公司代码：603313 公司简称：梦百合
梦百合家居科技股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人倪张根、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 145
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、梦百合 | 指 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
| 恒康有限 | 指 | 南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司 |
| 里高家具 | 指 | 江苏里高家具有限公司 |
| 里高泰国 | 指 | Nisco (Thailand) co.,Ltd |
| 上海梦百合 | 指 | 上海梦百合家居科技有限公司 |
| 恒康香港 | 指 | Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited |
| 恒康塞尔维亚 | 指 | HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA |
| 美国CBD | 指 | China Beds Direct,LLC |
| 恒康美国 | 指 | HEALTHCARE US CO.,LTD |
| 梦百合美国 | 指 | Mlily USA,Inc |
| 西班牙梦百合 | 指 | Mlily Spain,S.L. |
| 天霖贸易 | 指 | 上海天霖贸易有限公司 |
| 知睡眠实业 | 指 | 上海知睡眠实业有限公司 |
| 恒康法国 | 指 | HEALTHCARE FRANCE |
| 南通零压 | 指 | 南通零压家居科技有限公司 |
| 恒旅网络 | 指 | 上海恒旅网络科技有限公司 |
| 多蓝新材料 | 指 | 江苏多蓝新材料科技有限公司 |
| 梦百合股权投资 | 指 | 南通梦百合股权投资有限公司 |
| 欧缇 | 指 | OTTY HOLDINGS LTD |
| 好事达 | 指 | 好事达（福建）股份有限公司 |
| 西班牙MATRESSES | 指 | MATRESSES DREAMS,S.L. |
| 恒康数控 | 指 | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
| 嘉兴梦百合 | 指 | 嘉兴梦百合股权投资有限公司 |
| 利恒置业 | 指 | 南通利恒置业有限公司 |
| 利恒物业 | 指 | 南通利恒物业管理有限公司 |
| 舒乐思 | 指 | SOLACE SLEEP,LLC |
| 上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 梦百合 |
| 公司的外文名称 | Healthcare Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 倪张根 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付冬情 | 刘海霞 |
| 联系地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 电话 | 0513-68169482 | 0513-68169482 |
| 传真 | 0513-88568659 | 0513-88568659 |
| 电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com | hkfoam@hkfoam.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226521 |
| 公司办公地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226521 |
| 公司网址 | www.mlily.com |
| 电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 梦百合 | 603313 | 恒康家居 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,580,201,583.72 | 1,282,991,125.93 | 23.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 150,434,760.49 | 38,106,526.96 | 294.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,337,604.99 | 55,135,896.11 | 149.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,454,616.57 | -4,338,657.57 | 4,051.79 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,979,842,848.92 | 1,854,503,842.49 | 6.76 |
| 总资产 | 3,862,692,325.08 | 3,375,853,349.34 | 14.42 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.48 | 0.16 | 200.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.47 | 0.16 | 193.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.43 | 0.23 | 86.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.64 | 2.46 | 增加5.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.98 | 3.56 | 增加3.42个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部分的描述。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -188,106.37 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,785,570.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,819,632.48 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 255,690.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -211,913.54 | |
| 所得税影响额 | -2,363,718.49 | |
| 合计 | 13,097,155.50 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售，主要产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕、沙发、电动床等系列产品。
| 产品名称 | 产品图片 | 产品功能 |
| 床垫、枕头系列 | 零压床垫最大的特性是可以全面吸收并分解人体压力，且提供四季如一的舒适体验。在睡眠时，床垫全面贴合人体，减少睡眠不适感，从而促进深度睡眠。 科学的枕型设计，贴合颈椎曲线，入睡时承托颈部使颈椎不会产生悬空感，一觉醒来，倍感轻松。 记忆绵材质可以使人体和产品紧密贴合，因此脊椎、颈椎等接触部位可以处于自然放松状态，从而减少自身体重对脊椎、颈椎、肌肉、微血管和神经系统等产生的压强。 在生产过程中无污染，无废水；所制成品中无化学原料残留，健康又环保，每一次睡眠都倍感安心。Mlily梦百合产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证，获得纺织品生态 |
| 标签。 | |||
| 智能睡眠系统 | 智能电动床 | 多智能调节，三个预设位：阅读模式、休闲模式、零重力位置。两个可设置记忆位。舒适按摩调节，头部/腿部3种震动模式，脉冲、波浪、持续，且可调节三种强度。满足不同需求，让床上时光更美好。 人性化设计，独立背部升降控制，夫妇两人使用，互不干扰，满足双方各自所需的舒适角度调节，脚部一体化，同时抬高和降低。遥控器带手电筒灯照明功能、床底带LED照明装置，黑夜中带给你光明。 选用进口落叶松胶合板，强度大，性能优秀；高品质低碳钢框架，机器人焊接，精度和强度都较高；金属铁床脚，坚固稳定，让您放心享受美好时光。 | |
| 智能床垫 | 采用高灵敏度感应传感器，实时且精准监控用户在睡眠过程中的心率，呼吸，体动等多个生理指标参数，根据该整夜的各项睡眠数据，生成健康数据报告。 连接爱：APP远程查看家人睡眠状况，让爱心、关怀无距离。 夜晚离床通过手机APP或设备的触摸键，控制灯的开关，让家人在夜晚行动更加便捷安全。 | ||
| 止鼾枕 | 高灵敏度传感器，自主设计多维度的监测算法，准确识别打鼾信息。 多档位的干预设计，像打鼾时伴侣的轻轻触碰一样，调整睡姿，呼吸顺畅，提高血氧浓度，回归好睡眠。 通过颈部曲率研究，采用11cm高度的记忆绵，抬高颈部的同时，让颈部和肩部处于自然放松的状态，提高舒适度的同时降低打鼾概率。 |
（二）经营模式
报告期内，公司主要经营状况良好，销售、生产、采购等运营模式未发生重大变化。具体情况如下：
1、销售模式
针对国内外业务不同的销售特点，综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式：在外销业务板块，公司以ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式为主；在内销业务板块，公司成立全资子公司上海梦百合，控股子公司南通零压，同时结合天猫MLily旗舰店、天猫梦百合旗舰店等电商平台，全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。与此同时，公司也积极联合索菲亚、红星美凯龙、居然之家等大型连锁家居企业，共同为用户提供更好地体验式消费环境。此外,公司也非常注重用户的使用体验和口碑传播，与众多品牌酒店、线上平台等探索开展多种业务合作，多方位拓展内销市场。
2、生产模式
公司主要为境外记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场等提供ODM产品，主要遵循以客户订单为依据的“以销定产”的生产模式。具体流程为：公司在获取客户需求信息后，由研发中心
根据订单需求进行产品设计供客户选择，并编制产品生产工艺单；在客户订单下达后，计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划，生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产，仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。
为了进一步提升用户体验，满足社会化大规模定制需求的市场趋势，公司同时也提供C2M的生产模式：用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端，通过软件对产品进行个性化的选配，配置信息、订单详情、用户数据直接传递到定制生产线，生产线再按照客户的交期、交货方式等变量进行生产指令的下达，生产完成后扫码入库，同时打印快递面单，交付发运。实现了从客户下单到成品交付三至五天的交期，且流水线从最前端的裁剪到后套的包装均采用统一的标识。
3、采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）、面料等，随着公司全球化布局的深入推进，公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。综合考虑原材料的对生产过程的重要性程度、货值、交期、供求谈判态势等因素，灵活采用统谈统购分送、统谈分购分送、分谈分购分送相结合的采购模式，实现成本效率最优的全球化采购布局。公司综合考虑订单规模、既有库存、材料的通用性等因素制定采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》等采购管理制度为基础，具体材料保障工作主要由业务部、计划部、物控部、采购部、仓储物流部、品质部协同完成，其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单、物控根据MRP制定物料需求计划，采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购，品管部对进料品质状况进行检查，仓储物流部负责出入库和库存管理。
（三）行业情况说明
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家居制造行业。
欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中增长，而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素，生产规模相对有限，更多地利用自身的销售渠道和品牌优势，通过从发展中国家或地区进口OEM、ODM产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求。
家具业是我国的重要轻工业之一，经过多年的经营积累和不断投入，国内家具行业产销规模不断扩大，生产企业工艺技术和生产效率不断提升，逐步成为全球第一大家具制造国。国内记忆绵家居制品行业较欧美发达地区起步相对较晚，目前，国内记忆绵家居制品主要呈现以下情况：
1、相关行业标准方面：国内记忆绵家居制品行业的相关标准，从材料到产品，从国标到行标再到团体标准，正在逐步完善。而相关标准的修订趋势，正在从原有标准所关注的物学性能扩展至生态安全等方面。整个行业体系标准的完善将推动国内记忆绵家居行业技术水平的不断提高。
2、制造方面：国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚，行业内生产企业主要为境外品牌商提供OEM、ODM产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距，另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌；但随着行业制造链条逐步向国内转移，少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平，对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。
3、消费观念方面：记忆绵家居制品作为新兴消费品，市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高，在国内尚处于产品导入期，市场认知及接受程度不高，但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强，记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。
公司是国内主要的记忆绵产品生产与出口企业，建有省级工程技术研究中心，是中国家具协会理事单位、是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位、全国工商联家具装饰业商会软体家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观，致力于提升人类的深度睡眠，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。
公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在西班牙、塞尔维亚、泰国和美国拥有生产基地，在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端；国内
销售渠道主要有自营、加盟、百货，酒店等，目前在国内已有千家销售终端。经大连维特奥国际医院临床实证，Mlily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产984,088,959.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为25.48%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、客户优势
经过多年国际市场的拓展，公司拥有较为稳定的客户群体，并为Walmart、Costco等知名企业提供ODM产品。相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。
2、产品研发、设计优势
公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。参与起草的国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》于2018年3月发布、国家标准GB/T35452-2017《再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料》于2018年7月1日实施、团体标准T/CNFA2-2017《软体家具床垫》该标准于2018年1月1日实施、国家标准GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》于2018年5月1日实施。2018年，公司被国家知识产权局授权为国家知识产权优秀企业。
截至2019年6月30日，公司拥有授权专利85项，其中境内发明专利13项。公司“环保型平泡发泡式MDI体系的气感记忆绵”、“乳胶海绵”、“高密度聚氨酯鞋材记忆绵”、“植物油聚醚醇的环保可生物降解记忆绵”4个产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；2018年1月公司“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”获得南通市专利奖金奖。
3、品牌优势
公司逐步建立以“MLILY”、“Mlily梦百合”、“零压房”等自主品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在发展过程中，公司以全球化的视野布局市场，以上海梦百合、恒旅网络、南通零压以及美国梦百合等子公司为主要业务平台，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，数字化的营销网络遍布世界各地，产品畅销美、日、英等全球73个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制，公司开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“零压房”，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。
近年来，公司连续独家赞助“Mlily梦百合杯”世界围棋公开赛、于2016年成为曼联官方全球合作伙伴、于2018年独家冠名纪录片《追眠记》，“Mlily梦百合”在全球范围内的影响力不断扩大，全球化布局进一步加快。
4、生产销售优势
为真正实现调动全球资源，进行全球化产能布局，公司陆续在塞尔维亚、西班牙、美国、泰国布局生产基地，在美国、西班牙、法国等国家建立了自主品牌销售平台，目前公司已初步形成了较为稳定的产品生产销售系统。通过全球布局，公司可以更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点。
5、产品质量优势
公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，同时通过欧标、美标的认证，被江苏省质量技术监督局评为“江苏省质量信得过企业”。公司建立了较为完善的企业标准和制度，使产品质量得到持续改进，为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚定的基础。公司品管部负责质量管理信息的收集、传导、回复，实现产品质量安全信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究，同时，通过国内外标准对比差异分析，建立国内外可执行的统一标准，实现全球布局标准化。公司强化生产管理理念，建立起从原材料采购、生产加工、到产成品验收入库、出厂检验的质量安全管理体系，严格保证公司产品质量。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，全球经济放缓，经济市场不确定因素增多，货币政策边际收紧，贸易保护主义和单边主义明显抬头；转眼国内，经济整体保持稳健，延续了稳中向好、迈向高质量发展的态势。报告期内，公司坚持全球化战略布局，从销售终端到生产基地，努力实现全球化资源调配和产能配置，多渠道推广自有品牌，深入推进企业转型，实现企业平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入1,580,201,583.72元，较去年同期增长23.17%，归属于上市公司股东的净利润150,434,760.49元，较去年同期增加294.77%。
1、品牌营销方面
报告期内，公司继续秉承“致力于提升人类的深度睡眠”的企业使命，力争实现“让梦百合成为受人尊敬的世界品牌”的企业愿景。
2019年上半年，公司全面升级品牌战略，在六代门店SI系统的基础上，催生新的门店形象，提升品牌价值，积累品牌资产；同时通过挖掘曼联IP资源、策划举办全国明星驻店活动、参加国内外家具展会、举办以“睡眠革命，0压未来”为主题的2019梦百合0压战略暨新品发布会、加强自媒体及口碑营销推广、与新浪家居等主流家居垂直领域媒体深度合作等方式持续传播0压睡眠理念；通过“开放、共享”的资源协同机制，公司开拓线上、线下、零压房全渠道新零售市场，打造多场景购物体验，吸引目标受众，进一步提高公司品牌知名度和信任度。
2、信息化方面
2019年公司全球化战略规划布局提速，数字化建设全面进入快车道，报告期内，公司信息化建设取得了阶段性重大进展。在中台协同应用层面,企业自身的标杆应用已经形成，国内记忆绵事业板块SAP系统已经正式上线，新的业务流程，以及配套管控和规范已经全面启用，财务业务一体化运作进入良性磨合阶段，供应商关系管理系统（SRM）、制造执行系统（MES）、面向用户的个性化智能定制系统（C2M）、零售分销服务管理系统（DRP）等外延应用系统也同步实现了无缝对接，全面提升了母公司内、外部的数字化管理水平。
与此同时，海外生产基地整体解决方案的推广实施也在紧张有序地准备中。在前端市场支持层面，为了更好地服务市场，拥抱用户，公司上半年启动了客户关系管理（CRM）项目，用以更好地实现用户/客户的全生命周期管理和增加日常黏性交互。在后端操作保障环节，为了进一步提升作业准确性和操作效率，除了迭代优化原有移动终端、条码、RFID的应用外，公司也在积极探索生产设备的数字化改造和数据传递，以期实现更好的人机互联和机机互联，建设适应全球化快速反应的智能工厂和数字供应链。
3、人才方面
2019年上半年，人力资源中心紧紧围绕公司全球化战略目标开展工作。海外人才派遣和全球化人才储备，基本形成了管理人员、核心技术人员在国际人才共享中心框架内的合理流动，部分岗位实现了常态化训练储备机制；按照多种通道规划员工的职业生涯，提供发展空间并给予培训支持；优化了股份公司薪资结构和业务团队的激励方式，逐步实现了由单一激励方式向基于不同业务形态的多元化激励模式的转变；商学院基础功能建设，立足引领集团全球化人才发展赋能的目标，在课程体系建设，知识萃取、管理及应用方面有了明显进步。人力资源中心还将聚焦高层
领导力建设，深入落实全球人才发展计划，在人才的选，用，留，流，育，管等各个环节深入研究和变革，为实现公司的全球化战略目标添砖加瓦。
4、资本运作方面
2018年底，公司启动非公开发行股票项目。2019年5月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191234）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2019年6月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191234号）（以下简称“《通知书》”）。公司已于规定日期内向中国证监会提交了《关于梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表2 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,580,201,583.72 | 1,282,991,125.93 | 23.17 |
| 营业成本 | 989,268,644.01 | 918,419,008.24 | 7.71 |
| 销售费用 | 217,735,392.94 | 162,462,161.45 | 34.02 |
| 管理费用 | 109,803,317.26 | 69,532,442.18 | 57.92 |
| 财务费用 | 27,319,814.88 | 4,908,489.27 | 456.58 |
| 研发费用 | 38,676,366.99 | 38,407,080.84 | 0.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,454,616.57 | -4,338,657.57 | 4,051.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,377,237.24 | -174,564,181.19 | -117.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,044,299.01 | -7,529,736.38 | 4,111.35 |
营业收入变动原因说明:主要系销售量的增长；营业成本变动原因说明:主要系销售量的增长，同时原材料价格较上年同期有较大幅度下降；销售费用变动原因说明:主要是因为运杂费增长29.45%，销售渠道费用增长78.63%，职工薪酬增长58.87%；管理费用变动原因说明:主要是因为职工薪酬增长61.72%，咨询费增长114.16%；财务费用变动原因说明:主要是因为可转债相关利息支出所致；研发费用变动原因说明:变动较小；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增长较多；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增长；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期取得借款收到的现金大幅增长。3 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,137,148,212.99 | 29.44 | 1,061,197,417.06 | 31.43 | 7.16 | |
| 应收账款 | 552,043,582.12 | 14.29 | 567,026,971.97 | 16.80 | -2.64 | |
| 预付款项 | 72,800,255.20 | 1.88 | 47,306,709.97 | 1.40 | 53.89 | |
| 存货 | 473,300,052.11 | 12.25 | 368,100,671.55 | 10.90 | 28.58 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 71,900,000.00 | 2.13 | -100.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 138,150,000.00 | 3.58 | 0.00 | |||
| 固定资产 | 811,220,451.12 | 21.00 | 725,907,915.32 | 21.50 | 11.75 | |
| 在建工程 | 255,456,502.84 | 6.61 | 137,092,191.70 | 4.06 | 86.34 | |
| 无形资产 | 144,680,897.89 | 3.75 | 129,677,550.35 | 3.84 | 11.57 | |
| 商誉 | 60,408,178.87 | 1.56 | 60,408,178.87 | 1.79 | 0.00 | |
| 短期借款 | 743,159,896.08 | 19.24 | 673,656,906.54 | 19.96 | 10.32 | |
| 应付账款 | 327,905,780.51 | 8.49 | 329,013,624.02 | 9.75 | -0.34 | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 7.77 | 0.00 | |||
| 应付债券 | 311,861,254.79 | 8.07 | 362,531,327.95 | 10.74 | -13.98 |
其他说明
(1)预付款项：主要是因为预付给曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司的品牌合作费用；
(2)可供出售金融资产：依据新金融工具准则的规定调整首次执行当年年初财务报表，该项目金额调整至其他权益工具投资列报；
(3)其他权益工具投资：依据新金融工具准则的规定调整首次执行当年年初财务报表，上期期末数在可供出售金融资产项目列报的调整至本项目列报，另外在本期对投资企业进行追加投资导致期末余额有所增长；
(4)在建工程：主要因为本期泰国新厂、塞尔维亚工程以及可转债募投等项目大额投入导致本期余额增长；
(5)长期借款：借款增加导致项目余额增长。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,759,555.35 | 远期结售汇、信用卡保证金 |
| 固定资产 | 104,840,993.86 | 银行借款、非流动负债等事项抵押 |
| 合 计 | 111,600,549.21 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本报告期内新增加股权投资如下：
| 企业名称 | 主营业务 | 投资额 | 占被投资公司的权益 |
| Healthcare SC, LLC | 床垫的生产销售 | 尚未出资 | 100% |
| 北京金睡莲科技有限公司 | 销售家具、针纺织品 | 100万 | 100% |
