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傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:603363 公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑平

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产15,658,346,257.7612,018,695,344.2330.28
归属于上市公司股东的净资产3,051,471,790.012,742,094,541.7811.28
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额49,009,746.7642,075,933.2616.48
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,894,026,527.031,748,238,772.50122.74
归属于上市公司股东的净利润162,024,387.44151,061,637.177.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,493,900.29149,242,066.023.52
加权平均净资产收益率(%)5.6316.68减少11.05个百分点
基本每股收益(元/股)0.250.27-7.41
稀释每股收益(元/股)0.220.27-18.52

2020年10月公司股本因资本公积金转增发生变化,公司按转增后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-326,836.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,705,703.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益318,576.33
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回602,328.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,711,893.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,427,564.15
所得税影响额-1,053,613.94
合计7,530,487.15
股东总数(户)37,036
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
厦门傲农投资有限公司244,297,52036.2513,000,000质押126,769,995境内非国有法人
吴有林88,119,43713.076,500,000质押59,285,500境内自然人
南方资本-华能信托·悦盈15号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划21,207,1773.1500其他
黄祖尧8,180,2231.2100境内自然人
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金7,150,3071.0600其他
申万宏源证券有限公司6,722,0001.0000国有法人
中信证券股份有限公司6,215,4830.9200国有法人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金5,180,0000.7700其他
香港中央结算有限公司4,698,5810.7000其他
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金4,600,0000.6800其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
厦门傲农投资有限公司231,297,520人民币普通股231,297,520
吴有林81,619,437人民币普通股81,619,437
南方资本-华能信托·悦盈15号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划21,207,177人民币普通股21,207,177
黄祖尧8,180,223人民币普通股8,180,223
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金7,150,307人民币普通股7,150,307
申万宏源证券有限公司6,722,000人民币普通股6,722,000
中信证券股份有限公司6,215,483人民币普通股6,215,483
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金5,180,000人民币普通股5,180,000
香港中央结算有限公司4,698,581人民币普通股4,698,581
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金4,600,000人民币普通股4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
项目2021.3.31 /2021年1-3月(万元)2020.12.31 /2020年1-3月(万元)变动比例(%)备注
货币资金80,969.9857,094.0041.82主要系可转债所募集资金部分未投入使用以及业务规模扩大储备现金增加所致
交易性金融资产364.80138.87162.70主要系购买期货产品增加所致
应收票据722.750.00不适用主要系客户货款提供票据结算增加所致
存货236,069.68173,081.1436.39主要系养殖规模扩大,消耗性生物资产增加及饲料产量增加库存增加所致
在建工程195,675.70148,219.4232.02主要系养殖场及配套饲料厂在建项目增加
使用权资产198,321.230.00不适用按照新租赁准则,确认租赁资产
其他非流动资产45,265.6521,650.39109.08主要系在建项目增加,相应预付工程款、设备款增加,及预付拍卖资产款所致
合同负债28,907.0321,201.0636.35主要系水产客户预付款增加所致
其他流动负债201.13332.55-39.52主要系应税项目预收款项减少所致
应付债券83,529.290.00不适用本期发行可转债所致
租赁负债154,452.000.00不适用执行新租赁准则确认租赁负债所致
长期应付款8,380.8629,629.13-71.71主要系执行新租赁准则,将长期应付
款调整到租赁负债所致
营业收入389,402.65174,823.88122.74主要系饲料销量增加以及生猪出栏量增加所致
营业成本326,788.78132,721.96146.22主要系业务规模扩大所致
税金及附加601.13295.81103.22主要系印花税增长所致
销售费用7,314.495,326.0237.34主要系饲料销售规模增加,人员增加所致
管理费用14,487.116,383.32126.95主要系股份支付增加,以及养猪产业总部建设、养殖场筹建、养殖规模扩大导致职工薪酬支出增长
研发费用2,058.111,237.9166.26主要系研发投入增加所致
财务费用8,734.833,415.96155.71主要系有息负债筹资增加
其他收益676.80354.2691.05主要系政府补助增加所致
投资收益448.42-86.54不适用主要系参股公司营业利润增加所致
信用减值损失-843.18-1,454.00-42.01主要系公司应收账款坏账损失计提减少所致
营业外收入578.91357.0462.14主要系政府补助增加所致
所得税费用-553.72-968.08-42.80主要系企业所得税应税子公司可弥补亏损减少所致
投资活动产生的现金流量净额-117,221.90-34,919.15235.70主要系养殖场新建、改扩建支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额135,404.5342,415.69219.23主要系可转债发行以及银行借款增加所致
重要事项披露日期查询索引
公开发行可转换公司债券相关进展2021年2月25日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-030)
2021年3月8日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2021-035)
2021年3月16日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-041)
2021年3月31日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》
