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普莱柯:普莱柯关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告 下载公告
公告日期:2021-06-19
证券代码:603566证券简称:普莱柯公告编号:2021-029
普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

重要内容提示:

? 委托理财受托方:银行等金融机构

? 现金管理额度及期限:普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效

? 现金管理产品:安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品

? 履行的审议程序:公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司于2021年4月14日至2021年6月18日期间使用暂时闲置自有资金进行现金管理,累计购买理财产品金额为1.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的10%以上。现将具体委托理财情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计 年化 收益率预计收益 金额 (万元)产品 期限(天)收益 类型结构化 安排参考 年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
交通银行股份有限公司银行理财产品“蕴通财富·稳得利”91天周期型5003.05%-91非保本浮动收益型-3.05%-
交通银行股份有限公司银行理财产品“蕴通财富·稳得利”91天周期型1,0003.05%-91非保本浮动收益型-3.05%-
兴业银行股份有限公司银行理财产品兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品( 1M )1,0003.45%-1个月非保本开放式-3.45%-
兴业银行股份有限公司银行理财产品兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品( 3M )5,0003.70%-3个月非保本开放式-3.70%-
招商银行 股份有限公司银行理财 产品招银理财招睿月添利(平衡)1 号固定收益类理财计划1,0003.20%-1个月非保本浮动收益型-3.20%-
中国建设银行广东省分行银行理财产品中国建设银行“乾元-恒赢”(90 天)周期型开放式净值型人民币理财产品1,0003.35%-90非保本浮动收益型-3.35%-
中国建设银行河南省分行银行理财产品中国建设银行河南省分行“乾元-豫富”2021年第27期人民币理财产品1,0003.40%-91非保本浮动收益型-3.40%-
中国农业银行股份有限公司银行理财产品中国农业银行“安心·灵动·45 天”人民币理财产品1,0002.15%-2.95%-45非保本浮动收益型-2.15%-2.95%-
兴业银行股份有限公司银行理财产品兴业银行天天万利宝稳利[6]号净值型理财产品[c]款3,000--1个月固定收益类---
交通银行股份有限公司银行理财产品“蕴通财富·稳得利”63天周 期型5003.00%-63非保本浮动收 益型-3.00%-
兴业银行股份有限公司银行理财产品添利快线净值型理财产品3,000---非保本浮动收益型---
中国建设银行股份有限公司银行理财产品中国建设银行“乾元-恒赢”(30 天)周期型开放式净值型人民币理财产品5003.20%-30非保本浮动收益型-3.20%-

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、公司及子公司委托理财的具体情况

(一)合同主要条款

1、子公司洛阳惠中生物技术有限公司(以下简称“惠中生物”)购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

2021年4月14日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:“蕴通财富·稳得利”91天周期型
收益类型:非保本浮动收益型投资币种:人民币
认购金额:500万元资金来源:自有资金
产品风险评级:稳健型约定客户持有期:91天
预期年化收益率:3.05%预计到期日:2021年7月14日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:“蕴通财富·稳得利”91天周期型
收益类型:非保本浮动收益型投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:稳健型约定客户持有期:91天
预期年化收益率:3.05%预计到期日:2021年7月15日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)
收益类型:非保本开放式投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:较低风险约定客户持有期:1个月
预期年化收益率:3.45%预计到期日:2021年5月19日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)
收益类型:非保本开放式投资币种:人民币
认购金额:5,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:较低风险约定客户持有期:3个月
预期年化收益率:3.70%预计到期日:2021年7月22日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费

5、公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品

2021年4月22日,公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品,金额为1,000万元,具体情况如下:

产品名称:招银理财招睿月添利(平衡)1 号固定收益类理财计划
收益类型:非保本浮动收益型投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:中低风险约定客户持有期:1个月
预期年化收益率:3.20%预计到期日:2021年5月20日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:中国建设银行“乾元-恒赢”(90天)周期型开放式净值型人民币理财产品
收益类型:非保本浮动收益投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:中等风险约定客户持有期:90天
预期年化收益率:3.35%预计到期日:2021年7月23日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:中国建设银行河南省分行“乾元-豫富”2021年第27期人民币理财产品
收益类型:非保本浮动收益投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:中等风险约定客户持有期:91天
预期年化收益率:3.40%预计到期日:2021年7月28日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:中国农业银行“安心·灵动·45 天”人民币理财产品
收益类型:非保本浮动收益投资币种:人民币
认购金额:1,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:中低风险约定客户持有期:45天
预期年化收益率:2.15%-2.95%预计到期日:2021年6月12日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:兴业银行天天万利宝稳利[6]号净值型理财产品[c]款
收益类型:固定收益类投资币种:人民币
认购金额:3,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:R2约定客户持有期:1个月
预期年化收益率:-预计到期日:2021年5月28日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费

