 6400 | 宁波市海曙区梁祝路与中山西路交汇处 |
| 宁海桃源广场 | 绿标 | 2018-8-23 | 2018-9-30 | 15 | 5920.5 | 宁波市宁海县桃源街道气象北路398号 |
| 万家福广场 | 绿标 | 2018-7-9 | 2018-10-16 | 20 | 7325.4 | 泰州市姜堰区人民北路与姜堰大道交叉口 |
| 五常市金街时代购物广场 | 绿标 | 2018-9-20 | 2018-10-20 | 15 | 6481.45 | 黑龙江省五常市开发大街与人和街交口西南角 |
| 仙居吾悦广场 | 绿标 | 2018-8-10 | 2018-10-12 | 15 | 6462 | 浙江省台州市仙居县环城南路与泰和路交汇处西北新城吾悦广场 |
| 新塘万达 | 绿标 | 2018-9-17 | 2018-8-24 | 15 | 8543.16 | 广东省广州市增城区新塘镇章陂工业大道西侧 |
| 优特汇 | 绿标 | 2018-8-6 | 2020-9-30 | 15 | 4001 | 广东省珠海市香洲区银桦路与兴业路交汇处 |
| 长乐万星广场 | 绿标 | 2018-8-15 | 2019-3-30 | 20 | 7635 | 福建省福州市长乐区吴航路北侧，榕航路东南侧 |
| 周宁云山名城 | 绿标 | 2018-8-14 | 2020-6-30 | 20 | 5710 | 宁德市周宁县狮城镇桥南街 |
| 省份 | 永辉生活 | 超级物种 | ||
| 店数 | 面积(平方米) | 店数 | 面积(平方米) | |
| 北京 | 11 | 1280.05 | 1 | 1007 |
| 上海 | 44 | 6110.87 | 2 | 1042.01 |
| 广东 | 22 | 2880.42 | 2 | 1662.18 |
| 福建 | 16 | 2178.94 | 3 | 1945.06 |
| 浙江 | 7 | 1158.83 | 2 | 1358.08 |
| 江苏 | 13 | 2129.79 | 3 | 1899.44 |
| 重庆 | 9 | 1395.27 | 6 | 5502.97 |
| 合肥 | 16 | 2398.89 | ||
| 总计 | 138 | 19533.06 | 19 | 14416.74 |
3.2.2报告期末主要经营数据
| 2018年1-9月 | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 大区 | 经营业态 | 主营收入 | 主营收入 同比变动 （%） | 毛利率 （%） | 毛利率 同比变动 |
| 福建大区 | 连锁超市 | 10,762,177,092.97 | 11.05 | 18.64 | 增加1.32个百分点 |
| 华西大区 | 连锁超市 | 17,823,482,899.11 | 20.93 | 17.27 | 增加0.33个百分点 |
| 北京大区 | 连锁超市 | 7,246,617,692.36 | 11.71 | 15.98 | 增加0.51个百分点 |
| 安徽大区 | 连锁超市 | 3,360,661,300.19 | 24.78 | 15.99 | 增加0.27个百分点 |
| 华东大区 | 连锁超市 | 7,284,479,690.76 | 49.08 | 16.49 | 增加1.28个百分点 |
| 河南大区 | 连锁超市 | 1,785,278,516.45 | 26.21 | 14.80 | 增加0.64个百分点 |
| 东北大区 | 连锁超市 | 874,775,137.92 | 13.61 | 13.68 | 增加0.94个百分点 |
| 合计 | 49,137,472,329.76 | 20.79 | 17.03 | 增加0.7个百分点 | |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 永辉超市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张轩松 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,755,312,692.45 | 4,607,788,289.22 |
| 发放贷款及垫款 | 355,633,991.66 | 318,197,182.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,953,384,660.26 | 1,870,435,957.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,192,810,448.72 | 980,037,358.03 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,192,810,448.72 | 980,037,358.03 |
| 预付款项 | 2,515,105,568.30 | 1,904,231,793.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 870,225,482.81 | 832,535,829.05 |
| 其中：应收利息 | 34,484,933.66 | 20,480,337.82 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,697,565,948.73 | 5,582,117,828.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,510,162,018.90 | 4,241,187,191.57 |
| 流动资产合计 | 22,850,200,811.83 | 20,336,531,430.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 11,032,000.99 | 32,997,500.99 |
| 可供出售金融资产 | 668,138,249.88 | 664,058,751.97 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,393,440,796.76 | 3,659,063,577.13 |
| 投资性房地产 | 346,675,401.06 | 356,674,599.52 |
| 固定资产 | 3,711,575,833.09 | 3,676,174,378.62 |
| 在建工程 | 923,850,344.90 | 422,913,644.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 616,341,733.08 | 638,107,421.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,661,378.25 | 3,661,378.25 |
| 长期待摊费用 | 3,201,382,357.94 | 2,914,866,682.40 |
| 递延所得税资产 | 283,475,345.50 | 165,417,367.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 15,159,573,441.45 | 12,533,935,302.91 |
| 资产总计 | 38,009,774,253.28 | 32,870,466,733.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,590,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,701,171,296.50 | 7,591,380,822.75 |
| 预收款项 | 2,578,360,159.40 | 1,837,103,106.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 484,253,339.09 | 430,595,997.38 |
| 应交税费 | 373,995,870.66 | 408,054,390.97 |
| 其他应付款 | 3,532,909,727.44 | 2,044,048,622.24 |
| 其中：应付利息 | 676,666.67 | |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 18,260,690,393.09 | 12,311,182,940.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,013,389.91 | 9,408,403.24 |
| 递延收益 | 125,733,805.85 | 96,950,170.68 |
| 递延所得税负债 | 44,730,342.39 | 44,877,679.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,477,538.15 | 151,236,253.76 |
| 负债合计 | 18,447,167,931.24 | 12,462,419,194.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,402,131,342.72 | 6,638,989,764.42 |
| 减：库存股 | 1,625,695,074.01 | |
| 其他综合收益 | 1,469,773.94 | 370,206.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 543,603,180.09 | 543,603,180.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,848,578,507.85 | 3,241,348,850.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,740,549,838.59 | 19,994,774,109.58 |
