2018 年第一季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
浙江济民制药股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 17
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 17
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,580,268,061.66 1,574,910,224.47 0.34
归属于上市公司股东的净资产 804,365,221.86 793,444,750.00 1.38
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -47,134.52 -9,508,695.20 99.50
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 164,295,406.81 133,224,729.02 23.32
归属于上市公司股东的净利润 11,213,798.92 8,666,820.20 29.39
归属于上市公司股东的扣除非 8,564,932.19 27.60
经常性损益的净利润 10,928,487.68
加权平均净资产收益率（%） 1.40 1.15 增加 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -169,114.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 790,226.94
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,650.72
少数股东权益影响额（税后） 530.16
所得税影响额 -90,680.40
合计 285,311.24
3 / 17
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,097
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 0 115,500,000 境内非国有
质押
法人
张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人
台州市梓铭贸易有限 22,000,000 6.88 0 21,000,000 境内非国有
质押
公司 法人
李丽莎 10,000,000 3.13 0 质押 6,000,000 境内自然人
李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人
田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然人
李福友 3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000 境内自然人
天津聚益股权投资基 2,900,000 0.91 0 境内非国有
金合伙企业（有限合 无 法人
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800
张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200
台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
天津聚益股权投资基金合伙企业（有 2,900,000 2,900,000
人民币普通股
限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限
公司股份 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有
公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市
梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
4 / 17
2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 108,783,943.71 179,571,042.51 -39.42% 主要系公司归还借款所致
主要系公司背书转出票据
应收票据 3,185,744.05 10,262,388.13 -68.96%
增加所致
主要系公司预付款项增加
预付款项 8,716,232.21 4,484,112.68 94.38%
所致
主要系子公司博鳌国际医
其他流动资产 14,171,628.27 10,328,914.19 37.20%
院增值税留底增加所致
主要系子公司博鳌国际医
其他非流动资产 32,388,647.06 19,288,651.75 67.92%
院预付工程款增加所致
短期借款 99,000,000.00 162,000,000.00 -38.89% 主要系公司归还借款所致
主要系公司支付利息增加
应付利息 585,436.11 361,048.72 62.15%
所致
主要系子公司博鳌国际医
长期借款 219,191,958.52 139,325,930.83 57.32%
院项目贷款增加所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 4,505,095.00 2,749,077.91 63.88% 主要系公司借款增加所致
主要系应收账款相对额变
资产减值损失 3,288,622.58 1,941,585.82 69.38%
动所致
其他收益 790,226.94 583,416.67 35.45% 主要系公司补贴增加所致
主要系公司营业外收入减
营业外收入 188.63 30,567.50 -99.38%
少所致
主要系公司整体利润增加
所得税费用 4,547,220.95 2,745,712.26 65.61%
所致
主要系子公司鄂州二院利
少数股东损益 580,954.83 255,744.07 127.16%
润增加所致
主要系欧元汇率有所下降
外币财务报表折
-293,327.06 -127,018.26 -130.93% 使外币财务报表折算差额
算差额
减少所致
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
5 / 17
2018 年第一季度报告
收到的税费返还 主要系子公司济民堂出口
4,896,790.63 2,547,852.61 92.19%
退税增加所致
收到其他与经营
主要系公司收到其他与经
活动有关的现金 1,491,815.78 1,090,920.21 36.75%
营活动有关现金增加所致
支付的各项税费 主要系公司整体税费增加
23,544,133.90 13,781,601.42 70.84%
所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司处置固定资产
342,250.00 234,458.00 45.97%
期资产收回的现 增加所致
金净额
收到其他与投资 主要系公司收到其他与投
5,000,000.00 -100.00%
活动有关的现金 资活动减少所致
取得子公司及其
主要系公司上期收购鄂州
他营业单位支付 187,200,000.00 -100.00%
二院所致
的现金净额
取得借款收到的 主要系公司同期借款减少
85,000,000.00 220,720,000.00 -61.49%
现金 所到致
收到其他与筹资 主要系子公司鄂州二院向
20,000,000.00
活动有关的现金 关联单位借款所致
分配股利、利润或
主要系公司支付利息增加
偿付利息支付的 3,171,741.73 1,908,993.58 66.15%
所致
现金
支付其他与筹资
主要系子公司博鳌国际医
活动有关的现金 26,000,000.00
院归还关联单位借款所致
汇率变动对现金
主要系美元汇率变动较大
及现金等价物的 -1,092,769.02 -293,123.05 -272.80%
引起
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 2 月 12 日，公司收购济民君创持有白水县济民医院 51%的股权及赵选民持有白水县济
民医院 9%的股权，收购总价为人民币 12,600 万元，2018 年 3 月底公司完成白水县济民医院 60%
股权过户及相关工商变更登记手续。白水县济民医院成为公司控股子公司，从 2018 年 4 月起纳入
公司合并财务报表范围。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
6 / 17
2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江济民制药股份有限公司
法定代表人 李丽莎
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,783,943.71 179,571,042.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,185,744.05 10,262,388.13
应收账款 195,424,713.90 156,032,719.00
预付款项 8,716,232.21 4,484,112.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,824,948.59 7,412,351.84
买入返售金融资产
存货 89,148,048.43 102,223,019.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,171,628.27 10,328,914.19
流动资产合计 426,255,259.16 470,314,548.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,520,800.00 10,520,800.00
7 / 17
