公司代码：603077 公司简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,310,405,624.40 | 13,287,176,606.04 | 7.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,187,747,638.46 | 10,972,283,902.14 | 1.96 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,206,875.88 | 598,516,894.32 | -94.62 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,747,793,659.45 | 4,557,178,484.52 | 4.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 464,933,196.43 | 448,437,449.63 | 3.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 458,201,640.21 | 443,674,453.24 | 3.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.25 | 4.04 | 增加0.21个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,033.69 | -283,046.08 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,834,942.31 | 8,455,485.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,772.91 | ||
| 所得税影响额 | -342,213.43 | -1,516,756.09 | |
| 合计 | 1,502,862.57 | 6,731,556.22 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 170,319 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 四川和邦投资集团有限公司 | 2,581,508,303 | 29.23 | 0 | 质押 | 2,439,806,603 | 境内非国有法人 | |
| 四川省盐业总公司 | 700,626,010 | 7.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 贺正刚 | 412,632,000 | 4.67 | 0 | 质押 | 166,000,000 | 境内自然人 | |
| 西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划 | 396,520,712 | 4.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划 | 368,345,000 | 4.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 224,949,376 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划 | 195,220,361 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 杨联明 | 176,625,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 166,891,077 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资76号集合资金信托计划 | 162,161,444 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 四川和邦投资集团有限公司 | 2,581,508,303 | 人民币普通股 | 2,581,508,303 | ||||||
| 四川省盐业总公司 | 700,626,010 | 人民币普通股 | 700,626,010 | ||||||
| 贺正刚 | 412,632,000 | 人民币普通股 | 412,632,000 | ||||||
| 西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划 | 396,520,712 | 人民币普通股 | 396,520,712 | ||||||
| 西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划 | 368,345,000 | 人民币普通股 | 368,345,000 | ||||||
| 四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 224,949,376 | 人民币普通股 | 224,949,376 | ||||||
| 建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划 | 195,220,361 | 人民币普通股 | 195,220,361 | ||||||
| 杨联明 | 176,625,000 | 人民币普通股 | 176,625,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 166,891,077 | 人民币普通股 | 166,891,077 | ||||||
| 北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资76号集合资金信托计划 | 162,161,444 | 人民币普通股 | 162,161,444 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贺正刚持有和邦集团99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物29.23%的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。 根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托?慧智投资 77 号集合资金信托计划与西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托?慧智投资 78 号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动率（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 672,733,909.19 | 1,337,942,769.69 | -49.72 | 主要系回购股份及收购子公司支付的现金增加所致 |
| 应收票据 | 547,530,649.49 | 249,833,885.87 | 119.16 | 主要系本期票据贴现减少所致 |
| 应收账款 | 628,120,352.04 | 469,229,773.40 | 33.86 | 主要系年底赊销集中回款导致期初数减少所致 |
| 预付款项 | 188,250,758.65 | 299,517,723.59 | -37.15 | 主要系以前年度预付的原材料款在本期进行结算所致 |
| 商誉 | 1,904,479,897.87 | 1,389,509,881.20 | 37.06 | 主要系本期溢价收购子公司所致 |
| 长期待摊费用 | 10,028,968.74 | 22,294.03 | 44,885.00 | 主要系办公楼装修费用计入长期待摊费用所致 |
| 短期借款 | 1,431,754,040.00 | 850,000,000.00 | 68.44 | 主要系本期为补充经营性资金而取得的借款增加所致 |
| 预收款项 | 92,036,977.08 | 62,975,090.41 | 46.15 | 主要系客户预付货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 23,130,312.16 | 38,737,104.47 | -40.29 | 主要因国庆长假，工资提前到9月底发放所 |
| 致。 | ||||
| 应交税费 | 86,528,449.85 | 44,815,137.62 | 93.08 | 主要系本期经营情况较好，期末应交企业所得税及增值税增加所致 |
| 应付利息 | 8,552,994.69 | 3,267,391.41 | 161.77 | 主要系本期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 3,010,118.45 | 1,586,083.29 | 89.78 | 主要系税法折旧政策与会计折旧政策的差异引起递延所得税负债增加所致 |
| 库存股 | 399,999,973.90 | 149,999,805.98 | 166.67 | 主要系本期股份回购增加所致 |
| 专项储备 | 2,303,774.56 | 27,382.49 | 8,313.31 | 主要系本期计提的安全生产费用尚未使用完所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 变动率（%） | 变动说明 |
| 研发费用 | 27,861,394.97 | 20,984,578.10 | 32.77 | 主要系本期子公司研发支出增加所致 |
| 其他收益 | 8,455,485.48 | 1,146,499.97 | 637.50 | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -1,714,050.72 | 11,024,219.85 | -115.55 | 主要系上期有乐山商行的分红，本期无此项收益以及本期参股公司顺城盐品利润减少所致 |
| 资产处置收益 | -283,046.08 | -107,333.69 | 不适用 | 主要系本期处置设备等资产损失增加所致 |
