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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
永辉超市2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:601933 公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人(会计主管人员)林伟保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产40,500,261,922.4939,626,984,428.742.20
归属于上市公司股东的净资产20,545,091,596.2819,354,958,589.666.15
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,617,906,293.301,518,783,863.606.53
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入22,235,909,846.0818,767,182,733.1018.48
归属于上市公司股东的净利润1,123,920,977.38747,890,611.8350.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润999,870,262.33745,545,135.1134.11
加权平均净资产收益率(%)5.643.87增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.0850.00
稀释每股收益(元/股)0.120.0850.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益132,946,285.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政20,696,726.80
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-33,675,921.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出641,485.71
少数股东权益影响额(税后)-180,792.51
所得税影响额3,622,931.38
合计124,050,715.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)129,319
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
牛奶有限公司1,913,135,37619.99286,934,440境外法人
张轩松1,407,250,22214.7191,409,242质押444,280,000境内自然人
张轩宁743,811,2407.77质押122,270,000境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司615,455,7666.43478,523,106境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司478,523,1065境内非国有法人
江苏圆周电子商务有限公司478,523,1045478,523,104境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金195,342,7632.04其他
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基180,006,1131.88其他
香港中央结算有限公司135,882,3891.42其他
郑文宝121,505,7731.27质押33,000,000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
牛奶有限公司1,626,200,936人民币普通股1,626,200,936
张轩松1,215,840,980人民币普通股1,215,840,980
张轩宁743,811,240人民币普通股743,811,240
林芝腾讯科技有限公司478,523,106人民币普通股478,523,106
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金195,342,763人民币普通股195,342,763
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金180,006,113人民币普通股180,006,113
江苏京东邦能投资管理有限公司136,932,660人民币普通股136,932,660
香港中央结算有限公司135,882,389人民币普通股135,882,389
郑文宝121,505,773人民币普通股121,505,773
谢香镇103,190,489人民币普通股103,190,489
上述股东关联关系或一致行动的说明张轩松和张轩宁已于2018年12月解除一致行动人协议。 江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目期末余额年初余额变动比例(%)变动原因
发放贷款和垫款77,910.4752,520.7648.34小贷公司短期贷款增加所致
交易性金融资产201,089.47根据新金融工具准则,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产315,710.82根据新金融工具准则,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产所致
预付款项276,512.18210,500.9631.36本期为预付供应商、品牌代理商的采购款及新开门店预付租金的增加所致
应收利息3,561.5010,967.81-67.53本期收到理财产品的利息所致
其他流动资产124,136.68239,470.02-48.16本期结构性存款到期赎回所致
发放贷款和垫款8,153.152,926.17178.63本期小贷公司发放长期贷款增加所致
可供出售金融资产65,679.72根据新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产418,812.84根据新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致
短期借款489,109.56369,000.0032.55本期为补充流动资金向银行贷款增加所致
预计负债260.00635.93-59.11本期未决诉讼减少所致
其他综合收益20.00136.58-85.36联营企业其他综合收益变动所致
未分配利润434,030.58321,638.4834.94本期盈利增加所致
项目本期金额上年同期变动比例(%)变动原因
管理费用47,763.4468,534.65-30.31本期员工股权激励费用减少所致
财务费用6,096.472,916.84109.01本期贷款增加导致利息支出增加所致
资产减值损失2,839.577.5937,335.69本期应收账款坏账准备增加所致
其他收益1,962.97951.65106.27本期收到的政府补助增加所致
投资收益22,375.35-2,825.68本期理财产品分红及处置子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益-18,167.616,321.85本期理财产品分红后净值下降所致
资产处置收益-157.16-729.17-78.45本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出386.77902.41-57.14本期公益捐赠减少所致
投资活动产生的现金流量净额-220,392.03102,212.51本期投资万达支付的现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额116,075.38-122,718.13本期增加借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用3.2.1公司2019年第一季度开店及签约情况3.2.1.1公司2019年第一季度开店情况报告期内公司新开超市21家、Mini店93家。绿标店开店情况:

