读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
江苏新能2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-10

公司代码:603693 公司简称:江苏新能

江苏省新能源开发股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人郭磊、主管会计工作负责人马新伟及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,拟以公司2018年12月31日总股本618,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计派送现金红利123,600,000.00元,剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化,则在拟分配现金红利总额不变的前提下,以股权登记日公司总股本为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式,亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司在本报告中详细分析了可能面对的风险,具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。

报告期内未发现可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生重大不利影响的重大风险。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 67

第十节 公司债券相关情况 ...... 70

第十一节 财务报告 ...... 71

第十二节 备查文件目录 ...... 187

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
中电联中国电力企业联合会
本公司、公司、江苏新能江苏省新能源开发股份有限公司
国信集团江苏省国信集团有限公司
沿海集团江苏省沿海开发集团有限公司
农垦集团江苏省农垦集团有限公司
国能投资盐城市国能投资有限公司
盐城生物质江苏国信盐城生物质发电有限公司
泗阳太阳能江苏国信泗阳太阳能发电有限公司
尚德太阳能江苏国信尚德太阳能发电有限公司
射阳光伏江苏国信射阳光伏发电有限公司
泗阳生物质江苏国信泗阳生物质发电有限公司
如东生物质江苏国信如东生物质发电有限公司
淮安生物质江苏国信淮安生物质发电有限公司
东凌风电江苏国信东凌风力发电有限公司
临海风电江苏国信临海风力发电有限公司
黄海风电江苏国信黄海风力发电有限公司
东台风电江苏国信东台风力发电有限公司
大中风电江苏国信大中风力发电有限公司
灌东光伏江苏国信灌东光伏发电有限公司
新能东台江苏新能东台投资有限公司
灌云风电江苏国信灌云风力发电有限公司
新能黄海江苏新能黄海风力发电有限公司
新洋风电江苏新能新洋风力发电有限公司
淮安风电江苏新能淮安风力发电有限公司
美国GXGX Investment Inc.
MW兆瓦,是一种表示功率的单位,常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出的电量
累计装机、装机容量完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的发电机组装机容量
报告期2018年1-12月
风电、风力发电风力发电是把风的动能转为电能,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电
太阳能发电、光伏发电利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
分布式光伏发电在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能
生物质(能)发电利用生物质所具有的生物质能进行的发电,是可再生能源发电的一种,包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电
可再生能源原材料可以再生的能源,《中华人民共和国可再生能源法》中指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源
风机可利用率统计期内机组处于可用状态的时间占总时间的比例
平均利用小时一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,平均利用小时=报告期发电量/报告期的平均发电设备容量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏省新能源开发股份有限公司
公司的中文简称江苏新能
公司的外文名称Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写JSNE
公司的法定代表人郭磊

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张军仲亚琼
联系地址南京市长江路88号22楼南京市长江路88号22楼
电话025-84736307025-84736307
传真025-84784752025-84784752
电子信箱jqzj@sina.comjsnezqb@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址南京市长江路88号2213室
公司注册地址的邮政编码210005
公司办公地址南京市长江路88号国信大厦22楼
公司办公地址的邮政编码210005
公司网址http://www.jsne.com.cn/
电子信箱jsnezqb@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点南京市长江路88号22楼证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所江苏新能603693

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼
签字会计师姓名陆德忠、程正凤
公司聘请的会计师事务所(境外)名称
办公地址
签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的名称南京证券股份有限公司
保荐机构办公地址南京市江东中路389号
签字的保荐代表人姓名肖爱东、张正冈、张红[注]
持续督导的期间2018年7月3日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司
办公地址深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
签字的保荐代表人姓名时锐、张雷
持续督导的期间2018年7月3日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称
办公地址
签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间

注:2019年1月29日,公司收到南京证券股份有限公司《关于变更江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的函》。张正冈先生因工作变动原因,不再担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐代表人。南京证券股份有限公司授权张红女士接替张正冈先生担任公司持续督导保荐代表人。详见公司于2019年1月31日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2019-004)。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入1,472,814,118.291,417,696,580.483.891,145,790,337.71
归属于上市公司股东的净利润314,641,509.62311,770,655.320.92292,248,996.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,283,632.57311,255,473.310.33281,109,037.28
经营活动产生的现金流量净额857,668,331.67736,373,401.7116.47646,612,443.65
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产4,462,027,987.883,278,666,476.4336.093,067,964,508.84
总资产8,198,025,594.336,891,348,880.6218.967,022,861,714.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.560.62-9.680.58
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.560.62-9.680.56
加权平均净资产收益率(%)8.049.85减少1.81个百分点10.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.989.83减少1.85个百分点9.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

2018年末归属于上市公司股东的净资产增加主要系本期收到IPO募集资金款。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入387,867,988.66359,174,256.66367,546,488.88358,225,384.09
归属于上市公司股东的净利润103,380,130.3969,371,939.55110,961,834.8630,927,604.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润101,048,343.6968,943,331.14110,805,443.6431,486,514.10
经营活动产生的现金流量净额94,105,206.73126,850,061.77450,670,001.70186,043,061.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益287,802.48-2,323,710.64-2,838,613.59
计入当期损益的政448,900.002,194,786.904,259,083.00
府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,488,802.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,918,479.35315,232.8410,332,345.25
少数股东权益影响额-274,364.12-30,413.87-3,474,082.77
所得税影响额-22,940.66359,286.78-627,575.23
合计2,357,877.05515,182.0111,139,959.08

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。截至2018年12月31日,公司控股装机容量955.145MW,其中,风电项目装机容量748.5MW,生物质发电项目装机容量115MW,光伏发电项目装机容量91.645MW;另外,公司已核准的在建/拟建机组容量601.2MW,包括350MW海上风电项目,251.2MW陆上风电项目。

公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程,将风能、生物质能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售,取得收入。另外,公司部分生物质发电项目将生物质发电过程中产生的蒸汽和热水作为副产品销售给当地其他的生产企业,因此,存在少量供热供水收入。

公司项目投资运营主要包括三个阶段:项目开发阶段,由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发,项目考察评估后立项,向相关政府部门提出项目投资申请,取得当地发改委核准或备案;项目建设阶段,公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标,工程建设完成、验收调试合格后,项目并网运行;项目运营阶段,由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修,公司对各个电站的运营情况进行监控,并对各下属公司实行经营目标考核。

影响公司业绩的主要驱动因素包括装机容量、上网电价、风力资源和光照资源、资金成本、生物质燃料成本等。

报告期内,公司的主要业务和经营模式未发生变化。

(二)报告期内行业情况

1、报告期内我国电力行业情况

电力是我国国民经济的基础性支柱行业。2018年,全社会用电量实现较快增长,电力消费结构继续优化;电力生产延续绿色低碳发展趋势,可再生能源装机规模持续扩大。用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。

从用电看,2018年,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速;其中,第一产业、第二产业、第三产业和居民生活用电量分别同比增长9.8%、7.2%、12.7%和10.4%。第二产业用电量占全社会用电量的比重为69.0%、比上年降低0.8个百分点,第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高0.6和0.2个百分点,第一产业用电量比重为1.1%,与上年持平。

从发电看,截至2018年底,全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中,非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦,占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%。其中,非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、同比增长11.1%,占总

发电量的比重为30.9%、比上年提高0.6个百分点。新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等14个省份第二大发电类型。

2、我国风电建设和运行情况

2018年,全国风电新增并网装机2059万千瓦,继续保持稳步增长势头。到2018年底,全国风电累计装机1.84亿千瓦。2018年,全国风电发电量3660亿千瓦时,同比增长20%;平均利用小时数2095小时,为2013年以来新高,同比增加147小时。全国风电弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,全国平均弃风率为7%,同比下降5个百分点,继续实现弃风电量和弃风率“双降”。

3、我国光伏发电建设和运行情况

2018年全年光伏发电新增装机4426万千瓦,“5?31光伏新政”出台后,光伏发电增速有所放缓,但2018年新增装机仅次于2017年,为历史第二高。集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦,发展布局进一步优化。到12月底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,其中,集中式电站12384万千瓦,分布式光伏5061万千瓦。2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%。平均利用小时数1115小时,同比增加37小时。

4、我国生物质发电建设和运行情况

2018年,生物质发电新增装机305万千瓦,累计装机达到1781万千瓦,同比增长20.7%;全年生物质发电量906亿千瓦时,同比增长14%,继续保持稳步增长势头。累计装机排名前四位的省份是山东、浙江、安徽和江苏;年发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东。

5、江苏省新能源行业情况

截至2018年底,江苏省发电总装机容量12657.38万千瓦,其中新能源装机容量2351.05万千瓦,占总装机容量的18.40%;包括:风电864.60万千瓦,太阳能发电1332.26万千瓦,垃圾发电102.68万千瓦,生物质发电51.51万千瓦。2018年度江苏省总发电量5030.87亿千瓦时,其中新能源发电量385.03亿千瓦时,占全省发电量的7.65%;包括:风电发电量172.53亿千瓦时;太阳能发电量119.80亿千瓦时;垃圾发电量61.54亿千瓦时;生物质发电量31.16亿千瓦时。

报告期末,公司风电装机容量占江苏省风电装机8.66%,生物质装机容量占江苏省生物质装机的22.33%,太阳能发电装机容量占江苏省太阳能发电装机的0.67%。

(报告期内全国行业情况资料来源于2019年1月28日国家能源局关于2018年可再生能源并网运行等情况的新闻发布会、中电联《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》;江苏省行业情况资料来源于江苏省电力行业协会《2018年1-12月份新能源行业数据统计分析》。)

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产重大变化情况及原因,详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产36,985,764.69(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.45%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、人才优势公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,能够较为准确的把握行业发展趋势,快速了解相关行业政策信息。

2、资源优势公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团,在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才;沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;国能投资是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业,对公司在盐城的项目获取和审批具有重要支持作用;农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。

3、区位优势江苏是沿海省份,具有漫长的海岸线,风力资源丰富,陆上和海上风资源可开发量巨大。同时江苏又是能源消耗大省,电力消费总量连续多年位居全国前列。公司已投产项目基本位于江苏,靠近电力负荷端,弃风弃光限电的风险较小。生物质能发电业务对生物质燃料农林废弃物具有极大依赖性,生物质燃料资源的充足度直接影响发电产能,而公司的生物质能发电业务主要集中在江苏省,是农业较为发达的地区,相应的农林废弃物非常充裕,公司厂区所在区域的生物质燃料能够满足公司发电项目的燃料需求,无需跨区域收购。

4、技术优势新能源发电作为新兴产业,一直处在不断的技术更新和技术进步过程中,也是具有较高技术门槛的产业,风电和光伏发电实行竞价政策后,对投资商提出了更高的技术要求。公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系,项目管理水平位于行业前列。2015年-2018年,公司风电平均利用小时数均高于江苏省平均利用小时数10个百分点以上。在中电联历年举办的全国风电场和全国太阳能光伏电站生产运行统计指标对标及竞赛中,公司投资的项目每年都榜上有名,风电连续五年均有项目获得江苏省第一名,光伏发电项目获得2016年度对标二等奖、2017年度AAA级。在生物质业务领域,公司申请获得了30项专利,具备了较强的技术优势。

5、资金优势

电力行业属于资本密集型行业,尤其是在项目建设期间,需要大额的资金投入。公司资产盈利能力强,已投产的各项目为公司持续带来稳定的利润,资信状况良好,与银行等金融机构有较好的合作关系,具备较强的债务融资能力。截至2018年底,公司资产负债率为40.00%,偿债能力较强。同时,报告期内公司完成了首次公开发行股票并上市,募集资金总额10.62亿元,进一步增强公司资本实力,也为公司未来业务发展建立了灵活、广阔的融资平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年,公司坚持高质量发展要求,紧盯全年工作任务,一年来,公司各项经营指标再创历史新高,改革发展取得实效。

(一)经营业绩持续提升

2018年,公司发电量、供热量、利润总额等指标均超额完成年度目标,并继续保持较好的增长态势。全年实现营业收入147,281.41万元,同比增长3.89%,实现利润总额38,885.16万元,同比增长6.42%,连续3年营收、利润实现双增。作为公司的核心业务,风电收益率稳居行业前列,2018年,公司风电平均利用小时2459小时,已连续4年超出江苏省风电平均利用小时数10%以上。自中电联首次举办全国风电场生产运行统计指标对标及竞赛开始,连续5年,公司均有项目获江苏省陆上风电对标第一名。

(二)装机规模不断壮大

黄海农场三期100MW风电项目于12月初全部并网投产;灌云风电作为IPO募投项目,自开工建设以来,各施工环节可控在控,建设进程有序推进,预计能够按计划2019年内投产发电。截至目前,公司控股装机955.145MW,其中:风电748.5MW,生物质发电115MW,光伏发电91.645MW,已核准的在建和待建项目共601.2MW。

(三)项目开发局面良好

在风电资源竞争白热化形势下,公司聚焦主业、攻坚克难,年内淮安复兴镇50MW风电项目、如东H2#海上350MW风电项目获得省能源局核准,公司开发项目由沿海地区不断向内陆临湖及近海双向延伸;另一方面,公司瞄准风电、光伏市场,借助资本市场平台优势,与省内外多个知名企业进行洽谈,探索项目并购发展新思路,争取尽快在并购市场上有所突破与斩获,达到规模效应。

(四)成功登陆主板上市

2018年7月3日,历时两年多的IPO申报之路完美收官,公司完成首次公开发行股票,募集资金总额10.62亿元。2018年7月3日,公司股票正式在上交所上市交易(股票代码:603693),标志着公司成功踏上资本市场,翻开新的发展篇章。上市以来,公司始终坚持规范治理、加强信息披露、重视投资者关系管理,切实保护公司股东和投资者的合法权益。

二、报告期内主要经营情况

2018年,公司全资及控股发电企业已投产项目发电量合计25.63亿千瓦时,同比增加4.35%;上网电量合计24.29亿千瓦时,同比增长4.69%;累计供热量33.08万吨,同比增长21.93%;实现营业收入147,281.41万元,同比增加3.89%;营业成本86,535.21万元,同比增加2.74%;公

司毛利率41.24%,比去年增长了0.66个百分点。2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润31,464.15万元,比去年同期略有增长。

截至报告期末,公司资产总额819,802.56万元,较期初增加18.96%;负债合计327,887.26万元,较期初增加2.09%;资产负债率(合并)40.00%,比期初降低了6.61个百分点;归属于上市公司股东的净资产446,202.80万元,较期初增加36.09%,净资产的增加主要源于公司首次公开发行股票募集的资金及公司本期实现的利润。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,472,814,118.291,417,696,580.483.89
营业成本865,352,146.24842,269,867.752.74
销售费用
管理费用82,839,376.9880,107,790.573.41
研发费用8,352,779.389,395,408.07-11.10
财务费用123,953,876.60121,789,019.651.78
经营活动产生的现金流量净额857,668,331.67736,373,401.7116.47
投资活动产生的现金流量净额-1,282,082,261.26-637,165,287.69
筹资活动产生的现金流量净额783,588,832.19-306,600,070.71

2. 收入和成本分析□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
电力1,411,245,296.74818,838,295.4641.983.091.57增加0.87个百分点
供汽供水58,685,837.5546,513,850.7820.7421.8229.17减少4.51个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
风电816,110,441.19288,346,664.9264.678.224.19增加1.37个百分点
生物质发电481,453,651.18479,078,002.560.49-5.25-0.71减少4.56个百分点
太阳能发电113,681,204.3751,413,627.9854.776.509.49减少1.24个百分点
供汽供水58,685,837.5546,513,850.7820.7421.8229.17减少4.51个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
江苏1,467,354,058.98862,955,380.7041.193.762.68增加0.62个百分点
美国2,577,075.312,396,765.547.00-12.4838.58减少34.27个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
风电163,790万千瓦时159,639万千瓦时-9.819.77-
生物质发电81,657万千瓦时73,864万千瓦时--5.36-5.78-
太阳能发电10,815万千瓦时10,586万千瓦时-6.736.77-
供汽供水33.08万吨33.08万吨-21.9321.93-

产销量情况说明:

1、电力生产的特点是发电、输电、用电同时进行,因此,不存在库存量。2、公司部分光伏发电项目属于“自发自用、余电上网”模式的分布式发电项目,上表中销售量包含上网电量及分布式项目直接销售给用户侧的电量。3、公司部分生物质发电项目将生物质发电过程中产生的蒸汽和热水作为副产品销售给当地其他的生产企业,因此,存在少量供汽供水的销售。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
电力折旧308,945,599.1535.70303,570,024.0236.041.77
原材料373,160,921.1143.12368,928,977.9843.801.15
人工68,428,921.037.9145,096,499.935.3551.74主要系本期新项目投产,人员增多。
其他114,816,704.9513.27124,674,365.8214.80-7.91
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
风力发电折旧214,926,939.5224.84214,144,694.3925.420.37
人工23,919,184.202.7617,366,800.452.0637.73主要系本期新项目投产,人员增多。
其他49,500,541.205.7245,242,448.185.379.41
生物质发电原材料338,854,406.0739.16343,607,347.2440.80-1.38
人工37,173,111.584.3033,843,374.624.029.84
折旧50,873,466.695.8851,982,883.556.17-2.13
其他52,177,018.226.0353,046,141.126.30-1.64
光伏发电折旧38,689,008.044.4733,952,666.374.0313.95
人工4,178,672.100.484,204,030.660.50-0.60
其他8,545,947.840.998,869,635.101.05-3.65
供汽供水原材料34,306,515.043.9625,321,630.743.0135.48主要系本期售热量增加,使得成本分配增加。
人工3,157,928.390.362,250,674.200.2740.31主要系本期售热量增加,使得成本分配增加。
折旧4,456,184.900.513,489,779.710.4127.69
其他4,593,222.450.534,947,761.420.59-7.17

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额1,446,227,909.37元,占年度销售总额98.2%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额51,024.75万元,占年度采购总额49.84%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)情况说明
销售费用---
管理费用82,839,376.9880,107,790.573.41
财务费用123,953,876.60121,789,019.651.78
研发费用8,352,779.389,395,408.07-11.10

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入8,352,779.38
本期资本化研发投入0
研发投入合计8,352,779.38
研发投入总额占营业收入比例(%)0.57
公司研发人员的数量33
研发人员数量占公司总人数的比例(%)5.36
研发投入资本化的比重(%)0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)情况说明
一、经营活动产生的现金流量
1、经营活动现金流入1,623,727,687.081,459,529,835.1411.25
2、经营活动现金流出766,059,355.41723,156,433.435.93
3、经营活动产生的现金流量净额857,668,331.67736,373,401.7116.47
二、投资活动产生的现金流量
1、投资活动现金流入554,920.00334,057.0466.12主要系本期子公司进行的废旧固定资产处置。
2、投资活动现金流出1,282,637,181.26637,499,344.73101.20主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、投资活动产生的现金流量净额-1,282,082,261.26-637,165,287.69
三、筹资活动产生的现金流量
1、筹资活动现金流入1,498,176,434.73507,940,000.00194.95主要系本期公司收到IPO募集资金款。
2、筹资活动现金流出714,587,602.54814,540,070.71-12.27
3、筹资活动产生的现金流量净额783,588,832.19-306,600,070.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,969,644.32-396,096.58主要系本期汇率变动引起的汇兑收益。
五、现金及现金等价物净增加额361,144,546.92-207,788,053.27
加:期初现金及现金等价物余额665,375,712.97873,163,766.24-23.80
六、期末现金及现金等价物余额1,026,520,259.89665,375,712.9754.28