| 现金流量项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 变动率（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,206,875.88 | 598,516,894.32 | -94.62 | 主要系本期收到的承兑汇票增加、承兑贴现减少以及购买商品支付的现金增加共同所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,018,296,226.92 | -172,807,575.21 | 不适用 | 主要系本期收购子公司支付现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,049,789.66 | 522,884,715.91 | -38.60 | 主要系本期进行股份回购所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾小平 |
| 日期 | 2019年10月31日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 672,733,909.19 | 1,337,942,769.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 307,484,187.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 547,530,649.49 | 249,833,885.87 |
| 应收账款 | 628,120,352.04 | 469,229,773.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 188,250,758.65 | 299,517,723.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,579,478.97 | 28,494,368.24 |
| 其中：应收利息 | 247,331.54 | 578,065.51 |
| 应收股利 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,112,040,152.27 | 1,057,492,169.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,961,256.63 | |
| 其他流动资产 | 28,615,582.48 | 38,080,970.23 |
| 流动资产合计 | 3,512,355,070.20 | 3,514,552,917.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 340,588,708.15 | |
| 其他债权投资 | 94,506,637.24 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 159,093,710.58 | 156,214,029.92 |
| 其他权益工具投资 | 15,076,482.61 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,117,099,649.51 | 4,523,023,889.06 |
| 在建工程 | 1,886,765,959.09 | 1,863,748,626.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,088,382,259.00 | 1,080,385,108.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,904,479,897.87 | 1,389,509,881.20 |
| 长期待摊费用 | 10,028,968.74 | 22,294.03 |
| 递延所得税资产 | 33,778,846.43 | 39,250,527.68 |
| 其他非流动资产 | 488,838,143.13 | 379,880,623.37 |
| 非流动资产合计 | 10,798,050,554.20 | 9,772,623,688.85 |
| 资产总计 | 14,310,405,624.40 | 13,287,176,606.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,431,754,040.00 | 850,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 868,857,995.02 | 742,898,480.78 |
| 预收款项 | 92,036,977.08 | 62,975,090.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,130,312.16 | 38,737,104.47 |
| 应交税费 | 86,528,449.85 | 44,815,137.62 |
| 其他应付款 | 25,093,331.33 | 19,667,843.35 |
| 其中：应付利息 | 8,552,994.69 | 3,267,391.41 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,528,683,105.44 | 1,760,375,656.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 229,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | 128,144,525.89 | 127,973,110.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,467,250.16 | 18,428,750.13 |
| 递延所得税负债 | 3,010,118.45 | 1,586,083.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 377,621,894.50 | 327,987,944.08 |
| 负债合计 | 2,906,304,999.94 | 2,088,363,600.71 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 8,831,250,228.00 | 8,831,250,228.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 212,901,608.09 | 212,901,608.09 |
| 减：库存股 | 399,999,973.90 | 149,999,805.98 |
| 其他综合收益 | 15,198,075.96 | 20,031,796.87 |
| 专项储备 | 2,303,774.56 | 27,382.49 |
| 盈余公积 | 172,096,198.10 | 172,096,198.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,353,997,727.65 | 1,885,976,494.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,187,747,638.46 | 10,972,283,902.14 |
| 少数股东权益 | 216,352,986.00 | 226,529,103.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,404,100,624.46 | 11,198,813,005.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,310,405,624.40 | 13,287,176,606.04 |
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 429,763,627.09 | 1,117,333,836.50 |
| 交易性金融资产 | 100,024,187.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 387,756,229.40 | 224,446,738.77 |
| 应收账款 | 268,769,985.63 | 174,912,205.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,170,805.26 | 262,589,693.18 |
| 其他应收款 | 48,889,859.65 | 46,983,573.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 存货 | 594,075,617.34 | 777,931,029.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,907,064.10 | |
| 流动资产合计 | 1,926,450,311.48 | 2,627,104,140.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 80,024,187.11 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,725,428,327.00 | 4,044,196,746.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,725,507,701.80 | 2,072,144,584.12 |
| 在建工程 | 1,767,412,973.32 | 1,808,037,376.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 217,579,886.71 | 224,328,054.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,354,639.17 | 30,115,219.85 |
| 其他非流动资产 | 314,236,539.18 | 279,950,261.28 |
| 非流动资产合计 | 9,778,520,067.18 | 8,538,796,429.82 |