| Nisco(Thailand) co.,Ltd | 床垫、沙发、电动床的制造与销售 | 3607.95万 | 90.10% |
| 南通汉梦家居有限公司 | 家具、家居用品、装潢材料的销售；家俬信息咨询服务 | 90万 | 60% |
| 深圳悦筑家居科技有限公司 | 家具、家居用品、装潢材料的销售；家俬信息咨询服务 | 150万 | 20% |
| 江苏唐小僧网络科技有限公司 | 计算机网络技术、信息技术的开发、技术咨询、技术服务 | 150万 | 7% |
| 深圳市万博居品有限公司 | 家具、家居用品、针纺织品、家纺用品、床垫、床上用品的销售 | 25万 | 25% |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 企业名称 | 持股比例 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） |
| 里高家具 | 90% | 木质家具、金属家具、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售 | 1000万人民币 | 44,271.67 | 17,778.37 | 38,281.14 | 5,426.23 | 4,117.60 |
| 恒康塞尔维亚 | 90% | 家居用品、床上用品的生产、销售 | 9874.38万塞尔维亚第纳尔 | 37,331.67 | -3,417.66 | 14,572.34 | 38.44 | 38.44 |
| 美国CBD | 恒康香港持股 65% | 家居产品销售 | 10万美元 | 15,834.67 | -1,332.70 | 6,920.24 | -508.83 | -407.15 |
| 西班牙 | 恒康香 | 家居用品、床上 | 89.7万 | 12,137.86 | 8,796.85 | 11,327.37 | 1,376.43 | 1,059.42 |
| MATRESSES | 港持股 70% | 用品的生产、销售 | 欧元 | |||||
| 上海梦百合 | 100% | 家居产品销售 | 5000万人民币 | 14,974.02 | -2,176.38 | 15,450.06 | -1,579.50 | -1,579.79 |
| 恒旅网络 | 上海梦 百合持 股 65% | 家居产品销售 | 1100万人民币 | 3,059.32 | -187.59 | 1,175.90 | -335.66 | -330.39 |
| 好事达 | 10% | 生产和销售家具、电壁炉、家居用品、办公用品、轻工工艺品、木制玩具 | 7643.63万人民币 | 47,955.85 | 22,667.48 | 11,153.10 | -111.07 | -895.00 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品，宏观经济景气度、居民可支配收入、消费者市场认可度等因素都将对消费者的需求产生影响。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，充分利用客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，进一步优化公司现有产品结构，提升公司产品的知名度和品牌影响力，提高产品市场占有率，为公司发展创造新的利润增长点。
2、汇率波动风险
公司以外销为主，主要以美元作为结算币种。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在海外市场竞争力下降或上升；另一方面，自签订订单至确认销售收入期间，人民币汇率波动对公司收入产生影响，同时自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。公司通过全球产能布局和自主品牌推广，且不断加大研发投入、加强技术创新，提高产品附加值、巩固公司核心竞争力；及时关注汇率走势，适时采用远期结售汇等金融工具，对冲和锁定汇兑风险，提高控制汇率风险能力。
3、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，石油价格的波动以及原料市场的影响会导致该等原材料价格的波动。由于公司报价调整相对于原材料价格波动具有一定的滞后性，因此在原材料价格大幅上升时，公司产品的市场竞争力及利润水平将受到不利影响。公司将持续关注原材料价格的变化趋势，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，通过与供应商建立战略合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。
4、海外子公司经营风险
公司通过设立海外子公司作为公司的销售平台、投资平台以及生产基地。由于海外子公司所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，可能导致海外子公
司经营不善，且随着公司在自主品牌国际化发展策略下，将进一步拓展海外销售渠道，海外分支机构数量、规模及对公司业务重要性将持续上升。公司将密切关注当地的政治、文化等环境的变化，及时调整管理理念及思路，组建具有国际化视野的管理团队，同时与当地政府保持密切联系，在互助中实现共赢。
5、募集资金投资项目风险
公司首次公开发行股票、公开发行可转换债券、非公开发行股票募投项目建成投产后，将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。公司首次公开发行募投项目已经结项，公开发行可转换债券募投项目正在推进中，非公开发行股票募投项目正在申报阶段，后期首次公开发行募投项目的运行与公开发行可转换债券、非公开发行股票募投项目的建设推进给公司技术积累、人员配备、项目和资金管理上带来较大压力，且募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响。公司将做好募集资金项目建设计划和可行性分析，满足募投项目对技术积累、人员配备、项目和资金管理的需求，持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理利用。
6、管理风险
随着公司登陆资本市场以及公司产品结构、市场拓展的不断优化推进，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将迅速扩大，公司经营活动、组织架构和管理体系相应亦将趋于复杂。同时，随着公司OBM业务的不断拓展，对公司经营管理水平的要求进一步提高，若相关配套设施不能满足公司持续发展的需要，可能会对公司发展带来不利影响。公司将根据资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，为公司的持续发展提供有力的支撑。
7、中美贸易摩擦风险
2018年上半年，美国政府相继发布了对来自中国进口商品增加关税的贸易政策，引发了中美双边的贸易摩擦；2018年9月，美国对2,000亿美元的中国出口产品加征10%进口关税的关税；2018年10月，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查；2019年5月，美国对2000亿美元的中国出口产品征收25%的关税；2019年5月28日，美国商务部公告了对中国出口的床垫反倾销调查初裁结果。
针对中美贸易摩擦风险，公司将密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项。与此同时，公司通过以下方式积极应对贸易摩擦风险：1、公司将加快生产基地全球化布局，目前公司塞尔维亚、西班牙、泰国的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，公司美国生产基地正在积极建设中；2、公司将持续加大自主品牌全球销售渠道的整合，通过自建、收购、合作开发等方式向下游延伸产业链，拓展整体利润空间。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月23日 | 上交所网站，公告编号：2019-033 | 2019年4月24日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | |||||||
| 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |||
| 股份限售 | 倪张根 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同 | 倪张 | 为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 业竞争 | 根 | 《避免同业竞争承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。 | |||||
| 其他 | 倪张根 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 倪张根 | 倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 倪张根 | 倪张根先生承诺将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照《公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 吴晓风 | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，本人将不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的恒康家居公开发行股票前已发行的股份。 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 吴晓风 | 如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格参照市场价格，每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的20%，同时应低于发行人总股本的5%；减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月至60个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 倪张根 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司分别于2019年3月28日、2019年4月23日召开的第二届董事会第四十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会结束时止。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2018年12月19日召开的第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议、于2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案>及其摘要的议案）》等相关事项。 | 具体内容详见公司分别于2018年12月21日、2019年1月9日在上交所网站披露的公告，公告编号：2018-080、2018-081、2018-082、2019-004。 |
| 合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2019年1月10日为授予日，向63名激励对象授予169.50万股限制性股票。 | 号：2019-007、2019-008、2019-009、2019-010。 |
| 公司于2019年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。 | 具体内容详见公司于2019年2月22日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-014。 |
| 公司于2019年3月28日、2019年4月23日召开第二届董事会第四十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，并于2019年5月16日完成相关工商变更登记手续，并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。 | 具体内容详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月24日、2019年5月22日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-022、2019-033、2019-041。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年4月23日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于2019年3月30日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2019-021）。
2019年半年度公司发生的关联交易均在审批范围内，具体详见本报告第十节财务报告之“十
二、关联方及关联交易”。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】880号）文核准，公司于2018年11月8日公开发行了人民币5.1亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计510万张（51万手）。
经上交所自律监管决定书【2018】149号《关于梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上交所上市交易。债券简称为“百合转债”，债券代码为“113520”。
根据有关规定和《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的百合转债期限为自发行之日起6年，即自2018年11月8日至2024年11月7日。债券利率为第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。转股期的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
| 期末转债持有人数 | 2,977 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 上海齐银股权投资基金管理有限公司－上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙） | 61,369,000 | 14.49 |
| 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司－东源投资财富9号私募基金 | 45,950,000 | 10.85 |
| 储贻波 | 29,005,000 | 6.85 |
| 平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金 | 12,029,000 | 2.84 |
| 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉特定策略1号私募证券投资基金 | 9,813,000 | 2.32 |
| 宁波银行股份有限公司－博道卓远混合型证券投资基金 | 9,770,000 | 2.31 |
| 张敏娜 | 8,121,000 | 1.92 |
| 上海理成资产管理有限公司－理成圣远1号A期私募投资基金 | 8,121,000 | 1.92 |
| 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远6号私募证券投资基金 | 8,051,000 | 1.90 |
| 中泰证券股份有限公司 | 7,637,000 | 1.80 |
(三) 报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 百合转债 | 510,000,000 | 86,493,000 | 0 | 0 | 423,507,000 |
(四) 报告期转债累计转股情况
| 报告期转股额（元） | 86,493,000 |
| 报告期转股数（股） | 4,798,722 |
| 累计转股数（股） | 4,798,722 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 1.9854 |
| 尚未转股额（元） | 423,507,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 83.0406 |
(五) 转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2019年5月14日 | 18.96 | 2019年5月7日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，需要调整转股价格。 |
| 2019年6月3日 | 14.28 | 2019年5月28日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会并审议通过了公司2018年度利润分配预案，以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司《募集说明书》的发行条款，百合转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将调整转股价格。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 14.28 | |||
(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
不适用
(七) 转债其他情况说明
不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、本次变更原因：
2017年度，财政部印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”）等金融工具相关的会计准则，境内上市公司自2019年1月1日起实施。
2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“报表格式通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、本次变更影响：
本次新金融工具准则的适用以及报表格式通知仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
| 有限售条件流通股 | 157,652,958 | 49,499,387 | 207,152,345 |
| 无限售条件流通股 | 82,347,042 | 30,654,231 | 113,001,273 |
| 股份总数 | 240,000,000 | 80,153,618 | 320,153,618 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。
2019年4月23日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》：
公司以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元；并于2019年6月3日完成了上述权益分派的实施，导致公司股本相应增加。
2018年11月8日，公司公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。截至2019年6月30日，累计共有86,493,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,798,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9854%。
上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告（公告编号：2019-036、2019-042、2019-049）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司第一期限制性股票激励计划向63名激励对象授予1,695,000股限制性股票，公司2018年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，导致公司股本相应增加，以及因可转换公司债券转股增加4,798,722股。上述股份变动后使公司的每股收益和每股净资产有所下降。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 倪张根 | 141,641,980 | 0 | 42,492,594 | 184,134,574 | 首次公开发行承诺及权益分派 | 2019年10月14日 |
| 吴晓风 | 16,010,978 | 0 | 4,803,293 | 20,814,271 | 首次公开发行承诺及权益分派 | 2019年10月14日 |
| 吴晓红 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 张红建 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 纪建龙 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 王震 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 第一期限制性 |
| 股票激励计划及权益分派 | ||||||
| 崔慧明 | 0 | 0 | 104,000 | 104,000 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 付冬情 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）（共计57人） | 0 | 0 | 1,670,500 | 1,670,500 | 第一期限制性股票激励计划及权益分派 | |
| 合计 | 157,652,958 | 0 | 49,499,387 | 207,152,345 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,596 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 倪张根 | 46,246,458 | 200,401,319 | 62.60 | 184,134,574 | 质押 | 109,395,000 | 境内自然人 |
| 吴晓风 | 4,803,293 | 20,814,271 | 6.50 | 20,814,271 | 质押 | 3,250,000 | 境内自然人 |
| 红星美凯龙家居商场管理有限公司 | -90,000 | 3,510,000 | 1.10 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 董燕燕 | 487,500 | 3,477,500 | 1.09 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 848,067 | 2,964,732 | 0.93 | 0 | 无 | 未知 | |
| 季戈甫 | 630,000 | 2,730,000 | 0.85 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 2,227,419 | 2,227,419 | 0.70 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 484,001 | 2,097,338 | 0.66 | 0 | 无 | 未知 | ||
| UBS AG | 1,865,906 | 2,027,835 | 0.63 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 1,545,930 | 1,545,930 | 0.48 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 倪张根 | 16,266,745 | 人民币普通股 | 16,266,745 | |||||
| 红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 3,510,000 | 人民币普通股 | 3,510,000 | |||||
| 董燕燕 | 3,477,500 | 人民币普通股 | 3,477,500 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 2,964,732 | 人民币普通股 | 2,964,732 | |||||
| 季戈甫 | 2,730,000 | 人民币普通股 | 2,730,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 2,227,419 | 人民币普通股 | 2,227,419 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 2,097,338 | 人民币普通股 | 2,097,338 | |||||
| UBS AG | 2,027,835 | 人民币普通股 | 2,027,835 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 1,545,930 | 人民币普通股 | 1,545,930 | |||||
| 上海福之欣企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序 | 有限售 | 持有的有限 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 号 | 条件股东名称 | 售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 倪张根 | 184,134,574 | 2019年10月14日 | 0 | 公司首次公开发行上市日起36个月 |
| 2 | 吴晓风 | 20,814,271 | 2019年10月14日 | 0 | 公司首次公开发行上市日起36个月 |
| 3 | 王震 | 130,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 4 | 崔慧明 | 104,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 5 | 吴晓红 | 78,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 6 | 张红建 | 78,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 7 | 纪建龙 | 78,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 8 | RENZHONG | 78,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 9 | 付冬情 | 65,000 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 10 | 张同普 | 58,500 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，吴晓风先生与吴晓红女士系姐弟关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 倪张根 | 董事 | 154,154,861 | 200,401,319 | 46,246,458 | 权益分派实施 |
| 王震 | 董事 | 0 | 184,210 | 184,210 | 股权激励、权益分派实施及个人增持 |
| 纪建龙 | 董事 | 0 | 78,000 | 78,000 | 股权激励及权益分派实施 |
| 吴晓红 | 董事 | 0 | 78,000 | 78,000 | 股权激励及权益分派实施 |
| 张红建 | 董事 | 0 | 78,000 | 78,000 | 股权激励及权益分派实施 |
| 付冬情 | 高管 | 0 | 65,000 | 65,000 | 股权激励及权益分派实施 |
| 刘涛 | 高管 | 0 | 39,000 | 39,000 | 股权激励及权益分派实施 |
| 崔慧明 | 高管 | 0 | 158,600 | 158,600 | 股权激励、权益分派实施及个人增持 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
| 吴晓红 | 董事 | 0 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 张红建 | 董事 | 0 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 纪建龙 | 董事 | 0 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 王震 | 董事 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 崔慧明 | 高管 | 0 | 104,000 | 0 | 104,000 | 104,000 |
| 付冬情 | 高管 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 刘涛 | 高管 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 | 39,000 |
| 合计 | / | 0 | 572,000 | 0 | 572,000 | 572,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王震 | 董事、执行副总裁 | 选举 |
| 朱长岭 | 独立董事 | 选举 |
| 许柏鸣 | 独立董事 | 选举 |
| 蔡在法 | 独立董事 | 选举 |
| 林作新 | 独立董事 | 解任 |
| 王建文 | 独立董事 | 离任 |
| 吕秋萍 | 独立董事 | 解任 |
| 刘涛 | 财务总监 | 聘任 |
