证券代码：603636 证券简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 240,165,329.90 | -8.99 | 697,925,692.51 | 14.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,464,034.66 | -571.90 | -69,173,864.39 | -101.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,011,696.72 | -1,043.38 | -78,955,479.61 | -62.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -361,121,073.29 | -72.93 |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 基本每股收益（元/股） | -0.073 | -556.25 | -0.119 | -101.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.073 | -586.67 | -0.136 | -130.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.02 | 减少0.02个百分点 | -2.62 | 减少1.29个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 5,717,147,170.72 | 5,403,532,374.65 | 5.80 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,572,387,256.80 | 2,690,054,869.16 | -4.37 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 727,637.23 | 569,844.69 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,531,623.88 | 9,898,736.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 43,676.83 | 1,278,575.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,403.03 | -254,537.43 | |
| 减：所得税影响额 | 678,904.04 | 1,424,041.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,968.81 | 286,963.02 | |
| 合计 | 4,547,662.06 | 9,781,615.22 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 14.78 | 主要系年初至报告期末验收合同额增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -571.90 | 主要系本报告期营业收入减少，同时销售费用、管理费用、研发费用及财务费用增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -1,043.38 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -556.25 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -586.67 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -101.20 | 主要系年初至报告期末销售费用、财务费用、研发费用增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -62.71 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -101.69 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -130.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -72.93 | 主要系年初至报告期末采购及其他经营活动支出增加所致 |
公司主要会计数据、财务指标变动的说明：
年初至报告期末，公司营业收入69,792.57万元，同比上升14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,917.39万元，同比下降-101.2%；公司项目回款额7.51亿元，同比增长21.26%。年初至报告期净利润下降主要系2023年上半年公司加强全国范围内业务拓展及交付实施开展，经营活动活跃度增加，导致期间费用上升；为提高产品核心竞争力，聚焦产品化转型，投入人工智能大模型和数据要素操作平台的研发，导致研发费用同比上升；启动北京总部基地建设，导致利润有所下降。报告期内，公司在全国范围内的数字政府服务业务逐步落地，在巩固基石赛道业务市场的同时，为持续推进产品化转型，保持产品竞争优势，加强培育人工智能行业大模型应用和数据要素平台创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，导致销售费用、研发费用相比去年同期有所增长，对公司净利润产生一定影响。
年初至报告期末，公司坚持聚焦主业，紧紧围绕核心业务和产品，抓住发展机遇，聚焦核心技术能力，优化产品结构，有效资源配置，强化经营管理，公司运行效率稳步提升。由于多个大项目延期到四季度落单，截至本报告披露日，公司累计中标项目金额18.95亿元，同比增长42.30%；新增合同金额12.69亿，同比增长4.10%；省外业务占比逐年提升。公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发，加强商业模式和运营模式的探索创新，不断挖掘新的、可持续发展的业务增长点。政务服务创新产品服务订阅模式已见成效，福建省“一网协同”SaaS服务项目订阅模式服务福建省委省政府及73个厅级单位，泉州市级平台接入93家单位，莆田市级平台接入48家单位，形成政务办公的平台服务化运营体系，有效提升客户粘性，延长客户的合作周期、提升运营盈利能力，公司从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的战略转型得到有效落地；深度探索人工智能行业大模型的应用，政务领域大模型在深圳市宝安区等多地落地应用，取得良好的效果，打造的数字供应链政务服务“宝安模式”被新华网等多家央媒报道；围绕数据要素价
值放大，研发投入数据要素操作平台，开发了数据要素流通平台、数据要素交易操作平台，为数据要素登记、交易、确权、数据价值挖掘提供了基础平台，并且在智慧停车围绕停车数据要素进行商业探索。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴志雄 | 境内自然人 | 239,181,429 | 40.48 | 0 | 质押 | 144,790,000 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14,792,175 | 2.50 | 0 | 无 | 0 |
| 刘志强 | 境内自然人 | 7,855,500 | 1.33 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 3,358,900 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,125,787 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| 刘妍婧 | 境内自然人 | 2,866,695 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 其他 | 2,400,063 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 周长松 | 境内自然人 | 1,809,100 | 0.31 | 0 | 无 | 0 |
| 傅丽平 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 陈德明 | 境内自然人 | 1,750,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴志雄 | 239,181,429 | 人民币普通股 | 239,181,429 | |||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 14,792,175 | 人民币普通股 | 14,792,175 | |||
| 刘志强 | 7,855,500 | 人民币普通股 | 7,855,500 |
| 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 3,358,900 | 人民币普通股 | 3,358,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,125,787 | 人民币普通股 | 3,125,787 |
| 刘妍婧 | 2,866,695 | 人民币普通股 | 2,866,695 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 2,400,063 | 人民币普通股 | 2,400,063 |
| 周长松 | 1,809,100 | 人民币普通股 | 1,809,100 |
| 傅丽平 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 陈德明 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 刘志强通过普通账户持有3,315,500股，通过信用担保账户持有4,540,000股；刘妍婧通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有2,866,695股；周长松通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有1,809,100股；陈德明通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有1,750,000股。 | ||
