国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对苏垦农发2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522号文《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，股款以人民币缴足，计人民币242,320万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,845.20万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
| 项目 | 金额 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 2,423,200,000.00 |
减：发行费用
| 减：发行费用 | 134,748,000.00 |
实际募集资金净额
| 实际募集资金净额 | 2,288,452,000.00 |
减：募投项目投资金额
| 减：募投项目投资金额 | 2,059,779,066.05 |
其中：以前年度已投资金额
| 其中：以前年度已投资金额 | 1,880,486,001.87 |
本年度投资金额
| 本年度投资金额 | 179,293,064.18 |
减：专户工本费、手续费等
| 减：专户工本费、手续费等 | 24,701.97 |
加：活期利息、现金管理收益
| 加：活期利息、现金管理收益 | 289,412,033.86 |
募集资金余额
| 募集资金余额 | 518,060,265.84 |
减：投资理财金额
| 减：投资理财金额 | 353,000,000.00 |
募集资金专户余额：
| 募集资金专户余额： | 165,060,265.84 |
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会
同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截至2023年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：万元
| 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额（元） | 截止日余额（元） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 大华种业集团改扩建项目 | 93010078801400000060 | 13,282.14 | 0.19 |
南京银行股份有限公司阳光广场支行
| 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 智慧农业科技园建设项目 | 0177230000000118 | 9,532.90 | 845.12 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 百万亩农田改造建设项目 | 72010122001339079 | 51,767.17 | 2,155.47 |
华夏银行南京城北支行
| 华夏银行南京城北支行 | 大华种业集团改扩建项目（二期） | 10355000001267657 | 13,433.38 | 12,196.40 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 苏垦米业集团改扩建项目 | 72010122002495869 | 22,828.34 | 1,308.84 |
合计
| 合计 | - | 16,506.03 |
1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。
2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账号：
93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。
3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：10114801040212841）。
4、2021年8月30日，募投项目“金太阳粮油收购项目” 已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。
5、2022年8月17日，募投项目“苏垦麦芽收购项目” 已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。
6、2022年8月17日—8月30日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：
31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。
四、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 228,845.20 | 本年度投入募集资金总额 | 17,929.31 |
| 变更用途的募集资金总额 | 144,579.32 | 已累计投入募集资金总额 | 205,977.91 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 63.18% |
承诺投资
项目
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 （1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
百万亩农田改造建设项目
| 百万亩农田改造建设项目 | 是 | 166,767.17 | 66,012.74 | 66,012.74 | 9,837.62 | 54,281.39 | -11,731.35 | 82.23 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 部分 发生变化 |
大华种业集团改扩建项目
| 大华种业集团改扩建项目 | 是 | 13,227.76 | 11,857.33 | 11,857.33 | 4,721.96 | 12,643.32 | 785.99 | 106.63 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
农业科学研究院建设项目
| 农业科学研究院建设项目 | 是 | 9,317.37 | 13,468.61 | 13,468.61 | - | 13,300.56 | -168.05 | 98.75 | 2021年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 农业信息化建设项目 | 是 | 9,532.90 | 1,368.64 | 1,368.64 | - | 1,393.73 | 25.09 | 101.83 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
金太阳粮油收购项目
| 金太阳粮油收购项目 | 否 | 36,654.00 | 36,654.00 | - | 36,654.00 | 不适用 | 100.00 | 不适用 | 540.42 | 是 | - | |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | - | 30,134.70 | 134.70 | 100.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |
智慧农业科技园建设项目
| 智慧农业科技园建设项目 | 否 | 4,372.74 | 4,372.74 | 1,153.03 | 1,529.70 | -2,843.04 | 34.98 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 苏垦麦芽收购项目 | 否 | 不适用 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,001.57 | 1.57 | 100.00 | 不适用 | 5,539.56 | 是 | 否 |
大华种业集团改扩建项目（二期）
| 大华种业集团改扩建项目（二期） | 否 | 不适用 | 15,470.86 | 15,470.86 | 1,329.83 | 3,367.31 | -12,103.55 | 21.77 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 苏垦米业集团改扩建项目 | 否 | 不适用 | 24,613.11 | 24,613.11 | 886.87 | 2,671.63 | -21,941.48 | 10.85 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合
计
| 合 计 | 228,845.20 | 223,818.03 | 253,818.03 | 17,929.31 | 205,977.91 | -47,840.12 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因（分具体项目）