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,650,023,310.5020.13688,682,662.639.99139.59主要系本期收到IPO募集资金款
应收票据9,172,207.000.119,753,354.300.14-5.96
应收账款781,645,765.629.53626,877,830.399.1024.69
预付款项3,984,438.790.055,084,644.590.07-21.64
其他应收款10,047,424.230.128,516,504.830.1217.98
存货38,243,462.720.4734,896,895.940.519.59
其他流动资产226,940,407.202.77276,346,246.034.01-17.88
长期股权投资11,159,217.930.1428,523,291.330.41-60.88主要系本期联营企业的投资损失。
固定资产5,258,391,805.3764.144,989,733,635.2472.415.38
在建工程35,999,570.760.4413,810,323.510.20160.67主要系本期灌云风电项目建设和生物
质发电项目技改工程。
无形资产60,834,558.270.7448,531,245.030.7025.35
长期待摊费用6,463,275.380.085,978,660.080.098.11
递延所得税资产7,865,936.070.096,737,248.410.1016.75
其他非流动资产97,254,214.491.19147,876,338.312.15-34.23主要系本期预付的工程和设备款减少。
短期借款73,000,000.000.8975,000,000.001.09-2.67
应付账款253,676,211.643.09245,367,678.133.563.39
预收款项440,229.340.0132,620.261,249.56主要系生物质发电项目预收供汽款。
应付职工薪酬3,778,156.530.053,376,676.280.0511.89
应交税费11,387,393.990.147,901,243.800.1144.12主要系本期应交增值税增加。
其他应付款79,389,206.370.9731,165,778.480.45154.73主要系本期子公司应付少数股东股利。
应付利息3,978,183.910.053,798,666.260.064.73
应付股利31,870,000.000.39
一年内到期的非流动负债456,254,318.585.57300,248,638.614.3651.96主要系本期1年到期的长期借款和1年到期的长期应付款增加。
其他流动负债4,527,284.700.064,495,490.130.070.71
长期借款2,177,772,713.8526.562,229,645,253.0732.35-2.33
长期应付款136,730,131.051.67227,132,893.853.30-39.80主要系本期按期支付融资租赁设备款。
递延收益81,917,000.711.0087,461,000.711.27-6.34

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称期末账面价值情况说明
银行存款600,000,000.00结构性存款
其他货币资金23,503,050.61保证金
合计623,503,050.61/
上述保证金包括美国子公司内保外贷保证金22,833,888.61元及税务投资人保证金669,162.00元。

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内,我国及江苏省电力行业、新能源发电行业情况详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(二)报告期内行业情况”。

电力行业经营性信息分析1. 报告期内电量电价情况√适用 □不适用

发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量(如有)(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年今年
江苏省
风电163,790149,1569.81%159,639145,4299.77%159,639145,4299.77%222229-3.06%511.22511.22
生物质发电81,65786,280-5.36%73,86478,394-5.78%73,86478,394-5.78%90481710.65%651.81651.81
光伏发电10,5189,8027.30%9,1347,89915.63%10,2899,30510.57%1027830.77%1,144.851,079.83
美国
光伏发电297331-10.27%297331-10.27%297331-10.27%000867.70867.70
合计256,262245,5694.35%242,935232,0534.69%244,089233,4594.55%1,2281,1249.25%

注:1、公司部分光伏发电项目属于“自发自用、余电上网”模式的分布式发电项目,上表中上网电量、上网电价不含分布式项目直接销售给用户侧部分的电量和电价,售电量、售电价是包含上网电量及分布式项目直接销售给用户侧的电量和加权平均电价。

2、公司无售电业务,上表中外购电量为生产过程中耗用的除厂用电之外的少量外购电量。

3、上表中上网电价、售电价均不含税。

2. 报告期内电量、收入及成本情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型发电量(万千瓦时)同比售电量(万千瓦时)同比收入上年同期数变动比例(%)成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
风电163,7909.81%159,6399.77%81,611.0475,408.708.22发电成本(不含外购电费)28,719.7533.1927,541.9332.704.28
光伏发电10,8156.73%10,5869.86%11,368.1210,674.596.50发电成本(不含外购电费)5,080.925.874,654.105.539.17
生物质发电81,657-5.36%73,864-5.78%48,145.3750,813.60-5.25发电成本(不含外购电费)47,541.1154.9447,964.8556.95-0.88
外购电(如外购电费542.050.63465.130.5516.54
有)
合计256,2624.35%244,0894.55%141,124.53136,896.893.09-81,883.8394.6280,626.0095.721.56

3. 装机容量情况分析√适用 □不适用

截至报告期末,公司控股装机容量955.145MW,同比增加100MW,其中,风电项目装机容量748.5MW,同比增加100MW,生物质发电项目装机容量115MW,同比持平,光伏发电项目装机容量91.645MW,同比持平;公司已核准的在建/拟建机组容量601.2MW,包括350MW海上风电项目,251.2MW陆上风电项目。4. 发电效率情况分析√适用 □不适用

2018年,公司风力发电平均利用小时为2459小时[注],比上年同期增加159小时,风机可利用率为99.83%;光伏发电平均利用小时为1180小时,比上年同期增加77小时,其中,江苏地区光伏发电项目平均利用小时为1171小时,美国光伏发电项目平均利用小时为1630小时;生物质发电平均利用小时为7101小时,比上年同期减少402小时,平均厂用电率10.59%,比上年同期增加0.64个百分点。

注:报告期内,黄海风电三期项目并网投产,平均利用小时数按照总发电量除以加权平均并网容量计算。5. 资本性支出情况√适用 □不适用详见附注七、17。

6. 电力市场化交易□适用 √不适用7. 售电业务经营情况□适用 √不适用

8. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司新设两家子公司,包括控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司(公司持股51%),全资子公司江苏新能淮安风力发电有限公司。截至报告期末,公司尚未拨付资本金。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用详见附注七、17。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至报告期末,公司主要控股、参股公司包括:

公司名称经营范围持股比例(%)注册资本(万元)
江苏国信尚德太阳能发电有限公司太阳能发电。512,000
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司太阳能电站的投资、建设、运行和运营管理;太阳能电站及相关机电设备检修;电气设备预防性检测及太阳能系统测试;太阳能电站工程咨询和监理;配套设备、设施的建筑安装工程;电气试验设备租赁;建筑材料(不含危险品)销售;观光旅游;道路普通货物运输(按《道路货运经营许可证》核定的经营项目经营);货物仓储(危险品除外);食品制售(按《食品经营许可证》核定的经营项目经营);房地产开发、销售(待取得相应许可后方可经营)。8512,900
江苏国信盐城生物质发电有限公司生物质发电、热力供应;秸秆收购;灰渣销售。74.2914,000
江苏国信东凌风力发电有限公司风力发电;风电场检修及相关机电设备检修;风电场工程咨询和监理;风电场配套设备、设施工程的建筑、安装;设备租赁;建筑材料销售7036,000
江苏国信如东生物质发电有限公司秸秆收购、发电;新能源项目的技术开发。659,609
江苏国信淮安生物质发电有限公司生物能发电;热力供应;秸杆收购;自用设备维修(压力容器除外);灰渣销售;供热管网建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。10024,000
江苏国信泗阳生物质发电有限公司生物能发电;热力供应;秸秆收购;灰渣销售;企业管理与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。10023,000
江苏国信临海风力发电有限公司风力发电;风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护;承接(修、试)电力设施;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。10029,500
江苏国信黄海风力发电有限公司风力发电;风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护;承装(修、试)电力设施;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)10029,500
江苏国信东台风力发电有限公司风力发电。7516,000
江苏国信大中风力发电有限公司风力发电。8016,000
江苏国信射阳光伏发电有限公司太阳能光伏发电项目投资、建设和管理;新能源开发;水产养殖;农作物种植。704,080
江苏新能东台投资有限公司新能源的投资、开发、建设、经营和管理,风力发电,微电网项目的建设、管理。702,000
江苏国信灌东光伏发电有限公司太阳能光伏发电项目投资、建设和运营管理;新能源项目开发。551,400
江苏国信灌云风力发电有限公司风力发电;风力发电项目的开发、建设、管理;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。10016,000
江苏新能黄海风力发电有限公司风力发电;风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。7016,200
江苏新能新洋风力发电有限公司风力发电项目设施建设;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。7016,200
江苏新能海力海上风力发电有限公司海上风电场项目开发;风电场工程建设;风电场运营;电力销售;风电场检修及相关机电设备检修;风电场工程咨询和监理;配套设备、设施工程的建筑安装;设备租赁;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)515,000
江苏新能淮安风力发电有限公司风力发电;风力发电项目的开发、建设、管理;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)1009,000
GX Investment Inc.投资80352.50(万美元)
南京南瑞太阳能科技有限公司太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包;其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包;储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试;交流、直流电源系统及设备、一体化(智能)电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。206,000
联合动力长江(江苏)有限公司从事港口工程项目的建设;货运代理(代办);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);风力发电机组及风机配套产品的研究、设计、生产制造;风电工程承包;提供风电系统化解决方案以及与此相关的机电设备产品和技术服务;风电场开发;风力发电项目投资管理;海洋工程设备研发、制造;物业管理。2020,600
江苏国信协联生物质发电有限公司生物质发电;秸秆、树枝、树皮回收;灰渣、脱硫石膏销售。503,000

公司主要控股公司和参股公司报告期的财务数据参见附注九、在其他主体中的权益。本年度公司新出资成立子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司、江苏新能淮安风力发电有限公司,未处置子公司。报告期内,新成立子公司尚未开展实质性生产经营活动。

报告期内,来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的公司,其主营业务收入及主营业务利润数据如下:

临海风电2018年主营业务收入212,821,370.13元、主营业务利润93,465,344.77元;

黄海风电2018年主营业务收入211,792,194.92元、主营业务利润125,403,847.02元;

东台风电2018年主营业务收入118,990,013.67元、主营业务利润49,586,684.91元;

大中风电2018年主营业务收入143,530,001.54元、主营业务利润80,249,759.66元;

公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来,我国新能源产业经历了快速发展,装机容量不断壮大,风电、光伏发电装机规模已多年稳居全球首位,为优化 我国能源结构、缓解能源资源约束、改善生态环境等方面作出了重要贡献。党的十九大报告提出,要推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推动新能源产业的健康、长远发展,近期,国家出台了一系列新政策,行业发展面临着新形势。

2018年以来,《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能[2018]47号)、《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源[2018]823号)、《国家发展改革委、国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源[2019]19号)等多项政策陆续出台,普通光伏电站、集中式陆上风电项目、海上风电项目不再实行标杆上网电价,进入了通过竞争性电价,逐步实现平价上网的阶段。2018年3月、9月、11月,国家能源局一年内对可再生能源电力配额制进行了三次征求意见,业界已经期盼多年的配额制,脚步已越来越近。2018年3月,《分布式发电管理办法(征求意见稿)》发布,《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》也提出,清洁能源开发规模进一步向中东部消纳条件较好地区倾斜,优先鼓励分散式、分布式可再生能源开发。

竞价模式实行后,预计将推动新能源产业技术的继续进步,促进风电、光伏发电成本逐渐降低,与传统能源相比,新能源的竞争力将不断加强,未来,新能源在能源消费总量的比重还有很大的提升空间。同时,在可再生能源电力配额制等政策的支持与促动下,新能源行业将继续保持较快的前进速度,进入更加良性、可持续的发展道路。发展方向上,除了集中式项目外,分布式能源等领域将有广阔的发展前景。这些新形势,给包括公司在内的新能源企业的项目开发提出了更高的要求。公司在新能源行业已深耕多年,在投资能力、业绩水平、设备、技术方案选择等方面,均具有较强实力,在度电成本控制方面,也优于行业平均水平,公司将充分利用技术优势和资本平台,把握新政策,抓住新机遇,谋求公司快速、高质量发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将积极响应国家“十三五”时期创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以项目开发为基础、以资本运作为抓手、以科技创新为驱动的战略,着力提高发展质量和效益,加快形成可持续发展的体制机制和发展模式。公司总体的发展目标是:通过自主开发、合作并购等多种方式,进一步扩大新能源发电的市场份额,加快能源微网、分散式风电、光热等领域布局,做强做大主业;加大创新投入力度,推动符合公司未来发展方向的研发项目,逐步促进企业转型升级;规范运作防范风险,完善信息化和标准化建设,形成科学合理的一体化管控模式,打造中国新能源领域的一流上市公司。(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年度,公司计划完成发电量26.7亿千瓦时,上网电量25.4亿千瓦时,供热34.5万吨,实现营业收入15.29亿元,具体来说,计划重点做好以下工作:

1、做好已投产项目运营管理,有序推进已核准在建项目进程,保障股东的投资收益。

2、按照海上风电建设要求,启动如东H2#海上风电基建各项准备工作,具备条件时尽早安排履行内部审议程序。

3、把握竞价政策的新形势,加大项目开发力度,寻求新领域的新布局,谋求未来发展先机。

4、通过与高新技术企业、高校和科研机构合作,推动符合公司未来发展方向的研发项目,拓展业务范围。

5、充分利用资本平台和金融创新手段,在控制风险和确保效益的基础上,探索已投产项目收购。

6、规范运作,防范风险,维护公司和股东的合法权益。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请广大投资者保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户相对集中的风险

新能源发电项目需要获取项目所在地区电网公司的许可才能将电厂连接至当地电网,并通过与地方电网公司签署《购售电协议》进行电力销售,因此地方电网公司是本公司的主要购电客户。

公司目前风力发电、太阳能发电以及生物质发电项目主要分布在江苏地区。如果未来江苏地区的新能源市场环境、政策环境发生重大变化,将可能对本公司经营带来负面影响。

对公司的影响及应对措施:江苏省新能源资源丰富,电网消纳能力强,属于发展新能源风险相对较低的区域。公司业务范围覆盖了风力发电、太阳能发电、生物质发电三大新能源发电类型,在业务类型方面有一定的分散风险作用。未来,公司在巩固江苏优势市场的同时,将积极采取灵活的方式,探索开发省外及国际市场。

2、可再生能源电价补贴滞后风险

根据相关部门的规定,目前我国风力发电、太阳能发电、生物质发电企业的上网电价包括两部分,即脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴。发电项目实现并网发电后,脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分,由电网公司直接支付,可以实现及时结算。但是可再生能源电价补贴部分则需要上报国家财政部,由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录,从可再生能源基金中拨付。近年来,国内可再生能源发电项目发展迅速,因所有可再生能源的补贴都来自可再生能源基金,而基金来源则是工商业用户支付的每度电里包含的可再生能源附加费。目前新投产的新能源发电项目从投产至进入补贴企业名录间隔时间较长,国家财政部发放可再生能源电价补贴时间有所滞后。若这种情况得不到改善,将会影响发电企业的现金流,进而对公司实际的投资效益产生不利影响。

对公司的影响及应对措施:因可再生能源电价补贴以国家信用为基础,该项收入无法收回的风险极低。公司的现金流状况总体保持在健康水平,2018年公司经营活动产生的现金流量净额85,766.83万元。2018年末,公司合并口径的资产负债率为40.00%,资产负债结构较为稳定,偿债能力较强。未来公司将进一步加强资金管理,保持健康的现金流状况。

3、产业政策变动风险

新能源发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来,国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》等多项政策、法规和条例鼓励开发风能、太阳能等可再生能源,对上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定,显著地提升了可再生能源发电项目建设的经济可行性。如果未来国家支持新能源行业的相关政策发生变化,相关电价补贴减少,将对公司的经营业绩带来不利影响。

对公司的影响及应对措施:根据《可再生能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》、《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》等文件,预计,“十三五”期间、2021-2030

年,我国可再生能源将会继续保持较快的发展势头。未来,公司将继续加强管理,挖潜增效,提高已投产项目的盈利能力和抗风险能力;另一方面,密切关注可再生能源行业产业政策变动情况,发现政策变动可能带来的新的投资机会,探索向前后产业链的专业化延伸,分散风险。

4、上网电价政策变动的风险

公司经营业绩及财务状况受上网电价显著影响。风力发电、太阳能发电、生物质发电的上网电价由当地脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴组成。若可再生能源上网电价下调,将对公司新项目的盈利造成较大不确定性。根据《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能[2018]47号)、《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源[2018]823号)、《国家发展改革委、国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源[2019]19号)等文件,普通光伏电站、集中式陆上风电项目、海上风电项目不再实行标杆上网电价,进入了通过竞争性电价,逐步实现平价上网的阶段。

对公司的影响及应对措施:根据国家发改委已发布的调整可再生能源上网电价、平价上网等相关政策文件,上网电价政策变化是以当前新能源产业技术进步和成本降低情况为依据,而且实行新的电价政策的是新建项目,不会直接影响公司已投产项目收益。公司在未来新项目投资时,将认真研究政策变动,做好新项目成本收益分析,确保投资收益的同时尽力获取新项目资源,降低电价政策变化对公司新建项目的盈利水平的影响。

5、政府审批风险

新能源发电项目的设计、建设、并网发电和上网电价等各个环节都需不同政府部门的审批和许可。公司新能源发电项目的建造需要获得地方政府投资主管部门的核准或备案,同时还需要获得项目所在地地方政府的其他各项批准和许可,其中包括项目建设用地的审批、环境评价等多项审批或许可。如果未来新能源发电项目的审批标准更加严格,或审批及核准所需时间延长,公司未来可能因为申请程序的拖延而导致失去项目开发的最佳时机,或者因为建设期延长而对项目的投资回收期产生不利影响。

对公司的影响及应对措施:公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设的专业队伍,熟悉项目备案等政府审批环节,能够快速应对相关行业审批政策的变化。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司在《江苏省新能源开发股份有限公司章程》中明确了利润分配及现金分红政策,详见章程第一百六十三至第一百六十六条。报告期内,公司未调整或变更利润分配政策。

2018年9月14日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《2018年半年度利润分配方案》,并已执行完毕。

2019年4月9日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司利润分配政策的制定和执行,符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等要求,中小投资者的合法权益得到了充分保护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年020123,600,000314,641,509.6239.28
2018年半年度020123,600,000172,752,069.9471.55
2017年0000311,770,655.320
2016年020100,000,000292,248,996.3634.22%