| 纪建龙 | 财务总监 | 解任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司董事会于2019年3月13日收到公司独立董事王建文先生提交的书面辞职信，王建文先生因个人原因辞去公司独立董事一职，同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与决策委员会的相关职务，辞职后，王建文先生不在公司担任任何职务。王建文先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，王建文先生辞任独立董事的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。
2019年4月23日，公司召开2018年度股东大会，选举王震先生为公司第三届董事会非独立董事；选举朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生为公司第三届董事会独立董事。
2019年4月23日，公司召开第三届董事会第一次会议,聘任刘涛先生为公司财务总监。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 梦百合家居科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 1,137,148,212.99 | 1,061,197,417.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4 | 897,531.13 | 896,029.74 |
| 应收账款 | 5 | 552,043,582.12 | 567,026,971.97 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7 | 72,800,255.20 | 47,306,709.97 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 45,954,979.10 | 49,357,782.19 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 473,300,052.11 | 368,100,671.55 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12 | 13,230,165.21 | 8,513,907.00 |
| 流动资产合计 | 2,295,374,777.86 | 2,102,399,489.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,900,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16 | 49,889,469.60 | 50,247,785.14 |
| 其他权益工具投资 | 17 | 138,150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19 | 47,233,205.74 | 39,634,905.23 |
| 固定资产 | 20 | 811,220,451.12 | 725,907,915.32 |
| 在建工程 | 21 | 255,456,502.84 | 137,092,191.70 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25 | 144,680,897.89 | 129,677,550.35 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 27 | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 |
| 长期待摊费用 | 28 | 17,422,635.21 | 11,516,941.62 |
| 递延所得税资产 | 29 | 13,254,445.95 | 13,163,329.63 |
| 其他非流动资产 | 30 | 29,601,760.00 | 33,905,062.00 |
| 非流动资产合计 | 1,567,317,547.22 | 1,273,453,859.86 | |
| 资产总计 | 3,862,692,325.08 | 3,375,853,349.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31 | 743,159,896.08 | 673,656,906.54 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 32 | 13,868,577.46 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 28,361,207.94 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34 | 2,320,000.00 | |
| 应付账款 | 35 | 327,905,780.51 | 329,013,624.02 |
| 预收款项 | 36 | 21,058,106.28 | 24,798,063.23 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37 | 30,045,202.56 | 22,402,906.99 |
| 应交税费 | 38 | 30,622,604.75 | 18,252,583.99 |
| 其他应付款 | 39 | 51,129,373.03 | 11,097,010.20 |
| 其中：应付利息 | 2,234,675.36 | 1,178,762.50 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 41 | 2,363,866.67 | 2,363,984.86 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,220,153,407.34 | 1,112,266,287.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 43 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 44 | 311,861,254.79 | 362,531,327.95 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 49 | 5,771,893.07 | 5,943,335.45 |
| 递延所得税负债 | 29 | 368,699.28 | 856,928.22 |
| 其他非流动负债 | 50 | 9,045,882.17 | 9,123,856.17 |
| 非流动负债合计 | 627,047,729.31 | 378,455,447.79 | |
| 负债合计 | 1,847,201,136.65 | 1,490,721,735.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 51 | 320,153,618.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 52 | 116,042,286.21 | 139,741,647.63 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 53 | 919,787,627.51 | 890,269,663.13 |
| 减：库存股 | 54 | 16,187,250.00 | |
| 其他综合收益 | 55 | -1,408,481.73 | -4,740,952.31 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 58 | 538,303,712.99 | 486,082,148.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,979,842,848.92 | 1,854,503,842.49 | |
| 少数股东权益 | 35,648,339.51 | 30,627,771.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,015,491,188.43 | 1,885,131,613.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,862,692,325.08 | 3,375,853,349.34 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:梦百合家居科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 899,056,138.08 | 899,009,236.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 647,459,131.17 | 602,818,542.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,344,373.80 | 21,982,168.78 | |
| 其他应收款 | 2 | 383,958,432.94 | 344,221,637.56 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 199,733,132.57 | 189,336,516.96 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,110,243.61 | ||
| 流动资产合计 | 2,168,551,208.56 | 2,060,478,345.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,900,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 426,447,037.06 | 317,712,367.51 |
| 其他权益工具投资 | 134,900,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 47,233,205.74 | 39,634,905.23 | |
| 固定资产 | 540,206,884.15 | 544,367,023.85 | |
| 在建工程 | 88,632,712.27 | 43,987,450.50 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 127,128,770.69 | 128,736,369.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,433,049.23 | 1,300,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 7,248,922.49 | 8,849,247.24 | |
| 其他非流动资产 | 29,601,760.00 | 18,129,062.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,404,832,341.63 | 1,174,616,426.29 | |
| 资产总计 | 3,573,383,550.19 | 3,235,094,771.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 680,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 13,868,577.46 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,543,093.34 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,320,000.00 | ||
| 应付账款 | 182,392,933.17 | 227,476,713.73 | |
| 预收款项 | 5,111,532.89 | 5,035,030.55 | |
| 应付职工薪酬 | 10,629,476.67 | 11,526,006.91 | |
| 应交税费 | 17,453,673.58 | 12,916,424.26 | |
| 其他应付款 | 21,820,729.46 | 4,698,497.98 | |
| 其中：应付利息 | 2,234,675.36 | 1,178,762.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 931,276,923.23 | 961,515,766.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 311,861,254.79 | 362,531,327.95 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,771,893.07 | 5,943,335.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 617,633,147.86 | 368,474,663.40 | |
| 负债合计 | 1,548,910,071.09 | 1,329,990,430.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 320,153,618.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 116,042,286.21 | 139,741,647.63 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,367,299.07 | 896,849,334.69 | |
| 减：库存股 | 16,187,250.00 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 | |
| 未分配利润 | 574,946,189.88 | 525,362,023.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,024,473,479.10 | 1,905,104,341.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,573,383,550.19 | 3,235,094,771.70 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,580,201,583.72 | 1,282,991,125.93 | |
| 其中：营业收入 | 59 | 1,580,201,583.72 | 1,282,991,125.93 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,396,411,636.30 | 1,199,337,207.26 | |
| 其中：营业成本 | 59 | 989,268,644.01 | 918,419,008.24 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 60 | 13,608,100.22 | 5,608,025.28 |
| 销售费用 | 61 | 217,735,392.94 | 162,462,161.45 |
| 管理费用 | 62 | 109,803,317.26 | 69,532,442.18 |
| 研发费用 | 63 | 38,676,366.99 | 38,407,080.84 |
| 财务费用 | 64 | 27,319,814.88 | 4,908,489.27 |
| 其中：利息费用 | 26,509,844.47 | 8,771,384.60 | |
| 利息收入 | 2,810,608.72 | 1,763,483.50 | |
| 加：其他收益 | 65 | 8,785,570.70 | 2,105,394.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66 | -11,031,313.54 | -2,178,901.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,358,315.54 | -1,523,275.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 68 | 14,492,630.48 | -22,066,146.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69 | -3,612,330.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,342,594.61 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 71 | 353,236.23 | 336,552.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,777,740.93 | 55,508,223.44 | |
| 加：营业外收入 | 72 | 555,690.75 | 230,554.47 |
| 减：营业外支出 | 73 | 841,342.60 | 558,853.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,492,089.08 | 55,179,924.77 | |
| 减：所得税费用 | 74 | 37,478,099.14 | 13,001,392.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,013,989.94 | 42,178,532.17 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,013,989.94 | 42,178,532.17 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,434,760.49 | 38,106,526.96 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,579,229.45 | 4,072,005.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 75 | 3,473,809.35 | -1,761,175.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,332,470.58 | -1,320,892.64 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,332,470.58 | -1,320,892.64 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,332,470.58 | -1,320,892.64 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 141,338.77 | -440,282.57 | |
| 七、综合收益总额 | 158,487,799.29 | 40,417,356.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,767,231.07 | 36,785,634.32 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,720,568.22 | 3,631,722.64 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 1,024,701,396.00 | 898,995,331.10 |
| 减：营业成本 | 4 | 697,233,518.52 | 714,026,602.41 |
| 税金及附加 | 9,712,450.30 | 3,294,125.81 | |
| 销售费用 | 61,803,589.66 | 55,410,058.84 | |
| 管理费用 | 47,307,118.66 | 37,267,804.11 | |
| 研发费用 | 28,967,548.48 | 30,982,963.04 | |
| 财务费用 | 25,736,772.92 | 286,105.79 | |
| 其中：利息费用 | 25,348,757.35 | 6,988,701.96 | |
| 利息收入 | 1,839,361.39 | 1,289,960.30 | |
| 加：其他收益 | 7,424,194.34 | 822,143.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | -8,334,889.36 | -688,103.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -894,995.36 | -153,985.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,674,515.88 | -18,747,693.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,264,791.28 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,229,286.09 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,997,735.39 | 321,509.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 170,966,744.99 | 36,206,241.70 | |
| 加：营业外收入 | 0.03 | 191,644.34 | |
| 减：营业外支出 | 592,268.44 | 409,048.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 170,374,476.58 | 35,988,837.96 | |
| 减：所得税费用 | 22,577,114.37 | 3,883,524.98 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,797,362.21 | 32,105,312.98 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,797,362.21 | 32,105,312.98 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 147,797,362.21 | 32,105,312.98 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,941,755.56 | 1,297,173,098.93 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 105,407,055.58 | 111,280,782.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 14,664,405.29 | 3,927,990.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,752,013,216.43 | 1,412,381,871.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,050,131.44 | 1,008,603,684.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,802,027.39 | 156,396,806.46 | |
| 支付的各项税费 | 49,719,993.94 | 18,828,630.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 238,986,447.09 | 232,891,407.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,580,558,599.86 | 1,416,720,529.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,454,616.57 | -4,338,657.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,824,814.08 | 1,726,844.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 19,144,258.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,969,072.13 | 1,726,844.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,149,202.46 | 156,383,314.7 | |
| 投资支付的现金 | 69,250,000.00 | 19,252,085.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 16,947,106.91 | 655,626.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 400,346,309.37 | 176,291,026.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,377,237.24 | -174,564,181.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,287,250.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 840,000,000.00 | 365,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的 | 5 | 20,624,100.00 | 6,241,840.00 |
| 现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 876,911,350.00 | 371,241,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 470,497,128.65 | 369,820,754.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,369,922.34 | 8,950,822.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 574,867,050.99 | 378,771,576.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,044,299.01 | -7,529,736.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,914,918.24 | -4,516,255.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,206,760.10 | -190,948,830.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,039,181,897.54 | 602,669,808.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,130,388,657.64 | 411,720,977.53 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,133,367.65 | 915,411,953.58 | |
| 收到的税费返还 | 82,076,469.17 | 83,564,793.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,982,094.67 | 2,132,305.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,191,931.49 | 1,001,109,053.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,997,790.10 | 812,875,970.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,670,147.00 | 45,163,802.94 | |
| 支付的各项税费 | 34,504,239.62 | 7,342,491.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,665,364.97 | 208,008,435.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,048,837,541.69 | 1,073,390,700.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,354,389.80 | -72,281,647.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 970,642.01 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,395.07 | 532,832.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位 |
