公司代码：601952 公司简称：苏垦农发
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 24
第五节 环境与社会责任 ...... 26
第六节 重要事项 ...... 29
第七节 股份变动及股东情况 ...... 39
第八节 优先股相关情况 ...... 41
第九节 债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、苏垦农发 | 指 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
| 农垦集团 | 指 | 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 |
| 江苏种业 | 指 | 江苏省种业集团有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦米业 | 指 | 江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦农服 | 指 | 江苏农垦农业服务有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦麦芽 | 指 | 江苏省农垦麦芽有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏州苏垦 | 指 | 苏州苏垦现代农业发展有限公司，公司的控股子公司 |
| 金太阳粮油 | 指 | 金太阳粮油股份有限公司，公司的控股子公司，系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券简称：太阳股份，证券代码：837129 |
| 苏垦粮油 | 指 | 江苏苏垦粮油有限公司，公司的全资子公司 |
| 大华种业 | 指 | 江苏省大华种业集团有限公司，江苏种业的全资子公司 |
| 苏垦农科院 | 指 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司现代农业研究院，公司的分支机构 |
| 耕地 | 指 | 种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地） |
| 土地流转 | 指 | 拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式 |
| 土地托管 | 指 | 拥有土地承包经营权的农户在不转移其经营权的前提下，将土地委托给供销合作社、专业合作社、种植大户及大型农业企业农业主体管理，并根据约定享有相应的土地收益。土地托管的模式主要有全程托管模式、劳务托管模式和订单托管模式等 |
| “五统一” | 指 | 即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式 |
| 水稻 | 指 | 一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一 |
| 稻谷 | 指 | 水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米 |
| 小麦 | 指 | 小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一 |
| 大麦、啤麦 | 指 | 禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种 |
| 麦芽 | 指 | 以大麦、小麦及其他谷物为原料，经浸麦、发芽、干燥等工序加工而成的产品 |
| 育种 | 指 | 农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种 |
| 制种 | 指 | 种子的生产，生产已经培育成功的作物品种 |
| 种子 | 指 | 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等 |
| 农业支持保护补贴 | 指 | 为促进粮食生产和农民增收，自2004年起，国家先后实施了农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴政策； 2016年，国家将三项补贴合并为农业支持保护补贴，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营 |
| 稻谷补贴 | 指 | 国家为鼓励引导农民和新型经营主体稳定和扩大稻谷生产，保障种粮基本收益，向稻谷实际生产者和实施种植结构调整的实际经营者发放的财政补贴，自2018年起发放 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏垦农发 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SuKen Agriculture |
| 公司的法定代表人 | 胡兆辉 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张恒 | 杨帅 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 |
| 电话 | 025-87772107 | 025-87772107 |
| 传真 | 025-86267790 | 025-86267790 |
| 电子信箱 | skiad_ltd@163.com | skiad_ltd@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年11月13日，公司注册地址由“南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼”变更为“南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼” |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11-12楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210019 |
| 公司网址 | http://www.skiad.com.cn |
| 电子信箱 | skiad_ltd@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 苏垦农发 | 601952 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,287,868,492.37 | 6,149,760,691.41 | -14.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 281,342,515.40 | 347,763,439.45 | -19.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,382,978.90 | 282,760,268.75 | -22.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,341,864.50 | -785,565,278.92 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,095,331,249.55 | 6,227,388,734.15 | -2.12 |
| 总资产 | 14,426,852,299.78 | 14,590,530,637.74 | -1.12 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.25 | -20.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.25 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.21 | -23.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.47 | 5.71 | 减少1.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.48 | 4.64 | 减少1.16个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,086,921.27 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,466,845.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 21,700,644.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 |
| 地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,310,462.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -964,526.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,640,810.42 | |
| 合计 | 61,959,536.50 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所属行业分类
| 分类规范 | 业务名称 | 行业分类 |
| 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订） | 种植业业务、种业业务 | 农业（代码:A01） |
| 大米加工业务、食用植物油加工业务 | 制造业-农副食品加工业（代码:C13） | |
| 农资贸易业务 | 批发和零售业-批发业（代码:F51） | |
| 麦芽加工业务 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业（代码:C15） | |
| 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017） | 种植业业务、种业业务 | 农、林、牧、渔业-农业-谷物种植（代码：A011） |
| 大米加工业务 | 制造业-农副食品加工业-谷物磨制-稻谷加工（代码：C1311） | |
| 食用植物油加工业务 | 制造业-农副食品加工业-植物油加工-食用植物油加工（代码：C1331） | |
| 农资贸易业务 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-化肥批发和农药批发（代码：F5166、F5167） | |
| 麦芽加工业务 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业-啤酒制造（代码：C1513） | |
| 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年） | 种植业业务、种业业务 | 农、林、牧、渔业-农业-谷物种植（代码：A011） |
| 大米加工业务 | 制造业-食品、饮料、烟草-农副食品加工业-谷物磨制（代码：CA131） | |
| 食用植物油加工业务 | 制造业-食品、饮料、烟草-农副食品加工业-植物油加工（代码：CA133） | |
| 农资贸易业务 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发（代码：F516） | |
| 麦芽加工业务 | 制造业-食品、饮料、烟草-酒、饮料和精制茶制造业-酒的制造（代码：CA151） |
（二）公司所属行业情况
1、种植业
2023年上半年，我国正处于疫情防控平稳转段期，在受到全球极端反常天气和地缘冲突逐步加剧的背景之下，我国的稻谷供需关系基本平衡，价格小幅上涨；小麦市场供应预期趋稳，价格高位回落；玉米下游消费逐步恢复，价格持平略涨。整体来看，在报告期内全国的稻谷、小麦、玉米三大主粮价格总体平稳。
（资料来源：中国农业农村部2023年上半年新闻发布会）
今年夏粮自播种以来，主产区光热充足，农田前期长势良好，全国病虫害防控成效显著，但到了5月下旬，我国北方出现大范围降雨，持续时间长、过程雨量大、影响范围广，部分粮食大省遭遇“烂场雨”减产，2023年全国夏粮单产5,491.8公斤/公顷(366.1公斤/亩)，比上年减少64.3公斤/公顷(4.3公斤/亩)，下降1.2%； 而2023年全国夏粮播种面积26,609千公顷（39,913万亩），比2022年增加78.5千公顷（117.8万亩），增长0.3%；在全国夏粮单产下降的情况下，夏粮的种植面积仍实现了连续三年增长，加之我国农业科技和农作物耕种收机械化规模的日益提高，在报
告期内全国夏粮总产量为14,613万吨（2,923亿斤），比2022年减少127.4万吨（25.5亿斤），下降0.9%。
（资料来源：国家统计局）种植业是国民经济的重要支柱产业之一，是我国社会经济发展的重要组成部分。农业种植是农业生产的起点，也是保障国家粮食安全的基石，更是现代农业发展的“生命线”。随着行业的现代化发展以及当前社会经济形势影响，种植业也面临技术不足、政策调控弹性较大、受天气影响较大等不利因素而成为风险较高的产业之一。“十四五”时期，我国三农工作的重心历史性转向全面推进乡村振兴，为种植业高质量发展带来了难得的机遇。习近平总书记2022年在海南考察时强调，“要深入推进农业供给侧结构性改革，加强农业全产业链建设”。2022年，农业农村部深入推进农业供给侧结构性改革，发布种植业“三品一标”提升行动实施方案（2022—2025年），我国种植业高质量发展取得显著成效。2023年中央一号文件也对推动乡村产业高质量发展作出安排部署，这些都为以产业现代化推动农业农村现代化提供了遵循，实现由顶层设计到具体政策举措全面实化。公司作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业，正加快发展方式绿色转型，加紧实现产业提质增效，加速种植业高质量发展，致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。
2、种子行业
习近平总书记在党的二十大报告中强调：“加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”报告首次提到“农业强国”这一概念，为实现从农业大国向农业强国的跨越，归根结底要靠创新驱动，而种子作为农业的“芯片”为其提供不断驱动力。2020年上半年，国家“十四五”规划明确将生物育种产业纳入重点战略性新兴产业；2020年末，中央经济工作会议首次提出“解决好种子和耕地问题”，要开展种源“卡脖子”技术攻关；2021年中央一号文件提出加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持；2021年7月，中央全面深化改革委员会第二十次会议上审议通过了《种业振兴行动方案》，会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控，开启了我国种业发展的新阶段；2022年，中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等，为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引；2022年3月1日，新修订的《种子法》全面施行，其首次建立实质性派生品种制度，全方位扩大植物新品种权保护范围，大幅度提高侵权损害赔偿标准，进一步健全了激励种业原始创新的法律制度，为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业、提升农林科技竞争力具有重要意义；2023年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动，完成全国农业种质资源普查，构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制，全面实施生物育种重大项目，加快玉米大豆生物育种产业化步伐。我国种子企业起步晚，底子薄，在研发技术和研发能力上与世界龙头种业存在较大差距，但随着我国种业振兴政策已从国家战略层面实施部署，中国种业竞争力将不断扩大，种子行业也正处于快速发展的优良时机。
3、大米加工行业
我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，也是全球第一大大米生产国。由于近几年稻谷价格持续走低，种植成本提高，种植稻谷积极性降低，导致近年来全国稻谷种植面积呈下降趋势。2022年全国稻谷种植面积29,450.1千公顷，比2021年减少471.05千公顷，同比下降1.57 %；由于种植面积减少，2022年的全国稻谷产量20,849.5万吨，较2021年减少了435.24万吨，同比减少了2.04%。
（资料来源：国家统计局）
由于大米加工行业壁垒较低，企业多以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低，严重影响了大米市场上产品种类的丰富和质量的提高。随着居民消费水平的提高，大米加工行业正向规模化、品牌化、产品多样化的方向发展。我国大米加工行业的竞争主要来自于区域竞争和企业竞争两种，区域竞争方面，结合中国大米产业相关上市公司分布情况，产业聚集效应较好的省份是安徽省、江苏省、山东省、湖北省等，而根据中国粮食行业协会公布的2021年度
大米加工企业“50强”数据，企业主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南，这五个省份占到全国70%的份额，其中黑龙江占据10个名额，数量最多。
（资料来源：中国粮食行业协会）公司大米立足江苏，主要销售范围在长三角区域。未来公司将继续坚持“创新、优化、提升”的方向，持续优化以大米及制品为主的业务结构；以中高端市场为主要目标，加大产品结构调整力度，提高高端产品的销售比重，同时开发工业用粮、建筑工地、中学大学等大众市场；加快拓展产品精深加工，开发高附加值、高盈利能力的高端产品；发展移动互联网等新兴销售渠道，培育打造中国大粮商，助力公司跨越发展。
4、食用植物油行业
报告期内，一方面，受全球大豆油料供给宽松、美元持续加息等政策因素影响，国际油脂油料大幅降价；另一方面，国内食用植物油逐步进入消费淡季，国际食用植物油到港量大幅增加，市场供应整体宽松，国内食用植物油价格普遍下跌。
（资料来源：中国农业农村部2023年上半年新闻发布会）
我国食用油消费以植物油为主，而植物油消费中又以豆油、菜籽油、棕榈油、花生油为主。作为国家食品安全的重要组成部分，食用植物油的保质保量供给的重要性日益凸显，鉴于国内油料作物种植面积和产量增长等多因素影响，我国食用植物油原材料对外进口依存度仍然较高，大力发展油料生产以提高我国食用植物油生产供应的自主性已成为当务之急。近年来，食用油加工也备受各级政府重视和国家产业政策的支持，例如《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准植物油》等产业政策为粮油加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境，食用植物油市场存在较大的机会。随着居民生活水平的日益提高，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
公司食用植物油产品主要以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主。报告期内，食用油加工企业盈利空间普遍遭受挤压，包括金太阳粮油在内的企业均面临着较为严峻的考验。金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度，但相比于全国性大品牌，仍有不小的差距，特别是目前国内粮油行业已有品牌化集约经营的趋势，大品牌占据主导地位，公司将努力依托产业链优势，深耕现有市场，做强主打品牌，优化特渠市场建设，积极外拓，力争稳产增效。
5、农业社会化服务行业
报告期内，我国化肥农药供应总量充足的，需求基本平稳。由于煤炭、磷矿石等原料价格持续走低，化肥生产成本有所下降，价格总体低于去年同期。化肥、农药等农资价格主要取决于供需关系，受极端天气影响有限，多地发生的高温干旱和洪涝灾害等极端天气对农资价格影响不大。
（资料来源：中国农业农村部2023年上半年新闻发布会）
习近平总书记在《求是》杂志曾提到：“现在，粮食生产一大软肋是生产成本偏高，解决办法还是要创新经营方式，要培育好家庭农场、农民合作社，发展适度规模经营，健全专业化社会化服务体系，把一家一户办不了、办起来不划算的事交给社会化服务组织来办。” 2022年末，在中央农村工作会议上，总书记再次提到“要发展适度规模经营，支持发展家庭农场、农民合作社等新型经营主体，加快健全农业社会化服务体系，把小农户服务好、带动好。”
近年来，农村土地流转进程加快。2021年全国农业社会化服务面积达到18.7亿亩次，带动8900多万小农户。至2023年7月，全国家庭承包耕地流转面积超过5.57亿亩。家庭农场等新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体，更是农业社会化服务的主体，他们区别于普通农户，多采用现代化农业生产方式，对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求，不断升级农资产品结构并提供全面的农业社会化服务，将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。
（资料来源：农业农村部《对十四届全国人大一次会议第4452号建议的答复》）
6、麦芽行业
麦芽是啤酒生产的主要原料，一般由大麦为原料制成，也有少量由小麦或其他谷物制成。麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关，一方面，啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦
芽行业的基础，也是新的发展机遇；另一方面，啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用，啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。预计到“十四五”末，啤酒行业产量3,900万千升，比十三五末增长11.4%，年均复合增速2.2%，增速相对较为平稳。当前，我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段，消费总量稳中有降，但消费质量稳步提高，高端化的趋势已较为明显。（资料来源：中国酒业协会《中国酒业“十四五”发展指导意见》）由于麦芽的运输成本较大，麦芽行业存在一定的区域性竞争。从全国范围来说，五大麦芽生产企业麦芽产量的市场占有率之和达到65.76%，集中度相对较高。公司全资子公司苏垦麦芽即为全国五大麦芽生产企业之一 。未来，苏垦麦芽将继续优化制麦技术创新和工艺，加大对高端麦芽品种的攻关，发挥公司全产业链优势，以一体化理念研究麦芽质量与大麦产量的最佳平衡点，强化“大麦种植技术、麦芽生产技术、品质管控”一体协同，实现麦芽全产业链整体效益最大化。
（资料来源：华经情报网）
(三)公司从事的业务情况
1、公司的主营业务概览
公司主营业务是通过自主经营种植基地，从事稻麦等作物原粮（含商品粮和种子原粮）的种植，产出的农产品部分直接以原粮的形式销售，部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售；在此形成的品牌、渠道优势基础上，公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务由19家分公司和6家子公司分别经营，实现种植业全产业链的布局。
图1：公司全产业链示意图
2、公司的主要经营模式
（1）种植业务
公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物，截至2023年夏播，自主经营耕地面积约128.25万亩，其中土地流转（含土地托管与合作种植，下同）面积约32.53万亩。自2020年夏播以来，公司经营土地面积稳步增长（详见图2）。
图2：近年来公司自主经营耕地面积增长图
公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，优质的耕地资源是公司发展的核心优势，公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种，依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式，公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式，即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”；发包经营则主要在不适宜开展大规模机械化种植的边角地开展，通过将土地发包给种植户以收取土地承包费，提高土地利用率和现金收益。
（2）种子业务
公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，江苏种业是公司于2022年基于大华种业，以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售，覆盖省内及周边省份。
在研发繁育环节，公司采取以自主研发为主，与国内外科研院所及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院，围绕种业发展的需求，坚持以成果为导向，聚焦种子研发，建立了较为完备的商业化研发体系。
在生产加工环节，公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮，进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环，依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响，也采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托周边农户制种而取得种子原粮，整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行，并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势，以自制为主，由公司自主制定生产计划和安排，确保种子质量。在销售环节，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式，开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式，公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密，即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应，同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来，公司种子销售以省内为基础，加快在省外重点区域的外拓步伐，通过设立分子公司、开展大户直销等方式，积极提升公司种子销量，尤其是自主经营品种的销量。
报告期内，大华种业再次获评为农业产业化国家重点龙头企业。大华种业将持续充分利用自有基地与一体化优势，深化产学研用协同技术创新，以市场需求为导向，加大自主品种研发力度，着力培育大品种、强势品种、好品种。
（3）大米加工业务
公司大米加工业务由苏垦米业（含其下属分子公司）运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，原粮均较为优质，并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前，苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环，公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯，保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。公司主产品苏垦大米是农业产业化国家重点龙头企业，国家首批“中国好粮油”示范企业，首批国家粮食应急保障企业。近年来，苏垦米业获得“绿色食品证书”、“有机产品认证证书”，产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同，公司大米产品可以分为民用米和食品工业米，民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑，食品工业米则与亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障，连续十三年入围南京市中小学粮油供应商，供应学校200余所，获评“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。2022年，苏垦米业入围南京市市长质量奖（组织）提名奖，入围《江苏农业品牌目录》，荣获优质健康粮油产品金奖、第十二届“中国十佳粮油优质特色产品”及“粮安中国突出贡献”，被江苏省粮食和物资储备局评为省级粮食应急保障示范企业。
（4）食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其采购原料油（原油、毛油）后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖，拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌，产品结构以大豆油、菜籽油、葵油、玉米油为主，花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外广泛认可，是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。
（5）麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽，其麦芽加工业务的原材料以进口为主，在人工控制的条件下，将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽产能25万吨。建立了包括7个省级研发平台在内10余个研发平台，建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心，研究中心实验室获得国家认可实验室（CNAS）认证，为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业。苏垦麦芽开展了10余项科研项目和研究课题，涵盖了国家科技部“863项目”、“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等，获得省部级科学技术二、三等奖各2项。