注:综合公司2018年半年度利润分配方案与2018年度利润分配预案,分红年度2018年,公司合计现金分红数额247,200,000.00元(含税),占公司2018年合并报表归属于母公司股东净利润的78.57%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺解决关联交易国信集团具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、关联交易决策程序”之“(四)拟采取的减少关联交易的措施”长期有效--
解决同业竞争国信集团具体内容详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺”长期有效--
股份限售国信集团、沿海集团、农垦集团具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发行前持股5%以上股东关于减持等事项的承诺”股份锁定:首次公开发行股票上市之日起36个月内;减持意向:锁定期满后两年内--
股份限售国能投资具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公开发行股份锁定:首次公开发行股票上市之日起一年内;--
前持股5%以上股东关于减持等事项的承诺”减持意向:锁定期满后两年内
其他公司、国信集团、公司董事、高级管理人员具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“四、发行人上市后稳定股价的预案。”首次公开发行股票上市之日起三年内--
其他公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“六、关于申报文件的承诺”长期有效--
其他公司、国信集团、公司董事、监事、高级管理人员具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“七、未履行承诺事项的约束措施”长期有效--
其他公司董事、高级管理人员具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”长期有效--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达

到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更:

公司从编制2018 年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了重新列报,列报项目主要影响如下:

单位:元

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据9,753,354.30应收票据及应收账款636,631,184.69
应收账款626,877,830.39
其他应收款8,516,504.83其他应收款8,516,504.83
应收利息
应收股利
固定资产4,989,733,635.24固定资产4,989,733,635.24
固定资产清理
在建工程13,810,323.51在建工程13,810,323.51
工程物资
应付票据应付票据及应付账款245,367,678.13
应付账款245,367,678.13
其他应付款27,367,112.22其他应付款31,165,778.48
应付利息3,798,666.26
应付股利
管理费用89,503,198.64管理费用80,107,790.57
研发费用9,395,408.07

(2)会计估计变更:

报告期内,本公司无会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬140
境内会计师事务所审计年限5
名称报酬
内部控制审计会计师事务所-
财务顾问-
保荐人南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司-

注:除首次公开发行股票并上市的保荐承销费用外,报告期内公司未支付保荐人其他报酬。上表中会计师事务所报酬,为公司2018年度财务报告审计费用。公司为2018年新上市公司,根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》,2018年度未出具内部控制审计报告。聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例关联交易结算方式
(%)
江苏省国信资产管理集团有限公司母公司租入租出租赁办公楼(公司为承租方)市场定价133.1531.57货币资金
江苏外汽机关接待车队有限公司其他租入租出租赁车辆(公司为承租方)市场定价59.3014.06货币资金
江苏省医药有限公司母公司的全资子公司购买商品采购医疗商品协议定价4.370.91货币资金
江苏省医药有限公司母公司的全资子公司接受劳务接受劳务协议定价4.720.05货币资金
江苏省医药有限公司母公司的全资子公司销售商品售电协议定价23.490.02货币资金
南京国信大酒店有限公司母公司的全资子公司接受劳务接受劳务协议定价128.271.49货币资金
南京国信状元楼大酒店有限责任公司其他接受劳务接受劳务协议定价1.050.01货币资金
淮安国信大酒店有限公司其他接受劳务接受劳务协议定价0.030.00货币资金
江苏射阳港发电有限责任公司其他接受劳务接受劳务协议定价211.482.46货币资金
江苏省国信集团财务有限公司母公司的控股子公司其它流入存款利息市场定价616.6475.70货币资金
江苏省国信集团财务有限公司母公司的控股子公司其它流出借款利息市场定价2,234.5918.74货币资金
江苏省国信集团财务有限公司母公司的控股子公司贷款贷款市场定价8,800.0020.05货币资金
江苏省国信集团财务有限公司母公司的控股子公司其它流出存款市场定价货币资金
合计/12,217.09/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明2018年5月16日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司拟与控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司签署<综合服务协议>暨关联交易的议案》、《关于

注1:江苏外汽机关接待车队有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、南京国信状元楼大酒店有限责任公司、淮安国信大酒店有限公司是公司控股股东国信集团控制的企业(或过去12个月曾经是国信集团控制的企业)。

注2:公司在江苏省国信集团财务有限公司存款的期末余额为68,353.28万元,占报告期末公司货币资金余额的比例为41.43%。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计0
报告期末对子公司担保余额合计(B)124,274,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)124,274,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)2.79
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况

√适用 □不适用

报告期内,公司不存在向合并报表范围外公司提供委托贷款的情况。

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况√适用 □不适用

2018年10月19日,公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

报告期内,公司共使用闲置募集资金购买现金管理产品(均为银行结构性存款)6亿元,截至报告期末,未到期余额6亿元。

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金73,000.00
其中:4.1资助贫困学生投入金额23,000.00
4.2资助贫困学生人数(人)3
9.2投入金额50,000.00
9.4其他项目说明子公司参与江苏省泗阳县“联村共建”活动,向魏圩村帮助投入基础设施及基层党建资金,共计50,000.00元。

4. 后续精准扶贫计划□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内,公司在坚持抓发展提质量的同时,自觉履行社会责任,保护股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的权益,实现公司与经济、社会、环境的共同发展。

1、抓效益稳增长,用业绩回报社会和股东

2018年,公司取得营业收入和净利润双增长的优良业绩,为社会和投资者创造财富价值;2018年半年度实施了每股现金分红0.2元的利润分配,2018年年度再次提出每股现金分红0.2元利润分配预案,积极回报股东。

2、保环境增收入,清洁能源守护绿水蓝天

公司新能源发电项目通过绿色生产方式为社会提供清洁能源,与相同发电量的火电相比,可减少燃煤所造成的多种有害气体的排放。公司投资的生物质发电项目,更为减少秸秆露天焚烧、增加当地农民收入、促进当地农村发展起到重要作用。

3、尽责任献爱心,谋员工福祉担社会使命

公司不断健全员工薪酬福利、考核激励、人才培养体系,为员工职业成长搭建良好平台,并关爱员工身心健康,定期组织职工健康体检和形式多样的文体活动,积极开展困难员工、退休员工慰问帮扶,凝聚员工力量助推公司发展。在服务社会方面,公司主动向当地慈善基金会进行捐赠,并组织员工参加“99公益日”、“精准扶贫·慈善一日捐”等活动,为 履行社会责任献一份应尽之力。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

公司下属四家生物质发电公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,主要污染物包括:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟尘,上述大气污染物均通过单根烟囱集中排放,排放执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值。各生物质发电公司均按期取得了排污许可证,并严格遵守排污许可证规定,污染物的排放浓度和总量满足国家标准和属地要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家和地方要求建设污染防治设施,并确保防治污染设施运行正常,保证污染物排放符合标准。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司下属各生物质发电公司的所有建设项目均通过环境保护部门关于建设项目环境评价报告的批复,公司下属各生物质发电公司均已按要求取得排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属各生物质发电公司严格按照环保主管部门要求编制了突发环境事件应急预案,并上报环保局进行了备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司下属各生物质发电公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放在线监测。各公司按照排污许可制度和自行监测规范的相关要求,做好自行监测计划和方案,并严格落实执行。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

除生物质发电公司,公司下属其他企业主要从事风力、光伏发电的开发运营,为清洁绿色能源。报告期内,公司严格遵守国家及地方政府环保法律、行政法规和相关规定,无环境污染事件发生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:万股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份50,000100.0050,00080.91
1、国家持股
2、国有法人持股50,000100.0050,00080.91
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份00+11,800+11,80011,80019.09
1、人民币普通股00+11,800+11,80011,80019.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数50,000100.00+11,800+11,80061,800100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A)股股票11,800万股,发行价格为每股人民币9.00元,发行后公司总股本61,800万股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用 □不适用

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A股)11,800万股股份后,总股本由50,000万股增加至61,800万股,公司基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股(A股)2018-06-219.00元118,000,0002018-7-3118,000,000

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股,发行完成后,公司股本由500,000,000股增加至618,000,000股。2018年7月3日,公司股票在上海证券交易所上市交易。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股118,000,000股,发行完成后,公司股本由500,000,000股增加至618,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,扣除不含税发行费用后募集资金净额为991,436,999.24元。报告期初,公司合并报表资产总额6,891,348,880.62元,负债总额3,211,827,273.32元,资产负债率46.61%;报告期末,公司合并报表资产总额8,198,025,594.33元,负债总额3,278,872,646.76元,资产负债率40.00%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)50,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)42,871
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
江苏省国信集团有限公司0325,000,00052.59325,000,0000国有法人
江苏省沿海开发集团有限公司075,000,00012.1475,000,0000国有法人
盐城市国能投资有限公司075,000,00012.1475,000,0000国有法人
江苏省农垦集团有限公司025,000,0004.0525,000,0000国有法人
王秋平1,294,3001,294,3000.210未知境内自然人
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划835,000835,0000.140未知其他
章永辉707,700707,7000.110未知境内自然人
蔡启晨558,400558,4000.090未知境内自然人
田园476,600476,6000.080未知境内自然人
逄金桂400,000400,0000.060未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王秋平1,294,300人民币普通股1,294,300
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划835,000人民币普通股835,000
章永辉707,700人民币普通股707,700
蔡启晨558,400人民币普通股558,400
田园476,600人民币普通股476,600
逄金桂400,000人民币普通股400,000
黄安娜385,000人民币普通股385,000
付兰英354,600人民币普通股354,600
陈惠345,852人民币普通股345,852
陈新瑞334,600人民币普通股334,600
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏省国信集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1江苏省国信集团有限公司325,000,0002021年7月5日/首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
2江苏省沿海开发集团有限公司75,000,0002021年7月5日/首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
3盐城市国能投资有限公司75,000,0002019年7月3日/首次公开发行股票上市之日起一年内股份锁定。
4江苏省农垦集团有限公司25,000,0002021年7月5日/首次公开发行股票上市之日起36个月内股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏省国信集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称江苏省国信集团有限公司
单位负责人或法定代表人王晖
成立日期2002年2月22日
主要经营业务国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至2018年12月31日,江苏省国信集团有限公司控制的其他上市公司包括:江苏国信(002608)、江苏舜天(600287);参股的上市公司包括华泰证券(601688)、三元股份(600429)、江苏银行(600919)、南京银行(601009)等。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称江苏省人民政府
单位负责人或法定代表人-
成立日期-
主要经营业务-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况江苏省人民政府控制多家省属国资上市公司股权,包括华泰证券(601688)、 江苏国信(002608)、宁沪高速(600377)、凤凰传媒(601928)、江苏租赁(600901)、汇鸿集团(600981)、苏垦农发(601952)、凤凰股份(600716)、苏盐井神(603299)、金陵饭店(601007)、幸福蓝海(300528)、江苏舜天(600287)、弘业股份(600128)等。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
江苏省沿海开发集团有限公司邓东升1996年3月15日91320000134787937Q620,000.00沿海开发项目投资,滩涂资源综合开发,滩涂围垦开发综合试验,沿海滩涂土地资产经营,滩涂围垦开发工程及其他有关工程的承包和施工,粮食、经济作物种植,海淡水养殖,农副产品加工,海洋和生物制品的研发,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,信息、技术咨询,人才培训,仓储,房屋租赁,饲料销售,停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
盐城市国能投资有限公司戴同彬2015年1月15日913209003237410730200,000.00能源资源的开发利用投资;大型火电、风电、光伏可再生能源发电、煤炭储运及油气仓储管网重大能源基础设施项目的投资;盐城市内新上风电项目前期工作之前的测风工作;代表政府集中统筹市域内能源资源的开发,风力发电物资、电力设备销售;太阳能组件及元器件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
郭磊董事长、总经理522015.05.08-000不适用73.50
李正欣董事462015.05.08-000不适用0
徐文进董事422015.05.08-000不适用0
徐向红董事(离任)532015.05.082018.08.10000不适用0
章明董事(离任)452015.05.082018.08.10000不适用0
戴同彬董事562015.05.08-000不适用0
苏文兵独立董事542016.08.23-000不适用6.67
耿强独立董事412015.05.08-000不适用6.67
熊源泉独立董事532015.05.08-000不适用6.67
王炎董事442018.08.10-000不适用0
张丁董事412018.08.10-000不适用0
王会清监事会主席(离任)492015.05.082018.08.10000不适用0
仲明监事472015.05.08-000不适用0
周芬监事462015.05.08-000不适用0
顾宏武监事442015.05.08-000不适用0
孙明生职工监事522015.05.08-000不适用45.92
宋春涛职工监事472015.05.08-000不适用35.28
廉永战职工监事442015.05.08-000不适用36.54
李崇琦监事会主席422018.08.10-000不适用0
王东向副总经理542015.05.08-000不适用70.73
张军副总经理、董事会秘书492015.05.08-000不适用60.22
胡红副总经理(离任)562015.05.082018.08.31000不适用44.88
陈力副总经理372015.05.08-000不适用67.14
马新伟财务总监482015.05.08-000不适用60.38
合计//////514.60/
姓名主要工作经历
郭磊郭磊,女,1967年9月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。1989年7月,毕业于南京大学哲学系,获哲学学士学位;1989年7月至1994年4月,历任共青团江苏省委科员、副科长;1994年4月至1995年4月,任江苏省新产业投资公司办公室主任;1995年4月至2005年6月,历任国信集团副科长、科长、经理助理、副经理;期间,1998年3月至2001年3月,在南京大学商学院学习,获工商管理硕士学位;2005年6月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司副总经理、总经理;2015年5月至今,任江苏新能董事长、总经理。
李正欣李正欣,男,1973年1月出生,中国国籍,博士研究生学历,高级工程师。1995年7月,毕业于西安交通大学,获学士学位;1998年9月至2001年4月,在东南大学系统工程专业学习,获硕士学位;2001年5月至2002年8月,任江苏省国际信托投资公司计划部科员;2002年8月至2009年12月,历任国信集团计划部项目副经理、发展规划部高级经理;期间,2004年4月至2009年6月,在东南

大学系统工程专业学习,获工学博士学位。2009年12月至2016年12月,任国信集团发展规划部副总经理;2016年12月至今,任国信接团发展规划部总经理。2015年5月至今,任江苏新能董事。徐文进

徐文进徐文进,男,1977年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。2001年7月至2007年3月,就职于国信集团人力资源部;2007年3月至2008年8月,任江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理;2008年6月2019年1月,历任国信集团人力资源部高级经理、人力资源部副总经理、总经理办公室主任、企业管理办公室主任;2019年1月至今,任江苏国信扬州发电有限责任公司党委书记、董事长;2015年5月至今,任江苏新能董事。
戴同彬戴同彬,男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1979年9月至1980年12月,任盐都县潘黄乡、郭猛乡代课教师;1980年12月至1981年9月,任盐都县郭猛乡政府通讯员;1981年9月至1986年10月,历任盐都县郭猛玻璃仪器厂现金会计、总账会计;1986年10月至1991年3月,任盐城市郊区新兴镇财政所总账会计;1991年3月至1994年8月,盐城市郊区新兴镇财政所副所长兼中外合资江兴房地产开发公司副董事长、总经理;1994年8月至1997年4月,历任盐城市盐都县国债服务部副主任兼鑫联证券公司副总经理兼北蒋财政所副所长;1996年8月至1998年12月,毕业于中央党校函授学院江苏分院党政管理专业,获学士学位;1997年4月至1999年9月,历任盐都县国债服务部主任兼鑫联证券公司总经理;1999年9月至2001年6月,任盐城市盐都县财政局副局长;2001年6月至2006年6月,历任盐城市盐都县潘黄镇党委副书记、镇长、党委书记;2006年6月至2007年11月,任盐城市盐都区副区长兼潘黄镇党委书记;2007年11月至2008年12月,任盐城市国有资产投资集团有限公司副总经理;2008年12月至2012年5月,任盐城市政府办公室副主任兼盐城市政府驻宁办事处副主任、主任;2012年5月至今,任盐城市国有资产投资集团有限公司董事长、党委书记;2015年1月至今,任盐城市国能投资有限公司董事长;2015年5月至今,任江苏新能董事。
苏文兵苏文兵,男,1965年10月生,中国国籍,博士研究生学历,注册会计师、教授。2006年6月,毕业于南京大学企业管理专业,获管理学博士学位;1997年7月至今,任教于南京大学商学院会计学系。2016年8月至今,任江苏新能独立董事。截至目前为止,兼江苏宏图高科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏河海新能源股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。
耿强耿强,男,1978年2月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授。2004年6月,毕业于南京大学经济学系,获博士学位;2004年9

月至今,任教于南京大学商学院;期间,2010年8月至2013年1月,任中国社会科学院工业经济研究所博士后。2015年5月至今,任江苏新能独立董事。截至目前为止,兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

熊源泉

熊源泉熊源泉,男,1966年7月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师。1990年7月,毕业于西北工业大学热能工程专业,获工学学士学位;1990年7月至1992年8月,任南昌飞机制造公司技术员;1992年9月至1995年4月,就读于东南大学热能工程专业,获硕士学位;1995年5月至1998年3月,任东南大学热能工程研究所助教;1998年4月至2002年3月,任东南大学热能研究所讲师;2002年4月至2007年3月,任东南大学动力工程系副教授、硕士生导师;期间,1998年3月至2003年4月,就读于东南大学热能工程专业,获博士学位;2007年4月至今,任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。2015年5月至今,任江苏新能独立董事。截至目前为止,兼江西金糠新材料科技有限公司执行董事、江苏迈创环保有限公司董事、北京广厦环能科技股份有限公司独立董事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事 。
王炎王炎,男,1975年6月生,中国国籍,硕士研究生学历,1993年9月至1997年7月扬州大学农学院经贸系农牧业经济管理专业学习;1997年8月至1998年2月任江苏省凌洋农场筹建组生产经营组长;1998年2月至1999年3月任江苏省苏丰农场筹建组会计、生产经营主管;1999年3月至2000年2月任江苏省滩涂开发投资有限公司生产经营处科员;2000年2月至2002年2月任江苏省滩涂开发投资有限公司办公室秘书;2002年2月至2003年8月任连云港深海抗风浪网箱养殖项目筹建组副组长、连云港百瑞斯克海洋产品开发有限公司董事长;2003年8月至2006年7月任江苏省滩涂开发投资有限公司企划部、国资办三级办事员; 2006年7月至2009年3 月任射阳金海岛经济开发有限公司副经理;2009年3月至2012年12月任江苏省宁港滩涂开发有限公司经理(享受中层副职待遇)(2008年9月至2011年6月河海大学商学院工商管理硕士专业学习);2012年12月至2016年2月任江苏省沿海开发集团有限公司饲料经营处副调研员;2016年2月至2016年8月任江苏省沿海农业发展有限公司筹备组副组长(中层副职级);2016年8月至今任江苏省沿海开发集团有限公司企业管理部副总经理;2018年8月至今,任江苏新能董事。
张丁张丁,男,1978年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,英国特许公认会计师(ACCA)。2000年8月至2007年1月,任江苏舜

天国际集团有限公司资产财务部科员;2007年2月至2010年9月,任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理;2010年10月至2011年9月,任国信集团财务部副经理;2012年12月至2017年1月,任国信集团财务部经理;2017年1月至今,任国信集团财务部副总经理;2018年8月至今,任江苏新能董事。仲明

