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文灿股份:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:603348 公司简称:文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,623,759,446.715,600,601,266.660.41
归属于上市公司股东的净资产2,624,307,080.242,580,795,781.841.69
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额168,721,795.02127,579,356.3732.25
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,050,665,806.84257,886,483.39307.41
归属于上市公司股东的净利润50,154,358.1510,253,431.76389.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,827,338.563,022,684.761,515.36
加权平均净资产收益率(%)1.920.45增加1.47个百分点
基本每股收益(元/股)0.19380.0464317.67
稀释每股收益(元/股)0.19360.0465316.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-465,597.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,876,630.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出211,841.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-295,855.11
合计1,327,019.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股

股东总数(户)19,142
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
唐杰雄30,000,00011.5630,000,0000境内自然人
唐杰邦30,000,00011.5630,000,0000境内自然人
唐杰维30,000,00011.5630,000,0000境内自然人
唐杰操30,000,00011.5630,000,0000境内自然人
佛山市盛德智投资有限公司30,000,00011.5630,000,0000境内自然人
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金4,423,5631.7000境内自然人
UBS AG3,271,3781.2600境内自然人
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2,698,7481.0400境内自然人
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金2,634,5591.0100境内自然人
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2,504,9210.9600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金4,423,563人民币普通股4,423,563
UBS AG3,271,378人民币普通股3,271,378
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2,698,748人民币普通股2,698,748
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金2,634,559人民币普通股2,634,559
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2,504,921人民币普通股2,504,921
李嘉言1,268,100人民币普通股1,268,100
高耀庭1,015,000人民币普通股1,015,000
翁学军930,000人民币普通股930,000
鲁红智926,400人民币普通股926,400
于涵琦900,059人民币普通股900,059
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,且互为一致行动人,分别直接持有公司11.59%的股份,并通过盛德智间接控制公司11.59%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.78%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有盛德智37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰维、唐杰操分别持有公司11.59%的股份,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰维、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。 2、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
项目期末余额(元)期初余额(元)增减比例(%)变动原因
应收款项融资21,258,679.0112,540,000.0069.53主要系未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项16,749,254.809,222,759.0381.61主要是预付款项增加所致
其他应收款13,936,935.677,983,193.5674.58主要系应收税款增加所致
其他非流动资产60,506,665.6339,394,909.1653.59主要系预付设备款增
加所致
短期借款341,464,964.36512,165,549.57-33.33主要系银行借款减少所致
交易性金融负债5,045,334.009,252,825.00-45.47主要系交叉货币互换的汇率影响所致
应交税费51,360,071.4736,947,442.5039.01主要系应交增值税增加所致
项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例(%)变动原因
营业收入1,050,665,806.84257,886,483.39307.41注1
营业成本829,489,980.90190,971,963.50334.35注1
税金及附加8,681,460.753,133,010.49177.10注1
管理费用74,758,223.7520,942,682.90256.97注1
研发费用31,226,527.9211,738,858.12166.01注1
财务费用21,160,650.7811,146,635.1689.84注1
信用减值损失-2,130,627.616,565,900.30-132.45注1
资产减值损失-15,613,233.13-11,977,675.4030.35注1
营业外收入38,844.3127,088.7643.40注1
营业外支出52,520.34192,485.58-72.71注1
所得税费用9,137,017.262,191,607.36316.91注1
净利润50,154,358.1510,253,431.76389.15注1
项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额168,721,795.02127,579,356.3732.25注1
投资活动产生的现金流量净额-95,329,706.12-40,693,399.74134.26注1
筹资活动产生的现金流量金额-202,218,471.7856,825,953.11-455.86主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人唐杰雄
日期2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金573,775,686.96719,778,480.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款893,932,632.80786,793,038.50
应收款项融资21,258,679.0112,540,000.00
预付款项16,749,254.809,222,759.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,936,935.677,983,193.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货468,366,847.50409,158,837.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产148,168,080.27136,232,180.36
流动资产合计2,136,188,117.012,081,708,489.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,030,253,283.032,170,545,309.62
在建工程568,550,343.36477,034,552.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,828,371.20
无形资产343,507,603.32359,049,169.39
开发支出
商誉276,476,600.40288,041,325.00
长期待摊费用95,026,989.5199,940,965.42
递延所得税资产92,421,473.2584,886,545.72
其他非流动资产60,506,665.6339,394,909.16
非流动资产合计3,487,571,329.703,518,892,777.25