| 收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,680,498.20 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,066,893.27 | 1,503,474.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,920,160.65 | 127,836,451.34 | |
| 投资支付的现金 | 150,766,800.00 | 20,296,989.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,380,894.00 | 534,118.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,067,854.65 | 148,667,558.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,000,961.38 | -147,164,084.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,187,250.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 780,000,000.00 | 365,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,241,840.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 796,187,250.00 | 371,241,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000,000.00 | 305,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,350,173.99 | 6,906,011.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 573,350,173.99 | 311,906,011.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,837,076.01 | 59,335,828.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,166,997.86 | -5,714,973.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,023,506.57 | -165,824,876.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 880,577,725.03 | 472,883,973.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892,601,231.60 | 307,059,096.77 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 139,741,647.63 | 890,269,663.13 | -4,740,952.31 | 103,151,335.94 | 486,082,148.10 | 1,854,503,842.49 | 30,627,771.29 | 1,885,131,613.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 139,741,647.63 | 890,269,663.13 | -4,740,952.31 | 103,151,335.94 | 486,082,148.10 | 1,854,503,842.49 | 30,627,771.29 | 1,885,131,613.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,153,618.00 | -23,699,361.42 | 29,517,964.38 | 16,187,250.00 | 3,332,470.58 | 52,221,564.89 | 125,339,006.43 | 5,020,568.22 | 130,359,574.65 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,332,470.58 | 150,434,760.49 | 153,767,231.07 | 4,720,568.22 | 158,487,799.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,493,722.00 | -23,699,361.42 | 103,177,860.38 | 16,187,250.00 | 69,784,970.96 | 100,000.00 | 69,884,970.96 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,695,000.00 | 14,492,250.00 | 16,187,250.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,798,722.00 | -23,699,361.42 | 82,352,660.36 | 63,452,020.94 | 63,452,020.94 | ||||||||||
| 3．股 | 6,332,950.0 | 6,332,950.02 | 6,332,950.02 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | 2 | ||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 | 73,659,896.00 | -73,659,896.00 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 73,659,896.00 | -73,659,896.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 320,153,618.00 | 116,042,286.21 | 919,787,627.51 | 16,187,250.00 | -1,408,481.73 | 103,151,335.94 | 538,303,712.99 | 1,979,842,848.92 | 35,648,339.51 | 2,015,491,188.43 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 890,325,592.73 | -2,254,785.36 | 83,441,895.41 | 319,718,131.46 | 1,531,230,834.24 | 13,627,160.93 | 1,544,857,995.17 | |||||||
| 加：会 | |||||||||||||||
| 计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 890,325,592.73 | -2,254,785.36 | 83,441,895.41 | 319,718,131.46 | 1,531,230,834.24 | 13,627,160.93 | 1,544,857,995.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,320,892.64 | 38,106,526.96 | 36,785,634.32 | 4,031,722.64 | 40,817,356.96 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,320,892.64 | 38,106,526.96 | 36,785,634.32 | 3,631,722.64 | 40,417,356.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 |
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 890,325,592.73 | -3,575,678.00 | 83,441,895.41 | 357,824,658.42 | 1,568,016,468.56 | 17,658,883.57 | 1,585,675,352.13 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 139,741,647.63 | 896,849,334.69 | 103,151,335.94 | 525,362,023.27 | 1,905,104,341.53 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 139,741,647.63 | 896,849,334.69 | 103,151,335.94 | 525,362,023.27 | 1,905,104,341.53 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,153,618.00 | -23,699,361.42 | 29,517,964.38 | 16,187,250.00 | 49,584,166.61 | 119,369,137.57 | |||||
| （一）综合收益总额 | 147,797,362.21 | 147,797,362.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,493,722.00 | -23,699,361.42 | 103,177,860.38 | 16,187,250.00 | 69,784,970.96 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,695,000.00 | 14,492,250.00 | 16,187,250.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,798,722.00 | -23,699,361.42 | 82,352,660.36 | 63,452,020.94 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,332,950.02 | 6,332,950.02 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -98,213,195.60 | -98,213,195.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 73,659,896.00 | -73,659,896.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 73,659,896.00 | -73,659,896.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 320,153,618.00 | 116,042,286.21 | 926,367,299.07 | 16,187,250.00 | 103,151,335.94 | 574,946,189.88 | 2,024,473,479.10 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 896,849,334.69 | 83,441,895.41 | 347,977,058.52 | 1,568,268,288.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 896,849,334.69 | 83,441,895.41 | 347,977,058.52 | 1,568,268,288.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,105,312.98 | 32,105,312.98 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,105,312.98 | 32,105,312.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | |||||||||||
| 股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 896,849,334.69 | 83,441,895.41 | 380,082,371.50 | 1,600,373,601.60 |
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：张海龙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏恒康家居科技有限公司（原名南通恒康海绵制品有限公司，以下简称恒康公司），系由自然人倪张根、于友明和吴德友共同出资组建，于2003年5月30日在江苏省南通市如皋工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省如皋市。公司现持有统一社会信用代码为91320600750031850R的营业执照，注册资本241,695,000.00元，股份总数241,695,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股159,347,958股；无限售条件的流通股份A股82,347,042股。公司股票已于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属家具制造业。主要经营活动为研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品：记忆绵床垫、记忆绵枕等。本财务报表业经公司2019年8月15日第三届董事会第六次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将江苏里高家具有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPE DOORUMA（塞尔维亚）等21家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款 | 除单项计提坏账的所有应收账款 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 按承兑单位评级划分 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | |
| 应收账款 | 除单项计提坏账的所有应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-4年 | 100.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收票据的减值损失计量，详见10.金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收票据的减值损失计量，详见10.金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收票据的减值损失计量，详见10.金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重 组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产 交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
采用成本计量模式的折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 土地 | 年限平均法 | - | - |
注：系塞尔维亚和西班牙子公司取得的土地所有权。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 2-5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 预计负债
□适用 √不适用
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：1）出口销售：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2）境外子公司当地销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。3）委托代销：收到代销单位的代销清单后作为收入的实现。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部在2019 年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号），要求执行企业会计准则的企业根据通知要求对财务报表项目进行相应调整。本公司据此对财务报表格式进行修订，对此项会计政策变更采用追溯调整法 | 详见其他说明。 | |
| 执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》，以及《企业会 计准则第 37 号——金融工具列 报》。(以下简称“新金融工具准则”) | 详见其他说明。 |
其他说明：
1)本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产和股东权益没有影响。2018年度财务报表变动项目如下：
2018年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债表受影响项目
| 项 目 | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应收票据及应收账款 | 567,923,001.71 | 602,818,542.00 | ||
| 应收票据 | 896,029.74 | |||
| 应收账款 | 567,026,971.97 | 602,818,542.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 331,333,624.02 | 229,796,713.73 | ||
| 应付票据 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | ||
| 应付账款 | 329,013,624.02 | 227,476,713.73 | ||
2018年1-6月合并利润表和母公司利润表受影响项目
| 项 目 | 合并利润表 | 母公司利润表 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 管理费用 | 107,939,523.02 | 69,532,442.18 | 68,250,767.15 | 37,267,804.11 |
| 研发费用 | 38,407,080.84 | 30,982,963.04 | ||
2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财 会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会
计准则第37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对可比数据不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,061,197,417.06 | 1,061,197,417.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 896,029.74 | 896,029.74 | |
| 应收账款 | 567,026,971.97 | 567,026,971.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,306,709.97 | 47,306,709.97 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,357,782.19 | 49,357,782.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 368,100,671.55 | 368,100,671.55 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,513,907.00 | 8,513,907.00 | |
| 流动资产合计 | 2,102,399,489.48 | 2,102,399,489.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,900,000.00 | -71,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,247,785.14 | 50,247,785.14 | |
| 其他权益工具投资 | 71,900,000.00 | 71,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 39,634,905.23 | 39,634,905.23 | |
| 固定资产 | 725,907,915.32 | 725,907,915.32 | |
| 在建工程 | 137,092,191.70 | 137,092,191.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 129,677,550.35 | 129,677,550.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 | |
| 长期待摊费用 | 11,516,941.62 | 11,516,941.62 | |
| 递延所得税资产 | 13,163,329.63 | 13,163,329.63 | |
| 其他非流动资产 | 33,905,062.00 | 33,905,062.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,273,453,859.86 | 1,273,453,859.86 | |
| 资产总计 | 3,375,853,349.34 | 3,375,853,349.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 673,656,906.54 | 673,656,906.54 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 28,361,207.94 | 28,361,207.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 28,361,207.94 | -28,361,207.94 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | |
| 应付账款 | 329,013,624.02 | 329,013,624.02 | |
| 预收款项 | 24,798,063.23 | 24,798,063.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,402,906.99 | 22,402,906.99 | |
| 应交税费 | 18,252,583.99 | 18,252,583.99 | |
| 其他应付款 | 11,097,010.20 | 11,097,010.20 | |
| 其中：应付利息 | 1,178,762.50 | 1,178,762.50 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,363,984.86 | 2,363,984.86 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,112,266,287.77 | 1,112,266,287.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 362,531,327.95 | 362,531,327.95 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,943,335.45 | 5,943,335.45 | |
| 递延所得税负债 | 856,928.22 | 856,928.22 | |
| 其他非流动负债 | 9,123,856.17 | 9,123,856.17 | |
| 非流动负债合计 | 378,455,447.79 | 378,455,447.79 | |
| 负债合计 | 1,490,721,735.56 | 1,490,721,735.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 139,741,647.63 | 139,741,647.63 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 890,269,663.13 | 890,269,663.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,740,952.31 | -4,740,952.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 486,082,148.10 | 486,082,148.10 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,854,503,842.49 | 1,854,503,842.49 | |
| 少数股东权益 | 30,627,771.29 | 30,627,771.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,885,131,613.78 | 1,885,131,613.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,375,853,349.34 | 3,375,853,349.34 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 899,009,236.50 | 899,009,236.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 602,818,542.00 | 602,818,542.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,982,168.78 | 21,982,168.78 | |
| 其他应收款 | 344,221,637.56 | 344,221,637.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 189,336,516.96 | 189,336,516.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,110,243.61 | 3,110,243.61 | |
| 流动资产合计 | 2,060,478,345.41 | 2,060,478,345.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,900,000.00 | -71,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 317,712,367.51 | 317,712,367.51 | |
| 其他权益工具投资 | 71,900,000.00 | 71,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 39,634,905.23 | 39,634,905.23 | |
| 固定资产 | 544,367,023.85 | 544,367,023.85 | |
| 在建工程 | 43,987,450.50 | 43,987,450.50 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 128,736,369.96 | 128,736,369.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,849,247.24 | 8,849,247.24 | |
| 其他非流动资产 | 18,129,062.00 | 18,129,062.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,174,616,426.29 | 1,174,616,426.29 | |
| 资产总计 | 3,235,094,771.70 | 3,235,094,771.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | - | 27,543,093.34 | 27,543,093.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,543,093.34 | -27,543,093.34 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | |
| 应付账款 | 227,476,713.73 | 227,476,713.73 | |
| 预收款项 | 5,035,030.55 | 5,035,030.55 | |
| 应付职工薪酬 | 11,526,006.91 | 11,526,006.91 | |
| 应交税费 | 12,916,424.26 | 12,916,424.26 | |
| 其他应付款 | 4,698,497.98 | 4,698,497.98 | |
