证券代码：603187 证券简称：海容冷链
青岛海容商用冷链股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 489,039,569.66 | 21.90 | 1,995,524,308.60 | 41.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,887,564.97 | -44.68 | 194,041,944.50 | -10.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,710,406.98 | -54.41 | 186,726,479.24 | -14.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 37,011,681.48 | -86.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -48.00 | 0.83 | -15.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -48.00 | 0.83 | -15.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 减少1.89个百分点 | 9.11 | 减少4.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 | 6.15 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,312,739,816.85 | 1,816,006,962.52 | 27.35 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,301.57 | 41,033.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 894,367.73 | 1,748,594.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,291,460.31 | -4,088,141.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,458,565.33 | 10,904,942.94 | |
| 减：所得税影响额 | 913,616.15 | 1,290,964.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.18 | 0.18 | |
| 合计 | 5,177,157.99 | 7,315,465.26 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2021年1-9月主要会计数据、财务指标变动情况：
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 41.25 | 主要因为公司坚定自身发展战略，深度挖掘原有客户需求的同时积极开拓新的客户，在四大细分产品领域均取得良好进展，产品订单进一步增加，推动收入实现快速增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.88 | 主要因为公司营业收入快速增长，导致信用期内的应收账款增加；随着业务规模扩大和大宗原材料价格上涨，公司采购原材料支付的现金增加。 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44.68 | 主要因为大宗原材料价格上涨，导致公司产品生产成本上升；公司2021年6月实施了股权激励计划造成了报告期内相关的成本费用增加；受全球范围内新冠疫情的持续影响，公司出口业务有所下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54.41 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股） | -48.00 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股） | -48.00 | 同上 |
| 报告期末普通股股东总数 | 7,952 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 邵伟 | 境内自然人 | 54,864,908 | 22.45 | 54,864,908 | 无 | 0 | |
| 江春瑞 | 境内自然人 | 9,656,136 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | |
| 马洪奎 | 境内自然人 | 8,124,958 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵琦 | 境内自然人 | 8,070,097 | 3.30 | 0 | 无 | 0 | |
| 王存江 | 境内自然人 | 7,985,011 | 3.27 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵定勇 | 境内自然人 | 7,145,067 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,001,363 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 5,192,879 | 2.12 | 0 | 无 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,116,840 | 2.09 | 0 | 无 | 0 | ||
| 林伯春 | 境内自然人 | 4,522,140 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江春瑞 | 9,656,136 | 人民币普通股 | 9,656,136 | |||||
| 马洪奎 | 8,124,958 | 人民币普通股 | 8,124,958 | |||||
| 赵琦 | 8,070,097 | 人民币普通股 | 8,070,097 | |||||
| 王存江 | 7,985,011 | 人民币普通股 | 7,985,011 | |||||
| 赵定勇 | 7,145,067 | 人民币普通股 | 7,145,067 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 6,001,363 | 人民币普通股 | 6,001,363 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 5,192,879 | 人民币普通股 | 5,192,879 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 5,116,840 | 人民币普通股 | 5,116,840 | |||||
| 林伯春 | 4,522,140 | 人民币普通股 | 4,522,140 | |||||
| 王彦荣 | 4,438,048 | 人民币普通股 | 4,438,048 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无。 | |||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 748,223,441.98 | 1,038,322,679.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 460,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,247.10 | |
| 应收账款 | 858,988,525.56 | 480,849,402.69 |
| 应收款项融资 | 4,540,000.00 | |
| 预付款项 | 34,148,811.57 | 35,557,935.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,552,353.28 | 41,999,046.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 439,049,917.67 | 470,226,313.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,074,475.00 | 55,665,981.07 |
| 流动资产合计 | 2,613,050,772.16 | 2,567,161,358.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 30,573,816.27 | 13,571,913.74 |
| 长期股权投资 | 2,799,651.76 | 2,799,651.76 |
| 其他权益工具投资 | 1.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 510,352,983.98 | 472,069,383.61 |
| 在建工程 | 104,218,826.20 | 43,994,845.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,199,907.16 | 57,358,902.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,261,477.67 | |
| 长期待摊费用 | 5,015,321.31 | 2,298,394.68 |
| 递延所得税资产 | 17,939,404.48 | 17,361,415.01 |
| 其他非流动资产 | 36,128,426.00 | |
| 非流动资产合计 | 797,361,389.83 | 645,582,933.28 |
| 资产总计 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 46,961.10 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 508,900,000.00 | 386,800,000.00 |
| 应付账款 | 391,411,897.91 | 452,574,130.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,489,383.67 | 68,387,658.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,207,774.59 | 40,846,359.33 |
| 应交税费 | 9,632,592.60 | 11,192,119.02 |
| 其他应付款 | 75,164,173.80 | 36,697,227.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 54,936.00 | 30,240.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,350,858.52 | 6,404,496.38 |