资产总计5,623,759,446.715,600,601,266.66
流动负债:
短期借款341,464,964.36512,165,549.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债5,045,334.009,252,825.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款764,066,692.00599,685,843.08
预收款项
合同负债64,288,520.7348,936,623.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬141,801,133.02132,495,945.94
应交税费51,360,071.4736,947,442.50
其他应付款114,622,499.11113,636,131.16
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债279,653,609.49304,245,809.13
其他流动负债2,850,036.003,455,937.07
流动负债合计1,765,152,860.181,760,822,106.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款897,191,488.93905,527,021.94
应付债券145,473,183.23156,004,546.00
其中:优先股
永续债
租赁负债8,103,345.60
长期应付款4,317,450.00
长期应付职工薪酬36,988,845.6037,990,350.00
预计负债
递延收益74,450,797.9378,934,938.18
递延所得税负债72,091,845.0076,209,071.79
其他非流动负债
非流动负债合计1,234,299,506.291,258,983,377.91
负债合计2,999,452,366.473,019,805,484.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)259,606,443.00258,768,206.00
其他权益工具46,017,142.7450,241,663.92
其中:优先股
永续债
资本公积1,715,466,515.371,684,448,686.56
减:库存股72,522,000.0072,522,000.00
其他综合收益-37,902,926.33-4,125,871.95
专项储备
盈余公积27,680,504.0227,680,504.02
一般风险准备
未分配利润685,961,401.44636,304,593.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,624,307,080.242,580,795,781.84
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,624,307,080.242,580,795,781.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,623,759,446.715,600,601,266.66
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金51,173,759.5142,494,882.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款104,970,237.9696,469,678.86
应收款项融资1,000,000.00
预付款项469,492.75377,296.52
其他应收款21,047,498.4571,007,577.93
其中:应收利息
应收股利
存货62,527,521.1156,186,879.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,232,796.49287,708.29
流动资产合计241,421,306.27267,824,024.09
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,406,963,089.582,399,604,579.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,257,330.311,315,561.36
固定资产104,103,671.88111,064,008.86
在建工程11,163,846.09959,753.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,435,692.6511,549,029.26
开发支出
商誉
长期待摊费用23,958,944.3625,929,127.52
递延所得税资产12,704,470.619,676,850.02
其他非流动资产551,941,641.84713,540,099.79
非流动资产合计3,123,528,687.323,273,639,009.88
资产总计3,364,949,993.593,541,463,033.97
流动负债:
短期借款90,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款65,237,136.1445,412,052.22
预收款项
合同负债642,885.92713,785.73
应付职工薪酬5,369,410.485,383,669.32
应交税费1,789,851.751,247,618.51
其他应付款434,750,647.19615,227,112.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债95,000,000.0095,490,833.34
其他流动负债37,700.79
流动负债合计692,789,931.48878,512,772.15
非流动负债:
长期借款285,000,000.00285,000,000.00
应付债券145,473,183.23156,004,546.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,113,689.972,187,359.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计432,586,873.20443,191,905.05
负债合计1,125,376,804.681,321,704,677.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)259,606,443.00258,768,206.00
其他权益工具46,017,142.7450,241,663.92
其中:优先股
永续债
资本公积1,932,214,971.421,901,197,142.61
减:库存股72,522,000.0072,522,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,680,504.0227,680,504.02
未分配利润46,576,127.7354,392,840.22
所有者权益(或股东权益)合计2,239,573,188.912,219,758,356.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,364,949,993.593,541,463,033.97

编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,050,665,806.84257,886,483.39
其中:营业收入1,050,665,806.84257,886,483.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本977,594,625.39248,551,753.84
其中:营业成本829,489,980.90190,971,963.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,681,460.753,133,010.49
销售费用12,277,781.2910,618,603.67
管理费用74,758,223.7520,942,682.90
研发费用31,226,527.9211,738,858.12
财务费用21,160,650.7811,146,635.16
其中:利息费用18,118,796.8112,025,635.57
利息收入729,821.192,456,195.96
加:其他收益5,773,297.345,119,981.49
投资收益(损失以“-”号填列)3,567,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,130,627.616,565,900.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,613,233.13-11,977,675.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,795,566.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,305,051.4412,610,435.94
加:营业外收入38,844.3127,088.76
减:营业外支出52,520.34192,485.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,291,375.4112,445,039.12