（6）农业社会化服务业务
公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服（含其下属分子公司）运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资，实现内部一体化协同；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农技+农资+农机+农产品+农业金融”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。截至报告期末，苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系。苏垦农服在省内布局门店网点数量达到152个，在省内火车站台、港口码头布局51处仓储资源，2023年上半年服务大户数量9,754名，社会化服务覆盖面积603.02万亩。公司连续第3年入选中国农资流
通协会“春耕保供重点农资企业”、“南京服务业企业100强”。入围江苏省农业高质量发展“4个1”建设工程农业生产性、服务业知名品牌遴选名单，暂排第1梯次。
（四）公司的主要产品
公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，主要产品（及代表品牌）如下：
图3：公司主要产品（部分）
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自成立以来，依托自主经营种植基地这一核心优势资源，在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力，具体为：
（一）全产业链一体化协同发展经营优势
截至目前，公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时公司建立了现代企业法人治理结构和较为完备的内控制度。通过对种植布局、资源整合和市场拓展的一体化运作，减少资源内耗、流程空转，降低内部沟通成本，实现工作协同上的节本增效。通过下属龙头企业进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
（二）优质耕地资源优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.72万亩（2023年夏播）优质生产基地。同时，随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转，截至2023年夏播，土地流转（含土地托管与合作种植）面积约32.53万亩。公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为公司种业、米业、大麦加工的发展和农资供销提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。
（三）品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系，充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控，提升公司产品品质管理的规范标准，全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等，确保公司种子、原粮、大米、食用油等全系列产品的品质及食品安全。
（四）科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系，吸引了一批素质优良、高技能人才加入。同时，公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作，在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用，成果丰硕。大华种业与江苏省农科院、南京农业大学等科研机构及高校联合申报各类研发计划、创业项目十余个；与扬州大学共建企业研究生工作站，被省教育厅、省科技厅联合评定为优秀等级。金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量，持续提升生产智能化水平；同时，设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心，并创建了研究生工作站。苏垦麦芽建有省级企业技术中心，建立了包括7个省级研发平台在内的10余个研发平台；建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心，研究中心实验室获得国家认可实验室（CNAS）认证，为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业；开展科研项目和研究课题十余项，涵盖国家科技部“863项目”“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等，获得省部级科学技术二、三等奖各2项。截至报告期末，公司（不含子公司）累计获得发明专利3项，实用新型专利45项，外观设计专利2项；大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计77个，取得24项植物新品种权证书（不含受让取得）；根据稻谷品种、区域、功能，苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品，已开发大米产品系列7个，获得外观设计6个；金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品，获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项；苏垦麦芽累计获得发明专利2项、实用新型专利13项。
（五）品牌优势
经过近些年的市场品牌积累，公司品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦米业是“农业产业化国家重点龙头企业”，连续多年被评为“中国好粮油”示范企业，获得全国军粮供应资质；“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标；“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”；2022年苏垦米业荣获南京市市长质量奖（组织）提名奖；在第十二届IGPE国际粮油饲料精品、粮油饲料加工及储藏物流技术博览会，荣获优质健康粮油产品金奖。
“农业产业化国家重点龙头企业” 大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，连续入选“中国种业五十强”企业；“大华”商标获评“中国驰名商标”，大华种业入选国家种业企业阵型名单。金太阳粮油作为国家农业产业化经营重点龙头企业，先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”、“全国油脂加工五十强企业”、“中国好粮油示范企业”、“中国健康粮油金奖”，并被农业农村部评定为 “国家油菜籽加工技术研发专业中心”，其“葵王”、“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标。苏垦农服成功入选2023年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单，其位于盐城的阜宁仓库顺利通过郑州商品交易所验收，成为江苏省首家尿素期货交割厂库。苏垦麦芽连续五年蝉联盐城市争星创优“五星企业”，其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号，2022年苏垦麦芽顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定，喜获2022年度“江苏省省长质量奖”。
（六）市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资，已形成一定的批量和规模，在长三角尤其是省内享有一定的知名度，市场占有率名列前茅。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西
等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的市场营销网络体系；大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高，市场优势显著；苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一，在市场上具有较强的竞争力；金太阳粮油的产品虽未达到全国知名，但旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度；苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业，依托公司全产业链布局，也具有较强的市场优势。
（七）政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至2023年已连续二十年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过农村土地制度改革，顺畅集体土地经营流转机制，加快农村土地流转进程；通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，面对持续低迷的全球经济和复杂多变自然环境的不利影响，在公司党委、董事会的坚强领导和全体干部员工的共同努力下，公司上下勠力同心，步调一致，攻坚克难，为实现公司高质量发展打下基础。
报告期内，公司实现合并营业收入52.88亿元，归属公司股东净利润2.81亿元。主要经营情况如下：
（一）企业改革探索创新，治理水平日益提高
公司积极响应国务院国资委和省国资委“双百企业”充实扩围有关要求，主动探索创新，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，紧抓新一轮国企改革深化提升行动契机， 在党的建设、产品创新、内部治理等方面取得突出成效。
报告期内，公司改革举措成果显著，成功入选国务院国资委“双百企业”名单。公司将继续按照国务院国资委高标准改革要求，立足江苏，放眼世界，充分发挥国有企业示范引领作用，推动企业高质量发展，奋力谱写高质量发展新篇章。
公司治理水平上，一是治理体系更加健全。深入推进综合改革各项措施，切实抓好各类专项整改，以改革助力公司高质量发展。规范召开“三会”会议，确保重大决策合法有效，保障股东权益。二是信息披露更加严格。严格履行重大信息内部报告和审批流程，严把内幕信息管控关，有效保障公司重大事项信息披露真实、准确、完整、公平、及时。在“严监管”环境下，组织董监高参加上交所、省证监局、上市公司协会等组织的各类培训4次。三是风险防范更加有效。持续强化“合规+风控+内控”风险防范体系建设，深化纪委、审计协同监督。筑牢公司法律红线，以“双百改革”为契机，以对标一流为目标，全面提升公司“依法治企”能力，打造一流农业上市国企。
（二）农业生产卓有成效，重大项目稳妥实施
报告期内，一是夏粮单产和总产均创造历史佳绩。夏粮总产62.27万吨，较去年增加8.52万吨（2023年夏粮主要为自产大麦、自产小麦和油籽。详见公司“2023年半年度业绩快报公告”，公告编号：2023-034）。其中，自有基地小麦平均亩产1,234斤，较去年增产159斤，小麦亩产首次突破1,200斤。二是“洼地（产量较低的种植基地）提升”取得实效。公司以平衡增产增效作为突破口，加强管理、精准施策，补短板、强执行，实现“洼地不洼”，全面平衡增产。三是高产示范成绩显著。高产示范种植基地实现了超高产攻关田亩产1,639.8斤，是2023年江苏小麦亩产最高纪录。四是夏粮品质依旧维持高位。入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准；小麦商品粮色泽正、容重高，大部分达到一级麦标准。啤麦千粒重、发芽率、水分、杂质等指标符合啤酒麦芽质量要求。五是大豆玉米带状复合种植成果更加丰硕。报告期内，公司优
化耕种技术模式，完善农机配套，强化精细管理，全面推广板茬播种、玉米去顶等先进实用技术，确保完成公司本年度的12万亩大豆玉米复合种植任务。
报告期内，公司有序、稳妥的推行和认证重大项目的实施。为落实2023年中央一号文件要求，深入实施种业振兴行动，公司在2023年第二次临时股东大会表决通过了“现代农业研究院综合研发楼项目”立项议案，向打造育繁推一体化的领军企业大步迈进；为进一步扩大公司粮油业务，2023年6月公司全资子公司苏垦粮油以181,898,247.54元的价格成功竞得靖江龙威粮油工业有限公司名下破产清算资产；为防止投资环境变化导致公司资产受损，公司对乌克兰投资项目及时评估，经审慎研究已终止推进乌克兰项目并逐级履行项目终止报批程序。
（三）龙头企业提质增效，成本管控开源节流
公司的龙头企业强基达标，坚持抓基础、强基本，优化企业生产体系，扩大规模和市场，实现企业生产质量和效率进一步提升。大华种业重视内部市场资源整合，在2023年初对其中三家分公司进行整合重组为规模更大的分公司，实行品种统一布局、市场统一开发、企业统一治理、分基地生产加工的管理体系；同时，大华种业以省外4家分公司为依托，深入开拓省外种子市场，经营业绩显著增长。2023年5月，大华种业再次被评为农业产业化国家重点龙头企业。
报告期内，国内大米消费需求仍显疲弱态势。苏垦米业一方面牢牢稳住现有销售市场基本盘，另一方面积极突围渠道困境拓宽增量，全面开拓商超及民用市场，重点发力学校中央厨房餐饮销售渠道，成功入围淮安教育系统大米供应商目录，成功开拓盐城中小学厨房餐饮供应渠道。苏垦大米不断优化升级农产品质量追溯系统，以质控系统为载体，强化数据的统计分析功能，提高管理效率，提升粮食安全保障能力和产品竞争力。2023年4月，苏垦米业荣获“2022年度南京市市长质量奖（组织）提名奖”，体现了公司米业质量的硬实力，推动公司米业质量发展行稳致远。
报告期内，面对农资成本价格持续回落的市场环境，苏垦农服坚决扛起龙头责任，构建量足、质优、价稳的货源体系。主动应变谋划，科学调整经营战略，通过技术服务带动农资销售，成功将种植基地粮食高产的成效转化为向外拓展农资销售的能力，出色完成2022-2023年国家化肥商业储备自主、联合标段存储任务10万吨。苏垦农服积极参与省内外司法系统、地方政府等农资集采项目竞标，中标率达90%，社会化服务覆盖面积进一步增长。
受市场整体供过于求影响，金太阳粮油及时应对不利局势，注重节源开流，合理控制库存，谨慎采购和生产；优化渠道建设，主动服务对接经销商；挖掘营销渠道，拓展邮政系统，深化全国每个地级市市场的沟通；强化安全管理，提升质量管理工作水平。
苏垦麦芽聚焦高端麦芽产业，全力以赴抓生产保发货，连续五年蝉联盐城市争星创优“五星企业”，持续对标世界一流管理，发挥适用VPO（工厂最优化管理）工作模式。稳固并拓展高端品牌市场，合理安排高端麦芽发货结构和占比。报告期内累计完成高端麦芽发货4.19万吨，完成全年高端麦芽发货预算的64%。
截止报告期末，苏州苏垦在苏州地区拓展土地面积约4.2万亩，共拥有生产基地18个，最远的生产基地已到江阴市。通过资源共享、跨界合作等新模式，积极实施精品产品销售，以精品形成差异竞争优势，提炼品牌知名度、美誉度和价值感，增强盈利能力和综合竞争力。同时围绕“吴韵苏香”，确保原有客户，努力拓展新渠道，全面加强市场营销策划、宣传和推广力度。
（四）科研能力与日俱进，品牌管理持续加强
报告期内，苏垦农科院积极开展氮磷高效稻麦品种筛选、测土配方精准施肥、养分均衡高效利用、稻麦有害生物精准高效防控等技术研究并进行推广；联合南京农业大学，牵头申报“水稻智慧农场”国家重点研发项目，联合南京信息工程大学申报省碳中和碳达峰科技创新专项；现代农业研究院综合研发楼项目获批立项，公司将持续在新品种、新产品、新技术研发上发力，聚焦前沿科学研究，保持开拓创新姿态。
大华种业积极研发创新，自主选育的小麦、水稻、玉米等自主品种选育工作成绩显著，在报告期内共有5个品种通过省级审定，2个品种通过国审；金太阳粮油自主研发创新，在国内独创稻米油加工工艺，混合油精炼+酶法脱胶物质脱酸法取得成功，完成脱腊脱脂一体化；有序开展了试验稻米油混合油精炼等项目，顺利试产一级油稻米油产品。
品牌管理上，大华种业力求在已抢占新市场的动态宣传中扩大影响，依托省外分公司为支点不断驱动省外市场宣传和开拓。报告期内，苏垦米业探索新媒体运营体系，创建“苏垦优品”、
“苏垦SUKEN大米”品牌抖音新媒体平台，通过直播、短视频、线上线下推广等形式提升“苏垦”品牌影响力和消费者认可度。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,287,868,492.37 | 6,149,760,691.41 | -14.02 |
| 营业成本 | 4,659,265,360.57 | 5,419,494,304.56 | -14.03 |
| 销售费用 | 87,972,319.85 | 85,032,285.56 | 3.46 |
| 管理费用 | 211,245,645.85 | 218,825,319.94 | -3.46 |
| 财务费用 | 120,486,949.12 | 125,645,135.91 | -4.11 |
| 研发费用 | 34,571,245.32 | 33,492,120.70 | 3.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,341,864.50 | -785,565,278.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 736,357,260.36 | 1,117,378,200.55 | -34.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,843,067.35 | 120,216,611.40 | -628.08 |
| 资产减值损失 | -10,542,588.66 | 10,257,708.83 | -202.78 |
| 资产处置收益 | 2,650,319.06 | 14,275,722.27 | -81.43 |
| 营业外支出 | 1,044,958.78 | 4,993,633.73 | -79.07 |
| 所得税费用 | 9,940,403.92 | 31,583,219.61 | -68.53 |
营业收入变动原因说明：主要为报告期内小麦、食用油、水稻等农产品市场下行，价格下跌、销量减少所致。营业成本变动原因说明：主要原因同营业收入变化原因。销售费用变动原因说明：与上年同期基本持平。管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。财务费用变动原因说明：与上年同期基本持平。研发费用变动原因说明：与上年同期基本持平。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为受市场行情下行影响，为降低经营风险，控制采购规模所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期理财规模下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为偿还银行借款及分配股利增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要为受农产品价格下行影响，本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益变动原因说明：主要为上年同期大华种业拆迁处置固定资产所致。
营业外支出变动原因说明：主要为本期确认待执行的亏损合同损失减少所致。
所得税费用变动原因说明：主要为部分非免税子公司经营业绩下滑所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,056,340,039.58 | 7.32 | 683,814,262.88 | 4.69 | 54.48 | 说明1 |
| 应收账款 | 964,909,730.73 | 6.69 | 693,197,068.24 | 4.75 | 39.20 | 说明2 |
| 存货 | 3,924,463,658.77 | 27.20 | 3,869,739,618.91 | 26.52 | 1.41 | |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | ||||||
| 长期股权投资 | 2,400,365.05 | 0.02 | 2,400,365.05 | 0.02 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,746,873,002.95 | 12.11 | 1,819,762,991.23 | 12.47 | -4.01 | |
| 在建工程 | 75,647,511.20 | 0.52 | 43,489,687.75 | 0.30 | 73.94 | 说明3 |
| 使用权资产 | 4,321,275,952.34 | 29.95 | 4,348,558,729.82 | 29.80 | -0.63 | |
| 短期借款 | 492,079,163.81 | 3.41 | 620,389,040.57 | 4.25 | -20.68 | |
| 合同负债 | 452,568,507.89 | 3.14 | 485,806,666.66 | 3.33 | -6.84 | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 0.21 | 30,000,000.00 | 0.21 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 4,859,373,469.42 | 33.68 | 4,729,354,055.22 | 32.41 | 2.75 | |
| 应交税费 | 19,412,248.17 | 0.13 | 52,809,331.10 | 0.36 | -63.24 | 说明4 |
| 其他应付款 | 358,369,562.22 | 2.48 | 264,615,668.91 | 1.81 | 35.43 | 说明5 |
| 交易性金融资产 | 1,064,000,000.00 | 7.38 | 2,020,000,000.00 | 13.84 | -47.33 | 说明6 |
| 应收票据 | 10,555,230.00 | 0.07 | 27,124,306.66 | 0.19 | -61.09 | 说明7 |
| 其他流动资产 | 94,879,817.39 | 0.66 | 157,934,439.48 | 1.08 | -39.92 | 说明8 |
| 其他非流动资产 | 181,898,247.54 | 1.26 | 7,443,701.83 | 0.05 | 2,343.65 | 说明9 |
| 预收款项 | 144,268,693.12 | 1.00 | 219,923,699.41 | 1.51 | -34.40 | 说明10 |
其他说明说明1：主要为部分理财产品到期后未续购所致。说明2：主要为农资贸易、麦芽产销板块经营规模扩大，账期内应收账款增加所致。说明3：主要为农业基础设施、种业加工线等项目投资增加且尚未完工转固所致。说明4：主要为上年末预提企业所得税在本期缴纳，同时本期经营业绩下降预提所得税减少所致。说明5：主要为收到押金保证金及储备业务收款增加所致。说明6：主要为部分保本理财产品到期后未续购所致。说明7：主要为子公司期末已背书转让但未到期终止确认的票据金额减少所致。说明8：主要为采购量下降，待抵扣进项减少所致。说明9：主要为苏垦粮油支付龙威粮油项目资产拍卖款所致。说明10：主要为上年末预收的发包土地承包费序时摊销所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司主要使用首发募集资金进行生产设施改造、加工设施兴建等固定资产投资建设，具体可见《苏垦农发2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-038报告期内，公司全资子公司苏垦粮油通过委托竞拍方式竞买靖江龙威粮油工业有限公司名下破产清算资产，并以人民币181,898,247.54元（不包含相关税费、服务费等）的价格成功竞得标的资产。具体可见《苏垦农发关于参与竞拍收购资产的进展公告》，公告编号：2023-030
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司 名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营 业务收入 | 主营 业务利润 |
| 江苏 种业 | 农作物种子的生产、加工、销售；农作物品种研发等 | 200,000.00 | 181,353.85 | 130,201.22 | 3,794.72 | 61,591.35 | 7,418.99 |
| 苏垦 米业 | 大米加工、销售，国内贸易，粮食收购等 | 50,000.00 | 209,920.14 | 108,403.09 | 4,665.63 | 174,821.00 | 8,250.71 |
| 苏垦 农服 | 农资销售等 | 30,000.00 | 90,752.03 | 55,706.74 | 2,361.02 | 143,940.17 | 5,087.79 |
| 金太阳粮油 | 食用植物油的研发、生产和销售等 | 8,000.00 | 87,499.46 | 62,537.77 | 747.02 | 111,806.75 | 4,155.22 |
| 苏州 苏垦 | 农作物种植、农产品加工及销售等 | 12,000.00 | 16,663.28 | 11,148.45 | -277.68 | 3,841.36 | -160.89 |
| 苏垦 麦芽 | 啤酒麦芽加工及销售等 | 70,000.00 | 106,048.44 | 51,265.58 | 4,009.37 | 53,806.90 | 6,362.28 |
| 苏垦 粮油 | 食用植物油的研发、生产和销售等 | 25,000.00 | 24,992.05 | 24,992.05 | 55.86 |
注：
1.本表单位为人民币万元。
2.上表净利润、主营业务收入、主营业务利润数值含内部销售产生的收入及利润。
3.江苏种业于2022年6月29日成立，目前除全资子公司大华种业外无其他业务。
4.苏垦粮油于2022年9月29日成立，截至报告期末，尚未开展生产经营。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险，若遭受严重自然灾害，政策性农业保险只能保部分损失金额，自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，将引起较大的社会影响及相应的经济索赔；大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题；食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题，以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策：苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税，苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税，苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税，政府粮食储备业务所得免征企业所得税；公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税，大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化，公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化，如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价，粮食及相关农产品价格将发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
因部分项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂，不可控因素较多，叠加近年来工程建设施工能力不足等不利影响，导致部分项目建设进度落后于预期，加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性，项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高，存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础，受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响，如存货价格在短期内出现大幅波动，将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
截止到报告期末，虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生，且占比和周转率均处于正常水平，但受经济下行和上下游行业经营波动等因素影响，不排除未来如果客户和供应商经营出现恶化，应收和预付账款存在无法收回的风险，从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023.3.9 | 详见于公司于上交所网站（www.sse.com.cn)披露的《苏垦农发2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010） | 2023.3.10 | 2023年第一次临时股东大会会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023.5.11 | 详见于公司于上交所网站（www.sse.com.cn)披露的《苏垦农发2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025） | 2023.5.12 | 2022年年度股东大会会议决议 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王进强 | 职工代表监事 | 选举 |
