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旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2021-07-22

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2021-045

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财方:宁波银行股份有限公司大碶支行

? 委托理财金额:10,000万元

? 委托理财产品:2021年单位结构性存款 211103

? 委托理财期限:61天

? 履行的审议程序:宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或

“旭升股份”)于2021年7月2日分别召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年7月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况公司于2021年1月12日通过中国银行股份有限公司北仑分行申购了结构性存款,上述认购使用募集资金人民币12,000万元,具体内容详见公司于2021年1月13日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-003)。

序号受托人产品名称收益类型金额 (万元)理财 起始日理财 终止日预期年化收益
1中国银行股份有限公司北仑分行挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型12,0002021.01.142021.7.191.50%或3.52%
受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)
宁波银行股份有限公司大碶支行银行理财产品2021年单位结构性存款 21110310,0001.50%或3.35%-
产品 期限收益 类型结构化安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
61天保本浮动型-1.50%或3.35%-
委托银行名称宁波银行股份有限公司大碶支行
产品名称2021年单位结构性存款 211103
产品代码211103
认购人宁波旭升汽车技术股份有限公司
产品期限61天
认购金额(万元)10,000
产品类型保本浮动型
产品收益起算日2021年7月23日
产品到期日2021年9月22日
产品挂钩指标欧元兑美元即期价格
产品预期收益率(年)1.50%或3.35%
合同签署日2021年7月21日

督。

(3)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上市金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司经营的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目2020年12月31日2021年3月31日
资产总额459,205.01472,674.07
负债总额126,507.22131,068.29
归属于上市公司股东的净资产332,282.09341,198.83
货币资金68,826.3053,223.56
项目2020年1-12月2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额48,405.65-1,957.54

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对理财产品进行分类。公司本次存入的结构性存款金额将计入资产负债表的“交易性金融资产”项目,实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

六、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

1、决策履行程序

公司第二届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会认为:为提高本次募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使

用效率,减少财务费用,降低运营成本,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过4亿元(含4亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过4亿元(含4亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品10,00010,000155.82-
2银行理财产品5,0005,00041.37-
3银行理财产品30,00030,000232.92-
4银行理财产品25,00025,000425.17-
5银行理财产品10,00010,000329.49-
6银行理财产品30,00030,000270.41-
7银行理财产品5,0005,00039.18-
8银行理财产品6,0006,00052.08-
9银行理财产品4,0004,00013.41-
10银行理财产品12,00012,000215.25-
11银行理财产品5,0005,00044.61-
12银行理财产品25,00025,000215.75-
13银行理财产品2,6002,6009.50-
14银行理财产品6,0006,00051.78-
15银行理财产品12,00012,00071.54-
16银行理财产品3,0003,00017.88-
17银行理财产品7,0007,00042.38-
18银行理财产品10,00010,000
19银行理财产品10,00010,000
20银行理财产品10,00010,000
合计227,600197,6002,228.5430,000
最近12个月内单日最高投入金额80,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)24.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.70
目前已使用的理财额度30,000
尚未使用的理财额度10,000
总理财额度40,000

  附件:公告原文
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