| 其中：应付利息 | 1,178,762.50 | 1,178,762.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 961,515,766.77 | 961,515,766.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 362,531,327.95 | 362,531,327.95 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,943,335.45 | 5,943,335.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 368,474,663.40 | 368,474,663.40 | |
| 负债合计 | 1,329,990,430.17 | 1,329,990,430.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 139,741,647.63 | 139,741,647.63 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 896,849,334.69 | 896,849,334.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 | |
| 未分配利润 | 525,362,023.27 | 525,362,023.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,905,104,341.53 | 1,905,104,341.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,235,094,771.70 | 3,235,094,771.70 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%,13%,11%,10%(出口货物实行“免、抵、退”税政策)；香港和美国子公司无增值税；西班牙子公司Matresses Dreams S.L.21%税率；塞尔维亚子公司适用20%税率 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%，20% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
| 梦百合家居科技股份有限公司 | 15 |
| Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited(香港) | 16.50 |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（塞尔维亚） | 15 |
| Nisco(Thailand) co.,Ltd | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公示江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，于2016年通过高新技术企业复审认定（有效期三年），2016年至2018年期间减按15%的税率征收企业所得税。公司已经提交高新技术企业重新认定申请，本报告期暂时按15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 970,975.01 | 350,463.66 |
| 银行存款 | 1,126,262,817.38 | 1,034,876,675.01 |
| 其他货币资金 | 9,914,420.60 | 25,970,278.39 |
| 合计 | 1,137,148,212.99 | 1,061,197,417.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 98,482,453.40 | 85,087,144.92 |
其他说明：
期末其他货币资金中远期结售汇保证金6,454,906.48元，信用卡保证金304,648.87元，使用有限制。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 897,531.13 | 896,029.74 |
| 合计 | 897,531.13 | 896,029.74 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 686,913.38 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 686,913.38 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | 520,120,502.21 |
| 1年以内小计 | 520,120,502.21 |
| 1至2年 | 31,720,794.91 |
| 2至3年 | 202,285.00 |
| 3年以上 | - |
| 合计 | 552,043,582.12 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 587,783,612.22 | 100.00 | 35,740,030.10 | 6.08 | 552,043,582.12 | 600,097,038.65 | 100.00 | 33,070,066.68 | 5.51 | 567,026,971.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄 | 587,783,612.22 | 100.00 | 35,740,030.10 | 6.08 | 552,043,582.12 | 600,097,038.65 | 100.00 | 33,070,066.68 | 5.51 | 567,026,971.97 |
| 合计 | 587,783,612.22 | / | 35,740,030.10 | / | 552,043,582.12 | 600,097,038.65 | / | 33,070,066.68 | / | 567,026,971.97 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 547,495,265.48 | 27,374,763.27 | 5.00 |
| 1-2年 | 39,650,993.63 | 7,930,198.72 | 20.00 |
| 2-3年 | 404,570.00 | 202,285.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 232,783.11 | 232,783.11 | 100.00 |
| 合计 | 587,783,612.22 | 35,740,030.10 | 6.08 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本公司重要会计政策及会计估计中应收账款会计政策说明。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 1年以内 | 29,196,357.81 | 1,821,594.54 | 27,374,763.27 | ||
| 1-2年 | 3,026,371.21 | 5,309,473.27 | 405,645.76 | 7,930,198.72 | |
| 2-3年 | 190,688.74 | 11,596.26 | 202,285.00 | ||
| 3年以上 | 656,648.92 | 404,275.81 | 19,590.00 | 232,783.11 | |
| 合计 | 33,070,066.68 | 5,321,069.53 | 2,225,870.35 | 425,235.76 | 35,740,030.10 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 425,235.76 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位1 | 97,806,026.68 | 16.64 | 4,890,301.33 |
| 单位2 | 56,896,027.51 | 9.68 | 2,844,801.38 |
| 单位3 | 52,303,045.47 | 8.90 | 2,615,152.27 |
| 单位4 | 24,640,215.18 | 4.19 | 1,232,010.76 |
| 单位5 | 22,408,631.74 | 3.81 | 1,120,431.59 |
| 小计 | 254,053,946.58 | 43.22 | 12,702,697.33 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 70,099,806.04 | 96.29 | 44,005,126.50 | 93.02 |
| 1至2年 | 2,700,449.16 | 3.71 | 3,011,433.54 | 6.37 |
| 2至3年 | 250,408.20 | 0.53 | ||
| 3年以上 | 39,741.73 | 0.08 | ||
| 合计 | 72,800,255.20 | 100 | 47,306,709.97 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 北京云动脉健康管理有限公司 | 2,674,479.69 | 2017年采购体检卡尚未领用完毕 |
| 小 计 | 2,674,479.69 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 单位1 | 14,388,664.48 | 19.76 |
| 单位2 | 14,118,883.24 | 19.39 |
| 单位3 | 2,888,674.22 | 3.97 |
| 单位4 | 2,016,000.00 | 2.77 |
| 单位5 | 2,000,000.00 | 2.75 |
| 小计 | 35,412,221.94 | 48.64 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 45,954,979.10 | 49,357,782.19 |
| 合计 | 45,954,979.10 | 49,357,782.19 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 37,213,188.81 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 37,213,188.81 |
| 1至2年 | 3,202,426.96 |
| 2至3年 | 5,539,363.33 |
| 3年以上 | |
| 合计 | 45,954,979.10 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 15,770,400.88 | 10,579,053.00 |
| 拆借款 | 2,813,912.00 | |
| 应收暂付款 | 28,323,235.48 | 24,254,043.55 |
| 出口退税费 | 10,887,108.00 | 20,219,407.72 |
| 合计 | 54,980,744.36 | 57,866,416.27 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,508,634.08 | 8,508,634.08 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 517,131.18 | 517,131.18 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 9,025,765.26 | 9,025,765.26 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏帐准备 | 8,508,634.08 | 517,131.18 | 9,025,765.26 | ||
| 合计 | 8,508,634.08 | 517,131.18 | 9,025,765.26 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 出口退税款 | 10,887,108.00 | 1年以内 | 19.80 | 544,355.40 |
| 单位二 | 应收暂付款 | 7,337,605.00 | 2-3年 | 13.35 | 3,668,802.50 |
| 单位三 | 押金保证金 | 3,170,000.00 | 1年以内 | 5.77 | 158,500.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 1,791,000.00 | 1-2年 | 3.26 | 358,200.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 1,863,000.00 | 2-3年 | 3.39 | 931,500.00 |
| 单位四 | 应收暂付款 | 1,250,000.00 | 1年以内 | 2.27 | 62,500.00 |
| 单位五 | 应收暂付款 | 1,131,638.00 | 1年以内 | 2.05 | 56,581.90 |
| 合计 | / | 27,430,351.00 | / | 49.89 | 5,780,439.80 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 160,420,461.93 | 160,420,461.93 | 144,197,061.73 | 144,197,061.73 | ||
| 在产品 | 28,779,305.49 | 28,779,305.49 | 27,288,540.26 | 27,288,540.26 | ||
| 自制半成品 | 51,585,292.67 | 51,585,292.67 | 47,568,673.07 | 47,568,673.07 | ||
| 库存商品 | 230,992,260.67 | 230,992,260.67 | 147,548,348.80 | 147,548,348.80 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 低值易耗品 | 1,522,731.35 | 1,522,731.35 | 1,498,047.69 | 1,498,047.69 | ||
| 合计 | 473,300,052.11 | 473,300,052.11 | 368,100,671.55 | 368,100,671.55 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣进项税 | 10,973,475.56 | 8,513,907.00 |
| 预缴企业所得税 | 2,256,689.65 | |
| 合计 | 13,230,165.21 | 8,513,907.00 |
其他说明：
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 好事达（福建）股份有限公司 | 27,793,064.78 | 3,000,000.00 | -894,995.36 | 29,898,069.42 | |||||||
| OTTY HOLDINGS LTD | 11,394,870.92 | -1,320,617.38 | 10,074,253.54 | ||||||||
| SOLACE SLEEP,LLC | 61,612.33 | -61,612.33 | - | ||||||||
| 沧州临港骏驰化工有限公司 | 10,000,000.00 | -1,055,872.01 | 8,944,127.99 | ||||||||
| 安徽米仓信息科技有限公司 | 998,237.11 | -25,218.46 | 973,018.65 | ||||||||
| 小计 | 50,247,785.14 | 3,000,000.00 | -3,358,315.54 | 49,889,469.60 | |||||||
| 合计 | 50,247,785.14 | 3,000,000.00 | -3,358,315.54 | 49,889,469.60 | |||||||
其他说明
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 绵眠（上海）智能科技有限公司 | 12,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 北京春雨天下软件有限公司 | 117,400,000.00 | 59,400,000.00 |
| 苏州思客信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 深圳悦筑家居科技有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 江苏唐小僧网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 深圳市万博居品有限公司 | 250,000.00 | |
| Healthcare France | - | - |
| 合计 | 138,150,000.00 | 71,900,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 绵眠（上海）智能科技有限公司 | 无法实施控制、共同控制或施加重大影响且属于非交易性的非上市公司股权投资 | |||||
| 北京春雨天下软件有限公司 | 同上 | |||||
| 苏州思客信息技术有限公司 | 同上 | |||||
| 深圳悦筑家居科技有限公司 | 同上 | |||||
| 江苏唐小僧网络科技有限公司 | 同上 | |||||
| 深圳市万博居品有限公司 | 同上 | |||||
| Healthcare France | 同上 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 41,962,192.85 | 41,962,192.85 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,620,080.88 | 10,620,080.88 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 10,620,080.88 | 10,620,080.88 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 52,582,273.73 | 52,582,273.73 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,327,287.62 | 2,327,287.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,021,780.37 | 3,021,780.37 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,249,195.92 | 1,249,195.92 | ||
| （2）转入 | 1,772,584.45 | 1,772,584.45 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,349,067.99 | 5,349,067.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 47,233,205.74 | 47,233,205.74 | ||
| 2.期初账面价值 | 39,634,905.23 | 39,634,905.23 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 557,861,510.39 | 286,962,730.27 | 12,838,513.85 | 41,372,433.73 | 10,024,839.85 | 909,060,028.09 |
| 2.本期增加金额 | 67,429,943.43 | 48,794,357.36 | 2,097,742.02 | 9,575,041.97 | 127,897,084.78 | |
| （1）购置 | 8,475,050.31 | 21,906,847.26 | 2,097,742.02 | 9,566,541.97 | 42,046,181.56 | |
| （2）在建工程转入 | 58,954,893.12 | 24,734,816.68 | 8,500.00 | 83,698,209.80 | ||
| （3）企业合并增加 | 2,152,693.42 | 2,152,693.42 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,620,080.88 | 2,804,694.31 | 581,250.00 | 236,809.00 | 14,242,834.19 | |
| （1）处置或报废 | 2,804,694.31 | 581,250.00 | 236,809.00 | 3,622,753.31 | ||
| （2）转入投资房地产 | 10,620,080.88 | 10,620,080.88 | ||||
| 4.期末余额 | 614,671,372.94 | 332,952,393.32 | 14,355,005.87 | 50,710,666.70 | 10,024,839.85 | 1,022,714,278.68 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 82,425,014.27 | 72,734,741.27 | 7,165,163.67 | 20,827,193.56 | 183,152,112.77 | |
| 2.本期增加金额 | 6,579,367.71 | 19,990,399.81 | 109,172.67 | 4,986,624.73 | 31,665,564.92 | |
| （1）计提 | 6,579,367.71 | 19,990,399.81 | 109,172.67 | 4,986,624.73 | 31,665,564.92 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,772,584.45 | 929,221.49 | 552,187.50 | 69,856.69 | 3,323,850.13 | |
| （1）处置或报废 | 929,221.49 | 552,187.50 | 69,856.69 | 1,551,265.68 | ||
| （2）转入投资房地产 | 1,772,584.45 | 1,772,584.45 | ||||
| 4.期末余额 | 87,231,797.53 | 91,795,919.59 | 6,722,148.84 | 25,743,961.60 | 211,493,827.56 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计 |
| 提 | ||||||
| （2）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 527,439,575.41 | 241,156,473.73 | 7,632,857.03 | 24,966,705.10 | 10,024,839.85 | 811,220,451.12 |
| 2.期初账面价值 | 475,436,496.12 | 214,227,989.00 | 5,673,350.18 | 20,545,240.17 | 10,024,839.85 | 725,907,915.32 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北厂车间9/10/11/12 | 58,874,214.57 | 正在办理中，预计2019年下半年取得 |
| 小计 | 58,874,214.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 255,456,502.84 | 137,092,191.70 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 255,456,502.84 | 137,092,191.70 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 塞尔维亚项目 | 55,409,666.67 | 55,409,666.67 | 28,124,272.81 | 28,124,272.81 | ||
| 如皋厂房工程 | 52,769,512.51 | 52,769,512.51 | 7,884,861.93 | 7,884,861.93 | ||
| SAP项目 | 6,581,153.36 | 6,581,153.36 | 5,457,628.91 | 5,457,628.91 | ||
| 美国恒康新厂 | 72,605,734.95 | 72,605,734.95 | 59,461,813.50 | 59,461,813.50 | ||
| 泰国新厂 | 26,560,231.75 | 26,560,231.75 | ||||
| 多蓝一期厂房 | 672,696.00 | 672,696.00 | ||||
| 汉梦店面装修 | 31,065.18 | 31,065.18 | ||||
| 待安装设备 | 40,826,442.42 | 40,826,442.42 | 36,163,614.55 | 36,163,614.55 | ||
| 合计 | 255,456,502.84 | 255,456,502.84 | 137,092,191.70 | 137,092,191.70 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 塞尔维亚项目 | 9324万 | 28,124,272.81 | 27,285,393.86 | 55,409,666.67 | 96.78 | 95% | 其他来源 | |||||
| 如皋厂房工程 | 35259.88万 | 7,884,861.93 | 44,884,650.58 | 52,769,512.51 | 14.97 | 15% | 1,215,932.43 | 1,215,932.43 | 7.6971 | 募集资金及其他 | ||
| SAP项目 | 1200万 | 5,457,628.91 | 1,123,524.45 | 6,581,153.36 | 54.84 | 90% | 其他来源 | |||||
| 美国恒康新厂 | 14830万 | 59,461,813.50 | 72,507,859.22 | 59,363,937.77 | 72,605,734.95 | 88.99 | 70% | 其他来源 | ||||
| 泰国里高新厂 | 20580万 | 26,560,231.75 | 26,560,231.75 | 12.91 | 15% | 其他来源 | ||||||
| 合计 | 81193.88万 | 100,928,577.15 | 172,361,659.86 | 59,363,937.77 | 213,926,299.24 | / | 1,215,932.43 | 1,215,932.43 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 133,887,305.63 | 8,006,551.30 | 141,893,856.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 16,348,386.60 | 1,524,406.93 | 17,872,793.53 | ||
| (1)购置 | 16,348,386.60 | 1,524,406.93 | 17,872,793.53 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 150,235,692.23 | 9,530,958.23 | 159,766,650.46 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 10,303,066.19 | 1,913,240.39 | 12,216,306.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,340,353.30 | 1,529,092.69 | 2,869,445.99 | ||
| （1）计提 | 1,340,353.30 | 1,529,092.69 | 2,869,445.99 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 11,643,419.49 | 3,442,333.08 | 15,085,752.57 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 138,592,272.74 | 6,088,625.15 | 144,680,897.89 | ||
| 2.期初账面价值 | 123,584,239.44 | 6,093,310.91 | 129,677,550.35 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| Matresses Dreams S.L. | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 | ||||
| 合计 | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 3,658,931.74 | 3,194,749.21 | 464,182.53 | ||
| 酒店推广产品费用 | 6,558,009.88 | 8,462,529.57 | 1,495,136.00 | 13,525,403.45 | |
| 长期房屋租赁费 | 1,300,000.00 | 2,637,360.00 | 504,310.77 | 3,433,049.23 | |
