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大丰实业2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:603081 公司简称:大丰实业转债代码:113530 转债简称:大丰转债转股代码:191530 转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丰华、主管会计工作负责人许兆敏及会计机构负责人(会计主管人员)洪军辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,289,029,014.214,335,334,968.79-1.07
归属于上市公司股东的净资产2,049,072,100.202,022,351,654.351.32
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额6,892,780.007,338,399.54-6.07
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入285,477,584.85379,744,059.26-24.82
归属于上市公司股东的净利润38,500,589.4957,286,306.35-32.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,126,114.3956,974,086.03-38.35
加权平均净资产收益率(%)1.893.29减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)0.100.14-28.57
稀释每股收益(元/股)0.090.14-35.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,292,844.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,829,496.73
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,330,038.73
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,468,085.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-591.64
所得税影响额-609,227.46
合计3,374,475.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,131
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
丰华95,884,60023.8695,884,600质押20,922,900境内自然人
丰岳55,822,20013.8955,822,2000境内自然人
宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)22,324,7505.5622,324,7500境内非国有法人
LOUISA W FENG20,507,5505.1020,507,5500境外自然人
丰其云14,099,7503.5114,099,7500境内自然人
傅哲尔12,474,3503.1012,474,3500境内自然人
徐吉传11,749,8502.9211,749,8500境内自然人
杨吉祥11,749,8502.9211,749,8500境内自然人
JAMIN JM FENG9,243,1502.309,243,1500境外自然人
GAVIN JL FENG9,243,1502.309,243,1500境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
方海明3,838,700人民币普通股3,838,700
杨晓东2,187,200人民币普通股2,187,200
童森荣1,742,000人民币普通股1,742,000
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金1,238,100人民币普通股1,238,100
马建国530,200人民币普通股530,200
朱敏华498,000人民币普通股498,000
杨春482,100人民币普通股482,100
杨华平457,100人民币普通股457,100
李敬多403,000人民币普通股403,000
俞广原376,600人民币普通股376,600
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中丰岳为丰华之弟,LOUISA W FENG为丰华之妻,丰其云为丰华之叔,傅哲尔为丰岳之妻,徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父,JAMIN JM FENG和GAVIN JL FENG为丰华之子,宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)由丰华担任执行事务合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目重要变动说明:

科 目期末余额年初余额变动比例变动原因
应收款项融资22,166,361.4632,500,000.00-31.80%应收款项融资较上年期末下降,主要系本期银行承兑汇票到期收款、转让所致
预付款项52,846,223.5433,716,293.9556.74%预付款项较上年期末增加,主要系本期预付较多货款所致
存货355,451,634.41772,321,035.33-53.98%存货较上年期末下降,主要系执行新收入准则,调整报表填列所致
合同资产614,639,079.75-不适用合同资产较上年期末大幅增加,主要系执行新收入准则,调整报表填列所致
短期借款50,058,819.4482,088,025.01-39.02%短期借款较上年期末下降,主要系归还较多短期借款所致
预收款项-370,836,315.83-100.00% 预收款项较上年期末大幅下降,主要系执行新收入准
则,调整报表填列所致
应付职工薪酬26,668,256.6455,116,876.67-51.62%应付职工薪酬较上年期末下降,主要系年初发放绩效奖励所致
合同负债433,557,408.54-不适用合同负债较上年期末大幅增加,主要系执行新收入准则,调整报表填列所致
一年内到期的非流动负债51,773.181,932,896.02-97.32%一年内到期的非流动负债较上年期末下降,主要系本期支付债券利息所致
长期借款102,177,063.8852,021,994.0696.41%长期借款较上年期末增加,主要系本期借入PPP项目贷款所致

3.1.2损益表项目主要变动说明:

