锦州新华龙钼业股份有限公司 2012 年年度报告
锦州新华龙钼业股份有限公司
2012 年年度报告
锦州新华龙钼业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）
王慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报
告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 90,058,649.62 元,提取法定盈余公积金
8,643,667.12 元，公司期末可供股东分配的利润为 260,550,959.28 元。经公司第二届董事会
第九次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，报告期的利润分配方案为：以
截至 2012 年 12 月 31 日公司 253,360,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.55 元（含
税），共计分配利润 13,934,800 元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润
246,616,159.28 元，全部结转以后年度分配。
此方案尚需提交股东大会审议。
六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
锦州新华龙钼业股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 45
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 50
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、股份公司、新华
指 锦州新华龙钼业股份有限公司
龙钼业
锦州新华龙实业有限公司，后变
更为锦州新华龙实业集团股份有
新华龙集团 指
限公司，本公司股东，郭光华控
股的公司
锦州天桥钼业有限公司，本公司
天桥钼业 指
全资子公司
本溪大有钨钼有限公司，本公司
本溪钨钼 指
全资子公司
吉林新华龙钼业有限公司，本公
吉林新华龙 指
司全资子公司
和龙市新华龙矿业有限公司，本
和龙矿业 指
公司控股子公司，出资比例为 74%
延边新华龙矿业有限公司，本公
延边矿业 指
司控股子公司，出资比例为 65%
安图县广源矿产资源开发有限责
广源矿产 指 任公司，吉林新华龙的参股公司，
出资比例为 16.67%
凌海新华龙小额贷款有限责任公
小额贷公司 指
司
益海典当 指 锦州益海典当有限责任公司
新华龙房地产 指 锦州新华龙房地产开发有限公司
光华科技 指 锦州凌海光华科技有限公司
安信证券、保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司
大信会计师事务所（特殊普通合
大信会计师事务所 指
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 锦州新华龙钼业股份有限公司
公司的中文名称简称 新华龙
JINZHOU NEW CHINA DRAGON
公司的外文名称
MOLYBDENUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 N.C.D
公司的法定代表人 郭光华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王子阳 张韬
锦州经济技术开发区天山路一 锦州经济技术开发区天山路一
联系地址
段 50 号 段 50 号
电话 0416-3198622 0416-3198621
传真 0416-3168802 0416-3168802
电子信箱 xhldsh@163.com xhldsh@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ncdmoly.com/
电子信箱 xhldsh@163.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新华龙
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 10 月 25 日
注册登记地点 锦州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
锦州新华龙钼业股份有限公司 2012 年年度报告
组织机构代码 74977917-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2012 年 8 月 23 日
《锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》发行人基本情况及日期为 2012
年 10 月 26 日《锦州新华龙钼业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
截止目前，公司主营业务：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制
品，五金矿产品的购销业务。公司上市以来，未发生变更情况。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，截止目前，控股股东仍为郭光华先生，未发生变更。
七、 其他有关资料
大信会计师事务所(特殊普通合
名称
伙）
北京市海淀区知春路 1 号学院
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
国际大厦 15 层 1504 号
韩志娟
签字会计师姓名
吴育岐
名称 安信证券股份有限公司
深圳市福田区金田路 4018 号安
办公地址
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 朱斌、金超
姓名
股票上市当年剩余时间及其后
持续督导的期间 两个完整会计年度，即 2012 年
8 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,582,212,565.77 3,374,319,230.57 -23.47 3,028,473,306.56
归属于上市公司股东的净利
90,058,649.62 91,566,415.23 -1.65 86,268,421.42
润
归属于上市公司股东的扣除
84,279,345.99 88,465,311.84 -4.73 79,985,684.30