2021年度非公开发行股票相关进展2021年3月29日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》
2021年限制性股票激励计划相关进展2021年1月5日详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-010)
公司名称福建傲农生物科技集团股份有限公司
法定代表人吴有林
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金809,699,838.57570,939,990.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,647,983.421,388,666.81
衍生金融资产
应收票据7,227,500.00
应收账款528,109,510.67449,056,573.67
应收款项融资
预付款项548,427,382.68427,251,216.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款398,234,081.87327,773,242.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,360,696,786.241,730,811,422.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,784,794.6017,089,012.31
流动资产合计4,674,827,878.053,524,310,124.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资182,314,449.17177,176,484.57
其他权益工具投资25,823,696.6424,737,479.99
其他非流动金融资产
投资性房地产14,887,183.5015,074,269.31
固定资产3,546,196,840.213,956,691,304.88
在建工程1,956,756,995.551,482,194,183.52
生产性生物资产1,369,557,500.711,222,968,962.37
油气资产
使用权资产1,983,212,288.72
无形资产383,578,884.72374,462,516.81
开发支出
商誉490,671,056.99455,139,912.27
长期待摊费用408,243,703.96414,201,647.98
递延所得税资产169,619,313.79155,234,583.70
其他非流动资产452,656,465.75216,503,874.77
非流动资产合计10,983,518,379.718,494,385,220.17
资产总计15,658,346,257.7612,018,695,344.23
流动负债:
短期借款2,679,420,528.952,679,687,298.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债23,739,613.9923,739,613.99
衍生金融负债
应付票据7,132,699.546,810,841.19
应付账款2,413,237,313.142,120,778,321.57
预收款项
合同负债289,070,261.05212,010,563.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬126,428,131.57127,744,727.69
应交税费29,770,405.9529,486,463.12
其他应付款818,096,033.73669,579,861.36
其中:应付利息
应付股利38,977,715.0039,777,715.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债473,948,670.36375,018,561.74
其他流动负债2,011,290.593,325,549.18
流动负债合计6,862,854,948.876,248,181,801.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,796,339,147.281,444,580,000.00
应付债券835,292,894.930.00
其中:优先股
永续债
租赁负债1,544,519,954.59
长期应付款83,808,609.64296,291,306.63
长期应付职工薪酬
预计负债15,612,231.9315,367,063.19
递延收益90,778,478.2771,520,556.60
递延所得税负债22,784,675.2823,424,120.13
其他非流动负债15,382,733.7716,123,756.30
非流动负债合计4,404,518,725.691,867,306,802.85
负债合计11,267,373,674.568,115,488,604.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)674,016,273.00674,016,273.00
其他权益工具149,138,789.17
其中:优先股
永续债
资本公积1,479,929,050.521,482,529,641.39
减:库存股147,194,535.00147,194,535.00
其他综合收益-21,705,270.81-22,519,933.30
专项储备
盈余公积65,879,171.4365,879,171.43
一般风险准备
未分配利润851,408,311.70689,383,924.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,051,471,790.012,742,094,541.78
少数股东权益1,339,500,793.191,161,112,198.08
所有者权益(或股东权益)合计4,390,972,583.203,903,206,739.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,658,346,257.7612,018,695,344.23
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金208,496,115.2396,254,423.55
交易性金融资产3,636,957.601,160,103.60
衍生金融资产
应收票据60,090,000.00130,090,000.00
应收账款35,459,115.0133,974,216.30
应收款项融资
预付款项122,294,134.2582,465,860.56
其他应收款2,347,620,843.771,597,668,962.13
其中:应收利息0.000.00
应收股利417,760,000.00422,800,000.00
存货43,259,287.8232,602,203.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,820,856,453.681,974,215,770.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,171,427,656.733,727,317,202.70
其他权益工具投资24,174,879.6123,088,662.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产97,937,716.01137,308,225.06
在建工程2,321,216.001,901,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产36,160,884.130.00
无形资产15,897,358.1316,341,133.46
开发支出
商誉
长期待摊费用14,345,462.3214,877,991.22
递延所得税资产47,742,156.9339,747,195.86
其他非流动资产72,891,017.409,637,300.00
非流动资产合计4,482,898,347.263,970,218,711.26
资产总计7,303,754,800.945,944,434,481.34
流动负债:
短期借款880,134,472.421,027,562,160.17
交易性金融负债23,739,613.9923,739,613.99
衍生金融负债
应付票据500,000.00500,000.00
应付账款102,065,328.09113,348,564.93
预收款项
合同负债338,062,747.19351,326,830.84