| 资产总计 | 11,704,970,378.66 | 11,165,900,570.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 960,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 643,348,974.45 | 406,882,197.95 |
| 预收款项 | 461,881,699.17 | 298,878,367.15 |
| 应付职工薪酬 | 7,663,108.50 | 16,681,577.24 |
| 应交税费 | 25,146,787.10 | 5,506,699.79 |
| 其他应付款 | 16,373,745.90 | 34,459,137.92 |
| 其中：应付利息 | 7,486,116.80 | 3,187,641.41 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,114,414,315.12 | 1,562,407,980.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 229,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | 128,144,525.89 | 127,973,110.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,821.12 | 29,533.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 357,148,347.01 | 308,002,644.06 |
| 负债合计 | 2,471,562,662.13 | 1,870,410,624.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 8,831,250,228.00 | 8,831,250,228.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 321,986,921.69 | 321,986,921.69 |
| 减：库存股 | 399,999,973.90 | 149,999,805.98 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 172,096,198.10 | 172,096,198.10 |
| 未分配利润 | 308,074,342.64 | 120,156,404.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,233,407,716.53 | 9,295,489,946.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,704,970,378.66 | 11,165,900,570.38 |
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表2019年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,687,226,786.13 | 1,641,245,590.29 | 4,747,793,659.45 | 4,557,178,484.52 |
| 其中：营业收入 | 1,687,226,786.13 | 1,641,245,590.29 | 4,747,793,659.45 | 4,557,178,484.52 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,494,166,917.43 | 1,437,144,919.67 | 4,207,767,625.38 | 4,047,497,793.69 |
| 其中：营业成本 | 1,281,828,872.36 | 1,249,871,484.42 | 3,665,714,941.97 | 3,535,935,334.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,937,005.16 | 12,124,762.33 | 34,235,208.90 | 39,680,234.77 |
| 销售费用 | 71,049,230.02 | 96,837,834.00 | 223,235,998.26 | 231,871,653.24 |
| 管理费用 | 85,462,822.73 | 61,663,676.63 | 204,377,337.14 | 167,409,117.19 |
| 研发费用 | 9,529,614.87 | 5,617,024.10 | 27,861,394.97 | 20,984,578.10 |
| 财务费用 | 35,359,372.29 | 11,030,138.19 | 52,342,744.14 | 51,616,875.43 |
| 其中：利息费用 | 15,207,062.92 | 17,948,883.39 | 34,487,173.20 | 39,579,607.48 |
| 利息收入 | 613,886.48 | 2,523,282.40 | 4,070,185.97 | 4,577,061.79 |
| 加：其他收益 | 1,834,942.31 | 325,499.99 | 8,455,485.48 | 1,146,499.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -544,875.00 | 2,145,128.51 | -1,714,050.72 | 11,024,219.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -492,870.49 | 2,087,155.55 | 2,879,680.66 | 3,903,320.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,423,066.95 | -9,194,043.78 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,729,972.80 | -18,540,259.46 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,033.69 | -2,467.53 | -283,046.08 | -107,333.69 |
| 三、营业利润（亏损 | 190,931,902.75 | 200,838,858.79 | 537,290,378.97 | 503,203,817.50 |
| 以“－”号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | 5,100.00 | 933,428.89 | 9,557.10 | 1,905,814.73 |
| 减：营业外支出 | 3,622,128.07 | 3,880,118.63 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 190,937,002.75 | 198,150,159.61 | 537,299,936.07 | 501,229,513.60 |
| 减：所得税费用 | 31,990,102.30 | 28,184,319.96 | 88,214,259.45 | 84,272,888.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,946,900.45 | 169,965,839.65 | 449,085,676.62 | 416,956,625.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,946,900.45 | 169,965,839.65 | 449,085,676.62 | 416,956,625.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,393,675.58 | 174,628,322.39 | 464,933,196.43 | 448,437,449.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,446,775.13 | -4,662,482.74 | -15,847,519.81 | -31,480,824.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,049,544.26 | -37,090,494.16 | 4,000,024.59 | -45,445,150.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,802,968.50 | -38,847,658.12 | -1,745,684.26 | -42,844,650.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,459,857.46 | -16,542,310.15 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,459,857.46 | -16,542,310.15 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,262,825.96 | -38,847,658.12 | 14,796,625.89 | -42,844,650.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 53,547.62 | 424,077.08 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -54,081,466.70 | -59,506,645.67 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 13,209,278.34 | 15,233,808.58 | 14,372,548.81 | 16,661,995.67 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,246,575.76 | 1,757,163.96 | 5,745,708.85 | -2,600,500.54 |