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-311,305,210.22 132,942,975.60 -334.16 229,536,440.54
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,003,884,277.66 436,531,310.49 129.97 371,821,136.90
产
总资产 1,696,066,335.20 1,342,742,533.47 26.31 1,189,718,588.95
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42 0.47
稀释每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42 0.47
扣除非经常性损益后的基本
0.40 0.47 -14.89 0.43
每股收益（元／股）
减少 8.94 个百
加权平均净资产收益率（%） 14.10 23.04 24.24
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 9.06 个百
13.20 22.26 24.62
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,088,724.15 -533.40 2,026,716.19
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
6,698,018.56 5,430,208.76 7,748,628.14
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
-373,489.83
生的子公司期初至合并
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日的当期净损益
除上述各项之外的其他
-307,217.71 -948,870.84 -267,700.37
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-1,189,319.46
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -18,567.85 -33,250.00 -403,703.20
所得税影响额 -1,681,653.52 -1,346,451.13 -1,258,394.35
合计 5,779,303.63 3,101,103.39 6,282,737.12
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年受欧债危机影响，全球经济增长乏力，大宗商品价格受需求减少、未来经济景气度
低的负面影响，价格普遍下滑，企业经营压力巨大。在此大背景下，钼市场持续低迷、全年呈
现价格震荡下行的态势。2012 年，公司主要产品钼铁价格以震荡下行为主，上半年钼铁价格相
对平稳，其中 2 月份有小幅上涨，主要原因是春节后钢厂集中采购所致。下半年钼铁价格继续
震荡下跌，其中 8 月份钼铁价格跌到全年最低点。2012 年年末受天气影响，东北地区钼矿山部
分减产，钼矿供应减少，而钢厂需求增加，钼铁价格开始逐渐回升。钼酸铵价格价格走势与钼
铁相同，对公司的生产经营造成了一定压力。
面对国家宏观经济增长放缓，下游行业经营业绩大幅下降压力，公司紧紧围绕全年目标，
创新工作思路，抢抓市场机遇，保持了生产经营和各项工作的稳步推进，最大可能的化解了市
场下滑带来的负面影响。
2012 年，公司全年经大信会计师事务所审计，2012 年公司实现营业收入 25.82 亿元，同比
减少 23.47%，归属于上市公司股东的净利润 9,005.86 万元，同比减少 1.65%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 8,427.93 万元，同比减少 4.73%，每股收益 0.43 元，扣非后
每股收益 0.40 元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,582,212,565.77 3,374,319,230.57 -23.47
营业成本 2,398,961,489.38 3,170,372,788.48 -24.33
销售费用 8,879,337.64 10,606,879.89 -16.29
管理费用 29,131,310.85 24,978,935.15 16.62
财务费用 30,040,719.18 48,828,703.58 -38.48
经营活动产生的现金流量净额 -311,305,210.22 132,942,975.60 -334.16
投资活动产生的现金流量净额 -13,977,940.74 -25,529,454.20 -45.25
筹资活动产生的现金流量净额 315,898,007.16 -10,476,127.50 -3,115.41
研发支出 695,080.56 419,927.98 65.52
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2012 公司实现销售收入 25.82 亿元，与上年同期 33.74 亿元相比下降 23.47%，销售收入下
降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1、产品销售数量变动影响本年销售收入减少 24,478 万元。
a、本年度无转口钼精矿业务，销售收入减少 1468 万元。
b、本年度钼炉料销量比上年同期下降，销售收入减少 22,511 万元。
c、本年度钼化工销量影响收入增加 373 万元。
d、本年度钼金属销量影响收入减少 872 万元。
2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少 54,129 万元。
a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 51,038 万元
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b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 2,339 万元。
c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 751 万元。
3、本年度其他收入比上年减少 604 万元。
(3)主要销售客户的情况
报告期公司前五名销售客户销售金额合计 779,937,164.74 元，占公司全部营业收入的比例
