证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-009
浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）14,426,229股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。
（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况
2020年度公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 募集资金账户余额 |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 387,087,014.74 |
| 其中：募集资金专户余额 | 87,087,014.74 |
| 理财产品余额（本金） | 300,000,000.00 |
| 减：2020年度募投项目支用 | 232,948,478.62 |
| 项目名称 | 募集资金账户余额 |
| 减：2020年度支付银行手续费 | 760.26 |
| 加：2020年度收到理财产品投资收益 | 9,364,950.79 |
| 加：2020年度银行存款利息收入 | 1,067,096.08 |
| 加：暂时补充流动资金收回 | 0.00 |
| 截至2020年12月31日募集资金余额 | 164,569,822.73 |
| 其中：募集资金专户余额 | 54,569,822.73 |
| 银行结构性存款余额 | 110,000,000.00 |
行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020年11月9日，浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户201000181126716和中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户1205281029100003366销户，销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计59,420.78元转入公司在交通银行股份有限公司湖州德清支行开立的账号为562062711018010133051的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）截至2020年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 | 存储方式 |
| 浙江鼎力 | 交通银行股份有限公司 | 562062711018010133051 | 募集资金专户 | 340,711.86 | 活期 |
| 110,000,000.00 | 结构性存款 | ||||
| 浙江鼎力 | 中国民生银行股份有限公司 | 699033388 | 募集资金专户 | 54,229,110.87 | 活期 |
| 浙江鼎力 | 中国工商银行股份有限公司 | 1205281029100003366 | 募集资金专户 | 销户 | - |
| 浙江鼎力 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000181126716 | 募集资金专户 | 销户 | - |
| 浙江鼎力 | 中国建设银行股份有限公司 | 33050164733700000098 | 募集资金专户 | 销户 | - |
| 浙江鼎力 | 浙商银行股份有限公司 | 3310010310120100250788 | 募集资金专户 | 销户 | - |
| 合计 | 164,569,822.73 |
募集资金投资项目实现收益与承诺收益不存在差异。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3 亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
2、2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过三个月。上述投资额度经董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本报告期公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
| 签约方 | 产品名称 | 期限 | 投资 金额 （万元） | 投资 收益 （万元） | 是否如期归还 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 | 德清农商银行“德财富2019016” | 2019.11.8-2020.2.6 | 5,000.00 | 52.40 | 是 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 | 德清农商银行“德财富2019018” | 2019.12.31-2020.3.30 | 5,000.00 | 52.40 | 是 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行结构性产品（挂钩利率型） | 2019.9.27-2020.3.27 | 20,000.00 | 338.85 | 是 |
| 中国民生银行股份有限 | 中国民生银行结构性 | 2020.3.27-2020.6.29 | 15,000.00 | 152.59 | 是 |
| 签约方 | 产品名称 | 期限 | 投资 金额 （万元） | 投资 收益 （万元） | 是否如期归还 |
| 公司 | 产品（挂钩利率型） | ||||
| 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行结构性产品（挂钩利率型） | 2020.3.31-2020.6.30 | 5,000.00 | 49.24 | 是 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行结构性产品（挂钩利率型） | 2020.6.30-2020.8.28 | 10,000.00 | 51.73 | 是 |
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。附表：募集资金使用情况对照表
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2021年4月27日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 23,294.85 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 75,426.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | 不适用 | 86,450.67 | 23,294.85 | 75,426.65 | -11,024.02 | 87.25% | 2020年8月 | 3,555.28 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | - | 86,450.67 | 23,294.85 | 75,426.65 | -11,024.02 | 87.25%- | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司募投项目于2020年８月达到可使用状态，尚有部分合同进度款未到约定支付时点，因此资金投入进度未达计划进度，截至期末募集资金投入进度为87.25% | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明 | ||||||||||||
| 用节余募集资金永久性补充流动资金 | 本报告期内，公司不存在用节余募集资金永久性补充流动资金 | ||||||||||||
| 募集资金节余情况 | 本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||