仲明仲明,男,1972年11月出生,中国国籍,本科学历,1994年7月,毕业于南京大学国际商学院,获经济学学士学位;1994年7月至2002 年7月,就职于盐城市经纬集团(纺织品进出口公司);2002年7月至2015年2月,历任盐城市发展和改革委员会办事员、副处长、处长;2015年3月至今,任盐城市国能投资有限公司副总经理。2015年5月至今,担任江苏新能监事。
周芬周芬,女,1973年6月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。1995年7月,毕业于南京经济学院,获经济学学士学位;1995年8月至2001年2月,历任江苏省贸易厅审计处办事员、科员;2001年2月至2006年7月,历任江苏省贸易资产管理有限公司财务处副科长、科长;2006年7月至2010年4月,任江苏省滩涂开发投资有限公司业务主管;2010年4月至今,历任江苏省沿海开发集团有限公司业务主管、资产财务部高级业务经理;2015年5月至今,任江苏新能监事。
顾宏武顾宏武,男,1975年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级会计师。1997年7月,毕业于南京大学会计系;1997年8月至2013年12月,先后就职于江苏省农垦集团有限公司财务处、计划财务部,历任科员、副主任;期间,2009年3月至2013年12月,就读于南京大学会计系,获会计硕士学位;2013年12月至2016年3月,任江苏省农垦集团有限公司计划财务部部长助理;2016年4月至今,任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长;2015年5月至今,任江苏新能监事。
孙明生孙明生,男,1967年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师。1990年7月,毕业于华中理工大学电力工程系,获工学学士学位;1990年8月至2008年2月,历任盐城发电厂技术员、班长、专职工程师、技术组长、副主任;期间,2003年3月至2006年4月,就读于东南大学电气工程系,获工程硕士学位;2008年8月至2009年9月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任;2009年9月至2012年1月,任江苏国信泗阳生物质发电有限公司副总经理;2012年1月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司主任、副总工程师;2015年5月至今,任江苏新能副总工程师、研发总监、职工监事。
宋春涛宋春涛,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年9月,毕业于东南大学。1995年8月至2008年1月,任江苏省射阳港发电有限公司汽机专工;2008年2月至2009年9月,任新能源有限项目经理;2009年9月至2010年10月,任江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理助理;2010年10月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司综合管理部副主任、项目管理部副主任、主任;2015年5月至2017年1月,任江苏省新能源开发股份有限公司项目管理部主任;2017年1月至今,外派江苏省电力行业协会任新能源发电专委会副主任;2015年5月至今,任江苏新能职工监事。
廉永战廉永战,男,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。1997年7月,毕业于东南大学动力工程系,获工学学士学位;1997年7月至2005年2月,任江苏淮阴发电有限责任公司汽机专工;2005年2月至2006年4月,任江苏省投资管理有限公司项目经理;2006年4月至2008年2月,任江苏省沙河抽水蓄能发电有限公司安监主管;2008年2月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任、安全环保部(原安全生产部)副主任;期间,2009年3月至2013年12月,于南京大学项目管理专业学习,获工程硕士学位;2015年5月至今,历任江苏省新能源开发股份有限公司安全环保部(原安全生产部)副主任、主任;2015年5月至今,任江苏新能职工监事。
李崇琦李崇琦,女,1977 年 11 月生,中国国籍,本科学历,高级会计师。1998 年 8 月至 2008 年 5 月,历任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任;2008 年 5 月至 2009 年 6 月,任江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部 主任(享受正职待遇)兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任;2009 年 7 月至 2010 年 7 月,历任江苏淮阴发电有限公司财务部副主任(享受正职待遇)、 主任;2010 年 8 月至 2013 年 4 月,任江苏淮阴发电有限公司副总会计师、财务 部主任兼江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师兼财务部主任;2013 年 4 月至 2018 年 3 月,任江苏淮阴发电有限公司副总经理、党委委员;2014 年 5 月至 2018 年 3 月,任江苏国信淮安燃气发电有限公司副总经理;2015 年 3 月至 2018 年 3 月,任江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理;2015 年 8 月至 2018 年 3 月,任江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理;2018 年 3 月至今,任国信集团人力资源部副总经理;2018年8月至今,任江苏新能监事会主席。
王东向王东向,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1988年7月,毕业于武汉水利电力学院,

获学士学位;1988年8月至1999年7月,历任江苏新海发电厂热工车间技术员、副主任;1999年7月至2006年9月,历任江苏新海发电有限公司主任、副总工程师;2006年9月至2011年7月,任江苏国信如东生物质发电有限公司总经理兼党支部书记;2011年7月至2013年4月,任江苏国信东凌风力发电有限公司总经理兼党支部书记;2013年5月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司副总经理兼党总支书记;2015年5月至今,任江苏新能副总经理兼党总支书记。张军

张军张军,男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1992年7月,毕业于天津大学机械制造工程系,获工学学士学位;1992年8月至1995年8月,任南京市食品包装机械研究所助理工程师;1995年9月至1998年6月,就读于南京大学国际商学院,获经济学硕士学位;1998年7月至2002年9月,任江苏省国际信托投资公司投资银行部科员;2002年9月至2005年7月,任江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理;2005年7月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司部门主任、副总经理;2015年5月至今,任江苏新能副总经理、董事会秘书。
陈力陈力,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年7月至2010年6月,任华东有色地勘局团委副书记;2010年6月至2011年3月,任华东有色地勘局池州矿业公司副总经理;2011年3月至2012年8月,任华东有色地勘局福建金东矿业股份有限公司副总经理;2012年9月至2013年7月,任江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记;2013年8月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司副总经理;2017年7月至今,根据中共江苏省组织部统一安排,至太仓市挂职锻炼,任太仓市副市长;2015年5月至今,任江苏新能副总经理。
马新伟马新伟,女,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。1994年6月,毕业于苏州大学财经学院,获经济学学士学位;1994年8月至2007年1月,历任江苏省国际信托投资有限责任公司财务部科员、副科长、科长;2007年1月至2013年5月,任江苏省新能源开发有限公司财务管理部主任;2013年5月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司工会主席;2015年5月至今,任江苏新能财务总监、工会主席。

其它情况说明√适用 □不适用

报告期内,公司完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任工作。2018年8月10日,公司召开2018年第二次临时股东大会,完成第二届董事会非独立董事,第二届董事会独立董事,第二届监事会非职工代表监事换届选举。原第一届董事会董事徐向红、章明,第一届监事会主席王会清因换届离任,不再担任公司董事、监事。同日,公司召开职工大会,选举第二届监事会职工代表监事;公司召开第二届董事会第一次会议,选举第二届董事会董事长,聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。具体内容详见公司于2018年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于第二届监事会职工代表监事选举结果的公告》(公告编号:临2018-012)、《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-013)、《江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2018-014)、《江苏省新能源开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2018-015)。

2018年8月31日,公司副总经理胡红因达到法定退休年龄,不再担任公司副总经理职务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
徐文进江苏省国信集团有限公司企业管理办公室主任2015.122019.01
李正欣江苏省国信集团有限公司发展规划部总经理2016.12至今
李正欣江苏省国信集团有限公司职工监事2016.03至今
张丁江苏省国信集团有限公司财务部副总经理2017.01至今
李崇琦江苏省国信集团有限公司人力资源部副总经理2018.03至今
王炎江苏省沿海开发集团有限公司企业管理部副总经理2016.08至今
周芬江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部高级业务经理2016.02至今
戴同彬盐城市国能投资有限公司董事长2015.01至今
仲明盐城市国能投资有限公司副总经理2015.03至今
顾宏武江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长2016.04至今
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
郭磊江苏射阳港发电有限责任公司董事2014.07至今
盐城发电有限公司董事2016.04至今
大唐国信滨海海上风力发电有限公司董事2011.12至今
王炎江苏省沿海输气管道有限公司董事2018.11至今
李正欣江苏省投资管理有限责任公司董事2016.04至今
江苏省国信永泰资产处置有限公司董事2015.04至今
南京金陵饭店集团有限公司董事2018.07至今
张丁江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事2017.12至今
江苏省国信集团财务有限公司董事2018.12至今
南京银行股份有限公司监事2018.06至今
江苏省国信数字科技有限公司董事2017.12至今
博腾国际投资贸易有限公司董事2018.04至今
徐文进江苏国信扬州发电有限责任公司党委书记、董事长2019.01至今
苏州工业园区股份有限公司董事2015.06至今
江苏省国际信托有限责任公司监事2014.03至今
戴同彬盐城市国有资产投资集团有限公司董事长2012.05至今
江苏奥新新能源汽车有限公司董事长2013.11至今
江苏先锋国际商业有限公司董事长2012.08至今
江苏国新新能源乘用车有限公司董事长2016.02至今
利吾家健康管理有限公司董事2016.03至今
盐城国投中科新能源科技有限公司董事长2017.12至今
苏文兵南京大学商学院会计学系教授2012.12至今
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事2013.08至今
苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事2016.03至今
江苏天奈科技股份有限公司独立董事2017.12至今
江苏河海新能源股份有限公司独立董事2016.08至今
耿强南京大学商学院教授2011.12至今
江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事2017.06至今
焦点科技股份有限公司独立董事2017.01至今
南京栖霞建设股份有限公司独立董事2015.10至今
江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事2018.05至今
熊源泉东南大学能源与环境学院教授、博士生导师2007.04至今
南京源紫尚蓝能源科技有限公司执行董事2013.032018.08
南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事2018.08至今
江西金糠新材料科技有限公司执行董事2015.08至今
北京广厦环能科技股份有限公司独立董事2016.03至今
江苏迈创环保有限公司董事2017.04至今
李崇琦江苏舜天国际集团有限公司董事2018.06至今
博腾国际投资贸易有限公司监事会主席2018.05至今
仲明大唐大丰风电开发有限公司副董事长2016.06至今
盐城天合国能光伏科技有限公司副董事长2012.11至今
盐城市国能灌东新能源开发有限公司董事2017.10至今
盐城市国燕新能源有限公司董事2017.12至今
建湖县国源新能源开发有限公司董事、总经理2015.05至今
盐城国能丰港海上风力发电有限公司董事2018.11至今
盐城海上国能风力发电有限公司董事2018.11至今
滨海县国源新能源开发有限公司董事2018.02至今
江苏国易新能源商用车有限公司董事2018.01至今
三峡国能盐城大丰发电有限公司董事2018.12至今
中海油阜宁热电有限责任公司董事2018.09至今
中广核聚智新能源射阳有限公司董事2018.08至今
三峡新能源盐城大丰有限公司董事2016.03至今
顾宏武江苏省农垦金属材料有限公司董事2015.10至今
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事2014.05至今
宋春涛江苏省电力行业协会新能源专委会副主任2017.01至今
王东向江苏国信协联生物质发电有限公司董事长2017.03至今
张军联合动力长江(江苏)有限公司董事2015.03至今
南京南瑞太阳能科技有限公司董事2017.02至今
江苏国信协联生物质发电有限公司董事2017.03至今
陈力江苏国信协联生物质发电有限公司董事2017.03至今
马新伟联合动力长江(江苏)有限公司监事会主席2015.08至今
江苏国信协联生物质发电有限公司监事会主席2017.03至今
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、非职工代表监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核后提报董事会,高级管理人员报酬由董事会批准,董事、非职工代表监事报酬由董事会审议通过后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据股东大会审议通过的津贴标准,公司按季度向独立董事发放独立董事津贴; 职工监事按其在公司任职的职务和考核情况领取薪酬,公司不额外提供监事津贴; 其他未在公司内部任职的董事、监事,不在公司领取报酬; 高级管理人员的报酬由其职务、工作职责、当年度公司的业绩、个人的考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况本报告期,公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据上述规定按时发放。具体金额详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2018年度,公司向全体董事、监事和高级管理人员发放报酬总额合计514.60万元(含报告期内离任的高级管理人员)。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
徐向红董事离任换届后离任
章明董事离任换届后离任
王炎董事选举换届选举为第二届董事会董事
张丁董事选举换届选举为第二届董事会董事
王会清监事会主席离任换届后离任
李崇琦监事会主席选举换届选举为第二届监事会主席
胡红副总经理离任退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量46
主要子公司在职员工的数量570
在职员工的数量合计616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1
专业构成
专业构成类别专业构成人数
管理人员67
生产运营人员416
财务人员34
行政人员65
安全企划人员21
其他13
合计616
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上28
本科303
大专210
大专以下75
合计616

注:公司子公司有一名退休职工为军转干部,子公司按照当地相关政策,2018年度为其发放少量军转干部补贴等费用。(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司建立了既有激励又有约束、既讲效率又讲公平的薪酬政策,科学评价不同岗位员工贡献,合理拉开收入分配差距,做到能增能减、奖罚分明,充分调动广大职工积极性。通过薪酬总额与公司经营业绩挂钩,薪酬分配与员工绩效考核挂钩,激励员工积极工作,创造优异的工作成绩,实现薪酬水平与企业效益同步增长。

(三) 培训计划√适用 □不适用

为提高员工整体素质,提升公司管理水平,公司根据发展战略、岗位性质、个人职业规划需求等实际情况制订培训计划,有针对性地开展如新员工入职培训、管理能力培训、岗位技能培训、宏观政策、前沿技术学习等各类培训,培训形式上涵盖外聘专业讲师、内部培训、高校定向培训班、团队拓展训练、网上课程等多种有效形式,为公司的长足发展打造一支强有力的人才队伍。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数-
劳务外包支付的报酬总额2521.78万元

注:部分子公司劳务外包报酬不按照工时结算,按业务量结算,难以统计工时总数。上表中,劳务外包报酬总额为不含税数额。七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2018年是公司首次公开发行股票并上市第一年,报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定,不断完善法人治理结构,健全内部控制体系,切实保障公司及股东的合法权益。报告期内,公司治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》,保障所有股东,尤其是中小股东享有平等地位。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,股东大会审议事项采用现场与网络投票相结合的方式,积极为股东参加会议提供便利,确保所有股东,尤其是中小股东能够依法行使权利。

2、控股股东与公司的关系

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使其股东权利,不存在损害公司或者其他股东利益的情况。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序提名、选举董事,公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,董事会的人员构成符合法律、法规的规定。公司董事能够忠实、勤勉地履行职责,并积极参加培训学习,不断提高履职能力。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会严格按照各委员会议事规则,对各自职责范围内的重大事项进行审议,进一步提升董事会工作质量。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序提名、选举监事,公司监事会由7名监事组成,其中3名职工监事,监事会的人员构成符合法律、法规的规定与要求。公司监事会严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定开展工作,认真了解公司经营状况,检查公司财务,对董事和高级管理人员履职情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的监管要求及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定,履行信息披露义务,提升信息披露质量,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,并做好披露前的保密工作,确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年5月9日--
2017年年度股东大会2018年5月16日--
2018年第二次临时股东大会2018年8月10日www.sse.com.cn2018年8月11日
2018年第三次临时股东大会2018年9月14日www.sse.com.cn2018年9月15日

股东大会情况说明√适用 □不适用

公司股票于2018年7月3日起在上海证券交易所上市,因此,上市前召开的2018年第一次临时股东大会决议和2017年年度股东大会决议未在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

上述股东大会的各项议案均获得通过。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
郭磊995004
李正欣985014
徐文进975202
徐向红442003
章明432012
戴同彬986102
苏文兵995004
耿强985104
熊源泉995004
王炎554002
张丁543101

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

董事徐文进因工作原因,未能亲自出席2018年8月10日召开的第二届董事会第一次会议,2018年8月27日召开的第二届董事会第二次会议,但均已书面委托董事郭磊代为出席并行使表决权(受托人代表委托人对会议审议的各项议案按授权委托书的指示投票)。

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数5
现场结合通讯方式召开会议次数1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况√适用 □不适用

报告期内,公司共召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次,各专门委员会均能够按照各自的议事规则,积极发挥各专门委员会的职责,对报告期内募集资金的管理与使用、关联交易、年度审计、定期报告、董事候选人提名等事项进行审议并发表意见。

报告期内,各专门委员会审议议案均获通过,不存在异议事项。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

□适用 √不适用

公司股票于2018年7月3日在上海证券交易所上市交易,根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》的规

定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司,未披露2018年度内部控制自我评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

公司股票于2018年7月3日在上海证券交易所上市交易,根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》的规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司,未披露2018年度内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:否

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天衡审字(2019)00888号江苏省新能源开发股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能或公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏新能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏新能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注 五、 “重要会计政策、会计估计”之 28和附注七、“合并财务报表主要项目注释”之52。

江苏新能主要从事风能、太阳能、生物质能等新能源的开发。2018 年度江苏新能合并报表营业收入为人民币1,472,814,118.29元,其中电力收入1,411,245,296.74元,占营业收入的比例为

95.82%;鉴于电力销售收入占比大,是江苏新能利润的主要来源,影响关键业务指标,并且该类销售业务交易发生频繁,交易量大,产生错报的固有风险较高。因此,我们将电力销售收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对与评价收入确认相关的审计程序主要包括:

(1)对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对重要的控制点执行了控制测试;

(2)取得省物价局出具的分年度并网发电项目上网电价的通知,并与公司实际确认的电力收入价格进行核对,以判断公司标杆电价和补贴电价计量金额的恰当性;

(3)对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;

(4)检查每个月的上网电量,并与江苏电网省地县一体化电量采集系统上公布的月度数据进行核对;

(5)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(6)对营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;

(7)结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性。

(二)固定资产减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表 附注 五、 “重要会计政策、会计估计”之 16、22和附注七、“合并财务报表主要项目注释”之16、58。

江苏新能因环保要求,需要对部分机器设备进行升级改造,管理层对公司固定资产是否存在减值迹象进行了评估,对于识别出减值迹象的,管理层通过计算固定资产或其所在的资产组的可收回金额,并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。经测试,公司于2018年度计提了固定资产减值准备16,044,454.77元。

由于在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断,尤其在估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性,以及有可能受到管理层偏向的影响,因此,我们将评价公司固定资产减值准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解和测试固定资产减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括减值准备计提金额的复核及审批;

(2)获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表,评估管理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏向;

(3)实地勘察了相关固定资产,并实施了监盘程序,以了解资产是否存在工艺技术落后、闲置等状况;

(4)复核可收回金额估计确定的原则、方法及期末减值金额计算过程,并与管理层进行讨论。

四、其他信息

江苏新能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括江苏新能2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们再审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估江苏新能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算江苏新能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏新能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对江苏新能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致江苏新能不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就江苏新能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师(项目合伙人):陆德忠
中国·南京
2019年4月9日中国注册会计师:程正凤