项目名称门店业态开业时间租赁期限租赁面积物业地址
来安峰汇国际绿标2019/1/18209095安徽省滁州市来安县建阳路
临泉金谷广场绿标2019/1/11183910安徽省阜阳市临泉县城中路与临鮦路交口
太和百太星马国际绿标2019/1/182011111安徽省阜阳市太和县建设西路与民安大道交口东北角
宝利丰广场绿标2019/1/11208383.5安徽省合肥市包河区徽州大道与
靶场路交汇东北角
葛屿新苑项目绿标2019/1/29102951.5福建省福州市仓山区洪湾中路与凤岗路交叉口葛屿新苑
福建古田中央名称绿标2019/1/23158389.1福建省宁德市古田县六一四路中央名称
贵州六盘水德远新天地绿标2019/1/181813611贵州省六盘水盘县红果镇凤鸣路与杜鹃路交汇处
盛源新天地绿标2019/1/11205787贵州省清镇市金清大道与执教路十字东北角
承德富华商贸城绿标2019/1/18207010河北省承德市双桥区石洞子沟路富华商贸城
五常市金街时代购物中心绿标2019/1/23156481.45黑龙江省五常市开发大街与人和路交口西南角
宜兴万达广场绿标2019/1/251510047.82江苏省宜兴市东氿大道和东虹路交叉口西北角
南昌新建欢乐大世界绿标2019/1/11204423江西省南昌市新建区文化大道与幸福北路交叉口
萍乡市梦想天街绿标2019/1/18208124江西省萍乡市安源区跃进路与龙腾路交叉口
文景广场绿标2019/1/18205287陕西省西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角
旭辉宝山项目绿标2019/1/18154103.42上海市宝山区美兰湖路与罗和路交叉口东北角
绵阳海悦银河城绿标2019/1/25209320四川绵阳市游仙区沈家坝上街
汇融生活广场绿标2019/1/121513952.43四川省成都市新都区大丰街道西三环
四川中节能世纪中心绿标2019/1/20209397四川省蒲江县鹤山镇健民路246号中节能世纪中心综合体
宏泰财富广场绿标2019/1/25209198四川省宜宾市长宁县民生路与鸿泽路交汇处
涪陵高笋塘泽胜中央广场绿标2019/1/12010959重庆市涪陵区高笋塘兴华中路25号(泽胜中央广场)
涪陵金科世界走廊绿标2019/1/202011229.17重庆市涪陵区南门山金科世界走廊

Mini店开店情况:

序号省份门店数面积(米?)
1重庆3016,109.52
2四川147,348.59
3福州136,365.54
4陕西115,225.76
5河南42,573.37
6贵州41,930.50
7安徽41,922.58
8上海21,149.72
9河北2879.00
10广东1723.10
11湖南1628.00
12北京2613.00
13江苏1550.00
14山西1550.00
15云南1541.00
16江西1532.59
17广西1348.64
合计9347,990.91