| 少数股东权益 | 822,056,483.45 | 413,273,429.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,562,606,322.04 | 20,408,047,538.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,009,774,253.28 | 32,870,466,733.05 |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,839,802,441.65 | 1,002,072,689.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,490,968,274.46 | 807,786,217.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 31,099,531.51 | 26,415,514.43 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,099,531.51 | 26,415,514.43 |
| 预付款项 | 198,432,272.18 | 285,620,068.68 |
| 其他应收款 | 14,032,745,308.56 | 10,576,131,137.77 |
| 其中：应收利息 | 20,904,212.41 | 14,509,452.10 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 302,115,384.71 | 317,341,709.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,191,349,883.31 | 2,799,154,062.65 |
| 流动资产合计 | 19,086,513,096.38 | 15,814,521,399.61 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,323,200,581.63 | 7,723,609,032.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 513,616,794.76 | 504,410,201.18 |
| 在建工程 | 87,218,497.47 | 15,194,483.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 109,567,399.59 | 115,839,462.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 129,769,303.18 | 155,515,267.47 |
| 递延所得税资产 | 136,390,020.09 | 1,541,530.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 11,309,762,596.72 | 8,526,109,977.62 |
| 资产总计 | 30,396,275,693.10 | 24,340,631,377.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,590,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 162,694,835.70 | 177,371,399.14 |
| 预收款项 | 210,789,647.39 | 121,797,376.82 |
| 应付职工薪酬 | 44,111,290.91 | 45,459,708.89 |
| 应交税费 | 13,343,810.74 | 16,230,159.57 |
| 其他应付款 | 10,739,161,270.94 | 5,478,550,042.19 |
| 其中：应付利息 | 676,666.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,760,100,855.68 | 5,839,408,686.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 18,257,962.03 | 18,257,962.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,257,962.03 | 18,257,962.03 |
| 负债合计 | 14,778,358,817.71 | 5,857,666,648.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,089,375,516.92 | 6,574,765,034.27 |
| 减：库存股 | 1,625,695,074.01 | |
| 其他综合收益 | 1,426,702.40 | 410,227.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 543,603,180.09 | 543,603,180.09 |
| 未分配利润 | 38,744,441.99 | 1,793,724,179.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,617,916,875.39 | 18,482,964,728.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,396,275,693.10 | 24,340,631,377.23 |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
合并利润表2018年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 18,294,795,879.88 | 14,990,960,357.67 | 52,692,194,491.87 | 43,307,846,576.38 |
| 其中：营业收入 | 18,294,795,879.88 | 14,990,960,357.67 | 52,692,194,491.87 | 43,307,846,576.38 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 18,390,584,323.39 | 14,659,850,314.08 | 52,110,370,003.17 | 41,801,972,680.01 |
| 其中：营业成本 | 14,503,829,412.23 | 11,983,492,061.40 | 41,191,129,784.68 | 34,511,121,219.44 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 57,184,686.34 | 49,389,248.08 | 179,534,702.32 | 151,128,266.53 |
| 销售费用 | 2,934,262,628.95 | 2,187,973,107.98 | 8,406,401,317.52 | 5,988,790,962.33 |
| 管理费用 | 845,302,803.67 | 478,433,258.98 | 2,234,874,221.27 | 1,268,350,821.15 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 13,466,543.54 | -39,339,501.02 | 58,918,641.21 | -119,583,638.31 |
| 其中：利息费用 | 19,235,488.32 | 1,786,856.76 | 26,340,488.32 | 7,866,285.46 |
| 利息收入 | 28,332,690.87 | 74,115,432.66 | 51,388,029.66 | 215,050,597.45 |
| 资产减值损失 | 36,538,248.66 | -97,861.34 | 39,511,336.17 | 2,165,048.87 |
| 加：其他收益 | 16,633,891.43 | 52,347,311.61 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,903,737.36 | 9,204,607.08 | 219,676,129.81 | 77,369,607.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,774,904.86 | -2,068,138.69 | 178,965,089.46 | 6,205,382.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,876,650.20 | 65,763,335.19 | -35,358,531.36 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -363,971.49 | -7,522,715.68 | -16,100,294.45 | -15,881,007.32 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,614,786.21 | 328,915,284.79 | 903,510,970.86 | 1,532,003,964.87 |
| 加：营业外收入 | 56,699,305.49 | 44,628,241.08 | 145,472,700.82 | 141,593,401.44 |