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 江苏省新能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、11,650,023,310.50688,682,662.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款七、4790,817,972.62636,631,184.69
其中:应收票据七、49,172,207.009,753,354.30
应收账款七、4781,645,765.62626,877,830.39
预付款项七、53,984,438.795,084,644.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、610,047,424.238,516,504.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、738,243,462.7234,896,895.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、10226,940,407.20276,346,246.03
流动资产合计2,720,057,016.061,650,158,138.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、1411,159,217.9328,523,291.33
投资性房地产
固定资产七、165,258,391,805.374,989,733,635.24
在建工程七、1735,999,570.7613,810,323.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、2060,834,558.2748,531,245.03
开发支出
商誉
长期待摊费用七、236,463,275.385,978,660.08
递延所得税资产七、247,865,936.076,737,248.41
其他非流动资产七、2597,254,214.49147,876,338.31
非流动资产合计5,477,968,578.275,241,190,741.91
资产总计8,198,025,594.336,891,348,880.62
流动负债:
短期借款七、2673,000,000.0075,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款七、29253,676,211.64245,367,678.13
预收款项七、30440,229.3432,620.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、313,778,156.533,376,676.28
应交税费七、3211,387,393.997,901,243.80
其他应付款七、3379,389,206.3731,165,778.48
其中:应付利息七、333,978,183.913,798,666.26
应付股利七、3331,870,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、35456,254,318.58300,248,638.61
其他流动负债七、364,527,284.704,495,490.13
流动负债合计882,452,801.15667,588,125.69
非流动负债:
长期借款七、372,177,772,713.852,229,645,253.07
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款七、39136,730,131.05227,132,893.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七、4281,917,000.7187,461,000.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,396,419,845.612,544,239,147.63
负债合计3,278,872,646.763,211,827,273.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、44618,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、463,149,856,085.802,276,419,086.56
减:库存股
其他综合收益七、481,318,345.98435,343.39
专项储备
盈余公积七、5062,312,048.2933,765,246.60
一般风险准备
未分配利润七、51630,541,507.81468,046,799.88
归属于母公司所有者权益合计4,462,027,987.883,278,666,476.43
少数股东权益457,124,959.69400,855,130.87
所有者权益(或股东权益)合计4,919,152,947.573,679,521,607.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,198,025,594.336,891,348,880.62

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

母公司资产负债表2018年12月31日

编制单位:江苏省新能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,220,716,713.52232,921,999.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款十七、2396,638,453.35219,664,807.56
其中:应收利息十七、22,622,701.425,486,572.25
应收股利十七、2303,260,000.00164,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,554,047.53
流动资产合计1,620,909,214.40452,586,807.43
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七、32,092,393,163.282,109,757,236.68
投资性房地产
固定资产1,981,710.05981,309.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,571,686.66670,252.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,381,229.803,452,439.82
其他非流动资产271,000,000.00271,257,695.85
非流动资产合计2,372,327,789.792,386,118,935.08
资产总计3,993,237,004.192,838,705,742.51
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬2,551,423.671,858,746.09
应交税费385,450.891,402,209.51
其他应付款1,867,287.78465,415.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债148,454.80
流动负债合计4,952,617.143,726,371.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计4,952,617.143,726,371.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)618,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,970,763,904.102,097,326,904.86
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,312,048.2933,765,246.60
未分配利润337,208,434.66203,887,219.48
所有者权益(或股东权益)合计3,988,284,387.052,834,979,370.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,993,237,004.192,838,705,742.51

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,472,814,118.291,417,696,580.48
其中:营业收入七、521,472,814,118.291,417,696,580.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,114,504,699.361,084,351,664.47
其中:营业成本七、52865,352,146.24842,269,867.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、5311,579,596.408,647,500.87
销售费用
管理费用七、5582,839,376.9880,107,790.57
研发费用七、568,352,779.389,395,408.07
财务费用七、57123,953,876.60121,789,019.65
其中:利息费用七、57129,831,899.49137,560,104.65
利息收入七、578,146,217.8013,653,809.47
资产减值损失七、5822,426,923.7622,142,077.56
加:其他收益七、5945,696,624.4141,047,669.02
投资收益(损失以“-”号填列)七、60-17,364,073.40-9,118,667.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-17,364,073.40-9,118,667.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、6256,434.94-2,453,155.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)386,698,404.88362,820,762.98
加:营业外收入七、632,575,978.363,301,533.05
减:营业外支出七、64422,831.47727,703.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)388,851,551.77365,394,592.58
减:所得税费用七、6527,710,963.986,227,954.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)361,140,587.79359,166,638.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)361,140,587.79359,166,638.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益46,499,078.1747,395,982.70
2.归属于母公司股东的净利润314,641,509.62311,770,655.32
六、其他综合收益的税后净额七、661,103,753.24-1,335,859.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额883,002.59-1,068,687.73
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益883,002.59-1,068,687.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额883,002.59-1,068,687.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额220,750.65-267,171.93
七、综合收益总额362,244,341.03357,830,778.36
归属于母公司所有者的综合收益总额315,524,512.21310,701,967.59
归属于少数股东的综合收益总额46,719,828.8247,128,810.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)十八、20.560.62
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加8,728.8349,505.88
销售费用
管理费用31,228,187.2429,466,249.44
研发费用799,496.932,279,926.08
财务费用-5,068,500.45-10,772,507.33
其中:利息费用
利息收入5,188,819.0010,785,385.99
资产减值损失-9,261.881,506,856.63
加:其他收益65,408.4940,419.00
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5312,431,887.35235,921,302.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-17,364,073.40-9,118,667.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)285,538,645.17213,431,691.29
加:营业外收入581.721,393.16
减:营业外支出220,872.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)285,539,226.89213,212,212.07
减:所得税费用71,210.02-279,469.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)285,468,016.87213,491,681.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)285,468,016.87213,491,681.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额285,468,016.87213,491,681.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,568,159,717.251,404,767,572.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还42,399,248.3035,597,680.41
收到其他与经营活动有关的现金七、67(1)13,168,721.5319,164,582.39
经营活动现金流入小计1,623,727,687.081,459,529,835.14
购买商品、接受劳务支付的现金528,007,796.04526,872,796.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金119,405,315.95101,239,941.44
支付的各项税费82,766,893.0954,205,550.31
支付其他与经营活动有关的现金七、67(2)35,879,350.3340,838,144.78
经营活动现金流出小计766,059,355.41723,156,433.43
经营活动产生的现金流量净额857,668,331.67736,373,401.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额554,920.00334,057.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计554,920.00334,057.04
购建固定资产、无形资产和其682,637,181.26637,499,344.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,282,637,181.26637,499,344.73
投资活动产生的现金流量净额-1,282,082,261.26-637,165,287.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,059,316,981.1365,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,600,000.0065,940,000.00
取得借款收到的现金438,859,453.60442,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计1,498,176,434.73507,940,000.00
偿还债务支付的现金385,396,301.47515,597,738.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金249,864,355.01240,734,034.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,180,000.0015,538,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、67(6)79,326,946.0658,208,296.88
筹资活动现金流出小计714,587,602.54814,540,070.71
筹资活动产生的现金流量净额783,588,832.19-306,600,070.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,969,644.32-396,096.58
五、现金及现金等价物净增加额361,144,546.92-207,788,053.27
加:期初现金及现金等价物余额665,375,712.97873,163,766.24
六、期末现金及现金等价物余额1,026,520,259.89665,375,712.97

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,310,216.6410,825,331.31
经营活动现金流入小计5,310,216.6410,825,331.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,860,561.8916,878,453.66
支付的各项税费96,370.43443,079.20
支付其他与经营活动有关的现金11,568,278.3514,474,351.33
经营活动现金流出小计32,525,210.6731,795,884.19
经营活动产生的现金流量净额-27,214,994.03-20,970,552.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金183,000,000.00258,000,000.00
取得投资收益收到的现金195,184,255.5179,064,982.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计378,184,255.51337,066,612.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,456,218.28778,489.40
投资支付的现金823,000,000.00618,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计827,456,218.28619,038,489.40
投资活动产生的现金流量净额-449,271,962.77-281,971,877.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,010,716,981.13
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计1,010,716,981.13
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,600,000.00100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,228,031.13
筹资活动现金流出小计146,828,031.13100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额863,888,950.00-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额387,401,993.20-402,942,430.26
加:期初现金及现金等价物余额210,480,831.71613,423,261.97
六、期末现金及现金等价物余额597,882,824.91210,480,831.71

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额500,000,000.002,276,419,086.56435,343.3933,765,246.60468,046,799.88400,855,130.873,679,521,607.30
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额500,000,000.002,276,419,086.56435,343.3933,765,246.60468,046,799.88400,855,130.873,679,521,607.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)118,000,000.00873,436,999.24883,002.5928,546,801.69162,494,707.9356,269,828.821,239,631,340.27
(一)综合收益总额883,002.59314,641,509.6246,719,828.82362,244,341.03
(二)所有者投入和减少资本118,000,000.00873,436,999.2448,600,000.001,040,036,999.24
1.所有者投入的普通股118,000,000.00873,436,999.2448,600,000.001,040,036,999.24
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配28,546,801.69-152,146,801.69-39,050,000.00-162,650,000.00
1.提取盈余公积28,546,801.69-28,546,801.69
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-123,600,000.00-39,050,000.00-162,650,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额618,000,000.003,149,856,085.801,318,345.9862,312,048.29630,541,507.81457,124,959.694,919,152,947.57
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额500,000,000.002,276,419,086.561,504,031.1212,416,078.46277,625,312.70303,324,320.103,371,288,828.94
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额500,000,000.002,276,419,086.561,504,031.1212,416,078.46277,625,312.70303,324,320.103,371,288,828.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,068,687.7321,349,168.14190,421,487.1897,530,810.77308,232,778.36
(一)综合收益总额-1,068,687.73311,770,655.3247,128,810.77357,830,778.36
(二)所有者投入和减少资本65,940,000.0065,940,000.00
1.所有者投入的普通股65,940,000.0065,940,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配21,349,168.14-121,349,168.14-15,538,000.00-115,538,000.00
1.提取盈余公积21,349,168.14-21,349,168.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-100,000,000.00-15,538,000.00-115,538,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额500,000,000.002,276,419,086.56435,343.3933,765,246.60468,046,799.88400,855,130.873,679,521,607.30

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额500,000,000.002,097,326,904.8633,765,246.60203,887,219.482,834,979,370.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额500,000,000.002,097,326,904.8633,765,246.60203,887,219.482,834,979,370.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)118,000,000.00873,436,999.2428,546,801.69133,321,215.181,153,305,016.11
(一)综合收益总额285,468,016.87285,468,016.87
(二)所有者投入和减少资本118,000,000.00873,436,999.24991,436,999.24
1.所有者投入的普通股118,000,000.00873,436,999.24991,436,999.24
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配28,546,801.69-152,146,801.69-123,600,000.00
1.提取盈余公积28,546,801.69-28,546,801.69
2.对所有者(或股东)的分配-123,600,000.0-123,600,000.0
00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额618,000,000.002,970,763,904.1062,312,048.29337,208,434.663,988,284,387.05
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额500,000,000.002,097,326,904.8612,416,078.46111,744,706.182,721,487,689.50
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额500,000,000.002,097,326,904.8612,416,078.46111,744,706.182,721,487,689.50
三、本期增减变动金额(减21,349,92,142,113,491
少以“-”号填列)168.14513.30,681.44
(一)综合收益总额213,491,681.44213,491,681.44
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配21,349,168.14-121,349,168.14-100,000,000.00
1.提取盈余公积21,349,168.14-21,349,168.14
2.对所有者(或股东)的分配-100,000,000.00-100,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额500,000,2,097,333,765,203,8872,834,9
000.0026,904.86246.60,219.4879,370.94

法定代表人:郭磊 主管会计工作负责人:马新伟 会计机构负责人:张颖

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称公司)前身为江苏省新能源开发有限公司,成立于2002年10月。2015年4月30日,江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议:同意以2015年3月31日为基准日,将经审计的母公司净资产259,732.69万元中的50,000万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本(即发起人股本),为50,000万股,每股面值为人民币1元,净资产中剩余的人民币209,732.69万元列入股份有限公司的资本公积。

公司自2002年10月成立以来,股权变更情况如下所述。

(一)2002年10月设立江苏国信高科技创业投资有限公司

江苏省国信集团有限公司(原名“江苏省国信资产管理集团有限公司”)和江苏省投资管理有限责任公司共同出资组建江苏国信高科技创业投资有限公司(公司前身),江苏国信高科技创业投资有限公司于2002年10月17日取得江苏省工商行政管理局核发的320000000018109号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本为人民币5,000.00万元,其中江苏省国信集团有限公司认缴4,000.00万元;江苏省投资管理有限责任公司认缴1,000.00万元。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币资金4,000.0080.00%
江苏省投资管理有限责任公司货币资金1,000.0020.00%
合 计5,000.00100.00%

本次公司设立已经2002年10月16日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会验(2002)140号”验资报告验证。

(二)2005年7月江苏国信高科技创业投资有限公司注册资本增加5,000.00万元,同时变更名称为江苏省新能源开发有限公司

江苏国信高科技创业投资有限公司根据2005年7月19日股东会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本及实收资本人民币5,000.00万元,由江苏省国信集团有限公司认缴4,000.00万元,江苏省投资管理有限责任公司认缴1,000.00万元,变更后的注册资本及实收资本为人民币10,000.00万元。2005年7月28日经江苏省工商行政管理局核准,江苏国信高科技创业投资有限公司原有名称发生变更,变更后名称为江苏省新能源开发有限公司。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币资金8,000.0080.00%
江苏省投资管理有限责任公司货币资金2,000.0020.00%
合 计10,000.00100.00%

本次增资已经2005年7月19日江苏天华大彭会计师事务所“苏天会审二[2005]174号”验资报告验证。

(三)2008年5月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加10,000.00万元

江苏省新能源开发有限公司根据2008年5月12日股东会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本及实收资本人民币10,000.00万元,由江苏省国信集团有限公司认缴10,000.00万元,变更后的注册资本及实收资本为人民币20,000.00万元。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币资金18,000.0090.00%
江苏省投资管理有限责任公司货币资金2,000.0010.00%
合 计20,000.00100.00%

本次增资已经2008年5月31日江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司“苏亚验字[2008]21号”验资报告验证。

(四)2010年12月江苏省新能源开发有限公司注册资本增加9,000.00万元

江苏省新能源开发有限公司根据2010年12月24日股东会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本及实收资本人民币9,000.00万元,由江苏省国信集团有限公司认缴9,000.00万元,变更后的注册资本及实收资本为人民币29,000.00万元。根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2011]58号《关于同意国信集团将所持秦山第三核电有限公司9%股权划转给江苏省新能源开发有限公司的批复》,江苏省新能源开发有限公司已于2011年接受江苏省国信集团有限公司以其持有的秦山第三核电有限公司9%股权9000万元的增资,实收资本和注册资本增加9,000.00万元。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币资金、股权27,000.0093.10%
江苏省投资管理有限责任公司货币资金2,000.006.90%
合 计29,000.00100.00%

本次增资已经2013年10月20日江苏富华会计师事务所有限公司“苏富会验[2013]65号”验资报告验证。

(五)2014年12月江苏省新能源开发有限公司股东变更,同时注册资本增加1000万元

2014年12月5日,江苏省国信集团有限公司(以下简称国信集团)董事会会议通过了以下决议:

1、《关于同意划拨秦山第三核电有限公司股权给集团公司的议案》,国信集团同意将新能源公司持有的秦山第三核电有限公司9%的股权无偿划拨给国信集团。

2、《关于同意划拨江苏国信泗阳生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信泗阳生物质发电公司85%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

3、《关于同意划拨江苏国信如东生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信如东生物质发电公司65%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

4、《关于同意划拨江苏国信东凌风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信东凌风力发电公司70%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

5、《关于同意划拨江苏国信临海风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信临海风力发电公司100%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

6、《关于同意划拨江苏国信黄海风力发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信黄海风力发电公司100%的股权全部无偿划拨给新能源公司;

7、《关于同意划拨江苏国信淮安生物质发电公司股权给新能源公司的议案》,国信集团同意将其持有的江苏国信淮安生物质发电公司86.15%的股权全部无偿划拨给新能源公司

8、《关于同意江苏省投资管理有限责任公司划拨江苏省新能源开发有限公司股权给集团公司的议案》,国信集团同意将江苏省投资管理有限责任公司持有的公司6.9%的股权全部无偿划拨给国信集团,江苏省投资管理有限责任公司不再持有对江苏省新能源开发有限公司的股权;

9、《关于同意对江苏省新能源开发有限公司增加资本金的议案》,国信集团同意对公司以现金增资37,000.00万元,其中增加注册资本1,000.00万元,增加资本公积36,000.00万元。增资后江苏省新能源开发有限公司注册资本为30,000.00万元,公司股东为江苏省国信集团有限公司。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币资金、股权30,000.00100.00%
合 计30,000.00100.00%

本次增资已经2015年1月9日江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所“苏公N[2015]B0137号”验资报告验证。

(六)2015年3月江苏省新能源开发有限公司吸收新股东,注册资本增加12,857.14万元,同时部分股权转让

根据2015年2月28日股东会决议和修改后章程规定,江苏省新能源开发有限公司申请增资93,200.00万元,其中增加注册资本12,857.14万元,其余80,342.86万元计入资本公积,均为货币资金出资;由江苏省沿海开发集团有限公司和盐城市国能投资有限公司各认缴46,600.00万元。变更后的注册资本和实收资本为人民币42,857.14万元。

本次增资已经2015年4月20日江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所“苏公N[2015]B0183号”验资报告验证。

根据2015年2月28日股东会决议和修改后章程规定,股东江苏省国信集团有限公司同意将所持有江苏省新能源开发有限公司的股权中2,142.86万元出资及对应权益转让给江苏省农垦集团有限公司。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司货币、股权27,857.1465.00%
江苏省沿海开发集团有限公司货币6,428.5715.00%
盐城市国能投资有限公司货币6,428.5715.00%
江苏省农垦集团有限公司货币2,142.865.00%
合 计42,857.14100.00%

(七)江苏省新能源开发有限公司整体变更设立股份有限公司

2015年4月30日,江苏省新能源开发有限公司股东会作出决议:同意以2015年3月31日为基准日,将经审计的母公司净资产259,732.69万元中的50,000万元按现有股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本(即发起人股本),为50,000万股,每股面值为人民币1元,净资产中剩余的人民币209,732.69万元列入股份有限公司的资本公积。变更前后,各股东持股比例保持不变。变更后的公司名称为“江苏省新能源开发股份有限公司”。

股东名称出资方式出资额(万元)出资比例
江苏省国信集团有限公司净资产折股32,500.0065.00%
江苏省沿海开发集团有限公司净资产折股7,500.0015.00%
盐城市国能投资有限公司净资产折股7,500.0015.00%
江苏省农垦集团有限公司净资产折股2,500.005.00%
合 计50,000.00100.00%

本次整体变更已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年5月6日出具的“天衡验字(2015)00055号”验资报告验证。

2015年5月8日公司召开了第一次股东大会,审议并通过了设立股份公司及公司章程等决议。2015年5月20日,公司经江苏省工商行政管理局核准变更登记,注册资本人民币50,000万元,法定代表人郭磊。

(八)江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票

根据公司第一届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会通过的决议,并于2018年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018] 745号《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元。本次公开发行业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字(2018)00049号的验资报告,截止期末,公司已发行人民币普通股118,000,000股,应募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元,其中增加股本人民币118,000,000.00元,增加资本公积人民币873,436,999.24元。截止期末,变更后的累计注册资本为人民币618,000,000.00元,股本为人民币618,000,000.00元。

公司统一社会信用代码为91320000743141824Y。

公司注册地和实际经营地:南京市长江路88号。

母公司经营范围:风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。

子公司经营范围:1、太阳能发电;太阳能光伏发电项目投资、建设、运行和运营管理;太阳能电站及相关机电设备检修;电气设备预防性检测及太阳能系统测试;太阳能电站工程咨询和监理;配套设备、设施的建筑安装工程;电气试验设备租赁。2、生物质(能)发电、热力供应;秸