科 目本期数上年同期数变动比例变动原因
税金及附加2,124,931.503,773,694.43-43.69%税金及附加较上年同期下降,主要系收入减少所致
销售费用14,690,905.2524,713,860.75-40.56%销售费用较上年同期下降,主要系收入减少所致
财务费用4,595,404.84334,984.531271.83%财务费用较上年同期增加,主要系可转债溢折价摊销所致
其他收益1,166,076.08263,099.44343.21%其他收益较上年同期增加,主要系本期收到较多政府补助所致
投资收益2,347,664.17189,223.671140.68%投资收益较上年同期增加,主要系理财产品收益增长所致
公允价值变动收益1,330,038.73-不适用公允价值变动收益较上年同期增加,主要系本期保本浮动型理财产品公允价值变动所致
资产减值损失-157,676.75-不适用资产减值损失变化,主要系本期计提合同资产减值准备所致
资产处置收益-202,587.30-100.00%资产处置收益变化,主要系本期无固定资产处置
营业外支出1,468,086.77470,195.00212.23%营业外支出较上年同期增加,主要系支付较多捐赠款所致
所得税费用5,558,829.278,366,566.80-33.56% 所得税费用较上年同期减少,主要系本期利润总额减

3.1.3现金流量表项目主要变动说明:

少所致科 目

科 目本期数上年同期数变动比例变动原因
收到的税费返还954,955.82-不适用收到的税费返还较上年同期增加,主要系本期收到出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金8,465,917.35693,980.341119.91%收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加,主要系本期收到保证金增加所致
支付的各项税费27,186,886.6652,949,310.81-48.65%支付的各项税费较上年同期减少,主要系本期支付的增值和所得税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-457,262.13-100.00%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变化,主要系本期无固定资产处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,945,613.9910,186,552.65979.32%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加,主要系本期PPP项目投入较大所致
投资支付的现金219,000,000.00156,440,000.0039.99%投资支付的现金较上年同期增加,主要系本期购买银行理财产品增加所致
吸收投资收到的现金16,763,145.302,100,000.00698.25%吸收投资收到的现金较上年同期增加,主要系本期收到子公司少数股东投资款增长所致
偿还债务支付的现金82,000,000.00182,000,000.00-54.95%偿还债务支付的现金较上年同期减少,主要系本期归还银行借款较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金10,734,764.346,482,073.3865.61%支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加,主要系本期支付保函保证金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江大丰实业股份有限公司
法定代表人丰华
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金611,275,512.09779,289,075.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产215,959,458.34174,518,506.85
衍生金融资产
应收票据14,627,073.1811,872,073.18
应收账款786,048,725.251,109,905,107.06
应收款项融资22,166,361.4632,500,000.00
预付款项52,846,223.5433,716,293.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,903,179.4559,889,020.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货355,451,634.41772,321,035.33
合同资产614,639,079.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产11,542,000.0011,542,000.00
其他流动资产376,820,299.88306,872,174.56
流动资产合计3,137,279,547.353,292,425,286.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款562,072,936.01453,751,794.38
长期股权投资6,393,942.716,648,258.33
其他权益工具投资2,900,000.002,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产3,909,466.363,837,709.35
固定资产304,190,642.00310,245,655.96
在建工程7,985,498.966,281,209.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产150,063,751.23151,509,603.19
开发支出
商誉543,945.48543,945.48
长期待摊费用3,738,584.374,219,518.90
递延所得税资产51,034,039.9250,612,826.64
其他非流动资产58,916,659.8252,359,160.52
非流动资产合计1,151,749,466.861,042,909,682.23
资产总计4,289,029,014.214,335,334,968.79
流动负债:
短期借款50,058,819.4482,088,025.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据182,176,714.28190,690,804.01
应付账款673,035,975.80808,079,886.66
预收款项370,836,315.83
合同负债433,557,408.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,668,256.6455,116,876.67
应交税费20,903,717.3324,791,622.48
其他应付款77,590,001.6467,825,372.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51,773.181,932,896.02
其他流动负债85,297,517.6893,207,616.96
流动负债合计1,549,340,184.531,694,569,415.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款102,177,063.8852,021,994.06
应付债券524,004,385.48517,758,146.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,548,425.6320,983,718.64
递延所得税负债1,096,911.37908,422.37
其他非流动负债
非流动负债合计647,826,786.36591,672,281.93
负债合计2,197,166,970.892,286,241,697.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,805,519.00401,804,928.00
其他权益工具119,261,950.05119,263,843.38
其中:优先股
永续债
资本公积482,425,000.78482,009,471.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积111,692,663.84113,033,916.18
一般风险准备
未分配利润933,886,966.53906,239,494.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,049,072,100.202,022,351,654.35
少数股东权益42,789,943.1226,741,616.60
所有者权益(或股东权益)合计2,091,862,043.322,049,093,270.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,289,029,014.214,335,334,968.79

