浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司(以下简称“杭州华正”)在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下,使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司2020年6月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-037)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年12月31日,公司全资子公司杭州华正使用部分闲置募集资金5,000万元购买杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品。具体详见公司2021年1月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-087)。
2021年4月5日上述理财产品到期赎回,收回本金合计人民币5,000.00万元,取得理财收益合计人民币41.87万元,与预期收益不存在重大差异。上述理
财产品本金及收益均已归还至募集资金账户。本次具体赎回情况如下:
序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 理财起始日 | 理财终止日 | 预期年化收益率 | 实际收回理财收益(万元) |
1 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000 | 2021年1月4日 | 2021年4月5日 | ①低于约定汇率区间下限1.50%;②在约定汇率区间内3.35%;③高于约定汇率区间上限3.55% | 41.87 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 41.97 | - |
2 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 20.16 | - |
3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 13.94 | - |
4 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 14.52 | - |
5 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 45.25 | - |
6 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 44.11 | - |
7 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 38.05 | - |
8 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 44.01 | - |
9 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 18.70 | - |
10 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 35.12 | - |
11 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 57.50 | - |
12 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 44.11 | - |
13 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 47.87 | - |
14 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 41.87 | - |
15 | 结构性存款 | 2,000 | - | - | 2,000 |
16 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 49.32 | - |
17 | 结构性存款 | 4,000 | - | - | 4,000 |
合计 | 95,000 | 89,000 | 556.50 | 6,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 31,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 41.74 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.44 | ||||
目前已使用的理财额度 | 6,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 29,000 | ||||
总理财额度 | 35,000 |