| 宗兆勤 | 副总经理 | 离任 |
| 朱亚东 | 总经理 | 离任 |
| 孟亚平 | 董事 | 离任 |
| 刘卫华 | 董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2023年3月2日，公司第二届第六次职工代表大会审议通过增补王进强为职工代表监事；
2、2023年3月7日，公司前副总经理宗兆勤因达到法定年龄退休辞去副总经理职务；
3、2023年4月9日，公司前总经理朱亚东因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务；
4、2023年4月10日，公司前董事孟亚平因达到法定年龄退休辞去董事职务；
5、2023年5月11日，公司2022年年度股东大会增补刘卫华为非独立董事。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及公司下属单位均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生需要披露的排污情形，未受到任何环境保护部门的行政处罚。
作为一家全产业链规模化现代化的国有大型农业企业，公司以助力行业绿色发展为己任，以开展质量追溯、土壤监控检测和绿色食品、有机食品种植为突破口，积极开展技术研发和新品种植，历经多年沉淀积累，苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯，截至报告期末，农产品质量安全管控面积实现自有基地100%全覆盖，自有基地稻麦（种子）产品实现100%可追溯；公司完成百万亩绿色基地创建工作，其中国家级92.86万亩，是江苏省最大的绿色食品原料生产基地；获得有机水稻、有机草莓、蔬菜等生产基地认证面积近4,000亩，欧盟-国标有机基地3,500亩，其中宝应湖有机基地是江苏省单体最大的欧盟和国标有机基地；持有大米、大麦、玉米油绿色食品证书19张，认证绿色产品产量15.92万吨；发展有机产品认证，大米认证产量
743.63吨，水果、蔬菜等认证产量57.68吨；公司10个大米、玉米、高粱、大豆农产品成功纳入“全国名特优新农产品”名录；公司已设立农业环境与农产品质量检测中心，加强对农业生产环境、农产品检测管理，进行基地环境质量检测以及原粮、产品等常规动态监测，同时开展各种植作业环节的措施监管，加强重要农事作业阶段投入品、水质等方面的检测，积极落实基地内各项提高环境因子的工作；积极开展种植基地土壤修复技术研究，建立土壤常态化治理机制,逐步修复土壤肥力；苏垦麦芽致力于降低产业高能耗，持续优化制冷系统，并对箱式线烘干余热回收系统实施
改造，有效节省电量，降低能源消耗，同时探索低碳生产体系，通过对工艺及操作方法的优化，有效减少夏季生产线制冷水使用量，提升麦芽质量。公司上述举措实现了经济效益和社会效益的协同共进，为农业的绿色发展做出应有之贡献。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步落实推进生态文明和美丽中国建设，在各种植基地坚持“治污、净水、增绿、添景”并举，加大净化美化、植树造林力度，突出农场特色，构建绿色生态体系，推进美丽农场建设。
一、全面完善质量安全体系，提升农资环保质量水平。公司发布《农产品质量安全监督抽查管理办法》《农产品质量安全管理“质量管理优秀单位”和“优秀质量管理员”评选细则》等2项制度文件，系统整合公司各级检验检测资源，全面摸底调查，统筹协调各检测机构检测资源，首次聘请外部专家开展检验检测专题培训，提高公司检验人员专业水平；聚焦农资管理闭环，加强投入品处理、处置工作，报告期内累计规范化处理处置过期农资60.7吨，价值189.0万元，调换临、过期农资6.4吨，价值38万元，保证了投入品安全，避免了环境污染和质量安全风险，减少了无效成本损耗。
二、加强基地面源污染整治工作，提升种植基地环境质量。苏垦农发有计划地进行种植基地基础设施建设，改善种植基地环境质量。建设了防渗渠、泵站、水泥路等生产设施，同时推进环卫设施、河道清理、污水处理、粪便处理利用、农业垃圾集中回收等项目实施。苏垦麦芽分三期对污水处理设施进行建设、改造和升级：第一期耗资731万元建成3,500吨/日处理能力的污水处理站，主要设备采用碳钢材质，二期又投入300万元将碳钢材质全部升级为SUS304不锈钢材质，为进一步提升企业可持续发展，苏垦麦芽第三期又新建扩容了1,500吨/日处理能力的污水处理站，为企业绿色工业保驾护航。
三、加强药肥“双减增效”，坚持绿色发展理念，积极推广绿色植保技术应用。应用麦田机械深施、稻田湿润施肥、无人机精量施肥技术，减少肥料投入量，公司本部纯氮、纯药量用量持续下降，实现减肥降本增效。同时，公司在农业生产种植中进行测土配方施肥技术，加大有机肥投入量，积极开展秸秆还田工作，逐步提高土壤肥力。目前，种植基地稻麦两季秸秆全量还田。
四、加强环境监测，积极探索土壤修复工作。苏垦农发积极开展环境监测工作，建立苏垦农科院农检中心，在20个种植基地设置500余个土壤固定监测点，进行动态监测工作。并结合每年天气情况，制定水、土取样检测方案，在作物用水、用药、用肥主要时节，进行取样检测，全面了解各基地水、土等环境因子数据，用于指导农业生产，上半年组织水土样品第三方检测107个。同时，根据土壤数据的变化，尝试探索土壤修复工作。
五、加强投入品采购使用监管，积极推进种植多样化。苏垦农发积极推进农产品质量安全管理工作，加强投入品采购、使用监管，确保采购投入品都符合生产标准、符合《绿色食品农药使用准则》《绿色食品肥料使用准则》，同时积极开展投入品批次检验工作，严禁超标、重金属含量高等的投入品进入种植基地，减少危害因子积累。在作物种植方面，积极推行轮作、休耕、田间地种植苗木、花卉等方式，让土地得到休养生息，让种植基地生态环境得到修复，实现“藏粮于地”。
六、加强基地标准化建设，积极创建绿色（有机）基地。发挥粮食国家队的优势，苏垦农发积极开展全国绿色食品原粮标准化生产基地创建工作。绿色（有机）基地创建，为种植基地生态环保、资源节约、污染防治等提出了可操作性的具体要求，极大地提高了种植基地环境质量水平、生产作业质量，节约了农业生产资源。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
农业农村是减少碳排放，实现碳达峰、碳中和的重要领域。公司作为一家国有大型农业企业，将碳中和作为公司可持续发展方向，不断采取措施，转变经济发展方式、优化经济结构，为减少碳排放作出努力。一是通过提高生产效率，降低单位产量的排放强度，报告期内，优化在田作物水肥管理，采用缓释肥、节水灌溉等措施，减少温室气体排放，减少氮肥用量，增施有机肥，严格落实“绿色双减”措施。二是通过秸秆还田等措施，加强高标准农田建设，提高土壤有机质含量，提升温室气体吸收和固定能力。三是升级优化生产设备，有效降低资源能耗。公司麦芽生产中，将污水站罗茨风机更换为磁悬浮鼓风机，在2023年上半年共节省电量4.98万kwh，相当于减少二氧化碳排放49.65吨，减少碳排放13.55吨。四是优化能源结构，增大清洁能源使用比重。苏垦麦芽分布式光伏发电项目采用“自发自用、余量上网”模式，报告期内合计发电量达161万kwh，减少二氧化碳排放量1,605.17吨，减少碳排放437.92吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 农垦集团 | 目前没有、将来也不直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 农垦集团 | 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、规范和减少关联交易的措施”之“3、公司将尽量减少未来关联交易的发生”中《关于减少与发行人关联交易的承诺函》。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 苏垦农发及公司控股子公司及公司董监高 | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的 | 长期 | 否 | 是 |
| 影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（二）关于避免同业竞争的承诺函”。 | ||||||||
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 农垦集团、苏垦农发及公司董监高 | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（三）关联交易情况及规范关联交易的措施”。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 其他 | 农垦集团 | 农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《土地承包协议》，除协议约定的承包费调整机制外，农垦集团承诺不单方随意调整土地承包费。如果国家停止对稻麦实行最低收购价，农垦集团将按照与苏垦农发已确认的方式及顺序选取粮食价格，依据《土地承包协议》第十一条约定的调整机制并履行《公司法》等法律法规及苏垦农发《公司章程》规定的程序后，确定土地承包费调整事宜。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 农垦集团 | 农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《股权转让协议》，农垦集团向公司承诺，在对苏垦麦芽的增资款25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累积实现的净利润不低于9000万元。若业绩承诺期间累积净利润低于9000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。 | 2022年5月-2024年12月 | 是 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 苏垦农发向农垦集团承包土地 | 《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-020），见上交所网站www.sse.com.cn |
| 苏垦农发向连云港东旺奶牛养殖有限公司、江苏省东辛农场有限公司、江苏农垦优然牧业有限公司及其他关联方销售商品或提供劳务 | 《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-020），见上交所网站www.sse.com.cn |
| 苏垦农发及下属分子公司向江苏农垦房屋租赁有限公司、江苏省农垦物业管理有限公司及其他关联方采购商品或接受劳务 | 《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-020），见上交所网站www.sse.com.cn |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
农垦集团向公司承诺，在增资25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累积实现的净利润不低于9,000万元。若业绩承诺期间累积净利润低于9,000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。截止报告期末，苏垦麦芽已累计实现净利润6,275.21万元（2023年上半年数据未经审计）。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 连云港市农业发展集团有限公司 | 公司下属分公司 | 0.78万亩 | 2020.11.10 | 2028.11.09 | 否 | |||||
| 连云港市农业发展集团有限公司 | 公司下属分公司 | 0.68万亩 | 2020.11.10 | 2028.11.09 | 否 | |||||
| 海门市正余镇 | 公司下属分公司 | 0.22万亩 | 2019.11 | 2025.11 | 否 | |||||
| 海门市悦来镇 | 公司下属分公司 | 0.22万亩 | 2020.05 | 2025.11 | 否 | |||||
| 海门市四甲镇 | 公司下属分公司 | 0.42万亩 | 2021.11 | 2026.11 | 否 | |||||
| 苏州市相城区荷塘月色湿地公园开发有限公司 | 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 0.3万亩 | 2023.07 | 2024.06 | 否 |
托管情况说明无
(2) 承包情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 农垦集团 | 苏垦农发 | 957,207亩耕地 | 34,616.43 | 2011.11.01 | 2041.10.31 | 是 | 控股股东 |
承包情况说明公司承包农垦集团耕地的合同主要内容及计价依据等相关情况见公司于2023年4月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-020）
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 新沂市邵店镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.10.20 | 2027.06.20 | 市场价 | 否 | ||||
| 新沂市马陵山镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2015.10.20 | 2027-06-20 | 市场价 | 否 | ||||
| 泗洪县界集镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2013.10.20 | 2025.12.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 淮阴区渔沟镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2015.10.20 | 2028.10.20 | 市场价 | 否 | ||||
| 淮阴区三树镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2018.10.30 | 2028.10.30 | 市场价 | 否 | ||||
| 观音寺镇丁塘村、三官村 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.11.5 | 2028.11.30 | 市场价 | 否 | ||||
| 洪泽区三河镇双坝村村民委员会 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.05.12 | 2028.11.18 | 市场价 | 否 | ||||
| 洪泽区三河镇朱圩村村民委员会 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.05.12 | 2028.11.18 | 市场价 | 否 |
| 江苏淮安工业园区张码办事处 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2021.11.1 | 2028水稻收获结束 | 市场价 | 否 | ||||
| 盐城市农业水利发展投资集团有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2021.11.1 | 2031.10.30 | 市场价 | 否 | ||||
| 兴化市周庄镇 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.11.01 | 2028.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 泰兴市张桥镇人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.10.31 | 2024.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 南通市通州区金沙街道办事处 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2019.11.16 | 2024.11.15 | 市场价 | 否 | ||||
| 宿迁市宿城区中扬镇 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2013.9.1 | 2028.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 宿迁市宿城区屠园乡 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2013.4.1 | 2028.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 宿迁市湖滨新区井头镇 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.10.25 | 2028.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 宿迁市湖滨新城开发区晓店镇财政所 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2014.10.25 | 2028.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 昆山市乐佳乡村振兴发展有限公司 | 公司下属子公司 | 土地承包经营权 | 2021.4.1 | 2028.7.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 太仓市虹桥农场专业合作社 | 公司下属子公司 | 土地承包经营权 | 2021.6.1 | 2023.11.30 | 市场价 | 否 |
| 太仓市金桥农场专业合作社 | 公司下属子公司 | 土地承包经营权 | 2021.6.1 | 2023.11.30 | 市场价 | 否 | ||||
| 苏州市盛泽丝路乡村发展有限公司 | 公司下属子公司 | 土地承包经营权 | 2021.11.1- | 2024.10.31 | 市场价 | 否 | ||||
| 江苏顺泰农场有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2021.11.1 | 2031.10.30 | 市场价 | 否 | ||||
| 连云港市农业发展集团有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.11.10 | 2026.11.9 | 市场价 | 否 | ||||
| 连云港市农业发展集团有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.11.10 | 2026.6.9 | 市场价 | 否 | ||||
| 连云港市农业发展集团有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.11.10 | 2026.7.9 | 市场价 | 否 | ||||
| 融通集团南京 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2023.6 | 2026.6 | 市场价 | 否 | ||||
| 金湖县人民政府 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.10.1 | 2025.6.10 | 市场价 | 否 | ||||
| 滨海县农旅集团有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.6 | 2028.11 | 市场价 | 否 | ||||
| 江苏顺泰农场有限公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 | 2022.6 | 2031.10.30 | 市场价 | 否 |
租赁情况说明上述合同均为公司下属分公司与受农户集中委托的乡镇级人民政府或村委会签署的面积较大、金额较高的农村土地承包经营权租赁合同。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 53,438 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 0 | 934,896,426 | 67.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一一八组合 | 109,300 | 45,651,744 | 3.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王斌 | 0 | 14,814,318 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 0 | 13,860,089 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 侍伟柏 | 1,432,200 | 11,848,403 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 10,170,200 | 10,170,200 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 36,348 | 8,898,114 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 935,100 | 6,696,400 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 4,650,000 | 4,650,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 3,818,673 | 3,818,673 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 934,896,426 | 人民币普通股 | 934,896,426 | |||||
| 全国社保基金一一八组合 | 45,651,744 | 人民币普通股 | 45,651,744 | |||||
| 王斌 | 14,814,318 | 人民币普通股 | 14,814,318 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 13,860,089 | 人民币普通股 | 13,860,089 | |||||
| 侍伟柏 | 11,848,403 | 人民币普通股 | 11,848,403 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 10,170,200 | 人民币普通股 | 10,170,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,898,114 | 人民币普通股 | 8,898,114 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 6,696,400 | 人民币普通股 | 6,696,400 | |||||
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 4,650,000 | 人民币普通股 | 4,650,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 3,818,673 | 人民币普通股 | 3,818,673 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 江苏省农垦农业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,056,340,039.58 | 683,814,262.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,064,000,000.00 | 2,020,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,555,230.00 | 27,124,306.66 | |
| 应收账款 | 963,158,959.74 | 693,197,068.24 | |
| 应收款项融资 | 7,081,845.42 | 6,016,960.00 | |
| 预付款项 | 499,942,397.28 | 418,603,268.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 59,364,310.39 | 68,914,815.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,924,463,658.77 | 3,869,739,618.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 94,879,817.39 | 157,934,439.48 | |
| 流动资产合计 | 7,679,786,258.57 | 7,945,344,739.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,400,365.05 | 2,400,365.05 | |
| 其他权益工具投资 | 3,171,692.21 | 3,171,692.21 | |
| 其他非流动金融资产 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,746,873,002.95 | 1,819,762,991.23 | |
| 在建工程 | 75,647,511.20 | 43,489,687.75 | |
| 生产性生物资产 | 555,089.26 | 705,907.08 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,321,275,952.34 | 4,348,558,729.82 | |
| 无形资产 | 239,823,516.85 | 244,833,870.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 105,355,600.48 | 105,783,492.82 | |
| 长期待摊费用 | 4,512,617.91 | 4,164,345.54 | |
| 递延所得税资产 | 12,114,270.42 | 11,432,939.80 | |
| 其他非流动资产 | 181,898,247.54 | 7,443,701.83 | |
| 非流动资产合计 | 6,747,066,041.21 | 6,645,185,898.25 | |
| 资产总计 | 14,426,852,299.78 | 14,590,530,637.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 492,079,163.81 | 620,389,040.57 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 471,082,732.69 | 379,613,057.73 | |
| 预收款项 | 144,268,693.12 | 219,923,699.41 | |
| 合同负债 | 452,568,507.89 | 485,806,666.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 330,879,808.67 | 417,094,938.89 | |
| 应交税费 | 19,412,248.17 | 52,809,331.10 | |
| 其他应付款 | 356,409,407.14 | 264,615,668.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 342,813,951.19 | 326,524,129.87 | |
| 其他流动负债 | 34,075,686.38 | 59,125,378.13 | |
| 流动负债合计 | 2,643,590,199.06 | 2,825,901,911.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,859,373,469.42 | 4,729,354,055.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 14,966,568.87 | ||
| 递延收益 | 305,345,657.35 | 256,142,025.21 | |
| 递延所得税负债 | 22,258,215.17 | 23,093,127.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,216,977,341.94 | 5,053,555,776.31 | |
| 负债合计 | 7,860,567,541.00 | 7,879,457,687.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,828,307.79 | -2,828,307.79 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 388,953,325.43 | 388,953,325.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,001,658,270.60 | 2,133,715,755.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,095,331,249.55 | 6,227,388,734.15 | |