2018 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 246,642,664.02 253,932,729.65
在建工程 481,125,112.96 435,361,124.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,392,809.91 224,250,633.49
开发支出
商誉 151,478,162.66 151,478,162.66
长期待摊费用 2,690,972.93 3,000,767.43
递延所得税资产 6,773,632.96 6,762,807.22
其他非流动资产 32,388,647.06 19,288,651.75
非流动资产合计 1,154,012,802.50 1,104,595,676.30
资产总计 1,580,268,061.66 1,574,910,224.47
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 162,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,428,800.00 17,018,872.50
应付账款 151,278,546.74 172,694,843.80
预收款项 12,886,262.05 11,380,331.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,844,762.84 12,303,876.58
应交税费 9,789,377.12 12,686,915.71
应付利息 585,436.11 361,048.72
应付股利
其他应付款 50,074,187.81 57,398,801.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,830,232.90 38,188,770.91
8 / 17
2018 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 385,717,605.57 484,033,461.18
非流动负债：
长期借款 219,191,958.52 139,325,930.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,106,763.45 3,132,660.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,462,852.51 20,130,679.45
递延所得税负债 4,498.68 4,536.26
其他非流动负债
非流动负债合计 241,766,073.16 162,593,807.05
负债合计 627,483,678.73 646,627,268.23
所有者权益
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益 1,545,713.91 1,839,040.97
专项储备
盈余公积 25,321,692.52 25,321,692.52
一般风险准备
未分配利润 257,758,188.95 246,544,390.03
归属于母公司所有者权益合计 804,365,221.86 793,444,750.00
少数股东权益 148,419,161.07 134,838,206.24
所有者权益合计 952,784,382.93 928,282,956.24
负债和所有者权益总计 1,580,268,061.66 1,574,910,224.47
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
9 / 17
2018 年第一季度报告
货币资金 52,365,285.41 107,768,997.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 272,551.50 2,369,031.20
应收账款 82,244,823.75 88,381,919.58
预付款项 4,073,925.86 2,375,573.69
应收利息
应收股利
其他应收款 572,257.37 444,322.50
存货 47,122,860.52 55,287,857.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,012,149.86 314,139.70
流动资产合计 187,663,854.27 256,941,841.99
非流动资产：
可供出售金融资产 10,520,800.00 10,520,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,209,792.47 540,209,792.47
投资性房地产
固定资产 127,740,901.27 133,513,765.02
在建工程 91,706,196.99 80,855,335.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,397,278.67 86,091,574.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 641,739.99 700,080.00
递延所得税资产 3,597,942.63 3,717,609.25
其他非流动资产 5,686,053.82 6,691,139.40
非流动资产合计 865,500,705.84 862,300,095.51
资产总计 1,053,164,560.11 1,119,241,937.50
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,428,800.00 17,018,872.50
应付账款 23,175,045.45 19,250,926.02
10 / 17
2018 年第一季度报告
预收款项 1,306,556.24 845,204.31
应付职工薪酬 4,168,313.54 5,388,562.18
应交税费 3,281,935.51 4,329,406.27
应付利息 382,380.57 361,048.72
应付股利
其他应付款 53,219,353.16 54,440,676.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 236,962,384.47 300,634,696.48
非流动负债：
长期借款 138,720,000.00 138,720,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,462,852.51 20,130,679.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 158,182,852.51 158,850,679.45
负债合计 395,145,236.98 459,485,375.93
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,321,693.52 25,321,693.52
未分配利润 112,958,003.13 114,695,241.57
所有者权益合计 658,019,323.13 659,756,561.57
负债和所有者权益总计 1,053,164,560.11 1,119,241,937.50
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并利润表
2018 年 1—3 月
11 / 17
2018 年第一季度报告
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 164,295,406.81 133,224,729.02
其中：营业收入 164,295,406.81 133,224,729.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,328,893.59 121,727,875.63
其中：营业成本 92,493,881.30 76,435,212.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,351,796.78 1,903,862.22
销售费用 27,237,471.92 22,393,622.89
管理费用 18,452,026.01 16,304,514.20
财务费用 4,505,095.00 2,749,077.91
资产减值损失 3,288,622.58 1,941,585.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 790,226.94 583,416.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,756,740.16 12,080,270.06
加：营业外收入 188.63 30,567.50
减：营业外支出 414,954.09 442,561.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,341,974.70 11,668,276.53
减：所得税费用 4,547,220.95 2,745,712.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,794,753.75 8,922,564.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 11,794,753.75 8,922,564.27
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
12 / 17
2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 580,954.83 255,744.07
2.归属于母公司股东的净利润 11,213,798.92 8,666,820.20