| 七、综合收益总额 | 174,996,444.71 | 132,875,345.49 | 453,085,701.21 | 371,511,474.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,196,644.08 | 135,780,664.27 | 463,187,512.17 | 405,592,799.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,200,199.37 | -2,905,318.78 | -10,101,810.96 | -34,081,324.84 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司利润表2019年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
益(元/股)
项目
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,084,710,026.94 | 1,115,702,392.44 | 3,151,268,013.88 | 3,029,999,733.95 |
| 减：营业成本 | 883,923,624.29 | 926,466,708.13 | 2,592,161,865.36 | 2,627,462,662.12 |
| 税金及附加 | 2,797,191.08 | 2,651,816.93 | 10,394,659.13 | 9,984,524.07 |
| 销售费用 | 50,349,763.93 | 69,509,899.02 | 160,547,150.91 | 145,316,129.68 |
| 管理费用 | 60,457,161.64 | 40,629,599.50 | 131,951,294.01 | 96,286,178.98 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 15,049,392.66 | 15,388,828.56 | 30,920,923.47 | 35,442,653.33 |
| 其中：利息费用 | 12,230,895.05 | 17,505,162.62 | 29,675,282.85 | 39,135,779.50 |
| 利息收入 | 274,258.27 | 1,870,250.07 | 1,964,666.69 | 2,915,613.27 |
| 加：其他收益 | 571,850.00 | 5,000.00 | 3,571,850.00 | 5,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -452,723.46 | 1,349,561.91 | 3,324,126.16 | 8,076,135.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -452,723.46 | 1,349,561.91 | 3,277,647.00 | 3,533,018.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,904,276.20 | -11,318,253.90 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,326,987.45 | -11,354,268.50 | ||
| 资产处置收益 | -100,502.50 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,347,743.68 | 60,083,114.76 | 220,769,340.76 | 112,234,453.00 |
| 加：营业外收入 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 减：营业外支出 | 23,244.32 | 23,244.32 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,352,843.68 | 60,059,870.44 | 220,774,440.76 | 112,211,208.68 |
| 减：所得税费用 | 10,546,395.66 | 6,656,548.45 | 32,856,502.58 | 13,563,576.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,806,448.02 | 53,403,321.99 | 187,917,938.18 | 98,647,632.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,806,448.02 | 53,403,321.99 | 187,917,938.18 | 98,647,632.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 58,806,448.02 | 53,403,321.99 | 187,917,938.18 | 98,647,632.51 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,392,340,325.01 | 2,897,487,008.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,051,313.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,024,507.43 | 17,082,026.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,411,416,145.95 | 2,914,569,034.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839,090,812.75 | 1,629,755,837.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 235,358,265.22 | 240,842,262.38 |
| 支付的各项税费 | 146,877,961.80 | 245,969,476.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,882,230.30 | 199,484,563.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,379,209,270.07 | 2,316,052,140.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,206,875.88 | 598,516,894.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,494,151.12 | 45,569,907.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 628,496.26 | 7,120,898.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533,830.75 | 187,192.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,001,025.00 | 5,072,497.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 314,657,503.13 | 57,950,496.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,384,259.49 | 144,891,446.25 |
| 投资支付的现金 | 286,200,494.25 | 74,178,554.02 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 643,924,976.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 444,000.00 | 11,688,071.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332,953,730.05 | 230,758,071.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,018,296,226.92 | -172,807,575.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,362,091,160.00 | 2,040,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,071,195.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,367,162,355.51 | 2,040,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 751,000,000.00 | 1,296,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,112,397.93 | 220,355,284.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,167.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,112,565.85 | 1,517,115,284.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,049,789.66 | 522,884,715.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,076,129.43 | 16,540,501.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -653,963,431.95 | 965,134,536.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,310,633,577.48 | 810,520,397.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,670,145.53 | 1,775,654,934.59 |