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,433,055股，持股比例1.77%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况
公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准，并履行相应程序，最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，本事项推进时间较长，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）北京全球总部建设的进展
经2022年10月28日公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司拟购买土
地使用权的议案》，同意公司全资子公司北方科技集团与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，约定北方科技集团使用自有或自筹资金2.67亿元购买北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块土地使用权，主要用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。本地块仅作为公司研发设计办公用房及配套设施自用，不涉及房地产开发相关业务。该土地使用权公司于2023年3月10日完成购买付款。2023年8月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于建设公司全球总部办公大楼的议案》。公司拟投资不超过5.5亿元建设北京全球总部园区，用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能（公告编号：2023-047）。
本项目已分别取得北京市规划和自然资源委员会丰台分局出具的《关于中关村丰台园东区三期1516-59B 地块项目“多规合一”协同平台初审意见的函》 (京规自(丰)初审函[202210027 号)及丰台区发展和改革委员会《项目备案证明》 (京丰台发改(备)[2022]34 号) ，并取得《国有建设用地使用权》证书(京 (2023) 丰不动产权第 0025088 号) 。
（三）关于2022年年度报告的更正说明
公司于2023年4月20日披露了《2022年年度报告》，经事后审核发现，原披露的信息中存在部分内容有误，公司《2022年年度报告》第七节“股份变动及股东情况”之四、（一）“控股股东情况”之2“自然人”中，徐春梅女士作为公司控股股东的一致行动人无需在此处的表格中列示，公司控股股东及实际控制人从公司上市至今均为吴志雄先生，未发生变化。除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:南威软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 330,924,215.34 | 568,728,939.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,712,322.01 | 7,464,944.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 189,206.00 | 480,000.00 |
| 应收账款 | 1,981,181,459.10 | 2,065,143,239.18 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 应收款项融资 | 3,214,417.50 | |
| 预付款项 | 64,851,299.87 | 13,258,687.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,748,322.79 | 28,820,994.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 850,841.78 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 347,191,440.57 | 181,355,791.37 |
| 合同资产 | 399,619,552.13 | 377,833,434.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,032,702.77 | 1,485,388.47 |
| 其他流动资产 | 140,171,789.16 | 137,425,641.97 |
| 流动资产合计 | 3,311,622,309.74 | 3,385,211,480.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 522,629.94 | |
| 长期股权投资 | 378,221,782.27 | 380,984,947.75 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 79,614,685.00 | 79,614,685.00 |
| 投资性房地产 | 18,879,459.42 | 19,395,847.74 |
| 固定资产 | 161,786,466.24 | 175,604,810.73 |
| 在建工程 | 11,353,113.82 | 1,980,221.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,134,568.86 | 26,494,558.77 |
| 无形资产 | 540,060,257.83 | 282,147,391.25 |
| 开发支出 | 95,485,711.54 | 52,786,727.12 |
| 商誉 | 181,573,547.67 | 181,573,547.67 |
| 长期待摊费用 | 9,719,717.14 | 15,305,101.36 |
| 递延所得税资产 | 89,502,388.45 | 64,610,512.54 |
| 其他非流动资产 | 818,193,162.74 | 735,299,913.01 |
| 非流动资产合计 | 2,405,524,860.98 | 2,018,320,894.34 |
| 资产总计 | 5,717,147,170.72 | 5,403,532,374.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,255,153,288.20 | 665,670,287.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 298,847,677.49 | 280,788,832.55 |
| 应付账款 | 775,836,062.30 | 954,393,545.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 110,985,374.85 | 108,589,726.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,606,697.54 | 63,390,052.06 |
| 应交税费 | 333,782,099.82 | 352,497,350.59 |
| 其他应付款 | 10,121,766.22 | 29,395,152.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 160,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,409,289.57 | 34,904,638.65 |
| 其他流动负债 | 14,337,114.26 | 27,946,253.35 |
| 流动负债合计 | 2,891,079,370.25 | 2,517,575,838.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 84,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,386,563.79 | 15,119,462.30 |
| 长期应付款 | 14,527,487.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,834,415.82 | 6,225,731.82 |
| 递延所得税负债 | 51,074,387.53 | 45,423,403.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,822,854.73 | 100,768,598.06 |
| 负债合计 | 3,050,902,224.98 | 2,618,344,436.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资本公积 | 1,322,234,693.27 | 1,321,397,794.34 |
| 减：库存股 | 101,158,836.44 | 101,158,836.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,490,260.70 | 96,490,260.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 664,027,561.27 | 782,532,072.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,572,387,256.80 | 2,690,054,869.16 |
| 少数股东权益 | 93,857,688.94 | 95,133,068.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,666,244,945.74 | 2,785,187,937.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,717,147,170.72 | 5,403,532,374.65 |
公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛
合并利润表2023年1—9月编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 697,925,692.51 | 608,064,632.08 |
| 其中：营业收入 | 697,925,692.51 | 608,064,632.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,388,547.59 | 641,424,155.64 |
| 其中：营业成本 | 453,554,279.79 | 392,997,888.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,089,151.31 | 3,479,464.40 |
| 销售费用 | 84,604,824.95 | 72,461,042.24 |
| 管理费用 | 144,083,077.90 | 139,412,241.92 |
| 研发费用 | 80,663,420.34 | 54,778,471.92 |
| 财务费用 | -2,606,206.70 | -21,704,953.44 |
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 其中：利息费用 | 33,445,510.45 | 15,682,012.89 |
| 利息收入 | 37,393,972.39 | 37,533,451.49 |
| 加：其他收益 | 16,837,401.49 | 20,692,098.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,962,694.49 | -7,421,981.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,706,709.70 | -9,339,970.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,023.91 | 68,882.27 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -20,529,832.91 | -25,193,466.09 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -6,886,564.75 | -1,699,958.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 76,507.71 | 114,072.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -84,919,014.12 | -46,799,876.46 |
| 加：营业外收入 | 246,079.20 | 446,840.88 |
| 减：营业外支出 | 406,062.99 | 308,006.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,078,997.91 | -46,661,041.95 |
| 减：所得税费用 | -15,807,731.09 | -6,569,673.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -69,271,266.82 | -40,091,368.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -69,271,266.82 | -40,091,368.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -69,173,864.39 | -34,381,460.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -97,402.43 | -5,709,908.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -69,271,266.82 | -40,091,368.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -69,173,864.39 | -34,381,460.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -97,402.43 | -5,709,908.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.119 | -0.059 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.119 | -0.059 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛
合并现金流量表
2023年1—9月编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,202,832.47 | 619,514,141.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,148,060.91 | 23,206,462.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,011,884.47 | 63,524,893.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 823,362,777.85 | 706,245,496.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,630,428.88 | 497,581,494.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 226,790,755.59 | 245,670,060.68 |
| 支付的各项税费 | 39,158,619.68 | 34,479,525.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,904,046.99 | 137,342,571.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,184,483,851.14 | 915,073,651.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,121,073.29 | -208,828,154.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 397,473,336.98 | 1,310,217,504.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,561.50 | 112,263.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,908.10 | 151,161.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,711,616.78 | 164,780.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 399,419,423.36 | 1,310,645,710.21 |
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,464,014.61 | 101,756,161.42 |
| 投资支付的现金 | 393,958,000.00 | 1,165,943,757.22 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 811,422,014.61 | 1,267,699,918.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,002,591.25 | 42,945,791.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 705,867.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390,000.00 | 705,867.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,299,948,023.66 | 671,013,239.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,783,223.95 | 24,930,325.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372,121,247.61 | 696,649,432.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 672,489,316.96 | 480,128,949.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,519,208.93 | 77,908,329.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,529,488.64 | 26,148,513.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 814,538,014.53 | 584,185,792.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 557,583,233.08 | 112,463,639.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,540,431.28 | -53,418,723.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,817,242.23 | 114,554,269.57 |
公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会2023年10月27日