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金335,989,508.32436,810,560.85
交易性金融资产156,959,458.34155,518,506.85
衍生金融资产
应收票据14,627,073.1811,872,073.18
应收账款506,084,937.52706,524,720.28
应收款项融资11,416,361.468,850,000.00
预付款项35,795,102.8815,739,734.61
其他应收款187,235,770.31156,940,875.63
其中:应收利息
应收股利
存货203,816,580.10522,214,863.39
合同资产467,182,623.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产364,616,725.70303,764,633.44
流动资产合计2,283,724,141.322,318,235,968.23
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资709,055,299.72708,555,299.72
其他权益工具投资2,900,000.002,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产264,748,500.24269,801,072.26
在建工程5,227,374.184,432,556.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产93,201,620.3893,789,553.57
开发支出
商誉
长期待摊费用3,266,929.683,599,407.04
递延所得税资产28,461,180.6827,889,300.47
其他非流动资产19,931,929.9520,143,181.00
非流动资产合计1,126,792,834.831,131,110,370.38
资产总计3,410,516,976.153,449,346,338.61
流动负债:
短期借款50,058,819.4482,088,025.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据156,295,994.68171,482,601.84
应付账款250,789,124.77279,601,856.30
预收款项293,439,908.30
合同负债359,431,234.78
应付职工薪酬17,625,760.7332,241,455.57
应交税费10,095,983.2816,015,251.79
其他应付款138,273,852.65160,116,589.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51,773.181,932,896.02
其他流动负债59,595,026.0164,731,404.58
流动负债合计1,042,217,569.521,101,649,988.74
非流动负债:
长期借款
应付债券524,004,385.48517,758,146.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,548,425.6320,983,718.64
递延所得税负债277,281.8477,776.03
其他非流动负债
非流动负债合计544,830,092.95538,819,641.53
负债合计1,587,047,662.471,640,469,630.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,805,519.00401,804,928.00
其他权益工具119,261,950.05119,263,843.38
其中:优先股
永续债
资本公积498,965,011.98498,953,416.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,647,399.73109,988,652.07
未分配利润694,789,432.92678,865,868.52
所有者权益(或股东权益)合计1,823,469,313.681,808,876,708.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,410,516,976.153,449,346,338.61

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

合并利润表2020年1—3月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入285,477,584.85379,744,059.26
其中:营业收入285,477,584.85379,744,059.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,996,611.90326,537,293.94
其中:营业成本195,465,377.84252,380,831.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,124,931.503,773,694.43
销售费用14,690,905.2524,713,860.75
管理费用18,903,289.3319,295,228.23
研发费用24,216,703.1426,038,694.47
财务费用4,595,404.84334,984.53
其中:利息费用7,078,662.442,907,975.42
利息收入2,756,656.472,779,864.94
加:其他收益1,166,076.08263,099.44
投资收益(损失以“-”号填列)2,347,664.17189,223.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,330,038.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,518,842.1412,089,333.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)-157,676.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)202,587.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)44,685,917.3265,951,009.03
加:营业外收入126,769.43146,768.57
减:营业外支出1,468,086.77470,195.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,344,599.9865,627,582.60
减:所得税费用5,558,829.278,366,566.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)37,785,770.7157,261,015.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)37,785,770.7157,261,015.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)38,500,589.4957,286,306.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-714,818.78-25,290.55
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37,785,770.7157,261,015.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,500,589.4957,286,306.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额-714,818.78-25,290.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