3.2.1.2公司2019年第一季度签约项目情况报告期绿标店签约27家,Mini店146家。

项目名称门店业态合同签订日期预计交付 时间租赁期限租赁面积物业地址
合肥正大广场绿标2019-1-52019-1-10186532安徽省合肥市经开区金寨南路与芙蓉路交叉口合肥正大广场
滁州万达广场绿标2019-2-202019-4-24156929.6安徽省滁州市滁州万达广场
奥园城市天地绿标2019-3-312019-4-30204530.28安徽省合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交口
福安东百绿标2019-3-82019-3-1206782福建省宁德市福安市阳头街道富阳路福安东百城
汕头金平万达广场绿标2019-01-012019-01-10158199.52汕头市潮汕路59号
潮州财富中心绿标2019-01-032019-07-01156845.9广东省潮州市潮安区新风路与潮汕路交汇处财富中心
广州花都万达茂绿标2019-01-312019-02-15159408.05广州市花都区平步大道与曙光路交汇处。
凯里东方广场绿标2019-01-252021-06-30207960贵州省凯里市北京西路大十字
群升大都汇绿标2019-03-012019-06-0119.25993.2贵阳市花溪区思孟路群升大都汇
石家庄长安万达绿标2019-2-282019-2-28156437.37河北省石家庄市长安区长安万达广场购物中心
大庆市让胡路区万达广场绿标2019-02-262019-03-19157414.51黑龙江省大庆市让胡路区大港路与中央南大街交汇处
龙湖武汉天辰天街绿标2019-3-312020-8-12156076.07湖北省武汉市江汉区航测村龙湖武汉江宸天街
监利宏泰广场绿标2019-01-182019-06-30157851.24荆州监利县容城大道与交通路交汇处
民发世纪广场绿标2019-01-182020-02-28209995.6襄阳市襄州区金源路与浩然河东路交汇处
无锡万达茂绿标2019-3-202019-3-10159166.62江苏省无锡市融创文化旅游城商业中心
天宁吾悦广场绿标2019-3-202019-6-18154923.49江苏省常州市天宁区新城吾悦广场
宁夏永滢购物中心绿标2019-01-312019-03-15205289.14宁夏银川市兴庆区康平路与凤凰北街交汇处西北角
太原恒大书院绿标2019-01-092020-03-01173338山西省太原市万柏林区和平北路与彭西三巷交汇处
商洛万达广场绿标2019-02-282019-03-01157496.22陕西省商洛市商州区通江东路与州城路交汇处东北角
南充绿地熙悦广场绿标2019-01-082019-12-31207276南充市顺庆区滢华北路与滢华东路交汇处
曼购商业广场绿标2019-01-092019-06-30207502资阳市雁江区娇子大道与皇龙路交汇处
蓬安恒丰国际商业中心绿标2019-01-102019-08-01206615四川省南充市蓬安县抚琴大道“恒丰国际商业中心”
广元天润新天地绿标2019-01-202022-11-30206274.64广元市利州区利州东路二段
自贡华商国际绿标2019-01-202020-10-30206778.2四川省自贡市自流井区南湖路
威远荣威万汇城绿标2019-01-262020-10-01208632.5威远县二环路西南段与顺城街西外段交汇处
杭州余杭万达广场绿标2019-01-102019-04-111510973.58浙江省杭州市城东路与文一西路交叉口
涪陵万达广场绿标2019-1-252019-3-19158211.45重庆市涪陵区涪陵万达广场购物中心
省份Mini店
店数
重庆57
四川27
陕西21
福建12
贵州6
安徽4
河北3
湖北2
江西2
云南2
上海2
浙江2
广东2
北京1
山西1
广西1
河南1
总计146

3.2.2报告期末主要经营数据

大区经营业态主营收入主营收入同比变动(%)毛利率(%)毛利率同比变动
一区连锁超市3,520,442,648.595.7718.52减少1.01个百分点
二区连锁超市2,508,213,658.9510.4815.92减少0.97个百分点
三区连锁超市3,114,951,267.6037.3516.06减少1.48个百分点
四区连锁超市3,937,281,232.688.7118.64减少0.4个百分点
五区连锁超市2,380,403,983.9828.2318.13减少0.47个百分点
六区连锁超市459,503,123.9326.5517.73减少0.86个百分点
七区连锁超市1,682,807,465.7714.7616.29增加0.65个百分点
八区连锁超市1,614,990,391.5318.9816.91减少0.17个百分点
九区连锁超市735,333,434.2331.0617.10减少0.74个百分点
十区连锁超市700,426,013.6558.1719.84增加1.67个百分点
合计20,654,353,220.9117.7917.48减少0.63个百分点

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称永辉超市股份有限公司
法定代表人张轩松
日期2019年4月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,310,036,701.174,732,524,365.32
发放贷款及垫款(短期)779,104,663.41525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,010,894,700.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,157,108,192.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,100,822,497.002,085,050,894.95
其中:应收票据
应收账款2,100,822,497.002,085,050,894.95
预付款项2,765,121,759.752,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款795,551,817.17834,531,652.59
其中:应收利息35,614,986.58109,678,087.23
应收股利
买入返售金融资产
存货6,224,235,846.948,118,870,848.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,241,366,844.662,394,700,204.34
流动资产合计21,227,134,830.6923,953,003,336.55
非流动资产:
发放贷款和垫款81,531,470.1429,261,668.83
债权投资
可供出售金融资产656,797,245.70
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,871,413,162.345,701,013,717.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,188,128,373.70
投资性房地产343,743,509.51346,336,674.38
固定资产4,403,998,139.184,511,524,832.05
在建工程357,454,565.37291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产617,321,714.42625,127,192.49
开发支出
商誉3,661,378.253,661,378.25
长期待摊费用3,164,681,557.313,305,778,620.70
递延所得税资产241,193,221.58202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计19,273,127,091.8015,673,981,092.19
资产总计40,500,261,922.4939,626,984,428.74
流动负债:
短期借款4,891,095,606.003,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,576,651,793.559,716,153,880.46
预收款项2,611,376,608.422,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬505,215,195.72486,210,719.98
应交税费431,720,798.63334,802,810.07
其他应付款3,606,575,591.843,357,599,801.76
其中:应付利息6,467,583.36
应付股利10,878.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计19,622,635,594.1619,950,519,211.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债2,600,000.006,359,264.00
递延收益119,784,920.19110,735,326.98
递延所得税负债128,610,428.18127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计250,995,348.37244,188,363.43
负债合计19,873,630,942.5320,194,707,575.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,624,628,233.587,557,250,363.49
减:库存股1,628,807,235.591,628,807,235.59
其他综合收益199,985.601,365,826.45
盈余公积638,302,694.96638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润4,340,305,809.733,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,545,091,596.2819,354,958,589.66
少数股东权益81,539,383.6877,318,263.91
所有者权益(或股东权益)合计20,626,630,979.9619,432,276,853.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,500,261,922.4939,626,984,428.74