减:所得税费用9,137,017.262,191,607.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,154,358.1510,253,431.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,154,358.1510,253,431.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)50,154,358.1510,253,431.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-33,777,054.3850,047.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-33,777,054.3850,047.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益-624,314.67
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-624,314.67
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-33,152,739.7150,047.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-33,152,739.7150,047.15
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,377,303.7710,303,478.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额16,377,303.7710,303,478.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.19380.0464
(二)稀释每股收益(元/股)0.19360.0465

母公司利润表2021年1—3月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入123,799,264.7578,239,009.02
减:营业成本99,747,820.7459,352,590.99
税金及附加946,810.67895,788.41
销售费用1,064,092.774,565,226.34
管理费用13,846,940.797,636,516.68
研发费用4,174,209.652,615,738.49
财务费用13,133,713.002,603,471.94
其中:利息费用11,388,798.334,517,532.24
利息收入189,194.992,040,386.34
加:其他收益871,745.702,927,690.30
投资收益(损失以“-”号填列)1,642,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,751.031,373,825.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-630,761.07-1,383,013.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)-445,486.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,308,073.355,130,678.79
加:营业外收入2,301.09
减:营业外支出11,282.4030,000.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,317,054.665,100,678.65
减:所得税费用-1,500,342.161,452,229.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,816,712.503,648,449.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,816,712.503,648,449.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,816,712.503,648,449.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金892,729,643.39375,733,524.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,032,856.393,646,348.22
收到其他与经营活动有关的现金8,065,660.514,918,261.30
经营活动现金流入小计903,828,160.29384,298,133.70
购买商品、接受劳务支付的现金469,309,553.67167,896,610.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金182,496,177.6252,941,795.31
支付的各项税费36,922,505.7212,209,689.64
支付其他与经营活动有关的现金46,378,128.2623,670,681.80
经营活动现金流出小计735,106,365.27256,718,777.33
经营活动产生的现金流量净额168,721,795.02127,579,356.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额570,519.6715,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计570,519.67403,865,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,492,704.9443,905,517.91
投资支付的现金400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额491,647.80
支付其他与投资活动有关的现金915,873.05653,175.83
投资活动现金流出小计95,900,225.79444,558,693.74
投资活动产生的现金流量净额-95,329,706.12-40,693,399.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金251,384,258.47117,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,494,870.805,719,555.18
筹资活动现金流入小计255,879,129.27123,099,555.18
偿还债务支付的现金439,992,411.8157,789,528.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,105,189.248,484,073.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计458,097,601.0566,273,602.07
筹资活动产生的现金流量净额-202,218,471.7856,825,953.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,137,858.23136,401.10
五、现金及现金等价物净增加额-138,964,241.11143,848,310.84
加:期初现金及现金等价物余额712,739,928.07735,842,094.66
六、期末现金及现金等价物余额573,775,686.96879,690,405.50
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,758,628.3083,673,015.12
收到的税费返还3,032,856.392,897,108.55
收到其他与经营活动有关的现金91,262,299.60211,452,056.18
经营活动现金流入小计172,053,784.29298,022,179.85
购买商品、接受劳务支付的现金48,936,336.5427,436,521.60
支付给职工及为职工支付的现金17,828,923.7615,768,506.56
支付的各项税费1,529,710.453,251,795.71
支付其他与经营活动有关的现金230,555,224.016,225,315.60
经营活动现金流出小计298,850,194.7652,682,139.47
经营活动产生的现金流量净额-126,796,410.47245,340,040.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额532,367.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金170,027,811.53
投资活动现金流入小计170,560,178.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,319,830.993,340,155.17
投资支付的现金400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金915,873.05653,175.83
投资活动现金流出小计3,235,704.04403,993,331.00
投资活动产生的现金流量净额167,324,474.94-403,993,331.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.0015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.0015,000,000.00
偿还债务支付的现金225,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,254,069.45882,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计231,254,069.4520,882,750.01
筹资活动产生的现金流量净额-31,254,069.45-5,882,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-595,118.28173,006.73
五、现金及现金等价物净增加额8,678,876.74-164,363,033.90