| 减：营业外支出 | 12,361,184.52 | 11,465,864.57 | 34,746,695.26 | 24,836,130.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,723,334.76 | 362,077,661.30 | 1,014,236,976.42 | 1,648,761,235.79 |
| 减：所得税费用 | 44,245,527.45 | 65,797,311.26 | 302,006,443.65 | 334,786,111.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,522,192.69 | 296,280,350.04 | 712,230,532.77 | 1,313,975,124.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,522,192.69 | 296,280,350.04 | 712,230,532.77 | 1,313,975,124.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 84,359,125.79 | 337,173,091.45 | 1,017,847,463.08 | 1,392,391,490.66 |
| 2.少数股东损益 | -118,881,318.48 | -40,892,741.41 | -305,616,930.31 | -78,416,366.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 864,646.89 | 1,099,567.84 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 864,646.89 | 1,099,567.84 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 864,646.89 | 1,099,567.84 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 864,646.89 | 1,016,475.27 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 83,092.57 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -33,657,545.80 | 296,280,350.04 | 713,330,100.61 | 1,313,975,124.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,223,772.68 | 337,173,091.45 | 1,018,947,030.92 | 1,392,391,490.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -118,881,318.48 | -40,892,741.41 | -305,616,930.31 | -78,416,366.37 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.15 |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
母公司利润表2018年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,039,296,662.30 | 2,002,761,468.86 | 6,018,246,994.41 | 5,743,538,248.24 |
| 减：营业成本 | 1,753,421,396.42 | 1,694,726,218.11 | 5,076,106,148.17 | 4,831,475,262.11 |
| 税金及附加 | 5,582,043.25 | 4,182,943.11 | 21,471,766.15 | 18,902,878.37 |
| 销售费用 | 215,983,460.79 | 221,912,204.00 | 651,249,214.93 | 628,693,769.34 |
| 管理费用 | 304,219,744.30 | 125,103,729.58 | 890,145,066.52 | 341,377,911.25 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 3,993,953.60 | -53,758,594.28 | 6,921,995.69 | -161,860,307.98 |
| 其中：利息费用 | 19,235,488.32 | 26,340,488.32 | ||
| 利息收入 | 18,042,552.59 | 57,092,415.63 | 29,436,892.47 | 177,867,731.36 |
| 资产减值损失 | -497,091.54 | 848,666.54 | 1,451,667.74 | |
| 加：其他收益 | -945,800.00 | 5,207,900.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,979,234.72 | 31,897.35 | 133,042,685.78 | 40,228,374.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,474,389.73 | -6,011,858.50 | 64,488,357.34 | -25,706,860.02 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 438,144.82 | 7,413,076.15 | -31,043,736.34 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -464,599.34 | -824,528.09 | -1,703,149.06 | -2,094,450.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -210,838,009.14 | 10,240,482.42 | -484,535,350.72 | 90,587,255.38 |
| 加：营业外收入 | 7,046,095.45 | 3,818,295.05 | 12,474,829.12 | 9,576,185.47 |
| 减：营业外支出 | 1,138,255.62 | 168,596.44 | 2,744,656.18 | 1,175,847.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -204,930,169.31 | 13,890,181.03 | -474,805,177.78 | 98,987,593.38 |
| 减：所得税费用 | -54,916,128.81 | -10,437,156.64 | -130,443,246.88 | 10,571,949.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,014,040.50 | 24,327,337.67 | -344,361,930.90 | 88,415,644.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,014,040.50 | 24,327,337.67 | -344,361,930.90 | 88,415,644.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 864,646.89 | 1,016,475.27 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 864,646.89 | 1,016,475.27 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 864,646.89 | 1,016,475.27 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -149,149,393.61 | 24,327,337.67 | -343,345,455.63 | 88,415,644.01 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,901,865,697.70 | 48,984,827,375.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 328,169,799.01 | 271,388,785.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,230,035,496.71 | 49,256,216,160.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,783,420,700.94 | 37,618,482,637.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,471,309.33 | 248,703,995.91 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,461,359,005.91 | 3,414,788,670.55 |
