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大丰实业2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603081 公司简称:大丰实业

浙江大丰实业股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丰华、主管会计工作负责人许兆敏及会计机构负责人(会计主管人员)

洪军辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,034,151,066.712,733,128,611.4411.01
归属于上市公司股东的净资产1,639,445,727.511,531,482,156.367.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-63,240,092.41-12,165,367.16不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,196,541,894.231,130,930,474.095.80
归属于上市公司股东的净利润156,179,571.15158,269,568.99-1.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,201,761.62135,597,569.168.56
加权平均净资产收益率(%)9.8013.41-3.61
基本每股收益(元/股)0.390.42-7.14
稀释每股收益(元/股)0.390.42-7.14

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益82,981.3288,812.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,975,117.647,056,544.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,165,922.741,711,574.17
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收0145,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回01,430,589.35
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,036.0025,823.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-473,520.00-1,480,534.64
合计2,604,465.708,977,809.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,627
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
丰华95,884,60023.8695,884,600质押11,638,900境内自然人
丰岳55,822,20013.8955,822,200境内自然人
宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)22,324,7505.5622,324,750境内非国有法人
LOUISA W FENG20,507,5505.1020,507,550境外自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)16,301,5004.064,642,750境内非国有法人
丰其云14,099,7503.5114,099,750境内自然人
傅哲尔12,474,3503.1012,474,350境内自然人
徐吉传11,749,8502.9211,749,850境内自然人
杨吉祥11,749,8502.9211,749,850境内自然人
JAMIN JM FENG9,243,1502.309,243,150境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)11,658,750人民币普通股11,658,750
深圳市东盛创业投资有限公司2,161,000人民币普通股2,161,000
徐淑珍1,880,900人民币普通股1,880,900
李剑刚1,630,000人民币普通股1,630,000
朱敏华900,000人民币普通股900,000
彭涛654,400人民币普通股654,400
朱建明558,000人民币普通股558,000
俞英姿503,100人民币普通股503,100
丁晓明480,500人民币普通股480,500
黄琪462,200人民币普通股462,200
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中丰岳为丰华之弟,LOUISA W FENG为丰华之妻,丰其云为丰华之叔,傅哲尔为丰岳之妻,徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父,JAMIN JM FENG为丰华之子,宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)由丰华担任执行事务合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表项目变要变动说明:

科目期末余额年初余额变动比例变动原因
货币资金723,801,498.56392,343,505.0684.48%主要系公司本期向银行借款增加及银行理财到期赎回所致。
预付款项57,910,566.7725,649,443.43125.78%主要系预付项目材料款增加。
其他流动资产8,828,840.29305,563,599.11-97.11%主要系上期购买的银行理财产品本期到期赎回所致。
长期应收款93,618,535.8668,890,532.4035.89%系本期PPP项目进展所致。
长期股权投资350,130.61-100.00%主要系本期处置龙网同传投资所致。
在建工程93,838,158.88不适用主要系本期购入房产增加所致。
长期待摊费用2,444,894.533,599,495.16-32.08%主要系基数较大,正常摊销所致。
其他非流动资产23,164,350.0016,700,000.0038.71%主要系预付设备款增加所致。
短期借款323,000,000.0098,000,000.00229.59%主要系公司因业务发展需要,向银行借入资金增加所致。
应交税费21,737,442.0041,504,682.13-47.63%主要系本期支付上期计提的所得税和增值税金额较大所致。
一年内到期的非流动负债10,000,000.0014,958,375.23-33.15%主要系本期支付售后回租融资租赁款金额较大所致。
长期借款37,000,000.00不适用主要系本期借入5年期借款所致。
长期应付款2,342,203.85-100.00主要系本期支付租
%金金额较大所致。
递延收益14,972,447.6936,590,783.27-59.08%系本期提前支付剩余融资租赁款,对应的未实现售后租回损益转回。
少数股东权益5,756,010.783,906,933.2647.33%主要系子公司吸收少数股东投资所致

3.1.2损益表项目主要变动说明:

科目本期数上年同期数变动比例变动原因
研发费用50,563,977.5235,275,350.9743.34%主要系本期研发投入增加所致。
财务费用-528,189.34-1,305,324.58不适用主要系本期银行借款增加利息支出增加所致。
资产减值损失11,261,269.30-1,371,311.29不适用去年同期收回期限较长应收款,账龄结构改善所致。
投资收益1,682,818.442,672,278.41-37.03%主要系理财收入减少所致。
营业外收入2,033,175.9812,526,158.45-83.77%去年上市后一次性确认政府补助收入所致。
营业外支出474,976.80285,287.8966.49%主要系本期支付的捐赠款增加所致。