秆收购;自用设备维修(压力容器除外);灰渣销售;新能源项目的技术开发。3、风力发电;风电场检修及相关机电设备检修;风电场工程咨询和监理;风电场配套设备、设施工程的建筑、安装;设备租赁。4、新能源的投资、开发、建设、经营和管理;微电网项目的建设、管理;建筑材料销售。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本公司2018年纳入合并范围的子公司共21户,本公司2018年度合并范围较上年增加2户,具体情况详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

(1)外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具√适用 □不适用

(1)金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值:

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2)金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项单项金额在人民币200万元(含200万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

失,计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的,包括在信用风险特征组合的应收款项中再计提坏账准备。按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)11
1-2年1010
2-3年3030
3-5年5050
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项,以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,单独进行减值测试未发生减值的,包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

(1)本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。(2)原材料、库存商品、备品备件发出时采用加权平均法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据

本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益

法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物直线法20-305%4.75-3.17%
机器设备直线法10-205%9.5-4.75%
运输设备直线法55%19%
其他设备直线法3-80-5%33.33-12.5%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用√适用 □不适用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

类 别使用寿命
土地使用权20年-50年
信息化系统软件5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,为职工缴纳基本养老保险和失业保险。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债√适用 □不适用

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

(1)销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。

具体确认方法为:

A、向电力公司的电力销售:月末,根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价(含国家电价补贴)确认电费收入。

B、分布式光伏电站项目的电力销售:根据公司、用户、电网三方签订的协议,采用优先销售给用户、余电并网直销的组合销售模式。月末,根据各方确认的月度实际用(并网)电量按合同电价确认收入。

C、供汽供水收入:月末,根据与用户确认的月度实际用汽、水量按合同单价确认收入。

(2)提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。29. 政府补助√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定

为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,

按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》经本公司第二届董事会第六次会议决议通过见本表后“其他说明”

其他说明

公司从编制2018 年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了重新列报,列报项目主要影响如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据9,753,354.30应收票据及应收账款636,631,184.69
应收账款626,877,830.39
其他应收款8,516,504.83其他应收款8,516,504.83
应收利息
应收股利
固定资产4,989,733,635.24固定资产4,989,733,635.24
固定资产清理
在建工程13,810,323.51在建工程13,810,323.51
工程物资
应付票据应付票据及应付账款245,367,678.13
应付账款245,367,678.13
其他应付款27,367,112.22其他应付款31,165,778.48
应付利息3,798,666.26
应付股利
管理费用89,503,198.64管理费用80,107,790.57
研发费用9,395,408.07

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税增值税计税销售额17%、16%、11%、10%、6%
消费税
营业税
城市维护建设税流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额母公司和境内子公司25%,税收优惠参见六、2
教育费附加流转税额5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

1)增值税①子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司和江苏国信如东生物质发电有限公司

2015年7月1日以前根据财政部、国家税务总局“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”(财税[2008]156号)规定,2015年7月1日起根据财政部、国家税务总局“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”(财税[2015]78号)规定,享受增值税即征即退100%的税收优惠政策;

②子公司江苏国信东凌风力发电有限公司、江苏国信黄海风力发电有限公司、江苏国信临海风力发电有限公司、江苏国信大中风力发电有限公司和江苏国信东台风力发电有限公司、江苏新能黄海风力发电有限公司。

2015年7月1日以前根据财政部、国家税务总局“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”(财税[2008]156号)规定,2015年7月1日起根据财政部、国家税务总局“关于风力发电增值税政策的通知”(财税[2015]74号)规定,享受增值税即征即退50%的税收优惠政策。

③子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司、江苏国信泗阳太阳能发电有限公司、江苏国信射阳光伏发电有限公司、江苏新能东台投资有限公司、江苏国信灌东光伏发电有限公司

2013年10月1日至2015年12月31日期间,根据财政部、国家税务总局“关于光伏发电增值税政策的通知”(财税[2013]66号)规定,享受增值税即征即退50%的税收优惠政策;2016年

1月1日至2018年12月31日,根据财政部、国家税务总局“关于继续执行光伏发电增值税政策的通知”(财税[2016]81号),继续享受增值税即征即退50%的税收优惠政策。

(2)所得税A、生物质发电子公司所得税根据《中华人民共和国企业所得税法》第33条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第99条等规定,子公司江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信如东生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物质发电有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司属于资源综合利用型企业,利用资源生产的电力及热力的收入计算应纳税所得额时,减按90%收入总额计算企业所得税。

B、太阳能发电子公司和风力发电子公司所得税根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第87、89条、财税[2008]46号“财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”和财税[2008]116号“财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会关于公布《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》的通知”等规定,以下太阳能发电子公司和风力发电子公司享受税收优惠如下:

①子公司江苏国信尚德太阳能发电有限公司(以下简称尚德太阳能)子公司尚德太阳能从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。尚德太阳能于2010年投产,2010年度至2012年度为免税期间;2013年度至2015年度享受减半优惠,2016年度起按照应纳税所得额25%的税率计缴企业所得税。

②子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司(以下简称泗阳太阳能)子公司泗阳太阳能从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。泗阳太阳能一期工程于2011年投产,2011年度至2013年度为免税期间,2014年度至2016年度享受减半优惠;二期工程于2012投产,2012年度至2014年度为免税期间,2015年度至2017年度享受减半优惠;三期、四期工程于2013投产,2013年度至2015年度为免税期间,2016年度至2018年度享受减半优惠;五期工程于2014年投产,2014年度至2016年度为免税期间,2017年度至2019年度享受减半优惠;南京江宁项目于2015年投产,2015年度至2017年度为免税期间,2018年度至2020年度享受减半优惠。

③子公司江苏国信东凌风力发电有限公司(以下简称东凌风电)子公司东凌风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。东凌风电一期项目于2010年正式投入运营,2010年度至2012年度为免税期间,2013年度至2015年度享受减半优惠,2016年度按照25%的税率计缴企业所得税;二期项目于2012年正式投入运营,

2012至2014年度为免税期间,2015年度至2017年度享受减半优惠;二期扩建项目于2015年正式投入运营,2015年度至2017年度为免税期间,2018年度至2019年度享受减半优惠。

④子公司江苏国信黄海风力发电有限公司(以下简称黄海风电)子公司黄海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。黄海风电一期、二期项目于2015年正式投入运营,2015年度至2017年度为免税期间,2018年度至2020年度享受减半优惠。

⑤子公司江苏国信临海风力发电有限公司(以下简称临海风电)子公司临海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。临海风电一期项目于2014年正式投入运营,2014年度至2016年度为免税期间,2017年度至2019年度享受减半优惠;二期项目于2016年正式投入运营,2016年度至2018年度为免税期间,2019年度至2021年度享受减半优惠。

⑥子公司江苏国信射阳光伏发电有限公司(以下简称射阳光伏)子公司射阳光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。射阳光伏一期、二期项目于2016年正式投入运营,2016年度至2018年度为免税期间,2019年度至2021年度享受减半优惠。射阳光伏三期项目于2017年正式投入运营,2017年度至2019年为免税期间,2020年度至2022年度享受减半优惠。

⑦子公司江苏国信大中风力发电有限公司(以下简称大中风电)子公司大中风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。大中风电项目于2016年正式投入运营,2016年度至2018年度为免税期间,2019年度至2021年度享受减半优惠。

⑧子公司江苏国信东台风力发电有限公司(以下简称东台风电)

子公司东台风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。东台风电项目于2016年正式投入运营,2016年度至2018年度为免税期间,2019年度至2021年度享受减半优惠。

⑨子公司江苏新能东台投资有限公司(以下简称新能东台)子公司新能东台从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。新能东台于2017年正式投入运营,2017年度至2019年度为免税期间,2020年度至2022年度享受减半优惠。

⑩子公司江苏国信灌东光伏发电有限公司(以下简称灌东光伏)子公司灌东光伏从事太阳能发电新建项目的投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。灌东光伏于2017年正式投入运营,2017年度至2019年度为免税期间,2020年度至2022年度享受减半优惠。

?子公司江苏新能黄海风力发电有限公司(以下简称新能黄海风电)子公司新能黄海风电从事风力发电新建项目的投资经营的所得,自该项目第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。新能黄海风电项目于2018年正式投入运营,2018年度至2020年度为免税期间,2021年度至2023年度享受减半优惠。3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金13,659.988,741.36
银行存款1,626,506,599.91665,366,971.61
其他货币资金23,503,050.6123,306,949.66
合计1,650,023,310.50688,682,662.63
其中:存放在境外的款项总额6,531,511.156,943,900.87

其他说明

截止2018年12月31日,银行存款中结构性存款600,000,000.00元,其他货币资金中内保外贷保证金22,833,888.61元、税务投资人保证金669,162.00元。

除上述事项以外,期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据9,172,207.009,753,354.30
应收账款781,645,765.62626,877,830.39
合计790,817,972.62636,631,184.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据9,172,207.009,753,354.30
商业承兑票据
合计9,172,207.009,753,354.30

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款817,251,941.8699.7135,606,176.244.36781,645,765.62658,029,707.8799.9231,151,877.484.73626,877,830.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款2,346,087.650.292,346,087.65100.00536,385.000.08536,385.00100.00
合计819,598,029.51100.0037,952,263.894.63781,645,765.62658,566,092.87100.0031,688,262.484.81626,877,830.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内564,004,528.385,640,045.301.00
1年以内小计564,004,528.385,640,045.301.00
1至2年232,056,416.9823,205,641.7210.00
2至3年19,425,045.245,827,513.5830.00
3年以上1,665,951.26832,975.6450.00
3至4年
4至5年
3至5年1,665,951.26832,975.6450.00
5年以上100,000.00100,000.00100.00
合计817,251,941.8635,606,176.24

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
淮安毛氏化工有限公司136,590.00136,590.00100.00公司被依法查封,款项无法收回
淮安惠科包装制品有限公司305,315.00305,315.00100.00公司已停产关闭,款项无法收回
泗阳瑞泰光伏材料有限公司613,900.72613,900.72100.00起诉后取得胜诉,但执行难,预计难以收回
江苏晶鼎电子材料有限公司870,054.80870,054.80100.00
常州市卓锋新能源有限公司420,227.13420,227.13100.00诉讼中,预计难以收回
合 计2,346,087.652,346,087.65

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额6,498,481.41元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款234,480.00

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

往来单位名称金额年限占应收账款总额比例(%)坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司805,032,378.021年以内,1-2年,2-3年98.2235,378,267.09
百通宏达热力(泗阳)有限公司7,132,177.451年以内0.8771,321.77
江苏共创人造草坪有限公司1,477,980.001年以内0.1814,779.80
江苏晶鼎电子材料有限公司870,054.801年以内,1-2年,2-3年0.11870,054.80
江苏康之欣染业有限公司753,001.001年以内0.097,530.01
合 计815,265,591.2799.4736,341,953.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内3,095,380.5577.693,250,299.8463.92
1至2年522,225.8513.111,833,470.9736.06
2至3年365,958.619.18873.780.02
3年以上873.780.02
合计3,984,438.79100.005,084,644.59100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

往来单位名称与本公司关系金额年限占预付账款总额比例(%)
国网江苏省电力有限公司非关联方816,719.911年以内,1-2年,2-3年20.50
中国石化销售有限公司非关联方408,938.261年以内,1-2年10.26
江苏奇力锅炉有限公司非关联方340,213.611年以内8.54
盐城苏宁易购销售有限公司非关联方306,182.381年以内7.68
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司非关联方280,000.001年以内7.03
合 计2,152,054.1654.01

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款10,047,424.238,516,504.83
合计10,047,424.238,516,504.83

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款10,800,899.31100.00753,475.086.9810,047,424.239,385,992.33100.00869,487.509.268,516,504.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计10,800,899.31100.00753,475.086.9810,047,424.239,385,992.33100.00869,487.509.268,516,504.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内8,608,471.7586,084.721.00
1年以内小计8,608,471.7586,084.721.00
1至2年1,349,971.53134,997.1510.00
2至3年269,595.5780,878.6730.00
3年以上242,691.84121,345.9250.00
3至4年
4至5年
3至5年242,691.84121,345.9250.00
5年以上330,168.62330,168.62100.00
合计10,800,899.31753,475.08

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收增值税退税款5,268,751.534,754,558.39
暂付款和备用金2,777,314.622,028,095.03
押金、保证金等2,754,833.162,603,338.91
合计10,800,899.319,385,992.33

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-116,012.42元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
应收增值税退税款增值税退税5,268,751.531年以内48.7852,687.52
泗阳县土地收购储备中心保证金1,101,504.001年以内10.2011,015.04
江苏五图河农场有限公司保证金1,000,000.001-2年9.26100,000.00
盐城市亭湖区盐东镇桂英村村民委员会保证金220,000.004-5年2.04110,000.00
射阳县国土资源局保证金220,000.001年以内2.042,200.00
合计/7,810,255.53/72.32275,902.56

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
应收增值税退税款增值税退税5,268,751.531年以内

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料34,219,861.5334,219,861.5331,132,448.0431,132,448.04
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
备品备件4,023,601.194,023,601.193,764,447.903,764,447.90
合计38,243,462.7238,243,462.7234,896,895.9434,896,895.94

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待摊租赁费193,093.18191,970.35
待摊保险费1,826,230.881,100,389.99
预缴所得税130,309.731,758,463.26
待抵扣增值税进项税224,790,773.41273,295,422.43
合计226,940,407.20276,346,246.03

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
南京南瑞太阳能科技有限公司17,964,286.81-17,964,286.811,549,557.21
联合动力长江(江苏)有限公司10,559,004.52600,213.4111,159,217.93
江苏国信协联生物质发电有
限公司
小计28,523,291.33-17,364,073.4011,159,217.931,549,557.21
合计28,523,291.33-17,364,073.4011,159,217.931,549,557.21

其他说明

2017年3月江苏国信协联能源有限公司将其持有的江苏国信协联生物质发电有限公司的50%的股权以0元的价格转让给公司,江苏国信协联生物质发电有限公司于2017年4月完成工商变更登记。截止报告日江苏国信协联生物质发电有限公司的注册资本3,000.00万元,实收资本0.00元。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产5,258,391,805.374,989,733,635.24
固定资产清理
合计5,258,391,805.374,989,733,635.24

其他说明:

□适用 √不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额956,025,501.235,279,520,147.6514,931,531.1720,918,697.056,271,395,877.10
2.本期增加金额21,363,667.53571,406,174.021,957,471.833,405,497.64598,132,811.02
(1)购置423,009.729,967,774.521,957,471.832,636,280.1114,984,536.18
(2)在建工6,431,898.39577,728,743.06745,685.23584,906,326.68
程转入
(3)企业合并增加
(4)决算调整14,508,759.42-16,290,343.5623,532.30-1,758,051.84
3.本期减少金额1,091,050.842,904,801.81553,255.134,549,107.78
(1)处置或报废1,091,050.842,904,801.81553,255.134,549,107.78
4.期末余额977,389,168.765,849,835,270.8313,984,201.1923,770,939.566,864,979,580.34
二、累计折旧
1.期初余额240,564,553.901,017,648,534.2010,309,298.4213,139,855.341,281,662,241.86
2.本期增加金额44,706,394.58262,378,940.961,776,743.114,346,423.68313,208,502.33
(1)计提44,706,394.58262,378,940.961,776,743.114,346,423.68313,208,502.33
3.本期减少金额1,023,913.092,759,561.72543,949.184,327,423.99
(1)处置或报废1,023,913.092,759,561.72543,949.184,327,423.99
4.期末余额285,270,948.481,279,003,562.079,326,479.8116,942,329.841,590,543,320.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额16,044,454.7716,044,454.77
(1)计提16,044,454.7716,044,454.77
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额16,044,454.7716,044,454.77
四、账面
价值
1.期末账面价值692,118,220.284,554,787,253.994,657,721.386,828,609.725,258,391,805.37
2.期初账面价值715,460,947.334,261,871,613.454,622,232.757,778,841.714,989,733,635.24

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
子公司临海风电的风电设备234,837,960.5951,732,009.04183,105,951.55
子公司黄海风电的风电设备87,028,367.7615,522,693.8171,505,673.95

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
临海一期升压站房屋741.71平1,996,701.79办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
临海二期升压站房屋871.50平1,755,309.75办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
射阳光伏综合楼、配电室491.90平1,229,530.63办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能房屋(监控室)208.34平770,151.52办理产权的相关程序未完成,正在办理中。
泗阳太阳能(配电房)329.15平1,753,500.22租赁土地上的自建房产,无法办理房产证。

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程35,999,570.7613,810,323.51
工程物资
合计35,999,570.7613,810,323.51

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
风力发电30,566,661.1930,566,661.198,656,080.498,656,080.49
光伏发电1,965,612.761,965,612.76
生产技改工程3,467,296.813,467,296.814,200,164.264,200,164.26
零星基建工程954,078.76954,078.76
合计35,999,570.7635,999,570.7613,810,323.5113,810,323.51

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
东凌风电技改工程2,861,400.00248,238.941,729,599.551,977,838.4969.12100.00%自筹
灌东光伏送出线路工程1,750,000.00679,742.09679,742.0938.8440.00%自筹
淮安生物质技改工程14,170,000.00177,325.585,091,982.165,269,307.7437.19100.00%自筹
淮安生物质烟气提标改造项目27,000,000.00141,509.43141,509.430.52自筹
如东生物质技改工程15,000,000.002,460,483.798,822,112.9911,282,596.7875.22100.00%自筹
尚德太阳能技改工程350,000.00220,368.97220,368.9762.96100.00%自筹
泗阳生物质技改工程28,795,000.0036,735.855,492,098.242,203,046.713,325,787.3819.2030.00%自筹
泗阳太阳能技改工程3,200,000.001,277,380.108,490.571,285,870.6740.1870.00%自筹
盐城生物质技改工程567,000.00471,195.45471,195.4583.10100.00%自筹
灌云风电风电场工程782,738,600.005,268,342.8223,391,706.5128,660,049.333.663.00%募集资金
黄海农场风电场三期工程805,554,600.002,171,684.88561,310,287.66563,481,972.5469.95100.00%1,966,550.341,966,550.34100自筹
新洋农场风电场工程804,644,100.001,216,052.79690,559.07-1,906,611.860.24自筹
信息工程项目12,508,000.009,539,064.179,539,064.1776.26100.00%自筹
零星工程项目954,078.76954,078.76自筹
合计2,499,138,700.0013,810,323.51617,588,716.86584,906,326.6810,493,142.9335,999,570.761,966,550.341,966,550.34//

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额51,327,278.5810,858,638.9562,185,917.53
2.本期增加金额984,521.1614,699,849.6815,684,370.84
(1)购置984,521.165,160,785.516,145,306.67
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4) 在建工程转入9,539,064.179,539,064.17
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额52,311,799.7425,558,488.6377,870,288.37
二、累计摊销
1.期初余额8,764,252.274,890,420.2313,654,672.50
2.本期增加金额1,298,899.932,082,157.673,381,057.60
(1)计提1,298,899.932,082,157.673,381,057.60
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10,063,152.206,972,577.9017,035,730.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值42,248,647.5418,585,910.7360,834,558.27
2.期初账面价值42,563,026.315,968,218.7248,531,245.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
风电场升压站土地3,077,403.58