| 支付的各项税费 | 1,508,793,684.05 | 1,394,199,191.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,069,141,375.79 | 3,449,876,462.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,838,186,076.02 | 46,126,050,958.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,391,849,420.69 | 3,130,165,201.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 925,966,908.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,703,727.56 | 100,282,609.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,414,471.44 | 6,539,682.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 638,643,840.72 | 2,471,655,501.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 672,762,039.72 | 3,504,444,702.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,260,259,945.11 | 1,683,229,063.74 |
| 投资支付的现金 | 1,584,178,880.37 | 1,213,611,177.09 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,822,981.29 | 5,375,714,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,862,261,806.77 | 8,272,554,240.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,189,499,767.05 | -4,768,109,538.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 969,150,000.00 | 465,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 969,150,000.00 | 465,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,590,000,000.00 | 677,440,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 728,815,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,287,965,400.00 | 1,142,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 660,847,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,442,500,547.85 | 1,155,242,730.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,218,920.00 | 400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,625,695,074.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,068,195,621.86 | 1,816,090,480.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,219,769,778.14 | -673,650,480.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,599,078.56 | -8,659,857.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,430,718,510.34 | -2,320,254,675.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,290,858,262.34 | 8,066,510,501.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,721,576,772.68 | 5,746,255,826.70 |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,740,374,752.08 | 5,552,230,442.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 871,619,116.98 | 582,763,267.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,611,993,869.06 | 6,134,993,709.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,561,497,382.64 | 5,300,131,141.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 444,772,338.58 | 473,161,441.93 |
| 支付的各项税费 | 70,225,944.49 | 132,456,205.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 442,212,818.98 | 1,888,255,769.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,518,708,484.69 | 7,794,004,557.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,093,285,384.37 | -1,659,010,848.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 925,966,908.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,369,045.40 | 90,868,238.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,872,705.75 | 1,136,796.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,186,639,024.59 | 2,467,296,364.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,210,880,775.74 | 3,485,268,307.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,811,926.01 | 95,517,765.22 |
| 投资支付的现金 | 2,596,127,381.62 | 125,351,343.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 675,768,981.29 | 4,749,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,439,708,288.92 | 4,969,869,109.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,228,827,513.18 | -1,484,600,801.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,590,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 728,815,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,318,815,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,436,281,627.85 | 1,148,455,452.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,625,695,074.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,061,976,701.86 | 1,148,455,452.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,256,838,698.14 | -1,148,455,452.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,121,296,569.33 | -4,292,067,103.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 685,342,662.73 | 5,334,968,638.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,806,639,232.06 | 1,042,901,535.83 |
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
4.2 审计报告□适用 √不适用