| 少数股东权益 | 470,953,509.23 | 483,684,216.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,566,284,758.78 | 6,711,072,950.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,426,852,299.78 | 14,590,530,637.74 | |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 534,285,900.02 | 274,858,267.54 | |
| 交易性金融资产 | 820,000,000.00 | 1,665,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 116,107,154.97 | 218,730,766.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,085,036.93 | 2,133,739.22 | |
| 其他应收款 | 884,319,895.46 | 601,527,716.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,639,248,359.45 | 1,005,541,487.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 762,095.78 | 486,892.28 | |
| 流动资产合计 | 3,998,808,442.61 | 3,768,278,869.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,617,253,402.26 | 2,368,253,402.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 931,728,215.80 | 972,191,229.25 | |
| 在建工程 | 41,419,839.51 | 20,114,045.17 | |
| 生产性生物资产 | 555,089.26 | 705,907.08 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,227,836,093.60 | 4,263,606,531.27 | |
| 无形资产 | 34,678,664.53 | 35,169,473.09 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 3,552,099.09 | 3,048,390.37 | |
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | 7,012,706.43 | 7,443,701.83 | |
| 非流动资产合计 | 7,864,036,110.48 | 7,670,532,680.32 | |
| 资产总计 | 11,862,844,553.09 | 11,438,811,549.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,993,839.50 | 50,671,364.38 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 285,178,716.12 | 122,684,821.27 | |
| 预收款项 | 144,268,693.12 | 218,140,357.36 | |
| 合同负债 | 77,462,389.53 | 22,567.60 | |
| 应付职工薪酬 | 219,006,514.31 | 264,878,224.70 | |
| 应交税费 | 8,628,944.74 | 14,320,224.35 | |
| 其他应付款 | 1,123,821,250.36 | 598,075,611.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 311,912,526.35 | 296,292,190.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,251,272,874.03 | 1,565,085,362.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,804,358,028.63 | 4,684,272,544.46 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 135,285,767.05 | 87,419,195.83 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,939,643,795.68 | 4,771,691,740.29 | |
| 负债合计 | 7,190,916,669.71 | 6,336,777,102.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,004,512,761.48 | 2,004,512,761.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 382,949,583.86 | 382,949,583.86 | |
| 未分配利润 | 906,465,538.04 | 1,336,572,102.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,671,927,883.38 | 5,102,034,447.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,862,844,553.09 | 11,438,811,549.89 | |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,287,868,492.37 | 6,149,760,691.41 | |
| 其中：营业收入 | 5,287,868,492.37 | 6,149,760,691.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,121,696,988.46 | 5,890,177,179.91 | |
| 其中：营业成本 | 4,659,265,360.57 | 5,419,494,304.56 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 8,155,467.75 | 7,688,013.24 | |
| 销售费用 | 87,972,319.85 | 85,032,285.56 | |
| 管理费用 | 211,245,645.85 | 218,825,319.94 | |
| 研发费用 | 34,571,245.32 | 33,492,120.70 | |
| 财务费用 | 120,486,949.12 | 125,645,135.91 | |
| 其中：利息费用 | 130,813,388.50 | 134,660,647.48 | |
| 利息收入 | 8,889,373.97 | 10,117,031.51 | |
| 加：其他收益 | 120,469,121.53 | 107,135,526.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,700,644.03 | 28,513,517.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -250,892.09 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,871,643.29 | -9,534,708.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,542,588.66 | 10,257,708.83 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,650,319.06 | 14,275,722.27 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,577,356.58 | 409,980,387.08 | |
| 加：营业外收入 | 2,635,523.49 | 2,841,516.38 | |
| 减：营业外支出 | 1,044,958.78 | 4,993,633.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 294,167,921.29 | 407,828,269.73 | |
| 减：所得税费用 | 9,940,403.92 | 31,583,219.61 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,227,517.37 | 376,245,050.12 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,227,517.37 | 376,245,050.12 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 281,342,515.40 | 347,763,439.45 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,885,001.97 | 28,481,610.67 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 284,227,517.37 | 376,245,050.12 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 281,342,515.40 | 347,763,439.45 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,885,001.97 | 28,481,610.67 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.25 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 624,187,138.86 | 750,059,047.48 | |
| 减：营业成本 | 475,093,547.98 | 557,388,253.45 | |
| 税金及附加 | 1,340,287.87 | 1,155,796.59 | |
| 销售费用 | 37,273,538.10 | 34,997,392.99 | |
| 管理费用 | 135,081,660.80 | 129,725,083.81 | |
| 研发费用 | 16,148,644.36 | 13,873,974.16 | |
| 财务费用 | 115,902,415.48 | 107,587,883.18 | |
| 其中：利息费用 | 120,769,845.86 | 123,909,954.43 | |
| 利息收入 | 5,096,456.87 | 16,504,551.36 | |
| 加：其他收益 | 97,579,721.65 | 86,412,180.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,950,152.70 | 41,873,158.59 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -83,652.52 | 78,356.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,237,061.37 | 6,149,460.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,969,672.53 | 39,843,819.70 | |
| 加：营业外收入 | 1,002,200.22 | 1,229,972.81 | |
| 减：营业外支出 | 698,834.90 | 1,502,756.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,666,307.21 | 39,571,036.32 | |
| 减：所得税费用 | 40,256.89 | 6,408,546.54 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,706,564.10 | 33,162,489.78 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,706,564.10 | 33,162,489.78 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -16,706,564.10 | 33,162,489.78 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,452,783,290.33 | 6,238,722,713.49 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 432,541,894.14 | 310,581,782.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,885,325,184.47 | 6,549,304,496.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,671,508,272.46 | 6,203,038,737.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 631,393,256.84 | 671,474,954.50 | |
| 支付的各项税费 | 65,746,119.20 | 81,041,813.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,335,671.47 | 379,314,270.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,618,983,319.97 | 7,334,869,775.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,341,864.50 | -785,565,278.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,578,000,000.00 | 5,297,250,892.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,700,644.03 | 28,262,625.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,650,319.06 | 8,126,261.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,602,350,963.09 | 5,333,639,779.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,993,702.73 | 91,678,879.33 | |
| 投资支付的现金 | 4,622,000,000.00 | 4,124,582,700.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,865,993,702.73 | 4,216,261,579.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 736,357,260.36 | 1,117,378,200.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 269,530,823.24 | 1,159,312,397.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 269,530,823.24 | 1,159,312,397.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,556,415.52 | 483,322,901.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 429,015,708.75 | 343,479,446.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,615,708.75 | 15,909,249.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,801,766.32 | 212,293,437.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 904,373,890.59 | 1,039,095,786.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,843,067.35 | 120,216,611.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367,856,057.51 | 452,029,533.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,739,685.19 | 915,465,966.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,032,595,742.70 | 1,367,495,499.45 |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
母公司现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,507,072.53 | 705,158,051.54 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,665,876.67 | 236,761,949.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 989,172,949.20 | 941,920,000.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,108,725.79 | 475,525,649.81 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 476,736,196.77 | 480,983,655.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,922,455.52 | 12,918,072.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,806,410.54 | 61,766,040.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,573,788.62 | 1,031,193,418.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,400,839.42 | -89,273,417.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,910,000,000.00 | 4,280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,950,152.70 | 41,873,158.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,237,061.37 | 2,083,576.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 586,507,746.00 | 431,880,649.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,538,694,960.07 | 4,755,837,384.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,513,598.99 | 68,179,080.40 | |
| 投资支付的现金 | 4,302,000,000.00 | 3,219,417,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245,582,700.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 799,005,369.00 | 646,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,172,518,967.99 | 4,179,709,080.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 366,175,992.08 | 576,128,304.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 37,322,475.12 | 273,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 906,775,146.61 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 944,097,621.73 | 273,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 19,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,382,312.51 | 330,720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,412,829.40 | 351,460,727.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 962,795,141.91 | 702,020,727.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,697,520.18 | -428,100,727.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259,077,632.48 | 58,754,158.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 270,918,267.54 | 792,189,077.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,995,900.02 | 850,943,235.92 | |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,133,715,755.20 | 6,227,388,734.15 | 483,684,216.01 | 6,711,072,950.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,133,715,755.20 | 6,227,388,734.15 | 483,684,216.01 | 6,711,072,950.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -132,057,484.60 | -132,057,484.60 | -12,730,706.78 | -144,788,191.38 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 281,342,515.40 | 281,342,515.40 | 2,885,001.97 | 284,227,517.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -15,615,708.75 | -429,015,708.75 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -15,615,708.75 | -429,015,708.75 |
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,001,658,270.60 | 6,095,331,249.55 | 470,953,509.23 | 6,566,284,758.78 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,571,980,858.61 | -2,829,887.08 | 340,650,827.18 | 1,686,490,543.26 | 5,974,292,341.97 | 433,225,344.82 | 6,407,517,686.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,571,980,858.61 | -2,829,887.08 | 340,650,827.18 | 1,686,490,543.26 | 5,974,292,341.97 | 433,225,344.82 | 6,407,517,686.79 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -242,432,897.30 | 4,485,779.43 | 17,043,439.45 | -220,903,678.42 | 12,572,361.49 | -208,331,316.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,485,779.43 | 347,763,439.45 | 352,249,218.88 | 28,481,610.67 | 380,730,829.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -242,432,897.30 | -242,432,897.30 | -242,432,897.30 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,149,802.70 | 3,149,802.70 | 3,149,802.70 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -245,582,700.00 | -245,582,700.00 | -245,582,700.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -330,720,000.00 | -330,720,000.00 | -15,909,249.18 | -346,629,249.18 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -330,720,000.00 | -330,720,000.00 | -15,909,249.18 | -346,629,249.18 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | 1,655,892.35 | 340,650,827.18 | 1,703,533,982.71 | 5,753,388,663.55 | 445,797,706.31 | 6,199,186,369.86 |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 1,336,572,102.14 | 5,102,034,447.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 1,336,572,102.14 | 5,102,034,447.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -430,106,564.10 | -430,106,564.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,706,564.10 | -16,706,564.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 906,465,538.04 | 4,671,927,883.38 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,057,761,178.12 | 334,647,085.61 | 1,231,243,770.46 | 5,001,652,034.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,057,761,178.12 | 334,647,085.61 | 1,231,243,770.46 | 5,001,652,034.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -53,248,416.64 | -297,557,510.22 | -350,805,926.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,162,489.78 | 33,162,489.78 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -330,720,000.00 | -330,720,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -330,720,000.00 | -330,720,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -53,248,416.64 | -53,248,416.64 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 334,647,085.61 | 933,686,260.24 | 4,650,846,107.33 |