| 合计 | 11,516,941.62 | 11,099,889.57 | 5,194,195.98 | 17,422,635.21 |
其他说明：
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 21,946,451.66 | 3,901,339.99 | 24,514,469.71 | 4,227,762.15 |
| 内部交易未实现利润 | 33,816,019.84 | 5,127,625.87 | 22,515,536.20 | 3,377,330.43 |
| 可抵扣亏损 | 1,317,868.04 | 329,467.01 | 1,322,976.31 | 330,744.08 |
| 递延收益 | 5,771,893.07 | 865,783.96 | 5,943,335.45 | 891,500.32 |
| 以权益结算的股份支付 | 6,332,950.02 | 949,942.50 | ||
| 交易性金融负债 | 13,868,577.46 | 2,080,286.62 | 28,361,207.94 | 4,335,992.65 |
| 合计 | 83,053,760.09 | 13,254,445.95 | 82,657,525.61 | 13,163,329.63 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产折旧 | 1,474,797.12 | 368,699.28 | 3,427,712.88 | 856,928.22 |
| 合计 | 1,474,797.12 | 368,699.28 | 3,427,712.88 | 856,928.22 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 154,869,558.52 | 123,500,242.66 |
| 资产减值准备 | 25,338,887.92 | 19,583,775.27 |
| 合计 | 180,208,446.44 | 143,084,017.93 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 8,676,712.30 | 8,676,712.30 | |
| 2020年 | 15,499,400.63 | 15,499,400.63 | |
| 2021年 | 18,901,037.95 | 18,901,037.95 | |
| 2022年 | 30,212,398.98 | 30,212,398.98 | |
| 2023年 | 50,210,692.80 | 50,210,692.80 | |
| 2024年 | 31,369,315.86 | ||
| 合计 | 154,869,558.52 | 123,500,242.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 3,920,000.00 | 18,496,000.00 |
| 预付购房款 | 25,681,760.00 | 15,409,062.00 |
| 合计 | 29,601,760.00 | 33,905,062.00 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 743,159,896.08 | 673,656,906.54 |
| 合计 | 743,159,896.08 | 673,656,906.54 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | ||
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 28,361,207.94 | 13,868,577.46 |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 28,361,207.94 | 13,868,577.46 |
| 合计 | 28,361,207.94 | 13,868,577.46 |
其他说明：
系远期外汇合约公允价值变动。
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 2,320,000.00 | |
| 合计 | 2,320,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 322,440,549.94 | 326,758,448.32 |
| 1-2年 | 5,194,718.19 | 574,353.41 |
| 2-3年 | 100,850.90 | 1,402,640.81 |
| 3年以上 | 169,661.48 | 278,181.48 |
| 合计 | 327,905,780.51 | 329,013,624.02 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 20,806,654.79 | 24,469,130.86 |
| 1-2年 | 158,588.22 | 135,582.95 |
| 2-3年 | 92,863.27 | 124,065.91 |
| 3年以上 | 69,283.51 | |
| 合计 | 21,058,106.28 | 24,798,063.23 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 22,278,761.34 | 174,042,467.76 | 166,948,308.35 | 29,372,920.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 124,145.65 | 17,376,278.69 | 16,828,142.53 | 672,281.81 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 22,402,906.99 | 191,418,746.45 | 183,776,450.88 | 30,045,202.56 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,359,186.66 | 144,600,627.94 | 139,713,949.44 | 25,245,865.16 |
| 二、职工福利费 | 8,471,280.70 | 8,191,609.15 | 279,671.55 | |
| 三、社会保险费 | 1,811,873.68 | 14,901,486.11 | 14,452,059.01 | 2,261,300.78 |
| 其中：医疗保险费 | 1,667,843.00 | 9,960,983.56 | 10,055,131.22 | 1,573,695.34 |
| 工伤保险费 | 130,493.67 | 4,514,343.85 | 3,957,232.08 | 687,605.44 |
| 生育保险费 | 13,537.01 | 426,158.70 | 439,695.71 | |
| 四、住房公积金 | 107,701.00 | 5,362,734.26 | 3,884,352.00 | 1,586,083.26 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 706,338.75 | 706,338.75 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 22,278,761.34 | 174,042,467.76 | 166,948,308.35 | 29,372,920.75 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 119,724.24 | 17,199,347.01 | 16,646,789.44 | 672,281.81 |
| 2、失业保险费 | 4,421.41 | 176,931.68 | 181,353.09 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 124,145.65 | 17,376,278.69 | 16,828,142.53 | 672,281.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,717,630.92 | 1,752,583.28 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 17,219,318.90 | 14,144,946.36 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 931,331.89 | 491,475.53 |
| 教育费附加 | 783,621.80 | 430,398.93 |
| 地方教育附加 | 144,568.24 | 48,924.79 |
| 代扣代缴个人所得税 | 8,503,851.96 | |
| 房产税 | 1,029,072.90 | 693,085.06 |
| 其他 | 293,208.14 | 691,170.04 |
| 合计 | 30,622,604.75 | 18,252,583.99 |
其他说明：
个人所得税项目主要是2018年度利润分配派发现金股利代扣个税。
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,234,675.36 | 1,178,762.50 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 48,894,697.67 | 9,918,247.70 |
| 合计 | 51,129,373.03 | 11,097,010.20 |
其他说明：
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | 1,399,189.25 | 368,333.33 |
| 短期借款应付利息 | 835,486.11 | 810,429.17 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 2,234,675.36 | 1,178,762.50 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 6,558,374.58 | 3,077,082.75 |
| 应付暂收款 | 5,297,621.33 | 6,808,564.16 |
| 拆借款 | 20,624,100.00 | |
| 股权激励回购款 | 16,187,250.00 | |
| 其他 | 227,351.76 | 32,600.79 |
| 合计 | 48,894,697.67 | 9,918,247.70 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,363,866.67 | 2,363,984.86 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 2,363,866.67 | 2,363,984.86 |
其他说明：
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 300,000,000.00 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 300,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
实际控制人倪张根将其持有的13,000,000股公司有限售条件流通股股票质押给中国进出口银行江苏省分行，质押期限为18个月。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券-面值 | 423,507,000.00 | 510,000,000.00 |
| 可转换公司债券-利息调整 | -111,645,745.21 | -147,468,672.05 |
| 合计 | 311,861,254.79 | 362,531,327.95 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 百合转债 | 100 | 2018年11月8日 | 2018年11月8日至2024年11月7日 | 510,000,000.00 | 362,531,327.95 | 1,030,855.92 | 35,822,926.84 | 311,861,254.79 | ||
| 合计 | / | / | / | 510,000,000.00 | 362,531,327.95 | 1,030,855.92 | 35,822,926.84 | 311,861,254.79 |
截至2019年6月30日，累计共有86,493,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,798,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9854%。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,943,335.45 | 171,442.38 | 5,771,893.07 | 收到与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 5,943,335.45 | 171,442.38 | 5,771,893.07 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 记忆绵家居制品生 | 5,943,335.45 | 171,442.38 | 5,771,893.07 | 与资产相关 |
| 产基地基础设施补助 | |||||||
| 小 计 | 5,943,335.45 | 171,442.38 | 5,771,893.07 |
[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释82、政府补助相关描述。其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 塞尔维亚项目直接投资奖励 | 9,045,882.17 | 9,123,856.17 |
| 合计 | 9,045,882.17 | 9,123,856.17 |
其他说明：
根据子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA于2013年8月22日与塞尔维亚当地政府签订的《直接投资项目奖励合同》，当地政府将补偿子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 112.50万欧元，拨款分四期发放，每期28.125万欧元：1）取得土地所有权证后；2）取得厂房建设许可后；3）取得厂房使用许可后；4）招聘225名员工后。合同同时约定，子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA有责任招聘225名员工并且投资固定资产总额达到910万欧元，并且需要支付员工比当地最低工资上浮20%的工资，该项责任时长达到3年。
子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 已按合同获得当地政府四期补助款，共计112.5万欧元，计入其他非流动负债。
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 240,000,000.00 | 73,659,896.00 | 6,493,722.00 | 80,153,618.00 | 320,153,618.00 | ||
其他说明：
（1）公积金转股：2019年3月28日和2019年4月23日公司分别召开了第二届董事会第四十一次会议和2018年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配议案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本245,532,989股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增 73,659,896股。
（2）其他：
1）可转债转股：根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，截至2019年6月底，累计转股数为4,798,722股；
2）股权激励：2019年1月10日，公司召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月30日出具的天健验〔2019〕22号验资报告，审验了公司截至2019年1月29日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2019年1月29日止，公司已收到全体激励对
象以货币缴纳的1,695,000股人民币普通股股票的认购款合计16,187,250.00元，其中计入股本人民币壹佰陆拾玖万伍仟元（?1,695,000.00），计入资本公积（股本溢价）14,492,250.00 元。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，公司于2018年11月8日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.1亿元，转债简称“百合转债”，转债代码“113520”。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2018年11月8日至2024年11月7日。票面利率为第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
公司参照同类债券的市场利率作为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，应付债券面值与其现值差额作为债券权益成分公允价值计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益成分公允价值之间分摊。
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 890,269,663.13 | 96,844,910.36 | 73,659,896.00 | 913,454,677.49 |
| 其他资本公积 | 6,332,950.02 | 6,332,950.02 | ||
| 合计 | 890,269,663.13 | 103,177,860.38 | 73,659,896.00 | 919,787,627.51 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
(1)资本溢价（股本溢价）本期增加：1) 公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票导致资本溢价（股本溢价）本期增加14,492,250.00，详见第十节 财务报告 七、合
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券权益成分公允价值 | 139,741,647.63 | 23,699,361.42 | 116,042,286.21 | |||||
| 合计 | 139,741,647.63 | 23,699,361.42 | 116,042,286.21 | |||||
并财务报表项目注释51、股本相关描述，该事项为以权益结算的股份支付事项，本期以股份支付换取的职工服务金额为6,332,950.02元，增加其他资本公积6,332,950.02元；2）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自 2019年5月14日起可转换为本公司股份，截至2019年6月底，累计转股数为 4,798,722股，导致资本公积溢价（股本溢价）本期增加82,352,660.36；
(2)资本溢价（股本溢价）本期减少：详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释51、股本描述；
(3)其他资本公积本期增加：详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释53、资本公积（1）资本溢价（股本溢价）本期增加相关描述。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 16,187,250.00 | 16,187,250.00 | ||
| 合计 | 16,187,250.00 | 16,187,250.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司以限制性股票进行股份支付，本期授予职工169.50万股，授予价9.55元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币16,187,250.00元，本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，确认股本1,695,000.00元、资本公积（股本溢价）14,492,250.00元，同时就回购义务全额确认负债并确认库存股。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,740,952.31 | 3,473,809.35 | 3,332,470.58 | 141,338.77 | -1,408,481.73 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -4,740,952.31 | 3,473,809.35 | 3,332,470.58 | 141,338.77 | -1,408,481.73 | |||
| 其他综合收益合计 | -4,740,952.31 | 3,473,809.35 | 3,332,470.58 | 141,338.77 | -1,408,481.73 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 103,151,335.94 | 103,151,335.94 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 486,082,148.10 | 319,718,131.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 486,082,148.10 | 319,718,131.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 150,434,760.49 | 38,106,526.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 98,213,195.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 538,303,712.99 | 357,824,658.42 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,567,115,823.61 | 978,950,825.86 | 1,273,716,019.00 | 912,402,251.20 |
| 其他业务 | 13,085,760.11 | 10,317,818.15 | 9,275,106.93 | 6,016,757.04 |
| 合计 | 1,580,201,583.72 | 989,268,644.01 | 1,282,991,125.93 | 918,419,008.24 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 5,415,882.02 | 1,761,593.24 |
| 教育费附加 | 3,193,078.72 | 1,001,625.81 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,055,599.02 | 1,356,897.23 |
| 土地使用税 | 232,059.64 | 521,821.00 |
| 车船使用税 | 4,891.00 | |
| 印花税 | 329,255.62 | 292,556.46 |
| 地方教育附加 | 2,082,901.01 | 667,750.54 |
| 其他 | 294,433.19 | 5,781.00 |
| 合计 | 13,608,100.22 | 5,608,025.28 |
其他说明：
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 81,995,005.52 | 63,340,265.89 |
| 销售渠道费用 | 58,803,506.46 | 32,918,532.90 |
| 职工薪酬 | 38,372,330.69 | 24,152,734.06 |
| 广告宣传费 | 31,245,985.78 | 28,913,968.49 |
| 其他 | 7,318,564.49 | 13,136,660.11 |
| 合计 | 217,735,392.94 | 162,462,161.45 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 50,507,987.16 | 31,230,804.74 |
| 折旧摊销费 | 7,071,211.43 | 9,046,497.33 |
| 税金 | 621,459.87 | 1,275,382.30 |
| 办公费 | 17,296,836.41 | 9,863,134.64 |
| 差旅费 | 2,672,544.56 | 2,058,870.41 |
| 咨询费 | 16,542,771.11 | 7,724,398.15 |
| 业务招待费 | 1,196,086.15 | 851,586.02 |
| 固定资产日常修理支出 | 6,169,057.54 | 1,101,052.92 |
| 其他 | 7,725,363.03 | 6,380,715.67 |
| 合计 | 109,803,317.26 | 69,532,442.18 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,843,650.72 | 8,013,230.66 |
| 直接材料投入 | 24,668,827.63 | 26,868,446.03 |
| 折旧与摊销 | 370,757.47 | 348,066.32 |
| 间接研发支出 | 2,793,131.17 | 2,895,224.29 |
| 租赁费 | 72,000.00 | |
| 新产品设计费 | ||
| 其他 | 210,113.54 | |
| 合计 | 38,676,366.99 | 38,407,080.84 |
其他说明：
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,509,844.47 | 8,771,384.60 |
| 减：利息收入 | -2,810,608.72 | -1,763,483.50 |
| 汇兑损益 | 893,341.45 | -3,382,722.73 |
| 其他 | 2,727,237.68 | 1,283,310.90 |
| 合计 | 27,319,814.88 | 4,908,489.27 |
其他说明：
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 171,442.38 | 171,442.38 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,614,128.32 | 1,933,952.44 |
| 合计 | 8,785,570.70 | 2,105,394.82 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详第十节财务报告七、合并财务报表项目注释82、政府补助之说明。
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,358,315.54 | -1,523,275.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -7,672,998.00 | -655,626.40 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -11,031,313.54 | -2,178,901.77 |
其他说明：
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 |
| 值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | 14,492,630.48 | -22,066,146.23 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 14,492,630.48 | -22,066,146.23 |
其他说明：
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -3,095,199.18 | |
| 其他应收款坏账损失 | -517,131.18 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -3,612,330.36 |
其他说明：
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -6,342,594.61 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售 金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -6,342,594.61 |
其他说明：
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 353,236.23 | 336,552.56 |
| 减：非流动资产处置损失 | ||
| 合计 | 353,236.23 | 336,552.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 17,787.52 | 17,787.52 | |
