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文灿股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:603348 公司简称:文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑怡

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,940,872,595.472,881,043,191.912.08
归属于上市公司股东的净资产2,074,590,128.162,040,126,099.541.69
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额99,746,190.6351,327,646.0694.33
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入385,475,392.48348,900,855.8810.48
归属于上市公司股东的净利润34,498,638.7141,762,840.97-17.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,880,317.4339,969,468.32-27.74
加权平均净资产收益率(%)1.683.64减少1.96个百分点
基本每股收益(元/股)0.15680.2531-38.05
稀释每股收益(元/股)0.15680.2531-38.05

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-126,736.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,956,771.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出166,100.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,377,814.12
合计5,618,321.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)25,021
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
唐杰雄30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰邦30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰维30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰操30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
佛山市盛德智投资有限公司30,000,00013.6430,000,0000境内非国有法人
王令灼2,055,0000.932,000,0000境内自然人
九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板4号资产管理计划1,070,0000.491,070,0000其他
东莞中科中广创业投资有限公司1,000,0000.451,000,0000境内非国有法人
深圳前海万牛红犇投资合伙企业(有限合伙)1,000,0000.451,000,0000其他
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)1,000,0000.451,000,0000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
朱永翠600,000人民币普通股600,000
任庆华528,500人民币普通股528,500
廖海燕280,500人民币普通股280,500
虞海明246,800人民币普通股246,800
董松昌203,900人民币普通股203,900
北京程越康越投资管理有限公司202,000人民币普通股202,000
胡升光200,000人民币普通股200,000
张小华193,200人民币普通股193,200
李胜国156,500人民币普通股156,500
黄小芹141,000人民币普通股141,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,分别直接持有公司13.64%的股份,并通过盛德智间接控制公司13.64%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司40.91%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有盛德智37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰维、唐杰操分别持有公司13.64%的股份,唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操为公司实际控制人唐杰雄、唐杰邦的一致行动人,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰维、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。 2、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1)资产负债表项目变动说明

项目期末余额(元)期初余额(元)增减比例(%)变动原因
预付款项7,731,905.704,691,411.9464.81主要系预付材料款增加所致
短期借款45,000,000.009,416,760.00377.87主要是借款增加所致
其他应付款7,738,455.2712,354,432.29-37.36主要系代收代付款减少所致

(2)利润表项目变动说明

项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例(%)变动原因
管理费用21,181,453.5715,698,865.3834.92主要是子公司天津雄邦逐步达产、江苏文灿进入试生产阶段费用增加所致
财务费用7,943,551.175,231,023.1551.85主要系外币汇率波动影响汇兑损失增加所致
资产减值损失4,110,115.832,843,280.4944.56主要系公司存货跌价增加所致
资产处置收益-126,736.50425,317.11-129.80主要系处置固定资产所致
其他收益6,956,933.141,581,871.54339.79主要系本期收到政府补助所致
营业外支出82,316.793,733.662104.72主要是处置报废固定资产所致
其他综合收益的税后净额-34,610.09-104,272.4966.81主要系外币财务报表折算差额所致

(3)现金流量表项目变动说明

项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额99,746,190.6351,327,646.0694.33主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额16,996,743.47-13,796,657.17-223.19主要系银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,070,286.74-112,440.462630.59主要系外币汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人唐杰雄
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金312,569,657.29273,620,523.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款361,330,336.29358,804,923.31
其中:应收票据32,777,813.638,630,011.16
应收账款328,552,522.66350,174,912.15
预付款项7,731,905.704,691,411.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,728,384.4835,144,922.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货173,465,284.59179,193,319.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产110,473,588.76102,587,437.07
流动资产合计990,299,157.11954,042,537.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,294,837,913.101,325,046,360.51
在建工程381,080,167.01332,472,476.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产101,204,413.04101,265,809.10
开发支出
商誉
长期待摊费用101,196,098.4797,767,621.54
递延所得税资产43,741,640.5843,563,658.30
其他非流动资产28,513,206.1626,884,728.10
非流动资产合计1,950,573,438.361,927,000,654.39
资产总计2,940,872,595.472,881,043,191.91
流动负债:
短期借款45,000,000.009,416,760.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款341,461,858.40334,763,183.03
预收款项30,663,575.9423,740,288.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,967,729.6822,293,908.82
应交税费14,995,603.6417,132,314.81
其他应付款7,738,455.2712,354,432.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,172,314.4475,865,634.44
其他流动负债
流动负债合计545,999,537.37495,566,521.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款317,738,772.19342,702,660.80
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益2,507,521.922,607,293.41
递延所得税负债36,635.8340,616.47
其他非流动负债
非流动负债合计320,282,929.94345,350,570.68
负债合计866,282,467.31840,917,092.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,209,838,180.901,209,838,180.90
减:库存股
其他综合收益369,125.39403,735.48
盈余公积25,452,544.4024,333,333.91
一般风险准备
未分配利润618,930,277.47585,550,849.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,074,590,128.162,040,126,099.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,074,590,128.162,040,126,099.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,940,872,595.472,881,043,191.91

