2017 年第三季度报告
公司代码：603520 公司简称：司太立
浙江司太立制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）李美琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,023,174,677.84 1,893,518,937.53 6.85
归属于上市公司
844,242,318.58 810,066,092.63 4.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
15,323,271.65 9,321,793.01 64.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 551,611,765.43 512,447,736.45 7.64
归属于上市公司
70,176,225.95 62,261,919.83 12.71
股东的净利润
归属于上市公司 65,256,766.24 60,537,832.79 7.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.46 9.22 减少 0.76 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.58 0.57 1.75
（元/股）
稀释每股收益 0.58 0.57 1.75
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,357,483.34 -2,282,074.72
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,020,224.00 7,518,596.32
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 448,954.76 1,146,543.81
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 224,689.28
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 269,041.89 -610,610.85
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 62,354.39 -81,243.96
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（税后）
所得税影响额 -280,537.51 -996,440.17
合计 2,162,554.19 4,919,459.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,764
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 12,500,000 境内自然
质押
人
胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 境内自然
无
人
朗生投资（香港） 14,500,000 12.08 0 8,500,000 境外法人
质押
有限公司
LIEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 0 境外自然
无
人
台州聚合投资有 4,500,000 3.75 4,500,000 境内非国
无
限公司 有法人
胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 2,700,000 境内自然
质押
人
浙江天堂硅谷合 1,650,000 1.38 0 境内非国
丰创业投资有限 无 有法人
公司
浙江天堂硅谷合 1,650,000 1.38 0 境内非国
胜创业投资有限 无 有法人
公司
中融国际信托有 1,208,300 1.01 0 未知
限公司－中融－
瞰金 32 号证券 无
投资集合资金信
托计划
中融国际信托有 1,162,700 0.97 0 未知
限公司－中融－
瞰金 28 号证券 无
投资集合资金信
托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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朗生投资（香港）有限公司 14,500,000 人民币普通股 14,500,000
LIEW YEW THOONG 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
浙江天堂硅谷合丰创业投资 1,650,000 1,650,000
人民币普通股
有限公司
浙江天堂硅谷合胜创业投资 1,650,000 1,650,000
人民币普通股
有限公司
中融国际信托有限公司－中 1,208,300 1,208,300
融－瞰金 32 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
中融国际信托有限公司－中 1,162,700 1,162,700
融－瞰金 28 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
丰勤有限公司 675,000 人民币普通股 675,000
张翅龙 406,800 人民币普通股 406,800
重庆市永川区民用爆破器材 311,104 311,104
人民币普通股
专营有限公司
马锐 302,000 人民币普通股 302,000
上述股东关联关系或一致行 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹，三者为一致行动人关
动的说明 系；2、胡健持有台州聚合 29.44%股份；3、香港朗生与丰勤有限为
一致行动人关系，系国泰国际控股有限公司间接控股的投资控股公
司；4、合丰创业与合胜创业为一致行动人关系，两者第一大股东均
为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；5、除上述情况外，公司未
知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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(1)、报告期资产负债表项目重大变动的情况及原因：
科目名称 期末金额 期初金额 增减比例 原因
主要系向金融机构
长期借款 548,600,000.00 387,400,000.00 41.61%
借款增加所致
主要系根据《企业会
计准则第 16 号——
政府补助》（财会
递延收益 18,638,026.52 30,270,522.34 -38.43% [2017]15 号）的规
定，本公司将 2017
年 1 月 1 日起相关的
政府补助调整
主要系应付费用增
其他应付款 7,638,291.89 5,393,631.53 41.62%
加所致
主要系预收客户货
预收款项 4,874,163.47 2,694,013.41 80.93%
款增加所致
主要系应付承兑汇
应付票据 0 9,306,607.01 -100%
票减少所致
主要系应收票据贴
应收票据 87,322,381.64 34,303,168.76 154.56%
现减少所致
主要系销售增加影
应收账款 158,215,793.29 103,058,424.32 53.52%
响所致
主要预付材料款增