应付职工薪酬11,052,052.719,789,845.38
应交税费841,554.73957,413.49
其他应付款1,084,913,847.641,012,855,513.12
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,708,580.8097,659,764.79
其他流动负债0.00477,069.50
流动负债合计2,492,018,197.572,638,216,776.21
非流动负债:
长期借款1,076,670,000.00798,240,000.00
应付债券835,292,894.930.00
其中:优先股
永续债
租赁负债4,831,435.390.00
长期应付款4,287,827.74
长期应付职工薪酬
预计负债1,812,235.101,615,216.36
递延收益5,873,796.005,907,618.24
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债3,945,263.614,129,261.56
非流动负债合计1,928,425,625.03814,179,923.90
负债合计4,420,443,822.603,452,396,700.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)674,016,273.00674,016,273.00
其他权益工具149,138,789.170.00
其中:优先股
永续债0.00
资本公积1,532,204,182.571,518,308,916.91
减:库存股147,194,535.00147,194,535.00
其他综合收益-21,618,840.29-22,433,502.78
专项储备
盈余公积65,879,171.4365,879,171.43
未分配利润630,885,937.46403,461,457.67
所有者权益(或股东权益)合计2,883,310,978.342,492,037,781.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,303,754,800.945,944,434,481.34

2021年1—3月编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入3,894,026,527.031,748,238,772.50
其中:营业收入3,894,026,527.031,748,238,772.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,599,844,422.071,493,809,676.34
其中:营业成本3,267,887,826.931,327,219,600.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,011,260.002,958,061.12
销售费用73,144,882.3553,260,187.20
管理费用144,871,056.3063,833,203.07
研发费用20,581,064.0512,379,056.49
财务费用87,348,332.4434,159,568.40
其中:利息费用88,272,518.8433,013,189.36
利息收入756,012.09432,633.71
加:其他收益6,768,042.053,542,614.57
投资收益(损失以“-”号填列)4,484,160.53-865,379.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,165,584.20-1,024,339.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)494,950.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,431,795.56-14,540,017.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,267.610.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)297,518,729.59242,566,313.86
加:营业外收入5,789,140.353,570,390.44
减:营业外支出3,487,689.584,814,196.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)299,820,180.36241,322,508.16
减:所得税费用-5,537,230.49-9,680,831.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)305,357,410.85251,003,339.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)305,357,410.85251,003,339.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)162,024,387.44151,061,637.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)143,333,023.4199,941,702.07
六、其他综合收益的税后净额814,662.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额814,662.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益814,662.49
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动814,662.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额306,172,073.34251,003,339.2400
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额162,839,049.93151,061,637.1700
(二)归属于少数股东的综合收益总额143,333,023.4199,941,702.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.27
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:吴有林主管会计工作负责人:黄泽森会计机构负责人:杨剑平

母公司利润表2021年1—3月编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入121,128,985.91115,458,018.17
减:营业成本101,728,919.5486,191,410.75
税金及附加345,756.85394,901.35
销售费用1,318,157.262,356,185.08
管理费用33,560,599.3813,692,084.27
研发费用5,229,300.033,339,492.25
财务费用22,380,074.3214,377,929.41
其中:利息费用29,576,950.7516,835,653.60
利息收入7,288,594.532,499,970.27
加:其他收益641,224.37434,358.24
投资收益(损失以“-”号填列)260,884,517.43836,720.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,051,291.03477,760.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)494,950.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-227,436.51-56,116.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)49.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)218,359,483.30-3,679,022.53
加:营业外收入2,000,000.001,906,792.46
减:营业外支出1,201,518.74239,739.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)219,157,964.56-2,011,969.67