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金189,190,315.19161,062,758.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款110,882,348.92133,531,282.45
其中:应收票据9,991,440.23
应收账款100,890,908.69133,531,282.45
预付款项562,652.07963,333.22
其他应收款11,347,704.768,534,473.14
其中:应收利息10,875,000.017,612,500.01
应收股利
存货55,902,693.6555,564,456.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产301,881,913.57300,899,245.27
流动资产合计669,767,628.16660,555,548.91
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资837,391,142.55837,391,142.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,757,574.111,826,123.78
固定资产145,378,653.29151,778,153.67
在建工程5,764,316.572,933,881.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,367,716.1812,486,421.29
开发支出
商誉
长期待摊费用25,758,131.9926,915,380.44
递延所得税资产1,827,079.712,219,913.45
其他非流动资产
非流动资产合计1,030,244,614.401,035,551,017.09
资产总计1,700,012,242.561,696,106,566.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款59,629,204.8464,165,937.17
预收款项5,491,691.705,253,906.94
合同负债
应付职工薪酬5,605,427.296,540,014.10
应交税费2,369,272.913,704,260.81
其他应付款2,207,407.062,925,313.13
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计75,303,003.8082,589,432.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计75,303,003.8082,589,432.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,207,933,794.851,207,933,794.85
减:库存股
其他综合收益
盈余公积25,452,544.4024,333,333.91
未分配利润171,322,899.51161,250,005.09
所有者权益(或股东权益)合计1,624,709,238.761,613,517,133.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,700,012,242.561,696,106,566.00

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

合并利润表2019年1—3月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入385,475,392.48348,900,855.88
其中:营业收入385,475,392.48348,900,855.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本352,212,014.01302,854,006.04
其中:营业成本285,444,014.50247,318,144.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,672,425.163,924,473.63
销售费用11,482,467.5611,583,326.32
管理费用21,181,453.5715,698,865.39
研发费用17,377,986.2216,254,892.18
财务费用7,943,551.175,231,023.15
其中:利息费用5,945,047.789,141,902.70
利息收入558,335.94401,136.66
资产减值损失4,110,115.832,843,280.49
信用减值损失
加:其他收益6,956,933.141,581,871.54
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-126,736.50425,317.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)40,093,575.1148,054,038.49
加:营业外收入248,255.55123,030.03
减:营业外支出82,316.793,733.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,259,513.8748,173,334.86
减:所得税费用5,760,875.166,410,493.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,498,638.7141,762,840.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,498,638.7141,762,840.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,498,638.7141,762,840.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-34,610.09-104,272.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,610.09-104,272.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-34,610.09-104,272.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-34,610.09-104,272.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,464,028.6241,658,568.48
归属于母公司所有者的综合收益总额34,464,028.6241,658,568.48
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.15680.2531
(二)稀释每股收益(元/股)0.15680.2531

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司利润表2019年1—3月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入113,030,558.74117,297,067.91
减:营业成本82,141,550.1686,133,865.44
税金及附加1,225,979.821,293,431.62
销售费用3,185,010.434,817,653.59
管理费用6,607,374.056,103,471.65
研发费用3,978,203.474,813,946.40
财务费用4,118,726.12883,514.03
其中:利息费用2,180,739.15
利息收入334,375.441,892,072.11
资产减值损失-1,551,429.03-1,402,583.61
信用减值损失
加:其他收益161.65
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-129,930.6869,097.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,195,374.6914,722,866.01
加:营业外收入18,337.8067,926.41
减:营业外支出3,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,210,712.4914,790,792.42
减:所得税费用2,018,607.582,276,266.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,192,104.9112,514,525.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,192,104.9112,514,525.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额11,192,104.9112,514,525.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金368,179,506.60386,919,809.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,131,242.104,292,966.85
收到其他与经营活动有关的现金14,177,342.091,902,980.56
经营活动现金流入小计385,488,090.79393,115,756.77
购买商品、接受劳务支付的现金166,179,123.86231,868,890.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金65,745,458.5157,893,225.29
支付的各项税费22,340,519.4127,723,900.33
支付其他与经营活动有关的现金31,476,798.3824,302,094.22
经营活动现金流出小计285,741,900.16341,788,110.71
经营活动产生的现金流量净额99,746,190.6351,327,646.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额923,364.95458,900.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计923,364.9510,458,900.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,646,878.7688,491,220.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75,646,878.7688,491,220.56
投资活动产生的现金流量净额-74,723,513.81-78,032,320.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45,000,000.00129,498,241.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45,000,000.00129,498,241.00
偿还债务支付的现金22,142,208.6187,449,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,026,025.427,461,309.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金835,022.5048,384,436.29
筹资活动现金流出小计28,003,256.53143,294,898.17
筹资活动产生的现金流量净额16,996,743.47-13,796,657.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,070,286.74-112,440.46
五、现金及现金等价物净增加额38,949,133.55-40,613,771.61
加:期初现金及现金等价物余额273,620,523.74162,535,245.34
六、期末现金及现金等价物余额312,569,657.29121,921,473.73

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金112,524,250.94121,793,908.65
收到的税费返还2,112,189.623,160,610.80
收到其他与经营活动有关的现金1,271,172.50100,776,225.24
经营活动现金流入小计115,907,613.06225,730,744.69
购买商品、接受劳务支付的现金51,017,139.3561,370,989.87
支付给职工以及为职工支付的现金18,530,457.3017,882,105.35
支付的各项税费6,187,416.367,853,211.20
支付其他与经营活动有关的现金3,663,497.12109,586,402.63
经营活动现金流出小计79,398,510.13196,692,709.05
经营活动产生的现金流量净额36,509,102.9329,038,035.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额637,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计637,743.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,352,343.92
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,352,343.92
投资活动产生的现金流量净额-4,714,600.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金34,210,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金632,786.03
支付其他与筹资活动有关的现金761,240.55
筹资活动现金流出小计761,240.5534,843,286.03
筹资活动产生的现金流量净额-761,240.55-14,843,286.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,905,704.83-290,368.84
五、现金及现金等价物净增加额28,127,556.6313,904,380.77
加:期初现金及现金等价物余额161,062,758.563,085,757.68
六、期末现金及现金等价物余额189,190,315.1916,990,138.45

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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