公司负责人：胡兆辉 主管会计工作负责人：陶应美 会计机构负责人：陶应美
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由江苏省农垦农业发展有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2012年12月21日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347587142的营业执照，注册资本13.78亿元，股份总数13.78亿股（每股面值1元）。公司股票已于2017年5月15日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属农业行业。主要经营活动为农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、农资销售、麦芽的生产及销售、食用油的生产及销售。主要产品或提供的劳务：种植及销售大小麦及水稻、生产及销售常规大小麦种及水稻种、生产及销售大米、农资贸易、生产及销售麦芽、生产及销售食用油。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将江苏种业、苏垦米业、苏垦农服、金太阳粮油、苏州苏垦、苏垦麦芽、苏垦粮油等30家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——应收关联方往来组合 | 农垦集团合并范围内关联方 | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收关联方往来组合 | 农垦集团合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 15.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本节“五、重要会计政策及估计”之“10.金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本节“五、重要会计政策及估计”之“10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
见本节“五、重要会计政策及估计”之“10.金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
□不适用
见本节“五、重要会计政策及估计”之“10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采移动加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
对于秧盘等大量使用、且可以合理估计使用时间的周转材料按照使用时间进行摊销，其他低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司将拥有的、无条件即，仅取决于时间流逝向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 3.00、5.00 | 9.70-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3.00、5.00 | 19.40-7.92 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3.00、5.00 | 19.40-11.88 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-8 | 3.00、5.00 | 32.33-11.88 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-12 | 3.00、5.00 | 32.33-7.92 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
√适用 □不适用
1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类生产性生物资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 果树 | 年限平均法 | 10 | 10.00 |
3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据
本公司生产性生物资产主要为葡萄树和梨树，按照葡萄树和梨树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于葡萄树和梨树未来可收回残值很少，所以公司确定葡萄树和梨树不存在净残值。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人
发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术（品种权）和商标权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件 | 3-5 |
| 品种使用权 | 10 |
| 专利技术 | 20 |
| 商标权 | 20 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售农产品、种子、大米、农资、食用植物油、麦芽以及发包土地等。
(1) 内销产品收入确认
1) 销售农产品、种子、大米、粮油、麦芽以及农资等属于在某一时点履行的履约义务。满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并签收确认，购货方已取得产品的控制权，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入；
2） 发包土地收入属于在某一时段内履行的履约义务。确认需满足的条件及收入确认方法：
公司已根据合同约定将土地交付给农工，已经收回发包土地款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，按照发包收入总额在发包期间按月平均分配计入收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“28.使用权资产”和“34.租赁负债”相关说明。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 免税、1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、20%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 免税 |
| 江苏省种业集团有限公司 | 免税 |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 免税、25% |
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 免税 |
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 免税 |
| 金太阳油脂有限公司 | 20% |
| 宁波两江汇国际贸易有限公司 | 20% |
| 射阳江淮粮食仓储有限责任公司 | 20% |
| 江苏农垦电子商务有限公司 | 20% |
| 江苏省农垦米业集团张家港有限公司 | 免税、20% |
| 连云港苏恒农资有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 增值税
(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第50号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司及子公司苏州苏垦已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(2) 依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010年第17号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农业产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。江苏种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(3) 根据《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198号），对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。江苏三河粮食储备库有限公司、江苏省黄海粮食储备库有限公司符合规定免征增值税。
2. 企业所得税
(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司及子公司苏州苏垦已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(2) 根据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第48号）和《国家税务总局关于“公司＋农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第2号）的规定，江苏种业种子生产经营所得免征企业所得税。
(3) 根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）的规定，苏垦米业和苏垦麦芽生产经营所得免征企业所得税。
(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）之规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。金太阳油脂有限公司、宁波两江汇国际贸易有限公司、射阳江淮粮食仓储有限责任公司、江苏农垦电子商务有限公司、江苏省农垦米业集团张家港有限公司和连云港苏恒农资有限公司适用此规定。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 89,124.56 | 64,825.09 |
| 银行存款 | 1,030,853,298.76 | 656,021,431.94 |
| 其他货币资金 | 25,397,616.26 | 27,728,005.85 |
| 合计 | 1,056,340,039.58 | 683,814,262.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明：
期末银行存款中 7,240,000.00元因为冻结而使用受限。期末其他货币资金中贷款保证金 11,753,896.35 元、保函保证金 100,000.00 元、购汇保证金30,400.53元、信用证保证金4,620,000.00元使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,064,000,000.00 | 2,020,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 1,064,000,000.00 | 2,020,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 1,064,000,000.00 | 2,020,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,555,230.00 | 27,124,306.66 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 10,555,230.00 | 27,124,306.66 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 10,555,230.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 10,555,230.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,004,060,794.54 |
| 1年以内小计 | 1,004,060,794.54 |
| 1至2年 | 3,522,088.33 |
| 2至3年 | 6,683,902.36 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,497,825.17 |
| 4至5年 | 797,054.73 |
| 5年以上 | 16,975,981.82 |
| 合计 | 1,033,537,646.95 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 43,145,777.49 | 4.17 | 25,670,440.92 | 59.50 | 17,475,336.57 | 43,195,777.49 | 5.72 | 25,720,440.92 | 59.54 | 17,475,336.57 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 43,145,777.49 | 4.17 | 25,670,440.92 | 59.50 | 17,475,336.57 | 43,195,777.49 | 5.72 | 25,720,440.92 | 59.54 | 17,475,336.57 |
| 按组合计提坏账准备 | 990,391,869.46 | 95.83 | 44,708,246.29 | 4.51 | 945,683,623.17 | 711,925,063.13 | 94.28 | 36,203,331.46 | 5.09 | 675,721,731.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 990,391,869.46 | 95.83 | 44,708,246.29 | 4.51 | 945,683,623.17 | 711,925,063.13 | 94.28 | 36,203,331.46 | 5.09 | 675,721,731.67 |
| 合计 | 1,033,537,646.95 | / | 70,378,687.21 | / | 963,158,959.74 | 755,120,840.62 | / | 61,923,772.38 | / | 693,197,068.24 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江西正邦科技股份有限公司下属分子公司 | 34,950,673.13 | 17,475,336.56 | 50.00 | 债务人及其控股股东重整，预计无法全额收回 |
| 安徽华洋啤酒股份有限公司 | 1,719,260.00 | 1,719,260.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河南瑞香源食品有限公司 | 1,674,553.26 | 1,674,553.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 恒大粮油（泰来）有限公司 | 1,327,575.00 | 1,327,575.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏云厨一站新零售有限公司 | 1,162,458.70 | 1,162,458.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乔红年 | 658,116.00 | 658,116.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡市晨东农庄有限公司 | 334,000.00 | 334,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡宝万百货有限公司 | 278,948.25 | 278,948.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 欧尚(中国)投资有限公司 | 251,834.13 | 251,834.13 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海苏宁贸易有限公司 | 199,580.00 | 199,580.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星客商 | 588,779.02 | 588,779.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 43,145,777.49 | 25,670,440.92 | 59.50 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 986,861,131.42 | 44,708,246.29 | 4.53 |
| 关联往来组合 | 3,530,738.05 | ||
| 合计 | 990,391,869.46 | 44,708,246.29 | 4.51 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 25,720,440.92 | 50,000.00 | 25,670,440.92 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 36,203,331.46 | 8,504,914.83 | 44,708,246.29 | |||
| 合计 | 61,923,772.38 | 8,504,914.83 | 50,000.00 | 70,378,687.21 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 无锡市晨东农庄有限公司 | 50,000.00 | 银行转款 |
| 合计 | 50,000.00 | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 百威集团及其子公司 | 327,966,942.21 | 31.73 | 7,063,896.98 |
| 华润雪花啤酒（中国）有限公司 | 78,473,132.29 | 7.59 | 1,833,531.82 |
| 山东鲁花集团有限公司及其子公司 | 54,593,843.59 | 5.28 | 1,637,815.31 |
| 正邦科技及其子公司 | 34,950,673.13 | 3.38 | 17,475,336.56 |
| 滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司 | 13,023,429.65 | 1.26 | 390,702.89 |
| 合计 | 509,008,020.87 | 49.25 | 28,401,283.56 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,081,845.42 | 6,016,960.00 |
| 合计 | 7,081,845.42 | 6,016,960.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 494,571,923.87 | 98.93 | 417,912,389.50 | 99.83 |
| 1至2年 | 1,128,530.92 | 0.23 | 359,983.09 | 0.09 |
| 2至3年 | 3,945,180.40 | 0.79 | 18,252.65 | 0.01 |
| 3年以上 | 296,762.09 | 0.06 | 312,642.91 | 0.07 |
| 合计 | 499,942,397.28 | 100 | 418,603,268.15 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 中煤化（天津）化工销售有限公司 | 55,166,650.00 | 11.03 |
| 物产中达化工集团有限公司 | 42,653,396.91 | 8.53 |
| 江苏华源生态农业有限公司 | 21,511,177.49 | 4.30 |
| 上海邦成粮油发展有限公司 | 20,000,000.00 | 4.00 |
| 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 19,943,500.00 | 3.99 |
| 合计 | 159,274,724.40 | 31.86 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 46,420,392.11 |
| 1年以内小计 | 46,420,392.11 |
| 1至2年 | 4,461,314.14 |
| 2至3年 | 5,513,790.08 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 9,720,500.00 |
| 4至5年 | 907,689.00 |
| 5年以上 | 8,675,512.45 |
| 合计 | 75,699,197.78 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 44,587,438.84 | 55,626,581.70 |
| 应收暂付款 | 29,562,330.17 | 28,931,084.76 |
| 政府补助款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 备用金及其他 | 749,428.77 | 307,438.72 |
| 合计 | 75,699,197.78 | 85,665,105.18 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2023年1月1日余额 | 2,925,267.99 | 1,050,907.45 | 12,774,114.57 | 16,750,290.01 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -374,174.83 | 374,174.83 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 96,019.77 | -943,686.73 | 432,264.34 | -415,402.62 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 2,647,112.93 | 481,395.55 | 13,206,378.91 | 16,334,887.39 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 12,421,809.40 | 12,421,809.40 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,328,480.61 | -415,402.62 | 3,913,077.99 | |||
| 合计 | 16,750,290.01 | -415,402.62 | 16,334,887.39 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏中海华邦化工销售有限公司 | 应收暂付款 | 8,784,000.00 | 3-4年 | 11.60 | 8,784,000.00 |
| 江苏粮油商品交易市场 | 押金保证金 | 6,103,450.00 | 1-2年； 5年以上 | 8.06 | 305,172.50 |
| 刘明明 | 应收暂付款 | 6,334,555.50 | 1年以内 | 8.37 | 190,036.67 |
| 南通通粮粮食储备有限公司 | 押金保证金 | 2,771,500.00 | 1-2年 | 3.66 | 138,575.00 |
| 江苏永友物流有限公司 | 押金保证金 | 2,380,401.20 | 1年以内 | 3.14 | 119,020.06 |
| 合计 | / | 26,373,906.70 | / | 34.84 | 9,536,804.23 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 514,958,190.65 | 17,524,194.43 | 497,433,996.22 | 317,187,009.44 | 12,312,632.88 | 304,874,376.56 |
| 在产品 | 59,599,660.72 | 59,599,660.72 | 26,997,423.34 | 26,997,423.34 | ||
| 库存商品 | 490,784,021.63 | 3,379,550.88 | 487,404,470.75 | 610,948,956.18 | 7,814,458.63 | 603,134,497.55 |
| 周转材料 | 42,983,775.88 | 247,994.15 | 42,735,781.73 | 35,496,180.99 | 247,994.15 | 35,248,186.84 |
| 消耗性生物资产 | 403,436,222.44 | 403,436,222.44 | 482,601,300.34 | 482,601,300.34 | ||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在途物资 | 161,834,692.53 | 161,834,692.53 | 179,421,017.51 | 10,981,455.44 | 168,439,562.07 | |
| 农产品 | 2,099,563,771.85 | 8,365.00 | 2,099,555,406.85 | 2,080,089,405.51 | 7,701,100.21 | 2,072,388,305.30 |
| 发出商品 | 172,463,427.53 | 172,463,427.53 | 157,123,892.66 | 157,123,892.66 | ||
| 委托加工物资 | 18,932,074.25 | 18,932,074.25 | ||||
| 合计 | 3,945,623,763.23 | 21,160,104.46 | 3,924,463,658.77 | 3,908,797,260.22 | 39,057,641.31 | 3,869,739,618.91 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 12,312,632.88 | 12,737,807.49 | 7,526,245.94 | 17,524,194.43 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 7,814,458.63 | 4,434,907.75 | 3,379,550.88 | |||
| 周转材料 | 247,994.15 | 247,994.15 | ||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在途物资 | 10,981,455.44 | 10,981,455.44 | ||||
| 农产品 | 7,701,100.21 | 7,692,735.21 | 8,365.00 | |||
| 合计 | 39,057,641.31 | 12,737,807.49 | 30,635,344.34 | 21,160,104.46 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税额 | 94,295,544.73 | 157,490,536.11 |
| 预缴企业所得税 | 584,272.66 | 267,079.07 |
| 预交的其他税费 | 18,974.24 | |
| 待摊费用 | 157,850.06 | |
| 合计 | 94,879,817.39 | 157,934,439.48 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏省水韵苏米产业研究院有限公司 | 2,400,365.05 | 2,400,365.05 | |||||||||
| 小计 | 2,400,365.05 | 2,400,365.05 | |||||||||
| 合计 | 2,400,365.05 | 2,400,365.05 | |||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京爱种网络科技有限公司 | 3,171,692.21 | 3,171,692.21 |
| 合计 | 3,171,692.21 | 3,171,692.21 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 |
| 合计 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,444,456,274.33 | 1,394,506,781.10 | 36,118,897.42 | 70,631,710.66 | 57,084,246.57 | 4,002,797,910.08 |
| 2.本期增加金额 | 9,802,496.77 | 24,257,012.17 | 3,222,911.32 | 4,140,934.35 | 2,055,476.07 | 43,478,830.68 |