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,288,332,392.641,577,727,832.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产85,105,045.98
衍生金融资产
应收票据及应收账款572,195,783.78451,034,704.24
其中:应收票据
应收账款572,195,783.78451,034,704.24
预付款项271,522,876.33175,314,586.65
其他应收款17,193,087,739.0216,659,464,674.69
其中:应收利息11,261,944.4534,077,357.49
应收股利
存货332,097,963.90360,505,173.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产113,401,777.991,215,514,439.46
流动资产合计20,770,638,533.6620,524,666,457.23
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,923,090,484.229,698,269,208.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,541,331,128.00
投资性房地产
固定资产521,563,447.85536,187,946.78
在建工程93,620,820.3468,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产115,062,615.50122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用122,796,740.96132,253,804.32
递延所得税资产117,417,580.2199,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计14,434,882,817.0810,667,352,168.68
资产总计35,205,521,350.7431,192,018,625.91
流动负债:
短期借款4,890,000,000.003,690,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款207,349,347.19227,079,367.45
预收款项187,236,141.01133,000,407.10
合同负债
应付职工薪酬35,987,171.1845,831,524.48
应交税费14,092,723.1324,024,333.81
其他应付款12,916,997,400.7410,051,881,375.53
其中:应付利息6,467,583.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计18,251,662,783.2514,171,817,008.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债20,111,231.0715,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计20,111,231.0715,811,410.36
负债合计18,271,774,014.3214,187,628,418.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,460,219,453.507,392,841,583.41
减:库存股1,628,807,235.591,628,807,235.59
其他综合收益-41,873.921,258,997.46
盈余公积638,302,694.96638,302,694.96
未分配利润893,612,189.471,030,332,058.94
所有者权益(或股东权益)合计16,933,747,336.4217,004,390,207.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,205,521,350.7431,192,018,625.91

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

合并利润表2019年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入22,235,909,846.0818,767,182,733.10
其中:营业收入22,235,909,846.0818,767,182,733.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,970,939,308.3317,983,725,640.29
其中:营业成本17,185,363,616.6214,490,293,636.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加60,795,978.2360,611,912.86
销售费用3,157,784,907.612,718,229,298.84
管理费用477,634,350.79685,346,509.17
研发费用
财务费用60,964,728.6829,168,431.20
其中:利息费用46,809,364.611,486,247.02
利息收入25,142,733.9823,524,656.05
资产减值损失28,395,726.4075,852.02
信用减值损失
加:其他收益19,629,726.829,516,454.20
投资收益(损失以“-”号填列)223,753,519.19-28,256,814.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-71,625,202.2813,414,870.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-181,676,093.4563,218,525.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,571,578.63-7,291,704.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,325,106,111.68820,643,553.46
加:营业外收入48,633,444.8046,300,495.16
减:营业外支出3,867,675.499,024,123.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,369,871,880.99857,919,924.97
减:所得税费用241,729,783.84204,672,332.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,128,142,097.15653,247,592.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,143,304,417.60658,289,884.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,162,320.45-5,042,292.20
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,123,920,977.38747,890,611.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,221,119.77-94,643,019.64
六、其他综合收益的税后净额-1,165,840.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,165,840.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,165,840.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,300,871.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额135,030.53
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,126,976,256.30653,247,592.19
归属于母公司所有者的综合收益总额1,122,755,136.53747,890,611.83
归属于少数股东的综合收益总额4,221,119.77-94,643,019.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.08

