公司代码：603278 公司简称：大业股份
山东大业股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,642,473,695.39 | 5,297,414,008.63 | 6.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,813,648,827.49 | 1,761,045,264.21 | 2.99 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,659,854.95 | 71,546,559.28 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,148,902,394.93 | 522,211,530.92 | 120.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,595,816.52 | -7,231,665.94 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,976,342.04 | -7,567,642.92 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.94 | -0.43 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -0.03 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -0.01 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,803.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,284,902.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 141,969.22 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -736,300.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 |
| 损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,805.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -47,489.05 | |
| 合计 | 1,619,474.48 |
| 股东总数（户） | 14,687 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 窦勇 | 111,384,000 | 38.42 | 0 | 质押 | 53,496,779 | 境内自然人 |
| 窦宝森 | 61,898,440 | 21.35 | 0 | 质押 | 55,871,413 | 境内自然人 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 16,909,100 | 5.83 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 郑洪霞 | 7,280,000 | 2.51 | 0 | 质押 | 5,096,000 | 境内自然人 |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 4,930,000 | 1.7 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 山东大业股份有限公司回购专用证券账户 | 3,180,500 | 1.10 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 淄博创新资本创业投资有限公司 | 2,337,100 | 0.81 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 李庆峰 | 1,127,182 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 嘉兴卓凯投资管理有限公司－卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,066,800 | 0.37 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 李苓 | 1,003,900 | 0.35 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流 | 股份种类及数量 | ||||
| 通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 窦勇 | 111,384,000 | 人民币普通股 | 111,384,000 |
| 窦宝森 | 61,898,440 | 人民币普通股 | 61,898,440 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 16,909,100 | 人民币普通股 | 16,909,100 |
| 郑洪霞 | 7,280,000 | 人民币普通股 | 7,280,000 |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 4,930,000 | 人民币普通股 | 4,930,000 |
| 山东大业股份有限公司回购专用证券账户 | 3,180,500 | 人民币普通股 | 3,180,500 |
| 淄博创新资本创业投资有限公司 | 2,337,100 | 人民币普通股 | 2,337,100 |
| 李庆峰 | 1,127,182 | 人民币普通股 | 1,127,182 |
| 嘉兴卓凯投资管理有限公司－卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,066,800 | 人民币普通股 | 1,066,800 |
| 李苓 | 1,003,900 | 人民币普通股 | 1,003,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 窦宝森、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司28.57%的股权。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 1,187,833,555.74 | 959,289,276.85 | 228,544,278.89 | 23.82% | 主要是银行短期融资款项增加所致。 |
| 应收款项融资 | 133,730,267.54 | 171,727,111.80 | -37,996,844.26 | -22.13% | 除质押以外的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 173,970,822.17 | 270,455,495.83 | -96,484,673.66 | -35.67% | 盘条主要是预付方式结算，根据生产需求和不同供应商的销售政策，采购盘条的预付款减少所致。 |
| 存货 | 491,633,772.63 | 404,980,755.79 | 86,653,016.84 | 21.40% | 主要是产销量增加安全库存量增加所致 |
| 在建工程 | 94,489,577.05 | 80,867,653.60 | 13,621,923.45 | 16.84% | 建设投入增加，主要包括捻股机、水箱拉丝机、电镀线等设备及基建厂房。 |
| 其他非流动资产 | 62,578,518.09 | 57,200,651.05 | 5,377,867.04 | 9.40% | 主要是预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 535,836,574.34 | 344,394,837.01 | 191,441,737.33 | 55.59% | 主要是银行短期借款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 1,008,300.00 | 85,000.00 | 923,300.00 | 1086.24% | 期权业务公允价值变动后金额增加所致。 |
| 应付票据 | 2,124,634,499.76 | 2,017,535,000.00 | 107,099,499.76 | 5.31% | 主要是开具承兑汇票方式支付供应商货款增加所致。 |
| 应付账款 | 317,381,723.38 | 331,327,722.43 | -11,461,253.06 | -3.46% | 主要是应付工程款减少所致。 |
| 合同负债 | 26,640,137.19 | 12,700,035.73 | 13,940,101.46 | 109.76% | 主要是尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 47,619,486.15 | 54,813,767.81 | -7,194,281.66 | -13.12% | 主要是职工短期薪酬减少所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动额 | 变动率 | 说明 |
| 营业收入 | 1,148,902,394.93 | 522,211,530.92 | 626,690,864.01 | 120.01% | 主要是下游汽车、轮胎行业回暖，市场需求增长，产品销售量增加所致。 |
| 营业成本 | 1,033,164,972.28 | 490,533,794.76 | 542,631,177.52 | 110.62% | 主要系销售量增加以及基于新收入准则将销售运费由销售费用调整至营业成本等综合影响所致。 |
| 税金及附加 | 5,233,675.29 | 1,667,891.78 | 3,565,783.51 | 213.79% | 主要是土地税、附加税增加所致。 |
| 销售费用 | 8,739,042.06 | 16,714,687.76 | -7,975,645.70 | -47.72% | 主要是基于新收入准则将销售运费由销售费用调整至营业成本影响所致。 |
| 管理费用 | 14,928,096.83 | 7,449,932.00 | 7478164.83 | 100.38% | 主要是职工薪酬以及中介机构服务费等增加所致。 |
| 研发费用 | 12,671,285.69 | 7,844,708.12 | 4826577.57 | 61.53% | 主要是研发项目以及研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 8,435,305.54 | 7,267,924.86 | 1167380.68 | 16.06% | 主要是贴现支出增加所致。 |
| 其他收益 | 2,284,806.65 | 1,158,136.27 | 1,126,670.38 | 97.28% | 主要是政府补贴收入增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 141,973.47 | -460,558.85 | 602,532.32 | 不适用 | 主要是锁汇及期权业务投资收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -736,300.00 | 1,079,920.00 | -1,816,220.00 | -168.18% | 锁汇及期权业务公允价值变动损益减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,194,941.00 | -910,247.21 | -11,284,693.79 | 不适用 | 主要是计提坏账损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 162,061.11 | 1,515,855.19 | -1,353,794.08 | -89.31% | 主要是对外捐赠支出减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,659,854.95 | 71,546,559.28 | -173,206,414.23 | 不适用 | 主要是采购商品的现金支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,485,334.67 | -160,357,919.86 | 127,872,585.19 | 不适用 | 主要是公司购买理财产品投资支付额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,190,372.23 | -1,738,638.57 | 361,929,010.80 | 不适用 | 主要是银行短期借款增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于下游汽车、轮胎行业回暖，2021年一季度公司产品呈现供不应求态势，前期投入建设的新增产能陆续释放，因此，2021年一季度公司经营业绩实现了大幅增长，预测2021年上半年，公司累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。
| 公司名称 | 山东大业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 窦勇 |
| 日期 | 2021年4月20日 |