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 百万亩农田改造建设项目项目可行性部分发生变化，详见本报告附表1 变更募集资金投资项目情况表。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2017年8月14日公司董事会二届十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金9,133.37万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见四（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明。 |
募集资金其他使用情况
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | ||||
| 建设 投资 | 软件开发与实施 | 其他 费用 | 铺底流动资金 | 合 计 | |||
| 百万亩农田改造建设项目 | 169,084.08 | 8,413.96 | - | 183.51 | - | 8,597.47 | 5.08 |
| 大华种业集团改扩建项目 | 14,822.76 | 137.30 | - | 15.24 | - | 152.54 | 1.03 |
| 农业科学研究院建设项目 | 9,517.37 | 333.56 | - | - | - | 333.56 | 3.50 |
| 农业信息化建设项目 | 9,532.90 | - | 23.00 | 26.80 | - | 49.80 | 0.52 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 232,957.11 | 8,884.82 | 23.00 | 225.55 | - | 9,133.37 | 3.92 |
注：1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月份，本报告期内并没有进行任何置换。
2、公司2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年5月11日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2023年4月20日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）和2023年5月12日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为3.53亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币1,144.58万元，具体情况如下：
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起止时间 | 年化收益率（%） | 收益金额（万元） |
| 1 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款221960号 | 5,000.00 | 2022.9.23-2023.1.4 | 3.10 | 40.92 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222143号 | 5,000.00 | 2022.10.20-2023.1.13 | 3.00 | 29.69 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222143号 | 2,000.00 | 2022.10.20-2023.1.13 | 3.00 | 11.88 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3853期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 3,500.00 | 2022.11.1-2023.2.1 | 2.90 | 25.38 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222291号 | 4,000.00 | 2022.11.15-2023.2.13 | 3.00 | 29.59 |
| 6 | 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 单位结构性存款2022年第48期04号96天 | 3,500.00 | 2022.11.23-2023.2.27 | 3.15 | 26.60 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222431号 | 13,000.00 | 2022.11.30-2023.3.1 | 3.00 | 97.23 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222526号 | 15,000.00 | 2022.12.16-2023.3.16 | 3.00 | 110.96 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款222526号 | 1,000.00 | 2022.12.16-2023.3.16 | 3.00 | 7.40 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款230146号 | 6,000.00 | 2023.1.17-2023.4.17 | 3.00 | 44.38 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款230138号 | 3,000.00 | 2023.1.17-2023.2.17 | 2.90 | 7.39 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3040期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 3,200.00 | 2023.2.3-2023.5.4 | 2.75 | 22.24 |
| 13 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款230353号 | 4,000.00 | 2023.2.17-2023.5.4 | 2.90 | 24.15 |
| 14 | 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 单位结构性存款2023年第10期03号33天 | 3,500.00 | 2023.3.8-2023.4.10 | 2.85 | 9.14 |
| 15 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款230528号 | 15,000.00 | 2023.3.10-2023.5.4 | 3.00 | 66.07 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款230648号 | 15,000.00 | 2023.3.20-2023.4.26 | 3.00 | 45.62 |
| 17 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231160号 | 19,000.00 | 2023.5.16-2023.6.16 | 2.90 | 46.80 |
| 18 | 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 单位结构性存款2023年第20期18号96天 | 3,000.00 | 2023.5.19-2023.8.23 | 3.1 | 22.40 |
| 19 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231219号 | 3,100.00 | 2023.5.19-2023.8.18 | 3 | 23.19 |
| 20 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231255号 | 11,300.00 | 2023.5.23-2023.11.20 | 3 | 168.11 |
| 21 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3253期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 2023.5.26-2023.8.25 | 2.75 | 20.63 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231322号 | 3,000.00 | 2023.5.30-2023.9.1 | 3 | 22.95 |
| 23 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231515号 | 4,000.00 | 2023.6.20-2023.12.20 | 3 | 60.16 |
| 24 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231518号 | 19,000.00 | 2023.6.20-2023.7.20 | 2.95 | 41.15 |
| 25 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款231977号 | 17,000.00 | 2023.7.21-2023.8.21 | 2.95 | 42.59 |
| 26 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款232389号 | 16,000.00 | 2023.8.25-2023.9.25 | 3 | 40.77 |
| 27 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3399期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 1,000.00 | 2023.8.28-2023.11.28 | 2.55 | 6.38 |
| 28 | 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 单位结构性存款2023年第35期03号41天 | 2,600.00 | 2023.8.30-2023.10.10 | 2.95 | 7.85 |
| 29 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款232786号 | 16,000.00 | 2023.9.27-2023.11.1 | 2.8 | 42.96 |
| 合计 | 1,144.58 | |||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”“苏垦麦芽收购项目”已完成且无结余资金；“农业信息化建设项目”和变更后的“农业科学研究院建设项目”已完成，未使用完毕的现金管理收益及利
息经股东大会审批用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”；“大华种业集团改扩建项目”已完成，结余资金拟转入“大华种业集团改扩建项目（二期）”募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无结余资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业信息化建设项目”“农业科学研究院建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中。
五、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1。
（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目对外转让或置换的说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏垦农发公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了苏垦农发公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2023年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际
控制人占用、违规委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表1 变更募集资金投资项目情况表
2023年度
单位：人民币 万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 百万亩农田改造建设项目 | 百万亩农田改造建设项目 | 66,012.74 | 66,012.74 | 9,837.62 | 54,281.39 | 82.23 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 大华种业集团改扩建项目 | 大华种业集团改扩建项目 | 11,857.33 | 11,857.33 | 4,721.96 | 12,643.32 | 106.63 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 农业信息化建设项目 | 农业信息化建设项目 | 1,368.64 | 1,368.64 | - | 1,393.73 | 101.83 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金太阳粮油收购项目 | 百万亩农田改造建设项目 | 36,654.00 | 36,654.00 | - | 36,654.00 | 100.00 | 不适用 | 540.42 | 是 | 否 |
| 农业科学研究院建设项目 | 农业科学研究院建设项目 | 13,468.61 | 13,468.61 | - | 13,300.56 | 98.75 | 2021年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 农业信息化 建设项目 | ||||||||||
| 智慧农业科技园建设项目 | 农业信息化 建设项目 | 4,372.74 | 4,372.74 | 1,153.03 | 1,529.70 | 34.98 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 苏垦麦芽收购项目 | 百万亩农田改造 建设项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,001.57 | 100.00 | 不适用 | 5,539.56 | 是 | 否 |
| 大华种业集团改扩建项目（二期） | 百万亩农田改造建设项目 | 15,470.86 | 15,470.86 | 1,329.83 | 3,367.31 | 21.77 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 大华种业改扩建项目 | ||||||||||
| 苏垦米业集团改扩建项目 | 百万亩农田改造建设项目 | 24,613.11 | 24,613.11 | 886.87 | 2,671.63 | 10.85 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 大华种业改扩建项目 | ||||||||||
| 农业科学研究院建设项目 | ||||||||||
| 农业信息化 建设项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 223,818.03 | 223,818.03 | 17,929.31 | 175,843.21 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 一、百万亩农田改造建设项目 1、变更原因：近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度；此外，本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设，无需使用募集资金重复建设。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对本项目进行了变更：（1）调减该项目投资额度36,654万元用于“金太阳粮油收购项目”；（2）调减50,000万元用于“苏垦麦芽收购项目”；（3）调减14,100.43万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”。变更后项目总投资调减为74,402.85万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金66,012.74万元，使用自有资金8,390.11万元。变更后，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。 2、决策程序：（1）2018年11月12日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案； （2）2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 3、信息披露情况：（1）变更募投项目——“金太阳粮油收购项目”的具体情况，见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），公司分别于2019年1月4日、2019年2月13日、2021年6月15日支付了收购款项合计36,654万元，具体进展情况见《对外投资完成公告》（公告编号：2019-005），该项目已完成且无结余资金；（2）变更募投项目— | |||||||||
| 万元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。 2、决策程序：2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况：本次募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》（公告编号：2022-020）。 | ||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化 | |
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱生球 齐百钢
国信证券股份有限公司
年 月 日