浙江大丰实业股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及额度: 公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有
限公司(以下简称“大丰装饰”)提供担保额度5亿元,为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司(以下简称“大丰体育”)提供担保额度5亿元,为全资子公司浙江大丰数艺科技有限公司(以下简称“大丰数艺”)提供担保额度5亿元,为全资子公司宁波启鸿建设有限公司(以下简称“宁波启鸿”)提供担保额度5亿元。
? 本次担保是否有反担保:否
? 对外担保逾期的累计数量:无
? 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率及满足公司全资子公司的经营发展需要,公司拟为全资子公司2021 年度向金融机构申请融资提供担保,担保总额不超过人民币20亿元,授权期限自股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体担保额度明细如下:
担保单位 | 被担保单位 | 担保关系说明 | 持股比例 | 担保额度 (亿元) |
大丰实业 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
大丰实业 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
大丰实业 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
大丰实业 | 宁波启鸿建设有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
序号 | 被担保单位 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
1 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 声学工程、装饰 | 10,000.00 | 85,826.39 | 15,313.31 | 1,214.14 |
2 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 体育科技装备 | 2,500.00 | 34,577.63 | 18,883.88 | 1,798.75 |
3 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 数字艺术科技 | 5,000.00 | 15,728.75 | 6,317.89 | 161.56 |
4 | 宁波启鸿建设有限公司 | 建设 | 10,000.00 | 18,806.90 | 46.82 | -3.09 |
四、独立董事意见
经过认真审查,我们认为:为了满足生产经营及业务发展的需要,公司拟在2021年度为全资子公司的融资或其他履约义务提供担保,本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司,无其他对外担保,风险可控。同时,授权公司董事长在此次担保额度内,办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,我们一致同意2021年度公司对外担保额度事项,并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司累计对外担保额为22,900万元(均为对全资子公司的担保数量),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.86%,公司不存在逾期担保。
六、上网公告附件
1、第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事意见;
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2021年4月28日