其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
二期接入系统费4,236,732.98302,623.783,934,109.20
太阳能屋顶租赁费1,741,927.10128,800.00435,529.131,435,197.97
装修费1,119,409.3325,441.121,093,968.21
合计5,978,660.081,248,209.33763,594.036,463,275.38

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备37,433,386.474,874,438.8827,842,111.403,676,856.67
内部交易未实现利润
可抵扣亏损11,965,988.762,991,497.1912,241,566.943,060,391.74
合计49,399,375.237,865,936.0740,083,678.346,737,248.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损193,622,758.62161,485,620.47
资产减值准备18,866,364.486,265,195.79
合计212,489,123.10167,750,816.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年40,388,077.37
2019年71,879,530.2373,130,533.23
2020年14,242,681.7414,242,681.74
2021年6,942,582.026,942,582.02
2022年31,863,055.5617,356,142.43
2023年59,313,046.28
2034年及以后9,381,862.799,425,603.68
合计193,622,758.62161,485,620.47/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付工程和设备款95,916,831.73146,901,789.96
预付软件款1,337,382.76974,548.35
合计97,254,214.49147,876,338.31

其他说明:

本期期末余额主要系灌云风电工程款和设备款。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款73,000,000.0075,000,000.00
合计73,000,000.0075,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据
应付账款253,676,211.64245,367,678.13
合计253,676,211.64245,367,678.13

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付工程或设备款219,712,545.06215,960,257.30
应付采购或劳务款33,563,154.6629,407,420.83
应付费用400,511.92
合计253,676,211.64245,367,678.13

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
联合动力长江(江苏)有限公司9,937,500.00暂未结算
江苏海翔电气实业集团有限公司7,170,918.68暂未结算
明阳智慧能源集团股份公司6,018,235.00暂未结算
国电联合动力技术有限公司5,808,000.00暂未结算
合计28,934,653.68/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款440,229.3432,620.26
合计440,229.3432,620.26

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬3,376,676.28105,705,241.69105,303,761.443,778,156.53
二、离职后福利-设定提存计划13,141,586.9413,141,586.94
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计3,376,676.28118,846,828.63118,445,348.383,778,156.53

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴669,178.0681,910,046.9482,579,225.00-
二、职工福利费8,170,237.008,170,237.00-
三、社会保险费1,858,746.095,474,160.675,086,044.422,246,862.34
其中:医疗保险费1,858,746.094,794,748.224,406,631.972,246,862.34
工伤保险费345,134.93345,134.93-
生育保险费334,277.52334,277.52-
四、住房公积金7,132,930.127,132,930.12-
五、工会经费和职工教育经费848,752.133,017,866.962,335,324.901,531,294.19
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计3,376,676.28105,705,241.69105,303,761.443,778,156.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险10,942,872.0110,942,872.01
2、失业保险费250,135.10250,135.10
3、企业年金缴费1,948,579.831,948,579.83
合计13,141,586.9413,141,586.94

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税5,300,662.362,255,407.05
消费税
营业税
企业所得税2,593,809.601,843,487.10
个人所得税1,367,651.472,327,619.04
城市维护建设税286,274.30129,790.25
教育费附加271,932.78116,845.24
房产税524,266.13511,132.34
土地使用税489,119.33477,625.60
印花税47,427.55173,498.06
综合基金65,839.1265,839.12
环保税440,411.35
合计11,387,393.997,901,243.80

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息3,978,183.913,798,666.26
应付股利31,870,000.00
其他应付款43,541,022.4627,367,112.22
合计79,389,206.3731,165,778.48

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息3,881,819.353,699,909.18
企业债券利息
短期借款应付利息96,364.5698,757.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计3,978,183.913,798,666.26

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利31,870,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计31,870,000.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金、保证金9,376,143.988,255,279.92
往来款5,000,000.005,000,000.00
采购劳务款28,917,019.1014,111,832.30
其他247,859.38
合计43,541,022.4627,367,112.22

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏省农垦集团有限公司6,631,422.91尚未结算
淮安市楚州区城市资产投资发展中心5,000,000.00往来款
合计11,631,422.91/

其他说明:

√适用 □不适用

账龄超过1年的其他应付款余额为17,452,940.18元,除上述款项外,主要为保证金。

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款410,004,318.58300,248,638.61
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款46,250,000.00
合计456,254,318.58300,248,638.61

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
美国GX项目税务投资人权益4,378,829.904,495,490.13
待转销项税额148,454.80
合计4,527,284.704,495,490.13

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款139,454,058.00136,830,436.50
抵押借款
保证借款391,344,771.25430,000,000.00
信用借款1,646,973,884.601,662,814,816.57
合计2,177,772,713.852,229,645,253.07

长期借款分类的说明:

截止期末,长期借款余额中,单笔借款余额大于3000万元(含3000万元)的借款详细信息见下表:

单位:元 币种:人民币

贷款金融机构起始日终止日合同年利率期末余额
江苏省国信集团财务有限公司2017-11-92032-11-24.4100%40,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司2017-12-62020-12-54.7500%40,000,000.00
国际复兴开发银行2005-9-152025-9-14浮动利率31,344,771.25
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行2009-3-312024-3-294.4100%105,000,000.00
中国建设银行股份有限公司如东支行2011-10-262023-10-254.4100%72,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司2012-11-22027-11-24.9000%130,000,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-7-22025-6-294.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-7-312025-7-24.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-9-252025-7-24.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-11-32025-7-24.4100%32,450,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行2016-12-132024-12-204.4100%60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行2017-2-32022-12-204.4100%50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-1-202022-6-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-4-12022-12-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2018-4-252023-12-214.9980%40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行2016-12-132025-7-124.4100%50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2016-11-142021-6-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2016-11-242021-12-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-1-222022-12-214.4100%30,000,000.00
贷款金融机构起始日终止日合同年利率期末余额
合 计894,094,771.25

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

截止期末,长期借款余额中,单笔借款余额大于3000万元(含3000万元)的借款详细信息见下表:

单位:元 币种:人民币

贷款金融机构起始日终止日合同年利率期末余额
江苏省国信集团财务有限公司2017-11-92032-11-24.4100%40,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司2017-12-62020-12-54.7500%40,000,000.00
国际复兴开发银行2005-9-152025-9-14浮动利率31,344,771.25
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行2009-3-312024-3-294.4100%105,000,000.00
中国建设银行股份有限公司如东支行2011-10-262023-10-254.4100%72,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司2012-11-22027-11-24.9000%130,000,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-7-22025-6-294.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-7-312025-7-24.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-9-252025-7-24.4100%31,100,000.00
中国工商银行股份有限公司响水县支行2015-11-32025-7-24.4100%32,450,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行2016-12-132024-12-204.4100%60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行2017-2-32022-12-204.4100%50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-1-202022-6-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-4-12022-12-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2018-4-252023-12-214.9980%40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行2016-12-132025-7-124.4100%50,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2016-11-142021-6-214.4100%30,000,000.00
贷款金融机构起始日终止日合同年利率期末余额
中国银行股份有限公司盐城分行2016-11-242021-12-214.4100%30,000,000.00
中国银行股份有限公司盐城分行2017-1-222022-12-214.4100%30,000,000.00
合 计894,094,771.25

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款136,730,131.05227,132,893.85
专项应付款
合计136,730,131.05227,132,893.85

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
应付融资租赁设备款227,132,893.85136,730,131.05

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助87,461,000.715,544,000.0081,917,000.71金太阳示范工程中央财政补助
合计87,461,000.715,544,000.0081,917,000.71/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程87,461,000.715,544,000.0081,917,000.71与收益相关

其他说明:

√适用 □不适用

期末递延收益系子公司江苏国信泗阳太阳能发电有限公司金太阳示范工程中央财政补助,据江苏省财政厅文件苏财建[2012]509号、苏财建[2013]165号、苏财建[2013]328号、苏财建[2014]156号文件,该子公司洋河酒厂来安园区屋顶光伏发电项目的补贴金额分别3,850.00万、3,850.00万、1,595.00万、1,793.00万,合计11,088.00万元,按资产使用寿命20年摊销。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数500,000,000.00118,000,000.00118,000,000.00618,000,000.00

其他说明:

公司原注册资本为人民币500,000,000.00元,股本为500,000,000.00元,根据公司第一届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会通过的决议,并于2018年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018] 745号《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元。本次公开发行业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字(2018)00049号的验资报告,截止期末,公司已发行人民币普通股118,000,000股,应募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元,其中增加股本人民币118,000,000.00元,增加资本公积人民币873,436,999.24元。截止期末,变更后的累计注册资本为人民币618,000,000.00元,股本为人民币618,000,000.00元。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,276,419,086.56873,436,999.243,149,856,085.80
其他资本公积
合计2,276,419,086.56873,436,999.243,149,856,085.80

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益435,343.391,103,753.24883,002.59220,750.651,318,345.98
其中:
权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额435,343.391,103,753.24883,002.59220,750.651,318,345.98
其他综合收益合计435,343.391,103,753.24883,002.59220,750.651,318,345.98

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积33,765,246.6028,546,801.6962,312,048.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计33,765,246.6028,546,801.6962,312,048.29

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润468,046,799.88277,625,312.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润468,046,799.88277,625,312.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润314,641,509.62311,770,655.32
减:提取法定盈余公积28,546,801.6921,349,168.14
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利123,600,000.00100,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润630,541,507.81468,046,799.88

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,469,931,134.29865,352,146.241,417,143,571.69842,201,543.44
其他业务2,882,984.00553,008.7968,324.31
合计1,472,814,118.29865,352,146.241,417,696,580.48842,269,867.75

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税2,331,179.742,026,781.50
教育费附加2,145,082.071,823,767.26
资源税
房产税2,639,277.102,208,611.19
土地使用税2,081,407.292,047,259.28
车船使用税
印花税509,932.15522,465.74
环保税1,857,944.95
其他14,773.1018,615.90
合计11,579,596.408,647,500.87

54、 销售费用□适用 √不适用

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬49,028,608.1943,539,177.67
聘请中介机构费4,007,865.567,337,951.42
差旅费3,036,407.124,121,023.61
业务招待费1,837,025.382,415,368.54
汽车费用4,511,138.614,408,616.75
租赁费2,194,566.522,132,981.00
水电物业费2,250,031.752,523,259.61
劳务费1,048,336.121,335,638.71
折旧费3,229,531.131,602,575.13
无形资产摊销3,233,519.703,105,465.26
办公费用2,214,964.302,073,193.69
低值易耗品648,906.01526,478.97
其他5,598,476.594,986,060.21
合计82,839,376.9880,107,790.57

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
直接投入费用3,683,797.174,051,528.54
人员人工费用2,853,876.773,740,962.58
折旧费用1,340,185.341,331,174.56
其他费用474,920.10271,742.39
合计8,352,779.389,395,408.07

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
借款利息支出119,263,872.66124,898,555.03
利息收入-8,146,217.80-13,653,809.47
汇兑损失1,782,511.61-2,512,731.80
未确认融资费用摊销10,568,026.8312,661,549.62
金融机构手续费485,683.30395,456.27
合计123,953,876.60121,789,019.65

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失6,382,468.9920,592,520.35
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失1,549,557.21
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失16,044,454.77
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计22,426,923.7622,142,077.56

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
增值税退税37,623,897.4735,438,034.51
金太阳示范工程中央财政补助5,544,000.005,544,000.00
个税手续费返还96,465.9465,634.51
其他政府补助2,432,261.00
合计45,696,624.4141,047,669.02

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-17,364,073.40-9,118,667.04
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计-17,364,073.40-9,118,667.04

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益56,434.94-2,453,155.01
合计56,434.94-2,453,155.01

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计231,367.54154,429.47231,367.54
其中:固定资产处置利得231,367.54154,429.47231,367.54
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助3,300.002,194,786.903,300.00
罚款收入100,930.20115,370.00100,930.20
无需支付的款项1,909,304.85685,817.121,909,304.85
其他331,075.77151,129.56331,075.77
合计2,575,978.363,301,533.052,575,978.36

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
秸秆补贴323,220.00205,890.00与收益相关
地方财政补助1,261,000.001,299,400.00与收益相关
工业奖励132,500.00223,000.00与收益相关
工业经济转型升级兑现收入300,000.00与收益相关
黄标车补贴3,300.00与收益相关
稳岗补贴44,841.0065,696.90与收益相关
区产业发展引导资金管理工作小组办公室市级产业发展资金47,500.00与收益相关
盐城市亭湖区市场监督管理局能源体系认证奖励50,000.00与收益相关
车管所报废车补贴款3,300.00与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励基金14,100.00与收益相关
能源管理体系认证经费50,000.00与收益相关
淮安市两化融合贯标专项资金补助300,000.00与收益相关
市级水效领跑者补助资金20,000.00与收益相关
企业用工信息监测补助1,600.00与收益相关
产业发展引导资金项目11,000.00与收益相关
知识产权创造与运用专项资金3,000.00与收益相关
省级科技创新奖励271,000.00与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计24,985.10
其中:固定资产处置损失24,985.10
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠155,000.00289,437.90155,000.00
罚款违约支出267,831.4784,119.90267,831.47
各项基金229,147.13
其他100,013.42
合计422,831.47727,703.45422,831.47

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用28,839,651.649,222,341.45
递延所得税费用-1,128,687.66-2,994,386.89
合计27,710,963.986,227,954.56

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额388,851,551.77
按法定/适用税率计算的所得税费用97,212,887.94
子公司适用不同税率的影响-76,977,772.27
调整以前期间所得税的影响-3,293,509.52
非应税收入的影响-10,537,929.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,220,432.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,361,321.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响18,448,177.14
所得税费用27,710,963.98

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注七、48。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到政府补助2,532,026.943,156,127.89
收到利息收入9,930,641.7315,184,551.21
其他706,052.86823,903.29
合计13,168,721.5319,164,582.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付各项费用31,374,749.6137,573,011.14
支付银行手续费485,683.30395,456.27
支付押金、保证金、备用金3,257,822.732,147,232.71
营业外支出422,831.47677,034.16
其他338,263.2245,410.50
合计35,879,350.3340,838,144.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁租金还款56,098,914.9358,208,296.88
支付的IPO发行费用23,228,031.13
合计79,326,946.0658,208,296.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润361,140,587.79359,166,638.02
加:资产减值准备22,426,923.7622,142,077.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧313,208,502.33306,352,738.25
无形资产摊销3,381,057.603,192,304.41
长期待摊费用摊销763,594.031,629,971.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-56,434.942,453,155.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-231,367.54-129,444.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)131,614,411.10137,560,104.65
投资损失(收益以“-”号填列)17,364,073.409,118,667.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-1,128,687.66-2,994,386.89
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-3,346,566.781,085,103.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-24,688,282.08-253,579,157.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)37,220,520.66150,231,421.14
其他144,208.77
经营活动产生的现金流量净额857,668,331.67736,373,401.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,026,520,259.89665,375,712.97
减:现金的期初余额665,375,712.97873,163,766.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额361,144,546.92-207,788,053.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,026,520,259.89665,375,712.97
其中:库存现金13,659.988,741.36
可随时用于支付的银行存款1,026,506,599.91665,366,971.61
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,026,520,259.89665,375,712.97
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用

截止2018年12月31日可随时用于支付的银行存款余额中已扣除结构性存款600,000,000.00元;可随时用于支付的其他货币资金余额中已扣除内保外贷保证金22,833,888.61元、税务投资人保证金669,162.00元。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金623,503,050.61结构性存款、保证金
应收票据
存货
固定资产254,611,625.5机器设备融资租赁
无形资产
应收账款193,950,335.83为融资租赁、借款提供质押保证、为公司借款提供保证
合计1,072,065,011.94/

其他说明:

子公司江苏国信临海风力发电有限公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同,并将临海一期风电场电费收益权以及由此产生的全部收益质押给了招银租赁有限公司;子公司临海风力发电有限公司向中国银行股份有限公司射阳支行借款2.6亿元,并以应收电费的收费权提供质押担保。截止2018年12月31日,借款余额为9,000.00万元,其中重分类至一年内到期的非流动负债3,000.00万元。

子公司江苏国信射阳光伏发电有限公司向中国工商银行股份有限公司汉府支行借款1亿元,并以应收电费的收费权提供质押担保。截止2018年12月31日,借款余额为8,000.00万元,其中重分类至一年内到期的非流动负债1,000.00万元。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元951,791.566.86326,532,335.83
应收账款
其中:美元12,842.786.863288,142.57
长期借款
其中:美元5,944,578.226.863240,798,829.24
其他应收款
美元10,275.006.863270,519.38
应付账款
美元1,231.006.86328,448.60
其他应付款
美元16,402.566.8632112,574.05
其他流动负债
美元638,015.786.86324,378,829.90
一年内到期的非流动负债
美元962,279.786.86326,604,318.59

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

境外经营实体名称主要经营地记账本位币选择依据
GXInvestmentInc.(合并)美国美元系所在国法定货币,亦是经营使用货币

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税退税37,623,897.47其他收益37,623,897.47
金太阳示范工程中央财政补助5,544,000.00其他收益5,544,000.00
稳岗补贴44,841.00其他收益44,841.00
秸秆收储及综合利用补贴323,220.00其他收益323,220.00
企业研究开发费用省级财政奖励基金14,100.00其他收益14,100.00
能源管理体系认证经费50,000.00其他收益50,000.00
淮安市两化融合贯标专项资金补助300,000.00其他收益300,000.00
市级水效领跑者补助资金20,000.00其他收益20,000.00
企业用工信息监测补助1,600.00其他收益1,600.00
产业发展引导资金项目11,000.00其他收益11,000.00
知识产权创造与运用专项资金3,000.00其他收益3,000.00
省级科技创新奖励271,000.00其他收益271,000.00
工业化发展奖励奖金132,500.00其他收益132,500.00
地方财政补助1,261,000.00其他收益1,261,000.00
车管所报废车补贴款3,300.00营业外收入3,300.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1)江苏新能海力海上风力发电有限公司:成立于2018年8月21日,系本公司的控股子公司,出资比例为51%。注册资本5,000.00万元。主要经营范围:海上风电场项目开发;风电场工程建设;风电场运营;电力销售等。

(2)江苏新能淮安风力发电有限公司:成立于2018年11月29日,系本公司投资设立的全资子公司,注册资本9,000.00万元。主要经营范围:风力发电项目的开发、建设、管理;节能技术开发、咨询、交流、推广服务。

