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港中旅华贸国际物流股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-19
港中旅华贸国际物流股份有限公司
     2014 年第一季度报告
603128                                                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 8
603128                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                张震
 主管会计工作负责人姓名                        林世宽
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            陆国庆
公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                                  增减(%)
 总资产                         3,012,247,410.77         2,915,783,778.82                   3.31
 归属于上市公司股东的
                                1,310,859,963.66         1,290,566,750.64                          1.57
 净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                 101,528,723.67             34,492,919.38                        194.35
 量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                     1,911,670,816.05           1,856,144,626.73                    2.99
 归属于上市公司股东的
                                  18,415,061.95             14,511,241.50                         26.90
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净             14,626,176.15             14,342,787.67                          1.98
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            1.41                      1.16      增加 0.25 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                      0.05                      0.04                        25.00
 稀释每股收益(元/股)                      0.05                      0.04                         0.00
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                 项目
                                                                (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                     1,607,973.26
 计入当期损益的政府补助,但与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                        3,557,451.85
 定、按照一定标准定额或定量持续享受
 的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                         -490,282.61
 出
 所得税影响额                                                                            -886,256.70
                 合计                                                                   3,788,885.80
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
 股东总数                                                                                      32,683
                                     前十名股东持股情况
                                                持
                                                股                持有有限售
                                                                               质押或冻结的股
             股东名称              股东性质     比    持股总数    条件股份数
                                                                                   份数量
                                                例                    量
                                               (%)
 港中旅华贸国际货运有限公司        境外法人    58.5 234,000,000 234,000,000 无
 创华投资发展有限公司              境外法人      10   40,000,000            0 无
 港旅商务公寓(广州)有限公司      国有法人    0.75     3,000,000   3,000,000 无
 中国旅行社总社有限公司            国有法人    0.75     3,000,000   3,000,000 无
 徐其友                            其他        0.17       687,888           0 未知
 劳江永                            其他        0.15       590,000           0 未知
 尹国忠                            其他        0.12       485,050           0 未知
 周衡昌                            其他        0.12       465,192           0 未知
 高锋                              其他        0.10       394,471           0 未知
 洪娥香                            其他        0.09       373,900           0 未知
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                期末持有无限售
               股东名称(全称)                 条件流通股的数           股份种类及数量
                                                      量
 创华投资发展有限公司                                 40,000,000 人民币普通股        40,000,000
 徐其友                                                   687,888 人民币普通股          687,888
 劳江永                                                   590,000 人民币普通股          590,000
 尹国忠                                                   485,050 人民币普通股          485,050
 周衡昌                                                   465,192 人民币普通股          465,192
 高锋                                                     394,471 人民币普通股          394,471
 洪娥香                                                   373,900 人民币普通股          373,900
 余明光                                                   340,000 人民币普通股          340,000
 孙庆岭                                                   331,600 人民币普通股          331,600
 张红                                                     308,373 人民币普通股          308,373
                                               港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有
                                               限公司及港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控
                                               制人均为港中旅集团。除此之外公司未知其他前 10
       上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知
                                               是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                               法》规定的一致行动人。
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三、            重要事项
3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
损益表变动较大的项目:
1. 营业税金及附加同比增加 163.51%,主要是增值税全面执行后,增值税支付比去年同比增加。
2. 财务费用同比增加 104.59%,主要是利息支出同比增加 50.08%及利息收入减少 24.83%共同
影响的结果。
3. 营业外收入同比增加 1040.65%,主要为报告期政府补助及固定资产处置收益同比增加。
资产负债表变动较大的项目:
1. 应收票据比年初增加 117.16%,主要是供应链贸易业务收到的银行承兑汇票增加。
2. 递延所得税资产比年初减少 37.01%,主要是未支付的工资余额减少,相关的递延所得税资产
减少。
3. 预收账款比年初增加 35.65%,主要是供应链贸易业务季末预收客户的货款增加。
4. 应付职工薪酬比年初减少 48.06%,主要是报告期内发放了 2013 年度应付未付的绩效工资。
5. 应交税费比年初减少 32.00%,主要是部份公司在本报告期已支付了去年年末应付的税款。
6. 应付利息比年初减少 92.52%,主要是应计未付的银行贷款利息减少。
现金流量表变动较大的项目:
1. 本期经营性现金流量净流入 10,153 万元,同比增加 194.35%,主要是报告期应收账款比年初
减少 7736 万元等因素流入现金。