加:期初现金及现金等价物余额42,494,882.77477,551,026.71
六、期末现金及现金等价物余额51,173,759.51313,187,992.81
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金719,778,480.50719,778,480.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款786,793,038.50786,793,038.50
应收款项融资12,540,000.0012,540,000.00
预付款项9,222,759.039,222,759.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,983,193.567,983,193.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货409,158,837.46409,158,837.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产136,232,180.36136,232,180.36
流动资产合计2,081,708,489.412,081,708,489.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,170,545,309.622,155,137,309.62-15,408,000.00
在建工程477,034,552.94477,034,552.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,623,825.0025,623,825.00
无形资产359,049,169.39359,049,169.39
开发支出
商誉288,041,325.00288,041,325.00
长期待摊费用99,940,965.4299,940,965.42
递延所得税资产84,886,545.7284,886,545.72
其他非流动资产39,394,909.1639,394,909.16
非流动资产合计3,518,892,777.253,529,108,602.2510,215,825.00
资产总计5,600,601,266.665,610,817,091.6610,215,825.00
流动负债:
短期借款512,165,549.57512,165,549.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债9,252,825.009,252,825.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款599,685,843.08599,685,843.08
预收款项
合同负债48,936,623.4648,936,623.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬132,495,945.94132,495,945.94
应交税费36,947,442.5036,947,442.50
其他应付款113,636,131.16113,636,131.16
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债304,245,809.13304,245,809.13
其他流动负债3,455,937.073,455,937.07
流动负债合计1,760,822,106.911,760,822,106.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款905,527,021.94905,527,021.94
应付债券156,004,546.00156,004,546.00
其中:优先股
永续债
租赁负债15,030,825.0015,030,825.00
长期应付款4,317,450.00-4,317,450.00
长期应付职工薪酬37,990,350.0037,990,350.00
预计负债
递延收益78,934,938.1878,934,938.18
递延所得税负债76,209,071.7976,209,071.79
其他非流动负债
非流动负债合计1,258,983,377.911,269,696,752.9110,713,375.00
负债合计3,019,805,484.823,030,518,859.8210,713,375.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)258,768,206.00258,768,206.00
其他权益工具50,241,663.9250,241,663.92
其中:优先股
永续债
资本公积1,684,448,686.561,684,448,686.56
减:库存股72,522,000.0072,522,000.00
其他综合收益-4,125,871.95-4,125,871.95
专项储备
盈余公积27,680,504.0227,680,504.02
一般风险准备
未分配利润636,304,593.29635,807,043.29-497,550.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,580,795,781.842,580,298,231.84-497,550.00
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,580,795,781.842,580,298,231.84-497,550.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,600,601,266.665,610,817,091.6610,215,825.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金42,494,882.7742,494,882.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款96,469,678.8696,469,678.86
应收款项融资1,000,000.001,000,000.00
预付款项377,296.52377,296.52
其他应收款71,007,577.9371,007,577.93
其中:应收利息
应收股利
存货56,186,879.7256,186,879.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产287,708.29287,708.29
流动资产合计267,824,024.09267,824,024.09
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,399,604,579.982,399,604,579.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,315,561.361,315,561.36
固定资产111,064,008.86111,064,008.86
在建工程959,753.09959,753.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,549,029.2611,549,029.26
开发支出
商誉
长期待摊费用25,929,127.5225,929,127.52
递延所得税资产9,676,850.029,676,850.02
其他非流动资产713,540,099.79713,540,099.79
非流动资产合计3,273,639,009.883,273,639,009.88
资产总计3,541,463,033.973,541,463,033.97
流动负债:
短期借款115,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款45,412,052.2245,412,052.22
预收款项
合同负债713,785.73713,785.73
应付职工薪酬5,383,669.325,383,669.32
应交税费1,247,618.511,247,618.51
其他应付款615,227,112.24615,227,112.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债95,490,833.3495,490,833.34
其他流动负债37,700.7937,700.79
流动负债合计878,512,772.15878,512,772.15
非流动负债:
长期借款285,000,000.00285,000,000.00
应付债券156,004,546.00156,004,546.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,187,359.052,187,359.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计443,191,905.05443,191,905.05
负债合计1,321,704,677.201,321,704,677.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)258,768,206.00258,768,206.00
其他权益工具50,241,663.9250,241,663.92
其中:优先股
永续债
资本公积1,901,197,142.611,901,197,142.61
减:库存股72,522,000.0072,522,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,680,504.0227,680,504.02
未分配利润54,392,840.2254,392,840.22
所有者权益(或股东权益)合计2,219,758,356.772,219,758,356.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,541,463,033.973,541,463,033.97

  附件:公告原文
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