3.1.3现金流量表项目主要变动说明:

科目本期数上年同期数变动比例变动原因
收到其他与经营活动有关的现金16,267,361.956,424,065.32153.23%主要系本期收回投标保证金较多。
支付的各项税费121,907,096.3471,823,169.1969.73%本期支付较多增值税和所得税所致。
取得投资收益收到的现金7,960,891.90495,065.131508.05%主要系本期收回募集资金理财收益较大所致
收到其他与投资活动有关的现金5,254,008.602,845,059.7084.67%主要系本期收到较多银行利息所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,412,666.588,444,720.831420.63%主要系本期购买房产所致。
吸收投资收到的现金2,009,190.00542,756,000.00-99.63%主要系上期收到募集资金所致。
取得借款收到的现金413,000,000.00142,500,000.00189.82%主要系公司因业务发展需要,向银行借入资金增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金9,692,487.7881,781,915.49-88.15%主要系上期支付上市中介费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

可转债发行及申报事宜:2018年8月13日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了可转债发行的相关议案,同意发行不超过人民币6.3亿元(含6.3亿元)的可转换公司债券(详见公告:2018-038),2018年8月29日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了可转债发行的相关议案(详见公告:2018-049)。2018年10月8日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181568),证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理(详见公告:2018-054)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江大丰实业股份有限公司
法定代表人丰华
日期2018年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金723,801,498.56392,343,505.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,024,439,002.421,023,398,201.16
其中:应收票据49,120,000.0054,330,000.00
应收账款975,319,002.42969,068,201.16
预付款项57,910,566.7725,649,443.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,593,566.3168,270,463.87
其中:应收利息6,001,623.28
应收股利
买入返售金融资产
存货570,002,846.91440,784,907.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产8,488,618.759,224,190.83
其他流动资产8,828,840.29305,563,599.11
流动资产合计2,451,064,940.012,265,234,310.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产2,900,000.002,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款93,618,535.8668,890,532.40
长期股权投资350,130.61
投资性房地产4,172,111.754,253,920.97
固定资产210,400,678.76234,312,440.27
在建工程93,838,158.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产118,553,743.45105,389,320.98
开发支出
商誉543,945.48543,945.48
长期待摊费用2,444,894.533,599,495.16
递延所得税资产33,449,707.9930,954,514.96
其他非流动资产23,164,350.0016,700,000.00
非流动资产合计583,086,126.70467,894,300.83
资产总计3,034,151,066.712,733,128,611.44
流动负债:
短期借款323,000,000.0098,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款546,961,365.95590,764,958.93
预收款项305,173,315.95262,559,684.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬27,248,521.4136,883,697.45
应交税费21,737,442.0041,504,682.13
其他应付款43,811,383.4551,403,983.81
其中:应付利息420,346.69127,703.68
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,000,000.0014,958,375.23
其他流动负债58,159,121.6161,812,372.12
流动负债合计1,336,091,150.371,157,887,753.92
非流动负债:
长期借款37,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款2,342,203.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,972,447.6936,590,783.27
递延所得税负债885,730.36918,780.78
其他非流动负债
非流动负债合计52,858,178.0539,851,767.90
负债合计1,388,949,328.421,197,739,521.82
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)401,800,000.00401,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积479,215,978.05479,215,978.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积75,811,556.4375,811,556.43
一般风险准备
未分配利润682,618,193.03574,654,621.88
归属于母公司所有者权益合计1,639,445,727.511,531,482,156.36
少数股东权益5,756,010.783,906,933.26
所有者权益(或股东权益)合计1,645,201,738.291,535,389,089.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,034,151,066.712,733,128,611.44