| （1）购置 | 1,492,151.20 | 13,572,036.31 | 3,043,309.55 | 3,351,934.35 | 1,256,427.07 | 22,597,841.03 |
| （2）在建工程转入 | 8,310,345.57 | 10,684,975.86 | 179,601.77 | 789,000.00 | 799,049.00 | 20,880,989.65 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,300,366.77 | 20,021,424.63 | 823,086.68 | 429,244.00 | 277,335.85 | 26,851,457.93 |
| （1）处置或报废 | 5,300,366.77 | 20,021,424.63 | 823,086.68 | 429,244.00 | 277,335.85 | 26,851,457.93 |
| 4.期末余额 | 2,448,958,404.33 | 1,398,742,368.64 | 38,518,722.06 | 74,343,401.01 | 58,862,386.79 | 4,019,425,282.83 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,180,526,900.09 | 888,944,381.08 | 22,815,228.87 | 49,729,809.34 | 35,350,773.52 | 2,177,367,092.90 |
| 2.本期增加金额 | 56,816,149.60 | 46,982,275.54 | 2,149,782.49 | 3,318,718.53 | 4,058,824.37 | 113,325,750.53 |
| （1）计提 | 56,816,149.60 | 46,982,275.54 | 2,149,782.49 | 3,318,718.53 | 4,058,824.37 | 113,325,750.53 |
| 3.本期减少金额 | 3,458,165.99 | 18,916,855.64 | 794,927.35 | 421,935.57 | 216,504.95 | 23,808,389.50 |
| （1）处置或报废 | 3,458,165.99 | 18,916,855.64 | 794,927.35 | 421,935.57 | 216,504.95 | 23,808,389.50 |
| 4.期末余额 | 1,233,884,883.70 | 917,009,800.98 | 24,170,084.01 | 52,626,592.30 | 39,193,092.94 | 2,266,884,453.93 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,343,337.26 | 4,294,787.19 | 29,025.20 | 676.30 | 5,667,825.95 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,343,337.26 | 4,294,787.19 | 29,025.20 | 676.30 | 5,667,825.95 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,213,730,183.37 | 477,437,780.47 | 14,348,638.05 | 21,687,783.51 | 19,668,617.55 | 1,746,873,002.95 |
| 2.期初账面价值 | 1,262,586,036.98 | 501,267,612.83 | 13,303,668.55 | 20,872,876.12 | 21,732,796.75 | 1,819,762,991.23 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 育种研究院实验楼 | 6,247,767.18 | 正在办理中 |
| 农发黄海科技楼 | 5,498,066.07 | 正在办理中 |
| 大华滨淮烘干房、仓库 | 5,385,594.95 | 正在办理中 |
| 农发本部公寓楼 | 4,807,794.40 | 正在办理中 |
| 大华黄海种子库、仓库、烘干库 | 4,588,751.22 | 正在办理中 |
| 陕垦大华种子库 | 4,388,315.44 | 正在办理中 |
| 大华新洋厂房、烘干房 | 4,054,518.08 | 正在办理中 |
| 农发滨淮粮食仓库 | 3,350,854.75 | 正在办理中 |
| 农服东辛农资库 | 3,226,498.87 | 正在办理中 |
| 大华淮海生产线加工厂房 | 2,573,255.73 | 正在办理中 |
| 大华三河综合楼、厂房 | 2,406,654.96 | 正在办理中 |
| 三河储备库烘干房 | 1,654,702.14 | 正在办理中 |
| 米业宝应湖仓库及附属设施 | 1,498,685.79 | 正在办理中 |
| 大华东辛仓库、厂房及附属设施 | 1,395,891.61 | 正在办理中 |
| 宿迁米业商住楼 | 1,351,972.76 | 正在办理中 |
| 连云港农科所实验楼 | 1,309,489.76 | 正在办理中 |
| 育种研究院育种平台仓库 | 966,235.66 | 正在办理中 |
| 大华云台仓库 | 743,059.65 | 正在办理中 |
| 小 计 | 55,448,109.02 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 75,647,511.20 | 43,489,687.75 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 75,647,511.20 | 43,489,687.75 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 百万亩农田改造建设项目 | 25,114,500.69 | 25,114,500.69 | 10,004,994.83 | 10,004,994.83 | ||
| 农业基础设施建设项目 | 17,270,753.92 | 17,270,753.92 | 11,735,770.54 | 11,735,770.54 | ||
| 大华种业改扩建项目 | 10,445,542.38 | 10,445,542.38 | 2,690,706.56 | 2,690,706.56 | ||
| 大华种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 23,215.00 | 23,215.00 | 23,215.00 | 23,215.00 | ||
| 苏垦米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 20,451,585.12 | 20,451,585.12 | 19,035,000.82 | 19,035,000.82 | ||
| 苏垦农服仓库、基础设施建设项目 | 19,417.48 | 19,417.48 | ||||
| 苏垦麦芽改扩建项目 | 1,693,805.26 | 1,693,805.26 | ||||
| 粮油厂区、加工线建设项目 | 628,691.35 | 628,691.35 | ||||
| 合计 | 75,647,511.20 | 75,647,511.20 | 43,489,687.75 | 43,489,687.75 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 百万亩农田改造建设项目 | 73,910,304.05 | 10,004,994.83 | 22,465,160.12 | 7,074,841.29 | 280,812.97 | 25,114,500.69 | 43.93 | 募投、自筹 | ||||
| 农业基础设施建设项目 | 157,571,400.00 | 11,735,770.54 | 12,730,140.96 | 6,042,633.43 | 1,152,524.15 | 17,270,753.92 | 15.53 | 自筹资金 | ||||
| 大华种业改扩建项目 | 47,434,900.00 | 2,690,706.56 | 15,123,773.08 | 7,343,527.26 | 25,410.00 | 10,445,542.38 | 37.56 | 募投、自筹 | ||||
| 大华种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 23,215.00 | 23,215.00 | 自筹资金 | |||||||||
| 苏垦米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 75,905,007.81 | 19,035,000.82 | 1,718,554.52 | 301,970.22 | 20,451,585.12 | 27.34 | 募投、自筹 | |||||
| 苏垦农服仓库、基础设施建设项目 | 2,735,000.00 | 19,417.48 | 19,417.48 | 0.71 | 自筹资金 | |||||||
| 苏垦麦芽改扩建项目 | 18,670,000.00 | 1,761,344.40 | 67,539.14 | 1,693,805.26 | 9.43 | 自筹资金 | ||||||
| 粮油厂区、加工线建设项目 | 1,550,000.00 | 628,691.35 | 628,691.35 | 40.56 | 自筹资金 | |||||||
| 合计 | 377,776,611.86 | 43,489,687.75 | 54,447,081.91 | 20,762,972.20 | 1,526,286.26 | 75,647,511.20 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | ||||
| 果树 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | ||
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,489,859.53 | 1,489,859.53 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)外购 | |||||||||
| (2)自行培育 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,489,859.53 | 1,489,859.53 | |||||||
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 783,952.45 | 783,952.45 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 150,817.82 | 150,817.82 | |||||||
| (1)计提 | 150,817.82 | 150,817.82 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1) 处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 934,770.27 | 934,770.27 | |||||||
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 555,089.26 | 555,089.26 | |||||||
| 2.期初账面价值 | 705,907.08 | 705,907.08 | |||||||
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 7,419,282,978.44 | 25,991,638.55 | 1,931,237.01 | 2,638,733.03 | 7,449,844,587.03 |
| 2.本期增加金额 | 94,333,118.58 | 16,176,571.72 | 6,525,591.72 | 117,035,282.02 | |
| （1）租入 | 94,333,118.58 | 16,176,571.72 | 6,525,591.72 | 117,035,282.02 | |
| 3.本期减少金额 | 5,967,101.47 | 993,020.63 | 6,960,122.10 | ||
| （1）处置 | 5,967,101.47 | 993,020.63 | 6,960,122.10 | ||
| 4.期末余额 | 7,507,648,995.55 | 41,175,189.64 | 8,456,828.73 | 2,638,733.03 | 7,559,919,746.95 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,090,911,307.50 | 7,929,230.62 | 1,463,882.53 | 981,436.56 | 3,101,285,857.21 |
| 2.本期增加金额 | 139,934,791.09 | 2,751,350.94 | 360,277.69 | 245,359.08 | 143,291,778.80 |
| (1)计提 | 139,934,791.09 | 2,751,350.94 | 360,277.69 | 245,359.08 | 143,291,778.80 |
| 3.本期减少金额 | 5,885,029.88 | 48,811.52 | 5,933,841.40 | ||
| (1)处置 | 5,885,029.88 | 48,811.52 | 5,933,841.40 | ||
| 4.期末余额 | 3,224,961,068.71 | 10,631,770.04 | 1,824,160.22 | 1,226,795.64 | 3,238,643,794.61 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,282,687,926.84 | 30,543,419.60 | 6,632,668.51 | 1,411,937.39 | 4,321,275,952.34 |
| 2.期初账面价值 | 4,328,371,670.94 | 18,062,407.93 | 467,354.48 | 1,657,296.47 | 4,348,558,729.82 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 品种使用权 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 223,063,847.75 | 24,432,088.89 | 61,610,296.99 | 8,747,045.00 | 3,560,957.59 | 321,414,236.22 | |
| 2.本期增加金额 | 4,399,999.98 | 4,399,999.98 | |||||
| (1)购置 | 4,399,999.98 | 4,399,999.98 | |||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | |||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 223,063,847.75 | 24,432,088.89 | 62,360,296.97 | 8,747,045.00 | 3,560,957.59 | 322,164,236.20 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 40,313,022.20 | 6,720,696.22 | 24,491,099.10 | 1,749,409.00 | 3,306,139.58 | 76,580,366.10 | |
| 2.本期增加金额 | 2,478,681.00 | 816,912.05 | 2,881,595.58 | 218,676.12 | 66,085.47 | 6,461,950.22 | |
| （1）计提 | 2,478,681.00 | 816,912.05 | 2,881,595.58 | 218,676.12 | 66,085.47 | 6,461,950.22 | |
| 3.本期减少金额 | 701,596.97 | 701,596.97 | |||||
| (1)处置 | 701,596.97 | 701,596.97 | |||||
| 4.期末余额 | 42,791,703.20 | 7,537,608.27 | 26,671,097.71 | 1,968,085.12 | 3,372,225.05 | 82,340,719.35 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 180,272,144.55 | 16,894,480.62 | 35,689,199.26 | 6,778,959.88 | 188,732.54 | 239,823,516.85 | |
| 2.期初账面价值 | 182,750,825.55 | 17,711,392.67 | 37,119,197.89 | 6,997,636.00 | 254,818.01 | 244,833,870.12 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 大华育种研究院育种平台实验楼用土地使用权 | 706,360.75 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 4,589,892.98 | 4,589,892.98 | ||||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 109,206,631.54 | 109,206,631.54 | ||||
| 合计 | 113,796,524.52 | 113,796,524.52 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 4,589,892.98 | 4,589,892.98 | ||||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 3,423,138.72 | 427,892.34 | 3,851,031.06 | |||
| 合计 | 8,013,031.70 | 427,892.34 | 8,440,924.04 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 资产组或资产组组合的构成 | 固定资产、使用权资产、无形资产 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 204,638,102.30 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 208,076,639.02，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 412,714,741.32 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。本期因递延所得税负债额的转回计提商誉减值准备的金额为 427,892.34元。
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付资产租赁费 | 201,666.00 | 55,002.00 | 146,664.00 | ||
| 临时设施建设费 | 1,212,815.73 | 484,506.00 | 57,689.12 | 1,639,632.61 | |
| 自有设施改良维护修理费 | 2,150,507.08 | 309,858.72 | 134,831.15 | 2,325,534.65 | |
| 租入资产改良维护修理费 | 599,356.73 | 9,000.00 | 207,570.08 | 400,786.65 | |
| 合计 | 4,164,345.54 | 803,364.72 | 455,092.35 | 4,512,617.91 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 44,761,876.10 | 11,190,469.03 | 41,180,499.91 | 10,295,124.98 |
| 内部交易未实现利润 | 3,695,205.59 | 923,801.40 | 4,551,259.29 | 1,137,814.82 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 48,457,081.69 | 12,114,270.42 | 45,731,759.20 | 11,432,939.80 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 62,519,685.59 | 15,629,921.40 | 65,859,333.04 | 16,464,833.26 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易及衍生金融工具的公允价值变动 | 26,513,175.00 | 6,628,293.75 | 26,513,175.00 | 6,628,293.75 |
| 合计 | 89,032,860.59 | 22,258,215.15 | 92,372,508.04 | 23,093,127.01 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 15,787,653.58 | 15,550,670.83 |
| 可抵扣亏损 | 6,607,304.34 | 6,607,304.34 |
| 合计 | 22,394,957.92 | 22,157,975.17 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年到期 | 3,328,269.73 | 3,328,269.73 | |
| 2024年到期 | 3,279,034.61 | 3,279,034.61 | |
| 合计 | 6,607,304.34 | 6,607,304.34 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付长期资产购置款 | 181,898,247.54 | 181,898,247.54 | 7,443,701.83 | 7,443,701.83 | ||
| 合计 | 181,898,247.54 | 181,898,247.54 | 7,443,701.83 | 7,443,701.83 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 300,000.00 | 2,360,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 218,207,793.81 | 368,389,137.28 |
| 信用借款 | 273,571,370.00 | 249,639,903.29 |
| 合计 | 492,079,163.81 | 620,389,040.57 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购货款 | 314,906,027.26 | 205,988,897.85 |
| 费用款 | 105,781,112.54 | 95,534,071.11 |
| 购置长期资产款 | 50,395,592.89 | 78,090,088.77 |
| 合计 | 471,082,732.69 | 379,613,057.73 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产使用费 | 144,268,693.12 | 219,923,699.41 |
| 合计 | 144,268,693.12 | 219,923,699.41 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收的销售款 | 452,568,507.89 | 485,806,666.66 |
| 合计 | 452,568,507.89 | 485,806,666.66 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 416,691,950.66 | 477,712,078.66 | 563,819,564.56 | 330,584,464.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 402,988.23 | 64,857,564.41 | 64,965,208.73 | 295,343.91 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 417,094,938.89 | 542,569,643.07 | 628,784,773.29 | 330,879,808.67 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 369,085,132.97 | 324,294,730.30 | 406,533,777.46 | 286,846,085.81 |
| 二、职工福利费 | 7,350,790.73 | 7,350,790.73 | ||
| 三、社会保险费 | 9,012.86 | 40,423,929.06 | 40,404,632.94 | 28,308.98 |
| 其中：医疗保险费 | 7,944.69 | 33,122,389.44 | 33,103,387.61 | 26,946.52 |
| 工伤保险费 | 426.09 | 3,443,162.21 | 3,442,225.84 | 1,362.46 |
| 生育保险费 | 642.08 | 3,858,377.41 | 3,859,019.49 | |
| 四、住房公积金 | 78,062.70 | 36,255,796.20 | 36,148,660.20 | 185,198.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 16,939,136.76 | 7,918,870.38 | 15,057,581.84 | 9,800,425.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 19,871,243.47 | 4,242,954.80 | 5,349,902.57 | 18,764,295.70 |
| 八、零散用工薪酬 | 10,709,361.90 | 57,225,007.19 | 52,974,218.82 | 14,960,150.27 |
| 合计 | 416,691,950.66 | 477,712,078.66 | 563,819,564.56 | 330,584,464.76 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 402,988.23 | 62,785,095.65 | 62,965,923.17 | 222,160.71 |
| 2、失业保险费 | 1,975,532.56 | 1,975,532.56 | ||
| 3、企业年金缴费 | 96,936.20 | 23,753.00 | 73,183.20 | |
| 合计 | 402,988.23 | 64,857,564.41 | 64,965,208.73 | 295,343.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,587,363.05 | 3,183,293.56 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,966,683.98 | 33,334,710.78 |
| 个人所得税 | 10,121,654.02 | 11,835,004.01 |
| 城市维护建设税 | 109,306.18 | 563,792.25 |
| 教育费附加 | 37,133.53 | 279,259.93 |
| 地方教育费附加 | 22,739.28 | 186,018.08 |
| 印花税 | 1,305,024.35 | 1,976,435.84 |
| 房产税 | 1,030,535.00 | 1,120,776.99 |
| 土地使用税 | 222,202.52 | 222,927.84 |
| 环保税 | 9,606.26 | 107,111.82 |
| 合计 | 19,412,248.17 | 52,809,331.10 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
□适用 √不适用
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 144,431,445.57 | 128,333,536.88 |
| 应付暂收款 | 191,972,226.96 | 121,413,267.53 |
| 代扣代缴五险一金 | 16,095,423.28 | 12,767,981.42 |
| 其他 | 3,910,311.33 | 2,100,883.08 |
| 合计 | 356,409,407.14 | 264,615,668.91 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏叁拾叁信息技术有限公司 | 410,400.00 | 未到结算期 |