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,571,016.17 | 1,951,598,571.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,269,171.57 | 3,964,936.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,840,187.74 | 1,955,563,508.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,924,899.51 | 1,067,327,176.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,454,302.05 | 89,951,561.96 |
| 支付的各项税费 | 37,565,826.11 | 26,380,610.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,887,198.32 | 119,273,858.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,832,225.99 | 1,302,933,207.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,007,961.75 | 652,630,300.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,543,117.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,168.80 | 900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 435,150.21 | 5,072,497.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 945,319.01 | 9,616,514.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,937,728.25 | 97,334,953.89 |
| 投资支付的现金 | 30,600,000.00 | 148,565,268.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 653,011,251.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 585,020.32 | 13,213,063.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 904,134,000.35 | 259,113,285.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903,188,681.34 | -249,496,770.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 910,000,000.00 | 1,990,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,071,195.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,071,195.51 | 1,990,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 701,000,000.00 | 1,296,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,354,407.09 | 219,984,084.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,167.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 992,354,575.01 | 1,516,744,084.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,283,379.50 | 473,255,915.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,318.23 | 331,185.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -676,324,780.86 | 876,720,631.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,090,024,644.29 | 726,357,897.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,699,863.43 | 1,603,078,528.61 |
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,337,942,769.69 | 1,337,942,769.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 249,833,885.87 | 249,833,885.87 | |
| 应收账款 | 469,229,773.40 | 469,229,773.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 299,517,723.59 | 299,517,723.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,494,368.24 | 28,494,368.24 | |
| 其中：应收利息 | 578,065.51 | 578,065.51 | |
| 应收股利 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,057,492,169.54 | 1,057,492,169.54 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,961,256.63 | -33,961,256.63 | |
| 其他流动资产 | 38,080,970.23 | 38,080,970.23 | |
| 流动资产合计 | 3,514,552,917.19 | 3,560,615,847.67 | 46,062,930.48 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 340,588,708.15 | -340,588,708.15 | |
| 其他债权投资 | 89,071,448.42 | 89,071,448.42 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 156,214,029.92 | 156,214,029.92 | |
| 其他权益工具投资 | 205,454,329.25 | 205,454,329.25 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,523,023,889.06 | 4,523,023,889.06 | |
| 在建工程 | 1,863,748,626.62 | 1,863,748,626.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,080,385,108.82 | 1,080,385,108.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,389,509,881.20 | 1,389,509,881.20 | |
| 长期待摊费用 | 22,294.03 | 22,294.03 | |
| 递延所得税资产 | 39,250,527.68 | 39,250,527.68 | |
| 其他非流动资产 | 379,880,623.37 | 379,880,623.37 | |
| 非流动资产合计 | 9,772,623,688.85 | 9,726,560,758.37 | -46,062,930.48 |
| 资产总计 | 13,287,176,606.04 | 13,287,176,606.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 742,898,480.78 | 742,898,480.78 | |
| 预收款项 | 62,975,090.41 | 62,975,090.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,737,104.47 | 38,737,104.47 | |
| 应交税费 | 44,815,137.62 | 44,815,137.62 | |
| 其他应付款 | 19,667,843.35 | 19,667,843.35 | |
| 其中：应付利息 | 3,267,391.41 | 3,267,391.41 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,760,375,656.63 | 1,760,375,656.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 127,973,110.66 | 127,973,110.66 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,428,750.13 | 18,428,750.13 | |
| 递延所得税负债 | 1,586,083.29 | 1,586,083.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 327,987,944.08 | 327,987,944.08 | |