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金519,813,316.15261,785,300.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款565,651,959.30641,161,556.24
其中:应收票据9,470,000.0051,430,000.00
应收账款556,181,959.30589,731,556.24
预付款项46,319,565.4724,324,135.76
其他应收款148,893,023.94123,175,740.79
其中:应收利息6,001,623.28
应收股利
存货445,457,995.92346,478,969.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,918,488.22304,666,808.14
流动资产合计1,733,054,349.001,701,592,510.16
非流动资产:
可供出售金融资产2,900,000.002,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款7,429,409.55
长期股权投资385,472,103.72199,322,234.33
投资性房地产
固定资产181,020,020.73210,790,618.51
在建工程93,838,158.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产96,014,379.8797,670,953.53
开发支出
商誉
长期待摊费用2,438,339.293,846,671.89
递延所得税资产17,340,999.1617,205,951.25
其他非流动资产20,137,450.0016,700,000.00
非流动资产合计799,161,451.65555,865,839.06
资产总计2,532,215,800.652,257,458,349.22
流动负债:
短期借款270,000,000.0090,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款199,451,247.32261,490,303.74
预收款项274,659,771.91232,592,150.63
应付职工薪酬18,069,164.3523,309,923.69
应交税费15,788,931.2229,884,254.76
其他应付款157,772,831.65114,906,188.56
其中:应付利息212,471.69117,070.34
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,000,000.0014,958,375.23
其他流动负债37,273,437.8237,663,319.68
流动负债合计983,015,384.27804,804,516.29
非流动负债:
长期借款37,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款2,342,203.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,972,447.6936,590,783.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计51,972,447.6938,932,987.12
负债合计1,034,987,831.96843,737,503.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)401,800,000.00401,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积498,857,922.65498,857,922.65
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积72,766,292.3272,766,292.32
未分配利润523,803,753.72440,296,630.84
所有者权益(或股东权益)合计1,497,227,968.691,413,720,845.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,532,215,800.652,257,458,349.22

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

合并利润表2018年1—9月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入398,317,146.13380,833,794.571,196,541,894.231,130,930,474.09
其中:营业收入398,317,146.13380,833,794.571,196,541,894.231,130,930,474.09
利息收
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本336,094,170.84332,663,214.451,020,518,074.03966,035,969.70
其中:营业成本257,640,605.05261,686,466.29804,516,426.02788,899,577.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,924,450.352,122,217.0410,143,716.997,879,222.21
销售费用25,412,549.3521,916,517.6167,775,528.2661,824,797.27
管理费用24,679,137.5524,174,313.8576,785,345.2874,833,657.77
研发费用20,888,413.769,642,966.7550,563,977.5235,275,350.97
财务费用2,563,791.3232,420.31-528,189.34-1,305,324.58
其中:利息费用4,029,791.261,499,013.277,098,067.424,111,888.44
利息收入1,438,563.861,474,239.507,969,346.515,610,223.14
资产减值损失1,985,223.4613,088,312.6011,261,269.30-1,371,311.29
加:其他收益1,848,349.075,738,754.005,524,169.065,738,754.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,192,103.552,648,900.871,682,818.442,672,278.41
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)82,981.3295,000.0888,812.41-66,039.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)65,346,409.2356,653,235.07183,319,620.11173,239,497.08
加:营业外收入127,568.57964,012.342,033,175.9812,526,158.45
减:营业外支出146,836.007,214.55474,976.80285,287.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65,327,141.8057,610,032.86184,877,819.29185,480,367.64
减:所得税费用9,667,608.277,722,867.0328,858,360.6227,252,493.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)55,659,533.5349,887,165.83156,019,458.67158,227,874.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)55,659,533.5349,887,165.83156,019,458.67158,227,874.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润55,653,162.9549,907,840.74156,179,571.15158,269,568.99
2.少数6,370.58-20,674.91-160,112.48-41,694.36
股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额55,659,533.5349,887,165.83156,019,458.67158,227,874.63
归属于母公司所有者的综合收益总额55,653,162.9549,907,840.74156,179,571.15158,269,568.99
归属于少数股东的综合收益总额6,370.58-20,674.91-160,112.48-41,694.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.120.390.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.120.390.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:

洪军辉

母公司利润表2018年1—9月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入322,944,848.01298,533,052.99843,381,776.89864,453,633.75
减:营业成本216,215,517.07211,447,315.09572,895,937.81613,997,596.16
税金及附加2,291,150.15920,162.787,747,350.785,220,341.32
销售费用15,740,597.7612,812,486.0937,677,041.8135,120,131.46
管理费用15,813,010.7616,119,243.0948,141,381.9546,791,857.23
研发费用8,975,382.098,282,468.2930,953,752.1731,162,501.03
财务费用2,071,231.76185,454.10-515,704.96-915,802.05
其中:利息费用3,275,341.251,383,095.776,020,737.923,543,005.41
利息收入1,290,755.971,180,385.606,979,922.994,509,231.67
资产减值损失4,201,862.9011,390,335.681,686,030.60-8,268,413.82
加:其他收益1,782,999.445,138,754.005,269,531.325,138,754.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,097,517.092,494,642.501,448,313.372,322,213.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)70,514.715,831.09-90,420.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,516,612.0545,079,499.08151,519,662.51148,715,969.17
加:营业外收入126,768.57571,168.572,032,375.8511,378,705.71
减:营业外支出145,000.00900.00472,664.80266,973.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,498,380.6245,649,767.65153,079,373.56159,827,701.54
减:所得税费用8,559,265.105,750,089.4621,356,250.6821,675,770.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)51,939,115.5239,899,678.19131,723,122.88138,151,931.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,939,115.5239,899,678.19131,723,122.88138,151,931.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额51,939,115.5239,899,678.19131,723,122.88138,151,931.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,235,245,449.741,103,911,039.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还98,363.0522,299.55
收到其他与经营活动有关的现金16,267,361.956,424,065.32
经营活动现金流入小计1,251,611,174.741,110,357,404.44
购买商品、接受劳务支付的现金903,438,891.89790,491,651.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金177,209,970.12163,758,481.68
支付的各项税费121,907,096.3471,823,169.19
支付其他与经营活动有关的现金112,295,308.8096,449,468.98
经营活动现金流出小计1,314,851,267.151,122,522,771.60
经营活动产生的现金流量净额-63,240,092.41-12,165,367.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金753,000,000.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,960,891.90495,065.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148,067.97258,695.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额176,374.88
收到其他与投资活动有关的现金5,254,008.602,845,059.70
投资活动现金流入小计766,539,343.3573,598,820.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,412,666.588,444,720.83
投资支付的现金453,000,000.00389,000,000.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金442,408.98
投资活动现金流出小计581,855,075.56397,444,720.83
投资活动产生的现金流量净额184,684,267.79-323,845,900.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,009,190.00542,756,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,009,190.003,000,000.00
取得借款收到的现金413,000,000.00142,500,000.00
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金14,471,278.1118,996,471.91
筹资活动现金流入小计429,480,468.11704,252,471.91
偿还债务支付的现金141,000,000.00139,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,629,515.7154,116,011.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金9,692,487.7881,781,915.49
筹资活动现金流出小计205,322,003.49275,397,926.65
筹资活动产生的现金流量净额224,158,464.62428,854,545.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响326,631.61-193,632.62
五、现金及现金等价物净增加额345,929,271.6192,649,644.67
加:期初现金及现金等价物余额303,995,651.59124,685,573.88
六、期末现金及现金等价物余额649,924,923.20217,335,218.55

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:

洪军辉

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金927,592,274.80898,249,774.48
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金64,197,587.515,713,249.11
经营活动现金流入小计991,789,862.31903,963,023.59
购买商品、接受劳务支付的现金617,610,911.51606,063,821.64
支付给职工以及为职工支付的现金111,555,705.39112,381,931.95
支付的各项税费85,854,585.2146,128,437.10
支付其他与经营活动有关的现金108,812,669.45128,148,155.18
经营活动现金流出小计923,833,871.56892,722,345.87
经营活动产生的现金流量净额67,955,990.7511,240,677.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金437,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,712,316.52145,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,423,205.49189,991.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额176,374.88
收到其他与投资活动有关的现金6,409,332.543,627,528.14
投资活动现金流入小计455,721,229.433,962,519.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,325,283.8911,882,717.30
投资支付的现金323,500,000.00327,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金428,338.67
投资活动现金流出小计429,253,622.56338,882,717.30
投资活动产生的现金流量净额26,467,606.87-334,920,197.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-539,756,000.00
取得借款收到的现金344,000,000.00129,500,000.00
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金229,018.2016,503,873.68
筹资活动现金流入小计344,229,018.20685,759,873.68
偿还债务支付的现金117,000,000.00104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,749,427.8753,526,781.67
支付其他与筹资活动有关的现金9,692,487.7881,781,915.49
筹资活动现金流出小计180,441,915.65239,808,697.16
筹资活动产生的现金流量净额163,787,102.55445,951,176.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,334.06-119,978.27
五、现金及现金等价物净增加额258,257,034.23122,151,678.65
加:期初现金及现金等价物余额192,849,794.3155,609,751.00
六、期末现金及现金等价物余额451,106,828.54177,761,429.65

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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