母公司利润表2020年1—3月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入197,434,372.01266,084,448.78
减:营业成本143,450,828.30179,920,386.72
税金及附加1,814,253.492,982,874.44
销售费用8,021,395.3313,686,163.80
管理费用6,272,321.258,212,682.63
研发费用18,613,552.7319,050,257.51
财务费用3,043,267.23-1,460,986.44
其中:利息费用7,078,662.442,745,817.08
利息收入4,329,003.894,390,106.84
加:其他收益359,226.52202,999.44
投资收益(损失以“-”号填列)2,459,280.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,330,038.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,129,685.9711,461,178.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)575,314.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)174,926.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)32,072,300.5755,532,174.52
加:营业外收入126,769.43146,768.57
减:营业外支出921,907.38469,370.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,277,162.6255,209,573.09
减:所得税费用3,282,327.186,315,505.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)27,994,835.4448,894,067.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,994,835.4448,894,067.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额27,994,835.4448,894,067.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金548,702,136.42585,858,855.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还954,955.82-
收到其他与经营活动有关的现金8,465,917.35693,980.34
经营活动现金流入小计558,123,009.59586,552,835.95
购买商品、接受劳务支付的现金402,394,551.39388,402,803.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69,112,372.8688,309,722.15
支付的各项税费27,186,886.6652,949,310.81
支付其他与经营活动有关的现金52,536,418.6849,552,599.86
经营活动现金流出小计551,230,229.59579,214,436.41
经营活动产生的现金流量净额6,892,780.007,338,399.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金119,000,000.00150,000,000.00
取得投资收益收到的现金142,698.92189,223.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额457,262.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,756,656.472,779,864.94
投资活动现金流入小计121,899,355.39153,426,350.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,945,613.9910,186,552.65
投资支付的现金219,000,000.00156,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计328,945,613.99166,626,552.65
投资活动产生的现金流量净额-207,046,258.60-13,200,201.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,763,145.302,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.0090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计116,763,145.3092,100,000.00
偿还债务支付的现金82,000,000.00182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,732,364.113,067,799.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,734,764.346,482,073.38
筹资活动现金流出小计95,467,128.45191,549,872.63
筹资活动产生的现金流量净额21,296,016.85-99,449,872.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109,228.93-176,543.84
五、现金及现金等价物净增加额-178,748,232.82-105,488,218.84
加:期初现金及现金等价物余额715,616,400.20717,141,994.33
六、期末现金及现金等价物余额536,868,167.38611,653,775.49

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金368,365,451.46396,825,723.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,672,530.4315,013,582.76
经营活动现金流入小计370,037,981.89411,839,306.47
购买商品、接受劳务支付的现金243,684,277.31202,323,814.80
支付给职工及为职工支付的现金54,119,155.6954,220,654.20
支付的各项税费17,862,819.0638,938,759.59
支付其他与经营活动有关的现金62,924,504.28110,849,663.49
经营活动现金流出小计378,590,756.34406,332,892.08
经营活动产生的现金流量净额-8,552,774.455,506,414.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,592.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,329,003.892,689,734.07
投资活动现金流入小计4,329,003.893,013,326.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,406,078.094,782,055.46
投资支付的现金60,500,000.0043,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61,906,078.0948,282,055.46
投资活动产生的现金流量净额-57,577,074.20-45,268,729.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,161,129.97
筹资活动现金流入小计60,161,129.9790,000,000.00
偿还债务支付的现金82,000,000.00142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,732,364.112,847,157.58
支付其他与筹资活动有关的现金94.843,797,831.85
筹资活动现金流出小计84,732,458.95148,644,989.43
筹资活动产生的现金流量净额-24,571,328.98-58,644,989.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,255.07-158,307.80
五、现金及现金等价物净增加额-90,659,922.56-98,565,612.00
加:期初现金及现金等价物余额377,725,077.29473,491,834.26
六、期末现金及现金等价物余额287,065,154.73374,926,222.26