定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

母公司利润表2019年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入2,091,530,197.312,117,792,853.04
减:营业成本1,754,687,597.671,759,221,872.27
税金及附加7,287,818.005,486,563.27
销售费用213,957,715.17218,662,496.71
管理费用162,023,512.64285,075,829.44
研发费用
财务费用29,653,170.17-9,724,323.35
其中:利息费用46,809,364.611,486,247.02
利息收入21,645,222.6623,524,656.05
资产减值损失2,079,945.37
信用减值损失
加:其他收益3,209,630.005,153,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)-76,604,308.0826,088,828.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-78,244,337.608,215,124.21
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-137,424.93-843,503.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-151,691,664.72-110,530,560.54
加:营业外收入1,528,969.842,884,771.24
减:营业外支出1,552.691,554,646.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-150,164,247.57-109,200,436.22
减:所得税费用-13,444,378.10-29,730,081.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-136,719,869.47-79,470,354.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-136,719,869.47-79,470,354.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,300,871.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,300,871.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,300,871.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-138,020,740.85-79,470,354.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,808,738,227.4921,510,138,972.98
客户存款和同业存放款项净增加额42,374,532.42
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金594,110,777.00106,363,080.07
经营活动现金流入小计25,402,849,004.4921,658,876,585.47
购买商品、接受劳务支付的现金20,257,371,472.1716,198,857,917.91
客户贷款及垫款净增加额306,166,884.30
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,590,679,198.341,466,150,157.43
支付的各项税费564,893,150.74609,091,118.14
支付其他与经营活动有关的现金1,065,832,005.641,865,993,528.39
经营活动现金流出小计23,784,942,711.1920,140,092,721.87
经营活动产生的现金流量净额1,617,906,293.301,518,783,863.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额621,767.046,351,202.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,302,148,457.622,637,018,629.84
投资活动现金流入小计2,302,770,224.662,645,069,832.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金616,791,454.11908,945,240.91
投资支付的现金3,842,331,129.00713,999,497.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金47,567,948.46
投资活动现金流出小计4,506,690,531.571,622,944,738.82
投资活动产生的现金流量净额-2,203,920,306.911,022,125,093.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,201,095,606.00400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,201,095,606.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,341,781.251,486,247.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计40,341,781.251,627,181,321.03
筹资活动产生的现金流量净额1,160,753,824.75-1,227,181,321.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370,070.32-5,985,752.30
五、现金及现金等价物净增加额574,369,740.821,307,741,884.00
加:期初现金及现金等价物余额4,696,507,609.634,290,858,262.34
六、期末现金及现金等价物余额5,270,877,350.455,598,600,146.34

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,236,654,671.552,401,802,418.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,331,148,009.8339,078,987.56
经营活动现金流入小计4,567,802,681.382,440,881,406.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,025,765,309.33819,267,886.82
支付给职工以及为职工支付的现金143,398,095.03154,122,470.92
支付的各项税费39,460,204.9225,360,030.07
支付其他与经营活动有关的现金145,628,448.29232,529,729.24
经营活动现金流出小计2,354,252,057.571,231,280,117.05
经营活动产生的现金流量净额2,213,550,623.811,209,601,289.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,026.001,769,860.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,213,138,003.741,799,959,672.85
投资活动现金流入小计1,213,198,029.741,801,729,533.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,350,281.7571,347,540.51
投资支付的现金3,842,331,128.00709,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,876,681,409.75781,267,540.51
投资活动产生的现金流量净额-2,663,483,380.011,020,461,993.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,200,000,000.00400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,200,000,000.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,341,781.251,486,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计40,341,781.251,627,181,324.01
筹资活动产生的现金流量净额1,159,658,218.75-1,227,181,324.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额709,725,462.551,002,881,958.68
加:期初现金及现金等价物余额1,541,911,077.10685,342,662.73
六、期末现金及现金等价物余额2,251,636,539.651,688,224,621.41