截止期末,本公司新设的2家子公司已办理工商登记,尚未投入及开展业务。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
江苏国信尚德太阳能发电有限公司淮安淮安太阳能发电51.00设立
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司泗阳泗阳太阳能发电85.00设立
江苏国信盐城生物质发电有限公司盐城盐城生物质发电74.29设立
江苏国信东凌风力发电有限公司如东如东风力发电70.00同一控制下企业合并
江苏国信如东生物质发电有限公司如东如东生物质发电65.00同一控制下企业合并
江苏国信淮安生物质发电有限公司淮安淮安生物质发电100.00同一控制下企业合并
江苏国信泗阳生物质发电有限公司泗阳泗阳生物质发电100.00同一控制下企业合并
江苏国信临海风力发电有限公司盐城盐城风力发电100.00同一控制下企业合并
江苏国信黄海风力发电有限公司盐城盐城风力发电100.00同一控制下企业合并
江苏国信东台风力发电有限公司东台东台风力发电75.00设立
江苏国信大中风力发电有限公司盐城盐城风力发电80.00设立
江苏国信射阳光伏发电有限公司射阳射阳太阳能发电70.00设立
江苏新能东台投资有限公司东台东台太阳能发电70.00设立
江苏国信灌东光伏发电有限公司响水响水太阳能发电55.00设立
江苏国信灌云风力发电有限公司灌云灌云风力发电100.00设立
江苏新能黄海风力发电有限公司响水响水风力发电70.00设立
江苏新能新洋风力发电有限公司射阳射阳风力发电70.00设立
江苏新能海力海上风力发电有限公司如东如东风力发电51.00设立
江苏新能淮安风力发电有限公司淮安淮安风力发电100.00设立
GXInvestmentInc.美国美国投资80.00设立
Bakersfield111LLC美国美国太阳能发电100.00设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
江苏国信尚德太阳能发电有限公司49.00701,268.801,960,000.0015,209,909.43
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司15.003,400,358.403,750,000.0024,955,170.70
江苏国信盐城生物质发电有限公司25.71-1,795,697.221,840,000.0035,544,447.40
江苏国信东凌风力发电有限公司30.009,210,718.064,800,000.00122,015,284.13
江苏国信如东生物质发电有限公司35.00-488,040.6218,057,145.18
江苏国信东台风力发电有限公司25.0012,630,607.4514,250,000.0054,986,756.54
江苏国信大中风力发电有限公司20.0016,276,006.6812,000,000.0051,793,132.95
江苏国信射阳光伏发电有限公司30.003,105,844.6916,589,305.26
江苏新能东台投资有限公司30.00572,194.766,935,858.86
江苏国信灌东光伏发电有限公司45.001,226,981.63450,000.007,847,335.69
江苏新能黄海风力发电有限公司30.001,769,241.9250,369,241.92
江苏新能新洋风力发电有限公司30.00-660.0048,599,340.00
GXInvestmentInc.(合并)20.00-109,746.384,222,031.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
江苏714,32,032,71,681,681,4632,533,9363,363,
国信尚德太阳能发电有限公司045.9712,663.0826,709.056,077.576,077.576,795.8806,519.6873,315.56844.89844.89
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司62,934,587.02310,206,477.16373,141,064.1873,856,258.82132,917,000.71206,773,259.5347,599,405.41328,539,280.08376,138,685.4928,978,936.14178,461,000.71207,439,936.85
江苏国信盐城生物质发电有限公司48,673,879.95161,047,053.54209,720,933.4970,975,997.1570,975,997.1553,771,182.80176,863,514.60230,634,697.407,735,330.0370,000,000.0077,735,330.03
江苏国信东凌风力发电有限公司116,763,460.22799,173,151.58915,936,611.80163,054,567.03346,164,431.00509,218,998.0375,175,732.07853,424,962.32928,600,694.39114,421,043.16422,164,431.00536,585,474.16
江苏国信如东生物质发电有限公司44,403,522.28149,161,311.31193,564,833.5940,628,218.98101,344,771.25141,972,990.2331,567,619.66150,380,048.41181,947,668.0734,661,037.3794,300,385.57128,961,422.94
江苏国信东台风力发电有限公司180,619,164.60587,827,418.82768,446,583.42126,499,557.27422,000,000.00548,499,557.27139,471,323.59618,997,740.54758,469,064.13114,044,467.78418,000,000.00532,044,467.78
江苏国信大中风力发电186,987,928.19526,331,509.84713,319,438.03124,353,773.27330,000,000.00454,353,773.27140,838,291.07552,806,890.77693,645,181.8476,059,550.47380,000,000.00456,059,550.47
有限公司
江苏国信射阳光伏发电有限公司57,823,161.95150,098,556.74207,921,718.6942,624,034.48110,000,000.00152,624,034.4852,227,610.13158,321,983.07210,549,593.2039,604,724.62126,000,000.00165,604,724.62
江苏新能东台投资有限公司16,505,171.1249,238,394.1365,743,565.252,624,035.7340,000,000.0042,624,035.7313,046,859.2551,017,050.1564,063,909.406,851,695.7436,000,000.0042,851,695.74
江苏国信灌东光伏发电有限公司23,809,644.7142,368,409.5766,178,054.2848,739,530.5148,739,530.519,722,798.2245,928,673.3755,651,471.5939,939,573.6739,939,573.67
江苏新能黄海风力发电有限公司145,853,100.94567,674,133.35713,527,234.29247,570,307.62298,059,453.60545,629,761.2216,117,475.82148,715,793.80164,833,269.622,833,269.622,833,269.62
江苏新能新洋风力发电有限公司160,440,583.103,152,765.30163,593,348.401,595,548.401,595,548.40113,400,000.001,216,052.79114,616,052.791,216,052.791,216,052.79
GXInvestmentInc.(合并)6,861,229.0330,124,535.6636,985,764.696,421,548.559,454,058.0015,875,606.557,408,801.6230,409,935.8137,818,737.436,433,164.1410,830,436.5017,263,600.64
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
江苏国信尚德太阳5,225,855.131,431,160.811,431,160.814,229,762.455,500,923.071,658,858.531,658,858.534,287,335.67
能发电有限公司
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司60,278,945.9722,669,056.0122,669,056.0136,220,318.5065,850,411.4628,316,870.6228,316,870.6253,781,343.36
江苏国信盐城生物质发电有限公司137,933,635.67-6,984,431.03-6,984,431.0318,562,991.73144,829,987.998,322,373.468,322,373.4630,533,069.02
江苏国信东凌风力发电有限公司138,698,215.8430,702,393.5430,702,393.5494,746,429.71122,838,513.4016,190,127.8316,190,127.8399,673,080.24
江苏国信如东生物质发电有限公司101,800,664.30-1,394,401.77-1,394,401.7721,570,829.08108,017,710.248,098,011.168,098,011.1629,350,616.20
江苏国信东台风力发电有限公司118,990,013.6750,522,429.8050,522,429.8078,155,025.82117,652,881.4257,494,490.5357,494,490.5381,637,139.75
江苏国信大中风力发电有限公司143,530,001.5481,380,033.3981,380,033.3996,534,264.31134,730,154.5374,299,794.2074,299,794.2091,439,679.68
江苏国信射阳光伏发电有限公司30,018,029.9610,352,815.6310,352,815.6328,341,689.8625,249,675.267,308,777.627,308,777.622,555,358.26
江苏新能东台投资有限公司7,971,527.411,907,315.861,907,315.862,712,207.503,898,611.261,212,213.661,212,213.66746,197.92
江苏国信灌东光伏发电有限公司7,609,770.592,726,625.852,726,625.853,285,531.833,354,760.041,711,897.921,711,897.921,082,771.13
江苏新能黄海风力发电有限公司8,840,303.795,897,473.075,897,473.07-2,695,060.782,760,098.31
江苏新能新洋风力-2,200.00-2,200.00-220,000.00
发电有限公司
GXInvestmentInc.(合并)2,577,075.31-548,731.89555,021.352,047,035.602,944,589.68-275,764.86-1,611,624.521,978,151.99

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
南京南瑞太阳能科技有限公司南京南京光伏产品制造、研发20.00权益法
联合动力长江(江苏)有限公司扬中扬中风机及海洋工程装备设计、制造、销售20.00权益法
江苏国信协联生物质发电有限公司宜兴宜兴生物质发电50.00权益法

江苏国信协联生物质发电有限公司尚未开展实质性生产经营活动。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
南京南瑞太阳能科技有限公司联合动力长江(江苏)有限公司南京南瑞太阳能科技有限公司联合动力长江(江苏)有限公司
流动资产446,307,765.9936,575,377.29893,457,146.7841,155,990.38
非流动资产48,405,038.9820,128,639.8612,178,303.5822,119,743.49
资产合计494,712,804.9756,704,017.15905,635,450.3663,275,733.87
流动负债501,125,799.73907,927.48814,064,697.819,173,206.03
非流动负债3,209,839.601,749,318.501,307,505.23
负债合计504,335,639.33907,927.48815,814,016.3110,480,711.26
少数股东权益
归属于母公司股东权益-9,622,834.3655,796,089.6789,821,434.0552,795,022.61
按持股比例计算的净资产份额-1,924,566.8711,159,217.9317,964,286.8110,559,004.52
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值11,159,217.9317,964,286.8110,559,004.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入113,751,765.62603,361.37672,298,408.94-636,752.14
净利润-99,444,268.41-603,006.25-26,928,110.37-18,665,224.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-99,444,268.41-603,006.25-26,928,110.37-18,665,224.86
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、 市场风险(1)外汇风险外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款、其他应收款、应付账款和银行借款有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元银行存款、应收账款和其他应收款或应付账款和长期借款于本集团总资产所占比例较小,期末资产占比约0.08%,期末负债占比约0.63%,此外本集团主要经营活动均以人民币结算,故本集团所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下:

项 目资产
期末余额期初余额
货币性美元资产6,690,997.787,226,476.34

(续)

项 目负债
期末余额期初余额
项 目负债
期末余额期初余额
货币性美元负债51,903,000.3855,883,048.82

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司净利润的影响如下:

美 元本年利润增加/减少
本期发生额上期发生额
人民币贬值-1,538,280.84-1,656,622.92
人民币升值1,538,280.841,656,622.92

(2)利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款和长期借款,本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3)利率风险-现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款,敏感性分析基于该类借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外,在管理层进行敏感性分析时,50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。 在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率增加/降低50个基点的情况下,本公司2018年度净利润将会减少/增加人民币13,156,395.94元(2017年度:减少/增加人民币13,152,089.85元)。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

2、信用风险

2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行和母公司江苏省国信集团有限公司集团控股子公司江苏省国信集团财务有限公司,故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截止2018年12月31日,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币861,140,546.40元。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下(人民币单位:万元):

项 目无期限1-6个月6-12个月1-5年5年以上合计
短期借款7,521.327,521.32
应付票据及应付账款25,367.6225,367.62
应付职工薪酬377.82377.82
其他应付款6,899.18397.82641.927,938.92
一年内到期的非流动负债14,449.1733,702.3848,151.56
其他流动负债437.88437.88
长期借款123,709.73151,059.04274,768.77
长期应付款15,007.6715,007.67

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省国信集团有限公司南京市玄武区长江路88号省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务,房屋租赁。3,000,00052.5952.59

本企业的母公司情况的说明

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会持有江苏省国信集团有限公司100%的股份,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会为公司的最终控制人。本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江苏省国信集团财务有限公司母公司的控股子公司
江苏省医药有限公司母公司的全资子公司
南京国信大酒店有限公司母公司的全资子公司
淮安国信大酒店有限公司其他
南京状元楼有限责任公司其他
江苏射阳港发电有限责任公司其他
盐城发电有限公司母公司的全资子公司
江苏外汽机关接待车队有限公司其他
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司其他
东台市国有资产经营有限公司其他

其他说明

江苏外汽机关接待车队有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、南京国信状元楼大酒店有限责任公司、淮安国信大酒店有限公司是公司控股股东国信集团控制的企业(或过去12个月曾经是国信集团控制的企业)。

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司持有公司控股子公司东凌风电30%的股权。

东台市国有资产经营有限公司持有公司控股子公司新能东台30%的股权。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
南京南瑞太阳能科技有限公司采购商品和接受劳务47,753,731.67
江苏省医药有限公司采购医疗商品43,699.6044,366.70
江苏省医药有限公司接受劳务47,169.8147,169.81
江苏射阳港发电有限责任公司接受劳务2,114,848.913,864,685.97
盐城发电有限公司人员借用358,284.91
南京国信大酒店有限公司接受劳务1,282,678.251,868,094.06
南京状元楼有限责任公司接受劳务10,510.00
淮安国信大酒店有限公司接受劳务339.62

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏省医药有限公司售电234,884.57291,413.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
江苏省国信集团有限公司办公楼1,331,519.051,331,519.05
江苏外汽机关接待车队有限公司车辆592,983.49577,258.24

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
江苏省国信集团有限公司40,000,000.002009年7月17日2021年9月29日
江苏省国信集团有限公司105,000,000.002009年3月31日2024年3月29日
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%30,000,000.002014年2月20日2023年10月25日
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%9,000,000.002012年6月19日2023年10月25日
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%30,000,000.002014年11月26日2023年10月25日
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%20,000,000.002013年1月7日2023年10月25日
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集50,000,000.002013年1月14日2027年11月1日
团中南勘测设计研究院有限公司30%
江苏省国信集团有限公司70%,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司30%90,000,000.002013年6月14日2027年11月1日
东台市国有资产经营有限公司30%41,000,000.002017年11月09日2032年11月02日

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
江苏省国信集团财务有限公司88,000,000.002012-08-202032-11-02
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬376.85358.04

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司存款利息6,166,399.4412,999,223.49
江苏省国信集团财务有限公司借款利息22,345,921.1122,118,024.21
南京南瑞太阳能科技有限公司质保金转销60,000.40

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款江苏省医药有限公司9,932.54993.2561,104.00611.04
其他应收款江苏省医药有2,191.841,095.9257,470.4417,241.13

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

限公司项目名称

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款南京南瑞太阳能科技有限公司956,884.305,504,015.59
应付账款联合动力长江(江苏)有限公司9,937,500.009,937,500.00
应付账款江苏射阳港发电有限责任公司1,003,662.50644,269.20
其他应付款中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司158,865.27158,865.27
短期借款江苏省国信集团财务有限公司73,000,000.0075,000,000.00
长期借款江苏省国信集团财务有限公司331,000,000.00377,000,000.00
一年内到期的非流动负债江苏省国信集团财务有限公司51,000,000.0030,000,000.00
应付利息江苏省国信集团财务有限公司649,484.30673,320.14

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用公司在江苏省国信集团财务有限公司货币资金期末及期初余额见下:

项目名称关联方期末余额期初余额
货币资金江苏省国信集团财务有限公司683,532,776.20387,112,161.81

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利123,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利123,600,000.00

根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》,公司2018年度利润分配预案如下:以公司2018年12月31日总股本618,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计派送现金红利123,600,000.00元,剩余未分配利润结转以后期间。本次利润分配不采用股票股利分配方式,亦不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

□适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息2,622,701.425,486,572.25
应收股利303,260,000.00164,000,000.00
其他应收款90,755,751.9350,178,235.31
合计396,638,453.35219,664,807.56

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
委托贷款及资金拆借2,622,701.421,245,805.56
股利4,240,766.69
合计2,622,701.425,486,572.25

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
江苏国信临海风力发电有限公司165,000,000.0080,000,000.00
江苏国信黄海风力发电有限公司70,000,000.00
江苏国信东凌风力发电有限公司25,200,000.0014,000,000.00
江苏国信尚德太阳能发电有限公司510,000.00
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司21,250,000.00
江苏国信大中风力发电有限公司48,000,000.00
江苏国信灌东光伏发电有限公司550,000.00
江苏国信东台风力发电有限公司42,750,000.00
合计303,260,000.00164,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款90,765,125.18100.009,373.250.0190,755,751.9350,196,870.44100.0018,635.130.0450,178,235.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计90,765,125.18100.009,373.250.0190,755,751.9350,196,870.44100.0018,635.130.0450,178,235.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内90,755,733.347,557.330.00
1年以内小计90,755,733.347,557.330.00
1至2年7,200.00720.0010.00
2至3年
3年以上2,191.841,095.9250.00
3至4年
4至5年
3至5年2,191.841,095.9250.00
5年以上
合计90,765,125.189,373.25

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收子公司款项90,000,000.0050,000,000.00
暂付款和备用金765,125.18196,870.44
合计90,765,125.1850,196,870.44

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,261.88元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
江苏国信东凌风力发电有限公司内部借款40,000,000.001年以内44.070.00
江苏国信灌东光伏发电有限公司内部借款30,000,000.001年以内33.050.00
江苏国信射阳光伏发电有限公司内部借款20,000,000.001年以内22.030.00
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目代垫280,000.001年以内0.312,800.00
南京国联电力工程设计有限公司项目代垫112,000.001年以内0.121,120.00
合计/90,392,000.00/99.583,920.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,081,233,945.352,081,233,945.352,081,233,945.352,081,233,945.35
对联营、合营企业投资12,708,775.141,549,557.2111,159,217.9330,072,848.541,549,557.2128,523,291.33
合计2,093,942,720.491,549,557.212,092,393,163.282,111,306,793.891,549,557.212,109,757,236.68

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
江苏国信尚德太阳能发电有限公司10,200,000.0010,200,000.00
江苏国信泗阳太阳能发电有限公司109,650,000.00109,650,000.00
江苏国信东凌风力发电有限公司267,245,772.91267,245,772.91
江苏国信盐城生物质发电有限公司104,000,000.00104,000,000.00
江苏国信如东生物质发电有限公司10,597,071.9310,597,071.93
江苏国信淮安生物质发电有限公司127,264,765.77127,264,765.77
江苏国信泗阳生物质发电有限公司151,082,859.94151,082,859.94
江苏国信临海风力发电有限公司303,107,622.80303,107,622.80
江苏国信黄海风力295,000,000.00295,000,000.00
发电有限公司
江苏国信东台风力发电有限公司120,000,000.00120,000,000.00
江苏国信大中风力发电有限公司128,000,000.00128,000,000.00
江苏国信射阳光伏发电有限公司28,560,000.0028,560,000.00
GXInvestmentInc.18,025,852.0018,025,852.00
江苏新能东台投资有限公司14,000,000.0014,000,000.00
江苏国信灌东光伏发电有限公司7,700,000.007,700,000.00
江苏国信灌云风力发电有限公司160,000,000.00160,000,000.00
江苏新能黄海风力发电有限公司113,400,000.00113,400,000.00
江苏新能新洋风力发电有限公司113,400,000.00113,400,000.00
合计2,081,233,945.352,081,233,945.35

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
南京南瑞太阳能科技有限公司17,964,286.81-17,964,286.811,549,557.21
联合动力长江(江苏)有限公司10,559,004.52600,213.4111,159,217.93
江苏国信协联生物质发电有限公司
小计28,523,-17,311,151,54
291.3364,073.409,217.939,557.21
合计28,523,291.33-17,364,073.4011,159,217.931,549,557.21

其他说明:

江苏国信协联生物质发电有限公司尚未开展实质性生产经营活动。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益303,120,000.00223,852,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-17,364,073.40-9,118,667.04
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
委托贷款取得的投资收益17,604,393.6516,135,613.74
股利利息9,071,567.105,052,356.29
合计312,431,887.35235,921,302.99

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益287,802.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)448,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,918,479.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-22,940.66
少数股东权益影响额-274,364.12
合计2,357,877.05

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.040.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.980.56

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长:郭磊董事会批准报送日期:2019年4月9日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