法定代表人:丰华 主管会计工作负责人:许兆敏 会计机构负责人:洪军辉

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金779,289,075.41779,289,075.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产174,518,506.85174,518,506.85
衍生金融资产
应收票据11,872,073.1811,872,073.18
应收账款1,109,905,107.06943,357,210.24-166,547,896.82
应收款项融资32,500,000.0032,500,000.00
预付款项33,716,293.9533,716,293.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,889,020.2259,277,695.22-611,325.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货772,321,035.33301,900,999.88-470,420,035.45
合同资产642,835,936.35642,835,936.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产11,542,000.0011,542,000.00
其他流动资产306,872,174.56306,872,174.56
流动资产合计3,292,425,286.563,297,681,965.645,256,679.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款453,751,794.38453,751,794.38
长期股权投资6,648,258.336,648,258.33
其他权益工具投资2,900,000.002,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产3,837,709.353,837,709.35
固定资产310,245,655.96310,245,655.96
在建工程6,281,209.486,281,209.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产151,509,603.19151,509,603.19
开发支出
商誉543,945.48543,945.48
长期待摊费用4,219,518.904,219,518.90
递延所得税资产50,612,826.6452,665,090.192,052,263.55
其他非流动资产52,359,160.5252,359,160.52
非流动资产合计1,042,909,682.231,044,961,945.782,052,263.55
资产总计4,335,334,968.794,342,643,911.427,308,942.63
流动负债:
短期借款82,088,025.0182,088,025.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据190,690,804.01190,690,804.01
应付账款808,079,886.66808,079,886.66
预收款项370,836,315.83-370,836,315.83
合同负债390,339,628.56390,339,628.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,116,876.6755,116,876.67
应交税费24,791,622.4824,791,622.48
其他应付款67,825,372.2767,825,372.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,932,896.021,932,896.02
其他流动负债93,207,616.9693,207,616.96
流动负债合计1,694,569,415.911,714,072,728.6419,503,312.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款52,021,994.0652,021,994.06
应付债券517,758,146.86517,758,146.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,983,718.6420,983,718.64
递延所得税负债908,422.37908,422.37
其他非流动负债
非流动负债合计591,672,281.93591,672,281.93
负债合计2,286,241,697.842,305,745,010.5719,503,312.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,804,928.00401,804,928.00
其他权益工具119,263,843.38119,263,843.38
其中:优先股
永续债
资本公积482,009,471.99482,009,471.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积113,033,916.18111,692,663.84-1,341,252.34
一般风险准备
未分配利润906,239,494.80895,386,377.04-10,853,117.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,022,351,654.352,010,157,284.25-12,194,370.10
少数股东权益26,741,616.6026,741,616.60
所有者权益(或股东权益)合计2,049,093,270.952,036,898,900.85-12,194,370.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,335,334,968.794,342,643,911.427,308,942.63

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金436,810,560.85436,810,560.85
交易性金融资产155,518,506.85155,518,506.85
衍生金融资产
应收票据11,872,073.1811,872,073.18
应收账款706,524,720.28605,859,161.92-100,665,558.36
应收款项融资8,850,000.008,850,000.00
预付款项15,739,734.6115,739,734.61
其他应收款156,940,875.63156,940,875.63
其中:应收利息
应收股利
存货522,214,863.39146,857,911.78-375,356,951.61
合同资产478,113,604.95478,113,604.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产303,764,633.44303,764,633.44
流动资产合计2,318,235,968.232,320,327,063.212,091,094.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资708,555,299.72708,555,299.72
其他权益工具投资2,900,000.002,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产269,801,072.26269,801,072.26
在建工程4,432,556.324,432,556.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产93,789,553.5793,789,553.57
开发支出
商誉
长期待摊费用3,599,407.043,599,407.04
递延所得税资产27,889,300.4730,256,216.362,366,915.89
其他非流动资产20,143,181.0020,143,181.00
非流动资产合计1,131,110,370.381,133,477,286.272,366,915.89
资产总计3,449,346,338.613,453,804,349.484,458,010.87
流动负债:
短期借款82,088,025.0182,088,025.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据171,482,601.84171,482,601.84
应付账款279,601,856.30279,601,856.30
预收款项293,439,908.30-293,439,908.30
合同负债311,310,442.55311,310,442.55
应付职工薪酬32,241,455.5732,241,455.57
应交税费16,015,251.7916,015,251.79
其他应付款160,116,589.33160,116,589.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,932,896.021,932,896.02
其他流动负债64,731,404.5864,731,404.58
流动负债合计1,101,649,988.741,119,520,522.9917,870,534.25
非流动负债:
长期借款
应付债券517,758,146.86517,758,146.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,983,718.6420,983,718.64
递延所得税负债77,776.0377,776.03
其他非流动负债
非流动负债合计538,819,641.53538,819,641.53
负债合计1,640,469,630.271,658,340,164.5217,870,534.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,804,928.00401,804,928.00
其他权益工具119,263,843.38119,263,843.38
其中:优先股
永续债
资本公积498,953,416.37498,953,416.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积109,988,652.07108,647,399.73-1,341,252.34
未分配利润678,865,868.52666,794,597.48-12,071,271.04
所有者权益(或股东权益)合计1,808,876,708.341,795,464,184.96-13,412,523.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,449,346,338.613,453,804,349.484,458,010.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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