| 流动负债合计 | 1,061,156,681.09 | 1,002,948,952.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 375,489,517.57 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,523,161.06 | 10,598,515.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,523,161.06 | 386,088,033.36 |
| 负债合计 | 1,075,679,842.15 | 1,389,036,985.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 244,377,515.00 | 158,480,000.00 |
| 其他权益工具 | 131,007,276.43 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,193,338,551.84 | 683,780,108.68 |
| 减：库存股 | 69,174,837.80 | 10,735,178.70 |
| 其他综合收益 | 1,812,323.65 | 1,844,368.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,738,056.03 | 106,738,056.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 835,648,208.13 | 744,892,331.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,312,739,816.85 | 1,816,006,962.52 |
| 少数股东权益 | 21,992,502.99 | 7,700,343.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,334,732,319.84 | 1,823,707,306.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,995,524,308.60 | 1,412,769,654.98 |
| 其中：营业收入 | 1,995,524,308.60 | 1,412,769,654.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,764,198,183.76 | 1,130,614,297.26 |
| 其中：营业成本 | 1,565,318,151.80 | 920,431,196.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,693,264.34 | 11,343,150.85 |
| 销售费用 | 78,901,546.70 | 124,166,584.03 |
| 管理费用 | 54,209,227.81 | 38,704,112.74 |
| 研发费用 | 53,933,664.75 | 29,609,256.99 |
| 财务费用 | -6,857,671.64 | 6,359,996.33 |
| 其中：利息费用 | 4,253,856.70 | 5,397,103.44 |
| 利息收入 | 11,585,039.98 | 10,299,464.30 |
| 加：其他收益 | 1,748,594.19 | 4,525,333.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,904,942.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 329,312.48 | -27,397,854.85 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,388.07 | 125,023.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,338,362.52 | 259,407,859.95 |
| 加：营业外收入 | 1,394,527.10 | 2,309,451.45 |
| 减：营业外支出 | 5,471,022.37 | 4,788,208.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 240,261,867.25 | 256,929,103.05 |
| 减：所得税费用 | 32,668,245.03 | 39,265,080.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 207,593,622.22 | 217,664,022.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 207,593,622.22 | 217,664,022.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 194,041,944.50 | 215,783,312.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,551,677.72 | 1,880,710.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 207,561,577.62 | 218,055,359.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,009,899.90 | 216,174,649.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,551,677.72 | 1,880,710.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 0.98 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,771,625,240.57 | 1,405,127,911.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,797,311.77 | 37,010,737.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,906,723.88 | 32,641,142.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,843,329,276.22 | 1,474,779,791.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,260,738.46 | 835,283,686.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 187,232,740.07 | 134,971,602.88 |
| 支付的各项税费 | 81,753,367.39 | 77,242,134.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,070,748.82 | 145,244,156.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,806,317,594.74 | 1,192,741,580.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,011,681.48 | 282,038,211.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,559,239.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -623,225.00 | 197,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,559,123.19 | 10,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,495,137.69 | 10,257,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,191,368.18 | 96,790,975.95 |
| 投资支付的现金 | 1,536,182,000.00 | 632,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,400,000.00 | 56,372,975.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,773,368.18 | 785,963,950.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,278,230.49 | -775,706,950.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 64,347,595.41 | 498,053,820.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,645,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,263,836.33 | 149,908,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,611,431.74 | 647,961,820.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,883,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,845,073.24 | 67,669,063.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,665,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,888,316.00 | 183,224,103.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,616,389.24 | 250,893,166.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,004,957.50 | 397,068,653.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,162,268.55 | -3,357,184.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,109,237.96 | -99,957,269.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 901,776,679.94 | 784,738,063.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,667,441.98 | 684,780,793.87 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2021年10月27日