减:所得税费用-8,266,515.23-1,295,374.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)227,424,479.79-716,595.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)227,424,479.79-716,595.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额814,662.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益814,662.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动814,662.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额228,239,142.28-716,595.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,969,706,643.401,793,297,540.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金150,801,292.3861,974,303.65
经营活动现金流入小计4,120,507,935.781,855,271,844.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,553,713,669.911,555,815,023.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金309,628,374.67119,474,831.35
支付的各项税费24,163,220.097,740,492.17
支付其他与经营活动有关的现金183,992,924.35130,165,563.91
经营活动现金流出小计4,071,498,189.021,813,195,911.26
经营活动产生的现金流量净额49,009,746.7642,075,933.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000.00966,996.71
取得投资收益收到的现金313,576.33158,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,798,956.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,962,701.732,824,411.27
投资活动现金流入小计7,275,234.453,950,367.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,160,405,513.50320,577,417.99
投资支付的现金400,000.001,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,409,507.2918,807,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,279,195.3611,857,490.00
投资活动现金流出小计1,179,494,216.15353,141,907.99
投资活动产生的现金流量净额-1,172,218,981.70-349,191,540.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,595,000.0041,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,595,000.0041,900,000.00
取得借款收到的现金2,435,686,380.17739,895,245.26
收到其他与筹资活动有关的现金209,318,076.6547,269,997.00
筹资活动现金流入小计2,694,599,456.82829,065,242.26
偿还债务支付的现金1,005,420,167.26307,979,193.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,982,644.3127,936,329.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,816,000.004,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金263,151,384.5968,992,809.97
筹资活动现金流出小计1,340,554,196.16404,908,332.41
筹资活动产生的现金流量净额1,354,045,260.66424,156,909.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,844.1449,618.11
五、现金及现金等价物净增加额230,854,869.86117,090,921.21
加:期初现金及现金等价物余额526,504,177.07198,025,227.10
六、期末现金及现金等价物余额757,359,046.93315,116,148.31
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金88,897,693.7391,974,246.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,879,540,354.16595,398,129.67
经营活动现金流入小计1,968,438,047.89687,372,375.77
购买商品、接受劳务支付的现金148,005,007.99143,689,392.22
支付给职工及为职工支付的现金17,190,222.9411,982,798.64
支付的各项税费881,196.57389,938.36
支付其他与经营活动有关的现金2,626,036,011.15661,664,478.17
经营活动现金流出小计2,792,112,438.65817,726,607.39
经营活动产生的现金流量净额-823,674,390.76-130,354,231.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,600.51200,000.00
取得投资收益收到的现金262,207,374.11435,525.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额346.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,355,543.141,157,490.00
投资活动现金流入小计264,568,863.871,793,015.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,630,817.801,185,952.76
投资支付的现金377,846,000.0054,757,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,672,195.365,557,490.00
投资活动现金流出小计453,149,013.1661,500,442.76
投资活动产生的现金流量净额-188,580,149.29-59,707,427.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,595,403,150.91429,205,961.81
收到其他与筹资活动有关的现金15,100,000.00
筹资活动现金流入小计1,610,503,150.91429,205,961.81
偿还债务支付的现金447,200,000.00163,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,151,121.2013,241,308.47
支付其他与筹资活动有关的现金15,505,799.216,088,697.80
筹资活动现金流出小计485,856,920.41182,930,006.27
筹资活动产生的现金流量净额1,124,646,230.50246,275,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额112,391,690.4556,214,296.86
加:期初现金及现金等价物余额93,599,497.9331,395,878.57
六、期末现金及现金等价物余额205,991,188.3887,610,175.43

  附件:公告原文
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