预付款项 11,135,060.12 1,847,975.25 502.55%
加所致
主要系开发投入增
开发支出 10,495,474.18 962,667.50 990.25%
加所致
主要系购置用于
其他非流动资 职工公寓的商品
7,450,568.00 20,420,079.00 -63.51%
产 房转固定资产所
致
(2)、报告期损益表项目重大变动的情况及原因：
科目名称 本期数 上年同期数 增减比例 原因
主要系根据财政部《增值
税会计处理规定》（财会
〔2016〕22 号），公司 2016
税金及附加 8,552,403.63 3,026,531.74 182.58% 年 1-4 月所发生费用计入
管理费用,5-12 月计入税
金及附加。以及流转税增
加所致
主要系向金融机构贷款增
财务费用 29,055,167.03 16,316,150.53 78.08%
加及汇兑损益增加所致
主要系期末同比应收账款
资产减值损失 2,791,691.51 244,594.74 1041.35%
增加
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主要系联营公司收益增加
投资收益 2,604,884.65 497,716.90 423.37%
所致
政府补助会计政策变更所
其他收益 1,347,550.87 /
致
主要系计入营业外收入政
营业外收入 7,109,715.87 4,858,979.56 46.32%
府补助增加所致
主要系非流动资产处置损
营业外支出 3,750,039.76 2,262,119.50 65.78%
失增加所致
少数股东损益 5,760.08 1,388,445.28 -99.59% 主要系江西子公司亏损
(3)、报告期现金流量主要变动项目：
项目 本期数 上年同期 增减比例% 增减变化原因
经营活动产生的 主要系购买商品、接受劳
15,323,271.65 9,321,793.01 64.38%
现金流量净额 务支付的现金减少所致
投资活动产生的 主要系收回理财产品本息
-87,930,487.29 -247,795,465.15 64.51%
现金流量净额 增加所致
筹资活动产生的 主要系吸收投资收到的现
76,233,233.29 266,936,593.60 -71.44%
现金流量净额 金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江司太立制药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 胡锦生
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,194,064.88 162,944,712.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,322,381.64 34,303,168.76
应收账款 158,215,793.29 103,058,424.32
预付款项 11,135,060.12 1,847,975.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,782,546.53 1,482,427.77
买入返售金融资产
存货 272,299,039.64 299,011,323.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,241,858.36 100,723,416.54
流动资产合计 799,190,744.46 703,371,448.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,640,685.25 18,407,033.69
投资性房地产
固定资产 679,641,682.71 648,250,211.08
在建工程 386,066,367.97 378,519,505.21
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工程物资 3,605,421.44 3,848,632.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,976,664.60 102,399,003.49
开发支出 10,495,474.18 962,667.50
商誉
长期待摊费用 9,660,391.22 10,199,167.78
递延所得税资产 3,446,678.01 4,141,188.94
其他非流动资产 7,450,568.00 20,420,079.00
非流动资产合计 1,223,983,933.38 1,190,147,488.91
资产总计 2,023,174,677.84 1,893,518,937.53
流动负债：
短期借款 404,548,800.00 434,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,306,607.01
应付账款 52,631,966.65 62,263,872.48
预收款项 4,874,163.47 2,694,013.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,828,636.22 20,409,920.40
应交税费 7,042,504.28 8,989,522.57
应付利息 1,575,323.47 1,475,868.48
应付股利
其他应付款 7,638,291.89 5,393,631.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 99,600,000.00 104,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 594,739,685.98 648,833,435.88
非流动负债：
长期借款 548,600,000.00 387,400,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,638,026.52 30,270,522.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 567,238,026.52 417,670,522.34
负债合计 1,161,977,712.50 1,066,503,958.22
所有者权益
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,977,700.41 455,977,700.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,079,171.50 41,079,171.50
一般风险准备
未分配利润 227,185,446.67 193,009,220.72
归属于母公司所有者权益合计 844,242,318.58 810,066,092.63
少数股东权益 16,954,646.76 16,948,886.68
所有者权益合计 861,196,965.34 827,014,979.31
负债和所有者权益总计 2,023,174,677.84 1,893,518,937.53
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 | 司太立2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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