| 政府补助 | 191,644.34 | ||
| 盘盈利得 | 491,954.03 | 491,954.03 | |
| 其他 | 45,949.20 | 38,910.13 | 45,949.20 |
| 合计 | 555,690.75 | 230,554.47 | 555,690.75 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 541,342.60 | 528,853.14 | 541,342.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | 541,342.60 | 528,853.14 | 541,342.60 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 20,000.00 | 300,000.00 |
| 其他 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 841,342.60 | 558,853.14 | 841,342.60 |
其他说明：
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 38,057,444.40 | 16,279,546.23 |
| 递延所得税费用 | -579,345.26 | -3,278,153.63 |
| 合计 | 37,478,099.14 | 13,001,392.60 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 192,492,089.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,873,813.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,923,058.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 404,521.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 430,541.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,371.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,922,045.28 |
| 研发费用加计扣除影响 | -5,079,252.67 |
| 所得税费用 | 37,478,099.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,614,128.32 | 1,762,510.06 |
| 利息收入 | 2,810,608.72 | 1,763,483.50 |
| 收回保证金 | 1,777,398.62 | |
| 租金收入 | 906,578.88 | |
| 其他 | 555,690.75 | 401,996.85 |
| 合计 | 14,664,405.29 | 3,927,990.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 236,436,099.21 | 210,818,695.61 |
| 支付保证金 | 2,250,347.88 | 16,048,077.27 |
| 应收暂付款 | 5,628,893.63 | |
| 捐赠支出 | 300,000.00 | |
| 其他 | 395,741.15 | |
| 合计 | 238,986,447.09 | 232,891,407.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收远期外汇合约保证金 | 14,864,506.25 | |
| 收建筑安装工程公司保证金 | 2,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负值重分类 | 1,879,751.8 | |
| 合计 | 19,144,258.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期外汇合约结算 | 7,672,998.00 | 655,626.40 |
| 购买日前付Nisco(Thailand) co.,Ltd借款 | 6,333,108.91 | |
| 支付工程管理局保证金 | 2,941,000.00 | |
| 合计 | 16,947,106.91 | 655,626.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保函保证金 | 6,241,840.00 | |
| 拆借款 | 20,624,100.00 | |
| 合计 | 20,624,100.00 | 6,241,840.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 155,013,989.94 | 42,178,532.17 |
| 加：资产减值准备 | 3,612,330.36 | 6,342,594.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,914,760.84 | 23,898,414.23 |
| 无形资产摊销 | 2,869,445.99 | 2,032,280.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,194,195.98 | 1,996,822.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -353,236.23 | -336,552.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 541,342.60 | 528,853.14 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -14,492,630.48 | 22,066,146.23 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 27,403,185.92 | 5,388,661.87 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 11,031,313.54 | 2,178,901.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -91,116.32 | -3,271,543.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -488,228.94 | -8,515.23 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -109,524,971.58 | -12,449,554.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,579,157.76 | -77,974,403.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 57,070,442.69 | -16,909,293.86 |
| 其他 | 6,332,950.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,454,616.57 | -4,338,657.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,130,388,657.64 | 411,720,977.53 |
| 减：现金的期初余额 | 1,039,181,897.54 | 602,669,808.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 91,206,760.10 | -190,948,830.93 |
[注]：其他是股份支付职工服务金额。
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 970,975.01 | 350,463.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,126,262,817.38 | 1,034,876,675.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,154,865.25 | 3,954,758.87 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,130,388,657.64 | 1,039,181,897.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末其他货币资金中远期结售汇保证金6,454,906.48元，信用卡保证金304,648.87元，使用有限制,不属于现金及现金等价物。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,759,555.35 | 远期结售汇、信用卡保证金 |
| 应收票据 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 104,840,993.86 | 银行借款、非流动负债等事项抵押 |
| 无形资产 | ||
| 合计 | 111,600,549.21 | / |
其他说明：
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 30,501,127.02 | 6.87470 | 209,686,097.92 |
| 欧元 | 9,518,302.15 | 7.81700 | 74,404,567.91 |
| 英镑 | 212,680.69 | 8.71130 | 1,852,725.29 |
| 港币 | |||
| 泰铢 | 3,127,691.72 | 0.22340 | 698,726.33 |
| 第纳尔 | 151,591,527.99 | 0.06610 | 10,020,200.00 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 64,979,784.73 | 6.8747 | 446,716,526.09 |
| 欧元 | 3,591,113.84 | 7.817 | 28,071,736.88 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 8,911.92 | 8.7113 | 77,634.41 |
| 日元 | 3,838,300.00 | 0.063816 | 244,944.95 |
| 第纳尔 | 208,951,252.67 | 0.0661 | 13,811,677.80 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 683,108.99 | 6.8747 | 4,696,169.37 |
| 欧元 | 50,118.01 | 7.817 | 391,772.48 |
| 第纳尔 | 17,774,079.68 | 0.0661 | 1,174,866.67 |
| 短期借款 | |||
| 欧元 | 404,223.86 | 7.8170 | 3,159,817.91 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 3,220,696.77 | 6.8747 | 22,141,324.12 |
| 欧元 | 1,964,296.42 | 7.817 | 15,354,905.12 |
| 第纳尔 | 411,239,663.29 | 0.0661 | 27,182,941.74 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 444,956.27 | 6.8747 | 3,058,940.87 |
| 欧元 | 230,007.82 | 7.8170 | 1,797,971.13 |
| 第纳尔 | 9,915,279.88 | 0.0661 | 655,400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 第纳尔 | 35,458,000.00 | 0.0661 | 2,363,866.67 |
其他说明：
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 企业名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 依据 |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（塞尔维亚） | 塞尔维亚 | 第纳尔 | 所在国使用的货币 |
| China Beds Direct,LLC | 美国 | 美元 | 所在国使用的货币 |
| Healthcare US Co., Ltd. | 美国 | 美元 | 所在国使用的货币 |
| MATRESSES DREAMS,S.L. | 西班牙 | 欧元 | 所在国使用的货币 |
| Nisco(Thailand) co.,Ltd | 泰国 | 泰铢 | 所在国使用的货币 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 商务发展专项资金 | 760,170.00 | 其他收益 | 760,170.00 |
| 工业企业技术改造奖补项目 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 工业互联网专项资金 | 870,000.00 | 其他收益 | 870,000.00 |
| 企财科南通专利奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 企业上云项目补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 企业外贸出口提质增效奖 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 工业科技、经济奖励 | 5,114,000.00 | 其他收益 | 5,114,000.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费退费 | 9,981.96 | 其他收益 | 9,981.96 |
| 徐汇区财政扶持资金 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 服务费加计抵扣 | 79,976.36 | 其他收益 | 79,976.36 |
| 记忆绵家居制品生产基地基础设施补助 | 6,857,694.80 | 递延收益、其他收益 | 171,442.38 |
| 小 计 | 15,471,823.12 | 8,785,570.70 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| Nisco(Thailand) | 2019年3 | 90.1 | 非同一控制 | 2019 | 控制 | 64,451,130.36 | -2,513,661.81 |
| co.,Ltd | 月13日 | 下的企业合并 | 年3月 | 权的转移 | ||||
| 南通汉梦家居有限公司 | 2019年2月22日 | 900,000.00 | 60 | 非同一控制下的企业合并 | 2019年3月 | 控制权的转移 | 43,893.82 | -214,137.08 |
其他说明：
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | Nisco(Thailand) co.,Ltd | 南通汉梦家居有限公司 |
| --现金 | - | 900,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | - | 900,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | - | 900,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用大额商誉形成的主要原因：
不适用其他说明：
不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | Nisco(Thailand) co.,Ltd | 南通汉梦家居有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 17,959,167.42 | 17,959,167.42 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 货币资金 | 2,120,768.80 | 2,120,768.80 | 658,983.00 | 658,983.00 |
| 应收款项 | 6,546,655.67 | 6,546,655.67 | ||
| 存货 | 4,325,591.02 | 4,325,591.02 | ||
| 固定资产 | 2,152,693.42 | 2,152,693.42 | ||
| 无形资产 | ||||
| 预付账款 | 441,017.00 | 441,017.00 | ||
| 在建工程 | 2,813,458.51 | 2,813,458.51 | ||
| 负债： | 17,959,167.42 | 17,959,167.42 | ||
| 借款 | ||||
| 应付款项 | 8,892,607.20 | 8,892,607.20 | ||
| 递延所得税负债 | 122,192.08 | 122,192.08 | ||
| 其他应付款 | 8,944,368.14 | 8,944,368.14 | ||
| 净资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 减：少数股东权益 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 取得的净资产 | 900,000.00 | 900,000.00 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据股权转让协议，以基准日的账面净资产作为股权转让定价依据。股权转让无溢价或折价，故可辨认资产、负债公允价值与账面价值相同。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用其他说明：
不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| Healthcare SC, LLC | 新设立 | 2019-1-18 | 尚未出资 | 100% |
| 北京金睡莲科技有限公司 | 新设立 | 2019-2-28 | 100万 | 100% |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏多蓝新材料科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 60 | 设立 | |
| 南通零压家居科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 贸易行业 | 70 | 设立 | |
| 江苏里高家具有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 90 | 设立 | |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 制造业 | 90 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通挚皋家居用品有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| 南通梦百合股权投资有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 投资 | 100 | 设立 | |
| Healthcare US Co., Ltd. | 美国 | 美国 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 上海挚皋家居用品有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| 上海梦百合家居科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| 上海知睡眠实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| 上海天霖贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易行业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海恒旅网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易行业 | 65 | 设立 | |
| 北京金睡莲科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| 南通汉梦家居有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 贸易行业 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nisco(Thailand) co.,Ltd | 泰国 | 泰国 | 制造业 | 90.1 | 非同一控制下企业合并 | |
| Healthcare SC, LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| Healthcare Group | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| (HongKong) Co.,Limited | ||||||
| Mlily usa.Inc | 美国 | 美国 | 贸易行业 | 100 | 设立 | |
| China Beds Direct,LLC | 美国 | 美国 | 贸易行业 | 65 | 非同一控制下企业合并 | |
| MATRESSES DREAMS,S.L. | 西班牙 | 西班牙 | 制造业 | 70 | 非同一控制下企业合并 | |
| Mlily Spain,S.L. | 西班牙 | 西班牙 | 贸易行业 | 60 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏里高家具有限公司 | 10 | 4,411,714.87 | 17,878,744.62 | |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 10 | 38,440.00 | -3,324,767.35 | |
| China Beds Direct,LLC | 35 | -1,425,031.55 | -4,664,455.54 | |
| MATRESSES DREAMS,S.L. | 30 | 3,178,269.03 | 26,390,540.80 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏里高家具有限公司 | 391,809,556.27 | 50,907,112.77 | 442,716,669.04 | 264,933,000.57 | 264,933,000.57 | 212,581,908.31 | 12,499,930.03 | 225,081,838.34 | 90,411,540.82 | 90,411,540.82 | ||
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 174,275,333.33 | 199,041,333.34 | 373,316,666.67 | 398,447,384.50 | 9,045,882.17 | 407,493,266.67 | 132,794,972.75 | 166,707,601.63 | 299,502,574.38 | 326,498,257.43 | 9,123,856.17 | 335,622,113.60 |
| China Beds Direct,LLC | 156,286,460.55 | 2,060,201.09 | 158,346,661.64 | 171,673,677.46 | - | 171,673,677.46 | 92,086,781.20 | 1,770,487.07 | 93,857,268.27 | 102,999,312.17 | 102,999,312.17 | |
| MATRESSES DREAMS,S.L. | 85,133,755.76 | 36,244,826.09 | 121,378,581.85 | 33,041,413.24 | 368,699.28 | 33,410,112.52 | 72,969,559.65 | 32,968,903.25 | 105,938,462.90 | 27,791,273.69 | 856,928.22 | 28,648,201.91 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏里高家具有限公司 | 382,811,368.18 | 41,176,033.06 | 41,176,033.06 | 38,986,101.51 | 261,946,587.10 | 23,616,251.47 | 23,616,251.47 | -32,893,283.60 |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 145,723,400.00 | 384,399.99 | 384,399.99 | 25,123,417.43 | 59,635,823.45 | -8,889,741.66 | -8,889,741.66 | -3,347,605.95 |
| China Beds Direct,LLC | 69,202,449.52 | -4,071,518.72 | -4,071,518.72 | -14,263,810.72 | 37,665,439.07 | -3,406,225.31 | -3,406,225.31 | 1,124,382.00 |
| MATRESSES DREAMS,S.L. | 113,273,650.87 | 10,594,230.09 | 10,594,230.09 | 13,511,899.04 | 92,922,784.78 | 6,068,045.83 | 6,068,045.83 | 9,937,935.11 |
其他说明：
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 好事达（福建）股份有限公司 | 福建省 | 福建省 | 制造业 | 10.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，对标的公司的经营决策及财务具有 重大影响 。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 好事达(福建)股份有限公司 | 好事 达(福建)股份有限公司 | |
| 流动资产 | 339,971,689.89 | 410,157,046.02 |
| 非流动资产 | 139,586,805.69 | 141,588,009.09 |
| 资产合计 | 479,558,495.58 | 551,745,055.11 |
| 流动负债 | 251,501,868.29 | 316,698,708.21 |
| 非流动负债 | 1,381,790.45 | 2,421,556.49 |
| 负债合计 | 252,883,658.74 | 319,120,264.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 226,674,836.84 | 232,624,790.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,667,483.68 | 16,353,522.77 |
| 调整事项 | 7,230,585.74 | 11,346,046.19 |
| --商誉 | 7,230,585.74 | 11,346,046.19 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 29,898,069.42 | 27,699,568.96 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 111,530,990.12 | 360,861,515.75 |
| 净利润 | -8,949,953.57 | 3,148,007.40 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -8,949,953.57 | 3,148,007.40 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| SOLACE SLEEP,LLC | -643,998.08 | -643,998.08 |
其他说明
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
43.22%(2018年12月31日：53.27%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,045,523,762.75 | 1,083,204,269.24 | 777,491,653.89 | 305,582,512.46 | 130,102.90 |
| 应付账款 | 327,905,780.51 | 327,905,780.51 | 327,905,780.51 | ||
| 其他应付款 | 51,129,373.03 | 51,129,373.03 | 51,129,373.03 | ||