30.20%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钼炉料 直接材料费 1,409,865,155.02 97.55 1,713,887,589.12 98.56 -1.01
动力费 3,575,457.57 0.25 2,892,027.57 0.17 0.08
人工费 8,506,425.41 0.58 8,719,762.85 0.50 0.09
制造费用 23,397,716.15 1.62 13,445,782.83 0.77 0.85
小计 1,445,344,754.14 100.00 1,738,945,162.37 100
钼化工 直接材料费 92,491,296.88 93.60 112,348,805.87 95.33 -1.73
动力费 1,239,919.98 1.25 864,501.60 0.73 0.52
人工费 1,633,350.01 1.66 1,519,404.85 1.30 0.36
制造费用 3,450,861.80 3.49 3,116,701.90 2.64 0.85
小计 98,815,428.67 100.00 117,849,414.22 100.00
钼金属 直接材料费 40,587,354.02 78.66 54,998,444.78 80.87 -2.21
动力费 2,607,361.10 5.05 3,200,793.41 4.71 0.35
人工费 2,105,140.74 4.08 2,506,176.59 3.68 0.39
制造费用 6,298,781.46 12.21 7,304,877.48 10.74 1.47
小计 51,598,637.32 100.00 68,010,292.27 100.00
合计 1,595,758,820.13 1,924,804,868.86
(2)主要供应商情况
报告期公司前五名供应商采购金额合计 692,243,125.09 元，占公司全部采购总数的比例
27.89%。
4、费用
报表项目 2012 年 2011 年 变动金额 变动幅度%
销售费用 8,879,337.64 10,606,879.89 -1,727,542.25 -16.29
管理费用 29,131,310.85 24,978,935.15 4,152,375.70 16.62
财务费用 30,040,719.18 48,828,703.58 -18,787,984.40 -38.48
所得税费用 31,717,343.82 31,083,116.78 634,227.04 2.04
报告期内公司销售费用、管理费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过
30%；
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财务费用的减少主要原因为本年度减少银行承兑汇票贴现量，贴现利息相应大幅下降。此
外本年度汇兑损失较上年度有所下降。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 695,080.56
本期资本化研发支出
研发支出合计 695,080.56
研发支出总额占净资产比例（%） 0.07
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.03
(2)情况说明
公司技术中心属辽宁省省级企业技术中心，致力于钼的采、选、冶、钼化工、钼制品深加
工多层次的技术研发，积极培植钼产业核心技术，努力提高公司的竞争力。公司一贯秉承通过
技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和保证作用，通过技
术的创新改造挖掘公司新的利润增长点以及降低销售产品的生产成本，使公司产品更具市场竞
争力，以提高企业的综合效益。研发支出方面，2012 年公司实施了锻造法钼圆片的试验研究，
电子束炉熔炼法回收钼金属边角料的试验研究，二钼酸铵与四钼酸铵后续还原轧制性能对比试
验研究，氨浸渣火法处理与湿法处理经济性对比试验研究等技术研发，报告期内，公司研发支
出为 69.51 万元，比 2011 年研发支出 41.99 万元增加了 65.52%。
6、现金流
项目 2012 年度 2011 年度 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金 2,125,045,551.64 3,123,916,143.98 -998,870,592.34 -31.97
收到其他与经营活动有关的现金 35,492,377.32 6,423,611.36 29,068,765.96 452.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,384,087,392.98 2,930,337,133.13 -546,249,740.15 -18.64
支付给职工以及为职工支付的现金 22,631,708.08 12,515,612.14 10,116,095.94 80.83
支付的各项税费 57,000,013.76 43,334,570.58 13,665,443.18 31.53
支付其他与经营活动有关的现金 8,124,024.36 11,209,463.89 -3,085,439.53 -27.53
经营活动产生的现金流量净额 -311,305,210.22 132,942,975.60 -444,248,185.82 -334.16
处置固定资产、无形资产和其他长
25,515,000.00 26,569,400.00 -1,054,400.00 -3.97
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
39,492,940.74 52,098,854.20 -12,605,913.46 -24.20
期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -13,977,940.74 -25,529,454.20 11,551,513.46 -45.25
吸收投资收到的现金 477,208,000.00 | 锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-02 |
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| 附件：公告原文 |
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