六、其他综合收益的税后净额 -293,327.06 -127,018.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -293,327.06 -127,018.26
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -293,327.06 -127,018.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -293,327.06 -127,018.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,501,426.69 8,795,546.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,920,471.86 8,539,801.94
归属于少数股东的综合收益总额 580,954.83 255,744.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,428,786.27 52,058,502.99
减：营业成本 45,040,177.22 40,326,280.47
税金及附加 1,345,898.78 1,089,512.99
销售费用 375,453.84 349,591.24
管理费用 5,850,753.16 7,284,187.75
13 / 17
2018 年第一季度报告
财务费用 3,222,945.20 2,457,733.69
资产减值损失 -313,725.55 460,608.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 667,826.94 583,416.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,424,889.44 674,004.89
加：营业外收入
减：营业外支出 192,682.38 117,880.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,617,571.82 556,124.66
减：所得税费用 119,666.62 -16,246.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,737,238.44 572,371.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -1,737,238.44 572,371.11
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,737,238.44 572,371.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
14 / 17
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,618,165.39 113,267,939.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,896,790.63 2,547,852.61
收到其他与经营活动有关的现金 1,491,815.78 1,090,920.21
经营活动现金流入小计 141,006,771.80 116,906,711.97
购买商品、接受劳务支付的现金 57,722,134.18 54,525,453.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,383,425.83 33,292,188.37
支付的各项税费 23,544,133.90 13,781,601.42
支付其他与经营活动有关的现金 27,404,212.41 24,816,163.83
经营活动现金流出小计 141,053,906.32 126,415,407.17
经营活动产生的现金流量净额 -47,134.52 -9,508,695.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,250.00 234,458.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 342,250.00 5,234,458.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 89,529,657.76 77,877,781.43
15 / 17
2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 187,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,529,657.76 265,077,781.43
投资活动产生的现金流量净额 -89,187,407.76 -259,843,323.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,000,000.00 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 13,000,000.00 14,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 220,720,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 118,000,000.00 234,720,000.00
偿还债务支付的现金 68,492,510.32 126,344.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,171,741.73 1,908,993.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00
筹资活动现金流出小计 97,664,252.05 2,035,338.46
筹资活动产生的现金流量净额 20,335,747.95 232,684,661.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,092,769.02 -293,123.05
五、现金及现金等价物净增加额 -69,991,563.35 -36,960,480.14
加：期初现金及现金等价物余额 172,368,842.83 236,271,143.29
六、期末现金及现金等价物余额 102,377,279.48 199,310,663.15
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,772,155.73 46,938,003.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,565.35 249,461.89
经营活动现金流入小计 61,849,721.08 47,187,465.34
购买商品、接受劳务支付的现金 20,238,530.55 24,797,882.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12,521,341.67 13,183,326.38
16 / 17
2018 年第一季度报告
支付的各项税费 7,125,073.34 3,617,520.30
支付其他与经营活动有关的现金 2,417,302.16 6,830,343.74
经营活动现金流出小计 42,302,247.72 48,429,072.79
经营活动产生的现金流量净额 19,547,473.36 -1,241,607.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,250.00 234,458.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 342,250.00 5,234,458.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,757,708.90 5,793,251.84
产支付的现金
投资支付的现金 66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 187,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,757,708.90 258,993,251.84
投资活动产生的现金流量净额 -7,415,458.90 -253,758,793.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 220,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 220,720,000.00
偿还债务支付的现金 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,027,500.80 1,811,712.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,027,500.80 1,811,712.85
筹资活动产生的现金流量净额 -66,027,500.80 218,908,287.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,873.61 -12,491.11
五、现金及现金等价物净增加额 -53,984,359.95 -36,104,605.25
加：期初现金及现金等价物余额 100,780,420.56 128,002,132.58
六、期末现金及现金等价物余额 46,796,060.61 91,897,527.33
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17| 济民制药2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |