证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-075
科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：苏州银行股份有限公司苏州分行营业部（以下简称“苏州银行”）
● 委托理财余额：暂时闲置募集资金6,000万元。
● 委托理财产品名称：结构性存款
● 委托理财期限：30日
● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（公告编号：
2021-036）
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年9月6日，公司赎回了部分以闲置募集资金购买的理财产品，收回理财本金合计6,000万元，本次委托理财累计获得理财收益18.00万元。本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：
单位：人民币万元
| 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买 金额 | 赎回 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益额 |
| 苏州银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 2021-8-6 | 2021-9-6 | 30日 | 3.60% | 18.00 |
| 合计 | 6,000 | 6,000 | 18.00 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入总额 | 募集资金累计实际投入金额 |
| 1 | 年产400万台家庭服务机器人项目 | 33,894.06 | 34,489.15 |
| 2 | 机器人互联网生态圈项目 | 26,908.47 | 19,043.67 |
| 3 | 国际市场营销项目 | 14,300.00 | 14,695.16 |
| 合计 | 75,102.53 | 68,227.98 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收 | 预计收益金额 |
| （万元） | 益率 | （万元） | |||
| 苏州银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6,000 | 3.60% | 18.00 |
| 产品期限 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 30日 | 保本浮动收益 | 2021-9-6 | 2021-10-7 | 无 | 否 |
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 616,235.34 | 760,404.91 |
| 负债总额 | 304,938.91 | 387,908.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 310,109.75 | 371,089.49 |
| 2020年度 （经审计） | 2021 年 1-6月 （未经审计） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,680.08 | 35,287.85 |
于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
2021年4月23日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或进行结构性存款，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，我们一致同意公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，中金公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 42.90 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 18.00 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 合计 | 20,000 | 13,000 | 60.90 | 7,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 13,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 4.19% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.09% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 7,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 3,000 | ||||
| 总理财额度 | 10,000 | ||||