| 负债合计 | 2,088,363,600.71 | 2,088,363,600.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 8,831,250,228.00 | 8,831,250,228.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 212,901,608.09 | 212,901,608.09 | |
| 减：库存股 | 149,999,805.98 | 149,999,805.98 | |
| 其他综合收益 | 20,031,796.87 | 20,031,796.87 | |
| 专项储备 | 27,382.49 | 27,382.49 | |
| 盈余公积 | 172,096,198.10 | 172,096,198.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,885,976,494.57 | 1,885,976,494.57 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,972,283,902.14 | 10,972,283,902.14 | |
| 少数股东权益 | 226,529,103.19 | 226,529,103.19 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 11,198,813,005.33 | 11,198,813,005.33 | |
| 合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,287,176,606.04 | 13,287,176,606.04 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整；金融工具原账面价值和新金融工具准则执行日账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则对本公司合并报表的影响详见下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2018年12月31日账面价值（按原准则列示） | 执行新金融工具准则重分类 | 2019年1月1日账面价值（按新准则列示） |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,961,256.63 | -33,961,256.63 | |
| 可供出售金融资产 | 340,588,708.15 | -340,588,708.15 | |
| 其他权益工具投资（注1） | 205,454,329.25 | 205,454,329.25 | |
| 其他债权投资（注2） | 89,071,448.42 | 89,071,448.42 | |
| 交易性金融资产（注3） | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 |
注1：从可供出售金融资产转入其他权益工具投资
于2019年1月1日，本公司将人民币205,454,329.25元的可供出售金融资产重分类。该项资产系原以公允价值计量的对海外企业的股权投资，出于战略投资的考虑，本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。
注2：从可供出售金融资产转入其他债权投资
于2019年1月1日，本公司将人民币89,071,448.42元的可供出售金融资产（含一年内到期部分）重分类。该项资产系债券投资，由于该债券投资的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，故本公司该债券投资从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他债权投资。
注3：从可供出售金融资产转入交易性金融资产
于2019年1月1日，本公司将人民币80,024,187.11元的可供出售金融资产作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并重分类至交易性金融资产。该项资产系原以公允价值计量的非上市股权投资，以出售为目标，故本公司该股权投资从可供出售金融资产作为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,117,333,836.50 | 1,117,333,836.50 | |
| 交易性金融资产 | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 224,446,738.77 | 224,446,738.77 | |
| 应收账款 | 174,912,205.75 | 174,912,205.75 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 262,589,693.18 | 262,589,693.18 | |
| 其他应收款 | 46,983,573.15 | 46,983,573.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | |
| 存货 | 777,931,029.11 | 777,931,029.11 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,907,064.10 | 22,907,064.10 | |
| 流动资产合计 | 2,627,104,140.56 | 2,707,128,327.67 | 80,024,187.11 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 80,024,187.11 | -80,024,187.11 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,044,196,746.18 | 4,044,196,746.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,072,144,584.12 | 2,072,144,584.12 | |
| 在建工程 | 1,808,037,376.97 | 1,808,037,376.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 224,328,054.31 | 224,328,054.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 30,115,219.85 | 30,115,219.85 | |
| 其他非流动资产 | 279,950,261.28 | 279,950,261.28 | |
| 非流动资产合计 | 8,538,796,429.82 | 8,458,772,242.71 | -80,024,187.11 |
| 资产总计 | 11,165,900,570.38 | 11,165,900,570.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 406,882,197.95 | 406,882,197.95 | |
| 预收款项 | 298,878,367.15 | 298,878,367.15 | |
| 应付职工薪酬 | 16,681,577.24 | 16,681,577.24 | |
| 应交税费 | 5,506,699.79 | 5,506,699.79 | |
| 其他应付款 | 34,459,137.92 | 34,459,137.92 | |
| 其中：应付利息 | 3,187,641.41 | 3,187,641.41 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,562,407,980.05 | 1,562,407,980.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 127,973,110.66 | 127,973,110.66 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 29,533.40 | 29,533.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 308,002,644.06 | 308,002,644.06 | |
| 负债合计 | 1,870,410,624.11 | 1,870,410,624.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 8,831,250,228.00 | 8,831,250,228.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 321,986,921.69 | 321,986,921.69 | |
| 减：库存股 | 149,999,805.98 | 149,999,805.98 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 172,096,198.10 | 172,096,198.10 | |
| 未分配利润 | 120,156,404.46 | 120,156,404.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,295,489,946.27 | 9,295,489,946.27 | |
| 负债和所有者权益（或 | 11,165,900,570.38 | 11,165,900,570.38 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则对本公司母公司报表的影响详见下表：
股东权益）总计
项目
| 项目 | 2018年12月31日账面价值（按原准则列示） | 执行新金融工具准则重分类 | 2019年1月1日账面价值（按新准则列示） |
| 可供出售金融资产 | 80,024,187.11 | -80,024,187.11 | |
| 交易性金融资产（注3） | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 |
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用