10、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品2021年4月29日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:“蕴通财富·稳得利”63天周期型
收益类型:非保本浮动收益投资币种:人民币
认购金额:500万元资金来源:自有资金
产品风险评级:2R约定客户持有期:63天
预期年化收益率:3.00%预计到期日:2021年7月1日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:添利快线净值型理财产品
收益类型:非保本浮动收益型投资币种:人民币
认购金额:3,000万元资金来源:自有资金
产品风险评级:R1约定客户持有期:-
预期年化收益率:-预计到期日:-
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
产品名称:中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品
收益类型:非保本浮动收益型投资币种:人民币
认购金额:500万元资金来源:自有资金
产品风险评级:中等风险约定客户持有期:30天
预期年化收益率:3.20%预计到期日:2021年7月16日
是否要求提供履约担保支付方式银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费
会计科目2020年12月31日 /2020年1-12月2021年3月31日 /2021年1-3月
资产总额(万元)202,880.36211,745.39
负债总额(万元)31,915.8432,095.94
净资产(万元)170,964.53179,649.45
经营活动产生的现金流量净额(万元)26,183.16-1,456.47

在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。截至2021年3月31日,公司货币资金为18,620.67万元,交易性金融资产中包含的理财产品金额为28,210万元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金(含交易性金融资产中包含的理财产品)的比例为39.50%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品,安全性较高,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。

五、风险提示

公司购买的理财产品安全性较高,属于中低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过4亿元自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行结构性存款3,0003,00059.41-
2银行结构性存款5,0005,00099.02-
3银行理财产品2002003.76-
4银行结构性存款5005009.22-
5银行结构性存款3003002.71-
6银行结构性存款1,2001,20010.13-
7银行结构性存款8008006.55-
8银行理财产品4004003.35-
9银行理财产品2,0002,00024.95-
10银行理财产品3,0003,00027.81-
11银行理财产品3,0003,00015.93-
12银行理财产品2,0002,00016.95-
13银行结构性存款2,0002,00015.74-
14证券理财产品3,0003,00036.76-
15银行结构性存款1,2001,2009.44-
16银行理财产品1,0001,0003.49-
17银行理财产品5,0005,00046.75-
18银行理财产品3,0003,00012.19-
19银行结构性存款5005003.54-
20银行理财产品6006003.73-
21银行结构性存款3003002.14-
22银行理财产品4004003.11-
23银行理财产品3,0003,00026.05-
24银行理财产品4,000--4,000
25银行理财产品1,2001,2009.42-
26证券理财产品3,0003,00034.70-
27银行理财产品3,0003,00026.18-
28银行理财产品5005003.88-
29银行理财产品6,0006,00054.6-
30银行结构性存款5005001.18-
31银行结构性存款2,0002,00017.95-
32银行理财产品3003003.02
33银行结构性存款5105101.16-
34银行理财产品5005002.63-
35银行理财产品5005002.68-
36银行结构性存款5005003.35-
37银行理财产品2,0002,00017.45-
38银行结构性存款5105103.34-
39银行理财产品5005007.93-
40银行结构性存款5005001.15-
41银行理财产品3,0003,00038.32-
42证券理财产品3,034.703,034.7037.01-
43银行理财产品1,2001,2006.63-
44银行理财产品1,0001,00012.67-
45银行理财产品2,0002,00013.48-
46银行理财产品5005002.51-
47银行理财产品1,0001,00010.64-
48银行理财产品5005003.80-
49银行理财产品1,0001,0008.85-
50银行理财产品3,0003,00026.26-
51银行理财产品3,0003,00026.55-
52银行理财产品3,0003,00026.26-
53银行结构性存款5005001.2-
54银行结构性存款5005003.28-
55银行理财产品2,0002,00017.70-
56银行结构性存款5105103.34-
57银行理财产品1,2001,2006.21-
58银行理财产品5005003.81-
59银行结构性存款500--500
60银行理财产品3,0003,00018.37-
61银行理财产品3,0003,0002.84-
62银行理财产品500--500
63银行理财产品1,0001,0002.86-
64银行理财产品1,0001,0002.84-
65银行理财产品5,000--5,000
66银行理财产品1,000--1,000
67银行理财产品1,000--1,000
68银行理财产品1,000--1,000
69银行理财产品1,000--1,000
70银行理财产品3,0003,00010.05-
71银行理财产品500--500
72银行理财产品3,0003,0005.93-
73银行理财产品500--500
合计119,864.710,4864.7924.761,5000
最近12个月内单日最高投入金额10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)5.85
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.06
目前已使用的理财额度1,5000
尚未使用的理财额度2,5000
总理财额度40,000
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2021年6月18日

  附件:公告原文
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