| 江苏艺诺国际货运代理有限公司 | 900,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,310,400.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 29,333.33 | 29,333.33 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 342,784,617.86 | 326,494,796.54 |
| 合计 | 342,813,951.19 | 326,524,129.87 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 23,520,456.38 | 35,875,856.47 |
| 其他 | 10,555,230.00 | 23,249,521.66 |
| 合计 | 34,075,686.38 | 59,125,378.13 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 7,257,053,605.45 | 7,311,514,335.93 |
| 未确认融资费用 | -2,054,866,184.84 | -2,255,665,484.17 |
| 一年内到期的租赁负债 | -342,813,951.19 | -326,494,796.54 |
| 合计 | 4,859,373,469.42 | 4,729,354,055.22 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 1,150,000.00 | ||
| 产品质量保证 | 275,720.68 | ||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 13,540,848.19 | ||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 14,966,568.87 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 189,388,179.76 | 202,869,826.16 | 119,844,158.17 | 272,413,847.75 | |
| 内部交易税收影响 | 66,753,845.45 | 33,822,035.85 | 32,931,809.60 | ||
| 合计 | 256,142,025.21 | 202,869,826.16 | 153,666,194.02 | 305,345,657.35 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 农产品加工设备建设改造项目补贴 | 15,559,762.66 | 10,752,959.51 | 3,019,963.55 | 23,292,758.62 | 与资产相关 | ||
| 农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金 | 846,997.89 | 91,397.27 | 755,600.62 | 与资产相关 | |||
| 农机购置补贴 | 5,033,581.55 | 3,823,194.00 | 3,470,897.94 | 5,385,877.61 | 与资产相关 | ||
| 农业基础设施建设项目补贴 | 72,532,455.44 | 3,557,800.00 | 5,074,143.94 | 71,016,111.50 | 与资产相关 | ||
| 农业增效、推广及技术创新补贴 | 1,888,299.33 | 40,000.00 | 195,084.26 | 1,733,215.07 | 与资产相关 | ||
| 土地出让金返还 | 4,496,570.76 | 57,781.02 | 4,438,789.74 | 与资产相关 | |||
| 优质粮食工程项目奖补 | 12,912,502.08 | 25,000,000.00 | 1,514,680.42 | 36,397,821.66 | 与资产相关 | ||
| 育种能力提升及产业化项目补贴 | 54,141,878.99 | 3,223,736.62 | 1,979,699.64 | 55,385,915.97 | 与资产相关 | ||
| 政府奖励 | 4,585,870.00 | 382,745.00 | 4,203,125.00 | 与资产相关 | |||
| 储备库储备粮补贴 | 11,352,266.91 | 9,932,268.13 | 1,419,998.78 | 与收益相关 | |||
| 稻谷补贴 | 3,901,022.72 | 3,901,022.72 | 与收益相关 | ||||
| 好粮油补贴 | 307,043.10 | 38,591.64 | 268,451.46 | 与收益相关 | |||
| 秸秆综合利用补贴 | 2,226,619.85 | 2,226,619.85 | 与收益相关 | ||||
| 农机购置补贴 | 1,302,000.00 | 1,302,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 农业基础设施建设项目补贴 | 1,750.00 | 1,045,560.00 | 522,780.00 | 524,530.00 | 与收益相关 | ||
| 农业增效、推广及技术创新补贴 | 11,817,185.58 | 8,617,431.95 | 17,094,192.57 | 3,340,424.96 | 与收益相关 |
| 农业支持保护补贴 | 1,219,660.51 | 107,820,058.96 | 55,321,310.44 | 53,718,409.03 | 与收益相关 | ||
| 实际种粮农民一次性补贴 | 13,406,340.00 | 8,825,953.83 | 4,580,386.17 | 与收益相关 | |||
| 优质粮食工程项目奖补 | 780,000.00 | 780,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 育种能力提升及产业化项目补贴 | 1,240,000.00 | 1,162,000.00 | 2,402,000.00 | 与收益相关 | |||
| 政府奖励及专项资金 | 2,804,621.87 | 4,858,835.64 | 4,113,025.95 | 3,550,431.56 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 189,388,179.76 | 202,869,826.16 | 119,844,158.17 | 272,413,847.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,828,307.79 | -2,828,307.79 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,828,307.79 | -2,828,307.79 | ||||||
| 企业自身信用风险 | ||||||||
| 公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -2,828,307.79 | -2,828,307.79 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 388,953,325.43 | 388,953,325.43 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 388,953,325.43 | 388,953,325.43 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,133,715,755.20 | 1,686,490,543.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,133,715,755.20 | 1,686,490,543.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 281,342,515.40 | 826,247,710.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 48,302,498.25 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 413,400,000.00 | 330,720,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,001,658,270.60 | 2,133,715,755.20 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,261,310,963.02 | 4,636,454,391.03 | 6,133,561,813.99 | 5,404,941,599.40 |
| 其他业务 | 26,557,529.35 | 22,810,969.54 | 16,198,877.42 | 14,552,705.16 |
| 合计 | 5,287,868,492.37 | 4,659,265,360.57 | 6,149,760,691.41 | 5,419,494,304.56 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 种植业大小麦 | 135,291,801.23 |
| 种植业水稻 | 330,288,495.20 |
| 麦种 | 88,050,968.83 |
| 稻种 | 339,632,732.36 |
| 大米 | 652,725,049.03 |
| 农资 | 1,439,722,349.13 |
| 食用油 | 1,120,420,755.80 |
| 麦芽 | 552,580,851.11 |
| 原粮销售 | 993,481,256.64 |
| 副产品及其他 | 364,448,184.50 |
| 分部间抵消 | -859,520,144.21 |
| 合计 | 5,157,122,299.62 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 519,360.06 | 1,110,804.57 |
| 教育费附加 | 487,881.83 | 1,065,852.16 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,587,306.91 | 2,638,050.22 |
| 土地使用税 | 700,062.03 | 564,366.62 |
| 车船使用税 | 16,804.80 | 11,646.56 |
| 印花税 | 3,730,226.79 | 2,120,502.98 |
| 环保税 | 28,619.16 | 136,791.68 |
| 其他 | 85,206.17 | 39,998.45 |
| 合计 | 8,155,467.75 | 7,688,013.24 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 48,955,816.35 | 50,960,659.94 |
| 折旧与摊销 | 13,530,705.47 | 12,466,155.51 |
| 办公会议费 | 3,329,716.84 | 2,172,315.34 |
| 销售服务费 | 2,943,021.67 | 2,104,518.10 |
| 仓储保管 | 2,017,954.54 | 2,192,878.86 |
| 交通差旅费 | 1,719,446.46 | 845,248.63 |
| 包装材料费 | 1,101,994.00 | 1,198,177.35 |
| 其他 | 14,373,664.52 | 13,092,331.80 |
| 合计 | 87,972,319.85 | 85,032,285.56 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 143,270,394.36 | 152,008,565.80 |
| 折旧与摊销 | 24,712,040.53 | 22,700,129.53 |
| 办公会议费 | 10,033,355.97 | 9,067,310.23 |
| 租赁费 | 4,563,788.63 | 4,723,287.72 |
| 中介服务费 | 3,876,388.18 | 7,958,193.36 |
| 业务招待费 | 6,510,813.29 | 5,675,062.02 |
| 修理费 | 2,786,453.51 | 2,419,308.56 |
| 交通差旅费 | 3,064,242.63 | 1,518,866.92 |
| 其他 | 12,428,168.75 | 12,754,595.80 |
| 合计 | 211,245,645.85 | 218,825,319.94 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费 | 20,769,423.42 | 21,058,072.99 |
| 设计试验费 | 5,127,533.07 | 4,325,833.88 |
| 折旧与摊销 | 5,108,960.90 | 5,054,072.93 |
| 材料燃料费 | 951,534.61 | 1,727,276.93 |
| 交通差旅费 | 379,077.00 | 263,416.17 |
| 中介服务费 | 254,723.54 | 86,475.04 |
| 业务招待费 | 188,413.80 | 101,869.28 |
| 办公会议费 | 57,144.57 | 343,551.61 |
| 其他 | 1,734,434.41 | 531,551.87 |
| 合计 | 34,571,245.32 | 33,492,120.70 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 130,813,388.50 | 134,660,647.48 |
| 利息收入 | -8,889,373.97 | -10,117,031.51 |
| 汇兑净损益 | -2,258,966.97 | -613,030.20 |
| 手续费用及其他 | 821,901.56 | 1,714,550.14 |
| 合计 | 120,486,949.12 | 125,645,135.91 |
其他说明：
本期利息支出包含租赁负债未确认融资费用摊销118,097,672.98元，上期利息支出包含租赁负债未确认融资费用摊销120,122,688.15元。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关政府补助 | 15,786,393.04 | 12,270,899.41 |
| 与收益相关政府补助 | 104,057,765.13 | 94,288,713.04 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 624,963.36 | 575,914.29 |
| 合计 | 120,469,121.53 | 107,135,526.74 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,255,189.91 | 26,787,814.63 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 445,454.12 | 1,725,703.35 |
| 合计 | 21,700,644.03 | 28,513,517.98 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -250,892.09 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -250,892.09 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -250,892.09 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -8,288,354.48 | -8,731,104.45 |
| 其他应收款坏账损失 | 416,711.19 | -803,603.70 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -7,871,643.29 | -9,534,708.15 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,114,696.32 | 10,685,601.17 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -427,892.34 | -427,892.34 |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -10,542,588.66 | 10,257,708.83 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,129,677.83 | 9,786,776.49 |
| 无形资产处置收益 | 494,993.20 | 423,062.10 |
| 使用权资产处置收益 | 1,025,648.03 | 4,065,883.68 |
| 合计 | 2,650,319.06 | 14,275,722.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 193,878.20 | 558,843.88 | 193,878.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 193,878.20 | 558,843.88 | 193,878.20 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 23,108.00 | 7,920.00 | 23,108.00 |
| 政府补助 | |||
| 违约及赔偿收入 | 667,721.00 | 659,826.00 | 667,721.00 |
| 无需支付的款项 | 430,308.56 | 1,014,884.00 | 430,308.56 |
| 其他利得 | 1,320,507.73 | 600,042.50 | 1,320,507.73 |
| 合计 | 2,635,523.49 | 2,841,516.38 | 2,635,523.49 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 825,587.43 | 1,315,145.45 | 825,587.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 825,587.43 | 1,315,145.45 | 825,587.43 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 92,819.52 | 2,000.00 |
| 或有负债损失 | 3,055,429.90 | ||
| 违约及赔偿支出 | 57,237.32 | 299,800.00 | 57,237.32 |
| 其他 | 160,134.03 | 230,438.86 | 160,134.03 |
| 合计 | 1,044,958.78 | 4,993,633.73 | 1,044,958.78 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,456,646.41 | 34,317,093.39 |
| 递延所得税费用 | -1,516,242.49 | -2,733,873.78 |
| 合计 | 9,940,403.92 | 31,583,219.61 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 294,167,921.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 73,541,980.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | 372,691,649.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -730,461,147.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 9,940,403.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 202,869,826.16 | 178,944,423.10 |
| 收到利息收入 | 8,889,373.97 | 10,117,031.51 |
| 收回的往来款项及其他 | 220,782,694.01 | 121,520,328.16 |
| 合计 | 432,541,894.14 | 310,581,782.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 90,157,585.51 | 78,624,517.26 |
| 支付的往来款项及其它 | 160,178,085.96 | 300,689,752.94 |
| 合计 | 250,335,671.47 | 379,314,270.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁费 | 64,801,766.32 | 212,293,437.84 |
| 合计 | 64,801,766.32 | 212,293,437.84 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 284,227,517.37 | 376,245,050.12 |
| 加：资产减值准备 | 10,542,588.66 | -10,257,708.83 |
| 信用减值损失 | 7,871,643.29 | 9,534,708.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113,476,568.35 | 113,326,114.95 |
| 使用权资产摊销 | 143,291,778.80 | 135,028,845.90 |
| 无形资产摊销 | 6,461,950.22 | 4,839,073.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 455,092.35 | 1,105,944.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,650,319.06 | -14,275,722.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 631,709.23 | 756,301.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 250,892.09 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 120,486,949.12 | 125,645,135.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -21,700,644.03 | -28,513,517.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -681,330.62 | -360,003.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 834,911.84 | -897,634.88 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -54,724,039.86 | -531,270,577.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -407,076,832.94 | -832,375,484.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 64,894,321.78 | -134,346,696.53 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,341,864.50 | -785,565,278.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,032,595,742.70 | 1,367,495,499.45 |
| 减：现金的期初余额 | 664,739,685.19 | 915,465,966.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 367,856,057.51 | 452,029,533.03 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,032,595,742.70 | 664,739,685.19 |
| 其中：库存现金 | 89,124.56 | 64,825.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,023,613,298.76 | 655,781,431.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,893,319.38 | 8,893,428.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,032,595,742.70 | 664,739,685.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 23,744,296.88 | 保证金及查封 |
| 应收票据 | 10,555,230.00 | 非6+9银行票据已背书未到期 |
| 存货 | 10,479,383.22 | 查封 |
| 固定资产 | 10,233,348.94 | 抵押 |
| 无形资产 | 3,881,093.39 | 抵押 |
| 应收账款 | 300,000.00 | 质押 |
| 合计 | 59,193,352.43 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 88,051.07 | 7.2258 | 636,239.42 |
| 其中：美元 | 88,051.07 | 7.2258 | 636,239.42 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 储备库储备粮补贴 | 11,352,266.91 | 其他收益 | 9,932,268.13 |
| 稻谷补贴 | 3,901,022.72 | 其他收益 | 3,901,022.72 |
| 好粮油补贴 | 其他收益 | 38,591.64 | |
| 秸秆综合利用补贴 | 2,226,619.85 | 其他收益 | 2,226,619.85 |
| 农产品加工设备建设改造项目补贴 | 10,752,959.51 | 其他收益 | 3,019,963.55 |
| 农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金 | 其他收益 | 91,397.27 | |
| 农机购置补贴 | 5,125,194.00 | 其他收益 | 4,772,897.94 |
| 农业基础设施建设项目补贴 | 4,603,360.00 | 其他收益 | 5,596,923.94 |
| 农业增效、推广及技术创新补贴 | 8,657,431.95 | 其他收益 | 17,289,276.83 |
| 农业支持保护补贴 | 107,820,058.96 | 其他收益 | 55,321,310.44 |
| 实际种粮农民一次性补贴 | 13,406,340.00 | 其他收益 | 8,825,953.83 |
| 土地出让金返还 | 其他收益 | 57,781.02 | |
| 优质粮食工程项目奖补 | 25,780,000.00 | 其他收益 | 2,294,680.42 |
| 育种能力提升及产业化项目补贴 | 4,385,736.62 | 其他收益 | 1,979,699.64 |
| 政府奖励及专项资金 | 4,858,835.64 | 其他收益 | 4,495,770.95 |
| 合计 | 202,869,826.16 | 119,844,158.17 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏省种业集团有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省徐州大华种业有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 制造业 | 95.32 | 同一控制下企业合并 | |
| 泗洪县大华种业有限公司 | 江苏省 | 江苏省泗洪县 | 制造业 | 79.46 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮安华萃农业科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省淮安市 | 种植业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 陕西农垦大华种业有限责任公司 | 陕西省 | 陕西省渭南市 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制企业下合并 | |