| 应付债券 | 311,861,254.79 | 460,352,109.00 | 2,117,535.00 | 7,199,619.00 | 451,034,955.00 |
| 小 计 | 1,736,420,171.08 | 1,922,591,531.78 | 1,158,644,342.43 | 312,782,131.46 | 451,165,057.90 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 676,020,891.40 | 685,268,525.46 | 685,062,485.61 | 59,292.04 | 146,747.81 |
| 应付账款 | 329,013,624.02 | 329,013,624.02 | 329,013,624.02 | ||
| 应付票据 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | ||
| 其他应付款 | 11,097,010.20 | 11,097,010.20 | 11,097,010.20 | ||
| 应付债券 | 362,531,327.95 | 554,370,000.00 | 2,550,000.00 | 8,670,000.00 | 543,150,000.00 |
| 小 计 | 1,380,982,853.57 | 1,582,069,159.68 | 1,030,043,119.83 | 8,729,292.04 | 543,296,747.81 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释80、外币货币项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 13,868,577.46 | 13,868,577.46 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 13,868,577.46 | 13,868,577.46 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 13,868,577.46 | 13,868,577.46 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 13,868,577.46 | 13,868,577.46 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司情况本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| SOLACE SLEEP,LLC | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南通恒康数控机械股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通利恒置业有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
| 南通利恒物业管理有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
| 吴晓红 | 董事、高管 |
| Healthcare France | 前子公司 |
| 卫华 | 监事 |
| 付冬情 | 高管 |
| 张红建 | 董事、高管 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通恒康数控机械股份有限公司 | 购买商品 | 12,090,792.89 | 26,968,401.19 |
| 南通利恒物业管理有限公司 | 接受劳务 | 415,682.22 | 619,264.41 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通恒康数控机械股份有限公司 | 销售材料 | 32,245.41 | |
| SOLACE SLEEP,LLC | 销售商品 | 5,998,647.20 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 223.04 | 147.27 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | SOLACE SLEEP,LLC | 6,092,026.13 | 304,601.31 | 717,183.81 | 35,859.19 |
| 应收账款 | Healthcare France | 7,769,329.99 | 962,961.39 | 7,828,229.08 | 1,565,645.82 |
| 预付款项 | 南通恒康数控机械股份有限公司 | 9,878,850.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南通利恒置业有限公司 | 452,045.50 | 452,045.50 |
| 应付账款 | 南通恒康数控机械股份有限公司 | 52,081.83 | 1,083,574.04 |
| 其他应付款 | 付冬情 | 4,336.24 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,695,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
其他说明
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,332,950.02 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,332,950.02 |
其他说明
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
2016年8月30日，公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》，协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作，在曼联主场进行产品广告推广，上述协议有效期自2016年8月30日至2021年6月30日。公司分5年支付推广费，2016年9月6日支付145万英镑，2017年5月31日付款150万英镑，2018年5月31日付款200万英镑，2019年5月31日付款230万英镑，2020年5月31日付款230万英镑，合计955万英镑。截至2019年6月30日已经支付725万英镑，折合人民币63,133,005.83元，上期累计摊销40,000,273.79元计入销售费用，本期摊销8,744,067.56元计入销售费用，累计摊销48,744,341.35元计入销售费用，剩余款项14,388,664.48元计入预付账款。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
2017年，BENJAMIN L. FOLKINS（美国子公司少数股东）和UPWARD MOBILITY,INC.（BENJAMINL. FOLKINS控制的公司）起诉公司、HEALTHCARE CROUP (HONC KONC) CO.,LIMITED（香港子公司）及公司实际控制人倪张根，因公司、香港子公司及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BENJAMIN L. FOLKINS要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格
312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT, LLC 35%股权，香港子公司及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BENJAMIN L. FOLKINS、UPWARD MOBILITY,INC.及ANDREA FOLKINS（BENJAMIN L. FOLKINS妻子）违反诚信义务、损害CHINA BEDS DIRECT, LLC权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失（具体损失金额未确定）。目前案件在审理过程中。截至2019年6月30日，美国子公司对UPWARD MOBILITY,INC.应收账款余额为1,291,591.82美元，已计提坏账准备258,318.36美元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内销售 | 境外销售 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 250,279,509.88 | 1,316,836,313.73 | 1,567,115,823.61 | |
| 主营业务成本 | 123,100,127.80 | 855,850,698.06 | 978,950,825.86 |
| 项 目 | 床垫 | 枕头 | 沙发 | 电动床 | 其他 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 811,778,918.67 | 222,802,928.35 | 155,226,460.93 | 129,395,566.36 | 247,911,949.30 | 1,567,115,823.61 |
| 主营业务成本 | 477,766,725.95 | 146,809,717.66 | 113,126,433.14 | 86,464,077.40 | 154,783,871.71 | 978,950,825.86 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
（一）与公司实际控制人其他亲属控制的企业之间的交易
1. 公司实际控制人其他亲属控制的企业
| 单位名称 | 与本公司关系 |
| 如皋市恒达织造有限公司 | 实际控制人姐夫的弟弟持有其50%股权 |
2. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的交易情况
| 单位名称 | 交易内容 | 2019年1-6月 |
| 如皋市恒达织造有限公司 | 采购布料 | 7,129,323.48 |
| 小 计 | 7,129,323.48 |
3. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的应收应付款项余额情况
| 单位名称 | 2019年6月30日 |
| 应付账款 | |
| 如皋市恒达织造有限公司 | 2,938,984.91 |
| 小 计 | 2,938,984.91 |
(二) 与子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业之间的交易
1. 子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业
| 单位名称 | 与本公司关系 | 备注 |
| DIEZ MARQUES, S.L. | 子公司Mlily Spain,S.L. 少数股东 | 持有子公司Mlily Spain,S.L.的20%股权 |
| 子公司Mlily Spain,S.L. 少数股东控制的公司 | 子公司Mlily Spain,S.L.少数股东Vicente Miguel Marques Peiro持有100%股权 | |
| UPWARD MOBILITY,INC | 子公司China Beds Direct,LLC少数股东控制的公司 | 子公司China Beds Direct,LLC少数股东Benjamin L. Folkins持有100%股权 |
| EVERREST APS/ FRISMODT HOLDING APS [注] | 子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA的少数股东 | 持有子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA的10%股权 |
[注]：2016年3月10日，EVERREST APS将持有的HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA10%股权转让给FRISMODT HOLDING APS,EVERREST APS和FRISMODT HOLDING APS为同一控制人CHARISTIANFRISMODT控制的企业。
2. 公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的交易情况
| 单位名称 | 交易内容 | 2019年1-6月 |
| DIEZ MARQUES, S.L. | 销售商品 | 28,428.54 |
| EVERREST APS. | 销售商品 | 183,107,366.20 |
| 小 计 | 183,135,794.74 |
3. 公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的应收应付款项余额情况
| 单位名称 | 本期数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款 | ||
| UPWARD MOBILITY,INC | 8,879,306.28 | 1,775,861.26 |
| EVERREST APS. | 52,303,045.47 | 2,615,152.27 |
| 小 计 | 61,182,351.75 | 4,391,013.53 |
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | 610,384,458.94 |
| 1年以内小计 | 610,384,458.94 |
| 1至2年 | 37,074,672.23 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 647,459,131.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 391,162,277.09 | 58.97 | 391,162,277.09 | 256,752,022.24 | 41.29 | 256,752,022.24 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大 | 360,899,545.28 | 54.41 | 360,899,545.28 | 240,436,994.33 | 38.6 7 | 240,436,994.33 | ||||
| 单项金额不重大 | 30,262,731.81 | 4.56 | 30,262,731.81 | 16,315,027.91 | 2.62 | 16,315,027.91 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 272,149,583.44 | 41.03 | 15,852,729.36 | 5.83 | 256,296,854.08 | 365,075,072.54 | 58.7 1 | 19,008,552.7 8 | 5.21 | 346,066,519.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合 | 272,149,583.44 | 41.03 | 15,852,729.36 | 5.83 | 256,296,854.08 | 365,075,072.54 | 58.7 1 | 19,008,552.7 8 | 5.21 | 346,066,519.76 |
| 合计 | 663,311,860.53 | / | 15,852,729.36 | / | 647,459,131.17 | 621,827,094.78 | / | 19,008,552.7 8 | / | 602,818,542.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海梦百合家居科技有限公司 | 143,025,883.27 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 江苏里高家具有限公司 | 48,437,260.51 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 上海知睡眠实业有限公司 | 8,275,923.52 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 上海天霖贸易有限公司 | 3,315,649.74 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| ChinaBedsDirect,LLC | 72,171,339.84 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| MLILY USA INC | 8,865,385.57 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| Healthcare SC, LLC | 2,698,055.28 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| HEALTHCARE US CO.LTD | 1,229,090.22 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 34,546,777.92 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| NISCO(Thailand)CO., LTD | 62,718,283.74 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 上海恒旅网络科技有限公司 | 1,589,889.21 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| COMOTEX SISTEMAS DE | 2,947,306.67 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 南通零压家居科技有限公司 | 1,303,928.59 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 南通汉梦家居有限公司 | 37,503.01 | 应收子公司货款，预计不会产生坏账，故不进行计提。 | ||
| 合计 | 391,162,277.09 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 257,181,248.83 | 12,859,062.44 | 5.00 |
| 1-2年 | 14,968,334.61 | 2,993,666.92 | 20.00 |
| 合计 | 272,149,583.44 | 15,852,729.36 | 5.83 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 1年以内 | 18,002,153.91 | 4,737,445.71 | 405,645.76 | 12,859,062.44 | |
| 1至2年 | 1,006,398.87 | 1,987,268.05 | 2,993,666.92 | ||
| 合计 | 19,008,552.78 | 1,987,268.05 | 4,737,445.71 | 405,645.76 | 15,852,729.36 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 405,645.76 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 143,025,883.27 | 21.56 | |
| 单位二 | 72,171,339.84 | 10.88 | |
| 单位三 | 62,718,283.74 | 9.46 | |
| 单位四 | 48,437,260.51 | 7.30 | |
| 单位五 | 48,426,625.28 | 7.30 | 2,421,331.26 |
| 小 计 | 374,779,392.64 | 56.50 | 2,421,331.26 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 383,958,432.94 | 344,221,637.56 |
| 合计 | 383,958,432.94 | 344,221,637.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | 93,994,510.76 |
| 1年以内小计 | 93,994,510.76 |
| 1至2年 | 195,831,777.12 |
| 2至3年 | 94,132,145.06 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 383,958,432.94 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 7,733,060.00 | 4,542,672.00 |
| 出口退税款 | 10,887,108.00 | 20,219,407.72 |
| 应收暂付款 | 371,726,077.64 | 325,361,984.16 |
| 合计 | 390,346,245.64 | 350,124,063.88 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,902,426.32 | 5,902,426.32 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 756,582.00 | 485,386.38 | ||
| 本期转回 | 271,195.62 | |||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 6,387,812.70 | 6,387,812.70 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 1年以内 | 1,209,900.90 | 230,142.40 | 979,758.50 | ||
| 1-2年 | 502,787.62 | 41,053.22 | 461,734.40 | ||
| 2-3年 | 4,177,884.50 | 628,418.00 | 4,806,302.50 | ||
| 3年以上 | 11,853.30 | 128,164.00 | 140,017.30 | ||
| 合计 | 5,902,426.32 | 756,582.00 | 271,195.62 | 6,387,812.70 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 应收暂付款 | 4,453,346.95 | 1年以内 | 1.14 | |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 应收暂付款 | 123,395,955.26 | 1-2年 | 31.61 | |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 应收暂付款 | 34,844,085.16 | 2-3年 | 8.93 |
| HEALTHCARE US CO.LTD | 应收暂付款 | 56,012,904.00 | 1年以内 | 14.35 | |
| HEALTHCARE US CO.LTD | 应收暂付款 | 56,998,746.00 | 1-2年 | 14.60 | |
| Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited | 应收暂付款 | 1,973,158.45 | 1年以内 | 0.51 | |
| Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited | 应收暂付款 | 13,590,138.26 | 1-2年 | 3.48 | |
| Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited | 应收暂付款 | 54,481,757.40 | 2-3年 | 13.96 | |
| 江苏里高家具有限公司 | 应收暂付款 | 11,766,993.92 | 1年以内 | 3.01 | |
| 如皋市国税局 | 出口退税 | 10,887,108.00 | 1年以内 | 2.79 | 544,355.40 |
| 合计 | / | 368,404,193.40 | 94.38 | 544,355.40 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 403,048,967.64 | 6,500,000.00 | 396,548,967.64 | 296,419,302.73 | 6,500,000.00 | 289,919,302.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,898,069.42 | 29,898,069.42 | 27,793,064.78 | 27,793,064.78 | ||
| 合计 | 432,947,037.06 | 6,500,000.00 | 426,447,037.06 | 324,212,367.51 | 6,500,000.00 | 317,712,367.51 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏里高家具有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 4,500,000.00 | |||
| 上海梦百合家居科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| Healthcare Group(Hong Kong) | 124,639,962.05 | 124,639,962.05 |
| Co.,Limited | ||||||
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 50,587,476.68 | 80,586,800.00 | 131,174,276.68 | |||
| 南通零压家居科技有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| HEALTHCARE US CO LTD | 43,791,864.00 | 11,862,864.91 | 55,654,728.91 | |||
| 江苏多蓝新材料科技有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||
| 南通梦百合股权投资有限公司 | 1,000,000.00 | 14,180,000.00 | 15,180,000.00 | |||
| 合计 | 296,419,302.73 | 106,629,664.91 | 403,048,967.64 | 6,500,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 好事达 | 27,793,064.78 | 3,000,000.00 | -894,995.36 | 29,898,069.42 | |||||||
| 小计 | 27,793,064.78 | 3,000,000.00 | -894,995.36 | 29,898,069.42 | |||||||
| 合计 | 27,793,064.78 | 3,000,000.00 | -894,995.36 | 29,898,069.42 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 989,698,251.34 | 662,129,745.38 | 870,302,959.17 | 691,261,859.18 |
| 其他业务 | 35,003,144.66 | 35,103,773.14 | 28,692,371.93 | 22,764,743.23 |
| 合计 | 1,024,701,396.00 | 697,233,518.52 | 898,995,331.10 | 714,026,602.41 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -894,995.36 | -153,985.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -7,439,894.00 | -534,118.00 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -8,334,889.36 | -688,103.72 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -188,106.37 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,785,570.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,819,632.48 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 255,690.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -2,363,718.49 | |
| 少数股东权益影响额 | -211,913.54 | |
| 合计 | 13,097,155.50 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.64 | 0.48 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.98 | 0.43 | 0.43 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：倪张根
董事会批准报送日期：2019年8月15日
修订信息
□适用 √不适用