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:黄明月会计机构负责人:林伟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,732,524,365.324,732,524,365.32
发放贷款和垫款(短期)525,207,580.42525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,157,108,192.153,157,108,192.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,157,108,192.15-3,157,108,192.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,085,050,894.952,085,050,894.95
其中:应收票据
应收账款2,085,050,894.952,085,050,894.95
预付款项2,105,009,598.772,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款834,531,652.59834,531,652.59
其中:应收利息109,678,087.23109,678,087.23
应收股利
买入返售金融资产
存货8,118,870,848.018,118,870,848.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,394,700,204.342,394,700,204.34
流动资产合计23,953,003,336.5523,953,003,336.55
非流动资产:
发放贷款和垫款29,261,668.8329,261,668.83
债权投资
可供出售金融资产656,797,245.70-656,797,245.70
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,701,013,717.845,701,013,717.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产656,797,245.70656,797,245.70
投资性房地产346,336,674.38346,336,674.38
固定资产4,511,524,832.054,511,524,832.05
在建工程291,783,175.54291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产625,127,192.49625,127,192.49
开发支出
商誉3,661,378.253,661,378.25
长期待摊费用3,305,778,620.703,305,778,620.70
递延所得税资产202,696,586.41202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计15,673,981,092.1915,673,981,092.19
资产总计39,626,984,428.7439,626,984,428.74
流动负债:
短期借款3,690,000,000.003,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,716,153,880.469,716,153,880.46
预收款项2,365,751,999.472,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬486,210,719.98486,210,719.98
应交税费334,802,810.07334,802,810.07
其他应付款3,357,599,801.763,357,599,801.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计19,950,519,211.7419,950,519,211.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债6,359,264.006,359,264.00
递延收益110,735,326.98110,735,326.98
递延所得税负债127,093,772.45127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计244,188,363.43244,188,363.43
负债合计20,194,707,575.1720,194,707,575.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,557,250,363.497,557,250,363.49
减:库存股1,628,807,235.591,628,807,235.59
其他综合收益1,365,826.451,365,826.45
盈余公积638,302,694.96638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润3,216,384,832.353,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益合计19,354,958,589.6619,354,958,589.66
少数股东权益77,318,263.9177,318,263.91
所有者权益(或股东权19,432,276,853.5719,432,276,853.57
益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,626,984,428.7439,626,984,428.74

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),公司将2018年末合并报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”3,157,108,192.15元重分类至“交易性金融资产”;“可供出售金融资产”中对丝路通支付有限公司的投资10,000,000元以及KarmanTopcoL.P.的投资646,797,245.70元重分类至“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,577,727,832.791,577,727,832.79
交易性金融资产85,105,045.9885,105,045.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产85,105,045.98-85,105,045.98
衍生金融资产
应收票据及应收账款451,034,704.24451,034,704.24
其中:应收票据
应收账款451,034,704.24451,034,704.24
预付款项175,314,586.65175,314,586.65
其他应收款16,659,464,674.6916,659,464,674.69
其中:应收利息34,077,357.4934,077,357.49
应收股利
存货360,505,173.42360,505,173.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,215,514,439.461,215,514,439.46
流动资产合计20,524,666,457.2320,524,666,457.23
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,698,269,208.409,698,269,208.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产
固定资产536,187,946.78536,187,946.78
在建工程68,760,078.2268,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,207,749.56122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用132,253,804.32132,253,804.32
递延所得税资产99,673,381.4099,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计10,667,352,168.6810,667,352,168.68
资产总计31,192,018,625.9131,192,018,625.91
流动负债:
短期借款3,690,000,000.003,690,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款227,079,367.45227,079,367.45
预收款项133,000,407.10133,000,407.10
合同负债
应付职工薪酬45,831,524.4845,831,524.48
应交税费24,024,333.8124,024,333.81
其他应付款10,051,881,375.5310,051,881,375.53
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计14,171,817,008.3714,171,817,008.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债15,811,410.3615,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计15,811,410.3615,811,410.36
负债合计14,187,628,418.7314,187,628,418.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,392,841,583.417,392,841,583.41
减:库存股1,628,807,235.591,628,807,235.59
其他综合收益1,258,997.461,258,997.46
盈余公积638,302,694.96638,302,694.96
未分配利润1,030,332,058.941,030,332,058.94
所有者权益(或股东权益)合计17,004,390,207.1817,004,390,207.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,192,018,625.9131,192,018,625.91

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),公司将2018年末母公司报表中 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”85,105,045.98元重分类至“交易性金融资产”;“可供出售金融资产”中对丝路通支付有限公司的投资10,000,000.00元重分类至“其他非流动金融资产”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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