| 宿迁市大华种业有限公司 | 江苏省 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团黄海有限公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省黄海粮食储备库有限公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 50.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 射阳江淮粮食仓储有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团宿迁有限公司 | 江苏省 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团滨淮有限公司 | 江苏省 | 滨海县滨淮农场 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团张家港有限公司 | 江苏省 | 江苏省张家港市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团洪泽有限公司 | 江苏省 | 江苏省洪泽县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏三河粮食储备库有限公司 | 江苏省 | 江苏省淮安市 | 制造业 | 50.00 | 设立 | |
| 江苏农垦电子商务有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 电子商务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏农垦农业服务有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 连云港苏恒农资有限公司 | 江苏省 | 江苏省连云港市 | 商业 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮安大华生物科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省淮安市 | 商业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 商业 | 51.33 | 非同一控制企业下合并 | |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省 | 江苏省南通市 | 农林牧渔 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 江苏金阳光粮油工业有限公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 农副食品加工业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 江苏金太阳油脂有限公司 | 江苏省 | 江苏省南通市 | 批发业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 宁波两江汇国际贸易有限公司 | 浙江省 | 浙江省宁波市 | 批发业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省昆山市 | 批发业 | 51.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 江苏省 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 江苏苏垦粮油有限公司 | 江苏省 | 江苏省泰州市 | 制造业 | 100 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
江苏省黄海粮食储备库有限公司（以下简称黄海粮食储备库）系由江苏省农垦米业集团有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本1600.00万元，双方各持50%的股份。根据双方股东签订的《江苏省黄海粮食储备库有限公司经营运作协议》，江苏省长城军粮供应中心将江苏省黄海粮食储备库有限公司经营管理权委托给江苏省农垦米业集团有限公司，托管期间江苏省长城军粮供应中心除享有固定收益权外，一切收益和风险由米业集团享有和承担，江苏省农垦米业集团有限公司对江苏省黄海粮食储备库有限公司具有实质控制权。江苏三河粮食储备库有限公司（以下简称三河粮食储备库）系本公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本1600.00万元，双方各持50%的股份。根据双方股东签订的《股东协议》及《关于变更出资方式及注册资本之补充协议》，江苏省长城军粮供应中心负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，本公司负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，本公司对三河粮食储备库具有实质控制权。
射阳江淮粮食仓储有限责任公司（以下简称射阳江淮公司）系江苏省农垦米业集团有限公司和江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司共同投资的有限责任公司，注册资本2506.22万元，双方各持50%的股份。根据双方股东签订的《关于对射阳江淮粮食仓储有限责任公司增加注册资本之合作协议》，江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，江苏省农垦米业集团有限公司负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，江苏省农垦米业集团有限公司对射阳江淮公司具有实质控制权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 48.75 | 3,641,726.32 | -14,625,000.00 | 328,951,458.34 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 681,424,697.5 | 193,569,855.5 | 874,994,553 | 196,748,931.85 | 52,867,899.07 | 249,616,830.92 | 808,589,764.44 | 202,388,899.90 | 1,010,978,664.34 | 299,609,916.86 | 63,461,233.23 | 363,071,150.09 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 金太阳粮油股份有 | 1,120,420,755.8 | 7,470,207.83 | 7,470,207.83 | -11,620,735.26 | 1,820,597,344.53 | 51,685,363.30 | 51,685,363.30 | -13,466,429.06 |
限公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏省水韵苏米产业研究院有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省 | 制造业 | 20.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 53,438,175.00 | 1,064,000,000.00 | 1,117,438,175.00 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 53,438,175.00 | 1,064,000,000.00 | 1,117,438,175.00 | |
| （1）债务工具投资 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 1,064,000,000.00 | 1,064,000,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 3,171,692.21 | 3,171,692.21 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 53,438,175.00 | 1,067,171,692.21 | 1,120,609,867.21 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
以公允价值计量的权益工具投资，市场中存在类似交易的，根据交易方式、交易规模等参考其转让价格进行调整作为公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1.应收款项融资其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。
2.对于持有的衍生金融资产，公允价值与账面价值差异较小，故采用账面价值作为其公允价值。
3.对于持有的其他权益工具投资，公允价值与账面价值差异较小，成本代表了对公允价值的最佳估计，故采用账面价值作为其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 江苏南京 | 省政府授权内国有资产管理 | 330,000.00 | 67.84 | 67.84 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是本企业最终控制方是江苏省国有资产管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
3.1 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏苏舜汽车销售服务有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏凯惠电力工程有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦连云港建筑工程有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦金鲤渔业有限公司 | 母公司的子公司 |
| 南京中山大厦有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省岗埠农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省新洋农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦物业管理有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省三河农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省海安农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 南京林景物业管理有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省新曹农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 南京中山大厦有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦金桥贸易有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦棉业有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省复兴圩农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省弶港农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省南通农场有限公司 | 母公司的子公司 |
其他说明无
4、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 江苏苏舜汽车销售服务有限公司 | 采购商品 | 697,600.00 | 否 | ||
| 江苏凯惠电力工程有限公司 | 采购商品 | 2,176,786.28 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 商品/服务 | 14,473,878.64 | 2,163,504.29 |
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 商品 | 591,650.97 | |
| 连云港建筑工程有限公司 | 商品 | 381,322.57 | |
| 江苏农垦金鲤渔业有限公司 | 商品 | 315,933.94 | |
| 南京中山大厦有限公司 | 商品 | 48,994.97 | 122,286.86 |
| 江苏省岗埠农场有限公司 | 商品 | 43,112.01 | 2,761,782.11 |
| 江苏省新洋农场有限公司 | 商品 | 77,177.98 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 江苏省农垦集团有限公司[1] | 土地使用权 | 172,724,869.42 | 100,490,374.92 | 105,682,933.22 | |||||||
| 江苏农垦房屋租赁有限公司 | 房屋建筑物 | 2,882,066.41 | 1,643,356.32 | ||||||||
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
[1]根据 2011 年 12 月公司与江苏省农垦集团有限公司签订《土地承包协议》，江苏省农垦集团有限公司将993,627亩耕地及附属用地396.90万平方米（每年按实际使用面积微调）承包给本公司经营，承包金按耕地计算为 360.00 元/亩/年，承包期为 2011 年 11 月 1 日至2041 年10月31日。2022年2月公司与江苏省农垦集团有限公司签订《土地承包协议之补充协议》，自 2021 年11月1日起，承包金按耕地面积计算,每亩每年361.64元人民币。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 374.01 | 452.72 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
5、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏省东辛农场有限公司 | 2,248,167.50 | |||
| 江苏农垦连云港建筑工程有限公司 | 415,641.60 | ||||
| 江苏农垦金鲤渔业有限公司 | 229,368.00 | ||||
| 江苏省农垦物业管理有限公司 | 209,201.05 | ||||
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 187,066.00 | ||||
| 江苏省三河农场有限公司 | 48,275.00 | ||||
| 江苏省海安农场有限公司 | 36,589.00 | ||||
| 南京林景物业管理有限公司 | 35,800.00 | ||||
| 江苏省新曹农场有限公司 | 73,118.40 | ||||
| 南京中山大厦有限公司 | 27,774.00 | ||||
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 18,737.50 | ||||
| 江苏省农垦金桥贸易有限公司 | 90,034.50 | ||||
| 江苏省农垦棉业有限公司 | 3,500.00 | ||||
| 江苏省岗埠农场有限公司 | 30,668.00 | ||||
| 江苏省复兴圩农场有限公司 | 12,345.00 | ||||
| 小计 | 3,530,738.05 | 136,547.50 | |||
| 预付款项 | 南京林景物业管理有限公司 | 39,186.40 | |||
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 25,359.86 | ||||
| 江苏省新曹农场有限公司 | 2,956.45 | ||||
| 小计 | 64,546.26 | 2,956.45 | |||
| 其他应收款 | 江苏省弶港农场有限公司 | 704,266.00 | 704,266.00 | ||
| 江苏省南通农场有限公司 | 5,000.00 | ||||
| 小计 | 704,266.00 | 709,266.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 江苏省东辛农场有限公司 | 9,777,971.68 | 19,555,943.38 |
| 小计 | 9,777,971.68 | 19,558,943.38 | |
| 应付账款 | 射阳县绿源自来水有限公司 | 17,657.75 | 17,657.75 |
| 江苏凯惠电力工程有限公司 | 419,238.74 | ||
| 江苏农垦工程项目建设管理有限公司 | 22,658.17 | ||
| 小计 | 459,554.66 | 17,657.75 | |
| 其他应付款 | 江苏省凯惠电力工程有限公司 | 117,108.17 | 208,194.04 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 11,503,159.42 | 11,503,159.42 | |
| 江苏省复兴圩农场有限公司 | 68,196.61 | ||
| 小计 | 11,688,464.20 | 11,711,353.46 |
6、 关联方承诺
√适用 □不适用
详见第六节重要事项之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。
7、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对种植业务、种子生产与销售业务及大米加工与销售业务和农资贸易等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 种植业分部 | 种子生产与销售分部 | 大米加工与销售分部 | 农资服务与销售分部 | 粮油加工与销售分部 | 麦芽加工与销售分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 661,169,427.56 | 1,748,210,004.65 | 615,913,475.08 | 1,439,401,688.18 | 1,118,067,509.24 | 538,069,002.52 | -859,520,144.21 | 5,261,310,963.02 |
| 主营业务成本 | 512,131,115.65 | 1,665,702,938.64 | 541,723,574.01 | 1,388,523,738.48 | 1,076,515,323.56 | 474,446,183.34 | -1,022,588,482.65 | 4,636,454,391.03 |
| 资产总额 | 12,029,477,358.81 | 2,099,201,448.48 | 1,813,538,489.70 | 907,520,294.01 | 1,124,915,055.77 | 1,060,484,359.50 | -4,608,284,706.49 | 14,426,852,299.78 |
| 负债总额 | 7,246,065,010.14 | 1,015,170,514.57 | 511,526,286.59 | 350,452,934.93 | 249,616,830.92 | 547,828,579.27 | -2,060,092,615.42 | 7,860,567,541.00 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 116,124,604.88 |
| 1年以内小计 | 116,124,604.88 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 44,631.91 |
| 合计 | 116,169,236.79 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 116,169,236.79 | 100 | 62,081.82 | 0.05 | 218,785,773.67 | 100.00 | 55,007.11 | 0.03 | 218,730,766.56 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 116,169,236.79 | 100 | 62,081.82 | 0.05 | 218,785,773.67 | 100.00 | 55,007.11 | 0.03 | 218,730,766.56 | |
| 合计 | 116,169,236.79 | / | 62,081.82 | / | 218,785,773.67 | / | / | 218,730,766.56 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 626,295.57 | 62,081.82 | 9.91 |
| 关联往来组合 | 115,542,941.22 | ||
| 合计 | 116,169,236.79 | 62,081.82 | 0.05 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 55,007.11 | 7,074.71 | 62,081.82 | |||
| 合计 | 55,007.11 | 7,074.71 | 62,081.82 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 江苏省农垦米业集团黄海有限公司 | 95,387,612.20 | 82.11 | |
| 江苏省农垦米业集团有限公司三河分公司 | 14,622,067.64 | 12.59 | |
| 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 3,102,056.69 | 2.67 | |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 2,352,000.00 | 2.02 | |
| 滨海丰裕农业种植有限公司 | 314,880.00 | 0.27 | 9,446.40 |
| 合计 | 158,875,355.79 | 99.66 | 9,446.40 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 881,728,860.20 |
| 1年以内小计 | 881,728,860.20 |
| 1至2年 | 1,350,169.18 |
| 2至3年 | 30,685,331.11 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 20,500.00 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 510,872.50 |
| 合计 | 914,325,732.99 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,364,991.00 | 1,949,443.00 |
| 拆借款 | 880,244,306.32 | 627,480,287.03 |
| 应收暂付款 | 31,716,435.67 | 2,027,246.45 |
| 合计 | 914,325,732.99 | 631,456,976.48 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 24,239.48 | 700,350.59 | 29,204,669.66 | 29,929,259.73 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -654,545.04 | 654,545.04 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 130,335.75 | -3,129.31 | -50,628.63 | 76,577.80 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 154,575.23 | 42,676.24 | 29,808,586.07 | 30,005,837.53 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 拆借款 | 260,000,000.00 | 1年以内 | 28.44 | |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 拆借款 | 227,701,069.00 | 1年以内 | 24.90 | |
| 江苏农垦农业服务有限公司 | 拆借款 | 170,000,000.00 | 1年以内 | 18.59 | |
| 江苏省大华种业集团有限公司 | 拆借款 | 141,004,300.00 | 1年以内 | 15.42 | |
| 江苏农垦园艺科技有限公司 | 借款 | 28,972,541.03 | 2-3年 | 3.17 | 28,972,541.03 |
| 合计 | / | 827,677,910.03 | / | 90.52 | 28,972,541.03 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,628,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,617,253,402.26 | 2,379,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,368,253,402.26 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,628,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,617,253,402.26 | 2,379,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,368,253,402.26 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 548,890,834.52 | 548,890,834.52 | ||||
| 江苏农垦农业服务有限公司 | 379,000,185.11 | 379,000,185.11 | ||||
| 江苏省农垦园艺科技有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 366,540,000.00 | 366,540,000.00 | ||||
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | ||||
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 446,751,583.36 | 446,751,583.36 | ||||
| 江苏省种业集团有限公司 | 564,870,799.27 | 564,870,799.27 | ||||
| 江苏苏垦粮油有限公司 | 1,000,000.00 | 249,000,000.00 | 250,000,000.00 | |||
| 合计 | 2,379,253,402.26 | 249,000,000.00 | 2,628,253,402.26 | 11,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 622,755,854.44 | 472,108,675.78 | 748,765,403.54 | 554,187,366.38 |
| 其他业务 | 1,431,284.42 | 2,984,872.20 | 1,293,643.94 | 3,200,887.07 |
| 合计 | 624,187,138.86 | 475,093,547.98 | 750,059,047.48 | 557,388,253.45 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 15,375,000.00 | 16,400,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 17,952,216.47 | 25,473,158.59 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 6,622,936.23 | |
| 合计 | 39,950,152.70 | 41,873,158.59 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,086,921.27 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,466,845.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 21,700,644.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,310,462.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -964,526.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,640,810.42 | |
| 合计 | 61,959,536.50 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.47 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.48 | 0.16 | 0.16 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：胡兆辉董事会批准报送日期：2023年8月22日
修订信息
□适用 √不适用