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司的承诺事项
      根据 2012 年 5 月 28 日,港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
的公告,公司在《股东未来分红回报规划》以及《公司章程》中明确了每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
2、公司实际控制人的承诺事项
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    根据 2012 年 5 月 28 日,港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
的公告:
    ● 港中旅集团承诺“减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其
全体股东利益不受损害。”
    ● 港中旅集团承诺“承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主
营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司
主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。”
    ● 港中旅集团承诺“如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发
生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管
理部门要求补交有关费用款项(包括滞纳金)或遭受罚款处罚的,将承担该等费用款项和罚款,
或向华贸国际进行等额补偿。”
3、公司股东的承诺事项
(1) 港中旅华贸国际货运有限公司的承诺:
    ● 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其全体股东利益不受
损害。
    ● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营
产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主
要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。
    ● 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。
    ● 与华贸物流在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保证相互独立。
    (2)创华投资发展有限公司的承诺:
    ● 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保
险费和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有
关费用款项(包括滞纳金)或遭受罚款处罚的,将承担该等费用款项和罚款,或向华贸国际进
行等额补偿。
    ● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营
产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主
要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。
    ● 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持
有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 (已履行完毕)
(3) 中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓(广州)有限公司承诺:“自本公司股票在上
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海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不
由本公司收购该部分股份。”
4、公司实际控制人和股东的共同承诺事项
      根据 2012 年 5 月 28 日,港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
的公告,截止 2011 年 12 月 31 日公司租赁使用的 30 处共计约 3,981 平方米的租赁物业(约占
总租赁物业面积的 4.79%)出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同
意出租方转租该等房产的证明文件,出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人
及股东创华投资出具《承诺函》确认:若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋,
港中旅集团负责落实新的租赁房源,并由港中旅集团及创华投资按照 80%和 20%的比例承担由
此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。
      报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司、
港旅商务公寓(广州)有限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺,未出现违反承诺的
情形。
3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         港中旅华贸国际物流股份有限公司
                                                                            法定代表人:张震
                                                                           2014 年 4 月 19 日
四、            附录
                                   合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                 668,383,711.31               609,786,934.79
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                 44,423,519.81                20,457,034.34
     应收账款                               1,073,176,679.95            1,150,540,315.96
     预付款项                                726,689,035.14               633,784,234.22
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               85,242,780.07                83,974,895.80
     买入返售金融资产
     存货                                     60,235,473.57                59,373,888.17
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                             16,274,026.84                19,509,411.22
       流动资产合计                         2,674,425,226.69            2,577,426,714.50
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                107,992,201.41               107,757,422.18
     在建工程                                 98,828,558.99                93,394,929.98
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                    117,590,366.10     118,987,474.62
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                  7,827,871.91       9,353,464.34
     递延所得税资产                5,583,185.67       8,863,773.20
     其他非流动资产
       非流动资产合计            337,822,184.08     338,357,064.32
            资产总计            3,012,247,410.77   2,915,783,778.82
流动负债:
    短期借款                     605,729,465.52     616,924,327.04
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                    130,890,182.00     118,344,112.00
     应付账款                    660,200,520.31     606,986,315.10
     预收款项                    208,039,620.98     153,367,615.69
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 20,412,456.71      39,299,913.30
     应交税费                     18,640,802.90      27,414,775.42
     应付利息                         80,472.10       1,076,391.31
     应付股利                     18,257,017.28      22,212,949.80
     其他应付款                   36,387,402.86      36,842,593.61
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
       流动负债合计             1,698,637,940.66   1,622,468,993.27
非流动负债:
    长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                              2,746,657.10                 2,745,202.59
     其他非流动负债
         非流动负债合计                          2,746,657.10                 2,745,202.59
            负债合计                          1,701,384,597.76            1,625,214,195.86
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         400,000,000.00               400,000,000.00
     资本公积                                  639,660,135.40               638,222,658.40
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                   19,024,150.36                19,024,150.36
     一般风险准备
     未分配利润                                289,976,813.21               271,561,751.26
     外币报表折算差额                           -37,801,135.31              -38,241,809.38
     归属于母公司所有者权
                                              1,310,859,963.66            1,290,566,750.64
