证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2021-031
宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财概述:
单位:万元
委托理财方 | 委托理财金额 | 委托理财产品 | 委托理财期限 |
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 12,000 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | 64天 |
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 3,000 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | 64天 |
中国银行股份有限公司北仑分行 | 7,000 | 对公结构性存款202103241 | 65天 |
行现金管理的公告》(公告编号:2020-056)及《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-062)。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况公司于2021年1月19日通过中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行申购了结构性存款,该次认购使用募集资金人民币25,000万元,具体内容详见公司于2021年1月20日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-006)。
序号 | 受托人 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 (万元) | 理财 起始日 | 理财 终止日 | 预期年化收益 |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | “汇利丰”2021年第4099期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2021.1.22 | 2021.04.22 | 1.50%或3.50% |
上述募集资金已于2020年6月1日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。
(三)委托理财基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 银行理财产品 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | 12,000 | 1.50%或3.40% | - |
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 银行理财产品 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000 | 1.50%或3.40% | - |
中国银行股份有限公司北仑分行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款202103241 | 7,000 | 1.30%或3.40% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
64天 | 保本浮动收益 | - | 1.50%或3.40% | - | 否 |
64天 | 保本浮动收益 | - | 1.50%或3.40% | - | 否 |
65天 | 保本保最低收益型 | - | 1.30%或3.40% | 否 |
(一)委托理财合同主要条款
委托银行名称 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 中国银行股份有限公司北仑分行 |
产品名称 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | “汇利丰”2021年第4850期对公定制人民币结构性存款产品 | 对公结构性存款202103241 |
认购人 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 |
产品期限 | 64天 | 64天 | 65天 |
认购金额(万元) | 12,000 | 3,000 | 7,000 |
产品类型 | 保本浮动收益 | 保本浮动收益 | 保本保最低收益型 |
产品收益起算日 | 2021年4月27日 | 2021年4月27日 | 2021年4月26日 |
产品到期日 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 |
产品挂钩指标 | 银行间外汇市场欧元/美元汇率报价 | 银行间外汇市场欧元/美元汇率报价 | 澳元兑美元即期汇率 |
产品预期收益率(年) | 1.50%或3.40% | 1.50%或3.40% | 1.30%或3.40% |
合同签署日 | 2021年4月23日 | 2021年4月23日 | 2021年4月23日 |
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为上市金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司经营的影响
(一)公司主要财务指标
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 459,205.01 |
负债总额 | 126,507.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 332,282.09 |
货币资金 | 68,826.30 |
项目 | 2020年1-12月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,405.65 |
六、投资风险提示
虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见
1、决策履行程序
公司第二届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会认为:
为提高本次募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事会授权人士签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2020年7月2日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过8亿元(含8亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的规定。
公司本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过8亿元(含8亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事会授权人士签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并需经股东大会审议;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 232.92 | - |
2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 41.37 | - |
3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 155.82 | - |
4 | 银行理财产品 | 25,000 | 25,000 | 425.17 | - |
5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | ||
6 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 270.41 | - |
7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 39.18 | - |
8 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 52.08 | - |
9 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 13.41 | - |
10 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | ||
11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 44.61 | - |
12 | 银行理财产品 | 25,000 | 25,000 | 215.75 | - |
13 | 银行理财产品 | 2,600 | 2,600 | 9.50 | - |
14 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | ||
15 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | ||
16 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | ||
17 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | ||
合计 | 197,600 | 147,600 | 1,500.22 | 50,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 80,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 24.08 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.51 | ||||
目前已使用的理财额度 | 50,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 30,000 | ||||
总理财额度 | 80,000 |