益合计
     少数股东权益                                     2,849.35                    2,832.32
            所有者权益合计                    1,310,862,813.01            1,290,569,582.96
         负债和所有者权益总
                                              3,012,247,410.77            2,915,783,778.82
计
法定代表人:张震 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆
                                 母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                     期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                   469,344,242.39               333,224,239.37
     交易性金融资产
     应收票据                                    2,525,699.12                 4,901,794.34
     应收账款                                  653,265,183.70               726,608,171.27
     预付款项                                    3,212,173.73                 3,657,605.10
     应收利息
     应收股利                                   82,864,736.27                82,864,736.27
     其他应收款                                 84,865,509.98               307,137,380.18
     存货
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                  4,608,348.10       3,912,087.36
       流动资产合计             1,300,685,893.29   1,462,306,013.89
非流动资产:
    可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                327,253,379.14     327,253,379.14
     投资性房地产
     固定资产                     68,034,361.88      68,862,504.90
     在建工程                        105,894.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     14,004,873.57      14,087,000.97
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                  6,385,999.71       6,987,970.90
     递延所得税资产                5,522,806.65       8,797,068.78
     其他非流动资产
       非流动资产合计            421,307,314.95     425,987,924.69
            资产总计            1,721,993,208.24   1,888,293,938.58
流动负债:
    短期借款                      52,304,200.00      52,193,800.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                    410,650,224.14     370,188,148.87
     预收款项                     15,881,373.80       7,765,052.06
     应付职工薪酬                  6,775,902.75      19,872,951.28
     应交税费                     12,269,953.60      16,253,272.06
     应付利息                         64,840.17          45,600.00
     应付股利                     17,784,000.00      21,744,000.00
     其他应付款                   97,883,184.52     304,940,378.83
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
      流动负债合计                            613,613,678.98                    793,003,203.10
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                              613,613,678.98                    793,003,203.10
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        400,000,000.00                    400,000,000.00
    资本公积                                  604,486,708.82                    603,049,231.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   19,024,150.36                     19,024,150.36
    一般风险准备
    未分配利润                                 84,868,670.08                     73,217,353.30
所有者权益(或股东权益)
                                             1,108,379,529.26                 1,095,290,735.48
合计
      负债和所有者权益
                                             1,721,993,208.24                 1,888,293,938.58
(或股东权益)总计
法定代表人:张震 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                  1,911,670,816.05              1,856,144,626.73
    其中:营业收入                              1,911,670,816.05              1,856,144,626.73
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,891,529,950.35             1,835,749,956.67
    其中:营业成本                               1,800,632,732.19             1,754,754,261.42
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                           2,519,746.55     956,216.16
             销售费用                                57,387,001.84   52,937,134.12
             管理费用                                26,207,488.04   24,768,936.23
             财务费用                                 4,773,998.80    2,333,408.74
             资产减值损失                                 8,982.93
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   20,140,865.70   20,394,670.06
    加:营业外收入                                    5,586,777.39      489,788.16
       减:营业外支出                                  542,274.34      265,183.05
         其中:非流动资产处置损失                       24,585.80      218,750.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                     25,185,368.75   20,619,275.17
填列)
    减:所得税费用                                    6,770,314.29    6,108,033.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   18,415,054.46   14,511,241.50
    归属于母公司所有者的净利润                       18,415,061.95   14,511,241.50
       少数股东损益                                          -7.49
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.05            0.04
       (二)稀释每股收益                                     0.04            0.04
七、其他综合收益                                        440,674.07     -603,400.65
八、综合收益总额                                     18,855,728.53   13,907,840.85
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     18,855,736.02   13,907,840.85
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                     -7.49
法定代表人:张震 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆
                                      母公司利润表
                                      2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                 项目                             本期金额                     上期金额
一、营业收入                                          718,375,548.57                771,822,394.18
    减:营业成本                                      654,275,502.99                713,191,940.81
           营业税金及附加                                1,867,582.41                  682,079.

  附件:公告原文
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